“) SOMIr ea eee MEDIDAS DE MITIGACION DE RIESGOS DE DEBIDA DILIGENCIA CONTRATO ESPECIFICO 646201827Petroleum&Services Poza Rica De Hidalgo, Veracruz a 14 de diciembre de 2021 Petroleos Mexicanos Direccién Corporativa de Administracion y Servicios Subdireccion de Abastecimiento Coordinacién de Desarrollo y Relacion con Proveedores y Contratistas Gerencia de Nuevos Modelos de Abastecimiento Presente Asunto: Compromiso de mantener vigente y fortalecer el Programa de Cumplimiento Por medio de la presente, el que suscribe Sr. Daniel Rafael Soto Nuifiez, en nombre y representacién de Industrias Somi S. A, De C. V., manifiesto el compromiso de mantener vigente y fortalecer el Programa de Cumplimiento de acuerdo a los requisitos establecidos por nuestro cliente, el Programa y las Politicas Internas Anticorrupcion y Antilavado de Dinero; asi como asegurarnos que nuestras operaciones come! guiaran por los altos estandares de cumplimiento de las Leyes y Obligaciones Anticorrupcién y Antilavado aplicables, manifiesto también que compartiremos las mejores practicas en la materia (en lo sucesivo el Programa), el cual incluye como minimo lo siguiente: 2. Revision periédica basada en riesgos. 3. Supervisin adecuada e independenci 4. Capacitacién y orientacion. 5. Informes e investigaciones internas. 6. Implementaci6n y disciplina 7. Relaciones con terceros 8. Seguimiento y pruebas 9. Reporte de operaciones sospechosas o relevantes Lo anterior de acuerdo a lo solicitado en el anexo MMRDD, del contrato especifico 646201827 (Servicio de Bombeo Mecanico Integral para el Activo de Produccién Poza Rica- Altamira, Segmento C: UBM Hidroneumatica). Atentamente ‘Sr. Daniel Rafael Soto Nufiez Apoderado General Industrias SOMI, S.A. de C.V. INDUSTRIAS SOM. S.A. DE SV.®2) somr Petroleum&Services 1.- POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS SfIndustrias SOMI, S.A, de C.V SfIndustrias SOMI, S. A. de C. V. Poualoum & Services CONTENIDO CODIGO DE ETICA Antecedentes Propésito Visién Mision Valores Organizacionales CODIGO DE CONDUCTA EMPRESARIAL Objetivo Alcance Definiciones Responsabil Desarrollo > \gualdad de empleo Lugar de trabajo sin acoso Lugar de trabajo sin sustancias toxicas Seguridad Conflicto de intereses los, sobornos y conducta ilcita) eoocoococcoooe vvvvvy Utilizacién de recursos, bienes de la empresa Manejo de la informacién privada y confidencial Respeto por la comunidad Medio ambiente Gobierno vvvvy Trato justo a clientes Trato justo a proveedores Competencia Libros, registros y control interno. Lavado de dinero y financiamiento al terrorism Medidas disciplinarias Canales de denuncia Conclusiones vvvv vvvy INDUSTRIAS SOMI S.A. DE C.V.Industrias SOMI, S. A. de C. V. Betraioum & Servic Cédigo de Etica Grupo Industrias SOMI S.A. de C.V. y sus fililes (SOMI) es una empresa que nace para colaborar con el desarrollo de México, generando empleos justamente remunerados, a través de los cuales nuestros colaboradores puedan desarrollar su potencial humano. El presente documento ha sido elaborado por colaboradores de SOMII y aplica a todas las personas relacionadas con la empresa y sus filiales en nuestros diferentes centros de operacién. En SOMI toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en la Declaracién Universal de Derechos Humanos (DUDH), sin distincién alguna de r aze, color de piel, sexo, idioma, religion, opinién politica © de cualquier otra indole, origen social, nacionalidad, posicién econémica, nacimiento 0 cualquier otra condicién. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y e expresién. El Cédigo de Etica es la expresién del compromiso empresarial por mantener los més altos niveles éticos de desempefio, y conservar asi el liderazgo en la prestacién de servicios en el ramo petrolero. El Cédigo de ftica define los valores y principios con los que regimos nuestro actuar. Los lineamientos que aqui declaramos son los fundamentos que han hecho de SOM! la empresa que es, Seguridad Un lugar de trabajo seguro es un beneficio y una garantia que SOMI brinda a sus colaboradores. Esto se logra siguiendo las regias, précticas y programas de seguridad entre las que destacan: @ Prohibicién de posesin de armas, y otros dispositivos peligrosos a los colaboradores y visitantes dentro de las oficinas administrativas, patios y embarcaciones. @ Cumplimiento de los procedimientos de seguridad establecidos y seguimiento de las medidas de proteccién civil @ La existencia de un permanente programa de seguridad activo con un solide respaldo de todo su equipo. FF copico DE ETICA INDUSTRIAS SOMI S.A. DE C.V.Industrias SOMI, S. A. de C. V. oleum & Services Para los colaboradores es importante que en cada decisién tomada dentro y fuera de la empresa eviten posibles conflictos entre los intereses personales y los establecidos por SOMI. Los colaboradores de SOMI deben abstenerse de hacer operaciones de compra-venta con compafiias que sean propiedad de familiares en primero y segundo grado sanguineo 0 politico (cényuge, padres, hijos, hermanos, primos, hermanos, sobrinos, etc.) y de los propios colaboradores de SOMI, salvo que tales companias: 1. Demuestren ser competitivas en cuanto a precio, calidad y servicio. 2. Estén fuera del drea de responsabilidad del colaborador con el que tengan relacién familiar. 3. Este hecho se haga del conacimiento del Comité de Etica para que valide el cumplimiento de dichos requisitos, Cada colaborador debe de manejar sus relaciones profesionales tomando en cuenta su responsabilidad con la empresa, siempre procurando evitar cualquier situacién que pudiera representar un problema para su quehacer dentro de Is Compati Con objeto de no generar un conflicto de intereses que afecte el buen juicio en la toma de decisiones, cualquier colaborador que mantenga alguna r elacién sentimental con un proveedor, un cliente o una relacién laboral directa o indirecta con otro colaborador, tendré que excusarse de participar en el proyecto o negocio de que se trate. © Los colaboradores de SOMI tienen que tomar en cuenta que no deben sobornar, aceptar 0 recibir regalos o dadivas ni dinero que afecten la objetividad en la toma de decisiones de negocios, por lo tanto. @ Deben abstenerse de recibir regalos, comidas, descuentos o atenciones especiales para el colaborador o sus familiares por parte de lo clientes, proveedores u otras personas relacionadas con la empresa, asi como rechazar que los clientes y proveedores cubran sus ‘gastos en reuniones de negocio. @ eben rechazar cualquier gratificacién, recompensa, prima u otra forma de compensacién en su relacién con clientes, proveedores y grupos de interés. f= copIGo DE ETICA INDUSTRIAS SOMI S.A. DE C.V.Industrias SOMI, S. A. de C. V. Botraloum & Services @ Bajo ninguna circunstancia se podrd hacer cualquier tipo de ofrecimiento 0 pago ya sea en dinero o especie a los clientes o proveedores (directamente o a través de terceros), a fin de influir en su relacién con la Compafiia, Recibir dinero, obsequios © favores, afecta profundamente los resultados y pone en entredicho la reputacién de la empresa y de todos nosotros. Estas acciones son ilegales y pueden constituir un delito. Es el acto 0 la intencién de hacer trampa, engafiar 0 robar, el simular o mentir constituye un hecho deshonesto y un delito, Las acciones de fraude serén sujetas a denuncia frente a las autoridades correspondientes, asi como causales de recisién de la relacién de trabajo, conforme a lo dispuesto por las disposiciones laborales y penales establecidas por las legislaciones aplicables. Debemos utilizar los bienes de SOMI eficientemente y protegerlos contra pérdidas, dafios, mal uso y robos y a que los bienes de la empresa, sus instalaciones, vehiculos, equipos y suministros permiten a los colaboradores realizar las labores y funciones que correspondan a sus cargos por lo que: © Deben ser utilizados exclusivamente para efectuar las tareas relacionadas con las actividades comerciales y el desempefio de sus funciones. Para todos los colaboradores, proveedores y prestadores de servicios de SOM|, toda la informacién enviada o recibida es considerada un bien de la empresa, @ La empresa es propietaria y tiene acceso a todos los equipos de comunicaciones (computadoras, software, correo electrénico, correo de vor y suministros para la oficina). © La compafifa