ZATA AUTOS SAS

NIT: 990.567.234-2
TOS SAS
67.234-2
 53050510 chequera
236515
Auxiliares de la cuenta de 236530
retención 236540
236575

Gastos diversos 5195 Ajuste

Gravamen financiero 530505

COMPRA  

EMPRESA AUTOSERVI SAS

    NIT:800100200-0  
    CR 18 78A 42  
    6161818-  
    BOGOTA - COLOMBIA  
SEÑORES: ZATA AUTOS SAS  
NIT: 10122012334 TELEFONO: 321614832
DIRECCION:CR 41B CL28 CIUDAD: CORDOBA - COLOMBIA
FECHA DE COMPRA:  
CODIGO DESCRIPCION
  PIEZAS DE VEHICULOS
   
   
   
   
   
   
   
   

VENTA
EMPRESA AUTOSERVI SAS
    NIT:800100200-0  
    CR 18 78A 42  
    6161818-  
    BOGOTA - COLOMBIA  
SEÑORES: ZATA AUTOS SAS  
NIT: 10122012334 TELEFONO: 321614832
DIRECCION:CR 41B CL28 CIUDAD: CORDOBA - COLOMBIA
FECHA DE COMPRA:  
CODIGO DESCRIPCION
  PIEZAS DE VEHICULOS
   
   
   
   
   
   
   
   

VENTA
V
 V
    NIT:800100200-0  
    CR 18 78A 42  
    6161818-  
    BOGOTA - COLOMBIA  
SEÑORES: ZATA AUTOS SAS  
NIT: 10122012334 TELEFONO: 321614832
DIRECCION:CR 41B CL28 CIUDAD: CORDOBA - COLOMBIA
FECHA DE COMPRA:  
CODIGO DESCRIPCION
  PIEZAS DE VEHICULOS
   
   
   
   
   
   
   
   

 
COMPRA
V
    NIT:800100200-0  
    CR 18 78A 42  
    6161818-  
    BOGOTA - COLOMBIA  
SEÑORES: ZATA AUTOS SAS  
NIT: 10122012334 TELEFONO: 321614832
DIRECCION:CR 41B CL28 CIUDAD: CORDOBA - COLOMBIA
FECHA DE COMPRA:  
CODIGO DESCRIPCION
  PIEZAS DE VEHICULOS
   
   
   
   
   
   
   
   

VENTA
V
     NIT:800100200-0  
    CR 18 78A 42  
    6161818-  
    BOGOTA - COLOMBIA  
SEÑORES: ZATA AUTOS SAS  
NIT: 10122012334 TELEFONO: 321614832
DIRECCION:CR 41B CL28 CIUDAD: CORDOBA - COLOMBIA
FECHA DE COMPRA:  
CODIGO DESCRIPCION
  PIEZAS DE VEHICULOS
   
   
   
   
   
   
   
   

COMPRA
V
    NIT:800100200-0  
    CR 18 78A 42  
    6161818-  
    BOGOTA - COLOMBIA  
SEÑORES: ZATA AUTOS SAS  
NIT: 10122012334 TELEFONO: 321614832
DIRECCION:CR 41B CL28 CIUDAD: CORDOBA - COLOMBIA
FECHA DE COMPRA:  
CODIGO DESCRIPCION
  PIEZAS DE VEHICULOS
   
   
   
   
   
   
   
   
VENTA
V
    NIT:800100200-0  
    CR 18 78A 42  
    6161818-  
    BOGOTA - COLOMBIA  
SEÑORES: ZATA AUTOS SAS  
NIT: 10122012334 TELEFONO: 321614832
DIRECCION:CR 41B CL28 CIUDAD: CORDOBA - COLOMBIA
FECHA DE COMPRA:  
CODIGO DESCRIPCION
  PIEZAS DE VEHICULOS
   
   
   
   
   
   
   
   

MARZO
VENTA
V
    NIT:800100200-0  
    CR 18 78A 42  
    6161818-  
    BOGOTA - COLOMBIA  
SEÑORES: ZATA AUTOS SAS  
NIT: 10122012334 TELEFONO: 321614832
DIRECCION:CR 41B CL28 CIUDAD: CORDOBA - COLOMBIA
FECHA DE COMPRA:  
CODIGO DESCRIPCION
  PIEZAS DE VEHICULOS
   
   
   
   
   
   
   
   

 
VENTA
V
    NIT:800100200-0  
    CR 18 78A 42  
    6161818-  
    BOGOTA - COLOMBIA  
SEÑORES: ZATA AUTOS SAS  
NIT: 10122012334 TELEFONO: 321614832
DIRECCION:CR 41B CL28 CIUDAD: CORDOBA - COLOMBIA
FECHA DE COMPRA:  
CODIGO DESCRIPCION
  PIEZAS DE VEHICULOS
   
   
   
   
   
   
   
   
         

ABRIL
VENTA
V
    NIT:800100200-0  
    CR 18 78A 42  
    6161818-  
    BOGOTA - COLOMBIA  
SEÑORES: ZATA AUTOS SAS  
NIT: 10122012334 TELEFONO: 321614832
DIRECCION:CR 41B CL28 CIUDAD: CORDOBA - COLOMBIA
FECHA DE COMPRA:  
CODIGO DESCRIPCION
  PIEZAS DE VEHICULOS
   
   
   
   
   
   
   
   

VENTA
V
 V
    NIT:800100200-0  
    CR 18 78A 42  
    6161818-  
    BOGOTA - COLOMBIA  
SEÑORES: ZATA AUTOS SAS  
NIT: 10122012334 TELEFONO: 321614832
DIRECCION:CR 41B CL28 CIUDAD: CORDOBA - COLOMBIA
FECHA DE COMPRA:  
CODIGO DESCRIPCION
  PIEZAS DE VEHICULOS
   
   
   
   
   
   
   
   

COMPRA
V
    NIT:800100200-0  
    CR 18 78A 42  
    6161818-  
    BOGOTA - COLOMBIA  
SEÑORES: ZATA AUTOS SAS  
NIT: 10122012334 TELEFONO: 321614832
DIRECCION:CR 41B CL28 CIUDAD: CORDOBA - COLOMBIA
FECHA DE COMPRA:  
CODIGO DESCRIPCION
  PIEZAS DE VEHICULOS
   
   
   
   
   
   
   
   

VENTA
V
 V
    NIT:800100200-0  
    CR 18 78A 42  
    6161818-  
    BOGOTA - COLOMBIA  
SEÑORES: ZATA AUTOS SAS  
NIT: 10122012334 TELEFONO: 321614832
DIRECCION:CR 41B CL28 CIUDAD: CORDOBA - COLOMBIA
FECHA DE COMPRA:  
CODIGO DESCRIPCION
  PIEZAS DE VEHICULOS
   
   
   
   
   
   
   
   

COMPRA
V
    NIT:800100200-0  
    CR 18 78A 42  
    6161818-  
    BOGOTA - COLOMBIA  
SEÑORES: ZATA AUTOS SAS  
NIT: 10122012334 TELEFONO: 321614832
DIRECCION:CR 41B CL28 CIUDAD: CORDOBA - COLOMBIA
FECHA DE COMPRA:  
CODIGO DESCRIPCION
  COMPRA DE PAPELERIA
   
   
   
   
   
   
   
   

COMPRA
V
    NIT:800100200-0  
     CR 18 78A 42  
    6161818-  
    BOGOTA - COLOMBIA  
SEÑORES: ZATA AUTOS SAS  
NIT: 10122012334 TELEFONO: 321614832
DIRECCION:CR 41B CL28 CIUDAD: CORDOBA - COLOMBIA
FECHA DE COMPRA:  
CODIGO DESCRIPCION
  PIEZAS DE VEHICULOS
   
   
   
   
   
   
   
   

COMPRA
V
    NIT:800100200-0  
    CR 18 78A 42  
    6161818-  
    BOGOTA - COLOMBIA  
SEÑORES: ZATA AUTOS SAS  
NIT: 10122012334 TELEFONO: 321614832
DIRECCION:CR 41B CL28 CIUDAD: CORDOBA - COLOMBIA
FECHA DE COMPRA:  
CODIGO DESCRIPCION
  COMPRA DE SOFTWARE
   
   
   
   
   
   
   
   
  
FACTURA DE COMPRA
P-001-2  
     
     
     
     
   
TELEFONO: 321614832  
CIUDAD: CORDOBA - COLOMBIA  

UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL

1 1| $ 15.000.000
     
     
     
     
TOTAL BRUTO 15.000.000
RTEFTE 150.000
IVA 2.850.000
TOTAL A PAGAR 17.700.000

FACTURA DE COMPRA
P-001-2  
     
     
     
     
   
TELEFONO: 321614832  
CIUDAD: CORDOBA - COLOMBIA  

UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL

1 1| $ 9.000.000
     
     
     
     
TOTAL BRUTO 9.000.000
RTEFTE 90.000
IVA 1.710.000
TOTAL A PAGAR 10.620.000

FACTURA DE COMPRA
 
 P-001-2  
     
     
     
     
   
TELEFONO: 321614832  
CIUDAD: CORDOBA - COLOMBIA  

UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL

1 1| $ 5.000.000
     
     
     
     
TOTAL BRUTO 5.000.000
RTEFTE 50.000
IVA 950.000
TOTAL A PAGAR 5.900.000

FACTURA DE COMPRA
P-001-2  
     
     
     
     
   
TELEFONO: 321614832  
CIUDAD: CORDOBA - COLOMBIA  

UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL

1 1| $ 6.000.000
     
     
     
     
TOTAL BRUTO 6.000.000
RTEFTE 60.000
IVA 1.140.000
TOTAL A PAGAR 7.080.000

FACTURA DE COMPRA
P-001-2  
      
     
     
     
   
TELEFONO: 321614832  
CIUDAD: CORDOBA - COLOMBIA  

UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL

1 1| $ 10.000.000
     
     
     
     
TOTAL BRUTO 10.000.000
RTEFTE 100.000
IVA 1.900.000
TOTAL A PAGAR 11.800.000

FACTURA DE COMPRA
P-001-2  
     
     
     
     
   
TELEFONO: 321614832  
CIUDAD: CORDOBA - COLOMBIA  

UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL

1 1| $ 1,000,000
     
     
     
     
TOTAL BRUTO $ 1,000,000
RTEFTE $ 190,000
IVA
TOTAL A PAGAR $ 1,190,000
 FACTURA DE COMPRA
P-001-2  
     
     
     
     
   
TELEFONO: 321614832  
CIUDAD: CORDOBA - COLOMBIA  

UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL

1 1| $ 2.000.000
     
     
     
     
TOTAL BRUTO 2.000.000
RTEFTE 20.000
IVA 380.000
TOTAL A PAGAR 2.360.000

FACTURA DE COMPRA
P-001-2  
     
     
     
     
   
TELEFONO: 321614832  
CIUDAD: CORDOBA - COLOMBIA  

UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL

1 1| $ 35.000.000
     
     
     
