N° Yt Mt Mt' at bt Yt'

2014 16.44
2015 19.14
2016 21.31
2017 22.38
2018 24.71 19.82
2019 26.48 21.89
2021 29.12 24.52
2022 32.3 26.77 22.08 26.9713889 1.632037
2023 pronostico 29.3 24.39 29.1472222 1.584815 28.60343
2024 26.86 31.7355556 1.623704 30.73204
2025 33.35926
2026 34.98296
2027 36.60667
38.23037
e |e| e2 m Número de periodos
4
P Periodos futuros
1
2
3
4

3.696574 3.696574 13.66466

3.696574 13.66466
DAM EMC
 X REGRESIÓN LINEAL S Y
Ventas totales en miles de
Periodo Año millones de dólares XY
1 2014 16.44 16.44
2 2015 19.14 38.28
3 2016 21.31 63.93
4 2017 22.38 89.52
5 2018 24.71 123.55
6 2019 26.48 158.88
7 2021 29.12 232.96
8 2022 32.3 290.7
9
X2 Y' e |e| |e|^2 n
1 16.85 -0.41 0.41 0.17 S XY
4 18.89 0.25 0.25 0.06 SX
9 20.93 0.38 0.38 0.15 SY
16 22.97 -0.59 0.59 0.34 S X2
25 25 -0.29 0.29 0.09 (S X)2
36 27.04 -0.56 0.56 0.32
64 29.08 0.04 0.04 0 b=
81 31.12 1.18 1.18 1.4 b0 =
33.16 DAM 0.46
EMC 0.32 Y' =
 8
1,014
36
192
236
1,296

2.038
14.815

14.815 Err:520 2.038 X

Año Yt Yt ′ e │e│ e2
2014 16.44
2015 19.14
2016 21.31
2017 22.38
2018 24.71 20.7844 3.9256 3.9256 15.4103354
2019 26.48 22.7772 3.7028 3.7028 13.7107278
2021 29.12 24.626 4.494 4.494 20.196036
2022 32.3 26.7782 5.5218 5.5218 30.4902752
2023 29.4512 4.41105 19.9518436
DAM EMC
 n Ponderación
4 0.12
0.18
0.28
0.42
suma 1
x Yt de
millones
t Año USD) At Tt Y t'
1 2014 16.44 16 0
2 2015 19.14 19 2 16
3 2016 21.31 21 3 23
4 2017 22.38 23 1 26
5 2018 24.71 25 2 26
6 2019 26.48 26 2 28
8 2021 29.12 29 2 30
9 2022 32.3 32 3 34
10 2023 Pronóstico p=1 38
11 2024 Pronóstico p=2 38
12 2025 Pronóstico p=3 42
Desviación Absoluta Media (DAM) =

a b DAM
SIN SOLVER 0.42 0.3 2.5
CON SOLVER 0.99 0.8 0.96
 et |et| |et|^2
a 0.99
3 3 7.29 b 0.80
-2 2 2.59 p 1
-4 4 16.16 p 2
-1 1 0.78 p 3
-2 2 3.89
-1 1 1.34
-2 2 2.69

ón Absoluta Media (DAM) = 2.00

EMC = 4.96

EMC
6.45
1.54
Datos:
Producción promedio por operar 40 Diario
Operarios actuales actuales inici 4 Trabajadores
Costo diario por hornal 22 Diario
Costo por contratar un operario 1025 Empleado
Costo por despedir un operario 3000 Empleado
Costo por almacenar 100 Unidad
Costo por faltante 20 Unidad
Inventario inicial 30 Unidad
Horas por jornal de trabajo 8 Horas

Enero
12,000
Julio
13,000

Recursos Enero Febrero Marzo

Días Laborables 22 20 23
Demanda 12,000 11,000 12,500
Unidades por operario 880 800 920
Operarios requeridos 15 15 15
Operarios actuales 4 4 4
Operarios contratados 11 11 11
Operarios despedidos 0 0 0
Operarios utilizados 15 15 15
Unidades producidos 12,000 11,000 12,500
Unidades disponibles 12,000 11,000 12,500
Inventario 0 0 0
Unidades faltantes 0 0 0
Costos por contratar 11275 11275 11275
Costo por despedir 0 0 0
Costo Mano de Obra 7260 6600 7590
Costo de almacenar 0 0 0
Costo por Faltantes 0 0 0
Febrero Marzo Abril Mayo Junio
11,000 12,500 11,800 10,000 12,000
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
11,000 10,000 12,300 12,200 12,500

