Taller de Dos Meses

Día Mes Año Concepto
1 Marzo 2023 Constitución de empresa

2 Marzo 2023 Se abre cuenta corriente
2 Marzo 2023 Se abre cuenta corriente
3 Marzo 2023 Pago de gastos notariales
3 Marzo 2023 Pago de registro mercanil
4 Marzo 2023 Chequera
4 Marzo 2023 Constitución de la caja menor
4 Marzo 2023 Constitución de la caja menor
6 Marzo 2023 Pago de arriendo de oficina
6 Marzo 2023 Pago de servicio de vigilancia
10 Marzo 2023 Honorarios de asesoría jurídica
15 Marzo 2023 Compra de muebles parqa uso de la oficina
17 Marzo 2023 Compra de inventario 345
18 Marzo 2023 Devolución de inventario 345
20 Marzo 2023 Compra de inventario
22 Marzo 2023 Venta de camisas 001
23 Marzo 2023 Devolución de factura 001
25 Marzo 2023 Compra de papelería
27 Marzo 2023 Reembolso de la caja menor
28 Marzo 2023 NÓMINA DE VENDEDOR
28 Marzo 2023 NÓMINA AUXILIAR
28 Marzo 2023 NÓMINA GERENTE
30 Marzo 2023 Pago de servicio de agua
30 Marzo 2023 Pago de servicio de agua
30 Marzo 2023 Pao de servicio de luz
30 Marzo 2023 Pao de servicio de luz
30 Marzo 2023 Depreciación del activo fijo
30 Marzo 2023 Depreciación del activo fijo
1 Abril 2023 Se adquiere un CDT
1 Abril 2023 Se adquiere un CDT
1 Abril 2023 Compra de software
2 Abril 2023 Pagamos factura 345
2 Abril 2023 Nos pagan factura 001
6 Abril 2023 Pago de arriendo de oficina
6 Abril 2023 Pago de vigilancia
10 Abril 2023 Pago de ahonorarios
17 Abril 2023 Compra de inventario 8786
18 Abril 2023 Pago de servicio de agua
18 Abril 2023 Pago de servicio de agua
18 Abril 2023 Pao de servicio de luz
18 Abril 2023 Pao de servicio de luz
19 Abril 2023 Venta factura 003
20 Abril 2023 Pago de formulario 350 marzo
28 Abril 2023 Nómina vendedor
28 Abril 2023 Nómina gerente
28 Abril 2023 Nómina auxiliar
30 Abril 2023 Causación de servicios
30 Abril 2023 Depreciación del activo fijo
30 Abril 2023 Depreciación del activo fijo
30 Abril 2023 amortización de software
30 Abril 2023 amortización de software
30 Abril 2023 intereses de CDT
30 Abril 2023 intereses de CDT
4 Abril 2023 Pago de planilla integrada de liquidación de aportes
2023
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
Código Cuenta
310505 CAPITAL AUTORIZADO
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
111005 MONEDA NACIONAL
514005 NOTARIALES
233510 LEGALES
233510 LEGALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
233510 LEGALES
233510 LEGALES
530505 GASTOS BANCARIOS
135535 IVA DESCONTABLE EN COMPRA DE BIENES
511575 IMPUESTO AL MOVIMIENTO DEL GRVAMEN FINANCIERO
233505 GASTOS FINANCIEROS
110510 CAJAS MENORES
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
135536 IVA DESCONTABLE EN SERVICIOS
236530 ARRENDAMIENTOS
236730 RETEIVA ARRENDAMIENTO
513505 ASEO Y VIGILANCIA
236525 SERVICIOS
236825 Servicios
236725 SERVICIOS
233585 Servicio de vigilancia
511025 ASESORIA JURIDICA
236515 HONORARIOS
236815 HONORARIOS
233525 HONORARIOS
233525 HONORARIOS
152405 MUEBLES Y ENSERES
236540 COMPRAS
236525 SERVICIOS
236525 SERVICIOS
238002 ACREEDORES VARIOS
143505 Camisas
236540 COMPRAS
236840 compras
236740 RETEIVA COMPRAS
220505 IDRD Bogotá
143505 Camisas
236540 COMPRAS
236840 compras
220505 IDRD Bogotá
143505 Camisas
220505 IDRD Bogotá
220505 IDRD Bogotá
413505 VENTA DE CAMISAS
240805 IVA GENERADO
135518 Anticipo-Retención en la fuente al impuesto de industria y comercio-reteica
130505 Decatlhon
143505 Camisas
135580 Anticipo-autorretención especial
236580 Autorretención especial por pagar
417524 Devoluciones en ventas
240805 IVA GENERADO
135518 Anticipo-Retención en la fuente al impuesto de industria y comercio-reteica
130505 Decatlhon
143505 Camisas
240805 IVA GENERADO
130505 Decatlhon
130505 Decatlhon
110505 CAJA GENERAL
143505 Camisas
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
236540 COMPRAS
233580 PAPELERIA
233580 PAPELERIA
519545 TAXIS Y BUSES
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
233595 OTROS
233595 OTROS
520506 SUELDOS
520518 COMISIONES
237005 APORTES AL I.S.S.
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
250505 SALARIOS POR PAGAR
520570 APORTES A PENSIÓN
520568 ARL
237006 ARL
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
520536 PRIMA DE SERVICIOS
520539 VACACIONES
261015 VACACIONES
510506 SUELDOS
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510568 ARL
237006 ARL
510530 CESANTIAS
261005 CESANTÍAS
510539 VACACIONES
261015 VACACIONES
510506 SUELDOS
237050 FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
510530 CESANTIAS
261005 CESANTÍAS
510539 VACACIONES
261015 VACACIONES
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
233550 SERVICIOS PUBLICOS
513530 ENERGIA ELECTRICA
516015 EQUIPO DE OFICINA
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)
163535 SOFTWARE CONTABLE
236540 COMPRAS
220505 IDRD Bogotá
421040 DESCUENTOS CONDICIONADOS
130505 Decatlhon
110505 CAJA GENERAL
417505 Descuentos en ventas(DB)
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
513505 ASEO Y VIGILANCIA
236525 SERVICIOS
236825 Servicios
236725 SERVICIOS
511025 ASESORIA JURIDICA
236515 HONORARIOS
236815 HONORARIOS
236715 HONORARIOS
233525 HONORARIOS
233525 HONORARIOS
143505 Camisas
220510 Industrias deportivas S.A.S
220510 Industrias deportivas S.A.S
240805 IVA GENERADO
130505 Decatlhon
130505 Decatlhon
110505 CAJA GENERAL
143505 Camisas
236515 HONORARIOS
236525 SERVICIOS
236540 COMPRAS
236725 SERVICIOS
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
236590 RETENCIÓN POR PAGAR A LA DIAN
539540 Ajuste al peso
236590 RETENCIÓN POR PAGAR A LA DIAN
520506 SUELDOS
520568 ARL
237006 ARL
520530 CESANTIAS
261005 CESANTÍAS
520539 VACACIONES
261015 VACACIONES
510506 SUELDOS
510568 ARL
237006 ARL
510530 CESANTIAS
261005 CESANTÍAS
520539 VACACIONES
261015 VACACIONES
510506 SUELDOS
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510568 ARL
237006 ARL
510530 CESANTIAS
261005 CESANTÍAS
510539 VACACIONES
261015 VACACIONES
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513530 ENERGIA ELECTRICA
516510 INTANGIBLES
169840 LICENCIAS
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)
421005 INTERESES
237006 ARL
261005 CESANTÍAS
261015 VACACIONES
#N/A
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#N/A
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Débito Crédito
$ 200,000,000
$ 200,000,000
$ 200,000,000
$ 200,000,000
$ 200,000,000
$ 200,000,000
$ 196,000,000
$ 196,000,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 400,000
$ 76,000
$ 1,904
$ 477,904
$ 477,904
$ 477,904
$ 800,000
$ 800,000
$ 2,000,000
$ 380,000
$ 70,000
$ 19,320
$ 57,000
$ 2,233,680
$ 2,233,680
$ 2,233,680
$ 3,300,000
$ 57,000
$ 6,000
$ 4,020
$ 8,550
$ 3,338,430
$ 3,338,430
$ 3,338,430
$ 1,800,000
$ 180,000
$ 17,388
$ 1,602,612
$ 1,602,612
$ 1,602,612 Muebles $ 50,000,000
$ 67,830,000 Iva $ 9,500,000
$ 1,250,000 Transporte $ 4,000,000
$ 40,000 Iva $ 760,000
$ 120,000 Instalación $ 3,000,000
$ 66,420,000 Iva $ 570,000
$ 12,682,500 Total $ 67,830,000
$ 2,409,675
$ 317,063 Camisas $ 13,350,000
$ 140,015 Descuento $ 667,500
$ 361,451 Neto $ 12,682,500
$ 14,273,646
$ 169,100
$ 32,129
$ 4,228
$ 1,867
$ 4,819
$ 190,315
$ 2,700,000
$ 513,000
$ 76,950
$ 3,136,050
$ 3,136,050
$ 3,136,050
$ 21,176,471 $ 176,471
$ 4,023,529
$ 529,412
$ 24,670,588
$ 10,256,225
$ 10,256,225
$ 116,471
$ 116,471
$ 705,882 $ 705,882
$ 134,118
$ 17,647
$ 822,353
$ 341,874
$ 341,874
$ 3,882
$ 3,882
$ 2,000,000
$ 380,000
$ 2,380,000
$ 2,380,000
$ 2,380,000
$ 854,685
$ 854,685
$ 11,000
$ 11,000
$ 2,000,000
$ 380,000
$ 50,000
$ 2,330,000
$ 2,330,000
$ 2,330,000
$ 150,000
$ 48,000 Taxi $ 150,000
$ 255,462 Papelería $ 48,000
$ 48,538 Aseo $ 304,000
$ 502,000
$ 502,000
$ 502,000
$ 1,800,000
$ 530,000
$ 93,200
$ 93,200
$ 2,143,600
$ 2,143,600
$ 2,143,600
$ 279,600
$ 279,600
$ 12,163
$ 12,163
$ 194,089
$ 194,089
$ 23,291
$ 23,291
$ 194,089
$ 194,089
$ 75,060
$ 75,060
$ 1,121,333
$ 135,919
$ 44,853
$ 44,853
$ 1,167,546
$ 1,167,546
$ 1,167,546
$ 134,560
$ 134,560
$ 5,853
$ 5,853
$ 44,853
$ 44,853
$ 104,729
$ 104,729
$ 12,567
$ 12,567
$ 194,089
$ 194,089
$ 75,060
$ 75,060
$ 8,000,000
$ 320,000
$ 320,000
$ 80,000
$ 158,000
$ 7,122,000
$ 7,122,000
$ 7,122,000
$ 960,000
$ 960,000
$ 320,000
$ 320,000
$ 666,400
$ 666,400
$ 79,968
$ 79,968
$ 666,400
$ 666,400
$ 333,600
$ 333,600
$ 80,000
$ 80,000
$ 90,000
$ 90,000
$ 282,625
$ 282,625
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 3,570,000 $ 3,000,000
$ 75,000
$ 3,495,000 220505
$ 14,083,331 $ 190,315 $ 14,273,646
$ 13,379,165 $ 14,083,331 $ 14,083,331
$ 704,167 $ -
$ 23,848,235
$ 23,371,271 130505
$ 476,965 $ 24,670,588 $ 822,353
$ 2,500,000 $ 23,848,235 $ 23,848,235
$ 475,000 $ -
$ 87,500
$ 24,150
$ 71,250
$ 2,792,100
$ 2,792,100
$ 2,792,100
$ 3,520,000 Vigilancia $ 3,200,000
$ 60,800 AIU $ 320,000
$ 6,400 IVA $ 60,800
$ 4,416 RETEFUENTE $ 6,400
$ 9,120 RETEICA $ 4,416
$ 3,560,864 RETEIVA $ 9,120
$ 3,560,864
$ 3,560,864
$ 2,800,000
$ 532,000
$ 308,000
$ 27,048
$ 79,800
$ 2,917,152
$ 2,917,152
$ 2,917,152
$ 9,300,000
$ 1,767,000
$ 11,067,000
$ 7,746,900
$ 7,746,900
$ 80,000
$ 80,000
$ 80,000
, $ 80,000
$ 15,428,000 Camisas $ 16,240,000
$ 2,931,320 Descuento $ 812,000
$ 18,359,320 neto $ 15,428,000
$ 14,687,456 iva $ 2,931,320
$ 14,687,456
$ 7,233,876
$ 7,233,876
$ 84,854
$ 84,854
$ 158,000
$ 180,000
$ 166,000
$ 70,000
$ 1,612,835
$ 123,588
$ 8,550
$ 57,000
$ 433,582
#REF!
$ 3,234,000 #REF!
#REF!
$ 3,234,000
$ 3,234,000
$ 1,800,000
$ 140,606
$ 72,000
$ 72,000
$ 1,796,606
$ 1,796,606
$ 1,796,606
$ 216,000
$ 216,000
$ 9,396
$ 9,396
$ 72,000
$ 72,000
$ 161,652
$ 161,652
$ 19,398
$ 19,398
$ 161,652
$ 161,652
$ 75,060
$ 75,060
$ 8,000,000
$ 320,000
$ 320,000
$ 80,000
$ 158,000
$ 7,122,000
$ 7,122,000
$ 7,122,000
$ 960,000
$ 960,000
$ 41,760
$ 41,760
$ 320,000
$ 320,000
$ 666,400
$ 666,400
$ 79,968
$ 79,968
$ 666,400
$ 666,400
$ 333,600
$ 333,600
$ 1,160,000
$ 87,483
$ 140,606
$ 49,899
$ 49,899
$ 1,288,291
$ 1,288,291
$ 1,288,291
$ 149,698
$ 149,698
$ 6,512
$ 6,512
$ 49,899
$ 49,899
$ 115,628
$ 115,628
$ 13,875
$ 13,875
$ 115,628
$ 115,628
$ 48,372
$ 48,372
$ 80,000
$ 80,000
$ 90,000
$ 90,000
$ 565,250
$ 565,250
$ 99,167
$ 99,167
$ 51,184
$ 51,184
$ 458,053
$ 1,912,213
$ 59,776
$ 458,053
$ 965,218
$ 965,218
$ 115,826
$ 457,032
$ 5,391,390
MOVIMIENTO
CODIGO CUENTA DEBITO
110505 CAJA GENERAL $ 200,000,000
110510 CAJAS MENORES $ 800,000
111005 MONEDA NACIONAL $ 284,441,321
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.) $ 5,051,184
130505 CLIENTES NACIONALES $ 94,311,387
135515 ANT RETENCION EN LA FUENTE $ 1,588,235
135517 ANT RETEIVA $ 439,698
135535 IVA DESCONTABLE COMPRAS $ 5,194,213
135536 IVA DESCONTABLE SERVICIOS $ 1,504,800
135555 AUTO RENTA $ 385,700
135580 ANTICIPO AUTORRETENCIÓN ESPECIAL $ 445,266
139905 DETERIORO DE CLIENTES
143505 MNFE - CAMISAS $ 25,024,374
152405 MUEBLES Y ENSERES $ 67,830,000
159265 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES $ -
163535 SOFTWARE CONTABLE $ 3,570,000
169840 LICENCIAS $ -
220505 PUMA $ 25,156,596
233505 GASTOS FINANCIEROS $ 477,904
233510 GASTOS LEGALES $ 800,000
233525 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR HONORARIOS $ 4,519,764
233540 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR ARRENDAMIENTOS $ 5,025,780
233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 170,000
233580 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR PAPELERIA $ -
233585 SERVICIO DE VIGILANCIA $ 6,899,174
233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR OTROS $ 502,000
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES $ 316,000
236515 RETFUENTE HONORARIOS $ 488,000
236525 RETEFUENTE SERVICIOS $ 172,400
236530 RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS $ 157,500
236540 RETEFUENTE COMPRAS $ 1,692,063
236575 AUTORRETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR $ 385,700
236580 AUTORRETENCIÓN ESPECIAL POR PAGAR $ 445,266
236590 RETENCIÓN POR PAGAR A LA DIAN $ 3,467,000
236715 RETEIVA HONORARIOS $ 79,800
236725 RETEIVA SERVICIOS $ 17,670
236730 RETEIVA ARRENDAMIENTOS $ 128,250
236740 RETEIVA COMPRAS $ 438,401
236815 RETEICA HONORARIOS $ 44,436
236825 RETEICA SERVICIOS $ 8,556
236830 RETEICA ARRENDAMIENTOS $ 43,470
236840 RETEICA COMPRAS $ 140,015
236890 RETEICA POR PAGAR SECRETARIA DE HACIENDA $ -
237005 APORTES A SALUD $ 458,053
237006 ARL $ 59,776
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION $ 458,053
237050 FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL $ 80,000
238005 ACREEDORES VARIOS $ -
238030 FONDOS DE PENSIONES $ 1,832,213
240405 PROVISION IMPUESTO A LA GANANCIAS
240805 IVA GENERADO $ 15,381,908
240890 IVA POR PAGAR A LA DIAN $ -
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE $ -
250505 SALARIOS POR PAGAR $ 20,640,042
261005 CESANTIAS $ -
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ -
261015 VACACIONES $ -
261020 PRIMA $ -
310505 CAPITAL AUTORIZADO $ -
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) $ 200,000,000
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) $ 200,000,000
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
413505 VENTA DE CAMISAS — MNFE $ -
417505 DESCUENTOS EN VENTAS $ 1,463,788
417524 Devoluciones en ventas de productos, tex… $ 705,882
421005 INTERESES $ -
421040 DESCUENTOS CONDICIONADOS $ -
429581 AJUSTE AL PESO $ -
510506 SUELDOS $ 18,281,333
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS $ 87,483
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 276,525
510530 CESANTIAS $ 1,553,157
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 186,379
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 1,553,157
510539 VACACIONES $ 762,332
510568 ARL $ 95,885
510570 APORTES A PENSIÓN $ 2,204,258
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR $ 734,753
511025 ASESORIA JURIDICA $ 4,600,000
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO $ 870,000
511516 IMPUESTO DE AVISO Y TABLEROS $ 131,000
511575 IMPUESTO AL MOVIMIENTO DEL GRVAMEN FINANCIERO $ 1,904
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 4,500,000
513505 ASEO Y VIGILANCIA $ 6,820,000
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 160,000
513530 ENERGIA ELECTRICA $ 180,000
514005 NOTARIALES $ 300,000
514010 REGISTRO MERCANTIL $ 500,000
516065 MUEBLES Y ENSERES $ 847,875
516510 INTANGIBLES $ 99,167
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 255,462
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 2,048,000
519545 TAXIS Y BUSES $ 150,000
519910 DETERIORO DE CLIENTES
520506 SUELDOS $ 3,600,000
520518 COMISIONES $ 530,000
520530 CESANTIAS $ 355,741
520536 PRIMA DE SERVICIOS $ 355,741
520539 VACACIONES $ 150,120
520568 ARL $ 21,559
520570 APORTES A PENSIÓN $ 495,600
530505 GASTOS BANCARIOS $ 400,000
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS $ 424,000
539540 AJUSTE AL PESO $ 880
540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
590505 GANANCIAS Y PERDIDAS
613505 VENTA DE CAMISAS — MNFE $ 18,344,786
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
SUMAS $ 1,255,467,231
RECONOCIMIENTO
CODIGO
511575
111005
DEL TOTAL DE LA CARTERA EL 2000000 TIENE UN
MAYOR A UN AÑO
$ 2,000,000
$ 660,000
CODIGO
519910
139905
CODIGO
540505
240405
CODIGO
590505
360505
CODIGO
413505
417505
417524
421005
421040
429581
510506
510515
510527
510530
510533
510536
510539
510568
510570
510572
511025
511505
511516
511575
512010
513505
513525
513530
514005
514010
516065
516510
519525
519530
519545
519910
520506
520518
520527
520530
520533
520536
520539
520568
520570
520572
530505
539520
539540
540505
590505
613505
HOJA DE TRABAJO
LIBERIANO S.A.S
MOVIMIENTOS BALANCE DE PRUEBA