     
TOTAL BRUTO 35.000.000
RTEFTE 350.000
IVA 6.650.000
TOTAL A PAGAR 41.300.000
 FACTURA DE COMPRA
P-001-2  
     
     
     
     
   
TELEFONO: 321614832  
CIUDAD: CORDOBA - COLOMBIA  

UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL

1 1| $ 35.000.000
     
     
     
     
TOTAL BRUTO $ 35.000.000  
RTEFTE 350.000
IVA 6.650.000
TOTAL A PAGAR 41.300.000
     

FACTURA DE COMPRA
P-001-2  
     
     
     
     
   
TELEFONO: 321614832  
CIUDAD: CORDOBA - COLOMBIA  

UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL

1 1| $ 55.000.000
     
     
     
     
TOTAL BRUTO 55.000.000
RTEFTE 550.000
IVA 10.450.000
TOTAL A PAGAR 64.900.000

FACTURA DE COMPRA
 
 P-001-2  
     
     
     
     
   
TELEFONO: 321614832  
CIUDAD: CORDOBA - COLOMBIA  

UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL

1 1| $ 44.000.000
     
     
     
     
TOTAL BRUTO 44.000.000
RTEFTE 440.000
IVA 8.360.000
TOTAL A PAGAR 51.920.000

FACTURA DE COMPRA
P-001-2  
     
     
     
     
   
TELEFONO: 321614832  
CIUDAD: CORDOBA - COLOMBIA  

UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL

1 1| $ 70.000.000
     
     
     
     
TOTAL BRUTO 70.000.000
RTEFTE 700.000
IVA 13.300.000
TOTAL A PAGAR 82.600.000

FACTURA DE COMPRA
 
 P-001-2  
     
     
     
     
   
TELEFONO: 321614832  
CIUDAD: CORDOBA - COLOMBIA  

UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL

1 1| $ 38.000.000
     
     
     
     
TOTAL BRUTO 38.000.000
RTEFTE 380.000
IVA 7.220.000
TOTAL A PAGAR 44.840.000

FACTURA DE COMPRA
P-001-2  
     
     
     
     
   
TELEFONO: 321614832  
CIUDAD: CORDOBA - COLOMBIA  

UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL

1 1| $ 1,000,000
     
     
     
     
TOTAL BRUTO $ 1,000,000
RTEFTE
IVA $ 190,000
TOTAL A PAGAR $ 1,190,000

FACTURA DE COMPRA
P-001-2  
     
      
     
     
   
TELEFONO: 321614832  
CIUDAD: CORDOBA - COLOMBIA  

UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL

1 1| $ 23.000.000
     
     
     
     
TOTAL BRUTO 23.000.000
RTEFTE 230.000
IVA 4.370.000
TOTAL A PAGAR 27.140.000

FACTURA DE COMPRA
P-001-2  
     
     
     
     
   
TELEFONO: 321614832  
CIUDAD: CORDOBA - COLOMBIA  

UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL

1 1| $ 1,204,800
     
     
     
     
TOTAL BRUTO $ 1,084,800
RTEFTE $ 120,000
IVA
TOTAL A PAGAR $ 1,204,800
“ZATA AUTOS SAS”
COMPROBANTE DE DIARIO
   
   

COD DETALLE DE CUENTA

1105 CAJA
110505 Caja General
  Vennta al Contado Fact
  Consign. Venta de Contado Fact
  Vennta al Contado Fact
  Consignacion
  Abono Venta a Credi-contado Fact
  Consignacion Venta Fact
  Abono de Cliente
  Consignacion de Abono de Cliente
  Abono Venta a Credi-contado Fact
  Consignacion Cheque No.
  Venta al Contado Fact
1110 BANCOS
111005 Moneda Nacional
  Pago de Honorarios con Cheque No.
  Consign. Venta de Contado Fact
  Pago Reg. Mercantil con Cheque No.8001
  Pago de Arrendamiento con Cheque No.
  Compra Papeleria con Cheque No.
  Constirucion de fondo de Caja Menor con Cheque
  Consignacion
  Pago de Reembolso de Caja Menor con Cheque
  Consignacion
  Consignacion
  Abono a Fact 25468 con Cheque
  Pago Gastos de Publicidad con Cheque
  Abono 40% Fact credito con Cheque
  Se Consigna Cheque
  Abono a Fact 25489 con Cheque
  Dev. Cheque No.
  Consignacion Prestamo de Socio
  Se Consigna Cheque
  Apertura de CDT por Transferencia Electronica
  Intereses Anticipados
  Pago de Nomina mes de Diciembre
 1305 CLIENTES
130505 Clientes
  Venta a Credito
  Venta a Credito
1355 ANT. DE IMP. Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
135515 Retencion en la Fuente
  Retefte Venta Fact No
  Retefte Venta Fact No.
  Retefte Venta a Credito
  Dev. Retefte Venta Fact No.
  Retefte Venta Fact No.
  Retefte Venta Fact No.
  Dev. Retefte Venta Fact No.
  Retefte Venta Fact No.
  Retefte Venta Fact No.
1435 M/CIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143505 Productos de Aseo
  Compra M/cia Fact No.
  Costo Venta Fact No.
  Compra M/cia Fact No.
  Costo Venta Fact No.
  Costo Venta Fact No.
  Dev. Venta Fact No.
  Compra M/cia a Credito
  Costo Venta Fact No.
  Costo Venta Fact No.
  Compra M/cia Reg. Simplificado
  Compra M/cia a Credito
  Costo Venta Fact No.
  Costo Venta Fact No.
  Compra M/cia Reg. Simplificado
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 Muebles y enseres
  Muebles y enseres
  Muebles y enseres
2205 NACIONALES
220501 Proveedores
  Compra Papeleria a Credito Fact
  Abono a Fact No.
  Compra M/cia a
  Abono 40% a
2365 RETENCION EN LA FUENTE
 Retencion en la Fuente
Retencion en la Fuente
Retencion en la Fuente
Retencion en la Fuente
236515 Honorarios
  Pg Honorariios Elaborac. Escritura
236530 Arrendamientos
  Pg Arriendo Loc
236540 Compras
  Compra Papeleria a Credito Fact
  Compra M/cia a Credito Fact
  Compra M/cia a Credito a
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 Aportes EPS
237005 Aportes EPS
237005 Aportes EPS
237005 Aportes EPS
237005 Aportes EPS
237005 Aportes EPS
237005 Aportes EPS
237005 Aportes EPS
237005 Aportes EPS
237006 Aportes ARP
237006 Aportes ARP
237006 Aportes ARP
237010 Aportes ICBF, SENA y Caja de Compensacion
237010 Aportes ICBF, SENA y Caja de Compensacion
237010 Aportes ICBF, SENA y Caja de Compensacion
237010 Aportes ICBF, SENA y Caja de Compensacion
237010 Aportes ICBF, SENA y Caja de Compensacion
237010 Aportes ICBF, SENA y Caja de Compensacion
237010 Aportes ICBF, SENA y Caja de Compensacion
237010 Aportes ICBF, SENA y Caja de Compensacion
237010 Aportes ICBF, SENA y Caja de Compensacion
2380 APORTES PENSION
238030 Aportes pensión
238030 Aportes pensión
238030 Aportes pensión
238030 Aportes pensión
238030 Aportes pensión
238030 Aportes pensión
238030 Aportes pensión
238030 Aportes pensión
 238030 Aportes pensión
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS
240805 IVA Descontable
  Compra M/cia a Credito Fact No
  Compra M/cia a Credito Fact No
  Dev. Venta Fact No. 003
  Compra M/cia a Credito
  Compra M/cia a Credito Fact No
  Compra M/cia a Credito Fact No
  Dev. Venta Fact No. 003
  Compra M/cia a Credito
  Dev. Venta Fact No. 003
  Compra M/cia a Credito
240810 IVA Generado
  Venta Fact No. 000
  Venta Fact No. 000
  Venta Fact No. 000
  Venta Fact No. 000
  Venta Fact No. 000
  Venta Fact No. 000
  Venta Fact No. 000
  Venta Fact No. 000
  Venta Fact No. 000
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 Sueldos
  Causacion Nomina
  Pg Nomina
  Causacion Nomina
  Pg Nomina
  Causacion Nomina
  Pg Nomina
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 Cesantias
  Provision Diciembre
  Provision Diciembre
  Provision Diciembre
261010 Intereses sobre Cesantias
  Provision Diciembre
  Provision Diciembre
  Provision Diciembre
261015 Vacaciones
  Provision Diciembre
  Provision Diciembre
  Provision Diciembre
261020 Prima de Servicios
  Provision Diciembre
  Provision Diciembre
  Provision Diciembre
3115 APORTES SOCIALES
311510 Capital social
  Capital social
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413538 Venta de Productos de Aseo
  Venta Fact No. 000
  Venta Fact No. 000
  Venta Fact No. 000
  Venta Fact No. 000
  Venta Fact No. 000
  Venta Fact No. 000
  Venta Fact No. 000
  Venta Fact No. 000
  Venta Fact No. 000
5105 GASTOS DE PERSONAL (ADMON)
510506 Sueldos
510506 Sueldos
510506 Sueldos
510527 Auxilio de Transporte
510527 Auxilio de Transporte
510527 Auxilio de Transporte
510530 Cesantias
510530 Cesantias
510530 Cesantias
510533 Intereses sobre Cesantias
510533 Intereses sobre Cesantias
510533 Intereses sobre Cesantias
510536 Prima de Servicios
510536 Prima de Servicios
510536 Prima de Servicios
510539 Vacaciones
510539 Vacaciones
510539 Vacaciones
510568 Aportes ARL
510568 Aportes ARL
510568 Aportes ARL
510569 Aportes EPS
510569 Aportes EPS
 510569 Aportes EPS
510570 Aportes Pension
510570 Aportes Pension
510570 Aportes Pension
510572 Aportes Cajas de Compension
510572 Aportes Cajas de Compension
510572 Aportes Cajas de Compension
510575 Aportes ICBF
510575 Aportes ICBF
510575 Aportes ICBF
510578 Aportes SENA
510578 Aportes SENA
510578 Aportes SENA
5110 HONORARIOS
511030 Asesoria Financiera
  Pg Honorariios Elaborac. Escritura SOC
5120 ARRENDAMIENTOS
512010 Construcciones y edificaciones
  Pg Honorariios Elaborac. Escritura SOC
5130 SEGUROS
513005 Manejo
  Pg Honorariios Elaborac. Escritura SOC
5135 SERVICIOS
513530 Energía Electrica
  Pg Honorariios Elaborac. Escritura SOC
  Pg Honorariios Elaborac. Escritura SOC
5140 GASTOS LEGALES
514015 Trámites y licencias
  Pg Registro Mercantil en Cam
5195 DIVERSOS
519505 Comisiones
519530 Utiles y Papeleria
519530 Utiles y Papeleria
5305 FINANCIEROS
530505 Gastos bancarios
Gasto de chequera
530510 Reajuste monetario
Gravamen financiero
Gravamen financiero
Gravamen financiero
Gravamen financiero
Gravamen financiero
Gravamen financiero
 Gravamen financiero
Gravamen financiero
6135 COSTO DE VENTAS
613538 Costo Productos de Aseo
  Costo de Venta Fact No. 000
  Costo de Venta Fact No. 000
  Costo de Venta Fact No. 000
  Costo de Venta a Credito
  Costo Dev. Venta Fact No. 000
  Costo de Venta Fact No. 000
  Costo de Venta Fact No. 000
   
