Rendición Caja Chica #001

Rut : 25.574.714-2 Fecha:

Nombre : Julio Gonzalez 25-10-22
Obra : Hospital Regional de Ñuble

Item Fecha Concepto del gasto Detalle del gasto Valor ($)

1 7/30/2022 Transporte Pasaje Santiago-Chillan (reunión inicial) $17,850

2 5/10/2022 Alimentación Colación $4,000
3 10/10/2022 Transporte Traslado terminal-departamento $3,490
4 10/11/2022 Alimentación Colación $4,200
5 10/11/2022 Alimentación Alimentos varios $17,108
6 12/10/2022 Alimentación Colación $4,200
7 10/14/2022 Transporte Pasaje Chillan-Santiago $16,800
8 10/16/2022 Transporte Pasaje Santiago-Chillan $19,950
9 10/17/2022 Transporte Traslado terminal-departamento $2,780
10 10/17/2023 Alimentación Alimentos varios $9,083
11 10/17/2024 Obra Articulos de oficina y herramientas menores $38,600
12 10/17/2025 Alimentación Alimentos varios $2,700
13 10/17/2026 Obra Caja estanca $3,800
14 10/17/2027 Transporte Busqueda herramientas Enot $2,080
15 10/17/2028 Transporte Busqueda herramientas Enot $2,050
16 10/17/2029 Alimentación Colación $14,000
17 10/17/2030 Transporte Trasladado departamento-terminal $ 2,810
18 10/17/2031 Transporte Pasaje Chillan-Santiago $ 17,850
19 10/17/2032 Transporte Pasaje Santiago-Chillan $17,900
20 10/17/2033 Transporte Traslado terminal-departamento $3,030
21 10/24/2022 Alimentación Colación $6,880
22 10/24/2022 Obra Herramientas (nivel y llana Cuadrilla de Miguel) $14,000
23 10/24/2022 Alimentación Alimentos varios $20,036
24 10/25/2022 Obra Contrato y enfriador de agua potable para obra $36,890
25 10/25/2022 Alimentación Alimentos e insumos varios $11,990
26 10/26/2022 Alimentación Colación $4,200
26 10/26/2022 Obra Herramientas (sierra manual) $17,200
26 10/26/2022 Transporte Traslado sodimac-departamento $3,060

Total gastos $318,537

Total Fondo Asignado $200,000
Saldo Fondo Asignado -$118,537
 Rendición Caja Chica #002

Rut : 25.574.714-2 Fecha:

Nombre : Julio Gonzalez 29-11-22
Obra : Hospital Regional de Ñuble

Item Fecha Factura Boleta Concepto del gasto Detalle del gasto Valor ($)

