Procedimientos de auditorias Cordon blue, Leblanc, Tecniwash

*En las auditorias de Cordon Blue para materia prima se procede la siguiente manera:

-Enviar correo indicando el día de la auditoria que corresponde al fin de mes.

-El día de la auditoria se verifica que tengan todas las facturas ingresadas al sistema palmera

-Se verifica que tengan hecho todos los egresos por consumo de materia prima en el sistema
palmera

-Se indica que deben tener ya separada la materia prima a utilizar del día con los documentos
de materia prima ya egresados en el sistema palmera.

-Una vez realizado el corte tanto de productos, facturas y egresos de materia prima, se
procede a descargar el inventario físico previo auditoria e inventario valorizado previo
auditoria.

-Se procede a tomar el inventario en conjunto con la persona encargada.

-Luego haber terminado de haber hecho la toma de inventario, se descarga del sistema
palmera el archivo para ajuste de inventario.

-Se procede a subir el archivo de inventario de la toma que se realizó al sistema palmera para
que este haga el ajuste respectivo.

-Luego se procede a descargar el archivo de inventario físico posterior al ajuste e inventario

valorizado posterior al ajuste.

-Terminada la auditoria, se procede a realizar el informe final.

-Dentro del informe final, se procede a realizar los cruces y justificaciones respectivas de los
productos que estén faltando o sobrando.

-Previo a finalizar el informe, se revisa en conjunto con Contraloría las cuentas por cobrar y
novedades encontradas.

-Revisado el informe se visita el local para entregar el informe final, notificar las novedades
encontradas y toma de firmas correspondientes para las medidas pertinentes de la auditoria.

Responsabilidades adicionales

-Verificar la variación de precios por parte de proveedores externos e internos.

-Verificar que los egresos de consumos que estén bien elaborados.

-Verificar que los ingresos de facturas se encuentren bien realizados, es decir que las
cantidades y precios coincidan con la factura.

-Creación de ítems para inventario.

-Capacitación de uso sistema palmera.

-Revisar fechas de caducidad de los productos.

-Revisar la rotación.

-Revisar BPM
*En las auditorias de Cordon Blue para vajilla se procede la siguiente manera:

-Se indica el día de la visita por correo y por consiguiente el encargado debe indicar si está
autorizado el permiso para visitar las habitaciones de los pacientes.

-En caso de que no haya permiso para el auditor deben de tener inventariado la vajilla que se
despachó en la última cena del día anterior.

-Se cuenta la vajilla que se encuentra en el local en conjunto con el encargado.

-Se pide mostrar la vajilla que esta por baja con su respectiva justificación.

-Se pide las facturas de menaje que el local a receptado para actualización de inventario inicial.

-Finalizada la toma se realiza el reporte notificando al encargado los faltantes y sobrantes de

vajilla.

-Se procede a revisar el reporte con contraloría, para emitir el informe final.

-Revisado el informe se visita el local para entregar el informe final, notificar las novedades
encontradas y toma de firmas correspondientes para las medidas pertinentes de la auditoria.

ANEXO DE FORMATO

REPORTE FINAL DE AUDITORIA MENAJE CORDON BLUE

FECHA 18/8/2022
LOCAL INTERHOSPITAL
MENAJE DE SERVICIO PARA PERSONAL DE INTERHOSPITAL
INV INICIAL 21 INGRESO DE BAJAS 18 AGO PARA COMPLETAR
DESCRICPCION CONTEO ACTUAL DIFERENCIA S/F OBSERVACION
JUNIO 2022 VAJILLA 2022 STOCK