se reserva el derecho de supervisar todas las comunicaciones, incluidas el uso de internet. La utilizacién de software no autorizado, sin licencia o sin aprobacién de terceros puede causar a la compaiiia y al colaborador responsabilidades legales. Internet, el correo electrénico y las fotocopiadoras han logrado que sea extremadamente facil y conveniente descargar, copiar 0 reproducir articulos, bol 105 informativos y otras publicaciones y retransmitirlos a terceros. Sin embargo, estas accione s pue den violar las le yes de derechos de autor 0 contratos de licencia. La denomina én social y logotipos de SOMI son la identidad gréfica que nuestros grupos de interés reconocen y confian, Nosotros debernas proteger el uso de estos identificadores. copico DE ETICA INDUSTRIAS SOMI S.A. DE C.V.Industrias SOMI, S. A. de C. V. Potraioum & Services Es importante que se comprendan las implicaciones que conlleva cometer alguna conducta inapropiada que tenga como resultado alguna accién i licita, algunos ejemplos son: Presentar informes de gastos falsos. Falsificar o alterar cheques. Malversar y/o robar efectivo 0 activos o usar indebidamente los bienes de la empresa. Manejar e informar transacciones sin autorizar. Realizar reportes imprecisos. Demés casos que de terminen las leyes aplicables. eococoe Queda estrictamente prohibido transmitir cualquier informacién institucional, conocimientos técnicos, materiales, operativos y de cualquier otro tipo relacionado con SOM. La informacién comercial es sumamente valiosa y debe de ser protegida. Se exige respetar los datos privados exclusivos de la empresa de la siguiente forma: @ Manteniendo una rigurosa confidencialidad de la informacién otorgada. © Evitando compartir informacién con cualquier persona, incluso con un compafiero de trabajo que no tenga necesidad de conoceria, ® Toda Ja informacién que se maneje e s considerada como clasificada, de Propiedad intelectual y de cardcter privado, asi se consideraré la informacién propia y la proporcionada por los grupos de interés. @ El mal uso de dicha Informacién puede tener consecuencias de carécter civil o penal. SOM respeta la privacidad de los clientes y colaboradores, asi como a nuestra cadena de valor y demas personas interesadas en la compaitia; por lo que bajo ninguna circunstancia se compartiré informacién priva da de nuestros colaboradores o personas involucrada en nuestras actividades. > Respeto paralacomunidad @ Para SOMI la Comunidad es el hogar de las familias de los colaboradores, es por ello que cuida que su presencia siempre sea positiva. Por lo tanto observa los siguientes principios: © Conduccidn Responsable, al hacer uso de los vehiculos de la empresa, se debe conducir con cortesia, cumpliendo con el reglamento de trénsito aplicable y la politica de uso de vehiculos de la empresa. @ Los colaboradores de SOMI respetan el ejercicio de un buen gobierno, las leyes y reglamentos de las localidades en las que operamos. © A\ portar el uniforme de la empresa, se distingue entre los colaboradores el respeto y buena actitud. copico DE ETICA INDUSTRIAS SOMI S.A. DE C.V.Industrias SOMI, S. A. de C. V. eum & Services @ El logotipo de la empresa es el emblema que enorgullece a sus colaboradores, por lo que se debe cuidar el uso adecuado del mismo. En el ejercicio de sus labores los colaboradores deben mantenerse al margen de intereses politicos, simpatias personales y creencias. Por lo que la empresa no colabora con campafias politicas ni influye, apoya o contribuye con politicos, partidos politicos o candidatos @ ocupar cargos politicos. En sus labor es los colaboradores deben evitar realizar actividades proselitistas y mostrar un total respeto por las diferentes culturas, religiones, costumbres y creencias. Sin embargo, reconocemos y respetamos el derecho @ voto del colaborador, en la eleccién de un candidato a ocupar un cargo politico, el cual es libre, personal e intransferible, > Medio ambiente SOMI est fuertemente comprometido con la proteccién y preservacién del medio ambiente. Es obligacién de quienes trabajan en esta empresa cumplir y hacer cumplir las norma s, politica s y procedimientos de