CREDITO DEBITO CREDITO
$ 196,000,000 $ 4,000,000
$ - $ 800,000
$ 75,451,875 $ 208,989,446
$ - $ 5,051,184
$ 90,727,462 $ 3,583,924
$ 17,647 $ 1,570,588
$ 439,698 $ -
$ 5,194,213 $ -
$ 1,504,800 $ -
$ - $ 385,700
$ 3,882 $ 441,383
$ 18,513,886 $ 6,510,488
$ - $ 67,830,000
$ 847,875 $ 847,875
$ - $ 3,570,000
$ 99,167 $ 99,167
$ 28,476,696 $ 3,320,100
$ 477,904 $ -
$ 800,000 $ -
$ 4,519,764 $ -
$ 5,025,780 $ -
$ 340,000 $ 170,000
$ 2,330,000 $ 2,330,000
$ 6,899,174 $ -
$ 502,000 $ -
$ 316,000 $ -
$ 488,000 $ -
$ 172,400 $ -
$ 157,500 $ -
$ 1,692,063 $ -
$ 385,700 $ -
$ 445,266 $ -
$ 4,733,000 $ 1,266,000
$ 79,800 $ -
$ 17,670 $ -
$ 128,250 $ -
$ 438,401 $ -
$ 44,436 $ -
$ 8,556 $ -
$ 43,470 $ -
$ 140,015 $ -
$ 234,000 $ 234,000
$ 899,953 $ 441,899
$ 117,444 $ 57,668
$ 899,953 $ 441,899
$ 160,000 $ 80,000
$ 69,915,000 $ 69,915,000
$ 3,599,811 $ 1,767,597
$ 15,381,908 $ -
$ 8,141,000 $ 8,141,000
$ 1,001,000 $ 1,001,000
$ 20,640,042 $ -
$ 1,908,898 $ 1,908,898
$ 229,068 $ 229,068
$ 912,452 $ 912,452
$ 1,908,898 $ 1,908,898
$ 200,000,000 $ 200,000,000
$ 200,000,000 $ -
$ 200,000,000 $ -
$ 80,957,412 $ 80,957,412
$ - $ 1,463,788
$ - $ 705,882
$ 51,184 $ 51,184
$ 704,167 $ 704,167
$ 819 $ 819
$ - $ 18,281,333
$ - $ 87,483
$ - $ 276,525
$ - $ 1,553,157
$ - $ 186,379
$ - $ 1,553,157
$ - $ 762,332
$ - $ 95,885
$ - $ 2,204,258
$ - $ 734,753
$ - $ 4,600,000
$ - $ 870,000
$ - $ 131,000
$ - $ 1,904
$ - $ 4,500,000
$ - $ 6,820,000
$ - $ 160,000
$ - $ 180,000
$ - $ 300,000
$ - $ 500,000
$ - $ 847,875
$ - $ 99,167
$ - $ 255,462
$ - $ 2,048,000
$ - $ 150,000
$ - $ 3,600,000
$ - $ 530,000
$ - $ 140,606
$ - $ 355,741
$ - $ 42,689
$ - $ 355,741
$ - $ 150,120
$ - $ 21,559
$ - $ 495,600
$ - $ 165,200
$ - $ 400,000
$ - $ 424,000
$ - $ 880
$ 341,874 $ 18,002,912
$ 1,255,467,231 $ 376,786,103 $ 376,786,103
$ 24,966,281
4*1000 $ 99,865
CUENTA DEBITO CREDITO

IMGF $ 99,865
MONEDA N $ 99,865
L DE LA CARTERA EL 2000000 TIENE UN VENCIMIENTO MAOYR A UN AÑO, HACER MEDICION DEL DETERIORO POR EL METODO INDIVIDUA
DETERIORO

DETERIORO DE CLIENTES $ 660,000

IMPUESTO DE RENTA $ 2,415,115
PROVISION IMPUESTO GANANCIAS $ 2,415,115

GANANCIAS Y PERDIDAS $ 4,485,213
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 4,485,213

VENTA DE CAMISAS — MNFE $ 80,957,412
DESCUENTOS EN VENTAS $ 1,463,788
Devoluciones en ventas de productos, tex… $ 705,882
INTERESES $ 51,184
DESCUENTOS CONDICIONADOS $ 704,167
AJUSTE AL PESO $ 819
SUELDOS $ 18,281,333
HORAS EXTRAS Y RECARGOS $ 87,483
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 276,525
CESANTIAS $ 1,553,157
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 186,379
PRIMA DE SERVICIOS $ 1,553,157
VACACIONES $ 762,332
ARL $ 95,885
APORTES A PENSIÓN $ 2,204,258
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR $ 734,753
ASESORIA JURIDICA $ 4,600,000
INDUSTRIA Y COMERCIO $ 870,000
IMPUESTO DE AVISO Y TABLEROS $ 131,000
IMPUESTO AL MOVIMIENTO DEL GRVAMEN FINANCIERO $ 101,769
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 4,500,000
ASEO Y VIGILANCIA $ 6,820,000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 160,000
ENERGIA ELECTRICA $ 180,000
NOTARIALES $ 300,000
REGISTRO MERCANTIL $ 500,000
MUEBLES Y ENSERES $ 847,875
INTANGIBLES $ 99,167
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 255,462
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 2,048,000
TAXIS Y BUSES $ 150,000
SUELDOS $ 3,600,000
COMISIONES $ 530,000
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 140,606
CESANTIAS $ 355,741
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 42,689
PRIMA DE SERVICIOS $ 355,741
VACACIONES $ 150,120
ARL $ 21,559
APORTES A PENSIÓN $ 495,600
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR $ 165,200
GASTOS BANCARIOS $ 400,000
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS $ 424,000
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 2,415,115
GANANCIAS Y PERDIDAS $ 4,485,213
VENTA DE CAMISAS — MNFE $ 18,002,912
AJUSTES BALANCE AJUSTADO ESTADO DE RESULTADO
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 4,000,000
$ 800,000
$ 99,865 $ 208,889,581
$ 5,051,184
$ 3,583,924
$ 1,570,588
$ 385,700
$ 441,383
$ 660,000 $ 660,000
$ 6,510,488
$ 67,830,000
$ 847,875
$ 3,570,000
$ 99,167
$ 3,320,100
$ 170,000
$ 2,330,000
$ 1,266,000
$ 234,000
$ 441,899
$ 57,668
$ 441,899
$ 80,000
$ 69,915,000
$ 1,767,597
$ 2,415,115
$ 8,141,000
$ 1,001,000
$ 1,908,898
$ 229,068
$ 912,452
$ 1,908,898
$ 200,000,000
$ 4,485,213
$ 80,957,412 $ 80,957,412
$ 1,463,788 $ 1,463,788
$ 705,882 $ 705,882
$ 51,184 $ 51,184
$ 704,167 $ 704,167
$ 819 $ 819
$ 18,281,333 $ 18,281,333
$ 87,483 $ 87,483
$ 276,525 $ 276,525
$ 1,553,157 $ 1,553,157
$ 186,379 $ 186,379
$ 1,553,157 $ 1,553,157
$ 762,332 $ 762,332
$ 95,885 $ 95,885
$ 2,204,258 $ 2,204,258
$ 734,753 $ 734,753
$ 4,600,000 $ 4,600,000
$ 870,000 $ 870,000
$ 131,000 $ 131,000
$ 99,865 $ 101,769 $ 101,769
$ 4,500,000 $ 4,500,000
$ 6,820,000 $ 6,820,000
$ 160,000 $ 160,000
$ 180,000 $ 180,000
$ 300,000 $ 300,000
$ 500,000 $ 500,000
$ 847,875 $ 847,875
$ 99,167 $ 99,167
$ 255,462 $ 255,462
$ 2,048,000 $ 2,048,000
$ 150,000 $ 150,000
$ 660,000 $ 660,000 $ 660,000
$ 3,600,000 $ 3,600,000
$ 530,000 $ 530,000
$ 140,606 $ 140,606
$ 355,741 $ 355,741
$ 42,689 $ 42,689
$ 355,741 $ 355,741
$ 150,120 $ 150,120
$ 21,559 $ 21,559
$ 495,600 $ 495,600
$ 165,200 $ 165,200
$ 400,000 $ 400,000
$ 424,000 $ 424,000
$ 880 $ 880
$ 2,415,115
$ 4,485,213
$ 18,002,912 $ 18,002,912
$ 6,900,328
$ 759,865 $ 759,865 $ 377,446,103 $ 377,446,103 $ 88,613,909 $ 88,613,909
ERIORO POR EL METODO INDIVIDUAL

CIERRE DE CUENTAS ESTADO DE LA CITUACION FINANCIERA
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 4,000,000
$ 800,000
$ 208,889,581
$ 5,051,184
$ 3,583,924
$ 1,570,588
$ 385,700
$ 441,383
$ 660,000
$ 6,510,488
$ 67,830,000
$ 847,875
$ 3,570,000
$ 99,167
$ 3,320,100
$ 170,000
$ 2,330,000
$ 1,266,000
$ 234,000
$ 441,899
$ 57,668
$ 441,899
$ 80,000
$ 69,915,000
$ 1,767,597
$ 2,415,115
$ 8,141,000
$ 1,001,000
$ 1,908,898
$ 229,068
$ 912,452
$ 1,908,898
$ 200,000,000
$ 4,485,213
$ 80,957,412
$ 1,463,788
$ 705,882
$ 51,184
$ 704,167
$ 819
$ 18,281,333
$ 87,483
$ 276,525
$ 1,553,157
$ 186,379
$ 1,553,157
$ 762,332
$ 95,885
$ 2,204,258
$ 734,753
$ 4,600,000
$ 870,000
$ 131,000
$ 101,769
$ 4,500,000
$ 6,820,000
$ 160,000
$ 180,000
$ 300,000
$ 500,000
$ 847,875
$ 99,167
$ 255,462
$ 2,048,000
$ 150,000
$ 660,000
$ 3,600,000
$ 530,000
$ 140,606
$ 355,741
$ 42,689
$ 355,741
$ 150,120
$ 21,559
$ 495,600
$ 165,200
$ 400,000
$ 424,000
$ 880
$ 2,415,115
$ 4,485,213
$ 18,002,912
$ 81,713,581 $ 81,713,581 $ 302,632,850 $ 302,632,850

MES - all -
Data
CÓDIGO SUBCUENTA Suma de DEBITO
110505 CAJA GENERAL 200000000
110510 CAJAS MENORES 800000
111005 MONEDA NACIONAL 284441321.129412
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.) 5051184.22179088
130505 CLIENTES NACIONALES 94311386.7058824
135515 ANT RETENCION EN LA FUENTE 1588235.29411765
135517 ANT RETEIVA 439698
135535 IVA DESCONTABLE COMPRAS 5194212.81512605
135536 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 1504800
135555 AUTO RENTA 385700
135580 ANTICIPO AUTORRETENCIÓN ESPECIAL 445265.764705882
143505 MNFE - CAMISAS 25024374.1573034
152405 MUEBLES Y ENSERES 67830000
159265 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 0
163535 SOFTWARE CONTABLE 3570000
169840 LICENCIAS 0
220505 PUMA 25156596.45
233505 GASTOS FINANCIEROS 477904
233510 GASTOS LEGALES 800000
233525 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR HONORARIOS 4519764
233540 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR ARRENDAMIENTOS 5025780
233550 SERVICIOS PUBLICOS 170000
233580 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR PAPELERIA 0
233585 SERVICIO DE VIGILANCIA 6899174
233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR OTROS 502000
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 316000
236515 RETFUENTE HONORARIOS 488000
236525 RETEFUENTE SERVICIOS 172400
236530 RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 157500
236540 RETEFUENTE COMPRAS 1692062.5
236575 AUTORRETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR 385700
236580 AUTORRETENCIÓN ESPECIAL POR PAGAR 445265.764705882
236590 RETENCIÓN POR PAGAR A LA DIAN 3467000
236715 RETEIVA HONORARIOS 79800
236725 RETEIVA SERVICIOS 17670
236730 RETEIVA ARRENDAMIENTOS 128250
236740 RETEIVA COMPRAS 438401.25
236815 RETEICA HONORARIOS 44436
236825 RETEICA SERVICIOS 8556
236830 RETEICA ARRENDAMIENTOS 43470
236840 RETEICA COMPRAS 140014.8
236890 RETEICA POR PAGAR SECRETARIA DE HACIENDA 0
237005 APORTES A SALUD 458053.333333333
237006 ARL 59775.96
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION 458053.333333333
237050 FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 80000
238005 ACREEDORES VARIOS 0
238030 FONDOS DE PENSIONES 1832213.33333333
240805 IVA GENERADO 15381908.2352941
240890 IVA POR PAGAR A LA DIAN 0
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 0
250505 SALARIOS POR PAGAR 20640042.16
261005 CESANTIAS 0
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0
261015 VACACIONES 0
261020 PRIMA 0
310505 CAPITAL AUTORIZADO 0
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 200000000
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) 200000000
413505 VENTA DE CAMISAS — MNFE 0
417505 DESCUENTOS EN VENTAS 1463788.23529412
417524 Devoluciones en ventas de productos, tex… 705882.352941177
421005 INTERESES 0
421040 DESCUENTOS CONDICIONADOS 0
429581 AJUSTE AL PESO 0
510506 SUELDOS 18281333.3333333
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 87483
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 276525.133333333
510530 CESANTIAS 1553156.94417333
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 186378.8333008
510536 PRIMA DE SERVICIOS 1553156.94417333
510539 VACACIONES 762331.6
510568 ARL 95885.22126
510570 APORTES A PENSIÓN 2204257.96
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 734752.653333333
511025 ASESORIA JURIDICA 4600000
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 870000
511516 IMPUESTO DE AVISO Y TABLEROS 131000
511575 IMPUESTO AL MOVIMIENTO DEL GRVAMEN FINANCIERO 1904
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 4500000
513505 ASEO Y VIGILANCIA 6820000
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 160000
513530 ENERGIA ELECTRICA 180000
514005 NOTARIALES 300000
514010 REGISTRO MERCANTIL 500000
516065 MUEBLES Y ENSERES 847875
516510 INTANGIBLES 99166.6666666667
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 255462.18487395
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2048000
519545 TAXIS Y BUSES 150000
520506 SUELDOS 3600000
520518 COMISIONES 530000
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 140606
520530 CESANTIAS 355741.4798
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 42688.977576
520536 PRIMA DE SERVICIOS 355741.4798
520539 VACACIONES 150120
520568 ARL 21558.6
520570 APORTES A PENSIÓN 495600
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 165200
530505 GASTOS BANCARIOS 400000
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 424000
539540 AJUSTE AL PESO 879.688235294074
613505 VENTA DE CAMISAS — MNFE 18344785.9254879
Total Result 1255467231.42192
SALDO DEBITO SALDO CREDITO
Suma de CREDITO #VALUE!
196000000 $ 4,000,000
0 $ 800,000 88441321.13
75451874.7258 $ 208,989,446
0 $ 5,051,184
90727462.3058824 $ 3,583,924
17647.0588235294 $ 1,570,588
439698 $ -
5194212.81512605 $ -
1504800 $ -
0 $ 385,700
3882.35294117647 $ 441,383
18513885.9254879 $ 6,510,488
0 -$ 67,830,000
847875 -$ 847,875
0 -$ 3,570,000
99166.6666666667 $ 99,167
28476696.45 $ 3,320,100
477904 $ -
800000 $ -
4519764 $ -
5025780 $ -
340000 $ 170,000
2330000 $ 2,330,000
6899174 $ -
502000 $ -
316000 $ -
488000 $ -
172400 $ -
157500 $ -
1692062.5 $ -
385700 $ -
445265.764705882 $ -
4733000 $ 1,266,000
79800 $ -
17670 $ -
128250 $ -
438401.25 $ -
44436 $ -
8556 $ -
43470 $ -
140014.8 $ -
234000 $ 234,000
899952.653333333 $ 441,899
117443.82126 $ 57,668
899952.653333333 $ 441,899
160000 $ 80,000
69915000 $ 69,915,000
3599810.61333333 $ 1,767,597
15381908.2352941 $ -
8141000 $ 8,141,000
1001000 $ 1,001,000
20640042.16 $ -
1908898.42397333 $ 1,908,898
229067.8108768 $ 229,068
912451.6 $ 912,452
1908898.42397333 $ 1,908,898
200000000 $ 200,000,000
200000000 $ -
200000000 $ -
80957411.7647059 -$ 80,957,412
0 $ 1,463,788
0 -$ 705,882
51184.221790882 $ 51,184
704166.5582 $ 704,167
818.70910924417 -$ 819
0 $ 18,281,333
0 $ 87,483
0 $ 276,525
0 $ 1,553,157
0 $ 186,379
0 $ 1,553,157
0 $ 762,332
0 $ 95,885
0 $ 2,204,258
0 $ 734,753
0 $ 4,600,000
0 $ 870,000
0 $ 131,000
0 $ 1,904
0 $ 4,500,000
0 $ 6,820,000
0 $ 160,000
0 $ 180,000
0 $ 300,000
0 $ 500,000
0 $ 847,875
0 $ 99,167
0 $ 255,462
0 $ 2,048,000
0 $ 150,000
0 $ 3,600,000
0 $ 530,000
0 $ 140,606
0 $ 355,741
0 $ 42,689
0 $ 355,741
0 $ 150,120
0 $ 21,559
0 $ 495,600
0 $ 165,200
0 $ 400,000
0 $ 424,000
0 $ 880
341874.157303371 #VALUE! $ 222,874,115
1255467231.42192
CAJA BANCO
$ 288,441,321 $ 196,000,000
MES DE MARZO
EJERCICIO 1

310505 CAPITAL AUTORIZADO
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR $ 200,000,000
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR $ 200,000,000
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR
110505 CAJA GENERAL $ 200,000,000
EJERCICIO 2

110505 CAJA GENERAL
111005 MONEDA NACIONAL $ 196,000,000
EJERCICIO 3

514005 NOTARIALES $ 300,000
233510 LEGALES
233510 LEGALES $ 300,000
EJERCICIO 4

514010 REGISTRO MERCANTIL $ 500,000
233510 LEGALES
233510 LEGALES $ 500,000
EJERCICIO 5

530505 GASTOS BANCARIOS $ 400,000
135535 IVA DESCONTABLE EN COMPRA DE BIENES $ 76,000
511575 IMPUESTO AL MOVIMIENTO AL GRAVAMEN FINANCIERO $ 1,904
233505 GASTOS FINANCIEROS $ 477,904
EJERCICIO 6

110510 CAJA MENORES $ 800,000
EJERCICIO 7

512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 2,000,000
135536 IVA DESCONTABLE EN SERVICIOS $ 380,000
236730 RETE IVA ARRENDAMIENTOS
233540 ARRENDAMIENTOS $ 2,233,680
EJERCICIO 8

236525 SERVICIOS
236825 SERVICIOS
236725 SERVICIOS
233585 SERVICIO DE VIGILANCIA
233585 SERVICIO DE VIGILANCIA $ 3,338,430
EJERCICIO 9

236515 HONORARIOS
236815 HONORARIOS
233525 HONORARIOS
233525 HONORARIOS $ 1,602,612
EJERCICIO 10

152405 MUEBLES Y ENSERES $ 67,830,000
236540 COMPRAS
236525 SERVICIOS
236525 SERVICIOS
EJERCICIO 11

143505 CAMISAS $ 12,682,500
135535 IVA DESCONTABLE EN COMPRA DE BIENES $ 2,409,675
236540 COMPRAS
236840 COMPRAS
236740 RETE IVA COMPRAS
220505 PROVEEDORES
EJERCICIO 12

143505 CAMISAS
236540 COMPRAS $ 4,228
236840 COMPRAS $ 1,867
236740 RETE COMPRAS $ 4,819
220505 PROVEEDORES $ 190,315
EJERCICIO 13

143505 CAMISAS $ 2,700,000
135535 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS $ 513,000
236740 RETE COMPRAS
220505 PROVEEDORES
220505 PROVEEDORES $ 3,136,050
EJERCICIO 14

413505 VENTAS DE CAMISAS
240805 IVA GENERADO
135518 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE $ 529,412
130505 DECATHON $ 24,670,588
613505 VENTAS DE CAMISAS $ 10,256,225
143505 CAMISAS
135580 ANTICIPO AUTORRETENCION ESPECIAL $ 116,471
236580 AUTORRETENCION ESPECIAL POR PAGAR
EJERCICIO 15

417524 DEVOLUCIONES EN VENTAS $ 705,882
240805 IVA GENERADO $ 134,118
135518 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE
130505 DECATHON
143505 CAMISAS -$ 341,874
135580 ANTICIPO AUTORRETENCION ESPECIAL
236580 AUTORRETENCION ESPECIAL POR PAGAR $ 3,882
EJERCICIO 16

