Sastrería La Elegancia, SRL

Libro Díario Gerenal

Al 10 de Julio 2023
Valores en RD$
FECHA CODIFICACION DESCRIPCION DEBITO
1.0.1 Efectivo en Caja y Banco $ 150,000.00
Julio 01 @
4.0.1 Ingreso por venta
Venta de mercancia Textiles del Cibao, SRL

6.1.5 Gasto de Energia Electrica $ 2,300.00

Julio 02 @
1.0.1 Efectivo en Caja y Banco
Pago a EDESTE con cheque

6.1.6 Gasto de Comunicación $ 10,530.00

Julio 03 @
1.0.1 Efectivo en Caja y Banco
Gatos por los servicios telefónicos

1.0.1 Efectivo en Caja y Banco $ 600,000.00

Julio 04 @
2.0.2 Cuneta por Pagar
Prestamo del Banco Popular

1.0.1 Efectivo Caja y Banco $ 1,000,000.00

Julio 05 @
3.0 Rafael Pena - Capital
Ingreso de Capital en efectivo

6.1.9 Gastos de Reparación $ 5,600.00

Julio 06 @
1.0.1 Efectivo Caja y Banco
Pago al SR. Percio Nuñez - Reparación

6.1.8 Gasto de Combustible $ 10,500.00

Julio 07 @
1.0.1 Efectivo Caja y Banco
Pago de Combustible para vehiculo

1.2.4 Equipo de Transporte $ 450,000.00

Julio 08 @
2.0.2 Cuenta por Pagar
 Adquisición de vehiculo de transporte
Bonanza Dominiacana

1.0.2.2 Cuenta Por Cobrar $ 98,000.00

Julio 09 @
4.0.1 Ingreso por Venta
Venta de Mercancia a credito -
Líneas aéreas, SRL.

1.0.1 Efectivo Caja y Banco $ 15,000.00

Julio 10 @
1.0.2.2 Cuenta Por Cobrar
Recibió pago de factura numero 0038
empresa líneas aéreas, SRL

Total: $ 2,341,930.00
 ACTIVO (1) PASIVO (2)
COSTO (5) CAPITA (3)
GASTO (6) INGRESOS (4)
DEBITO CREDITO DEBITO
CREDITO AUMENTA DISMINUYE DISMINUYE

$ 150,000.00

$ 2,300.00

$ 10,530.00

$ 600,000.00

$ 1,000,000.00

$ 5,600.00

$ 10,500.00

$ 450,000.00
$ 98,000.00

$ 15,000.00

$ 2,341,930.00
 PASIVO (2)
CAPITA (3)
INGRESOS (4)
CREDITO
AUMENTA