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139,400
414,800
415,800
173,250
660,000
2,044,500
397,300
574,600
396,000
13,200
39,000
42,000
28,800
41,800
40,500
31,200
26,400
41,800
26,400
75,600
5,600
25,200
22,400
21,600
24,700
72,800
12,150
5,400
12,600
16,100
26,000
87,400
21,000
55,000
104,250
170,800
194,400
47,300
9,000
1,800
54,000
48,600
3,000
31,000
2,000
15,200
17,500
33,000
24,000
150,000
72,200
41,000
32,200
48,300
262,500
954,500
45,600
35,200
262,500
8,800
19,750
32,400
19,500
53,600
12,800
48,000
55,000
121,200
32,500
87,400
34,100
24,200
59,250
17,000
72,600
59,500
160,000
20,000
3,200
11,600
4,000
4,800
8,400
113,600
19,500
21,000
15,600
152,000
52,800
35,200
1O5000
33,750
57,800
39,000
70,400
36,000
29,000
22,500
9,900
26,100
23,200
6,400
43,700
11,700
18,700
18,000
26,400
15,400
12,600
8,500
60,000
80,000
3,200
131,200
61,950
70,800
108,800
8,400
167,500
46,400
131,200
15,200
10,800
18,400
34,200
40,500
24,500
29,400
8,400
349,600
69,000
36,400
83,200
70,200
107,500
25,650
83,250
73,950
340,200
219,300
67,200
29,600
26,000
33,000
35,200
1,500
24,000
6,000
19,200
17,600
1,200
313,200
30,000
73,000
208,000
12,400
57,600
154,100
103,600
629,000
615,600
32,500
74,100
157,500
350,000
168,000
86,400
220,500
11,800
285,000
114,800
89,100
21,600
64,400
97,500
142,500
48,000
88,500
205,200
5,000
9,900
10,000
5,500
8,400
6,500
6,800
41,800
53,400
5,000
168,000
214,200
19,950
132,750
57,200
36,000
61,500
45,000
36,800
704,000
63,800
131,400
61,600
136,000
272,500
96,600
1,100
44,400
179,400
18,700
55,100
54,600
32,200
33,600
43,200
114,400
131,200
377,000
88,400
108,000
37,050
278,200
86,400
6,750
9,800
22,000
18,600
76,800
37,800
186,200
187,600
23,200
114,400
137,500
163,800
34,800
686,000
34,200
39,750
27,600
53,900
92,400
43,200
8,700
84,700
122,400
121,600
28,600
26,000
54,400
47,600
71,500
47,200
11,400
85,500
91,300
26,950
84,000
67,200
22,000
140,400
39,600
119,000
33,600
15,000
48,600
2,700
25,650
16,800
13,600
46,200
88,400
33,000
34,500
127,600
32,400
85,000
60,900
51,510
70,150
72,000
55,200
56,700
59,200
54,000
79,000
32,400
109,150
70,800
41,400
109,150
49,500
75,200
61,600
74,400
68,600
62,400
51,200
69,600
75,400
147,000
62,400
90,200
24,000
126,400
19,500
30,000
35,200
18,200
60,000
61,200
67,200
56,000
52,000
6,600
46,000
18,000
14,400
30,800
16,500
18,900
800
2,600
3,200
1,000
200
19,200
16,800
27,000
27,500
11,200
33,600
6,000
43,400
42,350
13,500
58,800
6,600
3,800
2,000
35,000
700
8,000
20,400
13,200
30,000
11,000
17,600
57,500
44,850
55,660
81,400
115,200
124,800
459,200
118,900
71,400
94,500
52,800
49,600
36,000
81,000
42,000
44,800
45,600
17,550
28,600
38,500
16,150
6,600
22,500
12,000
13,000
23,400
72,000
5,500
6,600
23,400
46,200
119,000
218,400
24,000
81,900
48,300
41,600
36,800
136,000
36,000
20,900
55,500
60,000
100,800
147,000
200,000
200,000
140,800
68,750
299,200
165,600
113,400
155,000
321,200
172,200
258,400
152,000
195,000
85,000
109,200
174,900
124,800
81,200
211,200
168,000
126,900
176,400
142,800
146,400
329,400
99,200
522,900
114,400
78,400
49,600
19,200
34,200
108,000
294,000
52,500
405,000
201,600
65,800
188,500
620,500
229,600
217,000
42,000
34,800
197,400
277,200
141,400
504,600
78,300
126,000
205,400
178,800
127,200
95,400
74,250
94,400
74,400
241,800
251,100
141,600
142,800
63,600
114,400
95,200
8,950
109,450
28,300
47,400
25,000
143,500
63,000
38,700
5,400
300
54,600
43,400
3,350
133,300
64,600
236,000
153,000
470,000
367,500
828,000
1,050,000
759,000
229,500
171,600
43,200
28,800
79,200
162,400
58,800
122,400
100,300
253,500
123,000
61,200
84,600
93,600
86,400
171,500
353,600
165,200
304,200
881,500
550,800
956,000
1,369,500
105,600
17,000
20,400
16,000
196,100
91,200
9,750
9,500
16,800
13,500
11,000
5,400
20,300
51,600
19,800
10,800
17,000
5,000
9,800
28,000
10,800
7,600
15,400
26,600
112,000
18,200
40,800
59,950
11,000
31,200
57,000
23,100
87,600
$ 229,379,090
EMPRESA: ELECTRICAS LTDA
PERIODO DE PAGO: DE: 1-Nov-17
DEVENGADO
SEGURIDAD SOCIAL
APORTES % VALOR SALUD
SALUD 8.5% $ 705,500 127,500
ARP 2% $ 201,690 72,250
PENSION 12% $ 996,000 72,250
total $ 1,903,190 72,250
PARAFISCALES 72,250
ICBF 3% $ 249,000 72,250
SENA 2% $ 166,000 72,250
CAJA COMPENSACION 4% $ 332,000 72,250
total parafiscales $ 747,000 72,250
total aportes $ 2,650,190
PROVISIONES % VALOR
CESANTIAS 0.083 $ 748,062
INT.CESANTIAS 1% $ 89,803
PRIMA 8.33% $ 748,062
VACACIONES 4.17% $ 374,480
total $ 1,960,407
PREPARADO
ALEJANDRA CHAPARRO
NOMINA PARA PAGO D
NIT:
AL: 11/30/2017
HORAS EXTRAS
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - -
- - - - - -
NETO
DEDUCCIONES PAGADO
TOTAL
AUX. TOTAL NETO
DEVENGADO EPS 4% PENSION 4% DEDUCCION
TRANSPORTE DEVENGADO PAGADO
ES
1,500,000 - 1,500,000 60,000 60,000 120,000 1,380,000
850,000 83,140 933,140 34,000 34,000 68,000 865,140
850,000 83,140 933,140 34,000 34,000 68,000 865,140
850,000 83,140 933,140 34,000 34,000 68,000 865,140
850,000 83,140 933,140 34,000 34,000 68,000 865,140
850,000 83,140 933,140 34,000 34,000 68,000 865,140
850,000 88,211 938,211 34,000 34,000 68,000 870,211
850,000 88,211 938,211 34,000 34,000 68,000 870,211
850,000 88,211 938,211 34,000 34,000 68,000 870,211
8,300,000 680,333 8,980,333 332,000 332,000 664,000 8,316,333
PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS INT. CESANTIAS PRIMA VACACIONES
124,950 15,000.00 124,950 62,550
77,731 9,331.40 77,731 35,445
77,731 9,331.40 77,731 35,445
77,731 9,331.40 77,731 35,445
77,731 9,331.40 77,731 35,445
77,731 9,331.40 77,731 35,445
78,153 9,382.11 78,153 35,445
78,153 9,382.11 78,153 35,445
78,153 9,382.11 78,153 35,445
CONTABILIZADO
Diario
RECIBI.
FIRMA
CUIDAD
PAGADO A
DIRECCION
La Suma (en letras)
Por Concepto de
Codigo P.U.C
2205
1105
observaciones:
Cheque No:
Banco:
Debitese a :
Elaborado
ASIENTO Nº2
Nit:
Direccion:
Telefono:
CODIGO
valores totales de la operación
Pago a cuotas
NO
observaciones:
ASIENTO Nº3
ASIENTO Nº5
ASIENTO Nº6
Nit
Direccion
Telefono
Vendido a:
Nit:
Direccion:
Telefono:
CODIGO
ASIENTO Nº7
ASIENTO Nº8
Nombre o razon social:
Nit
Direccion
Telefono
Vendido a:
Nit:
Direccion:
Telefono:
CODIGO
ASIENTO Nº9
ASIENTO Nº10
ASIENTO Nº11
CODIGO
ASIENTO Nº12
Tunja
SUPER GRANOS
Carrera 15 Nº 3a 40
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE
Compra De Mercancia
Concepto
Nacionales
Caja
ocial: DONKAN
767634673-3
Calle 32 Nº 13 - 15
3132648233 Cuidad: Tunja
Merkacosto
924367589-9
Carrera 15 Nº 3a 40
3132682488 Cuidad: Tunja
DESCRIPCION Vr.Unitario Cantidad
$8,495.76 23
Pago a credito
CINCUENTA Y UN MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE firma del comprador
DONKAN Merkaco
767634673-3 El comprador C.C. o NIT.
ocial: QUAKER
374623426-0
Carrera 32 Nº 13 - 16
3128347234 Cuidad: Tunja
Merkacosto
924367589-9
Carrera 15 Nº 3a 40
3132682488 Cuidad: Tunja
DESCRIPCION Vr.Unitario Cantidad
$4,290.48 18
Pago a credito
VEINTI SIETE MIL CERO TREINTA PESOS M/CTE firma del comprador
QUAKER Merkaco
374623426-0 El comprador C.C. o NIT.
ocial: SU DESPENSA
43453573-9
Trasversal 32 Nº 13 - 16
3119357834 Cuidad: Tunja
Merkacosto
924367589-9
Carrera 15 Nº 3a 40
3132682488 Cuidad: Tunja
DESCRIPCION Vr.Unitario Cantidad
lenteja x2 $ 39,500 2
garbanzo x2 $ 58,200 2
alberja verde x2 $ 20,900 2
$118,600.00 6
Pago a credito
VEINTI SIETE MIL CERO TREINTA PESOS M/CTE firma del comprador
SU DESPENSA Merkaco
43453573-9 El comprador C.C. o NIT.
ocial: NUTRECAN
848583848-6
Carrera2 Nº 1- 16
3158484455 Cuidad: Tunja
Merkacosto
924367589-9
Carrera 15 Nº 3a 40
3132682488 Cuidad: Tunja
DESCRIPCION Vr.Unitario Cantidad
Nutrecan croq adul x4 25040 4
0
$ - 0
$25,040.00 4
Pago a credito
VEINTI SIETE MIL CERO TREINTA PESOS M/CTE firma del comprador
NUTRECAN Merkaco
848583848-6 El comprador C.C. o NIT.