240805 IVA GENERADO
130505 DECATHON $ 2,380,000
130505 DECATHON
110505 CAJA GENERAL $ 2,380,000
613505 VENTA DE CAMISAS $ 854,685
143505 CAMISAS
236580 AUTORRETENCION ESPECIAL POR PAGAR
EJERCICIO 17

519530 UTILES, PAPELERIAS Y FOTOCOPIAS $ 2,000,000
236540 COMPRAS
233580 PAPELERIA
233580 PAPELERIA $ 2,330,000
EJERCICIO 18

519545 TAXI Y BUSES $ 150,000
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 48,000
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 255,462
233595 OTROS
233595 OTROS $ 502,000
EJERCICIO 19

520506 SUELDOS $ 1,800,000
520518 COMICIONES $ 530,000
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENCIONES
EJERCICIO 20

520570 APORTES APENSION $ 279,600
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/OPENSIONES
520568 ARL $ 12,163
237006 ARL
237010 SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
520539 VACACIONES $ 75,060
261015 VACACIONES
EJERCICIO 21

510506 SUELDOS $ 1,121,333
237005 APORTES AL I.S.S
EJERCICIO 22

510570 APORTES A PENSION $ 134,560
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSION
510568 ARL $ 5,853
237006 ARL
510572 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR $ 44,853
237010 APORTES AL I.C.B.F SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
510530 CESANTIAS $ 104,729
261005 CESANTIAS
510536 PRIMA SERVICIOS $ 194,089
510539 VACACIONES $ 75,060
261015 VACACIONES
EJERCICIO 23

510506 SUELDOS $ 8,000,000
CODIGO APORTES AL I.S.S
EJERCICO 24

237010 APORTES AL I.C.B.F SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
510530 CESANTIAS $ 666,400
261005 CESANTIAS
510539 VACACIONES $ 333,600
261015 VACACIONES
EJERCICIO 25
EJERCICIO 26

CODIGO SERVICIOS PUBLICOS
EJERCICIO 27

516015 EQUIPO DE OFICINA $ 282,625
159215 EQUIPO DE OFICIONA
CREDITO
$ 200,000,000
$ 200,000,000
$ 200,000,000
CREDITO
$ 196,000,000
CREDITO
$ 300,000
$ 300,000
CREDITO
$ 500,000
$ 500,000
CREDITO
$ 477,904
$ 477,904
CREDITO
$ 800,000
CREDITO
$ 70,000
$ 19,320
$ 57,000
$ 2,233,680
$ 2,233,680
CREDITO
$ 6,000
$ 4,020
$ 8,550
$ 3,338,430
$ 3,338,430
CREDITO
$ 180,000
$ 17,388
$ 1,602,612
$ 1,602,612
CREDITO FACTURA
Muebles $ 50,000,000
$ 1,250,000 Iva $ 9,500,000
$ 40,000 Transporte $ 4,000,000
$ 120,000 Iva $ 760,000
$ 66,420,000 Instalación $ 3,000,000
Iva $ 570,000
Total $ 67,830,000
CREDITO FACTURA
Camisas $ 13,350,000
Descuento $ 667,500
$ 317,063 Neto $ 12,682,500
$ 140,015
$ 361,451
$ 14,273,646
CREDITO
$ 169,100
$ 32,129
CREDITO
$ 76,950
$ 3,136,050
$ 3,136,050
CREDITO
$ 21,176,471 $ 176,471
$ 4,023,529
$ 10,256,225
$ 116,471
CREDITO
$ 705,882
$ 17,647
$ 822,353
-$ 341,874
$ 3,882
CREDITO
$ 2,000,000
$ 380,000
$ 2,380,000
$ 854,685
$ 11,000
CREDITO
$ 50,000
$ 2,330,000
$ 2,330,000
CREDITO FACTURA
Taxi $ 150,000
Papelería $ 48,000
Aseo $ 304,000
$ 502,000
$ 502,000
CREDITO
$ 93,200
$ 93,200
$ 2,143,600
$ 2,143,600
CREDITO
$ 279,600
$ 12,163
$ 194,089
$ 23,291
$ 194,089
$ 75,060
CREDITO
$ 44,853
$ 44,853
$ 1,167,546
$ 1,167,546
CREDITO
$ 134,560
$ 5,853
$ 44,853
$ 104,729
$ 12,567
$ 194,089
$ 75,060
CREDITO
$ 320,000
$ 320,000
$ 80,000
$ 158,000
$ 7,122,000
$ 7,122,000
CREDITO
$ 960,000
$ 320,000
$ 666,400
$ 79,968
$ 666,400
$ 333,600
CREDITO
$ 80,000
CREDITO
$ 90,000
CREDITO
$ 282,625
MES DE ABRIL
EJERCICIO 28
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T) $ 5,000,000
111005 MONEDA NACIONAL $ 5,000,000
EJERCICO 29

163535 SOFTWARE CONTABLE $ 3,570,000
236540 COMPRAS $ 75,000
238002 ACREEDORES VARIOS $ 3,495,000
EJERCICIO 30

220505 PROVEEDORES $ 14,083,331
421040 DESCUENTOS CONDICIONADOS $ 704,167
EJERCICIO 31

130505 DECATHON $ 23,848,235
110505 CAJA GENERAL $ 23,371,271
417505 DESCUENTOS EN VENTAS $ 476,965
EJERCICO 32

512010 CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 2,500,000
236530 ARRENDAMIENTOS $ 87,500
236830 ARRENDAMIENTOS $ 24,150
236730 RETE IVA ARRENDAMIENTOS $ 71,250
EJERCICIO 33

236525 SERVICIOS $ 6,400
236825 SERVICIOS $ 4,416
236725 SERVICIOS $ 9,120
233585 SERVICIOS DE VIGILANCIA $ 3,560,864
233585 SERVICIOS DE VIGILANCIA $ 3,560,864
EJERCICO 34

135536 IVA DESCONTALE EN SERVICIOS $ 532,000
236515 HONORARIOS $ 308,000
236815 HONORARIOS $ 27,048
236715 HONORARIOS $ 79,800
233525 HONORARIOS $ 2,917,152
233525 HONORARIOS $ 2,917,152
EJERCICIO 35

143505 CAMISAS $ 9,300,000
135535 IVA DESCONTABLE EN COMPRA DE BIENES $ 1,767,000
220510 INDUSTRIA DEPORTIVAS S.A.S $ 11,067,000
220510 INDUSTRIA DEPORTIVAS S.A.S $ 7,746,900
EJERCICIO 36

111005 MONEDA NACIONAL $ 80,000
EJERCICIO 37

EJERCICIO 38

413505 VENTA DE CAMISA $ 812,000
240805 IVA GENERADO $ 15,428,000
130505 DECATHON $ 16,240,000
130505 DECATHON $ 12,992,000
110505 CAJA GENERAL $ 12,992,000
613505 VENTA DE CAMISA $ 7,233,876
143505 CAMISAS $ 7,233,876
EJERCICIO 39

236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES $ 158,000
236515 HONORARIOS $ 180,000
236525 SERVICIOS $ 166,000
236530 ARRENDAMIENTO $ 70,000
236540 COMPRAS $ 1,612,835
236725 SERVICIOS $ 8,550
236730 RETE IVA ARRENDAMIENTOS $ 57,000
236740 RETE IVA COMPRAS $ 433,582
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS #REF!
236590 RETENCION POR PAGAR A LA DIAN $ 3,234,000
539540 AJUSTES AL PESO #REF!
236590 RETENCION POR PAGAR A LA DIAN $ 3,234,000
EJERCICIO 40

520506 SUELDOS $ 1,800,000
520527 AUXILIO DE TRANPORTE $ 140,606
237005 APORTES AL I.S.S $ 72,000
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ 72,000
EJERCICIO 41

238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSION $ 216,000
520568 ARL $ 9,396
237006 ARL $ 9,396
237010 APORTES AL I.C.B.F SENA Y CAJAS DE COMPENSACION $ 72,000
520530 CESANTIAS $ 161,652
261005 CESANTIAS $ 161,652
520539 VACACIONES $ 75,060
261015 VACACIONES $ 75,060
EJERCICIO 42

510506 SUELDOS $ 8,000,000
237005 APORTES AL I.S.S $ 320,000
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENCIONES $ 320,000
237050 FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL $ 80,000
236505 SALARIOS Y PAGO LABORALES $ 158,000
EJERCICIO 43

510568 ARL $ 41,760
237006 ARL $ 41,760
510530 CESANTIAS $ 666,400
261005 CESANTIAS $ 666,400
520539 VACACIONES $ 333,600
261015 VACACIONES $ 333,600
EJERCICIO 44

510506 SUELDO $ 1,160,000
510515 HORAS EXYRAS Y RECARGOS $ 87,483
237005 APORTES AL I.S.S $ 49,899
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENCIONES $ 49,899
EJERCICIO 45

510568 ARL $ 6,512
237006 ARL $ 6,512
510530 CESANTIAS $ 115,628
261005 CESANTIAS $ 115,628
510539 VACACIONES $ 48,372
261015 VACACIONES $ 48,372
EJERCICIO 46

EJERCICIO 47

EJERCICIO 48

EJERCICIO 49
516510 INTANGIBLES $ 99,167
169840 LICENCIAS 99166.6666667
EJERCICIO 50

122505 CERTIFICACION DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T) $ 51,184
421005 INTERESES $ 51,184
EJERCICIO 51

237005 APORTES AL I.S.S $ 458,053
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ 1,912,213
237006 ARL $ 59,776
261005 CESANTIAS $ 965,218
261015 VACACIONES $ 457,032
$ 3,000,000
FACTURA
Vigilancia $ 3,200,000
AIU $ 320,000
IVA $ 60,800
RETEFUENTE $ 6,400
RETEICA $ 4,416
RETEIVA $ 9,120
FACTURA
Camisas $ 16,240,000
Descuento $ 812,000
neto $ 15,428,000
iva $ 2,931,320
#REF!
Artículo Camisas Método Promedio ponderad
Entradas
Día Mes Años Concepto
Cantidad
17 3 2023 Compra de camisas factura 345 150
18 3 2023 Devolución factura 345 -2
22 3 2023 Venta factura 001
23 3 2023 Devolución de factura 001
24 3 2023 Venta factura 002
19 4 2023 venta factura 003
Promedio ponderado Código 143505
Entradas Salida Saldo

Valor unitario Valor total Cantidad Valor unitario Valor total Cantidad
$ 84,550 $ 12,682,500 150
$ 84,550 -$ 169,100 148
$ 90,000 $ 2,700,000 178
120 $ 85,469 $ 10,256,225 58
-4 -$ 85,469 -$ 341,874 62
10 $ 85,469 $ 854,685 52
$ 93,000 $ 9,300,000 152
80 $ 90,423 $ 7,233,876 72
143505
Saldo
Valor unitario Valor promedio
$ 84,550 $ 12,682,500
$ 84,550 $ 12,513,400
$ 85,469 $ 15,213,400
$ 85,469 $ 4,957,175
$ 85,469 $ 5,299,049
$ 85,469 $ 4,444,364
$ 90,423 $ 13,744,364
$ 90,423 $ 6,510,488
CARGO NOMBRE DEL TRABAJADOR SUELDO BÁSICO DÍAS TRABAJADOS
AUXILIAR CARLOS VIVES $ 1,160,000 29
VENDEDOR JUAN CUBIDES $ 1,800,000 30
GERENTE DANIEL MARÍN $ 8,000,000 30

DEVENGADO
BÁSICO HORAS EXTRA COMISIONES AUXILIO DE TRANSPORTE TOTAL DEVENGADO

$ 1,121,333 $ - $ - $ 135,919 $ 1,257,252
Devengado - auxilio de tranporte: $ 1,121,333
DEVENGADO

$ 1,800,000 $ - $ 530,000 $ - $ 2,330,000
DEVENGADO

$ 8,000,000 $ - $ - $ 8,000,000

DEDUCCIONES
SALUD PENSIÓN FSP RETEFUENTE PRÉSTAMOS SINDICATOS FONDOS EMBARGOS

$ 44,853 $ 44,853 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEDUCCIONES

$ 93,200 $ 93,200 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
DEDUCCIONES

$ 320,000 $ 320,000 $ 80,000 $ 158,000 $ - $ - $ - $ -
NETO A PAGAR SEGURIDAD SOCIAL
LIBRANZAS TOTAL DEDUCCIÓN SALUD PENSIÓN ARL
$ - $ 89,707 $ 1,167,546 $ - $ 134,560 $ 5,853

$ - $ 186,400 $ 2,143,600 $ - $ 279,600 $ 12,163

$ - $ 878,000 $ 7,122,000 $ - $ 960,000 $ 41,760
APROPIACIONES
PARAFISCALES PARAFISCALES
CCF ICBF SENA CESANTÍAS INTERESES SOBRE CESANTÍAS
$ 44,853 $ - $ - $ 104,729 $ 12,567
APROPIACIONES
$ 93,200 $ - $ - $ 194,089 $ 23,291
APROPIACIONES
$ 320,000 $ - $ - $ 666,400 $ 79,968
TOTAL DE APROPIACIONES
PARAFISCALES
PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES
$ 104,729 $ 48,372 $ 455,664
PARAFISCALES
$ 194,089 $ 75,060 $ 871,491
PARAFISCALES
$ 666,400 $ 333,600 $ 3,068,128
ANEXOS
Base
$ 4,860,000
236505
Total $ 4,860,000
Base
$ 1,800,000
236515
Total $ 1,800,000
Base
$ 300,000
236525
$ 4,000,000
$ 3,000,000
Total $ 7,300,000
Base
$ 2,000,000
236530
Total $ 2,000,000
Base
$ 50,000,000
236540 $ 12,682,500
-$ 169,100
$ 2,000,000
Total $ 64,513,400
Base
$ 21,176,471
236580 -$ 705,882
$ 2,000,000
236580
Total $ 22,470,588
Base
236730
236725
2367
236740
236740
236740
Total
ANEXOS
Impuesto Total
$ 158,000
$ 158,000
Impuesto Total
$ 180,000
$ 180,000
Impuesto
$ 6,000
$ 40,000
$ 120,000
$ 166,000
Impuesto
$ 70,000
$ 70,000
Impuesto
$ 1,250,000
$ 317,063
-$ 4,228
$ 50,000
$ 1,612,835
Impuesto
$ 116,471
-$ 3,882
$ 11,000
$ 123,588
Impuesto
$ 57,000
$ 8,550
$ 361,451
-$ 4,819
$ 76,950
$ 499,132
RETEFUENTE
PAGO DEL MES $ 8,000,000
MENOS INGRESOS NO GRAVADOS $ -
APORTE A SALUD -$ 320,000
APORTE A PENSIÓN -$ 320,000
APORTE A FONDO DE SOLIDARIDAD

PENSIONAL -$ 80,000
SUBTOTAL 1 $ 7,280,000
MENOS DEDUCCIONES DEL ARTÍCULO 387 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
PRÉSTAMOS PARA ADQUISICIÓN DE

$ -
VIVIENDA DEL TRABAJADOR
MEDICINA PREPARAGA $ -
DEPENDIENTES -$ 800,000
MENOS RENTAS EXENTAS
APORTES VOLUNTARIOS
$ -
GASTOS DE ENTIERRO DEL
TRABAJADOR $ -
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
$ -
PRIMA ESPECIAL
$ -
SUBTOTAL 2 $ 6,480,000
SUBTOTAL 2 $ 6,480,000
MENOS EL 25% CONSIDERADO COMO $ 1,620,000

RENTA EXENTA
SUBTOTAL 3 $ 4,860,000
CONTROL DEL 40% (sumatoria de las

deducciones y rentas exentas no podrá NO SOBRE PASÓ EL LÍMITE
superar el 40% del salario mensual)
SUBTOTAL 4 $ 4,860,000
Cálculo en
$ del valor
Instrucción Cálculo en de la
para $ del valor retención
Tarifa calcular la de la para el
Rangos en UVT
marginal retención retención cobrador
("impuesto" para el de rentas
) en $ asalariado de trabajo
sin vínculo
laboral
>0 95 0% $0 $0 $0
(Ingreso
laboral
gravado
expresado $0 $0
>95 150 19%
en UVT
menos 95
UVT) × 19
%
(Ingreso
laboral
gravado
expresado
>150 360 28% en UVT $0 $0
menos 150
UVT) × 28
% más 10
UVT
(Ingreso
laboral
gravado
expresado
>360 640 33% en UVT $0 $0
menos 360
UVT) × 33
% más 69
UVT
(Ingreso
laboral
gravado
expresado
>640 945 35% en UVT $0 $0
menos 640
UVT) × 35
% más 162
UVT
(Ingreso
laboral
gravado
expresado
>945 2300 37% en UVT $0 $0
menos 945
UVT) × 37
% más 268
UVT
(Ingreso
laboral
gravado
expresado
>2300 En adelante 39% en UVT $0 $0
menos 2300
UVT) × 39
% más 770
UVT
8,000,000
320,000
320,000
80,000
7,280,000
UTARIO
800,000 NO PUEDE SUPERAR LAS 32 UVT
-
6,480,000
6,480,000
1,620,000
4,860,000
MITE
$ 115
4,860,000 VALOR DE UVT
$ 42,412
114.59021 19.5902103 $ 3.722 $ 157,863

3 Horas extra
$ 4,833 CARGO NOMBRE DEL TRABAJADOR SUELDO BÁSICO
$ 14,500
$ 18,125 AUXILIAR CARLOS VIVES $ 1,160,000
$ 8,458 $ 59,208
$ 10,150
CARGO NOMBRE DEL TRABAJADOR SUELDO BÁSICO
VENDEDOR JUAN CUBIDES $ 1,800,000
CARGO NOMBRE DEL TRABAJADOR SUELDO BÁSICO
GERENTE DANIEL MARÍN $ 8,000,000

DEVENGADO
DÍAS TRABAJADOS
BÁSICO HORAS EXTRA COMISIONES AUXILIO DE TRANSPORTE
30 $ 1,160,000 $ 87,483 $ - $ 140,606
Devengado - auxilio de tranporte:
DEVENGADO
DÍAS TRABAJADOS
30 $ 1,800,000 $ - $ 140,606
DEVENGADO
DÍAS TRABAJADOS
30 $ 8,000,000 $ - $ -

DEDUCCIONES
TOTAL DEVENGADO SALUD PENSIÓN FSP RETEFUENTE PRÉSTAMOS SINDICATOS

$ 1,388,089 $ 49,899 $ 49,899 $ - $ - $ - $ -
$ 1,247,483
DEDUCCIONES

$ 1,940,606 $ 72,000 $ 72,000 $ - $ - $ - $ -
$ 1,800,000
DEDUCCIONES

$ 8,000,000 $ 320,000 $ 320,000 $ 80,000 $ 158,000 $ - $ -
$ 8,000,000
ONES
FONDOS EMBARGOS LIBRANZAS TOTAL DEDUCCIÓN SALUD
$ - $ - $ - $ 99,799 $ 1,288,291 $ -
ONES
$ - $ - $ - $ 144,000 $ 1,796,606 $ -
ONES
$ - $ - $ - $ 878,000 $ 7,122,000 $ -
APROPIACIONES
SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES PARAFISCA
PENSIÓN ARL CCF ICBF SENA CESANTÍAS
$ 149,698 $ 6,512 $ 49,899 $ - $ - $ 115,628
APROPIACIONES
$ 216,000 $ 9,396 $ 72,000 $ - $ - $ 161,652
APROPIACIONES
$ 960,000 $ 41,760 $ 320,000 $ - $ - $ 666,400
ROPIACIONES
PARAFISCALES
INTERESES SOBRE CESANTÍAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES
$ 13,875 $ 115,628 $ 48,372
ROPIACIONES
PARAFISCALES
$ 19,398 $ 161,652 $ 75,060
ROPIACIONES
PARAFISCALES
$ 79,968 $ 666,400 $ 333,600
$ 499,612
$ 715,159
$ 3,068,128
ANEXOS
Base
$ 5,460,000
236505
Total $ 5,460,000
Base
$ 2,800,000
236515
Total $ 2,800,000
Base
$ 320,000
236525
Total $ 320,000
Base
236530
Total $ -
Base
$ 3,000,000
236540
Total $ 3,000,000
Base
$ 15,428,000
236580
236580
Total $ 15,428,000
Base
236715
236725
2367
Total
ANEXOS
Impuesto Total
$ 158,000
$ 158,000
Impuesto Total
$ 308,000
$ 308,000
Impuesto
$ 6,400
$ 6,400
Impuesto
$ -
Impuesto
$ 75,000
$ 75,000
Impuesto
$ 84,854
$ 84,854
Impuesto
$ 79,800
$ 9,120
$ 88,920
RETEFUENTE
PAGO DEL MES $ 8,000,000
MENOS INGRESOS NO GRAVADOS $ -
APORTE A SALUD -$ 320,000
APORTE A PENSIÓN -$ 320,000
APORTE A FONDO DE SOLIDARIDAD

