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  • Reembolso de Caja Chica 19-06-23

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    AYS PIURA

    Página: 001
    REPORTE DE CAJA CHICA
    __________________________

    FECHA : 19/06/2023 ORIGEN : CAJA CHICA


    BOLOGNESI
    NRO : 001-000580 RESPONSABLE : KARINA GRANDA

    FECHA DETALLE / CONCEPTO DOC. REFER. CUENTA IMPORTE CC CODSCC CODPOS M T/C

    15/06/2023 C/D:01/F015-46962 GRAU LOGISTICA 01/F015-46962 42121 20.00 S 3.652


    12:00 AM EXPRE
    15/06/2023 C/D:01/F002-51665 EMPRESA DE 01/F002-51665 42121 10.00 S 3.652
    12:00 AM TRANSPORT
    15/06/2023 C/D:01/F210-171184 SHALOM 01/F210-171184 42121 94.00 S 3.652
    12:00 AM EMPRESARIAL S
    15/06/2023 C/D:01/F002-51671 EMPRESA DE 01/F002-51671 42121 10.00 S 3.652
    12:00 AM TRANSPORT
    15/06/2023 C/D:01/F101-36297 EPPO S.A. 01/F101-36297 42121 10.00 S 3.652
    12:00 AM
    15/06/2023 C/D:01/F002-51680 EMPRESA DE 01/F002-51680 42121 10.00 S 3.652
    12:00 AM TRANSPORT
    15/06/2023 C/D:01/F002-51698 EMPRESA DE 01/F002-51698 42121 10.00 S 3.652
    12:00 AM TRANSPORT
    15/06/2023 C/D:01/F210-171398 SHALOM 01/F210-171398 42121 36.00 S 3.652
    12:00 AM EMPRESARIAL S
    15/06/2023 C/D:01/F210-171399 SHALOM 01/F210-171399 42121 25.00 S 3.652
    12:00 AM EMPRESARIAL S
    16/06/2023 C/D:01/F104-18668 EPPO S.A. 01/F104-18668 42121 18.00 S 3.654
    12:00 AM
    16/06/2023 C/D:01/F002-51711 EMPRESA DE 01/F002-51711 42121 12.00 S 3.654
    12:00 AM TRANSPORT
    16/06/2023 C/D:37/15621 GAMBOA MONTERO 37/15621 42121 30.00 S 3.654
    12:00 AM STEVE
    17/06/2023 C/D:01/F002-51724 EMPRESA DE 01/F002-51724 42121 15.00 S 3.645
    12:00 AM TRANSPORT
    17/06/2023 C/D:01/F101-36397 EPPO S.A. 01/F101-36397 42121 7.00 S 3.645
    12:00 AM
    17/06/2023 C/D:01/F035-141961 MAYORSA S.A. 01/F035-141961 42121 8.50 S 3.645
    12:00 AM
    17/06/2023 C/D:37/15622 GAMBOA MONTERO 37/15622 42121 30.00 S 3.645
    12:00 AM STEVE
    19/06/2023 C/D:37/15623 GAMBOA MONTERO 37/15623 42121 30.00 S 3.645
    12:00 AM STEVE
    375.50

    POSICIÓN DEL FONDO :


    TOTAL DEL FONDO ______________________ : 2,500.00
    COMPROBANTE EN CAJA CHICA _________ : 375.50
    EFECTIVO EN CAJA ______________________ : 2,124.50

    REEMBOLSO: CH. Nª ................................... BCO ........................................... FECHA ......... / ......... / .........

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