$25,827.87 72
Pago a credito
DOCIENTOS OCHETA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTI TRES PESOS M/CTE firma del comprador
ocial: DONKAN
767634673-3
Calle 32 Nº 13 - 15
3132648233 Cuidad: Tunja
Merkacosto
924367589-9
Carrera 15 Nº 3a 40
3132682488 Cuidad: Tunja
DESCRIPCION Vr.Unitario Cantidad
$36,725.40 4
Pago a credito
DONKAN Merkaco
767634673-3 El comprador C.C. o NIT.
ocial: NUTRECAN
848583848-6
Carrera2 Nº 1- 16
3158484455 Cuidad: Tunja
Merkacosto
924367589-9
Carrera 15 Nº 3a 40
3132682488 Cuidad: Tunja
DESCRIPCION Vr.Unitario Cantidad
$18,000.00 3
Pago a credito
NUTRECAN Merkaco
848583848-6 El comprador C.C. o NIT.
ocial: COMARRICO
848592943-6
CALLE 33 Nº 44 12
300044346 Cuidad: Tunja
Merkacosto
924367589-9
Carrera 15 Nº 3a 40
3132682488 Cuidad: Tunja
DESCRIPCION Vr.Unitario Cantidad
$3,988.57 18
Pago a credito
VEINTI CUATRO MIL SEICIENTOS SETETA Y CINCO PESOS M/CTE firma del comprador
COMARRICO Merkaco
848592943-6 El comprador C.C. o NIT.
ocial: LA PREFERIDA
8465657567-9
CALLE 33 Nº 44 12
3190044346 Cuidad: Tunja
Merkacosto
924367589-9
Carrera 15 Nº 3a 40
3132682488 Cuidad: Tunja
DESCRIPCION Vr.Unitario Cantidad
$16,375.00 14
Pago a credito
SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS firma del comprador
LA PREFERIDA Merkaco
8465657567-9 El comprador C.C. o NIT.
ocial: RIOPAILA
8465657567-9
CALLE 22 Nº 24 11
3190123446 Cuidad: Tunja
Merkacosto
924367589-9
Carrera 15 Nº 3a 40
3132682488 Cuidad: Tunja
$30,458.33 22
Pago a credito
CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE firma del comprador
RIOPAILA Merkaco
8465657567-9 El comprador C.C. o NIT.
$1,580.00 10
Pago a credito
COMPROBANTE DE EGRESO
No.001
FECHA 1/5/2018
Direccion
Telefono
Vendido a:
Nit:
DEBITO CREDITO Direccion:
500000 Telefono:
$ 500,000.00 CODIGO
$ 500,000.00 $ 500,000.00
NO
C.C. o NIT. NIT. 924367589-9
Fecha de recibido: observaciones: VENTA A CREDITO
Valor total: (en letra)
firma del emisor
Merca
el vendedor C.C. o NIT.
FACTURA DE VENTA
No.0031 ASIENTO Nº2
Mercakosto
NIT. 924367589-9
mprador
Direccion
Telefono
mprador
ASIENTO Nº2
Merkacosto
El comprador C.C. o NIT. 924367589-9
Mercakosto
NIT. 924367589-9
CIUDAD Y FECHA
RECIBO DE
0.0 $79,000.00
0.0 $116,400.00
0.0 $41,800.00
ASIENTO Nº3
$ - $237,200.00
observaciones:
FECHA DE FACTURA: 19-Jan-18 Valor total: (en letra)
firma del emisor
Merca
IVA% Valor total el vendedor C.C. o NIT.
5008.0 $100,160.00
CIUDAD Y FECHA
$ 5,008.00 $100,160.00 RECIBO DE
ASIENTO Nº3
FACTURA DE VENTA
No.564
Direccion
FECHA DE FACTURA: CUENTA Telefono
Vendido a:
Nit:
Direccion:
IVA% Valor total Telefono:
CODIGO
$ 12,317 $64,826.05
$ 8,954 $47,127.73
$ 8,645 $45,500.84
$ 9,905 $52,131.09
$ 5,495 $28,921.01
valores totales de la opera
$ 45,316.28 $238,506.72 Pago a cuotas
Mercakosto
0
CIUDAD Y FECHA
RECIBO DE
$ 2,541 $50,819.05
$ 989 $19,785.71
$ - $0.00
$ - $0.00 ASIENTO Nº3
$ - $0.00
$ 3,530.24 $70,604.76
Merca
el vendedor C.C. o NIT.
IVA% Valor total
ASIENTO Nº3
FACTURA DE VENTA
No.100 Direccion
Telefono
Vendido a:
FECHA DE FACTURA: 23-Jan-18 Nit:
Direccion:
Telefono:
CODIGO
IVA% Valor total
$ 390 $7,800.00
$ 395 $7,900.00
$ 390 $7,800.00
$ - $0.00 valores totales de la opera
$ - $0.00 Pago a cuotas
NO
$ 1,175.00 $23,500.00
Merkacosto
El comprador C.C. o NIT. 924367589-9 Mercakosto
0
CIUDAD Y FECHA
RECIBO DE
DIRECCION
LA SUMA DE (en letra
CHEQUE No.
FECHA DE FACTURA: De mercancías CODIGO
1105
4135
$ 2,546 $13,400.00
$ 3,534 $18,600.00 ASIENTO Nº3
$ 3,819 $20,100.00
$ - $0.00
$ - $0.00
Merkacosto
El comprador C.C. o NIT. 924367589-9
Merkacosto
El comprador C.C. o NIT. 924367589-9
ASIENTO Nº3
Direccion
$ 3,002 $15,800.00
valores totales de la opera
Pago a cuotas
$ 3,002.00 $15,800.00 NO
mprador
Merca
el vendedor C.C. o NIT.
Merkacosto
El comprador C.C. o NIT. 924367589-9
Mercakosto
0
CIUDAD Y FECHA
RECIBO DE
DIRECCION
LA SUMA DE (en letra
POR CONCEPTO DE
CHEQUE No.
CODIGO
1105
4135
ASIENTO Nº3
Direccion
Telefono
Vendido a:
Nit:
Direccion:
Telefono:
CODIGO
observaciones:
Valor total: (en letra)
firma del emisor
Merca
el vendedor C.C. o NIT.
Mercakosto
0
CIUDAD Y FECHA
RECIBO DE
DIRECCION
LA SUMA DE (en letra
POR CONCEPTO DE
CHEQUE No.
CODIGO
1105
4135
ASIENTO Nº3
Direccion
Telefono
Vendido a:
Nit:
Direccion:
Telefono:
CODIGO
observaciones:
Valor total: (en letra)
firma del emisor
Merca
el vendedor C.C. o NIT.
Mercakosto
0
CIUDAD Y FECHA
RECIBO DE
DIRECCION
LA SUMA DE (en letra
POR CONCEPTO DE
CHEQUE No.
CODIGO
1105
4135
ASIENTO Nº3
Direccion
Telefono
Vendido a:
Nit:
Direccion:
Telefono:
CODIGO
observaciones:
Valor total: (en letra)
firma del emisor
Merca
el vendedor C.C. o NIT.
Mercakosto
0
CIUDAD Y FECHA
RECIBO DE
DIRECCION
LA SUMA DE (en letra
POR CONCEPTO DE
CHEQUE No.
CODIGO
1105
4135
ASIENTO Nº3
Direccion
Telefono
Vendido a:
Nit:
Direccion:
Telefono:
CODIGO
observaciones:
Valor total: (en letra)
firma del emisor
Merca
el vendedor C.C. o NIT.
Mercakosto
NIT. 924367589-9
CIUDAD Y FECHA
RECIBO DE
DIRECCION
LA SUMA DE (en letra
POR CONCEPTO DE
CHEQUE No.