PENSIONAL -$ 80,000
SUBTOTAL 1 $ 7,280,000
MENOS DEDUCCIONES DEL ARTÍCULO 387 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
PRÉSTAMOS PARA ADQUISICIÓN DE

$ -
VIVIENDA DEL TRABAJADOR
MEDICINA PREPARAGA $ -
DEPENDIENTES -$ 800,000
MENOS RENTAS EXENTAS
APORTES VOLUNTARIOS
$ -
GASTOS DE ENTIERRO DEL
TRABAJADOR $ -
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
$ -
PRIMA ESPECIAL
$ -
SUBTOTAL 2 $ 6,480,000
SUBTOTAL 2 $ 6,480,000
MENOS EL 25% CONSIDERADO COMO $ 1,620,000

RENTA EXENTA
SUBTOTAL 3 $ 4,860,000
CONTROL DEL 40% (sumatoria de las

deducciones y rentas exentas no podrá NO SOBRE PASÓ EL LÍMITE
superar el 40% del salario mensual)
SUBTOTAL 4 $ 4,860,000
Cálculo en
$ del valor
Instrucción Cálculo en de la
para $ del valor retención
Tarifa calcular la de la para el
Rangos en UVT
marginal retención retención cobrador
("impuesto" para el de rentas
) en $ asalariado de trabajo
sin vínculo
laboral
>0 95 0% $0 $0 $0
(Ingreso
laboral
gravado
expresado $0 $0
>95 150 19%
en UVT
menos 95
UVT) × 19
%
(Ingreso
laboral
gravado
expresado
>150 360 28% en UVT $0 $0
menos 150
UVT) × 28
% más 10
UVT
(Ingreso
laboral
gravado
expresado
>360 640 33% en UVT $0 $0
menos 360
UVT) × 33
% más 69
UVT
(Ingreso
laboral
gravado
expresado
>640 945 35% en UVT $0 $0
menos 640
UVT) × 35
% más 162
UVT
(Ingreso
laboral
gravado
expresado
>945 2300 37% en UVT $0 $0
menos 945
UVT) × 37
% más 268
UVT
(Ingreso
laboral
gravado
expresado
>2300 En adelante 39% en UVT $0 $0
menos 2300
UVT) × 39
% más 770
UVT
8,000,000
320,000
320,000
80,000
7,280,000
UTARIO
800,000 NO PUEDE SUPERAR LAS 32 UVT
-
6,480,000
6,480,000
1,620,000
4,860,000
MITE
$ 2,912,000 $ 2,420,000
$ 115
4,860,000 VALOR DE UVT
$ 42,412
114.59021 19.59021 $ 3.722 $ 157,863

Declaración del Impuesto sob
1. año 2 0 2 3 0 2
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
Datos del declarante
9 0 2 0 1 1 9 7 4 8
11. Razón social
Liberiano S.A.S
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral X
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
Por operaciones gravadas al 5% 27

-
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28
80,957,000
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29
-
Por exportacion de bienes 30
-
Por exportacion de servicios 31
-
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32
-
Por ventas a zonas francas 33 -
Por juegos de suerte y azar 34
-
Ingresos
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 -

Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36
-
Por venta de gaseosas y similares 37 -
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38
Por operaciones excluidas 39

-
Por operaciones no gravadas 40
-
Total Ingresos brutos 41
80,957,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42
706,000
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo 43
80,251,000
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44
-
De bienes gravados a la tarifa general 45
-
Importaciones
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46

-
De bienes no gravados 47
-
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de
48
Zonas Francas -
De servicios 49
-
Compras
-
27,338,000
Nacionales
De servicios gravados a la tarifa del 5% 52

-
De servicios gravados a la tarifa general 53
7,920,000
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54
6,200,000
Total Compras e importaciones brutas. 55
41,458,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en
56
este periodo 169,000
Total compras netas realizadas durante el período 57
41,289,000
A la tarifa del 5% 58
Liquidación privada
Impuesto generado
-
A la tarifa general 59
15,382,000
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60
-
En juegos de suerte y azar 61
-
101. No. Identificación signatario.
981. Cód Representación 997. Espacio exclusivo para el sello

(Fecha Efectiva de la
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades
983. No. Tarjeta Profesional

del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada
4. Número de formularo
8. Segundo apellido 9. Primer nombre
Cuatrimestral Anual
26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de producción
- nacional o importada
En venta de gaseosas y similares

Impuesto generado
80,957,000
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%
-
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o
- donaciones
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
- resueltas
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58 a 65)

-
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%
-
Por importaciones gravadas a la tarifa general
-
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas
-
Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%
-
- Por compras de bienes gravados a la tarifa general
tinuación)
ntable
Liquidación privada (Continuación)
Por licores, aperitivos, vinos y similares
Impuesto descontable
Por servicios gravados a la tarifa del 5%
-
Por servicios gravados a la tarifa general
-
Descuento IVA exploración hidrocarburos
80,957,000 Art. 485-2 E.T.
Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76)

706,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
80,251,000 domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
- rescindidas o resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de
- inventarios)
Total Impuestos descontables (sume 77 a 80)

-
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el resultado es
- menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor
- a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal anterior
-
Retenciones por IVA que le practicaron
-
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es menor
27,338,000 a cero escriba 0)
Sanciones
-
Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativo
7,920,000 escriba 0)
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el
6,200,000 resultado es negativo escriba 0)
Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el
41,458,000 presente período
ontrol de saldos
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o

169,000 compensado a imputar en el período siguiente
Control de saldos
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible
de ser imputado en el siguiente período
41,289,000
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
- (Casilla 89 - 90)
Anticipos IVA
1
15,382,000
Bimestre
Regimen
pagados
Simple
2
-
3
-
102.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total 8,
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad

C
Privada 300
1. año 2 0 2 2
Un comprom
1 Lea Cui
10. Otros nombres 5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 2 0 1
12. Cod Direccion 11. Razón social
seccional
32 YOURS JACKETS
24. Periodicidad de la declaración, Marque
Si es una corrección indique:
62 Por operaciones gravadas al 5%

-
63 Por operaciones gravadas a la tarifa general
-
% 64 A.I.U por operaciones gravadas (Base Grava
-
o, muestras gratis o
65 Por exportacion de bienes
-
adas, rescindidas o
66 Por exportacion de servicios
32,000
adas (Sume 58 a 65) 67 Por ventas a sociedades de comercializacion
15,414,000
68 - Por ventas a zonas francas
69 Por juegos de suerte y azar

Ingresos
onas Francas 70 - Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 4
71 Por venta de cerveza de producción naciona

-
72 5,194,000 Por venta de gaseosas y similares
73 Por venta de licores, aperitivos, vinos y simi
74 Por operaciones excluidas

-
75 Por operaciones no gravadas
1,505,000
76 Total Ingresos brutos
76) 77 Devoluciones en ventas anuladas, rescindida

6,699,000
olombia por no
78 Total Ingresos netos recibidos durante el
-
anuladas,
79 De bienes gravados a la tarifa del 5%
134,000
hurto o castigo de
80 De bienes gravados a la tarifa genera
-
Importaciones
80) 81 De bienes y servicios gravados prove
6,833,000
resultado es
82 De bienes no gravados
8,581,000
esultado es menor De bienes excluidos, exentos y no gr
83
- Zonas Francas
84 De servicios
-
85 De bienes gravados a la tarifa del 5%
Compras
440,000 8,141,000
esultado es menor
86 De bienes gravados a la tarifa genera
8,141,000
Nacionales
87 De servicios gravados a la tarifa del 5

-
ltado es negativo
88 De servicios gravados a la tarifa gene
8,141,000
+ 85 - 87, si el
89 De bienes y servicios excluidos, exen
-
pensación por el
90 Total Compras e importaciones bru
-
Devoluciones en compras anuladas, re
91
- este periodo
ación susceptible
92 Total compras netas realizadas durant
-
ente
93 A la tarifa del 5%
Impuesto generado
-
4 A la tarifa general
Bimestre
5 Sobre AIU en operaciones gravadas (
6 En juegos de suerte y azar
100 - 101. No. Identificación signatario.
981. Cód Representación

8,141,000
Firma del declarante o de quien lo represent
para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salveda
www.accounter.co 983. No. Tarjeta Profesional

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IV
0 5
Colombia
Lea Cuidadosamente las instrucciones
Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
1 9 7 4 8
KETS
d de la declaración, Marque "x". Bimestral X Cuatrimestral Anual
25.Código 26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de pro
adas al 5% 27
adas a la tarifa general 28 En venta de gaseosas y s
Impuesto generado
286,650,000
s gravadas (Base Gravable especial) 29 En venta de licores, aper
-
En retiro de inventario p
enes 30
- donaciones
IVA recuperado en devo
rvicios 31
- resueltas
es de comercializacion internacional 32 Total impuesto genera

-
ancas 33 - Por importaciones grava
y azar 34 Por importaciones grava

-
tas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 - De bienes y servicios g
de producción nacional o importada 36 Por compras de bienes g

-
s y similares 37 - Por compras de bienes g
tinuación)
ntable
aperitivos, vinos y similares 38 Por licores, aperitivos, v
uidas 39 Por servicios gravados a
-
ravadas 40 Por servicios gravados a
-
Descuento IVA explorac
os 41 Art. 485-2 E.T.
286,650,000
tas anuladas, rescindidas o resueltas 42 Total impuesto pagado
390,000
IVA retenido por ser
recibidos durante el periodo 43
286,260,000 domiciliados o no re
IVA resultante por d
vados a la tarifa del 5% 44
- rescindidas o resuelt
Ajuste impuestos des
vados a la tarifa general 45
- inventarios)
ervicios gravados provenientes de Zonas Francas 46 Total Impuestos de

-
Saldo a pagar por el perío
gravados 47
luidos, exentos y no gravados provenientes de Saldo a favor del período
48
- a cero escriba 0)
49 Saldo a favor del período f
-
vados a la tarifa del 5% 50 Retenciones por IVA que l
-
Saldo a pagar por impues
vados a la tarifa general 51
ravados a la tarifa del 5% 52 Sanciones
-
Total saldo a pagar (82 - 8
ravados a la tarifa general 53
2,660,000 escriba 0)
o Total saldo a favor por
ervicios excluidos, exentos y no gravados 54
- resultado es negativo escrib
Saldo a favor susceptible d
importaciones brutas. 55
ontrol de saldos
ompras anuladas, rescindidas o resueltas en Saldo a favor susceptible d

56
251,000 compensado a imputar en e
Control de saldos
Saldo a favor sin derecho a d
as realizadas durante el período 57 de ser imputado en el siguien
57,004,000
Total saldo a favor a imp
5% 58
- (Casilla 89 - 90)
Anticipos IVA
eral 59 1
54,464,000
Bimestre
Regimen
pagados
Simple
operaciones gravadas (Base gravable especial) 60 2
-
suerte y azar 61 3
-
signatario. 102.DV Total anticipos IVA Règime

(Fecha Efectiva de la transacción)
e quien lo representa
o Revisor Fiscal
ador. 994. Con Salvedades

Ventas - IVA Privada 300
ormularo
9. Primer nombre 10. Otros nombres
12. Cod Direccion

seccional
32
Anual
n venta cerveza de producción

62
acional o importada -
n venta de gaseosas y similares 63
-
n venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64
-
n retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o
65
onaciones -
VA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
66
esueltas 48,000
otal impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58 a 65) 67
54,512,000
or importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68 -
or importaciones gravadas a la tarifa general 69
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 70 -

or compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71
-
or compras de bienes gravados a la tarifa general 72 17,795,000
or licores, aperitivos, vinos y similares 73
or servicios gravados a la tarifa del 5% 74

-
or servicios gravados a la tarifa general 75
441,000
Art. 485-2 E.T. 76
-
otal impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76) 77
18,236,000
VA retenido por servicios prestados en Colombia por no
78
omiciliados o no residentes -
VA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
79
escindidas o resueltas 74,000
80
nventarios) -
Total Impuestos descontables (sume 77 a 80) 81
18,310,000
a pagar por el período fiscal (67 -81 si el resultado es
82
a cero escriba 0) 36,202,000
a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor
83
scriba 0) -
favor del período fiscal anterior 84
-
ones por IVA que le practicaron 85
4,353,000
a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es menor
86
scriba 0) 31,849,000
nes 87
-
aldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativo
88
0) 31,849,000
saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el
89
do es negativo escriba 0) -
favor susceptible de devolución y/o compensación por el
90
e período -
favor susceptible de ser devuelto y/o
91
nsado a imputar en el período siguiente -
favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible
mputado en el siguiente período
92
-
aldo a favor a imputar al periodo siguiente
93
89 - 90) -
4
Bimestre
5
ipos IVA Règimen SIMPLE 100 -
ecaudadora
980. Pago Total 31,849,000
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
www.accounter.co
C
Declaración del Impu
1. año 2 0 2 2 0
Colombia
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
9 0 2 0 1 1 9 7 4 8
11. Razón social
YOURS JACKETS
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral
Si es una corrección indique: 25.Código
Por operaciones gravadas al 5% 27
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29
Por exportacion de bienes 30
Por exportacion de servicios 31
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32
Por ventas a zonas francas 33
Por juegos de suerte y azar 34

Ingresos
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36
Por venta de gaseosas y similares 37

Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38
Por operaciones excluidas 39
Por operaciones no gravadas 40
Total Ingresos brutos 41
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo 43

Importaciones
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46
De bienes no gravados 47
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de

Zonas Francas 48
De servicios 49

Compras
31,849,000

Nacionales
De servicios gravados a la tarifa del 5% 52
De servicios gravados a la tarifa general 53
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54
Total Compras e importaciones brutas. 55

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en
56
este periodo
Total compras netas realizadas durante el período 57
A la tarifa del 5% 58
Impuesto generado
A la tarifa general 59
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60
En juegos de suerte y azar 61
101. No. Identificación signatario.
981. Cód Representación 997. Espacio exclus

(F
Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

ón del Impuesto sobre las Ventas - IVA
6
Colombia
emos evadir
ones
8. Segundo apellido 9. Primer nombre
X Cuatrimestral Anual
26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de producción
En venta de gaseosas y similares

Impuesto generado
363,955,000
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%
-
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o
- donaciones
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
- resueltas
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58 a 65

-
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%
-
Por importaciones gravadas a la tarifa general
-
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas
-
Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%
-
- Por compras de bienes gravados a la tarifa general
tinuación)
ntable
Por licores, aperitivos, vinos y similares
Por servicios gravados a la tarifa del 5%
-
Por servicios gravados a la tarifa general
-
363,955,000 Art. 485-2 E.T.
Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76)

650,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
363,305,000 domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
- rescindidas o resueltas
- inventarios)
Total Impuestos descontables (sume 77 a 80)

-
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el resultado es
Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor
- a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal anterior
-
Retenciones por IVA que le practicaron
-
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es menor
Sanciones
-
Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativo
2,320,000 escriba 0)
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el
800,000 resultado es negativo escriba 0)
Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el
ontrol de saldos
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o

244,000 compensado a imputar en el período siguiente
Control de saldos
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible
de ser imputado en el siguiente período
120,646,000
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
- (Casilla 89 - 90)
Anticipos IVA
1
69,151,000
Bimestre
Regimen
pagados
Simple
2
-
3
-
102.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE

(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total
996. Espacio para el Autoadhesivo de la

Privada 300
10. Otros nombres
12. Cod Direccion

seccional
32
cción
62
-
ilares 63
-
vos, vinos y similares 5% 64
-
a activos fijos, consumo, muestras gratis o
65
-
ciones en compras anuladas, rescindidas o
66
46,000
por operaciones gravadas (Sume 58 a 65) 67
69,197,000
s a la tarifa del 5% 68 -
s a la tarifa general 69
ados provenientes de Zonas Francas 70 -

vados a la tarifa del 5% 71
-
vados a la tarifa general 72 22,376,000
os y similares 73
tarifa del 5% 74
-
tarifa general 75
441,000
n hidrocarburos
76
-
facturado (Sume 68 a 76) 77
22,817,000
cios prestados en Colombia por no
78
entes -
oluciones en ventas anuladas,
79
124,000
ontables (pérdidas, hurto o castigo de
80
-
ontables (sume 77 a 80) 81
22,941,000
o fiscal (67 -81 si el resultado es
82
46,256,000
scal (81 - 67, si el resultado es menor
83
-
al anterior 84
-
racticaron 85
-
(82 - 84 - 85 si el resultado es menor
86
46,256,000
87
-
- 85 + 87, si el resultado es negativo
88
46,256,000
te período (83 + 84 + 85 - 87, si el
89
0) -
devolución y/o compensación por el
90
-
er devuelto y/o
91
período siguiente -
olución y/o compensación susceptible
período
92
-
ar al periodo siguiente
93
-
4
Bimestre 5
SIMPLE 100 -
46,256,000
www.accounter.co
Declaración Mensual de Retenciones en la F
1. año 2 0 2 3 0 3
Colombia

5. Número de Identificaciín Tributaria (NI 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
declarante
Datos del
9 0 2 0 1 1 9 7 4 8
11. Razón social
Liberiano S.A.S
Si es una corrección ind25.Código 26. No. Formulario anterior
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros e intereses
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual
Dividendos y participaciones
Compras
Transacciones con tarjetas débito y crédito

Contratos de construcción
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares
Otros pagos sujetos a retención
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)
Ventas
Autorretenciones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos minero
Otros Conceptos
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o
resultadas
Total retenciones renta y complementarios
Retenciones practicadas por otros

A titulo de IVA
A responsables del impuesto sobre las ventas
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o
Total retenciones I.V.A.
Retenciones impuesto de timbre nacional
Retención contribución laudos arbitrales
Total retenciones
Total
Total
Más Sanciones
Total retenciones más sanciones
85. No. Indentificación signatario 86. DV
997. Espacio exclusivo par

981. Código Representación de la entidad recaudad
(Fecha efectiva de la tran
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades
Coloque el timbre de la m
registradora al dorso de este
www.accounter.co
enciones en la Fuente Privada 350
5 6
undo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
12. Cod
Direccion
seccional
32
90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de
aportes (art. 114 E.T.) 91. Tarifa
Base sujeta a retención para
Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta
27 4,860,000 52 158,000
28 - 53
-
29 1,800,000 54
180,000
30 - 55
-
31 7,300,000 56
166,000
32 - 57
-
33 2,000,000 58
70,000
34 - 59
-
35 - 60
-
36 64,513,000 61
1,613,000
37 - 62
-
38 - 63
-
e tránsito 39 - 64
-
40 - 65
-
41 - 66
-
42 64,824,000 67
357,000
43 - 68
-
44 - 69
-
45 - 70
-
46 - 71
-
47 - 72
-
más productos mineros) 48 73
49 - 74
-
50 - 75
-
51 - 76
-
, rescindidas o
77 -
78
2,544,000
acticadas por otros impuestos
79 499,000
80
-
uladas, rescindidas o resultadas 81 -
82 499,000
83
84
85 3,043,000
86
424,000
87
3,467,000
Espacio exclusivo para el sello

de la entidad recaudadora
Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 3,467,000
oloque el timbre de la m‡quina

radora al dorso de este formulario
Declaración Mensual de Retencio
1. año 2 0 2 3
Colom
Un compromiso que no podemos eva

5. Número de Identificaciín Tributaria (NI 6. DV 7. Primer apellido
declarante
Datos del
9 0 2 0 1 1 9 7 4 8
11. Razón social
Si es una corrección ind25.Código 26. No. Formulario anterior
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros e intereses
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual
Dividendos y participaciones
Compras
Transacciones con tarjetas débito y crédito