   
  SUMAS IGUALES
   
 
 
   
    
   
FECHA: Febrero a Abril No.003    
         
         
TOTALES    
PARCIALES DEBITO CREDITO    
  $ 41,310,000.00 $ 41,310,000.00    
     
$ 25,000,000.00        
$ 8,737,500.00        
$ 10,485,000.00        
$ 5,825,000.00        
$ 1,732,500.00        
$ 2,097,000.00        
$ 1,190,000.00        
$ 1,350,000.00        
$ 2,415,612.00        
$ 185,600.00        
$ 23,601,788.00        
  $ 264,756,788.00 $ 56,373,524.00    
         
$ 23,601,788.00        
$ 301,200.00        
$ 727,500.00        
$ 1,004,000.00        
$ 40,775,000.00        
$ 40,775,000.00        
$ 301,200.00        
$ 1,792,140.00        
$ 2,415,612.00        
$ 185,600.00        
$ 1,054,200.00        
$ 64,075,000.00        
$ 51,260,000.00        
$ 24,465,000.00        
$ 44,270,000.00        
$ 1,194,760.00        
$ 5,848,800.00        
$ 13,397,500.00        
$ 1,084,800.00        
$ 2,415,612.00        
$ 185,600.00        
  $ 13,980,000.00      

$ 11,650,000.00        
$ 2,330,000.00        
  $ 5,825,000.00      
         
$ 225,000.00        
$ 125,000.00        
$ 250,000.00        
$ 50,000.00        
$ 875,000.00        
$ 875,000.00        
$ 1,375,000.00        
$ 1,100,000.00        
$ 950,000.00        
$ 514,000,000.00 $ 179,230,769.23    
       
$ 400,000,000.00        
$ 15,000,000.00        
$ 6,923,076.92        
$ 3,846,153.85        
$ 6,000,000.00        
$ 7,692,307.69        
$ 1,538,461.54        
$ 26,923,076.92        
$ 26,923,076.92        
$ 42,307,692.31        
$ 33,846,153.85        
$ 70,000,000.00        
$ 29,230,769.23        
$ 23,000,000.00        
$ 10,000,000.00      
         
$ 5,000,000.00        
$ 5,000,000.00        
  $ 84,113,000.00    
         
$ 8,737,500.00      
$ 4,893,000.00        
$ 57,085,000.00        
$ 13,397,500.00        
  $ 727,500.00 $ 2,595,000.00    
 $ 727,500.00
$ 1,750,000.00
$ 575,000.00
$ 120,000.00
         
$ 150,000.00      
    $ 52,500.00    
$ 52,500.00        
    $ 650,000.00    
$ 375,000.00        
$ 150,000.00        
$ 125,000.00        
  $ 278,400.00 $ 1,532,592.00    
$ 92,800.00        
$ 92,800.00        
$ 197,200.00        
$ 92,800.00        
$ 92,800.00        
$ 197,200.00        
$ 92,800.00        
$ 92,800.00        
$ 197,200.00        
$ 12,064.00        
$ 12,064.00        
$ 12,064.00        
$ 92,800.00        
$ 69,600.00        
$ 46,400.00        
$ 92,800.00        
$ 69,600.00        
$ 46,400.00        
$ 92,800.00        
$ 69,600.00        
$ 46,400.00        
$ 278,400.00 $ 1,113,600.00    
$ 92,800.00        
$ 92,800.00        
$ 278,400.00        
$ 92,800.00        
$ 92,800.00        
$ 278,400.00        
$ 92,800.00        
$ 92,800.00        
 $ 278,400.00        
  $ 950,000.00 $ 44,270,000.00    
         
$ 1,710,000.00        
$ 950,000.00        
$ 1,900,000.00        
$ 380,000.00        
$ 6,650,000.00        
$ 6,650,000.00        
$ 10,450,000.00        
$ 8,360,000.00        
$ 7,220,000.00        
$ 950,000.00        
  $ 22,660,000.00      
$ 2,850,000.00        
$ 285,000.00        
$ 1,140,000.00        
$ 190,000.00        
$ 285,000.00        
$ 50,000.00        
$ 13,300,000.00        
$ 190,000.00        
$ 4,370,000.00        
  $ 7,246,836.00 $ 7,246,836.00    
         
$ 2,415,612.00        
$ 2,415,612.00        
$ 2,415,612.00        
$ 2,415,612.00        
$ 2,415,612.00        
$ 2,415,612.00        
    $ 1,519,340.16    
         
$ 193,256.00        
$ 193,256.00        
$ 193,256.00        
         
$ 23,190.72        
$ 23,190.72        
$ 23,190.72        
         
$ 96,744.00        
$ 96,744.00        
 $ 96,744.00        
         
$ 193,256.00        
$ 193,256.00        
$ 193,256.00        
    $ 430,000,000.00    
         
$ 430,000,000.00        
    $ 233,000,000.00    
         
$ 9,000,000.00        
$ 5,000,000.00        
$ 10,000,000.00        
$ 2,000,000.00        
$ 35,000,000.00        
$ 35,000,000.00        
$ 55,000,000.00        
$ 44,000,000.00        
$ 38,000,000.00        
  $ 11,412,368.16      
$ 2,320,000.00        
$ 2,320,000.00        
$ 2,320,000.00        
$ 281,212.00        
$ 281,212.00        
$ 281,212.00        
$ 193,256.00        
$ 193,256.00        
$ 193,256.00        
$ 23,190.72        
$ 23,190.72        
$ 23,190.72        
$ 193,256.00        
$ 193,256.00        
$ 193,256.00        
$ 96,744.00        
$ 96,744.00        
$ 96,744.00        
$ 12,064.00        
$ 12,064.00
$ 12,064.00        
$ 197,200.00        
$ 197,200.00        
 $ 197,200.00        
$ 278,400.00        
$ 278,400.00        
$ 278,400.00        
$ 92,800.00        
$ 92,800.00        
$ 92,800.00        
$ 69,600.00        
$ 69,600.00        
$ 69,600.00        
$ 46,400.00
$ 46,400.00        
$ 46,400.00        
  $ 1,500,000.00      
         
$ 1,500,000.00        
  $ 1,500,000.00      
         
$ 1,500,000.00        
  $ 1,500,000.00      
         
$ 1,500,000.00        
  $ 2,000,000.00      
         
$ 1,000,000.00        
$ 1,000,000.00        
  $ 1,200,000.00      
         
$ 1,200,000.00        
  $ 2,300,000.00      
$ 300,000.00        
$ 1,000,000.00        
$ 1,000,000.00        
  $ 351,100.00      
         
$ 300,000.00
         
$ 1,200.00        
$ 4,000.00        
$ 1,200.00        
$ 7,140.00        
$ 4,200.00        
$ 4,760.00        
$ 23,800.00        
$ 4,800.00        
  $ 179,230,769.23      
         
$ 6,923,076.92        
$ 3,846,153.85        
$ 7,692,307.69        
$ 1,538,461.54        
$ 26,923,076.92        
$ 26,923,076.92        
$ 42,307,692.31        
$ 33,846,153.85      
$ 29,230,769.23        
  $ 1,083,007,161.39 $ 1,083,007,161.39 $ -  
         
   
   