CODIGO
1105
4135
VENTAS
mantequilla x5 1600 5 0
mantequilla liquida x2 3050 2 0
Calle 32 Nº 13 - 15
LA SUMA DE (en letras) CATORCE MIL CIEN PESOS M/CTE
Pago de factura de venta No. 001
Transversal 12 Nº 31-20
LA SUMA DE (en letras) VEINTE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE
Pago de factura de venta No. 002
1/14/2018 descuento
IVA
total a pagar
OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE
or firma del comprador
Trasversal 32 Nº 13 - 16
LA SUMA DE (en letras) OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE
Pago de factura de venta No. 002
total a pagar
SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE
or firma del comprador
total a pagar
DOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE
or firma del comprador
IVA
total a pagar
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE
or firma del comprador
Merkacosto
FACTURA DE VENTA
CUIDAD Tunja
No. 001 PAGADO A NANCY MORENO
DIRECCION Carrera 15 Nº 3a 40
La Suma (en letras) UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA
n-18 Por Concepto de pago de nomina
$ 49,193.61
/CTE
FIRMA Y SELLO
Mercakosto
NIT. 924367589-9
Merkacosto
CUIDAD Tunja
PAGADO A PATRICIA RODRIGUEZ
DIRECCION Carrera 15 Nº 3a 40
La Suma (en letras) QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL Q
FACTURA DE VENTA
Por Concepto de pago de nomina
No. 001
Codigo P.U.C Concepto
510506 Sueldos
$ 14,100.00
$ 14,100.00
ASIENTO Nº2
$ 14,100.00
Merkacosto
S MARTINEZ CUIDAD Tunja
767634673-3 PAGADO A Inmobiliaria Los Heroes S.A
DIRECCION Carrera 15 Nº 3a 40
La Suma (en letras) UN MILLON
Por Concepto de ARRENDAMIENTO
$ 14,100.00
observaciones:
Cheque No:
Banco:
Debitese a : Inmobiliaria Los Heroes S.A
Elaborado Realizado
EFECTIVO X
FIRMA Y SELLO
Mercakosto
ASIENTO Nº3
NIT. 924367589-9
Merkacosto
CUIDAD Tunja
FACTURA DE VENTA
PAGADO A EBSA
No. 001 DIRECCION Carrera 15 Nº 3a 40
La Suma (en letras) CIENTO OCHENT
Por Concepto de pago de servicios
an-18
Codigo P.U.C Concepto
5135 Servicios
1105 Caja
Valor total
$ 11,400.00
$ 9,500.00
observaciones:
Cheque No:
Banco:
$ 20,900.00 Debitese a : EBSA
$ 20,900.00
ASIENTO Nº4
LA MONROY
8582384234-9
Merkacosto
BANTE DE INGRESO CUIDAD Tunja
PAGADO A Proactiva
DIRECCION Carrera 15 Nº 3a 40
$ 20,900.00 La Suma (en letras) CIENTO CINUEN
Por Concepto de 0
EFECTIVO X
FIRMA Y SELLO
observaciones:
Mercakosto Cheque No:
Banco:
NIT. 924367589-9 Debitese a : Proactiva
Elaborado Realizado
FACTURA DE VENTA
No. 001
an-18
Valor total
$ 34,000.00
$ 38,000.00
$ 15,000.00
$ 87,000.00
$ 87,000.00
$ 87,000.00
LA BRAVO
43453573-9
BANTE DE INGRESO
$ 87,000.00
EFECTIVO X
FIRMA Y SELLO
Mercakosto
0
FACTURA DE VENTA
No. 001
an-18
Valor total
$ 18,400.00
$ 20,000.00
$ 13,600.00
$ 52,000.00
$ 52,000.00
$ 52,000.00
CAMILA BAEZ
43453573-9
BANTE DE INGRESO
$ 52,000.00
EFECTIVO X
FIRMA Y SELLO
Mercakosto
NIT. 924367589-9
FACTURA DE VENTA
No. 001
an-18
Valor total
$ 64,000.00
$ 64,000.00
$ 64,000.00
$ 64,000.00
S GONZALES
837429424-8
BANTE DE INGRESO
$ 64,000.00
EFECTIVO X
FIRMA Y SELLO
Mercakosto
0
FACTURA DE VENTA
No. 001
an-18
Valor total
$ 69,700.00
$ 45,000.00
$ 135,000.00
$ 249,700.00
$ 249,700.00
$ 249,700.00
/CTE
RA LOPEZ
717123617-9
BANTE DE INGRESO
$ 249,700.00
EFECTIVO X
FIRMA Y SELLO
Mercakosto
0
FACTURA DE VENTA
No. 001
an-18
Valor total
$ 58,500.00
$ 57,500.00
$ 78,000.00
$ 194,000.00
$ 194,000.00
$ 194,000.00
E CACERES
123817231-5
BANTE DE INGRESO
$ 194,000.00
/CTE
EFECTIVO X
FIRMA Y SELLO
Mercakosto
0
FACTURA DE VENTA
No. 001
an-18
Valor total
$ 70,500.00
$ 375,000.00
$ -
$ 445,500.00
$ 445,500.00
$ 445,500.00
M/CTE
MAN PARRA
848583848-6
BANTE DE INGRESO
$ 445,500.00
EFECTIVO X
FIRMA Y SELLO
Mercakosto
0
FACTURA DE VENTA
No. 001
an-18
Valor total
$ 5,000.00
$ 75,000.00
$ -
$ 80,000.00
$ 80,000.00
$ 80,000.00
M/CTE
ARA SOSA
732472346-5
BANTE DE INGRESO
$ 80,000.00
EFECTIVO X
FIRMA Y SELLO
Mercakosto
0
FACTURA DE VENTA
No. 001
Dec-99
Valor total
$ 45,000.00
$ 132,500.00
$ 198,000.00
$ 26,500.00
$ 214,400.00
$ 616,400.00
$ 616,400.00
$ 616,400.00
E
N GUTIERREZ
8465657567-9
BANTE DE INGRESO
$ 616,400.00
S PESOS M/CTE
EFECTIVO X
FIRMA Y SELLO
Mercakosto
0
FACTURA DE VENTA
No. 001
Dec-99
Valor total
$ 20,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 20,000.00
$ 20,000.00
$ 20,000.00
NY VARGAS
8465657567-9
BANTE DE INGRESO
$ 20,000.00
EFECTIVO X
FIRMA Y SELLO
Mercakosto
NIT. 924367589-9
GASTOS
NIT. 924367589-9 COMPROBANTE DE EGRESO
No.002
FECHA 1/31/2018
$ 1,876,800.00 $ 1,876,800.00
Efectivo $ 1,876,800.00
Sucursal
NANCY MORENO
Aprobado Contabilizado
C.C. o NIT. NIT. 924367589-9
Fecha de recibido: 1/31/2018
COMPROBANTE DE EGRESO
NIT. 924367589-9
No.002
FECHA CUENTA
$ 561,540.00 $ 561,540.00
Efectivo $ 561,540.00
LEYDY MAYORCA
Sucursal
LEYDY MAYORCA
Aprobado Contabilizado
COMPROBANTE DE EGRESO
NIT. 924367589-9
No.003
FECHA 12/30/1899
Caja $ 561,540.00
$ 561,540.00 $ 561,540.00
Efectivo $ 561,540.00
Sucursal
PATRICIA RODRIGUEZ
Aprobado Contabilizado
C.C. o NIT. NIT. 924367589-9
Fecha de recibido: 1/31/2018
Arrendamientos $ 1,000,000.00
Caja $ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
Efectivo $ 1,000,000.00
Sucursal
s Heroes S.A
Inmobiliaria Los Heroes S.A
Aprobado Contabilizado
C.C. o NIT. NIT. 924367589-9
Fecha de recibido: 1/31/2018
COMPROBANTE DE EGRESO
NIT. 924367589-9
No.005
FECHA 1/31/2018
$ 180,000.00 $ 180,000.00
Efectivo $ 180,000.00
Sucursal
EBSA
Aprobado Contabilizado
C.C. o NIT. NIT. 924367589-9
Fecha de recibido: 1/31/2018
COMPROBANTE DE EGRESO
NIT. 924367589-9
No.006
FECHA 12/30/1899
$ 150,000.00 $ 150,000.00
Efectivo $ 150,000.00
Sucursal
Proactiva
Aprobado Contabilizado
C.C. o NIT. NIT. 924367589-9
Fecha de recibido: 12/30/1899
COMPRAS
FECHA 11/1/2017
11/1/2017
PAGO
EGRESO 11/5/2017
11/5/2017
PAGO
FECHA 11/7/2017
11/7/2017
PAGO
FECHA 11/9/2017
11/9/2017
PAGO
11/10/2017
PAGO
FECHA 11/13/2017
11/13/2017
PAGO
FECHA 11/15/2017
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO
6205 De mercancías 3,961,803
620511 DISTRIBUCIONES RICHART 3,961,803
2205 proveedores
220511 DISTRIBUCIONES RICHART 3,961,803
TOTAL 3,961,803
11/15/2017
PAGO
FECHA 11/16/2017
11/16/2017
PAGO
11/18/2017
11/18/2017
PAGO
11/19/2017
11/19/2017
PAGO
FECHA 11/20/2017
PAGO
FECHA 11/21/2017
11/21/2017
PAGO
FECHA 11/23/2017
11/23/2017
PAGO
FECHA 11/25/2017
11/25/2017
PAGO
FECHA 11/29/2017
11/29/2017
PAGO
PREPARADO
ALEJANDRA CHAPARRO
25,213,703
VENTAS
1-Nov
1,496,340
02-03/11/2018
CODIGO CUENTA
CREDITO 4135 Comercio al por mayor y al por menor
413595 Venta de otros productos
1305 Clientes
617,755 130505 Nacionales
TOTAL
617,755
CODIGO CUENTA
1105 Caja
110505 Caja General
1305 Clientes
130505 Nacionales
TOTAL