Contratos de construcción
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tráns
Loterías, rifas, apuestas y similares
Otros pagos sujetos a retención
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)
Ventas
Autorretenciones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás pr
Otros Conceptos
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, resci
resultadas
Total retenciones renta y complementarios
Retenciones practica
A titulo de IVA
A responsables del impuesto sobre las ventas
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas
Total retenciones I.V.A.
Retenciones impuesto de timbre nacional
Retención contribución laudos arbitrales
Total retenciones
Total
Total
Más Sanciones
20 DE ABRIL
Total retenciones más sanciones
85. No. Indentificación signatario
981. Código Representación
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

www.accounter.co
sual de Retenciones en la Fuente Privada 350
0 4
Colombia
so que no podemos evadir
nstrucciones 5 6
8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
12. Cod
Direccion
seccional
0 32
90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de
aportes (art. 114 E.T.) 91. Tarifa
Base sujeta a retención para
Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta
27 4,860,000 52 158,000
28 - 53
-
29 2,800,000 54
308,000
30 - 55
-
31 320,000 56
6,000
32 - 57
-
33 2,500,000 58
88,000
34 - 59
-
35 - 60
-
36 3,000,000 61
75,000
37 - 62
-
38 - 63
-
y autoridades de tránsito 39 - 64
-
40 - 65
-
41 - 66
-
42 15,428,000 67
85,000
43 15,428,000 68
386,000
44 - 69
-
45 - 70
-
46 - 71
-
47 - 72
-
rocarburos y demás productos mineros) 48 73
49 - 74
-
50 - 75
-
nte 51 - 76
-
ciones anuladas, rescindidas o
77 -
78
1,106,000
Retenciones practicadas por otros impuestos
79 160,000
s 80
-
operaciones anuladas, rescindidas o resultadas 81 -
82 160,000
83
84
85 1,266,000
86
87
1,266,000
86. DV
997. Espacio exclusivo para el sello

de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 1,266,000
Coloque el timbre de la m‡quina

registradora al dorso de este formulario
www.accounter.co
350
12. Cod
Direccion
seccional
32
titulo de renta
158,000
308,000
6,000
88,000
75,000
-
-
85,000
386,000
-
-
1,106,000
160,000
160,000
1,266,000
1,266,000
1,266,000
ad recaudadora
No. Referencia de Recaudo
Form ulario d e auto liqu idación
electrónica asistida d e retencio nes
del imp uesto de in dustria y
com ercio, avisos y tableros Formulario No. 131
Declaración X Corrección Sólo pago
ener-feb mar-abr may-jun jul-agos sep-oct nov-dic

AÑO GRAVABLE 2022 PERIODO 1 2 X 3 4 5 6
A. INFORMACION DEL AGENTE DE

1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL
Liberiano S.A.S
2. IDENTIFICACIÓN NÚMERO D 3. TELÉFONO FIJO O 4. CÓDIGO-MUNICIPIO
CC NIT X TI CE 900,716,187 9 7651243 11001
5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN Y/0 PAGO
CALLE 98 #23-53 04 DE MAYO DE 2023
B. BASE DE RETENCIONES
6.BASE DE LA RETENCIÓN BR 22,233,000
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA
7. TOTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PÉRIODO RP 236,000
8. DESCUENTOS POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DR 2,000
9. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR (RENGLÓN 7 - RENGLÓN 8) BH 234,000
10. SANCIONES Código de sanción (ver) VS -
11. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón10 HA 234,000
D. PAGO
FIRMA DEL DECLARANTE CONTADOR FIRMA
REVISOR FISCAL
NOMBRES Y NOMBRES Y APELLIDOS
SELLO O TIMBRE
AUTOADHESIVO
CC X CE TI CC CE
CONTRIBUYENTE / DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS V 2.0

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMP
MUNICIPIO O DISTRITO:
DEPARTAMENTO:
AÑO GRAVABLE 2023 SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o periodo anual
OPCIÓN DE USO DECLARACIÓN INICIAL

X SOLO PAGO CORRECCIÓN Declaración que corrige N
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL
A. INFORMACIÓN DEL
1 Liberiano S.A.S
CONTRIBUYENTE
2
CC NIT X TI CE N°8927451723 DV 6
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN
3
MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN
BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO 31423535 5. CORREO ELECTR
4 Liberiano S.A.S@GMAIL.COM
8 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS

MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO
B. BASE GRAVABLE
9
10 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNCIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9
11 MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS
12 MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS
13 MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO
14 MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (PO
15 TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)
ACTIVIDADES GRAVADAS CÓDIGO INGRESOS GRAVADOS

ACTIVIDADES GRAVADAS
C. DISCRIMINACIÓN DE
ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL) 5131 $ 78,787,000

ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
OTRAS ACTIVIDADES VER DESAGREGACIÓN
16. TOTAL INGRESOS GRAVADOS $ 78,787,000
18 GENERACIÓN DE ENERGÍA CAPACIDAD INSTALADA kW

20 TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17+19)
21 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)
22 PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO
23 SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrit
DACIÓN PRIVADA
24 SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 de 2011) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA
25 TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24)
26 MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGR
27 MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo
28 MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo
29 MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR
30 ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, liquide porcentaje según Acuerdo Municipal o distrital)
31 SANCIONES. Extemporaneidad Corrección Inexactitud Otra Cuál _________
32 MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPE
33 TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32)
34 TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero
35 VALOR A PAGAR
PAGO
36 DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, liquídelo según el Acuerdo Municipal o distrital)
37 INTERESES DE MORA
E.
38 TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35-36+37)

39. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del municipio/distrito)
SECCIÓN PAGO
VOLUNTARIO (Solamente 40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38 + 39)
donde exista esta opción)
Destino de mi aporte voluntario
FIRMA DEL DECLARANTE
F. FIRMAS
NOMBRE __________________________________________________________________________
C.C. C.E. TI _________________________________________________________
ESPAC
ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS
ESPACIO PARA ESPACIO PARA ESPACIO PARA SERI

CÓDIGO QR SELLO O TIMBRE
ACTIVIDADES GRAVADAS CÓDIGO INGRESOS GRAVADOS
C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES
GRAVADAS (OTRAS ACTIVIDADES)
ACTIVIDAD 4
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 8
ACTIVIDAD 9
ACTIVIDAD 10
ACTIVIDAD 11
ACTIVIDAD 12
ACTIVIDAD 13
ACTIVIDAD 14
ACTIVIDAD 15
TOTAL INGRESOS GRAVADOS
Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO F
MUNICIPIO O DIS
DEPARTAMENTO
ene-feb mar-abr may-jun jul-ago sep-oct nov-dic Anual
stre o periodo anual X AÑO GRAVABLE
03 / 05 / 2022
claración que corrige N°___________________________________Fecha ___________________ OPCIÓN DE USO D
A. INFORMACIÓN DEL
CONTRIBUYENTE
DEPARTAMENTO
6. N° DE ESTABLECIMIENTOS 7. CLASIFICACIÓN
DO EL PAIS $ 80,957,000
B. BASE GRAVABLE
$ -
RENGLÓN 8 MENOS 9) $ 80,957,000
$ 2,170,000
$ -
TROS INGRESOS NO GRAVADOS $ -
CIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO) $ -
$ 78,787,000
TARIFA (por mil) IMPUESTO
11,04/1000 $ 870,000.00 C. DISCRIMINACIÓN DE
$ -
$ -
NA $ -
17. TOTAL IMPUESTO $ 870,000.00
19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981 $ -
$ 870,000
$ 131,000
ERO $ -
rdo municipal o distrital) $ -
DACIÓN PRIVADA
acuerdo municipal o distrital) $ -

$ 1,001,000
NO SOBRE LOS INGRESOS $ -
to en este periodo $ -
rito en este periodo $ -
$ -
Municipal o distrital) $ -
Cuál ______________________ $ -
VOLUCIÓN O COMPENSACIÓN $ -
$ 1,001,000
es menor a cero $ -
$ 1,001,000
PAGO
cipal o distrital) $ -
$ -
E.
$ 1,001,000
s del municipio/distrito) $ -
SECCIÓN PAGO
$ 1,001,000 VOLUNTARIO (Solam
donde exista esta opc
FIRMA DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL
F. FIRMAS
NOMBRE ____________________________________________________________
C.C. C.E. T.P. _______________________________________________
ESPACIO PARA NÚMERO DE REFERENCIA RECAUDO
FORMULARIO No.
PACIO PARA SERIAL AUTOMATICO DE TRANSACCION O MECANISMO DE ESPACIO PARA

IDENTIFICACION DE RECAUDO CÓDIGO QR
TARIFA (por mil)
17. TOTAL IMPUESTO

IMPUESTO
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO
DEPARTAMENTO:
AÑO GRAVABLE 2022 SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o periodo anual
OPCIÓN DE USO DECLARACIÓN INICIAL

X SOLO PAGO CORRECCIÓN Declaración que corrige N°_______
1
2
CC NIT X TI CE N°________________ DV ____
3
BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO 31423535 5. CORREO ELECTRÓNICO
4 YOURJACKET11@GMAIL.COM
8 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS

9 MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO
10 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNCIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9)
11 MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS
12 MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS
13 MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVAD
14 MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUE
15 TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)
ACTIVIDADES GRAVADAS CÓDIGO INGRESOS GRAVADOS TARIFA (p

ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL) 5131 $ 286,074,000 11,04/10
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
OTRAS ACTIVIDADES VER DESAGREGACIÓN NA
16. TOTAL INGRESOS GRAVADOS 17. TOTAL IM
18 GENERACIÓN DE ENERGÍA CAPACIDAD INSTALADA kW 19. IMPUESTO LE
20 TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17+19)

21 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)
22 PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO
23 SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital)
24 SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 de 2011) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital)
25 TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24)
26 MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS
27 MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo
28 MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo
29 MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR
30 ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, liquide porcentaje según Acuerdo Municipal o distrital)
31 SANCIONES. Extemporaneidad Corrección Inexactitud Otra Cuál ________________
32 MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓ
33 TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32)
34 TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero
35 VALOR A PAGAR
36 DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, liquídelo según el Acuerdo Municipal o distrital)
37 INTERESES DE MORA
38 TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35-36+37)

SECCIÓN PAGO
VOLUNTARIO (Solamente 40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38 + 39)
FIRMA DEL DECLARANTE FIRMA DEL CONTADO
NOMBRE __________________________________________________________________________ NOMBRE ___________

C.C. C.E. TI _________________________________________________________ C.C. C.E.
ESPACIO PAR
ESPACIO PARA ESPACIO PARA ESPACIO PARA SERIAL AUT

CÓDIGO QR SELLO O TIMBRE IDENT
ACTIVIDADES GRAVADAS CÓDIGO INGRESOS GRAVADOS TARIFA (p
ACTIVIDAD 4
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 8
ACTIVIDAD 9
ACTIVIDAD 10
ACTIVIDAD 11
ACTIVIDAD 12
ACTIVIDAD 13
ACTIVIDAD 14
ACTIVIDAD 15
TOTAL INGRESOS GRAVADOS 17. TOTAL IM
O DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO FORMU
DEPARTAMENTO:
x AÑO GRAVABLE
03 / 09 / 2022
que corrige N°___________________________________Fecha ___________________ OPCIÓN DE USO DECLARA
A. INFORMACIÓN DEL
1
CONTRIBUYENTE
2
3
DEPARTAMENTO
4
AIS $ 286,650,000 8
B. BASE GRAVABLE
$ - 9
N 8 MENOS 9) $ 286,650,000 10
$ 576,000 11
$ - 12
GRESOS NO GRAVADOS $ - 13
DISTRITO (POR ACUERDO) $ - 14
$ 286,074,000 15
TARIFA (por mil) IMPUESTO ACTIVIDADES G

C. DISCRIMINACIÓN DE
11,04/1000 $ 3,159,000.00 ACTIVIDAD 1 (PRINCI

$ - ACTIVIDAD 2
$ - ACTIVIDAD 3
NA $ - OTRAS ACTIVIDADES
17. TOTAL IMPUESTO $ 3,159,000.00 16. TOTAL INGRESOS
19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981 $ - 18
$ 3,159,000 20
$ 474,000 21
22
cipal o distrital) 23
DACIÓN PRIVADA
municipal o distrital) 24
$ 3,633,000 25
E LOS INGRESOS $ - 26
e periodo $ 2,263,000 27
te periodo $ - 28
$ - 29
o distrital) $ - 30
ál ______________________ $ - 31
ÓN O COMPENSACIÓN $ - 32
$ 1,370,000 33
a cero $ - 34
$ 1,370,000 35
PAGO
strital) $ - 36
$ - 37
E.
$ 1,370,000 38
cipio/distrito) $ -
SECCIÓN PAGO
$ 1,370,000 VOLUNTARIO (Solamente
FIRMA DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL FIRMA DEL DECLARAN
F. FIRMAS
NOMBRE ____________________________________________________________ NOMBRE ____________
C.C. C.E. T.P. _______________________________________________ C.C. C.E. TI

ES
FORMULARIO No.
PARA SERIAL AUTOMATICO DE TRANSACCION O MECANISMO DE ESPACIO PARA

IDENTIFICACION DE RECAUDO CÓDIGO QR
TARIFA (por mil) IMPUESTO ACTIVIDADES G
ACTIVIDAD 4
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 8
ACTIVIDAD 9
ACTIVIDAD 10
ACTIVIDAD 11
ACTIVIDAD 12
ACTIVIDAD 13
ACTIVIDAD 14
ACTIVIDAD 15
17. TOTAL IMPUESTO TOTAL INGRESOS G
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO D
UNICIPIO O DISTRITO:
EPARTAMENTO:
ÑO GRAVABLE 2022 SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o periodo anual
PCIÓN DE USO DECLARACIÓN INICIAL

X SOLO PAGO CORRECCIÓN Declaración que corrige N°___________
CC NIT X TI CE N°________________ DV ____


BOGOTÁ D.C.
TELÉFONO 31423535 5. CORREO ELECTRÓNICO
YOURJACKET11@GMAIL.COM
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS

MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNCIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9)
MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS
MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS
MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS
MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO
TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)
ACTIVIDADES GRAVADAS CÓDIGO INGRESOS GRAVADOS TARIFA (por m
ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL) 5131 $ 363,019,000 11,04/1000
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
OTRAS ACTIVIDADES VER DESAGREGACIÓN NA
16. TOTAL INGRESOS GRAVADOS 17. TOTAL IMPUES
GENERACIÓN DE ENERGÍA CAPACIDAD INSTALADA kW 19. IMPUESTO LEY 56
TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17+19)

IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)
PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO
SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital)
SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 de 2011) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital)
TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24)
MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS
MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo
MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo
MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR
ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, liquide porcentaje según Acuerdo Municipal o distrital)
SANCIONES. Extemporaneidad Corrección Inexactitud Otra Cuál ____________________
MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN
TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32)
TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero
VALOR A PAGAR
DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, liquídelo según el Acuerdo Municipal o distrital)
INTERESES DE MORA
TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35-36+37)
SECCIÓN PAGO
OLUNTARIO (Solamente 40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38 + 39)
onde exista esta opción)
FIRMA DEL DECLARANTE FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE __________________________________________________________________________ NOMBRE _______________

C.C. C.E. TI _________________________________________________________ C.C. C.E. T.P. _
ESPACIO PARA NÚ
ESPACIO PARA ESPACIO PARA ESPACIO PARA SERIAL AUTOMA

CÓDIGO QR SELLO O TIMBRE IDENTIFIC
ACTIVIDADES GRAVADAS CÓDIGO INGRESOS GRAVADOS TARIFA (por m
ACTIVIDAD 4
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 8
ACTIVIDAD 9
ACTIVIDAD 10
ACTIVIDAD 11
ACTIVIDAD 12
ACTIVIDAD 13
ACTIVIDAD 14
ACTIVIDAD 15
TOTAL INGRESOS GRAVADOS 17. TOTAL IMPUE
O DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

X
03 / 09 / 2022
que corrige N°___________________________________Fecha ___________________
DEPARTAMENTO
AIS $ 363,955,000
$ -
N 8 MENOS 9) $ 363,955,000
$ 936,000
$ -
GRESOS NO GRAVADOS $ -
DISTRITO (POR ACUERDO) $ -
$ 363,019,000
11,04/1000 $ 4,008,000.00
$ -
$ -
NA $ -
17. TOTAL IMPUESTO $ 4,008,000.00
19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981 $ -
$ 4,008,000
$ 601,000
cipal o distrital)
municipal o distrital)
$ 4,609,000
E LOS INGRESOS $ -
e periodo $ 3,288,000
te periodo $ -
$ -
o distrital) $ -
ál ______________________ $ -
ÓN O COMPENSACIÓN $ -
$ 1,321,000
a cero $ -
$ 1,321,000
strital) $ -
$ -
$ 1,321,000
cipio/distrito) $ -
$ 1,321,000
FIRMA DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL
NOMBRE ____________________________________________________________
C.C. C.E. T.P. _______________________________________________
FORMULARIO No.
PARA SERIAL AUTOMATICO DE TRANSACCION O MECANISMO DE