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

18 22 21 20 22 21 22
11,800 10,000 12,000 13,000 13,000 13,000 13,000
720 880 840 800 880 840 880
15 15 15 15 15 15 15
4 4 4 4 4 4 4
11 11 11 11 11 11 11
0 0 0 0 0 0 0
15 15 15 15 15 15 15
11,800 10,000 12,000 13,000 13,000 13,000 13,000
11,800 10,000 12,000 13,000 13,000 13,000 13,000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
11275 11275 11275 11275 11275 11275 11275
0 0 0 0 0 0 0
5940 7260 6930 6600 7260 6930 7260
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Noviembre Diciembre Total
21 19 251
13,000 13,000 147,300
840 760 10040
15 15 180
4 4 48
11 11 132
0 0 0
15 15 180
13,000 13,000 147,300
13,000 13,000 147,300
0 0 0
0 0 0
11275 11275 135300
0 0 0
6930 6270 82830
0 0 0
0 0 0
COSTO TOTAL ###
Datos:
Producción promedio por op 40 Diario
Operarios actuales actuales 4 Trabajadores
Costo diario por hornal 22 Diario
Costo por contratar un oper 1025 Empleado
Costo por despedir un oper 3000 Empleado
Costo por almacenar 100 Unidad
Costo por faltante 20 Unidad
Inventario inicial 30 Unidad
Horas por hornal de trabajo 8 Horas

Enero Febrero
12,000 11,000
Julio Agosto
13,000 11,000

Recursos Enero Febrero Marzo Abril

Días Laborables 22 20 23 18
Demanda 12,000 11,000 12,500 11,800
Unidades por operario 880 800 920 720
Operarios requeridos 14 14 14 17
Operarios actuales 4 4 4 4
Operarios contratados 10 10 10 13
Operarios despedidos 0 0 0 0
Operarios utilizados 14 14 14 17
Unidades producidos 12,000 11,000 12,500 11,800
Inventario 0 0 0 0
Unidades faltantes 0 0 0 0
Costos por contratar 10250.00 10250.00 10250.00 13325.00
Costo por despedir 0 0 0 0
Costo Mano de Obra 6776 6160 7084 6732
Costo de almacenar 0 0 0 0
Costo por Faltantes 0 0 0 0
 Marzo Abril Mayo Junio
12,500 11,800 10,000 12,000
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
10,000 12,300 12,200 12,500

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

22 21 20 22 21 22 21
10,000 12,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000
880 840 800 880 840 880 840
12 15 17 15 16 15 16
4 4 4 4 4 4 4
8 11 13 11 12 11 12
0 0 0 0 0 0 0
12 15 17 15 16 15 16
10,000 12,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
8200.00 11275.00 13325.00 11275.00 12300.00 11275.00 12300.00
0 0 0 0 0 0 0
5808 6930 7480 7260 7392 7260 7392
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
COSTO TOTA
 Diciembre Total
19 251
13,000 147,300
760 10040
18 183
4 48
14 135
0 0
18 183
13,000 147,300
0 0
0 0
14350.00 138375.00
0 0
7524 83798
0 0
0 0
COSTO TOTAL ###
Datos:
Producción promedio por operario 40 Diario
Operarios actuales actuales inicia 4 Trabajadores
Costo diario por hornal 22 Diario
Costo por contratar un operario 1025 Empleado
Costo por despedir un operario 3000 Empleado
Costo por almacenar 100 Unidad
Costo por hora Extra 20 Unidad
Inventario inicial 30 Unidad
Produccion promedio por hora 0.2 Unidad
Horas por hornal de trabajo 8 Horas

Enero
12,000
Julio
13,000

CONSTANTE
Recursos Enero Febrero Marzo
Días Laborables 22 20 23
Demanda 12,000 11,000 12,500
Unidades por operario 880 800 920
Operarios requeridos 14 14 14
Operarios actuales 4 4 4
Operarios contratados 10 10 10
Operarios despedidos 0 0 0
Operarios utilizados 14 14 14
Unidades producidos 12,000 11,000 12,500
Unidades disponibles 0 0 0
Inventario 0 0 0
Unidades en H. Extra 0 0 0
Horas Extra Totales 0.00 0.00 0.00
Horas Extra Operario-mes 0.00 0.00 0.00
Costos por contratar 10250.00 10250.00 10250.00
Costo por despedir 0 0 0
Costo Mano de Obra 6776 6160 7084
Costo de almacenar 0 0 0
Costo por Horas Extras 0 0 0
Febrero Marzo Abril Mayo Junio
11,000 12,500 11,800 10,000 12,000
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
11,000 10,000 12,300 12,200 12,500

DEMANDA 69,300
UNIDADES P 5040 VARIABLE
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
18 22 21 20 22 21 22
11,800 10,000 12,000 13,000 13,000 13,000 13,000
720 880 840 800 880 840 880
14 14 14 16 15 15 15
4 4 4 4 4 4 4
10 10 10 12 11 11 11
0 0 0 0 0 0 0
14 14 14 16 15 15 15
11,800 10,000 12,000 13,000 13,000 13,000 13,000
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10250.00 10250.00 10250.00 12556.25 11042.05 11763.10 11042.05
0 0 0 0 0 0 0
5544 6776 6468 7150 7150 7150 7150
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Noviembre Diciembre Total
21 19 251
13,000 13,000 147,300
840 760 10040
15 17 178
4 4 48
11 13 130
0 0 0
15 17 178
13,000 13,000 147,300
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
11763.10 13432.89 133099.43
0 0 0
7150 7150 81708
0 0 0
0 0 0
COSTO TOTAL ###
Estrategia 1: Capacidad Const 218,130.00
Estrategia 2: Capacidad Variab ###
Estrategia 3: Capacidad Mixta ###
Demanda Anual 21170
Costo de Ordenar 20.4
Precio de venta 17
Costo de Mantenimiento 0.2
863736
3.4
EOQ= Lote Economica 504.02
504.02
Costo Total de Ordenar/Mantener 2936702.4
Costo Anual 1713.68
soles al año
Cantidad compras Año 42
pedidos /año
Costo Total
Costo de Ordenar 856.8469505
Costo de Mantener 856.834 1713.680951
Gasto de Adquision 359890
Costo total 361603.681
 TBO = 0.023808219
TBO (Días) = 8.69
 PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN
MESES ENERO FEBRERO MARZO
INVENTARIO 22000 14500 6150
PRONÓSTICO 12000 11000 12500
PEDIDO DEL CLIENTE 7500 8350 7950
PMP/MPS 0 0 14500
INVENTARIO FINAL BPS 14500 6150 8150
DPP/ATT 6150 0 6550

