Formato para Registro de Acreedores en Catálogo Maestro de SAP

PARA ALTA DE NUEVO ACREEDOR EL FORMATO DEBE INCLUIR LA INFORMACIÓN MARCADA CON *
PARA MODIFICACIONES DE ACREEDOR SOLO LLENAR LOS CAMPOS A MODIFICAR Y NÚMERO DE ACREEDOR EN SAP

Día Mes Año

1. Fecha de la Solicitud:

* 2. Indicar el movimiento que se requiere:

Alta de nuevo
Copia de un acreedor ya
acreedor
Modificaci n de un
existente
acreedor ya existente
3. Indicar el número de acreedor (sólo en caso de copia o modificación): 808506

* 4. Indicar el número de Sociedad en donde se solicita el movimiento: 9600

* 5. Concepto de búsqueda: BASCULAS

* 6. Grupo de cuenta: PR

Datos Generales del Acreedor

* 7. Nombre completo: JORGE LUIS MENDEZ MIRANDA

* 8. Dirección: * Calle y número: CAMINO A LA VENTA 5B
* Colonia: COFRADÍA III
* Ciudad: CUAUTITLÁN IZCALLI
* Estado: MEXICO

* País: MEXICO
* Código postal: 54715
* Teléfono 5515658103

9. Correo electrónico para Portal de Proveedores (cuando aplique):

* 10. Registro Federal de Contribuyentes MEMJ6702205J7

Datos Generales del Acreedor para Transferencias Bancarias

Para Acreedores Nacionales (solamente se aceptan cuentas bancarias en Moneda Nacional):

11. Nombre completo del Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO (BANAMEX)
12. Número de cuenta bancaria en Moneda Nacional: 70181595718
13. CLABE interbancaria: 002180701815957183

Para Acreedores Extranjeros:

14. Nombre completo del Banco: BANCO NACIONAL DE MEXICO
15. Dirección del Banco: * Calle y número: AV. HUEHUETOCA S/N LOCAL E6 Y E7, FRACC. EX HACIENDA DE SAN MIGUE
* Ciudad y estado: CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO
* País: MEXICO
16. Número de cuenta bancaria: 70181595718
17. Moneda de la cuenta bancaria: 4118
18. ABA: Obligatorio para bancos extranjeros
19. SWIFT: Obligatorio para bancos extranjeros

Datos Específicos del Acreedor

* 20. Cuenta asociada: 310000
* 21. Grupo de tesorería: P9
22. Indicador de retención:
* 23. Condiciones de pago:
* 24. Vía de pago: SW
25. Correo electrónico para notificación de pago:

26. Requiere impresión de leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario" SI N

27. Número del empleado para gastos de viaje (cuando aplique):
O
Datos Generales del Acreedor para Órdenes de Compra (Solo proveedores en los casos que aplique)

28. Organización de compras: 10

29. Grupo de compras: Obligatorio para ext. Org. De Compras
30. Moneda del pedido:
31. Indicador ABC:

32. Control de facturas basado en entrada de mercancías: ✘ SI

33. Correo electrónico para notificación de orden de compra: asscjl@infinitum.com.mx y/o rosayjorgeluis@prodigy.net.mx
 Anexo A

Grupo de cuenta y grupo de tesorería

El grupo de cuenta corresponde a la agrupación de acreedores de acuerdo al tipo de servicio que presta o los bienes que provee a la
compañía. En base al grupo de cuenta se genera el número de acreedor en SAP. El grupo de tesorería es la clasificación que se da al
acreedor, de acuerdo a su grupo de cuenta.

A continuación se presentan los grupos de cuenta y grupos de Tesorería existentes:

Grupo

Rango de
números de
proveedores en
SAP
Grupo de
(número inicial) Grupo de Cuenta Descripción de los Proveedores Descripción de grupo de Tesorería
Tesorería
1 MZ Proveedores de Maíz P1 Proveedores de Maiz (CxP)
2 PR Proveedores de Abastecimientos P9 Otros (CxP)
3 SO Proveedores de Servicios P9 Otros (CxP)
4 UT Servicios básicos (Proveedores de Servicios Públicos) P9 Otros (CxP)
5 MK Proveedores de mercadotecnia/clientes P9 Otros (CxP)
6 FR Proveedores de fletes P9 Otros (CxP)
7 FA Proveedores de Activos Fijos P6 Activos Fijos (CxP)
8 CR Acreedores diversos P9 Otros (CxP)
9 HR Empleados P7 Gastos del Personal (CxP)