1 11/1/2022 X Transporte Pasaje Santiago Chillan $28,350

2 11/2/2022 X Transporte Traslado terminal departamento $2,980
3 11/2/2022 X Alimentación Colacion $5,970
4 11/2/2022 X Alimentación Alimentos varios $22,741
5 11/3/2022 X Alimentación Alimentos varios $910
6 11/3/2022 X Alimentación Colacion $4,200
7 11/4/2022 X Alimentación Colacion $4,300
8 11/4/2022 X Transporte Pasaje Chillan Santiago $16,900
9 11/4/2022 X Transporte Traslado departamento terminal $4,130
10 11/6/2022 X Transporte Recolección llave de impacto $11,030
11 11/6/2022 X Transporte Pasaje Santiago Chillan $26,250
12 11/7/2022 X Transporte Traslado terminal departamento $4,090
13 11/7/2022 X Alimentación Colacion $4,200
14 11/8/2022 X Alimentación Colacion $6,000
15 11/8/2022 X Alimentación Alimentos varios $20,098
16 11/9/2022 X Alimentación Colacion $5,800
17 11/9/2022 X Alimentación Alimentos varios $3,190
18 11/9/2022 X Alimentación Alimentos varios $940
19 11/10/2022 X Obra Carbones Taladro Miguel $7,900
20 11/10/2022 X Obra Papeleria, cincel, nivel de mano, etc $10,200
21 11/10/2022 X Alimentación Alimentos varios $740
22 11/11/2022 X Obra Termolaminadora, Micas, Puntero laser $37,969
23 11/11/2022 X Transporte Traslado departamento terminal $2,940
24 11/11/2022 X Transporte Pasaje Chillan Santiago $15,000
25 11/13/2022 X Transporte Pasaje Santiago Chillan $22,050
26 11/14/2022 X Transporte Traslado terminal departamento $3,790
27 11/14/2022 X Alimentación Colacion (jueves 10/11/22 y lunes 14/11/22) $8,400
28 11/14/2022 X Obra Adaptadores 1/2" hexagonales $7,400
29 11/14/2022 X Transporte Traslado Obra Sodimac-tottus $2,340
30 11/14/2022 X Alimentación Alimentos varios $26,926
31 11/14/2022 X Transporte Traslado Sodimac-tottus departamento $2,470
32 11/15/2022 X Transporte Traslado Obra Centro de chillan $2,160
33 11/15/2022 X Obra Repuestos cartonero $800
34 11/15/2022 X Obra Adaptadores 1/2" hexagonales $5,980
35 11/15/2022 X Obra Cartonero, formol, guantes cabritilla, etc $16,260
36 11/15/2022 X Alimentación Colacion $7,700
37 11/15/2022 X Obra Regla para oficina $1,300
38 11/15/2022 X Obra Pala, escobillon, alcohol gel, etc $13,170
39 11/15/2022 X Obra Mascarillas P-100, guantes de albañileria $37,381
40 11/15/2022 X Transporte Traslado Centro de chillan Obra $2,030
41 11/16/2022 X Obra Revision de herramienta y cambio de enchufe $5,000
42 11/16/2022 X Alimentación Alimentos varios $1,054
43 11/17/2022 X Alimentación Colacion $5,000
44 11/17/2022 X Alimentación Alimentos varios $1,780
45 11/18/2022 X Transporte Pasaje Chillan Santiago $15,750
46 11/18/2022 X Obra Pasaje Chillan Santiago (Descuento a Miguel) $15,750
47 1/18/2022 X Obra Bencina viaje Chillan Curico (Descuento a Miguel) $16,000
48 11/18/2022 X Alimentación Colacion $5,000
49 11/18/2022 X Transporte Traslado departamento terminal $2,720
50 11/19/2022 X Obra Traslado busqueda de herramienta y deslizadores $15,000
51 11/19/2022 X Obra Compra 02 deslizadores CV acerada $25,000
52 11/20/2022 X Obra Encomienda cambio garantia llave de impacto $11,520
53 11/20/2022 X Obra Pasaje Santiago Chillan (Descuento a Miguel) $15,750
54 11/20/2022 X Transporte Pasaje Santiago Chillan $22,050
55 11/21/2022 X Transporte Traslado terminal departamento $2,710
56 11/21/2022 X Alimentación Colacion $5,000
57 11/21/2022 X Alimentación Alimentos varios $11,643
58 11/22/2022 X Alimentación Colacion $5,000
59 11/23/2022 X Alimentación Colacion $4,200
60 11/23/2022 X Alimentación Alimentos varios $1,980
61 11/24/2022 X Alimentación Colacion $4,200
62 11/24/2022 X Alimentación Alimentos varios $3,766
63 11/25/2022 X Transporte Pasaje Chillan Santiago $19,950
64 11/25/2022 X Alimentación Colacion $2,600
64 11/25/2022 X Transporte Traslado departamento terminal $2,710
65 11/27/2022 X Transporte Pasaje Santiago Chillan $22,050
66 11/28/2022 X Transporte Traslado terminal departamento $2,660

Total gastos $652,828

Total Fondo Asignado $500,000
Saldo Fondo Asignado -$152,828
 Rendición Caja Chica #003

Rut : 25.574.714-2 Fecha:

Nombre : Julio Gonzalez 15-12-22
Obra : Hospital Regional de Ñuble

Item Fecha Factura Boleta Concepto del gasto Detalle del gasto Valor ($)

1 11/15/2022 x Alimentación Alimentos varios $1,050

2 11/21/2022 x Obra Agua de botellon $28,560
3 11/27/2022 x Alimentación Colacion $5,500
4 11/29/2022 x Alimentación Colacion $4,200
5 11/30/2022 x Obra Llana dentada para enot $1,700
6 11/30/2022 x Alimentación Alimentos varios $9,518
7 11/30/2022 x Alimentación Colacion $4,200
8 11/30/2022 x Transporte Traslado $1,680
9 12/1/2022 x Alimentación Colacion $4,200
10 12/1/2022 x Transporte Traslado $2,010
11 12/1/2022 x Transporte Traslado $2,200
12 12/1/2022 x Transporte Traslado $2,630
13 12/2/2022 x Transporte Gasolina viaje Chillan-Santiago $15,000
14 12/2/2022 x Alimentación Colacion $4,990
15 12/4/2022 x Transporte Pasaje Santiago - Chillan $21,000
16 12/5/2022 x Alimentación Alimentos varios $16,674
17 12/5/2022 x Alimentación Colacion $4,200
18 12/5/2022 x Transporte Traslado $3,490
19 12/6/2022 x Alimentación Colacion $4,500
20 12/6/2022 x Obra Llanas, escuadras, niveles, lapices, sierra, etc $31,500
21 12/7/2022 x Obra Agua de botellon $17,850
22 12/7/2022 x Alimentación Colacion $2,000
23 12/7/2022 x Residencia Copias de llave residencia $2,400
24 12/7/2022 x Residencia Copias de llave residencia $25,200
25 12/7/2022 x Alimentación Colacion $10,000
26 12/7/2022 x Obra Buzo desechable, cartonero, escobillones, etc $26,261
27 12/7/2022 x Obra Timbres $31,500
28 12/7/2022 x Obra Resma de papel $5,480
29 12/7/2022 x Transporte Traslado $2,310
30 12/8/2022 x Alimentación Alimentos varios $2,970
31 12/9/2022 x Alimentación Colacion $4,200
32 12/9/2022 x Transporte Traslado $2,680
33 12/9/2022 x Transporte Pasaje Chillan - Santiago $21,000
34 12/11/2022 x Obra Baterias para el nivel laser $6,290
35 12/11/2022 x Transporte Pasaje Santiago - Chillan $25,200
36 12/12/2022 x Alimentación Colacion $5,700
37 12/12/2022 x Alimentación Colacion $4,200
38 12/12/2022 x Transporte Traslado $3,330
39 12/12/2022 x Transporte Traslado $1,910
40 12/12/2022 x Transporte Traslado $2,350
41 12/13/2022 x Obra Espatulas $4,400
42 12/13/2022 x Alimentación Alimentos varios $1,040
43 12/13/2022 Obra Transferencia tramites Notaria Manuel Castro $10,000
44 12/14/2022 x Obra Transferencia tramites Notaria Leonardo Araya $10,000
45 12/15/2022 x Alimentación Colacion $5,800
46 12/15/2022 x Transporte Traslado $2,880
47 12/15/2022 x Transporte Traslado $3,850
48 12/15/2022 x Obra Papel adhesivo nombre cascos $8,320

