CUENTA ACTIVOS GRUPO

CAJA 8,654.35 CORRIENTE

EDIFICIO 5,768,400.00 NO CORRIENTE
TERRENO 1,366,200.00 NO CORRIENTE
DEPRECIACION ACUM EDIFICIO - 901,692.00 NO CORRIENTE
BANCOS 262,310.40 CORRIENTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 169,408.80 NO CORRIENTE
DEPRECIACION ACUM MOBILIARIO - 83,857.36 NO CORRIENTE
INVENTARIO DE MERCADERIAS 3,620,126.40 CORRIENTE
DOCUMENTOS POR PAGAR C/P
DOCUMENTOS POR PAGAR L/P
PROVEEDORES
CLIENTES 218,956.32 CORRIENTE
ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES - 37,251.72 CORRIENTE
DOCUMENTOS POR COBRAR 238,389.15 CORRIENTE
ACREEDORES VARIOS
COMISIONES POR COBRAR 21,859.20 CORRIENTE
PRESTAMOS BANCARIOS
ANTICIPO A EMPLEADOS 2,550.00 CORRIENTE
DEPOSITOS EN GARANTIA 12,751.50 NO CORRIENTE
RESERVA PRESTACIONES EMPLEADOS
TERRENO 759,000.00 NO CORRIENTE
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 76,279.50 CORRIENTE
CREDITO MERCANTIL 568,560.00 NO CORRIENTE
PROVISION POR GARANTIA A CLIENTES
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 20,432.00 CORRIENTE
ACREEDORES VARIOS
UTILIDAD DEL PERIODO
UTILIDADES ACUMULADAS
RESERVA LEGAL
RESERVA PARA REINVERSION
CAPITAL SOCIAL
TOTALES 12,091,076.54
SUB GRUPO PASIVOS GRUPO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
INVENTARIOS
936,539.76 CORRIENTE
456,310.80 NO CORRIENTE
559,702.49 CORRIENTE
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CXC
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CXC
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CXC
163,944.00 CORRIENTE
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CXC
494,500.00 NO CORRIENTE
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CXC
OTROS ACTIVOS
420,243.12 NO CORRIENTE
PROPIEDADES DE INVERSION
PAGOS ANTICIPADOS
INTANGIBLES
118,404.00 CORRIENTE
PAGOS ANTICIPADOS
72,864.00 CORRIENTE

3,222,508.17
SUB GRUPO PATRIMONIO

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR L/P
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR

PRESTAMOS POR PAGAR

OBLIGACIONES POR PROVISIONES

OBLIGACIONES POR PROVISIONES

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR

559,690.47
1,094,417.28
89,358.59
125,102.03
7,000,000.00
8,868,568.37
12,091,076.54
 EL REBAJON
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO AÑO 1
ACTIVOS
CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CAJA L 8,654.35
BANCOS 262,310.40

Total 270,964.75
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS
CLIENTES 218,956.32
ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES - 37,251.72
DOCUMENTOS POR COBRAR 238,389.15
COMISIONES POR COBRAR 21,859.20
ANTICIPOS A EMPLEADOS 2,550.00

Total 444,502.95
INVENTARIOS
INVENTARIO DE MERCADERIAS 3,620,126.40
Total 3,620,126.40
PAGOS ANTICIPADOS
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 76,279.50
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 20,432.00

Total 96,711.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE L 4,432,305.60

NO CORRIENTE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
EDIFICIOS L 5,768,400.00
DEP ACUMULADA EDIFICIOS - 901,692.00
TERRENOS 1,366,200.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 169,408.80
DEP ACUMULADA MOBILIARIO - 83,857.36
Total 6,318,459.44
PROPIEDADES DE INVERSION
TERRENOS 759,000.00
Total 759,000.00
INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL L 568,560.00
Total 568,560.00
OTROS ACTIVOS
DEPOSITOS EN GARANTIA L 12,751.50
Total 12,751.50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 7,658,770.94

TOTAL ACTIVOS L 12,091,076.54

RAL
ÑO 1
PASIVOS
CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO L
DOCUMENTOS POR PAGAR 936,539.76
PROVEEDORES 559,702.49
ACREEDORES VARIOS 236,808.00