IDENTIFICACION DE RECAUDO
17. TOTAL IMPUESTO

VALOR $ 3,570,000
VIDA ÚTIL 3 AÑOS
AMORTIZACIÓN ANUAL $ 1,190,000

AMORTIZACIÓN MENSUAL $ 99,167
AMORTIZACIÓN DIARIA $ 3,306
MES SALDO INICIAL AMORTIZACIÓN NUEVO SALDO
0 $ 3,570,000
1 $ 3,570,000 $ 99,167 $ 3,470,833
2 $ 3,470,833 $ 99,167 $ 3,371,667
3 $ 3,371,667 $ 99,167 $ 3,272,500
4 $ 3,272,500 $ 99,167 $ 3,173,333
5 $ 3,173,333 $ 99,167 $ 3,074,167
6 $ 3,074,167 $ 99,167 $ 2,975,000
7 $ 2,975,000 $ 99,167 $ 2,875,833
8 $ 2,875,833 $ 99,167 $ 2,776,667
9 $ 2,776,667 $ 99,167 $ 2,677,500
10 $ 2,677,500 $ 99,167 $ 2,578,333
11 $ 2,578,333 $ 99,167 $ 2,479,167
12 $ 2,479,167 $ 99,167 $ 2,380,000
13 $ 2,380,000 $ 99,167 $ 2,280,833
14 $ 2,280,833 $ 99,167 $ 2,181,667
15 $ 2,181,667 $ 99,167 $ 2,082,500
16 $ 2,082,500 $ 99,167 $ 1,983,333
17 $ 1,983,333 $ 99,167 $ 1,884,167
18 $ 1,884,167 $ 99,167 $ 1,785,000
19 $ 1,785,000 $ 99,167 $ 1,685,833
20 $ 1,685,833 $ 99,167 $ 1,586,667
21 $ 1,586,667 $ 99,167 $ 1,487,500
22 $ 1,487,500 $ 99,167 $ 1,388,333
23 $ 1,388,333 $ 99,167 $ 1,289,167
24 $ 1,289,167 $ 99,167 $ 1,190,000
25 $ 1,190,000 $ 99,167 $ 1,090,833
26 $ 1,090,833 $ 99,167 $ 991,667
27 $ 991,667 $ 99,167 $ 892,500
28 $ 892,500 $ 99,167 $ 793,333
29 $ 793,333 $ 99,167 $ 694,167
30 $ 694,167 $ 99,167 $ 595,000
31 $ 595,000 $ 99,167 $ 495,833
32 $ 495,833 $ 99,167 $ 396,667
33 $ 396,667 $ 99,167 $ 297,500
34 $ 297,500 $ 99,167 $ 198,333
35 $ 198,333 $ 99,167 $ 99,167
36 $ 99,167 $ 99,167 $ 0
|
VALOR DEL ACTIVO $ 67,830,000 Mes
VIDA ÚTIL 10 AÑOS 0
Depreciación anual $ 6,783,000 15 días
Depreciación mensual $ 565,250 1
Depreciación diaria $ 18,842 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
15 días
Saldo inicial Depreciación Saldo nuevo
$ 67,830,000
$ 67,547,375 $ 282,625 $ 67,830,000
$ 66,982,125 $ 565,250 $ 67,547,375
$ 66,416,875 $ 565,250 $ 66,982,125
$ 65,851,625 $ 565,250 $ 66,416,875
$ 65,286,375 $ 565,250 $ 65,851,625
$ 64,721,125 $ 565,250 $ 65,286,375
$ 64,155,875 $ 565,250 $ 64,721,125
$ 63,590,625 $ 565,250 $ 64,155,875
$ 63,025,375 $ 565,250 $ 63,590,625
$ 62,460,125 $ 565,250 $ 63,025,375
$ 61,894,875 $ 565,250 $ 62,460,125
$ 61,329,625 $ 565,250 $ 61,894,875
$ 60,764,375 $ 565,250 $ 61,329,625
$ 60,199,125 $ 565,250 $ 60,764,375
$ 59,633,875 $ 565,250 $ 60,199,125
$ 59,068,625 $ 565,250 $ 59,633,875
$ 58,503,375 $ 565,250 $ 59,068,625
$ 57,938,125 $ 565,250 $ 58,503,375
$ 57,372,875 $ 565,250 $ 57,938,125
$ 56,807,625 $ 565,250 $ 57,372,875
$ 56,242,375 $ 565,250 $ 56,807,625
$ 55,677,125 $ 565,250 $ 56,242,375
$ 55,111,875 $ 565,250 $ 55,677,125
$ 54,546,625 $ 565,250 $ 55,111,875
$ 53,981,375 $ 565,250 $ 54,546,625
$ 53,416,125 $ 565,250 $ 53,981,375
$ 52,850,875 $ 565,250 $ 53,416,125
$ 52,285,625 $ 565,250 $ 52,850,875
$ 51,720,375 $ 565,250 $ 52,285,625
$ 51,155,125 $ 565,250 $ 51,720,375
$ 50,589,875 $ 565,250 $ 51,155,125
$ 50,024,625 $ 565,250 $ 50,589,875
$ 49,459,375 $ 565,250 $ 50,024,625
$ 48,894,125 $ 565,250 $ 49,459,375
$ 48,328,875 $ 565,250 $ 48,894,125
$ 47,763,625 $ 565,250 $ 48,328,875
$ 47,198,375 $ 565,250 $ 47,763,625
$ 46,633,125 $ 565,250 $ 47,198,375
$ 46,067,875 $ 565,250 $ 46,633,125
$ 45,502,625 $ 565,250 $ 46,067,875
$ 44,937,375 $ 565,250 $ 45,502,625
$ 44,372,125 $ 565,250 $ 44,937,375
$ 43,806,875 $ 565,250 $ 44,372,125
$ 43,241,625 $ 565,250 $ 43,806,875
$ 42,676,375 $ 565,250 $ 43,241,625
$ 42,111,125 $ 565,250 $ 42,676,375
$ 41,545,875 $ 565,250 $ 42,111,125
$ 40,980,625 $ 565,250 $ 41,545,875
$ 40,415,375 $ 565,250 $ 40,980,625
$ 39,850,125 $ 565,250 $ 40,415,375
$ 39,284,875 $ 565,250 $ 39,850,125
$ 38,719,625 $ 565,250 $ 39,284,875
$ 38,154,375 $ 565,250 $ 38,719,625
$ 37,589,125 $ 565,250 $ 38,154,375
$ 37,023,875 $ 565,250 $ 37,589,125
$ 36,458,625 $ 565,250 $ 37,023,875
$ 35,893,375 $ 565,250 $ 36,458,625
$ 35,328,125 $ 565,250 $ 35,893,375
$ 34,762,875 $ 565,250 $ 35,328,125
$ 34,197,625 $ 565,250 $ 34,762,875
$ 33,632,375 $ 565,250 $ 34,197,625
$ 33,067,125 $ 565,250 $ 33,632,375
$ 32,501,875 $ 565,250 $ 33,067,125
$ 31,936,625 $ 565,250 $ 32,501,875
$ 31,371,375 $ 565,250 $ 31,936,625
$ 30,806,125 $ 565,250 $ 31,371,375
$ 30,240,875 $ 565,250 $ 30,806,125
$ 29,675,625 $ 565,250 $ 30,240,875
$ 29,110,375 $ 565,250 $ 29,675,625
$ 28,545,125 $ 565,250 $ 29,110,375
$ 27,979,875 $ 565,250 $ 28,545,125
$ 27,414,625 $ 565,250 $ 27,979,875
$ 26,849,375 $ 565,250 $ 27,414,625
$ 26,284,125 $ 565,250 $ 26,849,375
$ 25,718,875 $ 565,250 $ 26,284,125
$ 25,153,625 $ 565,250 $ 25,718,875
$ 24,588,375 $ 565,250 $ 25,153,625
$ 24,023,125 $ 565,250 $ 24,588,375
$ 23,457,875 $ 565,250 $ 24,023,125
$ 22,892,625 $ 565,250 $ 23,457,875
$ 22,327,375 $ 565,250 $ 22,892,625
$ 21,762,125 $ 565,250 $ 22,327,375
$ 21,196,875 $ 565,250 $ 21,762,125
$ 20,631,625 $ 565,250 $ 21,196,875
$ 20,066,375 $ 565,250 $ 20,631,625
$ 19,501,125 $ 565,250 $ 20,066,375
$ 18,935,875 $ 565,250 $ 19,501,125
$ 18,370,625 $ 565,250 $ 18,935,875
$ 17,805,375 $ 565,250 $ 18,370,625
$ 17,240,125 $ 565,250 $ 17,805,375
$ 16,674,875 $ 565,250 $ 17,240,125
$ 16,109,625 $ 565,250 $ 16,674,875
$ 15,544,375 $ 565,250 $ 16,109,625
$ 14,979,125 $ 565,250 $ 15,544,375
$ 14,413,875 $ 565,250 $ 14,979,125
$ 13,848,625 $ 565,250 $ 14,413,875
$ 13,283,375 $ 565,250 $ 13,848,625
$ 12,718,125 $ 565,250 $ 13,283,375
$ 12,152,875 $ 565,250 $ 12,718,125
$ 11,587,625 $ 565,250 $ 12,152,875
$ 11,022,375 $ 565,250 $ 11,587,625
$ 10,457,125 $ 565,250 $ 11,022,375
$ 9,891,875 $ 565,250 $ 10,457,125
$ 9,326,625 $ 565,250 $ 9,891,875
$ 8,761,375 $ 565,250 $ 9,326,625
$ 8,196,125 $ 565,250 $ 8,761,375
$ 7,630,875 $ 565,250 $ 8,196,125
$ 7,065,625 $ 565,250 $ 7,630,875
$ 6,500,375 $ 565,250 $ 7,065,625
$ 5,935,125 $ 565,250 $ 6,500,375
$ 5,369,875 $ 565,250 $ 5,935,125
$ 4,804,625 $ 565,250 $ 5,369,875
$ 4,239,375 $ 565,250 $ 4,804,625
$ 3,674,125 $ 565,250 $ 4,239,375
$ 3,108,875 $ 565,250 $ 3,674,125
$ 2,543,625 $ 565,250 $ 3,108,875
$ 1,978,375 $ 565,250 $ 2,543,625
$ 1,413,125 $ 565,250 $ 1,978,375
$ 847,875 $ 565,250 $ 1,413,125
$ 282,625 $ 565,250 $ 847,875
$ - $ 282,625 $ 282,625
Se adquiere un CDT al banco DAVIVIENDA por 5.000.000 a 6 meses TEA 13%
MES SALDO INICIAL INTERESES NUEVO SALDO

0 $ 5,000,000
1 $ 5,000,000 $ 51,184 $ 5,051,184
2 $ 5,051,184 $ 51,708 $ 5,102,892
3 $ 5,102,892 $ 52,238 $ 5,155,130
4 $ 5,155,130 $ 52,772 $ 5,207,902
5 $ 5,207,902 $ 53,312 $ 5,261,215
6 $ 5,261,215 $ 53,858 $ 5,315,073
6 meses TEA 13% INTERES ANUAL 13% 13%
INTERES MENSUAL 1.0237%
0.01023684
0.12284213
0.01023684
$5,315,073
Fecha de Pago 01 de Abril del 2023
Periodo Cotización Salud Marzo
Empresa Liberiano S.A.S
NIT 860.432.762 - 8
Sucursal o Dependencia 204498
Número de Radicación 271334
Número Autorización 723932
Número de Administradoras 6
Número de Empleados 5
Total Pagado 4,241,521
Medio de Pago Cheque
Banco Bancolombia
*Número de
incapacidad(es)
Código NIT Nombre y/o licencia(s) de
incapacidad
Pension 001 860.321.212 - 7 Porvenir 0
EPS 001 860.502.304 - 7 Colmedica 0
ARL 001 860.427.034 - 7 Positiva ARL 0
Sena 899.999.034 - 4 Sena 0
ICBF 860.456.746 - 4 ICBF 0
Caja de Compensacion 880.675.190- 7 Caja de Compensacion 0
Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los d

Valor descontado en incapacidad y/o licencia Total Pagado Num. Afiliados
0 2,735,474 3
0 762,603 3
0 85,820 3
0 0 3
0 0 3
0 657,624 3
nistradora correspondiente los descuentos.

NOTAS O REVELACIONES A LOS
NOTA 3
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES $ 80,957,412
NOTA 4
DEVOLUCIONES VENTAS PRODUCTOS TEXTILES $ 705,882
DESCUENTOS EN VENTAS $ 1,463,788
NOTA 5
COSTOS DE VENTAS PRODUCTOS TEXTILES $ 18,002,912
NOTA 6
ESTADOS DE RESULTADOS $ 47,958,535
VENTAS $ 5,857,257
NOTA 7
INTERES $ 51,184
DESCUENTO CONDICIONADO $ 704,167
TOTAL $ 756,169
NOTA 8
GASTOS NO OPERAIONALES $ 400,000
BANCOS $ 424,000
MULTAS Y SANCIONES $ 880
TOTAL $ 824,880
NOTA 9
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 6,900,328
PROVISION DE IMPUESTOS -$ 2,415,115
UTILIDAD DE EJERCICIOS $ 4,485,213
ACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTA 3 INGRESOS ORDINARIOS
NOTA 4 DEVOLUCIONES EN VENTA

DESCUENTOS EN VENTA
INGRESO NETO
NOTA 5 COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL
NOTA 6 GASTOS OPERACIONALES

SUELDOS
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
ARL
APORTES A PENSIÓN
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
ASESORIA JURIDICA
INDUSTRIA Y COMERCIO
IMPUESTO DE AVISO Y TABLEROS
IMPUESTO AL MOVIMIENTO DEL GRVAMEN FINANCIERO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ASEO Y VIGILANCIA
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
MUEBLES Y ENSERES
INTANGIBLES
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
TAXIS Y BUSES
DETERIORO DE CARTERA (CLIENTES)
SUB TOTAL
VENTAS
SUELDOS
COMISIONES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
ARL
APORTES A PENSIÓN
SUB TOTAL
UTILIDAD OPERACIONAL
NOTA 7 OTROS INGRESOS

INTERES
DESCUENTO CONDICIONADO
AJUSTE AL PESO
TOTAL
NOTA 8 GASTOS NO OPERACIONALES

BANCOS
MULTAS Y SANCIONES
AJUSTE AL PESO
TOTAL
NOTA 9 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

PROVISION DE IMPUESTOS
UTILIDAD DE EJERCICIOS
NOTA 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A FECTIVO

CAJA GENERAL
CAJA MENOR
MONEDA NACIONAL
TOTAL
NOTA 11 CDT
NOTA 12 CLIENTES NACIONALES

ANT RETENCION EN LA FUENTE
AUTO RENTA
ANTICIPO AUTORRETENCIÓN ESPECIAL
DETERIORO DE CLIENTES
TOTAL
NOTA 13 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
NOTA 14 MUEBLES Y ENSERES

DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES
TOTAL
NOTA 15 SOFTWARE CONTABLE

LICENCIAS
TOTAL
NOTA 16 PRVEEDORES NACIONALES
NOTA 17 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR ARRENDAMIENTOS

SERVICIOS PUBLICOS
AUTORRETENCIÓN ESPECIAL POR PAGAR
RETEICA COMPRAS
RETEICA POR PAGAR SECRETARIA DE HACIENDA
APORTES A SALUD
ARL
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL
ACREEDORES VARIOS
FONDOS DE PENSIONES
TOTAL
NOTA 18 IMPUESTO RENTA

PROVISION IMPUESTO A LA GANANCIAS
IVA POR PAGAR A LA DIAN
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
TOTAL
NOTA 19 OBLIGACIONES LABORALES

CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA
TOTAL
NOTA 20 CAPITAL AUTORIZADO
NOTA 21 UTILIDAD DEL EJERCICIO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL LIBERIANO S.A.S
$ 80,957,412
-$ 705,882
-$ 1,463,788
$ 78,787,741
-$ 18,002,912
$ 60,784,829
$ 18,281,333
$ 87,483
$ 276,525
$ 1,553,157
$ 186,379
$ 1,553,157
$ 762,332
$ 95,885
$ 2,204,258
$ 734,753
$ 4,600,000
$ 870,000
$ 131,000
$ 101,769
$ 4,500,000
$ 6,820,000
$ 160,000
$ 180,000
$ 300,000
$ 500,000
$ 847,875
$ 99,167
$ 255,462
$ 2,048,000
$ 150,000
$ 660,000
$ 47,958,535
$ 3,600,000
$ 530,000
$ 140,606
$ 355,741
$ 42,689
$ 355,741
$ 150,120
$ 21,559
$ 495,600
$ 165,200
$ 5,857,257
$ 6,969,038
$ 51,184
$ 704,167
$ 819
$ 756,169
$ 400,000
$ 424,000
$ 880
$ 824,880
$ 6,900,328
-$ 2,415,115
$ 4,485,213
$ 4,000,000
$ 800,000
$ 208,889,581
$ 213,689,581
$ 5,051,184
$ 3,583,924
$ 1,570,588
$ 385,700
$ 441,383
-$ 660,000
$ 5,321,596
$ 6,510,488
$ 67,830,000
$ 847,875
$ 66,982,125
$ 3,570,000
-$ 99,167
$ 3,470,833
$ 3,320,100
$ 170,000
$ 2,330,000
$ 1,266,000
$ 234,000
$ 441,899
$ 57,668
$ 441,899
$ 80,000
$ 69,915,000
$ 1,767,597
$ 76,704,064
$ 2,415,115
$ 8,141,000
$ 1,001,000
$ 11,557,115
$ 1,908,898
$ 229,068
$ 912,452
$ 1,908,898
$ 4,959,316
$ 200,000,000
$ 4,485,213
ERIANO S.A.S
ESTASDOS DE LA SITUACION FINA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO $ 213,689,581
INVERCIONES $ 5,051,184
CUENTAS POR COBRAR $ 5,321,596
INVENTARIOS $ 6,510,488
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 230,572,850
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUUIPO $ 66,982,125
INTANGIBLES $ 3,470,833
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES $ 3,320,100
CUENTAS POR PAGAR $ 76,704,064
IMPUESTOS, MOVIMIENTOS Y TASAS $ 11,557,115
OBLIGACIONES LABORALES $ 4,959,316
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 96,540,595
PASIVO NO CORRIENTE $ -
TOTAL PASIVO $ 96,540,595
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $ 200,000,000
RESULTADOS DEL EFECTIVO $ 4,485,213

TOTAL PATRIMONIO $ 204,485,213
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 301,025,808
E LA SITUACION FINANCIERA
1
11
1105
110505
110510
110515
1110
111005
111010
1115
111505
111510
1120
112005
112010
112015
1125
112505
112510
112515
112520
112525
112530
1130
113005
113010
113015
113020
12
1205
120505
120510
120515
120520
120525
120530
120535
120540
120545
120550
120555
120560
120565
120570
120575
12057505
12057510
120580
12058001
12058099
1207
120705
120710
120715
120720
120725
120730
120735
120740
120745
120750
120755
120760
120765
120770
120775
12077505
12077510
120780
12078001
12078099
1210
121005
121010
121015
121020
121025
121030
121035
121040
121045
121050
121055
121060
121065
121070
121075
12107505
12107510
121080
12108001
12108099
1212
121205
121210
121215
121220
121225
121230
121235
121240
121245
121250
121255
121260
121265
121270
121275
12127505
12127510
121280
12128001
12128099
1215
121505
121510
121515
121520
121595
1220
122005
122010
122015
122095
1225
122505
122510
122515
122520
122525
122530
122535
122540
122545
122595
1230
123005
123010
123015
1235
123505
123510
123515
123520
123525
123530
123535
123540
123545
123550
123555
123560
123565
123570
123595
1240
124005
124010
124015
124095
1245
124505
124510
1250
125005
125010
125015
125020
125025
125030
125035
125040
125095
125099
1255
125505
125510
125515
125595
1260
126099
1270
127001
127099
1294
129401
129403
129405
129410
129415
129420
129425
129430
129435
129440
129445
129450
129455
129495
1295
129505
129510
129515
129520
129595
129599
1298
129805
129810
129860
129865
129870
129895
1299
129905
129910
129915
129920
129925
129930
129935
129940
129945
129950
129955
129960
129995
13
1305
130505
130510
130520
130515
130525
1310
131005
131010
131015
131020
131095
1315
131505
131510
131515
131520
1320
132005
132010
132015
1325
132505
132510
1328
1330
133005
133010
133015
133020
133025
133030
133095
1332
1335
133505
133510
133515
133520
133525
133530
133535
133595
1340
134005
134010
134015
134020
134025
134030
134035
134095
1345
134505
134510
134515
134520
134525
134530
134535
134595
1350
135005
135010
135095
1355
135505
135510
135515
135517
135518
135520
135525
135530
135535
135536
135545
135540
135580
135585
135590
135595
1360
136005
136010
136015
136095
1365
136505
136510
136515
136520
136525
136530
136595
1370
137005
137010
1380
138005
138010
138015
138020
138025
138030
138095
1385
1390
1394
139405
139410
139415
139420
139425
139430
139432
139435
139440
139445
139450
139455
139460
139465
139475
139480
1396
139605
139610
139615
139620
139625
139630
139632
139635
139640
139660
139665
139650
139655
139660
139665
139675
139680
1399
139905
139910
139915
139920
139925
139930
139932
139935
139940
139945
139950
139955
139960
139965
139975
139980
14
1405
140505
140510
140515
140599
1410
141099
1415
141599
1417
141799
1420
142099
1425
142599
1428
1430
143005
143010
143015
143020
143025
143099
1435
143505
143510
143515
143599
1440
144099
1445
144505
144510
144599
1450
145005
145010
145099
1455
145505
145510
145515
145520
145525
145530
145535
145540
145545
145550
145555
145560
145595
145599
1460
146099
1465
146599
1494
149403
149406
149409
149414
149415
149418
149421
149424
149427
149430
149433
1499
149905
149910
149915
149920
15
1504
150405
150410
150499
1506
150605
150610
150615
150699
1508
150805
150810
150815
150820
150825
150830
150899
1512
151205
151210
151215
151220
151225
151230
151235
151240
151245
151250
151299
1516
151605
151610
151615
151620
151625
151630
151635
151640
151645
151650
151655
151660
151663
151665
151670
151675
151680
151695
151699
1517
151710
151715
151720
1518
151805
151810
151815
151898
1520
152099
1524
152405
152410
152495
152499
1528
152805
152810
152815
152820
152825
152895
152899
1532
153205
153210
153215
153220
153295
153299
1536
153605
153610
153695
153699
1540
154005
154008
154010
154015
154017
154020
154025
154030
154035
154040
154045
154095
154099
1544
154405
154410
154415
154420
154425
154430
154435
154440
154495
154499
1548
154805
154810
154815
154820
154825
154830
154895
154899
1552
155205
155210
155215
155295
155299
1556
155605
155610
155615
155620
155625
155628
155630
155635
155640
155645
155647
155650
155655
155660
155665
155670
155675
155680
155682
155685
155695
155699
1560
156099
1562
156299
1563
156305
156310
156315
156398
1564
156405
156410
156499
1565
156505
156510
156515
1568
156805
156810
156815
156820
156825
156895
156899
1572
157205
157210
157299
1576
157699
1580
158099
1584
158405
158410
158499
1588
158805
158810
158815
158820
158825
158830
158835
158840
158845
158850
158855
158860
158865
158899
1592
159205
159210
159215
159220
159225
159230
159235
159240
159245
159250
159255
159260
159265
159299
1593
159305
159310
159315
159330
159335
159330
159335
159340
159345
159350
159355
159360
159365
159370
159375
159377
159379
159381
159383
1594
159405
159410
159415
159420
159425
159430
159435
159440
159445
159450
159455
159460
159465
159470
159475
1596
159605
159610
159699
1597
159705
159710
159715
159720
159799
1598
159805
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617065
617095
617099
62
6205
620599
6210
621099
6215
621599
6220
622001
622099
6225
622599
7
71
7105
710505
72
7205
720505
720527
720515
720530
720533
720536
720539
720569
720572
720568
720575
720576
73
7305
730505
730510
730515
730520
730525
730530
730535
74
8
81
8105
810505
810510
810599
8110
811005
811010
811015
811020
811099
8115
811505
811510
811515
811520
811599
8120
812005
812010
8125
8195
819505
819595
819599
82
83
8305
830505
830510
830599
8310
831005
831010
831095
8315
831506
831516
831520
831524
831528
831532
831536
831540
831544
831548
831552
831556
831560
831562
831564
831568
831572
831576
831580
831584
831599
8320
832005
832010
8325
832505
832510
832595
8330
833005
833095
8335
8395
839505
839510
839515
839520
839525
839595
839599
8399
839905
839910
839915
839920
839925
839995
84
85
86
9
91
9105
910505
910510
910599
9110
911005
911010
911015
911020
911099
9115
911505
911510
911515
911520
911525
911599
9120
912005
912010
912015
912020
9125
9130
9135
9195
92
93
9305
930505
930510
9395
939505
939510
939515
939520
939525
939530
939535
939599
9399
939905
939910
939915
939925
939930
94
95
96
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO-
CAJA
CAJA GENERAL
CAJAS MENORES
MONEDA EXTRANJERA
BANCOS
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
REMESAS EN TRANSITO
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
CUENTAS DE AHORRO
BANCOS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS
FONDOS
ROTATORIOS MONEDA NACIONAL
ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA
ESPECIALES MONEDA NACIONAL
ESPECIALES MONEDA EXTRANJERA
DE AMORTIZACION MONEDA NACIONAL
DE AMORTIZACION MONEDA EXTRANJERA
EQUIVALENTE AL EFECTIVO
CDT POR REDIMIR
OTRAS INVERSIONES POR REDIMIR
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA POR REDIMIR
SOBREGIROS
INVERSIONES
ACCIONES
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
PESCA
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
INDUSTRIA MANUFACTURERA
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
CONSTRUCCION
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
HOTELES Y RESTAURANTES
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
ACTIVIDAD FINANCIERA
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ENSEÑANZA
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES
INVERSIONES EN ASOCIADAS
INVERSIONES EN CONTROL
INVERSIONES CON INFLUENCIA SIGNIFICATIVA
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS
ACCIONES A VALOR RAZONABLE