Total gastos $417,923

Total Fondo Asignado $400,000
Saldo Fondo Asignado -$17,923
 Rendición Caja Chica #004

Rut : 25.574.714-2 Fecha:

Nombre : Julio Gonzalez 09-02-23
Obra : Hospital Regional de Ñuble

Item Fecha Factura Boleta Concepto del gasto Detalle del gasto Valor ($)

1 12/15/2022 Saldo pendiente CC003 $17,923

2 12/9/2022 x Alimentación Colacion $3,800
3 12/15/2022 x Alimentación Colacion $4,200
4 12/16/2022 x Alimentación Colacion $3,300
5 12/18/2022 x Transporte Pasaje $22,570
6 12/19/2022 x Transporte Traslado $4,200
7 12/19/2022 x Alimentación Colacion $4,200
8 12/19/2022 x Obra Herramientas $9,209
9 12/19/2022 x Alimentación Alimentos varios $7,447
10 12/19/2022 x Transporte Traslado $2,630
11 12/19/2022 x Transporte Traslado $2,400
12 12/20/2022 x Alimentación Colacion $4,200
13 12/20/2022 x Alimentación Alimentos varios $1,688
14 12/21/2022 x Alimentación Colacion $4,200
15 12/21/2022 x Alimentación Alimentos varios $4,128
16 12/22/2022 x Obra Cajas Navideñas $142,500
17 12/22/2022 x Obra Cajas Navideñas $43,760
18 12/22/2022 x Transporte Traslado $2,680
19 12/22/2022 x Transporte Pasaje $24,150
20 12/22/2022 x Obra Cajas Navideñas $22,003
21 12/25/2022 x Transporte Pasaje $27,820
22 12/26/2022 x Transporte Traslado $2,760
23 12/26/2022 x Alimentación Colacion $4,200
24 12/26/2022 x Alimentación Alimentos varios $8,830
25 12/26/2022 x Alimentación Alimentos varios $1,700
26 12/16/2022 x Obra Herramientas $14,300
27 12/27/2022 x Obra Internet $5,931
28 12/27/2022 x Alimentación Colacion $4,200
29 12/28/2022 x Alimentación Colacion $4,200
30 12/29/2022 x Transporte Traslado $2,910
31 12/29/2022 x Alimentación Colacion $3,900
32 12/29/2022 x Transporte Pasaje $5,000
33 12/29/2022 x Transporte Pasaje $24,150
34 1/3/2023 x Transporte Traslado $3,170
35 1/3/2023 x Alimentación Colacion $4,200
36 1/3/2023 x Obra Herramientas $4,100
37 1/4/2023 x Alimentación Colacion $4,200
38 1/9/2023 x Transporte Traslado $5,000
39 1/9/2023 x Alimentación Colacion $4,200
40 1/9/2023 x Alimentación Alimentos varios $17,780
41 1/10/2023 x Alimentación Colacion $4,200
42 1/11/2023 x Alimentación Colacion $4,200
43 1/11/2023 x Alimentación Alimentos varios $2,650
44 1/12/2023 x Alimentación Colacion $4,900
45 1/12/2023 x Alimentación Alimentos varios $1,168
46 1/12/2023 x Obra Herramientas $9,600
47 1/16/2023 x Transporte Traslado $4,000
48 1/16/2023 x Alimentación Colacion $4,900
49 1/16/2023 x Alimentación Alimentos varios $17,219
50 1/17/2023 x Alimentación Colacion $4,200
51 1/17/2023 x Obra Herramientas $12,800
52 1/18/2023 x Alimentación Colacion $4,200
53
54 - - - - - -
55 12/20/2022 Obra Gastos equipo Enot $30,000
56 12/21/2022 Obra Gastos equipo Enot $16,800
57 12/21/2022 x Obra Gastos equipo Enot $67,200
58 12/24/2022 x Obra Gastos equipo Enot $75,600
59 12/26/2022 Obra Gastos equipo Enot $8,000
60 12/26/2022 x Obra Gastos equipo Enot $16,000
61 12/26/2022 Obra Gastos equipo Enot $30,000
62 12/27/2022 x Obra Gastos equipo Enot $16,000
63 12/28/2022 x Obra Gastos equipo Enot $16,000
64 12/29/2022 x Obra Gastos equipo Enot $67,200
65 12/29/2022 x Obra Gastos equipo Enot $11,700
66 1/3/2023 Obra Gastos equipo Enot $8,800
67 1/3/2023 x Obra Gastos equipo Enot $19,500
68 1/3/2023 Obra Gastos equipo Enot $20,000
69 1/4/2023 x Obra Gastos equipo Enot $20,000
70 - - - - - -
71 12/21/2022 x Obra Gastos equipo Miguel $16,800
72 12/24/2022 x Obra Gastos equipo Miguel $18,900
73 12/28/2022 x Obra Gastos equipo Miguel $8,000
74 12/29/2022 x Obra Gastos equipo Miguel $3,900
75 12/29/2022 x Obra Gastos equipo Miguel $16,800
76 12/28/2022 x Obra Gastos equipo Miguel $8,000