Preparado: Revisado: Contabilizado:    
 3

Codigo Cuenta
613505 costo de mercancia al por mayor y detal
613505 costo de mercancia al por mayor y detal
613505 costo de mercancia al por mayor y detal
613505 costo de mercancia al por mayor y detal
613505 costo de mercancia al por mayor y detal
613505 costo de mercancia al por mayor y detal
613505 costo de mercancia al por mayor y detal
613505 costo de mercancia al por mayor y detal
613505 costo de mercancia al por mayor y detal
Debito Credito
$ 6,923,077 X
$ 3,846,154 X
$ 7,692,308 X
$ 1,538,462 X
$ 26,923,077 X
$ 26,923,077 X
$ 42,307,692 X
$ 33,846,154 X
$ 29,230,769
PESOS
DOLAR
EURO
 1105 CAJA 111005 BANCOS
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 25,000,000.00 $ 8,737,500.00 $ 23,601,788$ 301,200.00
$ 10,485,000.00 $ 1,732,500.00 $ 40,775,000.00 $ 727,500.00
$ 5,825,000.00 $ 2,097,000.00 $ 40,775,000.00 $ 1,004,000.00
$ 1,190,000.00 $ 64,075,000.00 $ 301,200.00
$ 1,350,000.00 $ 51,260,000.00 $ 1,792,140.00
$ 2,415,612.00 $ 44,270,000.00 $ 2,415,612.00
$ 185,600.00 $ 185,600.00
$ 23,601,788 $ 1,054,200.00
$ 41,310,000.00 $ 41,310,000.00 $ 24,465,000.00
$ - $ - $ 1,194,760.00
$ 5,848,800.00
$ 13,397,500.00
$ 1,084,800.00
$ 2,415,612.00
$ 185,600.00
$ 264,756,788 $ 56,373,524.00
$ 208,383,264.00
 1305 CLIENTES 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 11,650,000.00 $ 225,000
$ 2,330,000.00 $ 125,000
$ 13,980,000.00 $ 250,000
$ 50,000
$ 875,000
$ 875,000
$ 1,375,000
$ 1,100,000
$ 950,000
$ 5,825,000
 1435 MNFXE 1524 MUEBLES Y ENSERES 220501 PROVEEDORES
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$ 400,000,000.00 $ 6,923,077 $ 5,000,000.00
$ 15,000,000 $ 3,846,154 $ 5,000,000.00
$ 6,000,000 $ 7,692,308 $ 10,000,000.00
$ 70,000,000 $ 1,538,462
$ 23,000,000 $ 26,923,077
$ 26,923,077
$ 42,307,692
$ 33,846,154
$ 29,230,769
$ 514,000,000.00 $ 179,230,769
$ 334,769,230.77
220501 PROVEEDORES 2365 RETENCION EN LA FUENTE 236530 RETENCION 3,5%
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$ 8,737,500 $ 150,000
$ 4,893,000 $ 727,500
$ 57,085,000 $ 1,750,000
$ 13,397,500 $ 575,000
$ 84,113,000 $ 120,000
$ 727,500 $ 2,595,000
$ 1,867,500
6530 RETENCION 3,5% 236540 RETENCION 237005 APORTES EPS
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 52,500 $ 375,000 $ 92,800.00 $ 92,800.00
$ 150,000 $ 92,800.00 $ 197,200.00
$ 125,000 $ 92,800.00 $ 92,800.00
$ 650,000 $ 197,200.00
$ 92,800.00
$ 197,200.00
$ 278,400.00 $ 870,000.00
$ 591,600.00
237006 APORTES ARL 237010 APORTES AL ICBF
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 12,064.00 $ 92,800.00
$ 12,064.00 $ 69,600.00
$ 12,064.00 $ 46,400.00
$ 36,192.00 $ 92,800.00
$ 69,600.00
$ 46,400.00
$ 92,800.00
$ 69,600.00
$ 46,400.00
$ 626,400.00
 238010 APORTES PENSION 240805 IVA GENERADO 240805 IVA DESCONTAB
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$ 92,800.00 $ 92,800.00 $ 1,710,000 $ 2,850,000
$ 92,800.00 $ 278,400.00 $ 950,000 $ 285,000
$ 92,800.00 $ 92,800.00 $ 1,900,000 $ 1,140,000
$ 278,400.00 $ 380,000 $ 190,000
$ 92,800.00 $ 6,650,000 $ 285,000
$ 278,400.00 $ 6,650,000 $ 50,000.00
$ 278,400.00 $ 1,113,600.00 $ 10,450,000 $ 13,300,000
$ 835,200.00 $ 8,360,000 $ 190,000
$ 7,220,000 $ 950,000
$ 44,270,000 $ 4,370,000
$ 23,610,000
240805 IVA DESCONTABLE 250505 NOMINA POR PAGAR 261005 CESANTIAS
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 2,415,612.00 $ 2,415,612.00 $ 193,256.00
$ 2,415,612.00 $ 2,415,612.00 $ 193,256.00
$ 2,415,612.00 $ 2,415,612.00 $ 193,256.00
$ 7,246,836.00 $ 7,246,836.00 $ 579,768.00
261010 INT CESANTIAS 261015 VACACIONES 261020 PRIMAS
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$ 23,190.72 $ 96,744.00
$ 23,190.72 $ 96,744.00
$ 23,190.72 $ 96,744.00
$ 69,572.16 $ 290,232.00
261020 PRIMAS 311510 APORTES SOCIALES 413505 COMERCIO AL X MAYOR Y X
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$ 193,256.00 $ 430,000,000.00
$ 193,256.00
$ 193,256.00
$ 579,768.00
OMERCIO AL X MAYOR Y X MENOR 510506 SUELDOS 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$ 9,000,000 $ 2,320,000.00 $ 281,212.00
$ 5,000,000 $ 2,320,000.00 $ 281,212.00
$ 10,000,000 $ 2,320,000.00 $ 281,212.00
$ 2,000,000 $ 6,960,000.00 $ 843,636.00
$ 35,000,000
$ 35,000,000
$ 55,000,000
$ 44,000,000
$ 38,000,000
$ 233,000,000
527 AUXILIO DE TRANSPORTE 510530 CESANTIAS 510533 INT. CESANTIAS
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 193,256.00 $ 23,190.72
$ 193,256.00 $ 23,190.72
$ 193,256.00 $ 23,190.72
$ 579,768.00 $ 69,572.16
 510536 PRIMAS 510539 VACACIONES 510568 ARL
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$ 193,256.00 $ 96,744.00 $ 12,064.00
$ 193,256.00 $ 96,744.00 $ 12,064.00
$ 193,256.00 $ 96,744.00 $ 12,064.00
$ 579,768.00 $ 290,232.00 $ 36,192.00
510568 ARL 510569 APORTES EPS 510570 APORTES PENSION
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 197,200.00 $ 278,400.00
$ 197,200.00 $ 278,400.00
$ 197,200.00 $ 278,400.00
$ 591,600.00 $ 835,200.00
 510572 CAJA DE COMPENSACION 510575 ICBF
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 92,800.00 $ 69,600.00
$ 92,800.00 $ 69,600.00
$ 92,800.00 $ 69,600.00
$ 278,400.00 $ 208,800.00
 510578 SENA 511030 HONORARIOS 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICAC
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$ 46,400.00 $ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 46,400.00
$ 46,400.00
$ 139,200.00
NSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 513005 OTROS SEGUROS 513530 ENERGIA ELECTRICA
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$ 1,500,000 $ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00
$ 2,000,000.00
0 ENERGIA ELECTRICA 514015 LICENCIAS DE SOFTWARE 519505 DIVERSOS
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 1,200,000.00 $ 300,000.00
 519530 PAPELERIA 530505 GASTOS BANCARIOS
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 1,000,000.00 $ 300,000.00
$ 1,000,000.00
$ 2,000,000.00
 530510 GASTOS FINANCIEROS
DEBITO CREDITO
$ 1,200.00
$ 4,000.00
$ 1,200.00
$ 7,140.00
$ 4,200.00
$ 4,760.00
$ 23,800.00
$ 4,800.00
$ 51,100.00
613505 COSTOS DE MERCANCIA
DEBITO CREDITO
$ 6,923,076.92
$ 3,846,153.85
$ 7,692,307.69
$ 1,538,461.54
$ 26,923,076.92
$ 26,923,076.92
$ 42,307,692.31
$ 33,846,153.85
$ 29,230,769.23
$ 179,230,769.23
 ESTADO DE RESULTADO
LA ESTRELLA S.A.S
NIT:000.000.000
EXPRESADA EN MILLONES
DEL 1 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE
INGRESOS NETO
INGRESO
OTROS INGRESOS

(-) COSTOS DE VENTA

UTILIDAD BRUTA

TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y DE VENTA

UTILIDAD OPERACIONAL

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

(-) IMPUESTOS A LAS GANANCIAS

UTILIDAD NETA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

VERONICA BLANCO
ESTADO DE RESULTADO
LA ESTRELLA S.A.S
NIT:000.000.000
EXPRESADA EN MILLONES
ICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

$ 233,000,000.00
$ -

$ 179,230,769.23

$ 53,769,230.77

$ 21,763,468.16
$ 21,763,468.16
$ 32,005,762.61

$ 32,005,762.61

33% $ 11,202,016.91

$ 20,803,745.70

FIRMA CONTADOR

Juan Camilo Zapata

 AUTOMOTORES S.A.S
Apr-23
BALANCE DE PRUEBA
CODIGO CUENTA SALDO DEBITO
110505 CAJA GENERAL
111005 BANCOS $ 208,383,264.00
1305 CLIENTES $ 13,980,000.00
1255 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 5,825,000.00
1435 MNFXE $ 334,769,230.77
1524 MUEBLES Y ENSERES $ 10,000,000.00
220501 PROVEEDORES
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236530 RETENCION3,5%
236540 RETENCION
237005 APORTES EPS
237006 APORTES ARL
237010 APORTES ICBF
238010 APORTES PENSION
240805 IVA GENERADO
240805 IVA DESCONTABLE $ 23,610,000.00
250505 NOMINA POR PAGAR
261005 CESANTIAS
261010 INT.CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMAS
311510 APORTES SOCIALES
413505 COMERCIO AL POR MAYOR
510506 SUELDOS $ 6,960,000.00
510527 AUXILIO TRANSPORTE $ 843,636.00
510530 CESANTIAS $ 579,768.00
510533 INT, CESANTIAS $ 69,572.16
510536 PRIMAS $ 579,768.00
510539 VACACIONES $ 290,232.00
510568 ARL $ 36,192.00
510569 APORTES EPS $ 591,600.00
510570 PENSION $ 835,200.00
510572 CAJA DE COMPENSACION $ 278,400.00
510575 ICBD $ 208,800.00
510578 SENA $ 139,200.00
511030 HONORARIOS $ 1,500,000.00
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 1,500,000.00
513005 OTROS SEGUROS $ 1,500,000.00
513530 ENERGIA ELECTRICA $ 2,000,000.00
514015 LICENCIAS DE SOFTWARE $ 1,200,000.00
 519505 DIVERSOS $ 300,000.00
519530 PAPELERIA $ 2,000,000.00
530505 GASTOS BANCARIOS $ 300,000.00
530510 GASTOS FINANCIEROS $ 51,100.00
613505 COSTOS DE MNFXE $ 179,230,769.23
TOTALES $ 797,561,732.16
SALDO CREDITO

$ 84,113,000.00
$ 1,867,500.00
$ 52,500.00
$ 650,000.00
$ 591,600.00
$ 36,192.00
$ 626,400.00
$ 835,200.00
$ 44,270,000.00

$ 579,768.00
$ 69,572.16
$ 290,232.00
$ 579,768.00
$ 430,000,000.00
$ 233,000,000.00
$ 797,561,732.16 $ -
###
 ESTADO DE SITUACION FINAN
ZATA AUTOS S.A.S
NIT: 000,000,000
01 HASTA 31 DICIEMBRE DE

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES $ 557,132,494.77

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 208,383,264.00

CUENTAS POR COBRAR $ 13,980,000.00
INVENTARIOS $ 334,769,230.77
MUEBLES Y ENSERES $ 10,000,000.00

TOTAL ACTIVOS $ 557,132,494.77

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

VERONICA BLANCO
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ZATA AUTOS S.A.S
NIT: 000,000,000
01 HASTA 31 DICIEMBRE DE 2022

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES $ 110,951,732.16

IMPUESTOS $ 20,660,000.00
BENEFICIOS EMPLEADOS $ 3,608,732.16
RRETENCIONES $ 2,570,000.00
PROOVEDORES $ 84,113,000.00

PATRIMONIO $ 450,803,745.70

APORTES SOCIALES $ 430,000,000.00

UTILIDADES $ 20,803,745.70

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 561,755,477.86

LEGAL FIRMA CONTADOR

Juan Camilo Zapata

$ 4,622,983.09
   
ZATA AUTOS S.A.S
NIT: 990.567.234-2
camiloxgx@gmail.com

CIUDAD: Monteria FECHA

RECIBIDO DE: DARLYN GONZALES

POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS CAMION CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
1435 MNFXP
240810 IVA descontable
2365 retencion en la fuente 2.5%
1105 caja
TOTAL
   
   
   

   
ZATA AUTOS S.A.S
NIT: 990.567.234-2
camiloxgx@gmail.com

CIUDAD: Monteria FECHA

RECIBIDO DE: ALMACEN JC S.A.S

POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): UN MILLÓN SETENCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL V
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
512010 construccciones y edificaciones
240810 iva descontable
2365 retencion en la fuente 3.5%
1105 caja general
TOTAL
   
   
   

   
ZATA AUTOS S.A.S
NIT: 990.567.234-2
camiloxgx@gmail.com

CIUDAD: Monteria FECHA

RECIBIDO DE: ALMACEN JC S.A.S

POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): SEIS MILLONES NOVENCIENTOS NOVENTA MIL
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
1435 mercancia no fabricada por la empresa
240810 Iva descontable
2365 rete fuente 2.5%
110505 caja general
TOTAL
   
   
   

   
ZATA AUTOS S.A.S
NIT: 990.567.234-2
camiloxgx@gmail.com
CIUDAD: Monteria FECHA

RECIBIDO DE: DARLYN GONZALES

POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): UN MILLÓN CIENTO NOVENTA MIL
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
519530 utiles de papeleria
240810 iva descontable
110505 caja general
   
