Cuenta Dec-31 Jan-01 Variacion

Bancos L140,350.00 L95,900.00 L44,450.00

Clientes L95,300.00 L102,300.00 -L7,000.00
Inventarios L207,140.00 L248,460.00 -L41,320.00
Terreno L875,000.00 L890,000.00 -L15,000.00
Edificio L575,000.00 L460,000.00 L115,000.00
Depr. Acumulada de edificio L71,310.00 L58,360.00 L12,950.00
Patente L58,000.00 L65,000.00 -L7,000.00
Total Activos L1,879,480.00 L1,803,300.00 L76,180.00
Proveedores L79,400.00 L77,600.00 L1,800.00
Documentos por Pagar L440,000.00 L400,000.00 L40,000.00
Obligaciones por pagar L550,000.00 L650,000.00 -L100,000.00
Capital Social L450,000.00 L375,000.00 L75,000.00
Utilidadades Retenidas L360,080.00 L300,700.00 L59,380.00
Total pasivo y Capital L1,879,480.00 L1,803,300.00 L76,180.00
Efecto de flujo de Efectivo
(Aumenta o Disminuye)
Aumenta
Aumenta
Aumenta
Aumenta
Disminuye
Aumenta
Aumenta

Aumenta
Aumenta
Disminuye
Aumenta
Aumenta
 Efecto
Descripcion
(Aumento o Disminucion
a) Aumento en Clientes Aumento
b) Disminucion en Capital Social Aumento
c) Disminucion en Equipo de Computo Disminucion
d)Disminucion de Inventario Aumento
e)Disminucion en prestamos bancarios Disminucion
f)Aumento en equipo de reparto Aumento
g)Disminucion en Proveedores Disminucion
h) Disminucion en dividendos por pagar Aumento
i)Aumento en anticipo de clientes Aumento
j) Disminucion en licencias y permisos Disminucion
 Clasificacion
(Operación, Inversion,Financiamiento)
Operacion
Finaciamiento
Inversion
Operación
Finaciamiento
Inversion
Operacion
Finaciamiento
Operacion
Finaciamiento
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO
Concepto

OPERACIÓN
Utilidad Neta del Ejecicio L122,000.00

Cargos Resultados que no requirieron la aplicación de recursos

Suma: L122,000.00
Recursos Generados (Utilizados) en:
Gastos pagados por Anticipo L31,000.00
Inventario -L53,000.00
Cuentas por cobrar L170,000.00
Cuentas por Pagar -L136,000.00
Impuestos por pagar -L24,000.00
Acreedores diversos L83,000.00
Total Recursos generados (utilizados) por la operación L71,000.00
Aumento (disminucion) de efectivo en caja
Bancos e Inversion L193,000.00
Efectivo en Caja Bancos e Inversiones al Inicio del Ejercicio L0.00
Efectivo en Caja Bancos e Inversiones al Final del Ejercicio L193,000.00
 Flujo Neto en Efectivo de las Actividades de Operación
Cuentas Monto Cambio
Utilidad Neta L477,000.00 Aumento
Depreciacion L192,500.00 Aumento
Variacion en Clientes -L38,000.00 Aumento
Variacion en inventarios L28,400.00 Disminuyo
Variacion en otros activos circulantes L10,600.00 Disminuyo
Variacion en Proveedores -L10,000.00 Disminuyo
Variacion en otros Pasivos a corto plazo -L117,800.00 Disminuyo
Flujo Neto en Efectivo de las Actividades de Operación L542,700.00