Total gastos $1,052,976

Total Fondo Asignado $1,000,000
Saldo Fondo Asignado -$52,976
 Rendición Caja Chica #005

Rut : 25.574.714-2 Fecha:

Nombre : Julio Gonzalez 12-02-23
Obra : Hospital Regional de Ñuble

Item Fecha Factura Boleta Concepto del gasto Detalle del gasto Valor ($)

1 2/12/2023 Saldo pendiente CC004 $52,976

2 1/18/2023 X Alimentación Colación $10,194
3 1/20/2023 X Transporte Traslado $3,280
4 1/20/2023 X Alimentación Colación $4,200
5 1/21/2023 X Transporte Traslado $15,000
6 1/23/2023 X Alimentación Colación $24,258
7 1/23/2023 X Alimentación Colación $4,200
8 1/23/2023 X Transporte Traslado $2,860
9 1/23/2023 X Residencia Reparación nevera, cocina y lavadora $30,000
10 1/24/2023 X Alimentación Colación $4,200
11 1/24/2023 X Alimentación Colación $900
12 1/25/2023 X Alimentación Colación $4,598
13 1/25/2023 X Alimentación Colación $4,200
14 1/26/2023 X Alimentación Colación $10,747
15 1/28/2023 X Transporte Traslado $2,500
16 1/29/2023 X Transporte Traslado $25,000
17 1/30/2023 X Alimentación Colación $2,900
18 1/31/2023 X Alimentación Colación $41,358
19 1/31/2023 X Alimentación Colación $1,990
20 2/1/2023 X Obra EPP $80,969
21 2/1/2023 X Obra Internet $12,895
22 2/2/2023 X Obra Plomo $22,870
23 2/2/2023 X Obra Colación Equipo Enot $20,000
24 2/2/2023 X Alimentación Colación $21,790
25 2/2/2023 X Obra Herramientas $42,000
26 2/3/2023 X Obra EPP $31,000
27 2/3/2023 X Obra Pasajes Dario $13,200
28 2/6/2023 X Obra Herramientas $16,300
29 2/6/2023 X Alimentación Colación $34,592
30 2/6/2023 X Obra Papeleria $13,150
31 2/6/2023 X Obra EPP $12,745
32 2/7/2023 X Alimentación Colación $21,150
33 2/9/2023 X Obra Herramientas $27,200
34 2/11/2023 X Transporte Traslado $15,000
35 2/11/2023 X Transporte Traslado $25,000
36 2/12/2023 X Obra Oficina $14,164
37 2/12/2023 X Transporte Traslado $5,000
38
39
40
41
42
43

Total gastos $674,386

Total Fondo Asignado 24/01/23 $200,000
Total Fondo Asignado 10/02/23 $200,000
Saldo Fondo Asignado -$274,386
 Rendición Caja Chica #006

Rut : 25.574.714-2 Fecha:

Nombre : Julio Gonzalez 08-03-23
Obra : Hospital Regional de Ñuble

Item Fecha Factura Boleta Concepto del gasto Detalle del gasto Valor ($)