preservacién del medio ambiente establecidos, cumpliendo con las disposiciones locales, estatales y federales. Los colaboradores de SOMI deben realizar las acciones necesarias para asegurarse de que en sus, unidades operativas: © sean implementados procedimientos efectivos de respuesta a posibles emergencias, para rminimizar el impacto de incidentes no predecibles. © ‘Se evite causar un impacto ambiental inaceptable debido a las emisiones al aire, las descargas al drenaje y el manejo y confinamiento de desperdicios solidos. © Se usen eficientemente las fuentes de energia. © Prevenir los accidentes ambientales. e > Gobierno copie DE ETICA INDUSTRIAS SOMI S.A. DE C.V.Industrias SOMI, S. A. de C. V. Petrnoumn & Services Nos mantenemos informados de las leyes y hacemos las adaptaciones que sean necesarias para no incurrir en alguna violacién. Este principio aplica a todas las unidades de negocio sin excepcién. Colaboramos en todo momento con las autoridades competentes para el pleno ejercicio de sus facultades y actuamos conforme a derecho en defensa de los legitimos intereses de SOM Para SOMI, nuestros clientes son la esencia por la cual existimos, su satisfaccién es esencial para nuestro éxito, Nuestros Clientes son nuestros aliados estratégicos y por ello nos esforzamos para que nuestra propuesta de negocio propicie su crecimiento y desarrollo. En nuestro trato con clientes no hay cabida para ningtin tipo de corrupcién, soborno, favoritismo o cualquier actividad que sea contraria a las buenas costumbres y leyes, > Trato justo a proveedores En SOMI con nuestros Proveedores tenemos el compromiso de llevar a cabo negociaciones honestas y equitativas, cin discriminaciones y/o imposiciones. Todo proveedor ser siempre tratado con respeto, justicia, confianza y afecto. Todas las propuestas que nuestros proveedores hagan seran revisadas de manera integral considerando el precio, el valor agregado, la calidad y el servicio que ofrezcan, Involucramos a nuestros proveedores, buscando su desarrollo y proporcionandoles apoyo informacién para mejorar las caracteristicas de los materiales y servicios que requerimos de ellos, copico be Erica =e INDUSTRIAS SOM! 5.4. DE C.V.OR ae wloum & Services Industria: a través de una r elacién de confianza a largo plazo. Consideramos que uno de nuestros principales compromisos con nuestros proveedores es el pago oportuno por sus servicios y productos. Para ello establecemos acuerdos claros en materia de condiciones de pago y definimos procesos estables, simples y transparentes que no se presten a interpretaciones o malas practicas. Estamos comprometidos a promover la legalidad de las operaciones, somos cuidadosos de que uestros proveedores no incurran en practicas ilegales como el la vado de dinero, el incumplimiento de sus obligaciones fiscales, medio ambientales o sociales, tale s como el pago de contribuciones de seguridad social o trabajo de menores de edad. SOMI no sostendré ninguna relacién comercial con aquellos praveedores que incurran en este tipo de précticas. SOMI fomenta el cuidado del medio ambiente y Ia biodiversidad y por lo tanto espera que nuestros proveedores también lo hagan. En SOMI estamos comprometidos a competir en el mercado basados en precio, calidad y ser vicio, en un marco de integridad, r espetando a nuestros Competidores en todos los sentidos asi como, dando cumplimiento a la legislacién en materia de competenci: En SOM! mantenemos libros y registros precisos que reflejan nuestras transacciones empresariales y actividades de la compaiiia, y desempefiamos nuestras responsabilidades en el cumplimiento de los con troles internos establecidos. Una contabilidad e informes imprecisos, incompletos 0 no puntuales pueden volar la Ley y resultar en responsabilidad legal de la compariia y/o de los colaboradores. SOMI no realiza ni lleva a cabo pricticas de lavado de dinero de procedencia ilicita ni financiamiento al terrorismo. SOMI no sostendré ninguna relacién comercial con aquellos Proveedores, Clientes o Personas que incurran en este tipo de practicas. —< copIGo DE ETICA INDUSTRIAS SOM! 5.A. DE C.V.Industrias SOMI, S. A; de C. Vv. ‘3 %& Seiviees