Total 1,733,050.25
OBLIGACIONES POR PROVISIONES
PROVISION POR GARANTIA A CLIENTES 118,404.00
Total 118,404.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE L 1,851,454.25

NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR L/P 456,310.80
PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS 420,243.12 876,553.92

PRESTAMOS
PRESTAMOS BANCARIOS 494,500.00
Total 494,500.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE L 1,371,053.92

TOTAL PASIVOS L 3,222,508.17

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 7,000,000.00
RESERVA LEGAL 89,358.59
RESERVA PARA REINVERSION 125,102.03
Total 7,214,460.62
RESULTADOS ACUMULADOS
UTILIDAD DEL PERIODO 559,690.47
UTILIDADES ACUMULADAS 1,094,417.28
Total 1,654,107.75

TOTAL PATRIMONIO 8,868,568.37

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO L 12,091,076.54
CUENTA ACTIVOS
BANCOS 266,750.00
INVERSIONES TEMPORALES 309,375.00
DOCUMENTOS POR PAGAR L/P
SEGUROS POR ANTICIPADO 54,794.00
PROVEEDORES
PAPELERIAS Y UTILES 2,410.00
DOCUMENTOS POR COBRAR 135,232.00
ACREEDORES VARIOS
DOCUMENTOS A PAGAR C/P
INVENTARIO DE MERCADERIA 2,956,250.00
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO
ANTICIPOS A EMPLEADOS 20,075.00
CLIENTES 251,350.00
GASTOS DE ORGANIZACION 97,688.00
MOBILIARIO Y EQUIPO 74,954.00
PRESTAMOS BANCARIO
TERRENO 1,356,437.00

TOTAL 5,525,315.00

CAPITAL 2,647,360.00
GRUPO SUB GRUPO PASIVOS
CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
728,750.00
CORRIENTE PAGOS ANTICIPADOS
335,376.00
CORRIENTE PAGOS ANTICIPADOS
CORRIENTE DEUDORES COMERCIALES
103,950.00
476,822.00
CORRIENTE INVENTARIO
9,700.00
CORRIENTE DEUDORES COMERCIALES
CORRIENTE DEUDORES COMERCIALES
NO CORRIENTE OTROS ACTIVOS
NO CORRIENTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1,223,357.00
NO CORRIENTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

2,877,955.00
GRUPO SUB GRUPO PATRIMONIO

NO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR L/P

CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR C/P

CORRIENTE DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR

CORRIENTE DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR

CORRIENTE VALORES COBRADOS POR ANTICIPADO

NO CORRIENTE PRESTAMOS
 EL REBAJON
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO AÑO 1
ACTIVOS
CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
BANCOS L 266,750.00
INVERSIONES TEMPORALES 309,375.00

Total 576,125.00
DEUDORES COMERCIALES
DOCUMENTOS POR COBRAR 135,232.00
ANTICIPOS A EMPLEADOS 20,075.00
CLIENTES 251,350.00

Total 406,657.00
INVENTARIOS
INVENTARIO DE MERCADERIAS 2,956,250.00
Total 2,956,250.00
PAGOS ANTICIPADOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 54,794.00
PAPELERIA Y UTILES 2,410.00

Total 57,204.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE L 3,996,236.00

NO CORRIENTE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
MOBILIARIO Y EQUIPO L 74,954.00
TERRENO 1,356,437.00

Total 1,431,391.00

OTROS ACTIVOS
GASTOS DE ORGANIZACION L 97,688.00
Total 97,688.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,529,079.00

TOTAL ACTIVOS L 5,525,315.00

JON
ENERAL
IO AÑO 1
PASIVOS
CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO L
PROVEEDORES 335,376.00
ACREEDORES VARIOS 103,950.00
DOCUMENTO POR PAGAR C/P 476,822.00

Total 916,148.00
VALORES COBRADOS POR ANTICIPADO
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADOS 9,700.00
Total 9,700.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE L 925,848.00

NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR L/P 728,750.00
728,750.00

PRESTAMOS
PRESTAMOS BANCARIO 1,223,357.00
Total 1,223,357.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE L 1,952,107.00

TOTAL PASIVOS L 2,877,955.00

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 2,647,360.00

Total 2,647,360.00
RESULTADOS ACUMULADOS

Total -

TOTAL PATRIMONIO 2,647,360.00

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO L 5,525,315.00