617,755 04-05/11/2018
617,755 CODIGO CUENTA
4135 Comercio al por mayor y al por menor
413595 Venta de otros productos
1305 Clientes
130505 Nacionales
CREDITO TOTAL
6-Nov
CODIGO CUENTA
3,093,881 4135 Comercio al por mayor y al por menor
413595 Venta de otros productos
3,093,881 1305 Clientes
130505 Nacionales
TOTAL
7-Nov
CODIGO CUENTA
4135 Comercio al por mayor y al por menor
3,122,524 413595 Venta de otros productos
1305 Clientes
3,122,524 130505 Nacionales
TOTAL
CODIGO CUENTA
CREDITO 1105 Caja
110505 Caja General
1305 Clientes
3,465,000 130505 Nacionales
TOTAL
3,465,000
8-Nov
CODIGO CUENTA
4135 Comercio al por mayor y al por menor
413595 Venta de otros productos
1305 Clientes
130505 Nacionales
TOTAL
3,465,000
515,259 9-Nov
CODIGO CUENTA
1105 Caja
3,961,803 110505 Caja General
1305 Clientes
3,961,803 130505 Nacionales
TOTAL
11-12/11/2018
CREDITO
CODIGO CUENTA
4135 Comercio al por mayor y al por menor
1,655,520 413595 Venta de otros productos
1305 Clientes
1,655,520 130505 Nacionales
TOTAL
CODIGO CUENTA
1105 Caja
110505 Caja General
1305 Clientes
1,655,520 130505 Nacionales
TOTAL
1,655,520
13-20/11
CODIGO CUENTA
1105 Caja
110505 Caja General
1305 Clientes
130505 Nacionales
TOTAL
1,540,522
1,540,522 21-24/11
CODIGO CUENTA
4135 Comercio al por mayor y al por menor
413595 Venta de otros productos
CREDITO 1305 Clientes
130505 Nacionales
TOTAL
1,785,731
1,785,731 25-Nov
26-Nov
1,326,840
CODIGO CUENTA
1,326,840 4135 Comercio al por mayor y al por menor
413595 Venta de otros productos
1305 Clientes
130505 Nacionales
TOTAL
CREDITO
CODIGO CUENTA
1,300,621 1105 Caja
110505 Caja General
1,300,621 1305 Clientes
130505 Nacionales
TOTAL
27-28/11/2018
CODIGO CUENTA
1,300,621 4135 Comercio al por mayor y al por menor
413595 Venta de otros productos
1,300,621 1305 Clientes
130505 Nacionales
TOTAL
29-Nov
CODIGO CUENTA
4135 Comercio al por mayor y al por menor
413595 Venta de otros productos
630,600 1305 Clientes
130505 Nacionales
630,600 TOTAL
CODIGO CUENTA
1105 Caja
CREDITO 110505 Caja General
1305 Clientes
130505 Nacionales
464,347 TOTAL
464,347
30-Nov
CODIGO CUENTA
4135 Comercio al por mayor y al por menor
413595 Venta de otros productos
1305 Clientes
130505 Nacionales
464,347 TOTAL
464,347
CODIGO CUENTA
1105 Caja
110505 Caja General
1305 Clientes
CREDITO 130505 Nacionales
TOTAL
236,960
236,960
236,960
236,960
25,213,703
$ 59,428,380.48
VENTAS
PEDRO LOPEZ
28-Nov
PARCIAL DEBITO CREDITO
$ 3,978,241.89 CODIGO
$ 3,978,241.89 5105
$ 3,978,241.89 510506
$ 3,978,242 510527
$ 3,978,241.89 $ 3,978,241.89 510530
510533
510536
PARCIAL DEBITO CREDITO 510539
$ 3,978,241.89 510568
$ 3,978,241.89 510569
$ 3,978,241.89 510570
$ 3,978,241.89 510572
$ 3,978,241.89 3978241.89 510575
510578
2370
237005
DANIELA MARTINEZ 237006
237010
PARCIAL DEBITO CREDITO 2610
$ 3,220,759.59 261005
$ 3,220,759.59 261010
$ 3,220,759.59 261015
$ 3,220,760 261020
$ 3,220,759.59 $ 3,220,759.59 2380
238030
2505
PARCIAL DEBITO CREDITO
$ 3,220,759.59
$ 3,220,759.59
$ 3,220,759.59 28-Nov
$ 3,220,759.59
$ 3,220,759.59 3220759.59 CODIGO
EGRESO 5110
511030
1105
DANIEL AVILA 110505
LUIS RODRIGUEZ
CAMILO SANABRIA
ROSA CUERVO
JOSE MARTINEZ
ALVARO HERRERA
CAMILO RIVERA
OSCAR RODRIGUEZ
ELENA MELGAR
ELVIA VACA
MILENA SEPULVEDA
SEBASTIAN GUIO
SERVICIOS
ARRIENDO
NOMINA
HONORARIOS
Código Cuenta
1105 Caja
C1 comprobante 1
C9 comprobante 1
C13 comprobante 1
C15 comprobante 1
C16 comprobante 1
C18 comprobante 1
C19 comprobante 1
C23 comprobante 1
C25 comprobante 1
C29 comprobante 1
H1 comprobante 1
PN1 Comprobante 3
V1 carlos rojas
V2-3 pedro lopez
V4-5 daniela martinez
V6 daniel avila
V7 luis rodriguez
V8 camilo sanabria
V9 rosa cuervo
V10 maria hernandez
V11-12 jose martinez
V13-20 albeiro herrera
V21-24 camilo rivera
V25 oscar rodriguez
V26 elena melgar
V27-28 elvia vaca
V29 milena sepulveda
V30 sebastian guio
1110 BANCOS
B1 bancolombia
B7 bancolombia
B10 bancolombia
B20 bancolombia
B21 bancolombia
1305 Clientes
V1 carlos rojas
V1 carlos rojas
V3 pedro lopez
V3 pedro lopez
V5 daniela martinez
V5 daniela martinez
V6 daniel avila
V6 daniel avila
V7 luis rodriguez
V7 luis rodriguez
V8 camilo sanabria
V8 camilo sanabria
V9 rosa cuervo
V9 rosa cuervo
V10 maria hernandez
V10 maria hernandez
V11-12 jose martinez
V11-12 jose martinez
V13-20 albeiro herrera
V13-20 albeiro herrera
V21-24 camilo rivera
V21-24 camilo rivera
V25 oscar rodriguez
V25 oscar rodriguez
V26 elena melgar
V26 elena melgar
V27-28 elvia vaca
V27-28 elvia vaca
V29 milena sepulveda
V29 milena sepulveda
V30 sebastian guio
V30 sebastian guio
2205 Proovedores
P1 DISTRIBUCIONES MAVIAN
P1 DISTRIBUCIONES MAVIAN
P2 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS TRICONDOR S.A.S
P2 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS TRICONDOR S.A.S
P3 MARCO ALIRIO TABAR IBAÑEZ
P3 MARCO ALIRIO TABAR IBAÑEZ
P4 FAMA S.A.
P4 FAMA S.A.
P5 COMERCIAL NUTRESA S.A
P5 COMERCIAL NUTRESA S.A
P6 MOLINOS EL YOPAL LTDA
P6 MOLINOS EL YOPAL LTDA
P7 ORF S.A
P7 ORF S.A
P8 COMERCIAL NUTRESA S.A
P8 COMERCIAL NUTRESA S.A
P9 GRANDELCA S.A
P9 GRANDELCA S.A
P10 DISTRIBUCIONES VARSAN
P10 DISTRIBUCIONES VARSAN
P11 COMERCIALIZADORA ALTIMAX S.A.S
P11 COMERCIALIZADORA ALTIMAX S.A.S
P12 DISTRIBUCIONES RICHART
P12 DISTRIBUCIONES RICHART
P13 DISTRIBUCIONES RICHART
P13 DISTRIBUCIONES RICHART
P14 BIMBO COLOMBIA S.A
P14 BIMBO COLOMBIA S.A
P15 CAMPOLLO S.A
P15 CAMPOLLO S.A
2335 CUENTAS POR PAGAR
233550 Servicios publicos
233540 Arrendamiento
2370 Retenciones y aporte de nomina
RAN1 COMPROBANTE 3
RAN2 COMPROBANTE 3
RAN3 COMPROBANTE 3
PN1 COMPROBANTE 3
2380 Acreedores varios
ACV1 COMPROBANTE 3
PN1 COMPROBANTE 3
2505 Salarios por pagar
PN1 COMPROBANTE 3
2610 Para obligaciones Laborales
N1 comprobante 3
N2 comprobante 3
N3 comprobante 3
N4 comprobante 3
PN1 COMPROBANTE 3
4135 Comercio al por menor
V1 carlos rojas
V3 pedro lopez
V5 daniela martinez
V6 daniel avila
V7 luis rodriguez
V8 camilo sanabria
V9 rosa cuervo
V10 maria hernandez
V11-12 jose martinez
V13-20 albeiro herrera
V21-24 camilo rivera
V25 oscar rodriguez
V26 elena melgar
V27-28 elvia vaca
V29 milena sepulveda
V30 sebastian guio
5105 Gastos de personal
510506 comprobante 3
GP1 comprobante 3
GP2 comprobante 3
GP3 comprobante 3
GP4 comprobante 3
GP5 comprobante 3
GP6 comprobante 3
GP7 comprobante 3
GP8 comprobante 3
GP9 comprobante 3
GP10 comprobante 3
GP11 comprobante 3
5110 Honorarios
H1 Asesoria Financiera
5120 Arrendamiento
A1 Construciones y edificaciones
5135 Servicios
S1 Acueucto y alcantarillado
S2 Energia electrica
S3 Telefono
6205 Compras
V1 DISTRIBUCIONES MAVIAN
V3 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS TRICONDOR S.A.S
V5 MARCO ALIRIO TABAR IBAÑEZ
V6 FAMA S.A.
