CONFECCIÓN: PAUCAR

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE CONTROL CHAVEZ SHEILA

INTERNO
EMPRESA FECHA: 6/19/2023
ENTREVISTADO: ANICAMA PEVES JOSUE REVISO: 7/4/2023
CARGO: JEFE DE ÁREA DE CAJA-BANCOS VERSIÓN: 2020
CIRCUITO: BANCOS
AC-B
N°
PREGUNTA
1
CAJA
La dependencia de caja es un área restringida.
1.1

Existe caja fuerte para la custodia del efectivo y sus documentos.

1.2

Se expiden los respectivos recibos de caja.

1.3

Se ha responsabilizado a una sola persona el manejo de las cuentas con

cheques, detallando claramente los nombres de los responsables.
1.4

Son adecuados los custodios para salvaguardar físicamente el dinero en

operación
1.5

2
BANCOS

2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
 RESPUESTAS
SI NO N/A OBSERVACIÓN