1 3/8/2023 Saldo pendiente CC005

2 2/13/2023 X Alimentación Colación $13,854
3 2/13/2023 X Alimentación Colación $4,200
4 2/14/2023 X Alimentación Colación $4,200
5 2/14/2023 X Obra Resmas de papel $10,399
6 2/14/2023 X Transporte Traslado $3,090
7 2/15/2023 X Alimentación Colación $4,200
8 2/15/2023 X Alimentación Colación $8,666
9 2/16/2023 X Alimentación Colación $4,200
10 2/19/2023 X Alimentación Colación $3,780
11 2/20/2023 X Transporte Traslado $4,000
12 2/20/2023 X Alimentación Colación $23,251
13 2/21/2023 X Obra Colación $2,200
14 2/21/2023 X Obra Colación $400
15 2/21/2023 X Obra Colación $15,950
16 2/21/2023 X Obra Baterias $4,060
17 2/22/2023 X Obra Baterias $3,900
18 2/23/2023 X Alimentación Colación $14,493
19 2/24/2023 X Alimentación Colación $10,500
20 2/25/2023 X Transporte Traslado $4,760
21 2/25/2023 X Alimentación Colación $5,700
22 2/27/2023 X Transporte Traslado $2,860
23 2/27/2023 X Alimentación Colación $17,369
24 3/1/2023 X Alimentación Colación $2,438
25 3/3/2023 X Transporte Traslado $20,000
26 3/6/2023 X Transporte Traslado $5,000
27 3/6/2023 X Alimentación Colación $14,300
28 3/7/2023 X Alimentación Colación $6,350
29 3/6/2023 X Obra Deslizadores (2) $38,000
30
31
32

Total gastos $252,120

Total Fondo Asignado 25/02/23 $200,000

Saldo Fondo Asignado -$52,120

 Rendición Caja Chica #007

Rut : 25.574.714-2 Fecha:

Nombre : Julio Gonzalez 22-03-23
Obra : Hospital Regional de Ñuble

Item Fecha Factura Boleta Concepto del gasto Detalle del gasto Valor ($)

1 3/6/2023 X Obra Internet $12,895

2 3/13/2023 X Transporte Traslado $3,340
3 3/13/2023 X Obra Brocas $59,400
4 3/13/2023 X Transporte Traslado $3,830
5 3/13/2023 X Transporte Traslado $4,000
6 3/13/2023 X Alimentación Colación $21,297
7 3/14/2023 X Alimentación Colación $1,022
8 3/15/2023 X Alimentación Colación $1,833
9 3/16/2023 X Alimentación Colación $7,600
10 3/16/2023 X Alimentación Colación $5,892
11 3/16/2023 X Residencia Gas $67,660
12 3/17/2023 X Transporte Traslado $2,830
13 3/18/2023 X Transporte Traslado $23,100
14 3/18/2023 X Transporte Traslado $7,920
15 3/19/2023 X Alimentación Colación $6,690
16 3/20/2023 X Transporte Traslado $4,000
17 3/20/2023 X Alimentación Colación $26,060
18 3/22/2023 X Obra Discos de corte $9,540
19 3/22/2023 X Obra Brocas $30,500
20 3/22/2023 X Obra Lienzas $5,000
21 3/22/2023 X Obra Termolaminas $19,000
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Total gastos $323,409

Total Fondo Asignado 13/03/23 $200,000

Saldo Fondo Asignado -$123,409

 Rendición Caja Chica #008

Rut : 25.574.714-2 Fecha: 4/8/2023

Nombre : Julio Gonzalez
Obra : Hospital Regional de Ñuble

Item Fecha Factura Boleta Concepto del gasto Detalle del gasto Valor ($)

1 3/26/2023 X Alimentación Colación $6,630

2 3/27/2023 X Transporte Traslado $4,500
3 3/27/2023 X Obra Papeleria $5,870
4 3/27/2023 X Alimentación Colación $22,974
5 3/29/2023 X Obra Rodilleras $4,300
6 3/30/2023 X Alimentación Colación $4,721
7 3/30/2023 X Alimentación Colación $5,140
8 3/31/2023 X Alimentación Colación $1,800
9 3/31/2023 X Alimentación Colación $11,770
10 4/1/2023 X Alimentación Colación $5,700
11 4/1/2023 X Transporte Traslado $4,420
12 4/2/2023 X Alimentación Colación $3,430
13 4/2/2023 X Obra Herramientas $19,360
14 4/2/2023 X Transporte Traslado $25,000
15 4/3/2023 X Alimentación Colación $31,144
16 4/3/2023 X Obra Cafeteria $6,490
17 4/3/2023 X Obra Herramientas $50,380
18 4/3/2023 X Obra Papeleria $3,490
19 4/4/2023 X Obra Papeleria $4,800
20 4/4/2023 X Alimentación Colación $11,935
21 4/4/2023 X Alimentación Colación $20,050
22 4/4/2023 X Obra Herramientas $29,400
23 4/4/2023 X Transporte Traslado $15,000
24 4/5/2023 X Alimentación Colación $5,000
25 4/6/2023 X Alimentación Colación $10,120
26 4/7/2023 X Obra Internet $12,895
27 4/8/2023 X Transporte Traslado $25,000
28
29
30
Total gastos $351,319
Total Fondo Asignado 29/03/23 $200,000

Saldo Fondo Asignado -$151,319

 Rendición Caja Chica #009

Rut : 25.574.714-2 Fecha: 5/11/2023

Nombre : Julio Gonzalez
Obra : Hospital Regional de Ñuble

Item Fecha Factura Boleta Concepto del gasto Detalle del gasto Valor ($)

