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  • TAREA Conciliacion Bancaria

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    TAREA Conciliacion Bancaria

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    Con los datos que se dan a continuación prepare una

    conciliación bancaria para la compañía el progreso, c. Por a.


    Al 31 de diciembre de 2018.
    Conciliacion Bancari
    Balance según Banco RD$ 740,183.60

    Cheques Devueltos 196,300.00

    Depósitos del Mes 2, 450,863.00

    Cargos por Servicio Bancarios 5,100.00 Balance del mes anterior


    Depósitos en Tránsitos 265,450.30 Deposito del mes
    Nota de credito
    Balance del mes anterior 198,600.30
    Disponibles
    Nota de crédito 3, 900.60 Menos
    Cheques emitidos. 1,827,540.00 Cheques emiidos
    Cheques en Tránsitos: Cargos por servicios
    Cheques devueltos
    Cheques No. 7032 65,900.00

    Cheques No. 7038 112,800.00 Saldo ajustado /libro


    Cheques No. 7045 (certificado) 240,000.00
    Cheques No. 7056 125,700.00 Balance s/ banco
    Cheques No. 7062 76,810.00
    Depositos en Transitos
    Disponible
    Menos cheques en transi
    Cheques No. 7032
    Cheques No. 7038
    Cheques No. 7056
    Cheques No. 7062
    SHEILY MEJIA
    1-20-2105 Balance ajustado s/ banc
    Compañía El Progreso, C.
    Conciliacion Bancaria
    Al 31 de Diciembre de 2018
    Valor RD$

    alance del mes anterior 198,600.30


    eposito del mes 2,450,863.00
    ota de credito 3,900.60
    sponibles 2,653,363.90

    heques emiidos 1,827,540.00


    argos por servicios 5,100.00
    heques devueltos 196,300.00
    1,626,140.00
    aldo ajustado /libro 1,027,223.90

    alance s/ banco 740,183.60


    epositos en Transitos 265,450.30
    sponible 1,005,633.90
    enos cheques en transito
    heques No. 7032 65,900.00
    heques No. 7038 112,800.00
    heques No. 7056 125,700.00
    heques No. 7062 76,810.00
    381,210.00
    alance ajustado s/ banco 624,423.90
    Empresa:
    ENTRADA DE DIARIO
    Compañía El Progreso
    Al 31 de Dic. 2018

    CUENTA NO. DETALLE AUXILIAR DEBITO


    110 Efectivo en caja y banco 3,900.60
    110-03 Banco Popular 3,900.60
    412 Intereses ganado
    412-01 Cuenta corriente (3,900.60)
    111 Cuentas por cobrar 196,300.00
    111-05 Cheque devuelto 196,300.00
    621 Gastos financieros 5,100.00
    621-01 Cargos y comisiones bancarias (5,100.00)
    110 Efectivo en caja y banco
    110-03 Banco Popular (201,400.00)

    PARA REGISTRAR LAS NOTAS DE


    CREDITO COMISIONES BANCARIAS

    TOTAL 410,601.20 205,300.60


    NTRADA DE DIARIO

    CREDITO

    3,900.60

    201,400.00

    205,300.60

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