10 WH Retenciones (proveedores a los cuales se les genera un cheque pero a cuenta P9 Otros (CxP)
de las deducciones que se le hacen a los empleados.
95 IC Empresas filiales del Grupo. G2 Intercompañia Proveedores(CxP)
21000 PP Practicantes profesionales P9 Otros (CxP)
2000 PE Proveedores extranjeros P9 Otros (CxP)

Concepto de búsqueda

El concepto de búsqueda se refiere a la clave bajo la que se registra el acreedor (giro de negocio o relación con la empresa) y que debe tener
congruencia con el grupo de cuenta. Este apartado facilita la búsqueda de información al agrupar los acreedores del mismo giro.

En la siguiente tabla, se enlistan los conceptos de búsqueda existentes actualmente. Este listado es factible a modificaciones y adiciones. En
caso de que el acreedor en cuestión no se ajuste a ninguno de ellos, el usuario podrá agregar su propuesta para el nuevo concepto de
búsqueda que mejor describa la relación con el acreedor.

Grupo de Cuenta Concepto de Búsqueda Descripción

PE EXTRANJERO Provedores extranjeros

MZ MAIZ Proveedores de Maíz
CR ACREEDORES DIVERSOS Casos especiales
FA ACTIVOS FIJOS PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS
SO ADUANA Agencias aduanales, agencias de importaciones, etc.

CR ASOCIACION Agrupaciones (emergencias médicas, asociaciones de beneficencia)

SO BANCO Lo relacionado con instituciones bancarias

PR BASCULAS Todo lo relacionado a básculas, calibraciones, mantenimiento, etc.

CR BECAS Otorgadas por Patronato

SO CAMPAMENTO Actividades de Patronato.
PR COMBUSTIBLES Diesel, gasolina, etc.
SO COMERCIAL Lo relacionado a casas comerciales, FAMSA, Elektra,etc
PR COMPUTO Lo relacionado a equipo de cómputo
SO CONCESIONARIO Toda clase de concesiones
SO CONFERENCE Conferencias extranjeros
SO DEPORTES Todo lo relacionado con ligas deportivas

SO DESPACHO Servicios especializados (legales, recursos humanos, auditoría, etc.)

Servicios relacionados con el desarrollo de ideas nuevas, con fines

MK DISEÑO
distintos de publicidad.
SO EDECANES Servicios de edecanes y demostración
SO EDIFICIO Mantenimiento de edificios, activos fijos, etc.
SO EDUCACION Todo lo relacionado a capacitación de empleados
Todo lo relacionado a material, instalaciones y mantenimiento eléctrico,
PR ELECTRICO
etc.

PR EMPAQUE Todo lo relacionado a material de empaque (bolsas, bobinas, etc.)

HR EMPLEADO Únicamente empleados de planta

PR EQUIPO INDUSTRIAL Lo relacionado a equipo industrial, equipo de seguridad, etc.
SO EVENTOS Relacionado con la organización de eventos
SO FARMACIA Farmacias
IC FILIAL Únicamente filiales
FR FLETES Lo relacionado a fleteros
SO FUMIGACIONES Fumigación y control de plagas
WH HONORARIOS Personal de honorarios (empleados, médicos, etc.)
SO INSTALACIONES Instalaciones de equipo especializado.
SO LABORATORIO Lo relacionado a laboratorios y análisis.
Lo relacionado a la limpieza (equipo de limpieza, recolección de basura,
PR LIMPIEZA
etc.)
PR LUBRICANTE Todo tipo de lubricantes
SO MAESTRO Honorarios a maestros de Patronato
SO MANIOBRAS Montacargas
Materia prima (cal, aditivos, conservadores, etc. solamente proveedores
PR MAT.PRIMA
que vendan materia prima)
SO MEDICINA Doctores, medicina, etc
SO MENSAJERIA Servicio de entrega de paquetería
Papelería, muebles, artículos de oficina en general, copiadoras,
PR OFICINA
imprentas, mantenimiento a equipo de oficina, etc.
SO OPTICA Lo relacionado con lentes de aumento, de contacto, etc.
CR PENSION Personas que tienen pensión alimenticia
PP PRACTICANTE Estudiantes que trabajan en la empresa
SO PROYECTO Servicios prestados con una vigencia
MK PUBLICIDAD Lo relacionado a mercadotecnia y/o comunicaciones
UT PUBLICOS Servicios públicos (agua, luz, teléfono, oficinas de gobierno, etc.)
PR QUIMICOS Productos químicos.
PR REFACCION Refacciones en general (ferreterías, etc.)
PR RELIGIOSAS Relacionado con actividades religiosas
WH RENTA Todo tipo de arrendamientos
SO RESTAURANT Relacionado con alimentación
SO SEGURIDAD Servicios de seguridad
SO SEGUROS Compañías de seguros
SO SERVICIOS Casos especiales
PR UNIFORMES Calzado, uniformes, cofias, etc.
Agencias automotrices, (lo relacionado con vehículos, rentas,
SO VEHICULOS
refacciones, talleres, llanteras, etc.)
PR VIAJES Relacionado a viajes (agencias, hoteles, etc.)
 Anexo B