1 4/9/2023 X Alimentación Colación $3,200

2 4/10/2023 X Alimentación Colación $25,076
3 4/11/2023 X Alimentación Colación $6,346
4 4/10/2023 X Transporte Traslado $9,500
5 4/10/2023 X Obra Gas $66,088
6 4/17/2023 X Alimentación Colación $14,725
7 4/19/2023 X Alimentación Colación $950
8 4/19/2023 X Alimentación Colación $280
9 4/19/2023 X Obra Papeleria $13,500
10 4/20/2023 X Alimentación Colación $1,962
11 4/21/2023 X Alimentación Colación $4,400
12 4/21/2023 X Transporte Traslado $7,190
13 4/22/2023 X Alimentación Colación $13,500
14 4/22/2023 X Alimentación C $4,140
15 4/24/2023 X Transporte Traslado $4,500
16 4/24/2023 X Alimentación Colación $24,435
17 4/25/2023 X Obra Herramientas $7,501
18 4/26/2023 X Alimentación Colación $1,910
19 4/27/2023 X Transporte Traslado $2,490
20 4/27/2023 X Obra Herramientas $50,778
21 4/27/2023 X Alimentación Colación $11,290
22 4/27/2023 X Obra Despedida Paola $24,940
23 4/27/2023 X Transporte Traslado $2,100
24 4/28/2023 X Alimentación Colación $6,490
25 4/28/2023 X Transporte Traslado $8,200
26 4/28/2023 X Alimentación Colación $5,990
27 5/1/2023 X Transporte Traslado $4,000
28 5/2/2023 X Alimentación Colación $24,653
29 5/3/2023 X Obra Termoventilador $22,990
30 5/4/2023 X Obra Internet $13,216
31 5/4/2023 X Alimentación Colación $2,450
32 5/5/2023 X Alimentación Colación $9,490
33 5/6/2023 X Alimentación Colación $3,890
34 5/6/2023 X Transporte Traslado $3,050
35 5/6/2023 X Alimentación Colación $4,800
36 5/7/2023 X Alimentación Colación $5,350
37 5/7/2023 X Transporte Traslado $4,300
38 5/8/2023 X Alimentación Colación $1,443
39 5/10/2023 X Alimentación Colación $3,732
40 5/11/2023 X Alimentación Colación $6,360
41
42
Total gastos $431,205
Total Fondo Asignado 10/04/23 $200,000
Total Fondo Asignado 02/05/23 $200,000
Saldo Fondo Asignado -$31,205
 Rendición Caja Chica #010

Rut : 25.574.714-2 Fecha: 5/23/2023

Nombre : Julio Gonzalez
Obra : Hospital Regional de Ñuble

Item Fecha Factura Boleta Concepto del gasto Detalle del gasto Valor ($)

1 5/12/2023 X Alimentación Colación $4,800

2 5/12/2023 X Alimentación Colación $2,400
3 5/12/2023 X Transporte Traslado $4,060
4 5/12/2023 X Transporte Traslado $8,800
5 5/14/2023 X Alimentación Colación $4,580
6 5/14/2023 X Alimentación Colación $3,660
7 5/15/2023 X Alimentación Colación $24,184
8 5/16/2023 X Obra Herramientas $500
9 5/16/2023 X Obra Herramientas $31,200
10 5/16/2023 X Obra Herramientas $60,128
11 5/17/2023 X Obra Herramientas $19,260
12 5/17/2023 X Transporte Traslado $2,650
13 5/17/2023 X Transporte Traslado $2,470
14 5/17/2023 X Alimentación Colación $6,200
15 5/18/2023 X Alimentación Colación $1,580
16 5/19/2023 X Alimentación Colación $3,100
17 5/19/2023 X Transporte Traslado $2,710
18 5/19/2023 X Transporte Traslado $3,730
19 5/20/2023 X Transporte Traslado $2,630
20 5/20/2023 X Alimentación Colación $1,000
21 5/20/2023 X Transporte Traslado $15,000
22 5/20/2023 X Transporte Traslado $10,990
23 5/21/2023 X Alimentación Colación $3,054
24 5/22/2023 X Transporte Traslado $4,500
25 5/22/2023 X Alimentación Colación $7,167
26 5/23/2023 X Obra Herramientas $3,000
27 5/23/2023 X Alimentación Colación $6,600
28 5/23/2023 X Residencia Gas $64,983

Sub total DEPARTAMENTO $125,865

Sub total RESIDENCIA $64,983
Sub total OBRA $114,088
Total gastos $304,936
Total Fondo Asignado 15/05/23 $200,000

Saldo Fondo Asignado -$104,936

 Rendición Caja Chica #011

Rut : 25.574.714-2 Fecha: 6/7/2023

Nombre : Julio Gonzalez
Obra : Hospital Regional de Ñuble

Item Fecha Factura Boleta Concepto del gasto Detalle del gasto Valor ($)