TOTAL

   
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NIT: 990.567.234-2
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CIUDAD: Monteria FECHA

RECIBIDO DE: DARLYN GONZALES

POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): UN MILLON TRCIENTOS CINCUENTA MIL
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
511030 Honorarios
236515 Retención por honorarios
110505 caja general
   
TOTAL
   
ZATA AUTOS S.A.S
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RECIBIDO DE: DARLYN GONZALES

POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): DOS MILLONES CUATROCEINTOS QUINCE MIL SEISC
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
250505 Nomina por pagar
110505 caja general
   
   
TOTAL
   
 
 
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POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTO
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
237005 Aportes EPS
238030 Aportes Pensión
110505 caja general
   
TOTAL

   
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POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): VEITI TRES MILLONES SETECIETOS OCHEITA Y SIETE
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS NACIONALES
110505 CAJA GENERAL
530505 CHEQUERA
530510 GRAVAMEN FINANCIEROS (4X1000)

TOTAL

   
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POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): SETECIENTOS VEITI CIETE MIL QUINIENTOS PESOS
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
2365 Retención febrero
111005 Banco

   
TOTAL

   
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POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): UN MILLON CUATRO MIL
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
111005 BANCO
530510 GASTOS FINANCIEROS 4X1000
513530 ENERGIA ELECTRICA
   
TOTAL

   

   
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POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): TRESCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS PESOS
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
530505 CHEQUERA
530510 4X1000
111005 BANCOS NACIONALES
   
TOTAL

   
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NIT: 990.567.234-2
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POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIEN
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
111005 BANCO
513005 otros seguros
240810 iva descontable
530510 GASTOS FINANCIEROS (4X1000)
TOTAL

   
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NIT: 990.567.234-2
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POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SEISC
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA

250505 Nomina por pagar

111005 Banco

TOTAL

   
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POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): CIENTO OCHENTA Y CINCCO MIL SEICIENTOS PESOS
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
237005 Aportes EPS
238030 Aportes Pensión
111005 Banco

TOTAL

   
   

   
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POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): SETENCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
2365 Retención febrero
111005 Banco
   
   
TOTAL
   
   

   
   

   
ZATA AUTOS S.A.S
NIT: 990.567.234-2
camiloxgx@gmail.com

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POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): UN MILLÓN CUATRO MIL
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
513530 ENERGIA ELECTRICA
530510 GASTOS FINANCIEROS (4X1000)
111005 BANCO
   
TOTAL
   
   
   

   
ZATA AUTOS S.A.S
NIT: 990.567.234-2
camiloxgx@gmail.com

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POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): TRESICIENTOS UN MIL DOSCIENTOS PESOS
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
   
519505 diversos (publicidad)
530510 GASTOS FINANCIEROS (4X1000)
111005 BANCO
TOTAL
   
   

   
ZATA AUTOS S.A.S
NIT: 990.567.234-2
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CIUDAD: Monteria FECHA

RECIBIDO DE: DARLYN GONZALES

POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): UN MILLÓN SETENCEINTOS NOVENTA Y DOS MIL CIE
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
170520 seguro
240810 iva descontable
530510 4x1000
111005 BANCO
TOTAL
   

   
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POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEICIENTOS
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
 
510569 APORTES EPS
510868 ARL 0,52%
510870 Aportes Pensión

   
   
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NIT: 990.567.234-2
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POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEICIENTOS
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
 
237005 Aportes EPS
237006 APORTES ARL
238030 Aportes Pensión
TOTAL

   
ZATA AUTOS S.A.S
NIT: 990.567.234-2
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POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): DOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
 
510572 CAJA DE COMPENSACIÓN
510575 ICBF
510578 SENA
TOTAL

   
ZATA AUTOS S.A.S
NIT: 990.567.234-2
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CIUDAD: Monteria FECHA

RECIBIDO DE: DARLYN GONZALES

POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): DOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
 
237030 CAJA DE COMPENSACIÓN
237030 ICBF
237030 SENA
TOTAL

   
ZATA AUTOS S.A.S
NIT: 990.567.234-2
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CIUDAD: Monteria FECHA

RECIBIDO DE: DARLYN GONZALES

POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): QUINIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
510530 CESANTIAS
510533 INT. CESANTIAS
510536 PRIMA
510539 VACACIONES
TOTAL

   
ZATA AUTOS S.A.S
NIT: 990.567.234-2
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RECIBIDO DE: DARLYN GONZALES

POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): QUINIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
 
261005 CESANTIAS
261010 INT. CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA
TOTAL

   
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NIT: 990.567.234-2
camiloxgx@gmail.com
CIUDAD: Monteria FECHA

RECIBIDO DE: DARLYN GONZALES

POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): UN MILLON SINCUENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS P
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
111005 BANCO
240810 IVA DESCONTABLE
513530 ENERGIA ELECTRICA
530510 GASTOS FINANCIEROS (4X1000)
TOTAL

   
   

   
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POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
1435 mercancia no fabricada por la empresa
240810 Iva descontable
2365 rete fuente 2.5%
111005 BANCO
TOTAL
   
   

   
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POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CUATROMIL SETECIE
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
519530 utiles de papeleria
240810 iva descontable
530510 4x1000
111005 BANCO
TOTAL
   
   

   
   

   
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POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): CINCOMILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TESMIL
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): CINCOMILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TESMIL
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
1535 MUEBLES Y ENSERES
2408 iva descontable
530510 4x1000
111005 BANCO
TOTAL
   
   

   
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POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): VEINTICEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CIN
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
1435 mercancia no fabricada por la empresa
240810 Iva descontable
2365 rete fuente 2.5%
111005 BANCO
TOTAL
   
   

   
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POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
1710 sowtware contable
2365 RETENCION
530510 4x1000
111005 BANCO
TOTAL
   
   

   
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POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SEISC
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA

510506 Sueldos
510527 Aux. transporte
   
TOTAL
   
   

   
   
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POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTO
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
237005 Aportes EPS
238030 Aportes Pensión
250505 Nomina por pagar
   
TOTAL

   
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POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SEISC
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
250505 Nomina por pagar
111005 Banco
   
   
TOTAL

   
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POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SEISC
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
510569 APORTES EPS
510568 ARL 0,52%
510570 Aportes Pensión
   
TOTAL

   
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POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SEISC
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
23705 Aportes EPS
237006 APORTES ARL
238030 Aportes Pensión
   
TOTAL

   
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POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SEISC
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
510572 CAJA DE COMPENSACIÓN
510575 ICBF
510578 SENA
   
TOTAL

   
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RECIBIDO DE: DARLYN GONZALES

POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SEISC
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
237010 CAJA DE COMPENSACIÓN
237010 ICBF
237010 SENA
   
TOTAL

   
ZATA AUTOS S.A.S
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RECIBIDO DE: DARLYN GONZALES

POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SEISC
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
510530 CESANTIAS
510533 INT. CESANTIAS
510536 PRIMA
510539 VACACIONES
TOTAL

   
ZATA AUTOS S.A.S
 NIT: 990.567.234-2
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CIUDAD: Monteria FECHA

RECIBIDO DE: DARLYN GONZALES

POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SEISC
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
261005 CESANTIAS
261010 INT. CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA
TOTAL
 COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 0001
Dia Mes Año VALOR:
20 Febrero 2023 $ 17.475.000

CAMION CHEVROLET

S CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

$ 15.000.000   SUCURSAL: EFECTIVO:
$ 2.850.000  
  $375.000
  17.475.000 Firma y sello del Beneficiario:
$ 17.850.000 $ 17.850.000 NIT. N° 890.400.869-9
         
         
         

COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 0002
Dia Mes Año VALOR:
25 FEB 2023 $ 1.775.025

MARCA CHEVROLET

ENTOS SETENTA Y CINCO MIL VEINTICINCO PESOS

 DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:
$ 1.500.000   SUCURSAL: EFECTIVO:
$285.000  
  $9.975
  $ 1.775.025 Firma y sello del Beneficiario:
$ 1.785.000 $ 1.785.000 NIT. No. 830.139.722-9

         
         
         

COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 0003
Dia Mes Año VALOR:
26 2 2023 $ 6.990.000

MARCA CHEVROLET

NCIENTOS NOVENTA MIL

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

$ 6.000.000   SUCURSAL: EFECTIVO:
$ 1.140.000  
  $150.000
  $ 6.990.000 Firma y sello del Beneficiario:
$ 7.140.000 $ 7.140.000 NIT. No. 9002769621
         
         
         

COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 0004
 Dia Mes Año VALOR:
27 2 2023 $ 1.190.000

MARCA CHEVROLET

OVENTA MIL

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

$ 1.000.000   SUCURSAL: EFECTIVO:
$190.000  
  $ 1.190.000
    Firma y sello del Beneficiario:
$ 1.190.000 $ 1.190.000 NIT. No. 9002769621

COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 0005
Dia Mes Año VALOR:
27 2 2023 $ 1,350,000

MARCA CHEVROLET

OS CINCUENTA MIL

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

$ 1,500,000   SUCURSAL: EFECTIVO:

  $ 150,000
  $ 1,350,000
    Firma y sello del Beneficiario:

$ 1,500,000 $ 1,500,000 NIT. No. 9002769621

 COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 0005
Dia Mes Año VALOR:
27 2 2023 $ 2.415.612

MARCA CHEVROLET

ROCEINTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS DOCE

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

$ 2.415.612   SUCURSAL: EFECTIVO:
  $ 2.415.612
   
    Firma y sello del Beneficiario:
$ 2.415.612 $ 2.415.612 NIT. No. 9002769621

         
         
COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 0006
Dia Mes Año
27 2 2023 $185.600

MARCA CHEVROLET

INCO MIL SEISCIENTO

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

$92.800   SUCURSAL: EFECTIVO:
$92.800  
  $185.600
    Firma y sello del Beneficiario:
 $185.600 $185.600 NIT. No. 9002769621

COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 0007
Dia Mes Año VALOR:

27 2 2023 $23,787,388

MARCA CHEVROLET

S SETECIETOS OCHEITA Y SIETE MI TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

$ 23,787,388 $ 301,200 SUCURSAL: EFECTIVO:
$ 23,787,388
$ 300,000
$ 1,200 Firma y sello del Beneficiario:
NIT. No. 9002769621
$24,088,588.000 $24,088,588.000

COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 0007
Dia Mes Año VALOR:
27 2 2023 $727,500

MARCA CHEVROLET

CIETE MIL QUINIENTOS PESOS

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

 $ 727,500 SUCURSAL: EFECTIVO:
$ 727,500

  Firma y sello del Beneficiario:

$727,500 $727,500 NIT. No. 9002769621

COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 0007
Dia Mes Año VALOR:
27 2 2023 $1,004,000

MARCA CHEVROLET

MIL

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

$ 1,004,000 SUCURSAL: EFECTIVO:
$ 4,000
$ 1,000,000
  Firma y sello del Beneficiario:
$1,004,000.000 $1,004,000.000 NIT. No. 9002769621