SOPERO PARA PERSONAL 61 59 -2 -41 FALTANTE REAL -2

PLATO BASE DE SOPERO PARA PERSONAL 63 85 22 -15 S/N
PLATO DE SEGUNDO PARA PERSONAL 107 6 107 6 7 S/N
VASO DE JUGO PARA PERSONAL 66 5 79 18 -21 S/N
CHAROLES BEIGE 138 140 2 40 S/N
MENAJE DE SERVICIO PARA PACIENTES DE INTERHOSPITAL
JARRA TERMICA DE COLOR BLANCO 10 11
0 -5 S/N
JARRA TERMICA DE COLOR NEGRO 49 1 47
PLATO BASE DE SOPERO PARA PACIENTE 67 1 62 -4 -18 FALTANTE REAL -4
PLATO DE SEGUNDO PARA PACIENTE 28 28 0 -52 S/N
TAZA DE CAFÉ PARA PACIENTE 90 1 86 -3 6 FALTANTE REAL -3
CHROLES PLOMO 14 21 7 -59 S/N
CHAROLES NEGRO 28 52 24 -28 S/N
CHAROLES VERDE 11 14 3 -66 S/N
TENEDOR PARA PACIENTE 2 9 7 -31 S/N
PLATO PORTA TAZA 71 71 0 -9 S/N
POSTRERA 37 1 41 5 -39 S/N
POCILLO PARA HUEVO 50 51 1 -29 S/N
CONCHITAS ROJAS(RAMIKI) 0 0 0 -80 Fueron facturadas a bodeda
SOPERO PARA PACIENTES 55 66 11 -14 S/N
TAPAS DE ACERO 36 36 0 1 S/N
VASO DE JUGO PARA PACIENTE 45 1 41 -3 -39 FALTANTE REAL -3
CUCHARA 6 5 -1 -35 S/N
CUCHILLO 5 11 6 -29 S/N

NOVEDADES ANEXO DE IMAGEN DE BAJAS

*AUN NO SE COMPLETA LOS STOCKS ESTABLECIDOS
*FALTANTES SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS, SE DEBE SOLICITAR REPOSICIÓN

______________________________________ ______________________________________
ROCIO OJEDIS TNLGO. GUILLERMO GONZÁLEZ H.
ADMINISTRADOR CORDON BLUE AUDITOR INTERNO
*Auditorias de Leblanc:

-Se procede a cuadrar la caja indicando que la cajera ya debe de haber dado de baja las
facturas cobradas del día, se solicita todos los sustentos (vales caja, cheques, vouchers,
retenciones, comprobantes de transferencia).

-Una vez que la cajera dio de baja todas facturas y tiene todos sus comprobantes de pago, se
procede hacer captura del flujo de caja (el detalle de cobro del día).

-Con la captura realizada se cuantifica el efectivo, detallando sus cantidades (ejemplo billetes
de 20= 10und= $100)

-Una vez realizado las cuantificaciones de efectivo y documento que validen los cobros para
baja de factura, se procede a verificar sobrantes y faltantes comprando con lo que se cobró en
el sistema.

Formato de arqueo
LAVANDERIAS ECUATORIANAS LAVANECUA S.A.
ARQUEO DE CAJA CHICA
AL 8 DE AGO DEL 2022
ELABORADO POR: TNLGO. GUILLERMO GONZÁLEZ H.
CAJERA: YARLENE SILVA
LOCAL: KENNEDY
HORA: 12:06:00
FONDO ROTATIVO $100.00
EFECTIVO
BILLETES Denominación Cantidad Monto
$ 20,00 8 $ 160,00
$ 10,00 4 $ 40,00
$ 5,00 1 $ 5,00
$ 1,00 0 $ 0,00
TOTAL EN BILLETES $ 205,00
MONEDAS Denominación Cantidad Monto
$ 1,00 0 $ 0,00
$ 0,50 0 $ 0,00
$ 0,25 4 $ 1,00
$ 0,10 15 $ 1,50
$ 0,05 7 $ 0,35
$ 0,01 0 $ 0,00
TOTAL EN MONEDAS $ 2,85
CHEQUES
CHEQUES BANCO EMISOR # CHEQUE FECHA TOTAL Monto
0 $0,00 $0,00
TOTAL EN CHEQUE $0,00
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA FECHA DE TRANSF. BANCO EMISOR #TRANFERENCIA VALOR ENVIADO VALOR ACREDITADO Monto
0 $0,00 $0,00 $0,00
TOTAL TRANSFERECIA $0,00
TARJETAS DE CRÉDITO
LOTE TERMINAL FECHA VALOR TARJETAS DE CRÉDITO Monto
- - - $0,00 $0,00
TOTAL TARJETAS DE CRÉDITO $0,00
RETENCIONES
RETENCIONES RAZON SOCIAL # RETENCIÓN VALOR DE RETENCIÓN Monto
0 - - $0,00 $0,00
TOTAL RETENCIONES $0,00
VALE DE CAJA
VALE DE CAJA # VALE VALOR Monto
0 - $0,00 $0,00
TOTAL RETENCIONES $0,00
OBSERVACIONES TOTAL $207,85
*EXISTE UN EXCENDENTE DE $0,09, SE INDICA A LA CAJERA QUE DEBE DEPOSITARLE COMO SOBRANTE DE CAJA EFECTIVO SIST. $107,76
*NO EXISTE DIFERENCIA EN EL ARQUEO DE FONDO ROTATIVO CHEQUES SIST. $0,00
TRANSF. SIST. $0,00
TARJETAS SIST. $0,00
RETENC. SIST. $0,00
FONDO ROT. ASIG. $100,00
TOTAL $0,09
Excedente