1 5/29/2023 X Alimentación Colación $2,780

2 5/25/2023 X Obra Herramientas $4,990
3 5/26/2023 X Obra Colación $67,948
4 5/26/2023 X Alimentación Colación $2,200
5 5/27/2023 X Transporte Traslado $10,000
6 5/27/2023 X Transporte Traslado $8,390
7 5/27/2023 X Transporte Traslado $3,740
8 5/27/2023 X Alimentación Colación $5,490
9 5/27/2023 X Alimentación Colación $3,964
10 5/27/2023 X Transporte Traslado $23,100
11 5/28/2023 X Transporte Traslado $24,670
12 5/29/2023 X Transporte Traslado $5,000
13 5/30/2023 X Alimentación Colación $2,850
14 5/31/2023 X Alimentación Colación $21,094
15 6/2/2023 X Alimentación Colación $2,400
16 6/2/2023 X Alimentación Colación $4,300
17 6/2/2023 X Transporte Traslado $15,000
18 6/2/2023 X Obra Internet $13,126
19 6/5/2023 X Transporte Traslado $4,500
20 6/5/2023 X Obra Herramientas $5,600
21 6/5/2023 X Alimentación Colación $9,652

Sub total DEPARTAMENTO $149,130

Sub total RESIDENCIA $0
Sub total OBRA $91,664
Saldo pendiente caja chica anterior $104,936
Total gastos $345,730
Total Fondo Asignado 24/05/23 $300,000

Saldo Fondo Asignado -$45,730

 Rendición Caja Chica #012

Rut : 25.574.714-2 Fecha: 6/30/2023

Nombre : Julio Gonzalez
Obra : Hospital Regional de Ñuble

Item Fecha Factura Boleta Concepto del gasto Detalle del gasto Valor ($)

1 6/2/2023 X Transporte Traslado $2,980

2 6/2/2023 X Transporte Traslado $8,290
3 6/7/2023 X Alimentación Colación $473
4 6/9/2023 X Alimentación Colación $4,470
5 6/9/2023 X Transporte Traslado $3,110
6 6/9/2023 X Transporte Traslado $8,500
7 6/11/2023 X Alimentación Colación $4,500
8 6/12/2023 X Transporte Traslado $4,500
9 6/12/2023 X Alimentación Colación $19,570
10 6/13/2023 X Transporte Traslado $2,610
11 6/13/2023 X Obra Herramientas $35,981
12 6/14/2023 X Obra Varios $13,280
13 6/14/2023 X Alimentación Colación $1,850
14 6/14/2023 X Alimentación Colación $5,380
15 6/15/2023 X Alimentación Colación $4,490
16 6/16/2023 X Transporte Traslado $3,110
17 6/16/2023 X Transporte Traslado $14,300
18 6/16/2023 X Alimentación Colación $1,000
19 6/16/2023 X Transporte Traslado $8,500
20 6/16/2023 X Obra Varios $7,450
21 6/17/2023 X Alimentación Colación $3,274
22 6/18/2023 X Transporte Traslado $16,800
23 6/18/2023 X Transporte Traslado $5,000
24 6/20/2023 X Alimentación Colación $8,338
25 6/21/2023 X Alimentación Colación $6,490
26 6/23/2023 X Alimentación Colación $1,590
27 6/23/2023 X Transporte Traslado $5,330
28 6/23/2023 X Transporte Traslado $25,470
29 6/26/2023 X Alimentación Colación $3,000
30 6/27/2023 X Transporte Traslado $5,000
31 6/27/2023 X Alimentación Colación $26,830

Sub total DEPARTAMENTO $204,755

Sub total RESIDENCIA $0
Sub total OBRA $56,711
Saldo pendiente caja chica anterior (CC011) $45,730
Total gastos $307,196
Total Fondo Asignado 09/06/23 $45,730
Total Fondo Asignado 12/06/23 $200,000
Saldo Fondo Asignado -$61,466
 Rendición Caja Chica #013

Rut : 25.574.714-2 Fecha: 7/27/2023

Nombre : Julio Gonzalez
Obra : Hospital Regional de Ñuble

Item Fecha Factura Boleta Concepto del gasto Detalle del gasto Valor ($)