PESCA
CONSTRUCCION
ENSEÑANZA
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES
INVERSIONES CON CONTROL
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL AL VALOR RAZONABLE

PESCA
CONSTRUCCION
ENSEÑANZA
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL AL COSTO

PESCA
CONSTRUCCION
ENSEÑANZA
BONOS
BONOS PUBLICOS MONEDA NACIONAL
BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJERA
BONOS ORDINARIOS
BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES
OTROS
CEDULAS
CEDULAS DE CAPITALIZACION
CEDULAS HIPOTECARIAS
CEDULAS DE INVERSION
OTRAS
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)
CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO
CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE (C.A.V.C.)
CERTIFICADOS DE CAMBIO
CERTIFICADOS CAFETEROS VALORIZABLES
CERTIFICADOS ELECTRICOS VALORIZABLES (C.E.V.)
CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (C.E.R.T.)
CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURISTICO
CERTIFICADOS DE INVERSION FORESTAL (C.I.F.)
OTROS
PAPELES COMERCIALES
EMPRESAS COMERCIALES
EMPRESAS INDUSTRIALES
EMPRESAS DE SERVICIOS
TITULOS
TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO
TITULOS CANJEABLES POR CERTIFICADOS DE CAMBIO
TITULOS DE TESORERIA (T.E.S.)
TITULOS DE PARTICIPACION
TITULOS DE CREDITO DE FOMENTO
TITULOS FINANCIEROS AGROINDUSTRIALES (T.F.A.)
TITULOS DE AHORRO CAFETERO (T.A.C.)
TITULOS DE AHORRO NACIONAL (T.A.N.)
TITULOS ENERGETICOS DE RENTABILIDAD CRECIENTE (T.E.R.)
TITULOS DE AHORRO EDUCATIVO (T.A.E.)
TITULOS FINANCIEROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
TESOROS
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS NACIONALES (TIDIS)
TITULOS INMOBILIARIOS
OTROS
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
BANCOS COMERCIALES
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
CORPORACIONES FINANCIERAS
OTRAS
DERECHOS FIDUCIARIOS
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA EXTRANJERA
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REPOS)
ACCIONES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
OBLIGATORIAS
BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL
BONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL
BONOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD INTERNA (B.D.S.I.)
OTRAS
CUENTAS EN PARTICIPACION
COBERTURAS AL VALOR RAZONABLE
DETERIORO (ACTIVOS AL COSTO)