V7 COMERCIAL NUTRESA S.A
V8 MOLINOS EL YOPAL LTDA
V9 ORF S.A
V10 COMERCIAL NUTRESA S.A
V11-12 GRANDELCA S.A
V13-20 DISTRIBUCIONES VARSAN
V21-24 COMERCIALIZADORA ALTIMAX S.A.S
V25 DISTRIBUCIONES RICHART
V26 DISTRIBUCIONES RICHART
V27-28 BIMBO COLOMBIA S.A
V29 CAMPOLLO S.A
PREPARADO
ALEJANDRA CHAPARRO
MOVIMIENTOS
Parcial Total
Debito Credito Debito Credito
$ 59,428,380.48 $ 30,121,950.93
$ 617,755
$ 3,122,524
$ 515,259
$ 3,961,803
$ 1,655,520
$ 1,540,522
$ 1,785,731
$ 630,600
$ 464,347
$ 236,960
$ 2,000,000
$ 13,590,930
$ 2,783,598.30
$ 3,978,241.89
$ 3,220,759.59
$ 1,610,379.80
$ 1,562,893.15
$ 2,386,126.92
$ 3,572,101.75
$ 2,114,364.06
$ 4,565,402.31
$ 12,118,054.93
$ 7,515,929.13
$ 2,430,408.93
$ 2,985,068.01
$ 3,713,975.46
$ 1,929,092.35
$ 2,941,983.90
$ 10,682,682.00
$ 1,496,340.00
$ 3,093,881.00
$ 3,465,000.00
$ 1,326,840.00
$ 1,300,621.00
$ 59,428,380.48 $ 59,428,380.48
$ 2,783,598.30
$ 2,783,598
$ 3,978,241.89
$ 3,978,242
$ 3,220,759.59
$ 3,220,760
$ 1,610,379.80
$ 1,610,380
$ 1,562,893.15
$ 1,562,893
$ 2,386,126.92
$ 2,386,127
$ 3,572,101.75
$ 3,572,102
$ 2,114,364.06
$ 2,114,364
$ 4,565,402.31
$ 4,565,402
$ 12,118,054.93
$ 12,118,055
$ 7,515,929.13
$ 7,515,929
$ 2,430,408.93
$ 2,430,409
$ 2,985,068.01
$ 2,985,068
$ 3,713,975.46
$ 3,713,975
$ 1,929,092.35
$ 1,929,092
$ 2,941,983.90
$ 2,941,984
$ 25,213,703.24 $ 25,213,703.24
$ 1,496,340
$ 1,496,340.00
$ 617,755
$ 617,755.00
$ 3,093,881
$ 3,093,881.00
$ 3,122,524
$ 3,122,524.00
$ 3,465,000
$ 3,465,000.00
$ 515,259
$ 515,259.00
$ 3,961,803
$ 3,961,803.24
$ 1,655,520
$ 1,655,520.00
$ 1,540,522
$ 1,540,522.00
$ 1,785,731
$ 1,785,731.00
$ 1,326,840
$ 1,326,840.00
$ 1,300,621
$ 1,300,621.00
$ 630,600
$ 630,600.00
$ 464,347
$ 464,347.00
$ 236,960
$ 236,960.00
$ 881,003.00
$ 381,003
$ 500,000
$ 1,986,190.00 $ 1,986,190
$ 1,037,500.00
$ 201,690.00
$ 747,000.00
$ 1,986,190.00
$ 1,328,000.00 $ 1,328,000
$ 1,328,000.00
$ 1,328,000.00
$ 8,316,333.00 $ 8,316,333
$ 8,316,333.00
$ 1,960,406.69 $ 1,960,407
$ 748,061.74
$ 89,803.33
$ 748,061.74
$ 374,479.89
$ 1,960,406.69
$ 59,428,380.48
$ 2,783,598
$ 3,978,242
$ 3,220,760
$ 1,610,380
$ 1,562,893
$ 2,386,127
$ 3,572,102
$ 2,114,364
$ 4,565,402
$ 12,118,055
$ 7,515,929
$ 2,430,409
$ 2,985,068
$ 3,713,975
$ 1,929,092
$ 2,941,984
$ 13,590,929.69
$ 8,300,000.00
$ 680,333.00
$ 748,061.74
$ 89,803.33
$ 748,061.74
$ 374,479.89
$ 201,690.00
$ 705,500.00
$ 996,000.00
$ 332,000.00
$ 249,000.00
$ 166,000.00
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 381,003
$ 75,356
$ 225,647
$ 80,000
$ 25,213,703
$ 1,496,340.00
$ 617,755.00
$ 3,093,881.00
$ 3,122,524.00
$ 3,465,000.00
$ 515,259.00
$ 3,961,803.24
$ 1,655,520.00
$ 1,540,522.00
$ 1,785,731.00
$ 1,326,840.00
$ 1,300,621.00
$ 630,600.00
$ 464,347.00
$ 236,960.00
$ 199,347,029.82 $ 199,347,029.82
P
REVISADO APROBADO
DIRECCION Carrera 15 Nº 3a 40
Balance Inicial
Código Cuenta
Debito
1105 Caja $ 13,787,606
1110 Bancos $ 13,693,227
1305 Clientes
1524 Equipo de Oficina $ 1,800,000
1528 Equipo de Comunicación y Computo $ 4,771,686
1540 Flota y Equipo de Transporte $ 6,300,000
1592 Depreciacion acumulada -$ 546,000
2205 Proveedores
2335 Cuentas por pagar
2370 Retenciones y aporte de nomina
2380 Acreedores varios
237005 Aportes a entidades de salud
237060 Aportes a admnistradora ARP
237010 Aportes al sena ICBF y cajas de compensacion
238030 Fondo de cesantias y pensiones
2505 Obligaciones laborales
2510 Cesantias consolidadas
2515 Intereses
2520 Prima de servicios
2525 Vacaciones consolidadas
260530 Gastos de viaje
260535 Servicios publicos
2610 Para obligaciones laborales
PREPARADO
ALEJANDRA CHAPARRO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT. 924367589-9
No.002
FECHA $ 43,131
TOCA CENTRO
Balance Inicial Movimientos Balance de prueba
Credito Debito Credito Debito Credito
$ 59,428,380.48 $ 30,121,950.93 $ 43,094,036
$ 10,682,682.00 $ 3,010,545
$ 59,428,380.48 $ 59,428,380.48 $ - $ -
$ 1,800,000
$ 4,771,686
$ 6,300,000
$ (546,000)
$ - $ -
$ 7,031,819 $ 25,213,703.24 $ 25,213,703.24 $ 7,031,819
$ 6,935,635 $ 881,003.00 $ 7,816,638
$ 1,986,190.00 $ 1,986,190.00 $ - $ -
$ 1,328,000.00 $ 1,328,000.00 $ - $ -
$ 708,510 $ 708,510
$ 83,354 $ 83,354
$ 750,188 $ 750,188
$ 1,000,250 $ 1,000,250
$ 1,968,138 8316333 $ 8,316,333.00 $ 1,968,138
$ 751,012 $ 751,012
$ 90,157 $ 90,157
$ 751,012 $ 751,012
$ 375,957 $ 375,957
$ 25,000 $ 25,000
$ 420,000 $ 420,000
$ 1,960,406.69 $ 1,960,406.69 $ - $ -
$ - $ -
$ 11,544,115 $ 11,544,115
$ - $ -
$ 161,093,712 $ 59,428,380.48 $ 220,522,092
$ - $ -
$ 13,590,929.69 $ 26,450,287
$ 2,000,000.00 $ 3,300,000
$ 175,000
$ 500,000.00 $ 500,000
$ 381,003.00 $ 801,237
$ - $ -
$ 25,213,703.24 $ 167,867,138
$ 3,685,686
$ - $ -
$ - $ -
$ 193,528,859 $ 199,347,029.82 $ 199,347,029.82 $ 257,523,928 $ 257,523,928
P P P
MUNICIPIO TOCA
DIRECCION Carrera 15 Nº 3a 40
2205 Nacionales
220501 DISTRIBUCIONES MAVIAN
220503 MARCO ALIRIO TABAR IBAÑEZ
220505 COMERCIAL NUTRESA S.A
220507 ORF S.A
220508 GRANDELCA S.A
220510 COMERCIALIZADORA ALTIMAX S.A.S
220511 DISTRIBUCIONES RICHART
220501 DISTRIBUCIONES MAVIAN
220503 MARCO ALIRIO TABAR IBAÑEZ
220505 COMERCIAL NUTRESA S.A
220507 ORF S.A
220508 GRANDELCA S.A
220510 COMERCIALIZADORA ALTIMAX S.A.S
220511 DISTRIBUCIONES RICHART
2335 CUENTAS POR PAGAR
233540 Arrendamiento
2333550 Servicios publicos
4135 Comercio al por mayor y al por menor
413501 Venta 01/nov
413502 Venta 02-03/nov
413503 Venta 04-05/nov
413504 Venta 06/nov
413505 Venta 07/nov
413506 Venta 08/nov
413507 Venta 09/nov
413508 Venta 10/nov
413509 Venta 11-12/nov
413510 Venta 13-15/nov
5120 Arrendamiento
512010 Construciones y edificaciones
5135 Servicios
513520 Acueucto y alcantarillado
513525 Energia electrica
513535 Telefono
6205 De mercancías
620501 DISTRIBUCIONES MAVIAN
620503 MARCO ALIRIO TABAR IBAÑEZ
620505 COMERCIAL NUTRESA S.A
620507 ORF S.A
620508 GRANDELCA S.A
620510 COMERCIALIZADORA ALTIMAX S.A.S
620511 DISTRIBUCIONES RICHART
SUMAS IGUALES
COMPROBANTE DE DIARIO
No.002
BJ BAY
FECHA 1/31/2018 CUIDAD
TOCA CENTRO DIRECCION
COMPROBANTE DE DIARIO
Nº 1 Fecha
PARCIALES DEBITOS CREDITOS CODIGO
30,338,138.37 8,217,341.24 1105
617,755.00 110505
3,122,524.00 110505
515,259.00 110505
3,961,803.24 110505
2,783,598.30 110505
3,978,241.89 110505
3,220,759.59 110505
1,610,379.80 110505
1,562,893.15 110505
2,386,126.92 110505
3,572,101.75 110505
2,114,364.06 110505
4,565,402.31 110505
4,544,270.60 110505
8,055,221.00 110505
1,496,340.00 1110
3,093,881.00 111005
3,465,000.00 111005
30,338,138.37 30,338,138.37 1305
2,783,598.30 130501
2,783,598.30 130501
3,978,241.89 130502
3,978,241.89 130502
3,220,759.59 130503
3,220,759.59 130503
1,610,379.80 130504
1,610,379.80 130504
1,562,893.15 130505
1,562,893.15 130505
2,386,126.92 130506
2,386,126.92 130506
3,572,101.75 130507
3,572,101.75 130507
2,114,364.06 2205
2,114,364.06 220513
4,565,402.31 220502
4,565,402.31 220504
4,544,270.60 220506
4,544,270.60 220505
16,272,562.24 16,272,562.24 220509
1,496,340.00 220511
617,755.00 220512
3,093,881.00 220513
3,122,524.00 220502
3,465,000.00 220504
515,259.00 220506
3,961,803.24 220505
1,496,340.00 220509
617,755.00 220511
3,093,881.00 220512
3,122,524.00 2370
3,465,000.00 237005
515,259.00 237006