1 6/28/2023 X Transporte Traslado $1,710

2 7/2/2023 X Transporte Traslado $25,000
3 7/2/2023 X Alimentación Colación $5,660
4 7/3/2023 X Alimentación Colación $49,700
5 7/4/2023 X Obra Herramientas $4,500
6 7/5/2023 X Alimentación Colación $3,455
7 7/5/2023 X Alimentación Colación $4,760
8 7/9/2023 X Transporte Traslado $15,000
9 7/9/2023 X Alimentación Colación $14,150
10 7/10/2023 X Alimentación Colación $14,051
11 7/10/2023 X Residencia Sabanas $25,990
12 7/10/2023 X Alimentación Colación $6,130
13 7/10/2023 X Residencia Gas $64,090
14 7/11/2023 X Alimentación Colación $50,052
15 7/12/2023 X Alimentación Colación $8,780
16 7/13/2023 X Obra Herramientas $34,100
17 7/13/2023 X Obra Herramientas $13,700
18 7/13/2023 X Transporte Traslado $600
19 7/13/2023 X Transporte Traslado $1,900
20 7/14/2023 X Alimentación Colación $4,150
21 7/15/2023 X Obra Traslado $10,000
22 7/14/2023 X Transporte Traslado $15,000
23 7/14/2023 X Transporte Traslado $30,000
24 7/15/2023 X Obra Herramientas $10,000
25 7/15/2023 X Obra Herramientas $7,999
26 7/15/2023 X Obra Herramientas $8,792
27 7/16/2023 X Transporte Traslado $4,500
28 7/16/2023 X Alimentación Colación $7,150
29 7/18/2023 X Alimentación Colación $25,645
30 7/19/2023 X Alimentación Colación $9,770
31 7/19/2023 X Obra Herramientas $27,950
32 7/19/2023 X Obra Herramientas $20,690
33 7/19/2023 X Obra Papeleria $17,640
34 7/20/2023 X Alimentación Colación $4,673
35 7/21/2023 X Alimentación Colación $3,400
36 7/21/2023 X Transporte Traslado $3,110
37 7/21/2023 X Transporte Traslado $7,500
38 7/23/2023 X Transporte Traslado $5,000
39 7/24/2023 X Transporte Traslado $2,430
40 4/24/2023 X Obra Herranientas $45,979
41 7/24/2023 X Alimentación Colación $17,506
42 7/24/2023 X Alimentación Colación $3,000
43 7/24/2023 X Transporte Traslado $3,280
44
45
Sub total DEPARTAMENTO $347,062
Sub total RESIDENCIA $90,080
Sub total OBRA $201,350
Saldo pendiente caja chica anterior (CC012) $61,466
Total gastos $699,958
Total Fondo Asignado 27/06/23 $200,000
Total Fondo Asignado 11/07/23 $250,000
Total Fondo Asignado 25/07/23 $100,000
Saldo Fondo Asignado -$149,958
 Rendición Caja Chica #014

Rut : 25.574.714-2 Fecha: 8/9/2023

Nombre : Julio Gonzalez
Obra : Hospital Regional de Ñuble

Item Fecha Factura Boleta Concepto del gasto Detalle del gasto Valor ($)

1 7/28/2023 X Transporte Traslado $10,000

2 7/28/2023 X Transporte Traslado $12,000
3 7/30/2023 X Transporte Traslado $5,000
4 7/30/2023 X Alimentación Colación $3,800
5 7/31/2023 X Alimentación Colación $2,252
6 8/1/2023 X Alimentación Colación $10,218
7 8/1/2023 X Obra Herramientas $9,300
8 8/1/2023 x Alimentación Colación $2,240
9 8/1/2023 x Alimentación Colación $3,000
10 8/2/2023 x Obra Herramientas $20,000
11 8/2/2023 x Obra Herramientas $13,283
12 8/2/2023 x Alimentación Colación $514
13 8/2/2023 x Obra Herramientas $10,000
14 8/3/2023 x Obra Herramientas $20,785
15 8/4/2023 x Obra Herramientas $4,000
16 8/4/2023 x Obra Herramientas $6,180
17 8/4/2023 x Obra Herramientas $3,200
18 8/5/2023 x Transporte Traslado $12,070
19 8/5/2023 x Alimentación Colación $6,990
20 8/5/2023 x Obra Herramientas $18,100
21 8/5/2023 x Transporte Traslado $20,000
22 8/6/2023 x Transporte Traslado $5,000
23 8/6/2023 x Alimentación Colación $3,990
24 8/7/2023 x Alimentación Colación $946
25 8/8/2023 x Alimentación Colación $2,880
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Sub total DEPARTAMENTO $100,900
Sub total RESIDENCIA $0
Sub total OBRA $104,848
Saldo pendiente caja chica anterior (CC012) $149,958
Total gastos $355,706
Total Fondo Asignado 02/08/23 $200,000
Total Fondo Asignado 02/08/24 $149,958

Saldo Fondo Asignado -$5,748

 Gastos departamento

Item Mes Concepto del gasto Monto$ Total por mes

Transporte $109,650 $635,703

Alimentación $98,397
Agua $0
1 OCTUBRE
Luz $0
Arriendo $360,000
Gastos comunes $67,656
Transporte $237,110 $827,818
Alimentación $173,338
Agua $16,270
2 NOVIEMBRE
Luz $41,100
Arriendo $360,000
Gastos comunes
Transporte $246,960 $880,312
Alimentación $237,152
Agua
3 DICIEMBRE
Luz $36,200
Arriendo $360,000
Gastos comunes

Total gastos $2,343,833

 Gastos Obra

Item Mes Total por Mes ($)

1 OCTUBRE $110,490
2 NOVIEMBRE $242,380
3 DICIEMBRE $181,861

Total gastos $534,731

 Gastos Residencia

Item Mes Detalle del gasto Monto ($) Total por mes ($)

1 OCTUBRE Arriendo $850,000 $920,635

Agua
Luz
Gas $70,635
2 NOVIEMBRE Arriendo $850,000 $917,958
Agua
Luz
Gas $67,958
3 DICIEMBRE Arriendo $850,000 $850,000
4 Agua
5 Luz
Gas
6 Gastos varios $27,600
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
64
65
66
Total gastos $2,688,593