----------------------------------------------- -----------------------------------------------
Cajera: YARLENE SILVA Auditor: GUILLERMO GONZÁLEZ H.

-Luego de hacer el arqueo de caja y fondo rotativo, se procede a descargar las cuentas por
cobrar desde la fecha más antigua hasta la actual (ejemplo 01/01/2014 hasta 10/08/2022) y se
imprime este documento.

-Impreso el documento se procede a cuantificar las prendas de acuerdo a lo facturado

(ejemplo factura F1-123 tiene 1 camisa 1 pantalón 2 corbatas 1 terno= 5 prendas) y se constata
que esta información esté bien digitada tanto en la factura como en el documento provisional.
-También se verifica el estado de las prendas como llegaron al local, como se envía a planta y
como planta las devuelve al local luego del servicio que se solicitó.

-Terminado el proceso de verificación de prendas y conteo, se procede a realizar el informe

final, en el cual se indica la cantidad y valor de documento por cobrar, documentos créditos
por cobrar, documentos cancelados(pagados) y documentos anulados.

-En el reporte de informe final también se emite un criterio sobre cartera vencida que se
informa a la cajera para su gestión correspondiente y efectivizar el flujo del local.

-Se determina las prendas que están retrasadas en los procesos de lavandería o prendas que
sufrieron algún daño por parte de la planta en los procesos correspondientes( lavado en seco,
planchado, desmanchado o teñido), estas se reportan para solventar la novedad ante el cliente
y determinar si se procede a reponer la prenda o a sus vez una cuenta por cobrar por
reposición de prenda con el cliente, para esto se toma en cuenta los siguientes parámetros: si
la prenda vino con daño o desteñida por parte del cliente, si realmente la prenda sufrió algún
daño en la planta, si la prenda era nueva, si la tela de la prenda se dañó por desgaste( tela con
demasiado uso).

-Una vez terminado el informe final se procede a la toma de firmas correspondientes y

notificar a la Gerencia junto con el supervisor de la planta las novedades encontradas.

Responsabilidades adicionales

-Creación de ítems en sistema palmera

-Verificación de documentos anulados

-Creación de usuarios

-Verificación de documentos anulados

*Auditorias Tecniwash

-Estas auditorias se realizan 1 vez al mes, se coordina con el Psic. Rolando Campuzano y el jefe
de enfermería de Interhospital Lcda. Diana Ramos.

-Se procede hacer la visita mínima con 5 auditores, a quienes se les asigna pisos y áreas
diferentes.

-Se procede a la toma de inventario en conjunto con una enfermera encargada del piso
asimismo verificar de cantidades prendas, estado en que se encuentran, daños o perdidas con
sustentos pertinentes.

-Terminada la toma de inventario se consolidad la información mediante formato establecido,

en cual consta las cantidades de inventario inicial y este a su vez calcula las cantidades
sobrantes o faltantes.

-Se procede hacer los cruces pertinentes y reportar los faltantes valorizados, para presentar a
la jefatura de enfermería en este caso a la Lcda Diana Ramos.

