Avioncitos

Balance General y Estado de Resultados proyectados bajo producción estacional, 2022

Actual 2022 Pro Forma

12/31/2021 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total
Caja (min $175) $ 175 $ 175 $ 175 $ 175 $ 175 $ 175 $ 175 $ 175 $ 175 $ 175 $ 175 $ 175 $ 175
Clientes $ 2,628 $ 108 $ 234 $ 271 $ 270 $ 250 $ 250 $ 270 $ 1,603 $ 3,113 $ 3,580 $ 4,087 $ 3,063
Existencias/INV. $ 530 $ 530 $ 530 $ 530 $ 530 $ 530 $ 530 $ 530 $ 530 $ 530 $ 530 $ 530 $ 530
Activo circulante $ 3,333 $ 813 $ 939 $ 976 $ 975 $ 955 $ 955 $ 975 $ 2,308 $ 3,818 $ 4,285 $ 4,792 $ 3,768
Activo fijo, neto $ 1,070 $ 1,070 $ 1,070 $ 1,070 $ 1,070 $ 1,070 $ 1,070 $ 1,070 $ 1,070 $ 1,070 $ 1,070 $ 1,070 $ 1,070
Activo Total $ 4,403 $ 1,883 $ 2,009 $ 2,046 $ 2,045 $ 2,025 $ 2,025 $ 2,045 $ 3,378 $ 4,888 $ 5,355 $ 5,862 $ 4,838

Proveedores $ 255 $ 32 $ 38 $ 44 $ 38 $ 38 $ 38 $ 44 $ 437 $ 497 $ 578 $ 649 $ 270

Crédito banco $ 680 $ (1,462) $ (1,191) $ (935) $ (780) $ (649) $ (499) $ (340) $ 350 $ 1,492 $ 1,488 $ 1,464 $ 736
Impuestos por pagar $ 80 $ 27 $ (24) $ (153) $ (204) $ (255) $ (307) $ (356) $ (271) $ (166) $ (34) $ 123 $ 151
Porción a corto $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50
Pasivo exigible a corto $ 1,065 $ (1,352) $ (1,127) $ (995) $ (896) $ (817) $ (718) $ (602) $ 566 $ 1,872 $ 2,082 $ 2,285 $ 1,207
Deuda a largo plazo $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400 $ 400
Recursos propios $ 2,938 $ 2,835 $ 2,736 $ 2,641 $ 2,541 $ 2,442 $ 2,343 $ 2,247 $ 2,412 $ 2,616 $ 2,873 $ 3,177 $ 3,231
Total Pasivo y Capital $ 4,403 $ 1,883 $ 2,009 $ 2,046 $ 2,045 $ 2,025 $ 2,025 $ 2,045 $ 3,378 $ 4,888 $ 5,355 $ 5,862 $ 4,838

Capital de trabajo $ 2,903 $ 606 $ 726 $ 758 $ 763 $ 743 $ 743 $ 757 $ 1,696 $ 3,147 $ 3,533 $ 3,968 $ 3,323
Estado de Resultados
Ventas $ 108 $ 126 $ 145 $ 125 $ 125 $ 125 $ 145 $ 1,458 $ 1,655 $ 1,925 $ 2,162 $ 901 $ 9,000
Costo de Ventas (70%) $ 76 $ 88 $ 102 $ 88 $ 88 $ 88 $ 102 $ 1,021 $ 1,159 $ 1,348 $ 1,513 $ 631 $ 6,300
Util. Bruta $ 32 $ 38 $ 44 $ 38 $ 38 $ 38 $ 44 $ 437 $ 497 $ 578 $ 649 $ 270 $ 2,700
Gastos Operativos $ 188 $ 188 $ 188 $ 188 $ 188 $ 188 $ 188 $ 188 $ 188 $ 188 $ 188 $ 188 $ 2,256
Util. Antes Imp $ (156) $ (150) $ (145) $ (151) $ (151) $ (151) $ (145) $ 249 $ 309 $ 390 $ 461 $ 82 $ 444
Impuestos $ (53) $ (51) $ (49) $ (51) $ (51) $ (51) $ (49) $ 85 $ 105 $ 132 $ 157 $ 28 $ 151
Util. Neta $ (103) $ (99) $ (95) $ (99) $ (99) $ (99) $ (95) $ 165 $ 204 $ 257 $ 304 $ 54 $ 293

Inventario
Inicial $ 530 $ 530 $ 530 $ 530 $ 530 $ 530 $ 530 $ 530 $ 530 $ 530 $ 530 $ 530
Producción $ 76 $ 88 $ 102 $ 88 $ 88 $ 88 $ 102 $ 1,021 $ 1,159 $ 1,348 $ 1,513 $ 631 $ 6,300
Costo de ventas $ 76 $ 88 $ 102 $ 88 $ 88 $ 88 $ 102 $ 1,021 $ 1,159 $ 1,348 $ 1,513 $ 631 $ 6,300
Final $ 530 $ 530 $ 530 $ 530 $ 530 $ 530 $ 530 $ 530 $ 530 $ 530 $ 530 $ 530