3,961,803.24 237010
881,003.00 2380
500,000.00 238030
381,003.00 2505
30,338,138.37 2610
2,783,598.30 261005
3,978,241.89 261010
3,220,759.59 261015
1,610,379.80 261020
1,562,893.15 4135
2,386,126.92 413510
3,572,101.75 413511
2,114,364.06 413512
4,565,402.31 413513
4,544,270.60 413514
500,000.00 413515
500,000.00 413516
381,003.00 5105
75,356.00 510506
225,647.00 510527
80,000.00 510530
16,272,562.24 510533
1,496,340.00 510536
617,755.00 510539
3,093,881.00 510568
3,122,524.00 510569
3,465,000.00 510570
515,259.00 510572
3,961,803.24 510575
ALES 94,102,404.21 94,102,404.21 510578
5110
511030
6205
-
PREPARADO
REVISADO
ALEJANDRA CHAPARRO
LIZETH GARCIA
COMPROBANTE DE
BJ BAYONA NIT. 924367589-9
No.002
Tunja FECHA
Carrera 15 Nº 3a 40 BARRIO
COMPROBANTE D
Dia Mes Año Ciudad
01 al 15 Enero 2018 Tunja Nº
CODIGO CUENTAS PARCIALES
1105 Caja
110505 Caja general 2,000,000.00
110505 Caja general 13,590,929.69
110505 Caja general 1,655,520.00
110505 Caja general 1,540,522.00
110505 Caja general 1,785,731.00
110505 Caja general 630,600.00
110505 Caja general 464,347.00
110505 Caja general 236,960.00
110505 Caja general ventas 7,573,784.33
110505 Caja general ventas 7,515,929.13
110505 Caja general ventas 2,430,408.93
110505 Caja general ventas 2,985,068.01
110505 Caja general ventas 3,713,975.46
110505 Caja general ventas 1,929,092.35
110505 Caja general ventas 2,941,983.90
1110 Bancos
111005 Bancos 1,326,840.00
111005 Bancos 1,300,621.00
1305 Clientes
130501 CARLOS ROJAS 7,573,784.33
130501 CARLOS ROJAS 7,573,784.33
130502 PEDRO LOPEZ 7,515,929.13
130502 PEDRO LOPEZ 7,515,929.13
130503 DANIELA MARTINEZ 2,430,408.93
130503 DANIELA MARTINEZ 2,430,408.93
130504 DANIEL AVILA 2,985,068.01
130504 DANIEL AVILA 2,985,068.01
130505 LUIS ROFRIGUEZ 3,713,975.46
130505 LUIS ROFRIGUEZ 3,713,975.46
130506 CAMILO SANABRIA 1,929,092.35
130506 CAMILO SANABRIA 1,929,092.35
130507 ROSA CUERVO 2,941,983.90
130507 ROSA CUERVO 2,941,983.90
2205 Nacionales
220513 CAMPOLLO S.A 1,655,520.00
220502 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS TRICONDOR S.A.S 1,540,522.00
220504 FAMA S.A. 1,785,731.00
220506 MOLINOS EL YOPAL LTDA 1,326,840.00
220505 COMERCIAL NUTRESA S.A 1,300,621.00
220509 DISTRIBUCIONES VARSAN 630,600.00
220511 DISTRIBUCIONES RICHART 464,347.00
220512 BIMBO COLOMBIA S.A 236,960.00
220513 CAMPOLLO S.A 1,655,520.00
220502 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS TRICONDOR S.A.S 1,540,522.00
220504 FAMA S.A. 1,785,731.00
220506 MOLINOS EL YOPAL LTDA 1,326,840.00
220505 COMERCIAL NUTRESA S.A 1,300,621.00
220509 DISTRIBUCIONES VARSAN 630,600.00
220511 DISTRIBUCIONES RICHART 464,347.00
220512 BIMBO COLOMBIA S.A 236,960.00
2370 Retenciones y aporte de nomina
237005 Aportes EPS 1,037,500.00
237006 Aportes ARP 201,690.00
237010 Aportes ICBF, SENA Y CCF 747,000.00
2380 Acreedores varios
238030 Aportes Fondo de pensiones 1,328,000.00
2505 Salarios por pagar
2610 Para obligaciones Laborales
261005 Provisiones Cesantias 748,061.74
261010 Provisiones Interes de Cesantias 89,803.33
261015 Provisiones Vacaciones 748,061.74
261020 Provisiones Prima de Servicios 374,479.89
4135 Comercio al por mayor y al por menor
413510 7,573,784.33
413511 7,515,929.13
413512 2,430,408.93
413513 2,985,068.01
413514 3,713,975.46
413515 1,929,092.35
413516 2,941,983.90
5105 Gastos de personal
510506 Sueldos 8,300,000.00
510527 Auxilio de transporte 680,333.00
510530 Cesantias 748,061.74
510533 Interes de cesantias 89,803.33
510536 Prima de servicios 748,061.74
510539 Vacaciones 374,479.89
510568 Aportes ARP 201,690.00
510569 Aportes EPS 705,500.00
510570 Aportes Fondo de pensiones 996,000.00
510572 Aportes Cajas de Compensacion Familiar 332,000.00
510575 Aportes ICBF 249,000.00
510578 Aportes Sena 166,000.00
Honorarios
Servicios del Contador 2,000,000.00
De mercancías
CAMPOLLO S.A 1,655,520.00
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS TRICONDOR S.A.S 1,540,522.00
FAMA S.A. 1,785,731.00
MOLINOS EL YOPAL LTDA 1,326,840.00
COMERCIAL NUTRESA S.A 1,300,621.00
DISTRIBUCIONES VARSAN 630,600.00
DISTRIBUCIONES RICHART 464,347.00
BIMBO COLOMBIA S.A 236,960.00
SUMAS IGUALES
APROBADO CONTABILIZADO
Auxiliares Diario
YESICA ALFEREZ
COMPROBANTE DE DIARIO
1/31/2018
LOS PATRIOTAS
COMPROBANTE DE DIARIO
Nº 1
DEBITOS CREDITOS
29,090,242.11 21,904,609.69
2,627,461.00
29,090,242.11 29,090,242.11
8,941,141.00 8,941,141.00
#REF!
1,986,190.00 1,986,190.00
1,328,000.00 1,328,000.00
8,316,333.00 8,316,333.00
1,960,406.69 1,960,406.69
#REF!
#REF!
25,213,703.24
29,090,242.11
13,590,929.69
2,000,000.00
8,941,141.00
105,244,625.61 105,244,625.61
BALANCE
BJ BAYONA
NIT:
ACTIVO
PATRIMONIO
INGRESOS
GASTOS
PREPARADO
ALEJANDRA CHAPARRO
BALANCE
BJ BAYONA
NIT:
PASIVO
COSTOS
CONTABILIZADO
Auxiliares Diario
BALANCE INICIAL
BJ BAYONA
NIT:
ACTIVO
Caja $ 13,787,606
Bancos $ 13,693,227
Equipo de Oficina $ 1,800,000
Equipo de Comunicación y Computo $ 4,771,686
Flota y Equipo de Transporte $ 6,300,000
Depreciacion acumulada -$ 546,000
TOTAL ACTIVO $ 39,806,519
PASIVO
Proveedores 7,031,819.00
Cuentas por pagar 6,935,635.00
Aportes a entidades de salud 708,510.00
Aportes a admnistradora ARP 83,354.00
Aportes al sena ICBF y cajas de compensac 750,188.00
Fondo de cesantias y pensiones 1,000,250.00
Obligaciones laborales 1,968,138.00
Cesantias consolidadas 751,012.00
Intereses 90,157.00
Prima de servicios 751,012.00
Vacaciones consolidadas 375,957.00
Gastos de viaje 25,000.00
Servicios publicos 420,000.00
TOTAL PASIVO 20,891,032.00
PATRIMONIO
capital social $ 11,544,115.00
utilidad del ejercicio 7,371,372
TOTAL PATRIMONIO $ 18,915,487.00
PASIVO + PATRIMONIO 39,806,519.00
BJ BAYONA
CUIDAD Toca
DIRECCION
1105 CAJA
Nº Fecha
S.I 10/31/2017
1 5-Nov-17
2 9-Nov-17
3 13-Nov-17
4 15-Nov-17
5 16-Nov-17
6 18-Nov-17
7 19-Jan-17
8 23-Nov-17
9 25-Nov-17
10 29-Nov-17
11 28-Nov-17
12 14-Nov-17
13 15-Nov-17
14 28-Nov-17
1305 CLIENTES
Nº Fecha
S.I 1/31/2017
1 1-Nov-17
2 1-Nov-17
3 02/03/11/2017
4 02/03/11/2017
5 04/05/11/2017
6 04/05/11/2017
7 6-Nov-17
8 6-Nov-17
9 7-Nov-17
10 7-Nov-17
11 8-Nov-17
12 8-Nov-17
13 9-Nov-17
14 9-Nov-17
15 10-Nov-17
16 10-Nov-17
17 11/12/11/2017
18 11/12/11/2017
19 13-20-nov-2017
20 13-20-nov-2017
21 21-24-nov-2017
22 21-24-nov-2017
23 25-Nov-17
24 25-Nov-17
25 26-Nov-17
26 26-Nov-17
27 27-28-nov-2017
28 27-28-nov-2017
29 29-Nov-17
30 29-Nov-17
31 30-Nov-17
32 30-Nov-17
2205 Proveedores
Nº Fecha
S.I 1/31/2017
1 1-Nov-17
2 5-Nov-17
3 7-Nov-17
4 9-Nov-17
5 10-Nov-17
6 13-Nov-17
7 15-Nov-17
8 16-Nov-17
9 18-Nov-17
10 19-Nov-17
11 20-Nov-17
12 21-Nov-17
13 23-Nov-17
14 25-Nov-17
15 29-Nov-17
4135 Comercio al por mayor y a
Nº Fecha
S.I 1/31/2017
1 1-Nov-17
2 5-Nov-17
3 7-Nov-17
4 9-Nov-17
5 10-Nov-17
6 13-Nov-17
7 15-Nov-17
8 16-Nov-17
9 18-Nov-17
10 19-Nov-17
11 20-Nov-17
12 21-Nov-17
13 23-Nov-17
14 25-Nov-17
15 29-Nov-17
5120 Arrendamiento
Nº Fecha
1 14-Nov-17
5135 Servicios
Nº Fecha
1 14-Nov-17
2 14-Nov-17
3 14-Nov-17
6205 DE MECANCIAS
Nº Fecha
1 1-Nov-17
2 5-Nov-17
3 7-Nov-17
4 9-Nov-17
5 10-Nov-17
6 13-Nov-17
7 15-Nov-17
8 16-Nov-17
9 18-Nov-17
10 19-Nov-17
11 20-Nov-17
12 21-Nov-17
13 23-Nov-17
14 25-Nov-17
15 29-Nov-17
PREPARADO
ALEJANDRA CHAPARRO
LIBRO AUXILIAR