Las violaciones al Cédigo serén objeto de sanciones por lo que el presente documento debers cumplir se y r espetarse. Las medidas disciplinarias se determinaran con base en lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. En caso de f altas o delitos las sanciones podrén ir desde el despido sin responsabilidad p ara el patrén, hasta la denuncia ante las autoridades correspondientes. A efecto de determinar las sanciones aplicables, la Gerencia de Capital Humano y, en su caso, el Comité de £ tica evaluardn el grado de incumplimiento o la gravedad de Ia falta y seguirén las accione s correctivas correspondientes, reservando como facultad potestativa de la empresa la Imposicién de la sancién, dentro de los marcos legales aplicables. Fomentar el cumplimiento del Cédigo de Etica, erradicando cualquier forma de violacién al mismo, discriminacién, acoso, saborno, corrupcién a través de la comunicacién de posibles faltas. ‘Al hacer una comunicacién de una posible falta se debe de tomar en cuenta lo siguiente: Toda comunicacién debe de ser consistente, objetiva y sus tentada en hechos reales. ‘Toda comunicacién seré considerada de cardcter confidencial. SOM! hard todos los esfuerzos por proteger la identidad de la persona quien comunica. Cuando una persona decida hacer una comunicacién de manera anénima, es probable que sea complicado realizar la investigacién. Por lo anterior, es recomendable proporcionar alguna opcién de contacto, por ejemplo: un correo electrénico genérico, teléfono, etc. OMI investigaré todas las comunicaciones, incluyendo aquellas presentadas cooo anénimamente. @ SOMI no tolerara represalias por denuncias hechas de buena fe. Hacer un “reporte de buena fe” significa proporcionar toda la informacién disponible y veraz. @ Excepcionalmente, se podria solicitar la participacién de quien comunica para la investigacin. En caso de ser necesario, tenemos la responsabilidad de apoyar en la misma, SOMI tomars todas las medidas para proteger la identidad de quien efectua la comunicacién. as coDIGO DE ETICA INDUSTRIAS SOMI S.A. DE C.V.Industrias SOMI, S. A. de C. V. Petaleum & Services SOMI pone a sus érdenes los diferentes canales para recibir las comunicaciones de posibles faltas al Cédigo de Etica, El presente Cédigo de Etica reafirma el compromiso de SOMI por alcanzar los mas altos esténdares ena conducta labora ‘Como ya se ha sefiala do cada persona es finalmente responsable de sus acciones. Sus conductas pueden afectar, directa 0 indirectamente la imagen que el entorno tiene de SOM Cabe seffalar que este Cédigo no incluye todas las normas o regulaciones que se aplican a cada situacién. Su contenido tiene que ser considerado junto con las politicas, procedimientos, practicas, instrucciones de la Compafiia y con los requerimientos de la Ley. Sin embargo, aun cuando una situacién careciera de un lineamiento especifico, los colaboradores deberdn aplicar a tal circunstancia los mas altos principios éticos. = copico DE ETICA INDUSTRIAS SOM! 5.A. DE C.V.POLITICA ANTICORRUPCION Lndustris SOMI,S. A, de C. , Petvolcum & Services aIndustrias SOMI, S. A. de C. V. Potaioum & Services Politica anticorrupcién é > Nuestra meta Reiterar el compromiso de SOMI con el estricto cumplimiento de la normativa de prevencién y lucha contra la Corrupeién,, desarrollando los principios recogidos en el Cédigo de Etica y Conducta y extendiendo su cumplimiento no solo a todos los empleados de las compafifas en las que el Grupo SOMI ejerza el control directo o indirecto de la gestion, sino también a nuestros secies comerciales, > Nuestros compromisos SOMI rechaza toda forma de corrupcién aplicando un criterio de tolerancia cero respecto a cualquier incumplimiento de esta politica. Con el fin de prevenir la corrupcién, SOMI llevar a cabo todas sus actividades de acuerdo con la legislacién en vigor en todos los ambitos de actuacién y en todos los paises en los que opera, atendiendo a su espiritu y finalidad, y se compromete a © No influir sobre la voluntad u objetividad de personas ajenas a la Compahiia para obtener algun beneficio o ventaja mediante el uso de practicas no éticas ylo contrarias a la ley aplicable. @ No dar, prometer ni ofrecer, directa o indirectamente, ningun bien de valors a cualquier persona fisica 0 juridica, con el fin de obtener ventajas indebidas para la Compaiiia. ® No permitir ningun pago de facilitacion,. ®@ No financiar ni mostrar apoyo 0 soporte de cualquier otra clase, directa o indirectamente, a ningun partido politico, sus representantes 0 candidatos. ®@ No utilizar las donaciones para encubrir pagos indebidos. 