Empresa de servicios de arreglo de computadoras

MADELEYDE REVOLLEDO ELIZALDE

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

SUMAS
NUMERO CODIGO CUENTAS
DEBE HABER
1 1.1.01.01 CAJA 90999.65 75742.25
2 1.1.02.01 BANCO LOJA CTA CTE 95742.91 52872.68
3 1.1.04.01 CUENTAS POR COBRAR CLIENTE 23220.75 10493.75
4 1.1.04.03 ANTICIPO DE SUELDO EMPLEADOS 395 245
5 1.1.04.04 DOCUMENTO POR COBRAR CLIENTE 5343 1584.38
6 1.1.05.01 INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINSTRO DE OFICINA 464.25 123.16
7 1.1.05.02 INVENTARIO DE MATERIALES DE ASEO 662 73.11
8 1.1.05.03 BIENES DE MENOR CUANTIA 399.5 0
9 1.1.06.01 IVA COMPRA 4429.39 1369.73
10 1.1.07.01 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0 0
11 1.1.07.02 PUBLICIDAD PAGADA POR ANTICIPADO 892.86 178.57
12 1.1.07.03 SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO 827.09 68.92
13 1.2.01.01 TERRENO 60000 0
14 1.2.01.02 EDIFICIO 150000 0
15 1.2.01.03 VEHICULO 99000 0
16 1.2.01.04 MUEBLES Y ENSERES 5093.6 0
17 1.2.01.05 EQUIPO DE OFICCINA 14592.79 0
18 1.2.01.06 HERRAMIENTAS 3400 0
19 1.2.01.07 EQUIPO DE COMPUTO 4750 0
20 2.1.01.01 CUENTAS POR PAGAR 3946 9196
21 2.1.01.02 DOCUMENTO POR PAGAR 0 6664
22 2.1.02.02 APORTE PATRONAL POR PAGAR 12,15% 1142.44 1142.44
23 2.1.02.02 APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR 9,15% 903.24 903.24
24 2.1.05.01 DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR 0 700.01
25 2.1.05.02 DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR 0 487.5
26 2.1.06.01 IVA VENTAS 9305.86 7533.93
27 2.1.06.02 IVA POR PAGAR 6164.2 6164.2
28 3.1.01 CAPITAL 342131.67 342131.67
29 4.1.01 VENTAS 0 77548.84
30 5.1.01 GASTO SUELDO 7134 0
31 5.1.02 APORTE PATRONAL 1020.61 0
32 5.1.03.01 DECIMO TERCER SUELDO 700.01 0
33 5.1.03.02 DECIMO CUARTYO SUELDO 487.5 0
34 5.1.03.03 FONDOS DE RESERVA 657.19 0
35 5.1.03.05 HORAS EXTRAS 357 0
36 5.1.03.06 COMISION 910 0
37 5.1.04 CONSUMO DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE OFICINA 123.16 0
38 5.1.05 ARRIENDO 900 0
39 5.1.06 HONORARIOS PROFESIONALES 1916.07 0
40 5.1.07 ENVIO DE COMUNICACIONES 295.5 0
41 5.1.08 SERVICIO IMPRENTA 87.5 0
42 5.1.09 REPRODUCCION COPIAS 240 0
43 5.1.10 REFRIGERIO 80 0
44 5.1.12 PUBLICIDAD 401.78 0
45 5.1.14.01 SERVICIO TELEFONICO 600 0
46 5.1.14.02 CONSUMO LUZ ELECTRICA 145 0
47 5.1.14.03 CONSUMO AGUA POTABLE 89.38 0
48 5.1.15 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOCAL 80.36 0
49 5.1.16 SERVICIO DE INTER Y TELEVISION 142.86 0
50 5.1.17 COMBUSTIBLE 235.5 0
51 5.1.18 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO 681.25 0
52 5.1.20 CONSUMO DE MATERIALES DE ASEO 73.11 0
53 5.1.21 GASTOS SEGUROS 68.92 0
54 5.1.22 SERVICIOS PROFESIONALES 446.43 0
55 5.3.02 NOTA DE DEBITO POR EMISION DE ESTADOS DE CTA CTE 2.68 0
56 5.3.04 NOTA DE DEBITO POR EMISION DE CHEQUE 35 0
941717.01 595223.38
 SALDOS
DEUDOR ACREEDOR