Cuenta asociada

La cuenta asociada corresponde a la cuenta de mayor que se relaciona al acreedor, de acuerdo a su grupo de
cuenta y bajo la cual se contabilizarán sus transacciones. En el siguiente cuadro, se muestran las cuentas de
mayor asignadas a cada tipo de transacción.

Cta. Asociada Descripción Grupo de Cuenta Ejemplos

310000 Proveedores- moneda local MZ, PR, SO, UT, MK, FA, FR, PP Proveedores de México
310500 Proveedores-Extranjeros PE Proveedores extranjeros
311000 Acreedores diversos CR Acreedores diversos
311100 Cuentas por pagar – Empleados HR Todos los empleados
350000 Cuentas por pagar – Intercompañías IC Todas las filiales

Indicador de retención

En el caso en que el proveedor esté bajo un régimen tributario que así lo necesite, será necesario especificar el
tipo de retención a realizar. Los más comunes son los enlistados a continuación.

Indicador Descripción

1A Honorarios a personas físicas 10%

1B Arrendamientos a personas físicas 10%
2A Honorarios a miembros del consejo 28%
2B Honorarios a miembros del consejo 35%
.
 Anexo C

Condiciones de pago

Las condiciones de pago se refieren a la cantidad de días que se tienen

disponibles para la realización del pago al acreedor (Sin descuento por pronto
pago, en todos sus casos). El siguiente cuadro muestra las diferentes
condiciones de pago sin Descuento por Pronto Pago (DPP).

Clave Descripción

V000 Pagadero inmediatamente sin DPP

V007 dentro de los 7 días sin DPP
V010 dentro de los 10 días sin DPP
V015 dentro de los 15 días sin DPP
V020 dentro de los 20 días sin DPP
V025 dentro de los 25 días sin DPP
V030 dentro de los 30 días sin DPP
V045 dentro de los 45 días sin DPP
V060 dentro de los 60 días sin DPP

Vía de pago

El método de pago se refiere a la forma en la que será realizado el pago y que

pueden ser cheque o transferencia. Para que se pague por éste último, es
necesario que exista una cuenta bancaria dada de alta en SAP.

Clave Descripción

C Cheque
T Transferencia a empleados
PW Transferencia a Bancomer
SW Transferencia a Otros bancos
UV Transferencias para Molineras, Harineras y Negociación

Moneda de pedido

A continuación se presentan las opciones para el tipo de moneda:

Clave Descripción

USD Dólares americanos

MXP Pesos mexicanos
 Anexo D

Organización de compras
Clave con la que está dada de alta la organización de compras a la que pertenece cada
sociedad en SAP. Este concepto es necesario cuando el acreedor aplica para la emisión
de órdenes de compra, así como para el control de facturas de acuerdo a la orden de
compra.

En la tabla siguiente, se puede consultar el número de organización de compras

asignado de acuerdo a la División a la que pertenece la sociedad.

Organización de
División
Compras

4900 Agroinsa
4970 Agroinsa Celaya

7000 Mercadotecnia
8000 Molinera

Indicador ABC

El indicador ABC es la clasificación bajo la cual se registra el acreedor. Las opciones son:

Clave Descripción

A Muy Bueno
B Regular
C Malo

Esquema proveedor
Clave Descripción

ESQUEMA DE
01
COMPRAS
ESQUEMA
02 P/COMPRAS
NACIONALES
AZTEC STOCK
03
TRANSFER