-Terminada verificación del reporte se procede con la toma de las respectivas firmas en el
documento final para reposición de prendas por parte de Interhospital.
ANEXO FORMATO
RESULTADO TOMA FISICA LENCERIA INTERHOSPITAL
PERIODO AGOSTO 2022

R O P A L L EG O D E L A V A N D E R IA

R E S U L TA D O IN T E R H O S P IT A L

S T O C K E N ES T A D O D A Ñ A D O

F A L TA N T E C A L C U L A D O
H O S P IT A L IZA C IO N 1 - 2

H O S P IT A L IZA C IO N 2 - 2

H O S P IT A L IZA C IO N 1 - 4

H O S P IT A L IZA C IO N 2 - 4

H O S P IT A L IZA C IO N 3 - 4

H O S P IT A L IZA C IO N 4 - 4

P r e n d a s e n L av a n d e r ia
P A P EL E T A S A M A R IL L A
C L IN IC A D E L A M U JER

S TO C K C O N S T A T A D O
a r e a r e sid e n cia U C IN

S TO C K E N C U S T O D IA
a r e a r e sid e n cia U C I2

a r e a r e sid e n cia U C I3

N O E N P L A N T IL L A S

F A L TA N T E R EA L
IN TE R G A S TR O
A M B U L A N C IA

P L A N T A B A JA
E M E R G E N C IA

E N F E R M E R IA

Q U IR O F A N O

U CI 11 - 20
U CI 1 - 10
BO D EGA

C O S TO
P IS O 1

P IS O 2

P IS O 3

P IS O 4
U C IN

U CI
CDI
1 BATA NEONATAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 -48 0 $ 7,80 $ -

2 BATA PACIENTE NIÑO 10 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 -20 0 $ 7,80 $ -

3 BATA PARA PACIENTE ADULTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 601 -601 0 $ 23,10 $ -

4 CAPAS AMARILLAS PARA CDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 -40 0 $ 9,31 $ -

5 COLCHAS COLOR BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 -250 0 $ 20,40 $ -

6 COLCHAS COLOR BEIGE PARA BEBE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 -40 0 $ 7,40 $ -

7 COLCHAS COLOR PLOMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 -240 0 $ 20,40 $ -

8 COLCHAS COLOR VERDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 -98 0 $ 20,40 $ -

9 FUNDA DE ALMOHADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376 -376 0 $ 5,37 $ -

10 MEDIA SABANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 778 -778 0 $ 7,80 $ -

11 SABANA CHAILON DE EMERGENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 -40 0 $ 11,80 $ -

12 SABANA CUBRE COLCHON CON ELASTICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 508 -508 0 $ 12,50 $ -

13 SABANA ELASTICA COLCHONETA TERMOCUNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 -25 0 $ 5,65 $ -

14 SABANA ELASTICA NEONATAL TRANSPORTE CUNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 -28 0 $ 6,37 $ -

15 SABANA PARA CAMILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 -180 0 $ 12,60 $ -

16 SABANA PLANA SIN ELASTICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 508 -508 0 $ 12,50 $ -

17 TOALLA BLANCA GRANDE (1,40 X 0,75) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 -257 0 $ 13,25 $ -

18 TOALLA DE PISO (0,55 X 0,75) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 -257 0 $ 8,90 $ -

19 TOALLA MEDIANA (1,00 X 0,50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 -257 0 $ 7,90 $ -

20 TOALLA MEDIANA (1,00 X 0,50) RECIEN NACIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 -35 0 $ 7,90 $ -

21 UNIFORME QUIRURGICO AZUL (CAMISA - PANTALON) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 -100 0 $ 29,50 $ -

22 UNIFORME QUIRURGICO AZUL MARINO (CAMISA - PANTALON) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 -105 0 $ 29,50 $ -

23 UNIFORME QUIRURGICO VERDE (CAMISA - PANTALON) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 -174 0 $ 29,50 $ -

4965 -4965
REPORT E ADICIONALES DE LAS AREAS CONSOLIDADO NO INVENTARIABLE OBSERVACIÓN
FALTANTE GENERAL
POSTERIOR A CRUCES
$ -

LCD. DIANA RAMOS ECON. CARLOS CAMACHO

JEFE DE ENFERMERIA
INTERHOSPITAL

PSC. ROALNDO CAMPUZANO GUILLERMO GONZÁLEZ H.

TECNIWASH AUDITOR INTERNO
TECNIWASH