         

COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 0007
Dia Mes Año VALOR:
27 2 2023 $301.200

MARCA CHEVROLET
 DOSCIENTOS PESOS

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

$300.00   SUCURSAL: EFECTIVO:
$1.200  
  $301.200
    Firma y sello del Beneficiario:
$301.200 $301.200 NIT. No. 9002769621

COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 0008
Dia Mes Año VALOR:
27 2 2023 $1,792,140

MARCA CHEVROLET

NTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

$ 1,792,140 SUCURSAL: EFECTIVO:

$ 1,500,000
$ 285,000
$ 7,140 Firma y sello del Beneficiario:

$1,792,140 $1,792,140 NIT. No. 9002769621

COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 0008
Dia Mes Año VALOR:
 27 2 2023 $2,415,612

MARCA CHEVROLET

ROCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

SUCURSAL: EFECTIVO:

$ 2,415,612
$ 2,415,612
Firma y sello del Beneficiario:

$2,415,612 $2,415,612 NIT. No. 9002769621

COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 0008
Dia Mes Año VALOR:
27 2 2023 $185,600

MARCA CHEVROLET

INCCO MIL SEICIENTOS PESOS

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

$ 92,800 SUCURSAL: EFECTIVO:

$ 92,800
$ 185,600
Firma y sello del Beneficiario:

$ 185,600 $185,600 NIT. No. 9002769621

         
          

COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 0008
Dia Mes Año VALOR:
27 2 2023 $727.500

MARCA CHEVROLET

TISIETE MIL QUINIENTOS

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

$727.500   SUCURSAL: EFECTIVO:
  $727.500
   
    Firma y sello del Beneficiario:
$727.500 $727.500 NIT. No. 9002769621
         
         

         
         

COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 0009
Dia Mes Año VALOR:
27 2 2023 $ 1.004.000

MARCA CHEVROLET
MIL

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

$ 1.000.000   SUCURSAL: EFECTIVO:
$4.000  
  $ 1.004.000
    Firma y sello del Beneficiario:
$ 1.004.000 $ 1.004.000 NIT. No. 9002769621
         
         
         

COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 00010
Dia Mes Año VALOR:
27 2 2023 $301.200

MARCA CHEVROLET

L DOSCIENTOS PESOS

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

    SUCURSAL: EFECTIVO:
$300.000  
$1.2000  
  $301.200 Firma y sello del Beneficiario:
$301.200 $301.200 NIT. No. 9002769621
         
         

COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 00011
 Dia Mes Año VALOR:
27 2 2023 $ 1.792.140

MARCA CHEVROLET

INTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

$ 1.500.000   SUCURSAL: EFECTIVO:
$285.000  
$ 7.140,000  
$ 1.792.140 $ 1.792.140 Firma y sello del Beneficiario:
$ 1.792.140 $ 1.792.140 NIT. No. 9002769621
         

COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 00012
Dia Mes Año VALOR:
27 2 2023 $ 487,664

MARCA CHEVROLET

HENTA Y SIETE MIL SEICIENTOS SECENTA Y CUATRO PESOS

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

    SUCURSAL: EFECTIVO:

$ 197,200  
$ 12,064
$ 278,400 Firma y sello del Beneficiario:

$ 487,664 NIT. No. 9002769621

COMPROBANTE
 COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 00012
Dia Mes Año VALOR:
27 2 2023 $ 487,664

MARCA CHEVROLET

HENTA Y SIETE MIL SEICIENTOS SECENTA Y CUATRO PESOS

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

    SUCURSAL: EFECTIVO:

$ 197,200
  $ 12,064
  $ 278,400 Firma y sello del Beneficiario:

$ 487,664 NIT. No. 9002769621

COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 00012
Dia Mes Año VALOR:
27 2 2023 $ 208,800

MARCA CHEVROLET

L OCHOCIENTOS PESOS

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

    SUCURSAL: EFECTIVO:

$ 92,800

Firma y sello del Beneficiario:

 $ 69,600
$ 46,400 $ - Firma y sello del Beneficiario:

$ 208,800 NIT. No. 9002769621

COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 00012
Dia Mes Año VALOR:
27 2 2023 $ 208,800

MARCA CHEVROLET

L OCHOCIENTOS PESOS

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

    SUCURSAL: EFECTIVO:

$ 92,800
  $ 69,600
  $ 46,400 Firma y sello del Beneficiario:

$ 208,800 NIT. No. 9002769621

COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 00012
Dia Mes Año VALOR:
27 2 2023 $ 506,447

MARCA CHEVROLET
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

$ 193,256   SUCURSAL: EFECTIVO:

$ 23,191
$ 193,256
$ 96,744 Firma y sello del Beneficiario:

$ 506,447 NIT. No. 9002769621

COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 00012
Dia Mes Año VALOR:
27 2 2023 $ 506,447

MARCA CHEVROLET

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

    SUCURSAL: EFECTIVO:
$ 193,256
  $ 23,191
  $ 96,744 Firma y sello del Beneficiario:
$ 193,256 NIT. No. 9002769621

$ 506,447

COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 00012
 Dia Mes Año VALOR:
27 2 2023 $ 1,054,200

MARCA CHEVROLET

TA Y CUATRO MIL DOCIENTOS PESOS

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

$ 1,054,200 SUCURSAL: EFECTIVO:

$ 50,000
$ 1,000,000
$ 4,200 Firma y sello del Beneficiario:

$ 1,054,200 $ 1,054,200 NIT. No. 9002769621

         
         

COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 00015
Dia Mes Año VALOR:
27 2 2023 $ 81.550.000

MARCA CHEVROLET

ONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

$ 70.000.000   SUCURSAL: EFECTIVO:
$ 13.300.000  
  $ 1.750.000
  $ 81.550.000 Firma y sello del Beneficiario:
$ 83.300.000 $ 83.300.000 NIT. No. 9002769621
         
          

COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 00016
Dia Mes Año VALOR:
27 2 2023 $ 1.194.760

MARCA CHEVROLET

OVENTA Y CUATROMIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

$ 1.000.000   SUCURSAL: EFECTIVO:
$190.000  
$4.760  
  $ 1.194.760 Firma y sello del Beneficiario:
$ 1.194.760 $ 1.194.760 NIT. No. 9002769621
         
         

         
         

COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 00017
Dia Mes Año VALOR:
27 2 2023 $ 5.973.800

MARCA CHEVROLET

ECIENTOS SETENTA Y TESMIL OCHOCIENTOS PESOS

ECIENTOS SETENTA Y TESMIL OCHOCIENTOS PESOS

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

$ 5.000.000   SUCURSAL: EFECTIVO:
$950.000  
$23.800  
  $ 5.973.800 Firma y sello del Beneficiario:
$ 5.973.800 $ 5.973.800 NIT. No. 9002769621
         
         

COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 00018
Dia Mes Año VALOR:
27 2 2023 $ 26.795.000

MARCA CHEVROLET

S SETECIENTOS NOVENTA Y CINCOMIL PESOS

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

$ 23.000.000   SUCURSAL: EFECTIVO:
$ 4.370.000  
  $575.000
  $ 26.795.000 Firma y sello del Beneficiario:
$ 27.370.000 $ 27.370.000 NIT. No. 9002769621
         
         

COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 00019
Dia Mes Año VALOR:
27 2 2023 $ 1.084.800
MARCA CHEVROLET

Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

$ 1.200.000   SUCURSAL: EFECTIVO:
  $120.00
$4.800  
  $ 1.084.800 Firma y sello del Beneficiario:
$ 1.204.800 $ 1.204.800 NIT. No. 9002769621
         
         

COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 00020
Dia Mes Año VALOR:
$ 27 $ 2 $ 2,023 $ 2,601,212

MARCA CHEVROLET

ROCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

  SUCURSAL: EFECTIVO:
$ 2,320,000
$ 281,212  
  Firma y sello del Beneficiario:
$ 2,601,212 NIT. No. 9002769621
         
         

COMPROBANTE
 COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 00021
Dia Mes Año VALOR:
27 2 2023 $ 2,601,212

MARCA CHEVROLET

INCO MIL SEISCIENTO

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

$92,800 SUCURSAL: EFECTIVO:
$92,800
  $2,415,612.000
    Firma y sello del Beneficiario:
$2,601,212 NIT. No. 9002769621

COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 00020
Dia Mes Año VALOR:
27 2 2023 $ 2,415,612

MARCA CHEVROLET

ROCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

$ 2,415,612 SUCURSAL: EFECTIVO:

$ 2,415,612
$ 2,415,612 $ 2,415,612
    Firma y sello del Beneficiario:
 NIT. No. 9002769621

COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 00020
Dia Mes Año VALOR:
27 2 2023 $ 487,664

MARCA CHEVROLET

ROCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

$ 197,200   SUCURSAL: EFECTIVO:

$ 12,064
$ 278,400  
    Firma y sello del Beneficiario:

$ 487,664 NIT. No. 9002769621

COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 00020
Dia Mes Año VALOR:
27 2 2023 $ 487,664

MARCA CHEVROLET

ROCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS

CHEQUE N° BANCO:
 DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

$ 197,200 SUCURSAL: EFECTIVO:

  $ 12,064
  $ 278,400
    Firma y sello del Beneficiario:

$ 487,664 NIT. No. 9002769621

COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 00020
Dia Mes Año VALOR:
27 2 2023 $ 208,800

MARCA CHEVROLET

ROCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

$ 92,800   SUCURSAL: EFECTIVO:

$ 69,600
$ 46,400  
    Firma y sello del Beneficiario:

$ 208,800 NIT. No. 9002769621

COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 00020
Dia Mes Año VALOR:
27 2 2023 $ 208,800
MARCA CHEVROLET

ROCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

$ 92,800   SUCURSAL: EFECTIVO:

$ 69,600
$ 46,400  
    Firma y sello del Beneficiario:

$ 208,800 NIT. No. 9002769621

COMPROBANTE
DE EGRESO

N° 00020
Dia Mes Año VALOR:
27 2 2023 $ 506,447

MARCA CHEVROLET

ROCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

$ 193,256   SUCURSAL: EFECTIVO:

$ 23,191
$ 193,256  
$ 96,744   Firma y sello del Beneficiario:

$ 506,447 NIT. No. 9002769621

COMPROBANTE
DE EGRESO
 N° 00020
Dia Mes Año VALOR:
27 2 2023 $ 506,447

MARCA CHEVROLET

ROCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

$ 193,256 SUCURSAL: EFECTIVO:

$ 23,191
$ 96,744
$ 193,256 Firma y sello del Beneficiario:

$ 506,447 NIT. No. 9002769621

  ZATA AUTOS S.A.S
NIT: 990.567.234-2

camiloxgx@gmail.com

CIUDAD: MonteriaFECHA

RECIBIDO DE: DARLYN GONZALES

POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS CAMION CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS):  
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
413505 comercio al por mayor y menor
240810 IVA descontable
135515 anticipo de impuesto 2.5%
1105 caja
TOTAL
   