1 Gorrupcion: ofrecer; prometer, conceder, reci io para un tercero, para favorecer Indebldamente a otro en la adquisicién o venta de bienes, en la contratacién de servicios o en las relaciones comerciales. 2 Socios comerciales: socios, contratistas, proveedores, agentes, distribuidores y otras empresas colaboradoras. 2 Bien de valor: dinero en efective © equivalente al efectivo, regal préstamos, gratificaciones, a funcionarios piblices de rango inferior, ‘que tlenen por finalidad que éstos agiicen o faciliten el desempefio de sus responsabilidades, como or ejemplo el acceso a servicios publices, la obtencién de licencias ordinarias o permisos de negocio, los tramites administrativos, Ia provision de proteccién policial o la carga ylo descarga de Bienes ssIndustrias SOMI, S. A. de C. V. Petroicum & Services @ No solicitar ni percibir de manera indebida, directa o indirectamente, comisiones, pagos 0 beneficios de terceros con ocasién de o con causa en las operaciones de inversién, desinversién, financiacién o gasto que lleve a cabo la Compaiiia @ Prestar especial atencién a aquellos supuestos en los que existan indicios de falta de integridad de las personas o entidades con las que se realizan negocios, con objeto de asegurar que SOMI establece relaciones comerciales Gnicamente con personas y entidades cualificadas y con una adecuada reputacién. © Reflejar fielmente y de forma adecuada todas las actuaciones, operaciones y transacciones de la Compafia en los libros y registros de la misma. @ Promover la formacién interna en materia de prevencién y lucha contra la corrupcién. Si los empleados tienen constancia, dudas o sospechas respecto a cualquier forma de corrupcién, deberdn comunicario' inmediatamente a su superior jerérquico, 2 los Servicios Juridicos. Tanto los empleados de la Compaiia como cualquier tercero, podran también transmitir sus dudas o inquietudes a través de! Canal de Etica y Cumplimiento de ‘SOM. SOMI no toleraré ninguna represalia contra quien, de buena fe, comunique hechos que pudieran constituir un incumplimiento de esta politica. Los empleados que infrinjan estas disposiciones quedarén sujetos a las medidas disciplinarias que corresponda, incluso en su caso la finalizacién del contrato, asi como otras posibles actuaciones y/o sanciones legales. Igualmente, SOMI se reservard el derecho de adoptar las medidas que considere oportunas contra los socios comerciales que la incumplan. ‘SOMI considera que cumplir con esta polit a es responsabilidad de todos sus empleados. ra favorecer Indebidamente a otro en la adquisicién o venta de bienes, en la 12 oe [a8 relaciones comerciales. ‘socios, contratistas, proveedores, agentes, distribuidores y otras empresas colaboradoras. 3 Bien de valor: dinero en efectivo o equivalente al efectivo, regalos, préstamos, gratificaciones, ventajas 0 beneficios de cualquier tipo. 190 de facilitacién: pago de pequeiia cuantia realizado a funcionarios piblicos de rango inferior, que tlenen por finalidad que éstos agilicen o faciliten ol desemperio de sus responsabilidades, como por ejemplo el acceso a servicios publices, la obtencién de licencias ordinarias o permisos de negocio, los tramites administrativos, la provisién de proteccién policial o la carga ylo descarga de Benes ESIndustrias SOMI, S. A. de C. V. iow & Services He lefdo y entendido la Politiaa INDUSTRIAS SOMI, S.A. DE C.V. En este acto me comprometo y acepto estrictamente a dar cumplimiento a la Politica. En el supuesto de que tenga conocimiento de_un caso de incumplimiento a la misma, lo reportaré inmediatamente al Comité de Etica Nombre Completo Firma Fecha Area a la que pertenece Puesto Ubicacién ee 1 Gorrupeion: ofrecer, promoter, cenceder, recibir, sellcitar © aceptar un beneficio ne justificade, para ‘sto para un tercero, para favorecer indebldamente a otro en la adquisicién o venta de bienes, en la ‘contratacién de servicios o en las rolaciones comerciales. fen efectivo © equivalente al efectivo, regalos, préstamos, gratificaciones, ventajas 0 honeficios de cualquier tipo. 4 Pago de facilitacion: pago de pequefia cuantia realizado a funcionarios piblicos de rango inferior, ‘que tlenen por finalldad que éstos agilicen o faciliten el desempefio de sus responsabllidades, como or ejemplo el acceso a servicios publicos, la obtencién de licencias ordinarias o permisos de negocio, los tramites administrativos, la provision de proteccién policial o la carga ylo descarga de eo :INDUSTRIAS SOMI, S.A. DE C.V. SOM SERVICIOS PETROLEROS SISTEMA DE GESTION INTEGRAL Rev. 01 Efectivo: ‘SOMI-ADM-PRO-004 AEG Pagina FINANZAS ee INDUSTRIAS SOMI, S.A. DE C.V. PROCEDIMIENTO DE FINANZAS Ligne Elaboré Revisé Aprobo: i | Seam Sige || Goordinacién de Operaciones | f Director General NOTA:€E! documento nomero (1) a8 f ginal y eobre a cus! deberdntrmar de contarmidad con Ia elaboracén, revisién y aprobacién el documento, ls copias seran vidas solo can solo original de COPIA CONTROLADA, Bh cor conmorson COPIA NO CONTROLADA (OBSOLEIO FECHA:INDUSTRIAS SOMI, S.A. DE C.V. SOMI ‘SISTEMA DE GESTION INTEGRAL Rev. 07 ‘SOMI-ADM-PRO-004 eee SERVICIOS PETROLEROS 15/01/2024 Pagina FINANZAS oe INDICE A. OBJETIVO B. ALCANCE C. REFERENCIAS D. DEFINICIONES E, RESPONSABILIDADES F. ACTIVIDADES GENERALES Y ESPECIFICAS G. ANEXOS H. CONTROL DE CAMBIOS Sf NOTA: 1 documento numero (1) eo! orginal y sobre o cus! deberén tar de conformidad con Ia eleboracién, revision y aprobacién el documenta, la copiasserin vidas solo oon selloeiginal da COPIACONTROLADA. Bice COPANO CONTROLADA OBSOLEIO. FECHA:INDUSTRIAS SOMI, S.A. DE C.V. Ss Oo M | SISTEMA DE GESTION INTEGRAL Rev. 01 Efectivo: SERVICIOS PETROLEROS SONF-ADA-PRO-00¢ 45/01/2024 Pagina FINANZAS atte OBJETIVO Este documento tiene por objeto el establecer, mantener y controlar la sistematica y ordenadamente las actividades para poder cubrir monetariamente la adquisicién de bienes y/o servicios requeridos por las diferentes unidades administrativas y operativas de SOMI. B. ALCANCE El alcance de este procedimiento aplica para todas las actividades monetarias dentro y fuera de SOM! para la adquisicién de bienes ylo servicios de todos los procesos administrativos y operativos de SOMI. C. REFERENCIAS 4. Manual de Sistema de Gestion Integral SOMI-SGI-MAN-001 2. Plan de la Empresa SOMI-EMP-PLN-001 3. Procedimiento de Compras SOMI-ADM-PRO-003 D. DEFINICIONES 1, Transferencia Bancaria: es la operacién por la que una persona o entidad (el ordenante) da instrucciones a su entidad bancaria para que envie, con cargo a una cuenta suya, una determinada cantidad de dinero a la cuenta de otra persona o empresa (el beneficiario), 2. Cheque: Documento que extiende y entrega una persona a otra para que esta pueda retirar una cantidad de dinero de los fondos que aquélla tiene en el banco. 3. Factura: Cuenta en la que se detallan las mercancias compradas 0 los servicios recibidos, junto con su cantidad y su importe, y que se entrega a quien debe pagarla. 4. Caja Chica: es una cantidad pequeria de fondos en dinero efectivo que se usa para gastos en aquellas situaciones en los desembolsos por cheque son inconvenientes debido al costo de escrbirlos, firmarlos y convertirlos en efectivo. 5. Reembolso: Devolucién de una cantidad de dinero a la persona que la habia desembolsado 6. _Pagos: Cantidad de dinero que se entrega para pagar. E. RESPONSABILIDADES 1, Director General / Gerente de Planta. Es a Maxima Autoridad para Autorizar la forma de Pago para la adquisicion de Materiales © Servicios y Proporcionar las facilidades necesarias para el desarrollo de la correcta aplicacién del presente. d ae NOTA: ! documento nimero (1) es l atiginal y sobre o cual deberdn far de conformidad con la eleboracién, revisén y aprobacién ‘el documento, las copias sean vidas solo con sello orignal de COPIA CONTROLADA. TE cor conoinon coma no cownotaon comtote0 Fe Jefe de Contabi