NIT. 924367589-9
No.002
FECHA
BARRIO Centro
1105 CAJA
Detalle Debito Credito
Saldo Inicial $ 15,502,223.00
MARCO ALIRIO TABAR IBAÑEZ 617,755.00
ORF S.A 3,122,524.00
COMERCIALIZADORA ALTIMAX S.A.S 515,259.00
DISTRIBUCIONES RICHART 3,961,803.24
CAMPOLLO S.A 1,655,520.00
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS TRICONDOR S.A.S 1,540,522.00
FAMA S.A. 1,785,731.00
DISTRIBUCIONES VARSAN 630,600.00
DISTRIBUCIONES RICHART 464,347.00
BIMBO COLOMBIA S.A 236,960.00
1305 CLIENTES
Detalle Debito Credito
Saldo Inicial $ -
CARLOS ROJAS 2,783,598.30
CARLOS ROJAS 2,783,598.30
PEDRO LOPEZ 3,978,241.89
PEDRO LOPEZ 3,978,241.89
DANIELA MARTINEZ 3,220,759.59
DANIELA MARTINEZ 3,220,759.59
DANIEL AVILA 1,610,379.80
DANIEL AVILA 1,610,379.80
LUIS RODRIGUEZ 1,562,893.15
LUIS RODRIGUEZ 1,562,893.15
CAMILO SANABRIA 2,386,126.92
CAMILO SANABRIA 2,386,126.92
ROSA CUERVO 3,572,101.75
ROSA CUERVO 3,572,101.75
MARIA HERNADEZ 2,114,364.06
MARIA HERNADEZ 2,114,364.06
JOSE MARTINEZ 4,565,402.31
JOSE MARTINEZ 4,565,402.31
ALVARO HERRERA 12,118,054.93
ALVARO HERRERA 12,118,054.93
CAMILO RIVERA 7,515,929.13
CAMILO RIVERA 7,515,929.13
OSCAR RODRIGUEZ 2,430,408.93
OSCAR RODRIGUEZ 2,430,408.93
ELENA MELGAR 2,985,068.01
ELENA MELGAR 2,985,068.01
ELVIA VACA 3,713,975.46
ELVIA VACA 3,713,975.46
MILENA SEPULVEDA 1,929,092.35
MILENA SEPULVEDA 1,929,092.35
SEBASTIAN GUIO 2,941,983.90
SEBASTIAN GUIO 2,941,983.90
2205 Proveedores
Detalle Debito Credito
Saldo Inicial $ 7,031,819.00
DISTRIBUCIONES MAVIAN 1,365,149.00
MARCO ALIRIO TABAR IBAÑEZ 604,777.00
COMERCIAL NUTRESA S.A 3,093,881.00
ORF S.A 3,122,524.00
GRANDELCA S.A 3,465,000.00
COMERCIALIZADORA ALTIMAX S.A.S 503,768.00
DISTRIBUCIONES RICHART 3,959,845.24
CAMPOLLO S.A 1,614,518.00
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS TRICONDOR S.A.S 1,525,603.00
FAMA S.A. 1,766,001.00
MOLINOS EL YOPAL LTDA 1,300,303.00
COMERCIAL NUTRESA S.A 1,300,621.00
DISTRIBUCIONES VARSAN 616,112.00
DISTRIBUCIONES RICHART 453,716.00
BIMBO COLOMBIA S.A 236,960.00
4135 Comercio al por mayor y al por menor
Detalle Debito Credito
Saldo Inicial $ 161,093,712.00
DISTRIBUCIONES MAVIAN 1,365,149.00
MARCO ALIRIO TABAR IBAÑEZ 604,777.00
COMERCIAL NUTRESA S.A 3,093,881.00
ORF S.A 3,122,524.00
GRANDELCA S.A 3,465,000.00
COMERCIALIZADORA ALTIMAX S.A.S 503,768.00
DISTRIBUCIONES RICHART 3,959,845.24
CAMPOLLO S.A 1,614,518.00
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS TRICONDOR S.A.S 1,525,603.00
FAMA S.A. 1,766,001.00
MOLINOS EL YOPAL LTDA 1,300,303.00
COMERCIAL NUTRESA S.A 1,300,621.00
DISTRIBUCIONES VARSAN 616,112.00
DISTRIBUCIONES RICHART 453,716.00
BIMBO COLOMBIA S.A 236,960.00
5120 Arrendamientos
Detalle Debito Credito
Arrendamientos 500,000.00
5135 Servicios
Detalle Debito Credito
Acueucto y alcantarillado 75,356.00
Energia electrica 225,647.00
Telefono 80,000.00
6205 DE MECANCIAS
Detalle Debito Credito
DISTRIBUCIONES MAVIAN 1,365,149.00
MARCO ALIRIO TABAR IBAÑEZ 604,777.00
COMERCIAL NUTRESA S.A 3,093,881.00
ORF S.A 3,122,524.00
GRANDELCA S.A 3,465,000.00
COMERCIALIZADORA ALTIMAX S.A.S 503,768.00
DISTRIBUCIONES RICHART 3,959,845.24
CAMPOLLO S.A 1,614,518.00
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS TRICONDOR S.A.S 1,525,603.00
FAMA S.A. 1,766,001.00
MOLINOS EL YOPAL LTDA 1,300,303.00
COMERCIAL NUTRESA S.A 1,300,621.00
DISTRIBUCIONES VARSAN 616,112.00
DISTRIBUCIONES RICHART 453,716.00
BIMBO COLOMBIA S.A 236,960.00
REVISADO APROBADO
11/3/2017
Centro
Total
$ 15,502,223.00
16,119,978.00
19,242,502.00
19,757,761.00
23,719,564.24
25,375,084.24
26,915,606.24
28,701,337.24
29,331,937.24
29,796,284.24
30,033,244.24
16,442,314.54
16,061,311.54
15,561,311.54
13,561,311.54
Total
$ -
2,783,598.30
-
3,978,241.89
-
3,220,759.59
-
1,610,379.80
-
1,562,893.15
-
2,386,126.92
-
3,572,101.75
-
2,114,364.06
-
4,565,402.31
-
12,118,054.93
-
7,515,929.13
-
2,430,408.93
-
2,985,068.01
-
3,713,975.46
-
1,929,092.35
-
2,941,983.90
-
Total
$ 7,031,819.00
8,396,968.00
9,001,745.00
12,095,626.00
15,218,150.00
18,683,150.00
19,186,918.00
23,146,763.24
24,761,281.24
26,286,884.24
28,052,885.24
29,353,188.24
30,653,809.24
31,269,921.24
31,723,637.24
31,960,597.24
Total
$ 161,093,712.00
162,458,861.00
163,063,638.00
166,157,519.00
169,280,043.00
172,745,043.00
173,248,811.00
177,208,656.24
178,823,174.24
180,348,777.24
182,114,778.24
183,415,081.24
184,715,702.24
185,331,814.24
185,785,530.24
186,022,490.24
Total
13,590,929.69
2,000,000.00
Total
500,000.00
Total
75,356.00
225,647.00
80,000.00
Total
1,365,149.00
604,777.00
3,093,881.00
3,122,524.00
3,465,000.00
503,768.00
3,959,845.24
1,614,518.00
1,525,603.00
1,766,001.00
1,300,303.00
1,300,621.00
616,112.00
453,716.00
236,960.00
CONTABILIZADO
Auxiliares
Diario
Merkacosto NIT. 924367589-9
CUIDAD Tunja
DIRECCION Carrera 15 Nº 3a 40
LIBRO DIARIO COLUMNARIO
Caja 1105
Nº DESCRIPCION
Debito
1 Comprobante Nº 001 $ 30,338,138.37
2
3
4
5
6 Comprobante Nº 002 $ 29,090,242.11
7
8
9
10 TOTALES $ 59,428,380.48
11 Cierre $ 30,121,950.93
12 SUMAS DEBITOS $ 199,347,029.82
13 SUMAS CREDITOS $ 199,347,029.82
14
LIBRO DIARIO COLUMNARIO
No.002
FECHA
PREPARADO REVISADO
APROBADO CONTABILIZADO
Auxiliares Diario
YESICA ALFEREZ
Comercio al por mayor y por menos
0 RETEN Y APORT DE NOM 2380 ACREEDORES VARIOS
4135
Credito Debito Credito Debito Credito
$ 30,338,138.37
$ 25,213,703.24 $ -
$ - $ 25,213,703.24
5905 Ganancias y pérdidas
Debito Credito
$ 8,316,333.00 $ 8,316,333.00
$ 1,960,406.69 $ 1,960,406.69
$ 13,590,929.69
$ 2,000,000.00
$ 500,000.00
$ 381,003.00
$ 26,748,672.39 $ 10,276,739.69
$ 10,276,739.69 $ 26,748,672.39
17,742,744.55
DEBITO CREDITO CLASE Codigo Cuenta
+ - 1 1105 Caja
+ - 1 1110 Bancos
+ - 1 1305 Clientes
+ - 1 1524 Equipo de Oficina
+ - 1 1528 Equipo de Comunicación y Computo
+ - 1 1540 Flota y Equipo de Transporte
+ - 1 1592 Depreciacion acumulada
- + 2 2205 Proveedores
- + 2 2335 Cuentas por pagar
2 2370 Retenciones y aporte de nomina
2 2380 Acreedores varios
2 237005 Aportes a entidades de salud
2 237060 Aportes a admnistradora ARP
2 237010 Aportes al sena ICBF y cajas de compensacion
2 238030 Fondo de cesantias y pensiones
2 2505 Obligaciones laborales
2 2510 Cesantias consolidadas
2 2515 Intereses
2 2520 Prima de servicios
2 2525 Vacaciones consolidadas
2 260530 Gastos de viaje
2 260535 Servicios publicos
2 2610 Para obligaciones laborales
3 3105 Capital social
3 3605 Utilidades acumuladas
4 4135 Comercio al por mayor y menor
5 5105 Costos de personal
5 5110 Honorarios
5 5115 Impuestos gravamenes y tasas
5 5120 Arrendamientos
5 5135 Servicios
6 6205 Compras
6 6225 Devolucion en compras
DIRECCION
BALANCE INICIAL MOVIMIENTOS
Debito Credito Debito Credito
$ 13,787,606.00 $ - $ 59,428,380.48 $ 30,121,950.93
$ 13,693,227.00 $ - $ - $ 10,682,682.00
$ - $ - $ 59,428,380.48 $ 59,428,380.48
$ 1,800,000.00 $ - $ - $ -
$ 4,771,686.00 $ - $ - $ -
$ 6,300,000.00 $ - $ - $ -
-$ 546,000.00 $ - $ - $ -
$ - $ 7,031,819.00 $ 25,213,703.24 $ 25,213,703.24
$ - $ 6,935,635.00 $ - $ 881,003.00
$ - $ - $ 1,986,190.00 $ 1,986,190.00
$ - $ - $ 1,328,000.00 $ 1,328,000.00
$ - $ 708,510.00 $ - $ -
$ - $ 83,354.00 $ - $ -
$ - $ 750,188.00 $ - $ -
$ - $ 1,000,250.00 $ - $ -
$ - $ 1,968,138.00 $ 8,316,333.00 $ 8,316,333.00