   
   

  ZATA AUTOS S.A.S

NIT: 990.567.234-2

camiloxgx@gmail.com

CIUDAD: MonteriaFECHA

RECIBIDO DE: ALMACEN JC S.A.S

POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): cinco millones ochocientos veinticinco mil pesos
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
413505 comercio al por mayor y menor
240810 iva descontable
135515 retencion en la fuente 2.5%
1105 caja general
TOTAL
   
   
   

  ZATA AUTOS S.A.S

NIT: 990.567.234-2

camiloxgx@gmail.com

CIUDAD: MonteriaFECHA

RECIBIDO DE: ALMACEN JC S.A.S

POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): ONCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
413505 comercio al por mayor y menor
240805 Iva descontable
135515 rete fuente 2.5%
130505 caja general
TOTAL
   
   
   

  ZATA AUTOS S.A.S

NIT: 990.567.234-2

camiloxgx@gmail.com

CIUDAD: MonteriaFECHA
CIUDAD: MonteriaFECHA

RECIBIDO DE: DARLYN GONZALES

POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): DOS MILLONES TRECIENTOS OCHENTAMIL PESOS
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
413505 comercio al por mayor y menor
240805 iva generado
135515 anticipo de impuesto 2.5%
1305 clientes
TOTAL
   

  ZATA AUTOS S.A.S

NIT: 990.567.234-2

camiloxgx@gmail.com

CIUDAD: MonteriaFECHA

RECIBIDO DE: DARLYN GONZALES

POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): DOS MILLONES TRECIENTOS OCHENTAMIL PESOS
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
413505 comercio al por mayor y menor
240805 iva generado
135515 anticipo de impuesto 2.5%
111005 BANCO
TOTAL
   

  ZATA AUTOS S.A.S

 NIT: 990.567.234-2

camiloxgx@gmail.com

CIUDAD: MonteriaFECHA

RECIBIDO DE: DARLYN GONZALES

POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): DOS MILLONES TRECIENTOS OCHENTAMIL PESOS
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
413505 comercio al por mayor y menor
240805 iva generado
135515 anticipo de impuesto 2.5%
111005 BANCO
TOTAL
   
   
   

  ZATA AUTOS S.A.S

NIT: 990.567.234-2

camiloxgx@gmail.com

CIUDAD: MonteriaFECHA

RECIBIDO DE: DARLYN GONZALES

POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): DOS MILLONES TRECIENTOS OCHENTAMIL PESOS
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
413505 comercio al por mayor y menor
240805 iva generado
135515 anticipo de impuesto 2.5%
111005 BANCO
TOTAL
   
   

  ZATA AUTOS S.A.S

NIT: 990.567.234-2

camiloxgx@gmail.com

CIUDAD: MonteriaFECHA

RECIBIDO DE: DARLYN GONZALES

POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): DOS MILLONES TRECIENTOS OCHENTAMIL PESOS
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
413505 comercio al por mayor y menor
240805 iva generado
135515 anticipo de impuesto 2.5%
111005 BANCO
TOTAL
   
   

   
   

  ZATA AUTOS S.A.S

NIT: 990.567.234-2

camiloxgx@gmail.com

CIUDAD: MonteriaFECHA

RECIBIDO DE: DARLYN GONZALES

POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
POR CONCEPTO
DE: VENTA DE REPUESTOS MARCA CHEVROLET
LA SUMA DE:
(EN LETRAS): DOS MILLONES TRECIENTOS OCHENTAMIL PESOS
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA
413505 comercio al por mayor y menor
240805 iva generado
135515 anticipo de impuesto 2.5%
111005 BANCO
TOTAL
   
   
 COMPROBANTE
DE INGRESO

N° 0001
Dia Mes Año VALOR:
20 Febrero 2023 $ 10,485,000

CAMION CHEVROLET

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

$ 9,000,000 SUCURSAL: EFECTIVO:
$1,710,000
$ 225,000
$ 10,485,000 Firma y sello del Beneficiario:
$ 10,710,000 $ 10,710,000 NIT. N° 890.400.869-9
         
         
         

COMPROBANTE
DE INGRESO

N° 0002
Dia Mes Año VALOR:
25 FEB 2023 $ 5,825,000

MARCA CHEVROLET

ntos veinticinco mil pesos

 DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:
$ 5,000,000 SUCURSAL: EFECTIVO:
$ 950,000
$ 125,000
$ 5,825,000 Firma y sello del Beneficiario:
$ 5,950,000 $ 5,950,000 NIT. No. 830.139.722-9
         
         
         

COMPROBANTE
DE INGRESO

N° 0003
Dia Mes Año VALOR:
26 2 2023 $ 11,650,000

MARCA CHEVROLET

VECIENTOS MIL PESOS

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

$ 10,000,000 SUCURSAL: EFECTIVO:
$ 1,900,000
$ 250,000
$ 11,650,000 Firma y sello del Beneficiario:
$ 11,900,000 $ 11,900,000 NIT. No. 9002769621
         
         
         

COMPROBANTE
DE INGRESO

N° 0004
Dia Mes Año VALOR:
 27 2 2023 $ 2,330,000

MARCA CHEVROLET

IENTOS OCHENTAMIL PESOS

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

$ 2,000,000 SUCURSAL: EFECTIVO:
$ 380,000
$ 50,000
$ 2,330,000   Firma y sello del Beneficiario:
$ 2,380,000 $ 2,380,000 NIT. No. 9002769621
         

COMPROBANTE
DE INGRESO

N° 0005
Dia Mes Año VALOR:
27 2 2023 $40,775,000

MARCA CHEVROLET

IENTOS OCHENTAMIL PESOS

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

$ 35,000,000 SUCURSAL: EFECTIVO:
  $ 6,650,000
$ 875,000  
$ 40,775,000 Firma y sello del Beneficiario:
$ 41,650,000 $ 41,650,000 NIT. No. 9002769621
         

COMPROBANTE
 DE INGRESO

N° 0006
Dia Mes Año VALOR:
27 2 2023 $40,775,000

MARCA CHEVROLET

IENTOS OCHENTAMIL PESOS

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

$ 35,000,000 SUCURSAL: EFECTIVO:
$ 6,650,000
$ 875,000
$ 40,775,000   Firma y sello del Beneficiario:
$ 41,650,000 $ 41,650,000 NIT. No. 9002769621
         
         
         

COMPROBANTE
DE INGRESO

N° 0007
Dia Mes Año VALOR:
27 2 2023 $64,075,000

MARCA CHEVROLET

IENTOS OCHENTAMIL PESOS

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

$ 55,000,000 SUCURSAL: EFECTIVO:
$ 10,450,000
$ 1,375,000
$ 64,075,000  
 $ 65,450,000 $ 65,450,000 NIT. No. 9002769621
         
         

COMPROBANTE
DE INGRESO

N° 0008
Dia Mes Año VALOR:
27 2 2023 $51,260,000

MARCA CHEVROLET

IENTOS OCHENTAMIL PESOS

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

$ 44,000,000 SUCURSAL: EFECTIVO:
  $ 8,360,000
$ 1,100,000  
$ 51,260,000   Firma y sello del Beneficiario:
$ 52,360,000 $ 52,360,000 NIT. No. 9002769621
         
         

         
         

COMPROBANTE
DE INGRESO

N° 0009
Dia Mes Año VALOR:
27 2 2023 $44,270,000

MARCA CHEVROLET
MARCA CHEVROLET

IENTOS OCHENTAMIL PESOS

DEBITOS CREDITOS CHEQUE N° BANCO:

$ 38,000,000 SUCURSAL: EFECTIVO:
$ 7,220,000
$ 950,000
$ 44,270,000   Firma y sello del Beneficiario:
$ 45,220,000 $ 45,220,000 NIT. No. 9002769621
         
         
NOMINA 28 FEBRERO 2023

NOMBRE CARGO SALARIO

Marcos Paternina Vendedor $ 1,160,000.00
Jesús Florez Vendedor $ 1,160,000.00
    $ 2,320,000.00

CUENTA CONCEPTO DEBITO

510506 Salario $ 2,320,000.00
510527 Aux Trans $ 281,212.00
237005 Aporte EPS  
238030 Aportes pension  
250505 Nomina por pagar  
SUMAS IGUALES $ 2,601,212.00
     
SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA CONCEPTO DEBITO
510569 Aportes EPS $ 197,200.00
510570 Aporte a pension $278,400.00
510568 Arl 0,52% $12,064.00
237005 Aportes EPS  
238030 Aportes pension  
237006 Aporte ARL  
SUMAS IGUALES $ 487,664.00

APORTES PARAFISCALES
CUENTA CONCEPTO DEBITO
510572 Caja compensacion $92,800.00
510575 Icbf $69,600.00
510578 Sena $46,400.00
237010 Caja compensacion  
237010 Icbf  
237010 Sena  
SUMAS IGUALES $208,800.00

PRESTACIONES SOCIALES
CUENTA CONCEPTO DEBITO
510530 Cesantias 8.33% $ 193,256.00
510533 interes de cesantia 12% $23,190.72
510536 prima 8.33% $193,256.00
510539 vacaciones 4.17% $96,744.00
261005 Cesantias  
261010 interes de cesantia  
261020 prima  
261015 vacaciones  
SUMAS IGUALES $ 506,446.72

NOMINA 28 MARZO 2023

NOMBRE CARGO SALARIO

Marcos Paternina Vendedor $ 1,160,000.00
Jesús Florez Vendedor $ 1,160,000.00
    $ 2,320,000.00

CUENTA CONCEPTO DEBITO

510506 Salario $ 2,320,000.00
510527 Aux Trans $ 281,212.00
237005 Aporte EPS  
238030 Aportes pension  
250505 Nomina por pagar  
SUMAS IGUALES $ 2,601,212.00
     
SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA CONCEPTO DEBITO
510569 Aportes EPS $ 197,200.00
510570 Aporte a pension $278,400.00
510568 Arl 0,52% $12,064.00
237005 Aportes EPS  
238030 Aportes pension  
237006 Aporte ARL  
SUMAS IGUALES $ 487,664.00

APORTES PARAFISCALES
CUENTA CONCEPTO DEBITO
510572 Caja compensacion $92,800.00
510575 Icbf $69,600.00
510578 Sena $46,400.00
237010 Caja compensacion  
237010 Icbf  
237010 Sena  
SUMAS IGUALES $208,800.00

PRESTACIONES SOCIALES
CUENTA CONCEPTO DEBITO
510530 Cesantias 8.33% $ 193,256.00
510533 interes de cesantia 12% $23,190.72
510536 prima 8.33% $193,256.00
510539 vacaciones 4.17% $96,744.00
261005 Cesantias  
261010 interes de cesantia  
261020 prima  
261015 vacaciones  
SUMAS IGUALES $ 506,446.72