MESES JULIO AGOSTO SETIEMBRE

INVENTARIO 3350 4850 8350
PRONÓSTICO 13000 11000 10000
PEDIDO DEL CLIENTE 6500 7650 6540
PMP/MPS 14500 14500 14500
INVENTARIO FINAL BPS 4850 8350 12850
DPP/ATT 8000 6850 7960
PRODUCCIÓN BARRERA DE DEMANDA 2
ABRIL MAYO JUNIO TAMAÑO DE LOTE 14500
8150 10850 850 INVENTARIO INICIAL PM 22000
11800 10000 12000
8600 9360 6500
14500 0 14500
10850 850 3350
5900 0 8000

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

12850 550 2850
12300 12200 12500
7600 8360 6500
0 14500 14500
550 2850 4850
0 6140 8000
MESES
UNI
UNI
 Fichero de Registro de Inventarios y Segmento de Estado de

Item / Concepto Método de Cálculo del Lote Tiempo de Suministro (Periodos)

Frappuccino lote a lote 1
Café Arabíca lote a lote 7
Azúcar lote a lote 7
Leche lote a lote 7
Crema de leche lote a lote 7
Envase lote de 50 7

Tamaño lote Ts Disponible SS OO

Lote a lote 1 0 0 0

Lote a lote 7 5 4 0

Lote a lote 7 2 4 0

Lote a lote 7 5 4 0
Lote a lote 7 5 4 0

Lote aLote 7 1 2 0

Lote de 50 7 40 10 0
rios y Segmento de Estado de Inventarios

Disponibles Stock de Seguridad Asignado Otras OrdOrden. Pend F.entrega (días)

47
5 4
2 4
5 4
1 2
40 10

Planificación de las Necesidades de Materiales

Identificación Item Código Nivel Inferior Conceptos / Periodos 1

Nec. Brutas (NB)
Pendiente de recepción
Disp. (D) 0 0
Recep. Program. (RP)
Requerido. Netas (NN)
Recep. Pedidos Planif. (RPPL)
Frappuccino 0 Emision de la Orden
Nec. Brutas (NB)
Pendiente de recepción
Disp. (D) 1 1
Recep. Program. (RP)
Requerido. Netas (NN)
Recep. Pedidos Planif. (RPPL)
Café 1 Emision de la Orden
Nec. Brutas (NB)
Pendiente de recepción
Disp. (D) -2 -2
Recep. Program. (RP)
Requerido. Netas (NN)
Recep. Pedidos Planif. (RPPL)
Azúcar 1 Emision de la Orden
Nec. Brutas (NB)
Pendiente de recepción
Disp. (D) 1 1
Recep. Program. (RP)
Requerido. Netas (NN)
Recep. Pedidos Planif. (RPPL)
Leche 1
 Leche 1 Emision de la Orden
Nec. Brutas (NB)
Pendiente de recepción
Disp. (D) -1 -1
Recep. Program. (RP)
Requerido. Netas (NN)
Recep. Pedidos Planif. (RPPL)
Crema de leche 1 Emision de la Orden
Nec. Brutas (NB)
Pendiente de recepción
Disp. (D) 30 30
Recep. Program. (RP)
Requerido. Netas (NN)
Recep. Pedidos Planif. (RPPL)
Envase 1 Emision de la Orden

Ítem / Periodo 1
Frappuccino
Café Arabíca
Azúcar
Leche
Crema de leche
Envase
ntrega (días)

eriales

2 3 4 5 6 7 8

0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1

234

-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2

143

1 1 1 1 1 1 1
 469

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

236

30 30 30 30 30 30 30

50

Pedidos a fábrica y a proveedores

2 3 4 5 6 7 8

OC 234
OC 143
OC 469
OC 236
OC50
 9 10 11 12 13 14 15
47

0 0 0 0 0 0 0

47
47
47
235

1 0 0 0 0 0 0

234
234

141

-2 0 0 0 0 0 0

143
143

470

1 2

469
469
 235

-1 -2

236
236

47

30 60

17
17

9 10 11 12
OP 47 47
Rec 234
Rec 143
Rec 469
Rec 236
Rec 17