$ - $ 751,012.00 $ - $ -
$ - $ 90,157.00 $ - $ -
$ - $ 751,012.00 $ - $ -
$ - $ 375,957.00 $ - $ -
$ - $ 25,000.00 $ - $ -
$ - $ 420,000.00 $ - $ -
$ - $ - $ 1,960,406.69 $ 1,960,406.69
$ - $ 11,544,115.00 $ - $ -
$ 7,371,372.00
$ - $ 59,428,380.48
$ 13,590,929.69 $ -
$ 2,000,000.00 $ -
$ - $ -
$ 500,000.00 $ -
$ 381,003.00 $ -
$ 25,213,703.24 $ -
$ - $ -
PREPARADO REVISADO
Carrera TOCA
AJUSTES BALANCE AJUSTES GANANCIAS Y PERDIDAS
Debito Credito Debito Credito Debito
29,306,429.55 -
10,682,682.00 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
881,003.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
59,428,380.48 59,428,380.48
13,590,929.69
2,000,000.00
- -
500,000.00
381,003.00
25,213,703.24
- -
- -
- - 41,685,635.93
- -
- - -
- - 70,992,065.48 70,992,065.48 101,114,016.41
P P P
1/31/2018
CENTRO
GANANCIAS Y PERDIDAS BALANCE GENERAL
Credito Debito Credito
- 43,094,035.55
- 3,010,545.00
- - -
- 1,800,000.00
- 4,771,686.00
- 6,300,000.00
- (546,000.00)
- 7,031,819.00
- 7,816,638.00
- -
- -
708,510.00
83,354.00
750,188.00
1,000,250.00
1,968,138.00
751,012.00
90,157.00
751,012.00
375,957.00
25,000.00
420,000.00
- -
11,544,115.00
7,371,372.00
13,590,929.69
2,000,000.00
-
500,000.00
381,003.00
25,213,703.24
59,428,380.48
17,742,744.55 - 17,742,744.55
101,114,016.41 58,430,266.55 58,430,266.55
P P
$ -
ESTADO DE RESULTADOS
PREPARADO REVISADO
YESICA ALFEREZ
BALANCE INICIAL
BJ BAYONA
NIT:
ACTIVO
1 Caja $ 43,094,036
2 Bancos $ 3,010,545
3 Equipo de Oficina $ 1,800,000
Equipo de Comunicación y Computo $ 4,771,686
Flota y Equipo de Transporte $ 6,300,000
Depreciacion acumulada -$ 546,000
TOTAL ACTIVO $ 58,430,267
PASIVO
4 Proveedores $ 7,031,819
5 Cuentas por pagar $ 7,816,638
6 Aportes a entidades de salud $ 708,510
6 Aportes a admnistradora ARP $ 83,354
6 Aportes al sena ICBF y cajas de compensacion $ 750,188
6 Fondo de cesantias y pensiones $ 1,000,250
7 Obligaciones laborales $ 1,968,138
7 Cesantias consolidadas $ 751,012
7 Intereses $ 90,157
7 Prima de servicios $ 751,012
7 Vacaciones consolidadas $ 375,957
8 Gastos de viaje $ 25,000
Servicios publicos $ 420,000
TOTAL PASIVO $ 21,772,035
PATRIMONIO
Capital social $ 11,544,115
utilidad del ejercico $ 25,114,117
TOTAL PATRIMONIO $ 36,658,232
PASIVO + PATRIMONIO $ 58,430,267
PREPARADO R
#REF!
Preparado Revisado
ERAL DE DICIEMBRE
PASIVO PATRIMONIO
Proveedores $ 6,943,042 Capital social
Cuentas por pagar $ 9,469,418 utilidad del ejercico
retencion $ 211,654 UTILIDADES ACUMULADAS
Aportes a entidades de salud $ 708,510 TOTAL PATRIMONIO
Aportes a admnistradora ARP $ 83,354 PASIVO + PATRIMONIO
Aportes al sena ICBF y cajas de compensacion $ 750,188
Fondo de cesantias y pensiones $ 1,000,250
Impuestos gravamenes y tasas -$ 3,160,594
Obligaciones laborales -$ 14,664,528
Cesantias consolidadas $ 751,012
Intereses $ 90,157
Prima de servicios $ 751,012
Vacaciones consolidadas $ 375,957
Gastos de viaje $ 25,000
Servicios publicos $ 420,000
TOTAL PASIVO $ 3,754,432
evisado
Aprobado
PATRIMONIO
$ 11,544,115
$ 27,152,905
-$ 16,820,080
$ 21,876,940
$ 25,631,372
Contabilizado Diario
Auxiliares
VERTICAL
AUTOSERVICIO BJ BAYONA
NOVIEMBRE
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES $ 27,480,833
Caja $ 13,787,606
Bancos $ 13,693,227
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 12,325,686
Equipo de Oficina $ 1,800,000
Equipo de Comunicación y Computo $ 4,771,686
Flota y Equipo de Transporte $ 6,300,000
Depreciacion acumulada -$ 546,000
TOTAL ACTIVO $ 39,806,519.00
PASIVO $ 20,891,032.00
PASIVO CORRIENTE
Proveedores $ 7,031,819.0
Cuentas por pagar $ 6,935,635.0
PASIVO NO CORRIENTE
Aportes a entidades de salud $ 708,510.0
Aportes a admnistradora ARP $ 83,354.0
Aportes al sena ICBF y cajas de compensacion $ 750,188.0
Fondo de cesantias y pensiones $ 1,000,250.0
Obligaciones laborales $ 1,968,138.0
Cesantias consolidadas $ 751,012.0
Intereses $ 90,157.0
Prima de servicios $ 751,012.0
Vacaciones consolidadas $ 375,957.0
Gastos de viaje $ 25,000.0
Servicios publicos $ 420,000.0
TOTAL PASIVO $ 20,891,032.00
Utilidad del ejercicio $ 10,439,095.30
TOTAL PATRIMONIO $ 10,439,095.30
CAL
BJ BAYONA
DICIEMBRE
$ 82,726,729
35% $ 77,045,118 81%
34% $ 5,681,611 6%
$ 12,325,686 0%
5% $ 1,800,000 2%
12% $ 4,771,686 5%
16% $ 6,300,000 7%
-1% -$ 546,000 -1%
0% $ 95,052,414.84 100%
$ 23,336,038.00
3% $ 708,510.0 3%
0% $ 83,354.0 0%
4% $ 750,188.0 3%
5% $ 1,000,250.0 4%
9% $ 1,968,138.0 8%
4% $ 751,012.0 3%
0% $ 90,157.0 0%
4% $ 751,012.0 3%
2% $ 375,957.0 2%
0% $ 25,000.0 0%
2% $ 420,000.0 2%
100% $ 23,336,038.00 100%
100% $ 11,544,115.00 100%
100% $ 11,544,115.00 100%
HORIZONTAL
AUTOSERVICIO BJ BAYONA
VARIABLE
NOVIEMBRE DICIEMBRE ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Caja $ 13,787,606 $ 15,502,223 $ 1,714,617.00
Bancos $ 13,693,227 $ 9,461,541 -$ 4,231,686.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Equipo de Oficina $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ -
Equipo de Comunicación y Computo $ 4,771,686 $ 540,000 -$ 4,231,686.00
Flota y Equipo de Transporte $ 6,300,000 $ 6,300,000 $ -
Depreciacion acumulada -$ 546,000 $ 546,000 $ 1,092,000.00
TOTAL ACTIVO $ 39,806,519.00 $ 34,149,764.00 -$ 5,656,755.00
PASIVO CORRIENTE
Proveedores $ 7,031,819.0 $ 6,943,042.0 -$ 88,777.00
Cuentas por pagar $ 6,935,635.0 $ 9,469,418.0 $ 2,533,783.00
PASIVO NO CORRIENTE
Retencion $ 708,510.0 $ 211,654.0 -$ 496,856.00
Aportes a entidades de salud $ 83,354.0 $ 708,510.0 $ 625,156.00
Aportes a admnistradora ARP $ 750,188.0 $ 83,354.0 -$ 666,834.00
Aportes al sena ICBF y cajas de compensacion $ 1,000,250.0 $ 750,188.0 -$ 250,062.00
Fondo de cesantias y pensiones $ 1,968,138.0 $ 1,000,250.0 -$ 967,888.00
Obligaciones laborales $ 751,012.0 $ 1,968,138.0 $ 1,217,126.00
Cesantias consolidadas $ 90,157.0 $ 751,012.0 $ 660,855.00
Intereses $ 751,012.0 $ 90,157.0 -$ 660,855.00
Prima de servicios $ 375,957.0 $ 751,012.0 $ 375,055.00
Vacaciones consolidadas $ 25,000.0 $ 375,957.0 $ 350,957.00
Gastos de viaje $ 420,000.0 $ 25,000.0 -$ 395,000.00
Servicios publicos $ - $ 420,000.0 $ 420,000.00
TOTAL PASIVO $ 20,891,032.00 $ 23,547,692.00 $ 2,656,660.00
Utilidad del ejercicio $ 10,439,095.30 $ 11,544,115.00 $ 1,105,019.70
TOTAL PATRIMONIO $ 10,439,095.30 $ 11,544,115.00 $ 1,105,019.70
VARIABALE
RELATIVA
11%
-45%
0%
-784%
0%
200%
-17%
-1%
27%
0%
88%
-800%
-33%
-97%
62%
88%
-733%
50%
93%
-1580%
100%
11%
10%
10%
ACTIVO
PASIVO
80%
70%
60%
50%
Caja
40% Bancos
30%
20%
10%
0%
NOVIEMBRE DICIEMBRE
SIVO
PASIVO CORRIENTE
45%
40%
35%
30%
25%
Proveedores
20% Cuentas por pagar
15%
10%
5%
0%
NOVIEMBRE DICIEMBRE
IMONIO
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
47%
53%
ACTIVO NO CORRIENTE
20%
ACTIVO
15%
10%
Caja NOVIEMBRE
Bancos DICIEMBRE
5%
0%
Equipo de Ofic- Equipo de Flota y Equipo Depreciacion
ina Comunicación de Transporte acumulada
y Computo
-5%
PASIVO NO CORRIENTE
PASIVO
10%
8%
6%
4%
2%
0%
n d P n es les as se
s os as e s
cio alu AR cio ion ra ad re v ici ad v iaj lico
n s a a s o id e er id b
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or
Ap
PATRIMONIO
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
as e os
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Se