NOMINA 30 ABRIL 2023

NOMBRE CARGO SALARIO

Marcos Paternina Vendedor $ 1,160,000.00
Jesús Florez Vendedor $ 1,160,000.00
    $ 2,320,000.00

CUENTA CONCEPTO DEBITO

510506 Salario $ 2,320,000.00
510527 Aux Trans $ 281,212.00
237005 Aporte EPS  
238030 Aportes pension  
250505 Nomina por pagar  
SUMAS IGUALES $ 2,601,212.00
     
SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA CONCEPTO DEBITO
 510569 Aportes EPS $ 197,200.00
510570 Aporte a pension $278,400.00
510568 Arl 0,52% $12,064.00
237005 Aportes EPS  
238030 Aportes pension  
237006 Aporte ARL  
SUMAS IGUALES $ 487,664.00

APORTES PARAFISCALES
CUENTA CONCEPTO DEBITO
510572 Caja compensacion $92,800.00
510575 Icbf $69,600.00
510578 Sena $46,400.00
237010 Caja compensacion  
237010 Icbf  
237010 Sena  
SUMAS IGUALES $208,800.00

PRESTACIONES SOCIALES
CUENTA CONCEPTO DEBITO
510530 Cesantias 8.33% $ 193,256.00
510533 interes de cesantia 12% $23,190.72
510536 prima 8.33% $193,256.00
510539 vacaciones 4.17% $96,744.00
261005 Cesantias  
261010 interes de cesantia  
261020 prima  
261015 vacaciones  
SUMAS IGUALES $ 506,446.72
 Nomina

DIAS
TRABAJADOS AUXILIO DE TOTAL SALUD
DIAS BASICO TRANSPORTE DEVENGANDO 4%
30 $ 1,160,000.00 $ 140,606.00 $ 1,300,606.00 $ 46,400.00
30 $ 1,160,000.00 $ 140,606.00 $ 1,300,606.00 $ 46,400.00
TOTALES $ 2,320,000.00 $ 281,212.00 $ 2,601,212.00 $ 92,800.00

CREDITO
 
 
$ 92,800.00
$ 92,800.00
$ 2,415,612.00
$ 2,601,212.00
 

CREDITO
 
 
 
$ 197,200.00
$278,400.00
$12,064.00
$ 487,664.00

CREDITO
 
 
 
$92,800.00
$69,600.00
$46,400.00
$208,800.00
CREDITO
 
 
 
 
$ 193,256.00
$23,190.72
$193,256.00
$96,744.00
$ 506,446.72

Nomina
SALARIO POR
DIAS
TRABAJADOS AUXILIO DE TOTAL SALUD
DIAS BASICO TRANSPORTE DEVENGANDO 4%
30 $ 1,160,000.00 $ 140,606.00 $ 1,300,606.00 $ 46,400.00
30 $ 1,160,000.00 $ 140,606.00 $ 1,300,606.00 $ 46,400.00
TOTALES $ 2,320,000.00 $ 281,212.00 $ 2,601,212.00 $ 92,800.00

CREDITO
 
 
$ 92,800.00
$ 92,800.00
$ 2,415,612.00 $ 11,412,368.16
$ 2,601,212.00
  $ 11,412,368.16

CREDITO
 
 
 
$ 197,200.00
$278,400.00
$12,064.00
$ 487,664.00
CREDITO
 
 
 
$92,800.00
$69,600.00
$46,400.00
$208,800.00

CREDITO
 
 
 
 
$ 193,256.00
$23,190.72
$193,256.00
$96,744.00
$ 506,446.72

Nomina
SALARIO POR
DIAS
TRABAJADOS AUXILIO DE TOTAL SALUD
DIAS BASICO TRANSPORTE DEVENGANDO 4%
30 $ 1,160,000.00 $ 140,606.00 $ 1,300,606.00 $ 46,400.00
30 $ 1,160,000.00 $ 140,606.00 $ 1,300,606.00 $ 46,400.00
TOTALES $ 2,320,000.00 $ 281,212.00 $ 2,601,212.00 $ 92,800.00

CREDITO
 
 
$ 92,800.00
$ 92,800.00
$ 2,415,612.00
$ 2,601,212.00
 

CREDITO
 
 
 
$ 197,200.00
$278,400.00
$12,064.00
$ 487,664.00

CREDITO
 
 
 
$92,800.00
$69,600.00
$46,400.00
$208,800.00

CREDITO
 
 
 
 
$ 193,256.00
$23,190.72
$193,256.00
$96,744.00
$ 506,446.72
PENSION TOTAL
4% DEDUCIDO NETO A PAGAR
$ 46,400.00 $ 92,800.00 $ 1,207,806.00
$ 46,400.00 $ 92,800.00 $ 1,207,806.00
$ 92,800.00 $ 185,600.00 $ 2,415,612.00
PENSION TOTAL
4% DEDUCIDO NETO A PAGAR
$ 46,400.00 $ 92,800.00 $ 1,207,806.00
$ 46,400.00 $ 92,800.00 $ 1,207,806.00
$ 92,800.00 $ 185,600.00 $ 2,415,612.00
PENSION TOTAL
4% DEDUCIDO NETO A PAGAR
$ 46,400.00 $ 92,800.00 $ 1,207,806.00
$ 46,400.00 $ 92,800.00 $ 1,207,806.00
$ 92,800.00 $ 185,600.00 $ 2,415,612.00
 ENERO
CONCEPTO TARIFA BASE GRAVABLE VALOR RETENIDO TOTAL CONCEPTO
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS

135595
236575

135515
135505
135515
135505
135595
Total Anticipo

2365
236540
2365
236515
236575
Total Rete

Total a p
 FEBRERO
TARIFA BASE GRAVABLE VALOR RETENIDO TOTAL
0.40% $ 9,000,000 $ 36,000.00
0.40% $ 5,000,000 $ 20,000.00
0.40% $ 10,000,000 $ 40,000.00
0.40% $ 2,000,000 $ 8,000.00

$ 26,000,000 $ 104,000.00

Autorretenciones 0,40% $ 104,000.00

Autorretenciones 0,40% $ 104,000.00
$ 104,000.00 $ 104,000.00

DECLARACION EN LA FUENTE
Ant de impuesto 2.5% $ 9,000,000 $ 225,000
Ant de impuesto 2.5% $ 5,000,000 $ 125,000
Ant de impuesto 2.5% $ 10,000,000 $ 250,000
Ant de impuesto 2.5% $ 2,000,000 $ 50,000
Autorretenciones 0,40% $ 26,000,000 $ 104,000.00
Total Anticipo Impuestos $ 754,000

retencion en la fuente 2.5% $ 15,000,000 $ 375,000

retencion en la fuente 2.5%
retencion Arriendo 3.5%
Retención por honorarios 10%
Autorretenciones 0,40%
Total Retenciòn
$ 6,000,000 $ 150,000
$ 1,500,000 $ 52,500
$ 1,500,000 $ 150,000
$ 26,000,000 $ 104,000
$ 831,500

Total a pagar retención Mes Febrero $ 77,500

 MARZO
CONCEPTO TARIFA BASE GRAVABLE VALOR RETENIDO
INGRESOS 0.40% $ 35,000,000 $ 140,000
INGRESOS 0.40% $ 35,000,000 $ 140,000
INGRESOS

$ 70,000,000 $ 280,000.00

135595 Autorretenciones 0,40% $ 280,000.00

236575 Autorretenciones 0,40% $ 280,000.00
$ 280,000.00 $ 280,000.00

DECLARACION EN LA FUENTE
135515 Ant de impuesto 2.5% $ 35,000,000 $ 875,000
135515 Ant de impuesto 2.5% $ 35,000,000 $ 875,000
$ -
135595 Autorretenciones 0,40% $ 70,000,000 $ 280,000.00
Total Anticipo Impuestos $ 2,030,000

2365 retencion en la fuente 2.5% $ -

236540 retencion en la fuente 2.5% $ -
2365 retencion Arriendo 3.5% $ - $ -
236515 Retención por honorarios $ -
236575 Autorretenciones 0,40% $ 70,000,000 $ 280,000
Total Retenciòn $ 280,000

Saldo a favor retención Mes Marzo -$ 1,750,000

 ABRIL
TOTAL CONCEPTO TARIFA BASE GRAVABLE
INGRESOS 0.40% $ 55,000,000
INGRESOS 0.40% $ 44,000,000
INGRESOS 0.40% $ 38,000,000

$ 137,000,000

135595 Autorretenciones 0,40% $ 548,000.00

236575 Autorretenciones 0,40%
$ 548,000.00

DECLARACION EN LA FUENTE
135515 Ant de impuesto 2.5% $ 55,000,000
135515 Ant de impuesto 2.5% $ 44,000,000
135515 Ant de impuesto 2.5% $ 38,000,000
135595 Autorretenciones 0,40% $ 137,000,000
Total Anticipo Impuestos

2365 retencion en la fuente 2.5% $ 70,000,000

236540 retencion en la fuente 2.5% $ 5,000,000
236540 retencion en la fuente 2.5% $ 23,000,000
236515 Retención por honorarios $ 4,800,000
236575 Autorretenciones 0,40% $ 137,000,000
Total Retenciòn

Saldo a favor retenciòn Mes Abril

VALOR RETENIDO TOTAL
$ 220,000
$ 176,000
$ 152,000

$ 548,000.00

$ 548,000.00
$ 548,000.00

$ 1,375,000
$ 1,100,000
$ 950,000
$ 548,000.00
$ 3,973,000

$ 1,750,000 $ 10,323,000
$ 125,000
$ 575,000
$ 120,000
$ 548,000
$ 3,118,000

-$ 855,000
 DECLARACION IVA MES FEBRERO
240810 Iva descontable compras $ 2,850,000
240810 Iva descontable compras $ 1,140,000
240810 Iva descontable compras $ 190,000
$ 4,180,000

240810 iva descontable servicios $ 285,000

$ 285,000

TOTAL IVA DESCONTABLE $ 4,465,000

240805 iva generado $ 1,710,000

240805 iva generado $ 950,000
240805 iva generado $ 1,900,000
240805 iva generado $ 380,000
$ 4,940,000

TOTAL IVA GENERADO POR VENTAS $ 4,940,000

SANCION ESTIPULA POR PAGO NO OPORTUNO $ 424,000.00

TOTAL IVA A PAGAR $ 899,000

 DECLARACION IVA MES MARZO-ABRIL
240810 Iva descontable compras $ 13,300,000
240810 Iva descontable compras $ 190,000
240810 Iva descontable compras $ 4,370,000
$ 17,860,000

240810 iva descontable servicios

$ -

TOTAL IVA DESCONTABLE $ 17,860,000

240805 iva generado $ 6,650,000

240805 iva generado $ 6,650,000
240805 iva generado $ 10,450,000
240805 iva generado $ 8,360,000
240805 iva generado $ 7,220,000
240805 iva generado

$ 32,110,000

TOTAL IVA GENERADO POR VENTAS $ 32,110,000

TOTAL IVA A PAGAR $ 14,250,000

CODIGO CUENTA DEBITO