ACCIONES AL COSTO
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REPOS)
OBLIGATORIAS
OTRAS INVERSIONES
OTRAS INVERSIONES
APORTES EN COOPERATIVAS
DERECHOS EN CLUBES SOCIALES
ACCIONES O DERECHOS EN CLUBES DEPORTIVOS
BONOS EN COLEGIOS
DIVERSAS
REVALUAR (INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE)
ACCIONES
OTRAS INVERSIONES
PROVISIONES
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
OBLIGATORIAS
OTRAS INVERSIONES
INSTRUMENTOS FINANCIEROS-CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS
CLIENTES
Decatlhon
Éxito S.A.S
Luisa Rodríguez Fuentes
Tienda deportiva Bosa
Cuidad del deporte
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CASA MATRIZ
COMPAÑIAS VINCULADAS
ACCIONISTAS O SOCIOS
PARTICULARES
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
VENTAS
PAGOS A NOMBRE DE CASA MATRIZ
VALORES RECIBIDOS POR CASA MATRIZ
PRESTAMOS
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
FILIALES
SUBSIDIARIAS
SUCURSALES
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
A SOCIOS
A ACCIONISTAS
APORTES POR COBRAR
ANTICIPOS Y AVANCES
A PROVEEDORES
A CONTRATISTAS
A TRABAJADORES
A AGENTES
A CONCESIONARIOS
DE ADJUDICACIONES
OTROS
CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
DEPOSITOS
PARA IMPORTACIONES
PARA SERVICIOS
PARA CONTRATOS
PARA RESPONSABILIDADES
PARA JUICIOS EJECUTIVOS
PARA ADQUISICION DE ACCIONES, CUOTAS O DERECHOS
EN GARANTIA
OTROS
PROMESAS DE COMPRA VENTA
DE BIENES RAICES
DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DE FLOTA Y EQUIPO AEREO
DE FLOTA Y EQUIPO FERREO
DE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
DE SEMOVIENTES
DE OTROS BIENES
INGRESOS POR COBRAR
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
CERT POR COBRAR
OTROS
RETENCION SOBRE CONTRATOS
DE CONSTRUCCION
DE PRESTACION DE SERVICIOS
OTROS
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENCION EN LA FUENTE
Anticipo-Retención en la fuente del iva
Anticipo-Retención en la fuente al impuesto de industria y comercio-reteica
SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES
IMPUESTOS DESCONTABLES
IVA DESCONTABLE EN COMPRA DE BIENES
IVA DESCONTABLE EN SERVICIOS
Saldos a favor ica
Saldos a favor iva
Anticipo-autorretención especial
Activos por impuestos diferidos
IVA DESCONTABLE EN RENTA(Compra activos productivos)
OTROS
RECLAMACIONES
A COMPAÑIAS ASEGURADORAS
A TRANSPORTADORES
POR TIQUETES AEREOS
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
VIVIENDA
VEHICULOS
EDUCACION
MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARES
CALAMIDAD DOMESTICA
RESPONSABILIDADES
OTROS
PRESTAMOS A PARTICULARES
CON GARANTIA REAL
CON GARANTIA PERSONAL
DEUDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
FONDO DE INVERSION
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS
FONDOS DE INVERSION SOCIAL
OTROS
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
DEUDAS DE DIFICIL COBRO
CLIENTES
ANTICIPOS Y AVANCES
DEPOSITOS
INGRESOS POR COBRAR
RECLAMACIONES
DEUDORES VARIOS
COSTO AMORTIZADO
CLIENTES
ANTICIPOS Y AVANCES
DEPOSITOS
COMISIONES Y PAGOS POR ANTICIPADO
INGRESOS POR COBRAR
RECLAMACIONES
DEUDORES VARIOS
DETERIORO
CLIENTES
ANTICIPOS Y AVANCES
DEPOSITOS
PROMESAS DE COMPRAVENTA
INGRESOS POR COBRAR
RECLAMACIONES
DEUDORES VARIOS
INVENTARIOS
MATERIAS PRIMAS
tela
hilo
botones
PRODUCTOS EN PROCESO
OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO
OBRAS DE URBANISMO
CONTRATOS EN EJECUCION
CULTIVOS EN DESARROLLO
PLANTACIONES AGRICOLAS
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS EXTRAIDOS Y/O PROCESADOS
PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES
SUBPRODUCTOS
PRODUCTOS DE PESCA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Camisas
BALONES PARA NIÑOS
PRODUCTO 3
BIENES RAICES PARA LA VENTA
SEMOVIENTES
ESPECIES MAYORES
ESPECIES MENORES
TERRENOS
POR URBANIZAR
URBANIZADOS POR CONSTRUIR
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ABONOS Y FERTILIZANTES
SEMILLAS TERMINADAS
FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
MATERIALES Y REPUESTOS
LOZA Y CRISTALERIA
HERRAMIENTAS
MEDICINAS
ELEMENTOS HOSPITALARIOS
INSTRUMENTAL QUIRURGICO
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
OTROS
ENVASES Y EMPAQUES
INVENTARIOS EN TRANSITO
MATERIAS PRIMAS
PRODUCTOS EN PROCESO
OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO
PRODUCTOS TERMINADOS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
BIENES RAICES PARA LA VENTA
SEMOVIENTES
TERRENOS
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
ENVASES Y EMPAQUES
INVENTARIOS EN TRANSITO
PROVISIONES
PARA OBSOLESCENCIA
PARA DIFERENCIA DE INVENTARIO FISICO
PARA PERDIDAS DE INVENTARIOS
LIFO
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
URBANOS
RURALES
MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
TUBERIAS Y EQUIPO
COSTOS DE IMPORTACION MATERIALES
PROYECTOS DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCIONES EN CURSO
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
VIAS DE COMUNICACION
POZOS ARTESIANOS
PROYECTOS DE EXPLORACION
PROYECTOS DE DESARROLLO
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
PLANTAS Y REDES
EDIFICIOS
OFICINAS
ALMACENES
FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALES
SALAS DE EXHIBICION Y VENTAS
CAFETERIA Y CASINOS
SILOS
INVERNADEROS
CASETAS Y CAMPAMENTOS
INSTALACIONES AGROPECUARIAS
VIVIENDAS PARA EMPLEADOS Y OBREROS
TERMINAL DE BUSES Y TAXIS
TERMINAL MARITIMO
TERMINAL FERREO
PARQUEADEROS, GARAJES Y DEPOSITOS
HANGARES
BODEGAS
OTROS
PROPIEDADES DE INVERSION AL COSTO
TERRENOS
PROPIEDADES DE INVERSION AL VALOR RAZONABLE
TERRENOS
REVALUAR (ACTIVOS AL VALOR RAZONABLE)
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS
OTROS
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
EQUIPOS DE RADIO
SATELITES Y ANTENAS
LINEAS TELEFONICAS
OTROS
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
MEDICO
ODONTOLOGICO
LABORATORIO
INSTRUMENTAL
OTROS
DE HABITACIONES
DE COMESTIBLES Y BEBIDAS
OTROS
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
TRACTOMULAS Y REMOLQUES
BUSES Y BUSETAS
RECOLECTORES Y CONTENEDORES
MONTACARGAS
PALAS Y GRUAS
MOTOCICLETAS
BICICLETAS
ESTIBAS Y CARRETAS
BANDAS TRANSPORTADORAS
OTROS
BUQUES
LANCHAS
REMOLCADORAS
BOTES
BOYAS
AMARRES
CONTENEDORES Y CHASSISES
GABARRAS
OTROS
AVIONES
AVIONETAS
HELICOPTEROS
TURBINAS Y MOTORES
MANUALES DE ENTRENAMIENTO PERSONAL TECNICO
EQUIPOS DE VUELO
OTROS
LOCOMOTORAS
VAGONES
REDES FERREAS
OTROS
INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA
ACUEDUCTO ACEQUIAS Y CANALIZACIONES
PLANTAS DE GENERACION HIDRAULICA
PLANTAS DE GENERACION TERMICA
PLANTAS DE GENERACION A GAS
PLANTAS DE GENERACION DIESEL, GASOLINA Y PETROLEO
PLANTAS DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES
OLEODUCTOS
GASODUCTOS
POLIDUCTOS
REDES DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRATAMIENTO
REDES DE RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS
INSTALACIONES Y EQUIPO DE BOMBEO
REDES DE DISTRIBUCION DE VAPOR
REDES DE AIRE
REDES ALIMENTACION DE GAS
REDES EXTERNAS DE TELEFONIA
PLANTAS DESHIDRATADORAS
OTROS
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE
CULTIVOS AMORTIZABLES
SEMOVIENTES
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
ACTIVOS BIOLOGICOS AL COSTO
SEMOVIENTES
PAVIMENTACION Y PATIOS
VIAS
PUENTES
CALLES
AERODROMOS
OTROS
MINAS Y CANTERAS
MINAS
CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES DIFERENTES A ACTIVOS BIOLOGICOS
ESPECIES MENORES
ESPECIES MAYORES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
PLANTAS Y REDES
SEMOVIENTES
ENVASES Y EMPAQUES
DEPRECIACION ACUMULADA
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
NIIF DEPRECIACION ACUMULADA (ACTIVOS AL COSTO)
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
ACTVOS BIOLOGICOS
PROPIEDADES DE INVERSION
AGOTAMIENTO ACUMULADO
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
ACTVOS BIOLOGICOS
PROPIEDADES DE INVERSION AL COSTO
DEPRECIACION DIFERIDA
EXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLE
DEFECTO FISCAL SOBRE LA CONTABLE (CR)
AMORTIZACION ACUMULADA
SEMOVIENTES
SOFTWARE CONTABLE
AGOTAMIENTO ACUMULADO
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
PROVISIONES
TERRENOS
MAQUINARIA EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
INTANGIBLES
PLUSVALIA
FORMADO O ESTIMADO
ADQUIRIDO O COMPRADO
MARCAS
ADQUIRIDAS
FORMADAS
PATENTES
ADQUIRIDAS
FORMADAS
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
CONCESIONES
FRANQUICIAS
DERECHOS
DERECHOS DE AUTOR
PUESTO DE BOLSA
EN FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS
EN FIDEICOMISOS DE GARANTIA
EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION
OTROS
KNOW HOW
LICENCIAS
SOFTWARE CONTABLE
PLUSVALIA (SOLO MOVIMIENTOS CREDITO)
ADQUIRIDAS
MARCAS
ADQUIRIDAS
PATENTES
DERECHOS
ADQUIRIDAS
KNOWHOW
ADQUIRIDAS
LICENCIAS
NIIF DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA
PLUSVALIA ADQUIRIDA
MARCA ADQUIRIDA
PATENTES ADQUIRIDA
DERECHOS ADQUIRIDA
KNOWHOR ADQUIRIDA
OTROS INTANGIBLES ADQUIRIDOS
DEPRECIACION O AMORTIZACION ACUMULADA
PLUSVALIA
MARCAS
PATENTES
DERECHOS
KNOW HOW
LICENCIAS
PROVISIONES
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
INTERESES
HONORARIOS
COMISIONES
SEGUROS Y FIANZAS
ARRENDAMIENTOS
BODEGAJES
MANTENIMIENTO EQUIPOS
SERVICIOS
SUSCRIPCIONES
OTROS
CARGOS DIFERIDOS
ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS
REMODELACIONES
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)
UTILES Y PAPELERIA
MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
FERIAS Y EXPOSICIONES
LICENCIAS
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AVISOS
MOLDES Y TROQUELES
INSTRUMENTAL QUIRURGICO
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
LOZA Y CRISTALERIA
DESCUENTO EN COLOCACION DE BONOS
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO "DEBITOS" POR DIFERENCIAS
CONCURSOS Y LICITACIONES
OTROS
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
POZOS SECOS
POZOS NO COMERCIALES
OTROS COSTOS DE EXPLORACION
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
PERFORACION Y EXPLOTACION
PERFORACIONES CAMPOS EN DESARROLLO
FACILIDADES DE PRODUCCION
SERVICIO A POZOS
CARGOS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
AMORTIZACION ACUMULADA
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
OBRAS DE ARTE
BIBLIOTECAS
OTROS
DIVERSOS
MAQUINAS PORTEADORAS
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO (CR)
BIENES RECIBIDOS EN PAGO
DERECHOS SUCESORALES
ESTAMPILLAS
OTROS
NIIF DEPRECIACION (ACTIVOS AL COSTO)
OTROS ANIMALES VIVOS
DIVERSOS
DIVERSOS
DIVERSOS
PROVISIONES
DIVERSOS
REVALUAR (ACTIVOS MEDIDOS AL VALOR RAZONABLE)
DE INVERSIONES
ACCIONES
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
BIENES RECIBIDOS EN PAGO
INVENTARIO DE SEMOVIENTES
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
ACEPTACIONES BANCARIAS
BANCOS DEL EXTERIOR
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
CORPORACIONES FINANCIERAS
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CARTAS DE CREDITO
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
SOBREGIROS
PAGARES
HIPOTECARIAS
ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OTROS
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES
GOBIERNO NACIONAL
ENTIDADES OFICIALES
OTRAS OBLIGACIONES
PARTICULARES
CASA MATRIZ
SOCIOS O ACCIONISTAS
FONDOS Y COOPERATIVAS
OTRAS
PROVEEDORES
NACIONALES
IDRD Bogotá
Industrias deportivas S.A.S
Deportes y estilos
Dotaciones deportivas Bogotá D.C
Juan Carlos Avendaño
DEL EXTERIOR
CASA MATRIZ
COSTO AMORTIZADO
NACIONALES
DEL EXTERIOR
CASA MATRIZ
CUENTAS POR PAGAR
A CASA MATRIZ
A COMPAÑIAS VINCULADAS
A CONTRATISTAS
ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR
TITULOS DE PATRIMONIO QUE SON PASIVO
ACCIONES PREFERENCIALES
OTRAS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
GASTOS FINANCIEROS
LEGALES
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ARRENDAMIENTOS
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
SERVICIOS ADUANEROS
PAPELERIA
Servicio de vigilancia
Servivicio cafeteria
OTROS
INSTALAMENTOS POR PAGAR
ACREEDORES OFICIALES
REGALIAS POR PAGAR
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
ACCIONISTAS
SOCIOS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
DIVIDENDOS
PARTICIPACIONES
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
HONORARIOS
COMISIONES
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
COMPRAS
LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
POR PAGOS AL EXTERIOR
POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR
RETENCIÓN POR PAGAR A LA DIAN
ENAJENACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES
POR IMPUESTO DE TIMBRE
OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
AUTORRETENCIONES
HONORARIOS
Autorretención especial por pagar
SERVICIOS
RETENCION EN LA FUENTE POR IVA
RETEIVA ARRENDAMIENTO
RETEIVA COMPRAS
reteción en la fuente-ica
Servicios
ARRENDAMIENTOS
HONORARIOS
compras
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
APORTES AL I.S.S.
ARL
APORTE A PENSIÓN
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
APORTES AL F.I.C.
EMBARGOS JUDICIALES
LIBRANZAS
SINDICATOS
COOPERATIVAS
FONDOS
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL
PRESTAMOS
OTROS
CUOTAS POR DEVOLVER
ACREEDORES VARIOS
ACREEDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
SOCIEDAD ADMINISTRADORA - FONDOS DE INVERSION
REINTEGROS POR PAGAR
FONDO DE PERSEVERANCIA
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
DONACIONES ASIGNADAS POR PAGAR
OTROS
COSTO AMORTIZADO
A CASA MATRIZ
A COMPAÑIAS VINCULADAS
A CONTRATISTAS
ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
INSTALAMENTOS POR PAGAR
ACREEDORES OFICIALES
REGALIAS POR PAGAR
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
DEUDAS CON DIRECTORES
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
CUOTAS POR DEVOLVER
ACREEDORES VARIOS
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
Pasivo por impuesto diferido
Pasivo por impuesto diferido
DE IMPUESTO CREE
IMPUESTO A LA RIQUEZA
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO
IVA DESCONTABLE
IVA REGIMEN SIMPLIFICADO
IVA SERVICIOS
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
A LA PROPIEDAD RAIZ
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
DE VALORIZACION
DE TURISMO
TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
DE VEHICULOS
DE ESPECTACULOS PUBLICOS
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
DE HIDROCARBUROS
DE MINAS
REGALIAS E IMPUESTOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERIA
A LAS EXPORTACIONES CAFETERAS
A LAS IMPORTACIONES
CUOTAS DE FOMENTO
DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS
DE LICORES
DE CERVEZAS
DE CIGARRILLOS
AL SACRIFICIO DE GANADO
AL AZAR Y JUEGOS
OTROS
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS CONSOLIDADAS
CESANTIAS
LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA
VACACIONES CONSOLIDADAS
VACACIONES
a 252598
PRESTACIONES EXTRALEGALES
PRIMAS
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
OTRAS
PENSIONES POR PAGAR
CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
INDEMNIZACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PARA COSTOS Y GASTOS
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
GASTOS DE VIAJE
SERVICIOS PUBLICOS
REGALIAS
GARANTIAS
MATERIALES Y REPUESTOS
OTROS
PROVISIONES BENEFICIOS A EMPLEADOS
CESANTÍAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
PARA OBLIGACIONES FISCALES
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DE VEHICULOS
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
OTROS
PENSIONES DE JUBILACION
CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
PENSIONES DE JUBILACION POR AMORTIZAR (DB)
OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS
CALCULO ACTUARIAL DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
ACTIVOS DEL PLAN (DB)
POR CONTRATOS ONEROSOS
CONTRATOS CON EL ESTADO
CONTRATOS CON CLIENTES
CONTRATOS CON OTROS TERCEROS
PARA OBRAS DE URBANISMO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONOS
OTROS
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
VIAS DE CUMUNICACION
POZOS ARTESIANOS
PROVISIÓN PARA DESMANTELAMIENTO
OTROS
PARA CONTINGENCIAS
MULTAS Y SANCIONES AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES
RECLAMOS
LABORALES
CIVILES
PENALES
ADMINISTRATIVOS
COMERCIALES
OTRAS
PARA OBLIGACIONES DE GARANTIAS
PROVISIONES DIVERSAS
PARA BENEFICENCIA
QUINQUENIO
PARA PERDIDA EN TRANSPORTE
PARA OPERACION
PARA PROTECCION DE BIENES AGOTABLES
PARA AJUSTES EN REDENCION DE UNIDADES
AUTOSEGURO
PLANES Y PROGRAMAS DE REFORESTACION Y ELECTRIFICACION
OTRAS
DIFERIDOS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
INTERESES
COMISIONES
ARRENDAMIENTOS
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
DE SUSCRIPTORES
MERCANCIA EN TRANSITO YA VENDIDA
MATRICULAS Y PENSIONES
CUOTAS DE ADMINISTRACION
OTROS
ABONOS DIFERIDOS
REAJUSTE DEL SISTEMA
UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS
CREDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
IMPUESTOS DIFERIDOS
POR DEPRECIACION FLEXIBLE
DIVERSOS
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
DE CLIENTES
SOBRE CONTRATOS
PARA OBRAS EN PROCESO
OTROS
DEPOSITOS RECIBIDOS
PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES
PARA FUTURO PAGO DE CUOTAS O DERECHOS SOCIALES
PARA GARANTIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS
PARA GARANTIA DE CONTRATOS
DE LICITACIONES
DE MANEJO DE BIENES
FONDO DE RESERVA
OTROS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
VENTA POR CUENTA DE TERCEROS
RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES
PARA ESTABILIDAD DE OBRA
GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
EMBARGOS JUDICIALES
INDEMNIZACIONES
DEPOSITOS JUDICIALES
ACREEDORES DEL SISTEMA
CUOTAS NETAS
GRUPOS EN FORMACION
DIVERSOS
PRESTAMOS DE PRODUCTOS
REEMBOLSO DE COSTOS EXPLORATORIOS
PROGRAMA DE EXTENSION AGROPECUARIA
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
BONOS EN CIRCULACION
GARANTIA GENERAL
GARANTIA ESPECIFICA
BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES
PAPELES COMERCIALES
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (D
ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
APORTES SOCIALES
APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION
CONTRIBUCION DE LA EMPRESA - FONDO MUTUO DE INVERSION
SUSCRIPCIONES DEL PUBLICO
CAPITAL ASIGNADO
INVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
APORTES DEL ESTADO
FONDO SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR (DB)
PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
DONACIONES
EN DINERO
EN VALORES MOBILIARIOS
EN BIENES MUEBLES
EN BIENES INMUEBLES
EN INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVA LEGAL
RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES
RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES
RESERVA PARA READQUISICION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESERVA PARA EXTENSION AGROPECUARIA
RESERVA LEY 7a. DE 1990
RESERVA PARA REPOSICION DE SEMOVIENTES
RESERVA LEY 4a DE 1980
OTRAS
RESERVAS ESTATUTARIAS
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA REPOSICION DE ACTIVOS
PARA FUTUROS ENSANCHES
OTRAS
RESERVAS OCASIONALES
PARA BENEFICENCIA Y CIVISMO
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA FUTUROS ENSANCHES
PARA ADQUISICION O REPOSICION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
PARA INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
PARA FOMENTO ECONOMICO
PARA CAPITAL DE TRABAJO
PARA ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOS
A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL
OTRAS
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
DE CAPITAL SOCIAL
DE SUPERAVIT DE CAPITAL
DE RESERVAS
DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DE ACTIVOS EN PERIODO IMPRODUCTIVO
SANEAMIENTO FISCAL
AJUSTES POR INFLACION DECRETO 3019 DE 1989
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PAR
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES
PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD POR EXPOSICION A LA INFLACION
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA POR EXPOSICION A LA INFLACION
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
PERDIDAS ACUMULADAS
OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO
OTRO RESULTADO INTEGRAL
DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSION
COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE
PARTICIPACION EN OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS
OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO
INGRESOS
OPERACIONALES
CULTIVO DE CEREALES
CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR
CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
CULTIVO DE BANANO
OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
PRODUCCION AVICOLA
CRIA DE OTROS ANIMALES
SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
ACTIVIDADES CONEXAS
CARBON
PETROLEO CRUDO
GAS NATURAL
SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
MINERALES DE HIERRO
MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ACTIVIDADES CONEXAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
PRODUCTOS DE PESCADO
PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
ELABORACION DE VINOS
ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE TEJIDOS
ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
ELABORACION DE CALZADO
PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
EDICIONES Y PUBLICACIONES
IMPRESION
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
REPRODUCCION DE GRABACIONES
ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
ELABORACION DE FIBRAS
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORC
ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSO
FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIA
REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
FABRICACION DE RELOJES
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILE
FABRICACION DE AERONAVES
FABRICACION DE MOTOCICLETAS
FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
ACTIVIDADES CONEXAS
CONSTRUCCION
PREPARACION DE TERRENOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
TERMINACION DE EDIFICACIONES
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIOS
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE CAMISAS
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
VENTA DE PAPEL Y CARTON
VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ES
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULO
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y O
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
VENTA DE PINTURAS Y LACAS
VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
HOTELERIA
CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
MANIPULACION DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
AGENCIAS DE VIAJE
OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
SERVICIO TELEFONICO
SERVICIO DE TELEGRAFO
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS
SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE
TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE INVERSIONES
DIVIDENDOS DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
INTERESES
REAJUSTE MONETARIO - UPAC
COMISIONES
OPERACIONES DE DESCUENTO
CUOTAS DE INSCRIPCION - CONSORCIOS
CUOTAS DE ADMINISTRACION - CONSORCIOS
REAJUSTE DEL SISTEMA - CONSORCIOS
ELIMINACION DE SUSCRIPTORES - CONSORCIOS
CUOTAS DE INGRESO O RETIRO - SOCIEDAD ADMINISTRADORA
SERVICIOS A COMISIONISTAS
INSCRIPCIONES Y CUOTAS
RECUPERACION DE GARANTIAS
ACTIVIDADES CONEXAS
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
PUBLICIDAD
DOTACION DE PERSONAL
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
LIMPIEZA DE INMUEBLES
FOTOGRAFIA
ENVASE Y EMPAQUE
FOTOCOPIADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDADES CONEXAS
ENSEÑANZA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO HOSPITALARIO
SERVICIO MEDICO
SERVICIO ODONTOLOGICO
SERVICIO DE LABORATORIO
ACTIVIDADES VETERINARIAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES CONEXAS
ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES
ACTIVIDADES DE ASOCIACION
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION
ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
AGENCIAS DE NOTICIAS
LAVANDERIAS Y SIMILARES
PELUQUERIAS Y SIMILARES
SERVICIOS FUNERARIOS
ZONAS FRANCAS
ACTIVIDADES CONEXAS
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
Descuentos en ventas(DB)
DEVOLUCIONES DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
Devoluciones en ventas
NO OPERACIONALES
OTRAS VENTAS
MATERIA PRIMA
MATERIAL DE DESECHO
MATERIALES VARIOS
PRODUCTOS DE DIVERSIFICACION
EXCEDENTES DE EXPORTACION
ENVASES Y EMPAQUES
PRODUCTOS AGRICOLAS
DE PROPAGANDA
PRODUCTOS EN REMATE
FINANCIEROS
INTERESES
DESCUENTOS AMORTIZADOS
DIFERENCIA EN CAMBIO
FINANCIACION VEHICULOS
FINANCIACION SISTEMAS DE VIAJES
DESCUENTOS CONDICIONADOS
DESCUENTOS BANCARIOS
COMISIONES CHEQUES DE OTRAS PLAZAS
MULTAS Y RECARGOS
SANCIONES CHEQUES DEVUELTOS
OTROS
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
AERODROMOS
SEMOVIENTES
COMISIONES
SOBRE INVERSIONES
DE CONCESIONARIOS
DE ACTIVIDADES FINANCIERAS
POR VENTA DE SERVICIOS DE TALLER
POR VENTA DE SEGUROS
POR INGRESOS PARA TERCEROS
POR DISTRIBUCION DE PELICULAS
DERECHOS DE AUTOR
DERECHOS DE PROGRAMACION
HONORARIOS
ASESORIAS
ASISTENCIA TECNICA
ADMINISTRACION DE VINCULADAS
SERVICIOS
DE BASCULA
DE TRANSPORTE
DE PRENSA
ADMINISTRATIVOS
TECNICOS
DE COMPUTACION
DE TELEFAX
TALLER DE VEHICULOS
DE RECEPCION DE AERONAVES
DE TRANSPORTE PROGRAMA GAS NATURAL
POR CONTRATOS
DE TRILLLA
DE MANTENIMIENTO
AL PERSONAL
DE CASINO
FLETES
ENTRE COMPAÑIAS
OTROS
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OBLIGATORIAS
OTRAS
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MATERIALES INDUSTRIA PETROLERA
MAQUINARIA EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
RECUPERACIONES
DEUDAS MALAS
SEGUROS
RECLAMOS
REINTEGRO POR PERSONAL EN COMISION
REINTEGRO GARANTIAS
DESCUENTOS CONCEDIDOS
REINTEGRO PROVISIONES
GASTOS BANCARIOS
DE DEPRECIACION
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
INDEMNIZACIONES
POR SINIESTRO
POR SUMINISTROS
LUCRO CESANTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
DAÑO EMERGENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
POR PERDIDA DE MERCANCIA
POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DE TERCEROS
POR INCAPACIDADES I.S.S.
OTRAS
PARTICIPACIONES EN CONCESIONES
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN OTRAS VENTAS (DB)
DIVERSOS
CERT
APROVECHAMIENTOS
AUXILIOS
DONACIONES
INGRESOS POR INVESTIGACION Y DESARROLLO
POR TRABAJOS EJECUTADOS
REGALIAS
DERIVADOS DE LAS EXPORTACIONES
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
DE LA ACTIVIDAD GANADERA
DERECHOS Y LICITACIONES
INGRESOS POR ELEMENTOS PERDIDOS
MULTAS Y RECARGOS
PREAVISOS DESCONTADOS
RECLAMOS
RECOBRO DE DAÑOS
PREMIOS
BONIFICACIONES
PRODUCTOS DESCONTADOS
RECONOCIMIENTOS I.S.S.
EXCEDENTES
SOBRANTES DE CAJA MENOR
SOBRANTES EN LIQUIDACION FLETES
SUBSIDIOS ESTATALES
CAPACITACION DISTRIBUIDORES
DE ESCRITURACION
REGISTRO PROMESAS DE VENTA
RESULTADOS MATRICULAS Y TRASPASOS
DECORACIONES
MANEJO DE CARGA
HISTORIA CLINICA
AJUSTE AL PESO
LLAMADAS TELEFONICAS
CORRECCION MONETARIA
INVERSIONES (CR)
INVENTARIOS (CR)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
INTANGIBLES (CR)
ACTIVOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS (CR)
PASIVOS SUJETOS DE AJUSTE
PATRIMONIO
DEPRECIACION ACUMULADA (DB)
DEPRECIACION DIFERIDA (CR)
AGOTAMIENTO ACUMULADO (DB)
AMORTIZACION ACUMULADA (DB)
INGRESOS OPERACIONALES (DB)
INGRESOS NO OPERACIONALES (DB)
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (CR)
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS (CR)
GASTOS NO OPERACIONALES (CR)
COMPRAS (CR)
COSTO DE VENTAS (CR)
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION (DB)
GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
ARL
APORTES A SALUD
APORTES A PENSIÓN
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
PROVISIÓN QUINQUENIO
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA-EMPRESARIAL
ASESORIA TECNICA
OTROS
IMPUESTOS
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
IVA DESCONTABLE
IMPUESTO AL MOVIMIENTO DEL GRVAMEN FINANCIERO
Gasto por impuesto diferido
OTROS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VUELO
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
LUCRO CESANTE
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
GAS
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
GASTO DESMANTELAMIENTO
OTRAS
DIVERSOS
COMISIONES
MUSICA AMBIENTAL
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
DETERIORO
INVERSIONES
DEUDORES-CLIENTES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
OPERACIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
ARL
APORTES AL I.S.S
APORTES A PENSIÓN
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
IMPUESTOS
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
LICORES
CERVEZAS
CIGARRILLOS
IVA DESCONTABLE
OTROS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VUELO
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
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OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
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GAS
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OTROS
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OTROS
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DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
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AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
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OTRAS
FINANCIEROS - REAJUSTE DEL SISTEMA
a 527098
DIVERSOS
COMISIONES
MUSICA AMBIENTAL
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
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INVERSIONES
DEUDORES
INVENTARIOS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
COMISIONES
INTERESES
DIFERENCIA EN CAMBIO
GASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIO
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS
PRIMA AMORTIZADA
OTROS
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
VENTA DE INVERSIONES
VENTA DE CARTERA
VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
VENTA DE INTANGIBLES
VENTA DE OTROS ACTIVOS
RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
RETIRO DE OTROS ACTIVOS
PERDIDAS POR SINIESTROS
OTROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES
ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
IMPUESTOS ASUMIDOS
OTROS
GASTOS DIVERSOS
DEMANDAS LABORALES
DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
INDEMNIZACIONES
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
DONACIONES
CONSTITUCION DE GARANTIAS
AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
Ajuste al peso
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
GANANCIAS Y PERDIDAS
COSTOS DE VENTAS
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
CULTIVO DE CEREALES
CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR
CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
CULTIVO DE BANANO
OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
PRODUCCION AVICOLA
CRIA DE OTROS ANIMALES
SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
ACTIVIDADES CONEXAS
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
ACTIVIDADES CONEXAS
CARBON
PETROLEO CRUDO
GAS NATURAL
SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
MINERALES DE HIERRO
MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ACTIVIDADES CONEXAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
PRODUCTOS DE PESCADO
PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
ELABORACION DE VINOS
ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE TEJIDOS
ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
ELABORACION DE CALZADO
PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
EDICIONES Y PUBLICACIONES
IMPRESION
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
REPRODUCCION DE GRABACIONES
ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
ELABORACION DE FIBRAS
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORC
ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSO
FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIA
REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
FABRICACION DE RELOJES
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILE
FABRICACION DE AERONAVES
FABRICACION DE MOTOCICLETAS
FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
ACTIVIDADES CONEXAS
CONSTRUCCION
PREPARACION DE TERRENOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
TERMINACION DE EDIFICACIONES
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIO
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE CAMISAS
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
VENTA DE PAPEL Y CARTON
VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ES
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULO
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y O
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
VENTA DE PINTURAS Y LACAS
VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
HOTELERIA
CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
MANIPULACION DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
AGENCIAS DE VIAJE
OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
SERVICIO TELEFONICO
SERVICIO DE TELEGRAFO
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS
SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE
TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
ACTIVIDADES CONEXAS
DE INVERSIONES
DE SERVICIO DE BOLSA
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
PUBLICIDAD
DOTACION DE PERSONAL
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
LIMPIEZA DE INMUEBLES
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ENVASE Y EMPAQUE
FOTOCOPIADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDADES CONEXAS
ENSEÑANZA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
SERVICIO HOSPITALARIO
SERVICIO MEDICO
SERVICIO ODONTOLOGICO
SERVICIO DE LABORATORIO
ACTIVIDADES VETERINARIAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES CONEXAS
ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES
ACTIVIDADES DE ASOCIACION
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION
ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
AGENCIAS DE NOTICIAS
LAVANDERIAS Y SIMILARES
PELUQUERIAS Y SIMILARES
SERVICIOS FUNERARIOS
ZONAS FRANCAS
ACTIVIDADES CONEXAS
COMPRAS
DE MERCANCIAS
DE MATERIAS PRIMAS
DE MATERIALES INDIRECTOS
COMPRA DE ENERGIA
a 622098
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN COMPRAS (CR)
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
MATERIA PRIMA DIRECTA
MANO DE OBRA DIRECTA
MANO DE OBRA DIRECTA
SUELDOS
CESANTÍAS
PRIMA DE SERVICIOS
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APORTE A PENSION
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
ARL
SENA
ICBF
COSTOS INDIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
MATERI APRIMA INDIRECTA
MANO DE OBRA INDIRECTA
ARRIENDOS PANTA
SERVICIOS PUBLICOS
DEPRECIACIONES
MANTENIMIENTO
PAPELERIA
CONTRATOS DE SERVICIOS
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DERECHOS CONTINGENTES
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
BIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROS
EN ARRENDAMIENTO
EN PRESTAMO
EN DEPOSITO
EN CONSIGNACION
LITIGIOS Y/O DEMANDAS
EJECUTIVOS
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DIVERSAS
VALORES ADQUIRIDOS POR RECIBIR
OTRAS
AJUSTES POR INFLACION.
DEUDORAS FISCALES
DEUDORAS DE CONTROL
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
TITULOS DE INVERSION NO COLOCADOS
ACCIONES
BONOS
OTROS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y/O
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
CREDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS
PAIS
EXTERIOR
ACTIVOS CASTIGADOS
INVERSIONES
DEUDORES
OTROS ACTIVOS
TITULOS DE INVERSION AMORTIZADOS
BONOS
OTROS
CAPITALIZACION POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
CHEQUES POSTFECHADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO
CHEQUES DEVUELTOS
BIENES Y VALORES EN FIDEICOMISO
INTERESES SOBRE DEUDAS VENCIDAS
DIVERSAS
AJUSTES POR INFLACION ACTIVOS
INVERSIONES
INVENTARIOS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)
DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS
EN ARRENDAMIENTO
EN PRESTAMO
EN DEPOSITO
EN CONSIGNACION
EN COMODATO
LITIGIOS Y/O DEMANDAS
LABORALES
CIVILES
ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES
TRIBUTARIOS
CONTRATOS DE ADMINISTRACION DELEGADA
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
ACREEDORAS FISCALES
ACREEDORAS DE CONTROL
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL
DOCUMENTOS POR COBRAR DESCONTADOS
CONVENIOS DE PAGO
CONTRATOS DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES POR EJECUTAR
PEDIDOS COLOCADOS
ADJUDICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR
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RESERVA COSTO REPOSICION SEMOVIENTES
AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
RESERVAS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADAS EN ACCIONES, CUOTAS O PAR
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)

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