ESTADO DE RESULTADOS

(LABORATORIO)

Nombre de la Empresa: HOSPITAL PRIVADO JUAN PABLO II

Ejercicio: 2020

INGRESOS:
Ventas brutas 1,065,883.11
Menos: Devoluciones y previsiones -
Ventas netas 1,065,883.11
COSTO DE VENTAS:
Inventario inicial
Más: Compras 84,035.42

Menos: Inventario final

Costo de las ventas 84,035.42

Ganancia (pérdida) bruta 981,847.69

COSTO DEL SERVICIO:

Sueldo Personal Laboratorio 82,456.72

Sueldo Personal Servicio 7,510.52
Gratificacion Personal Laboratorio 6,597.37
Gratificacion Personal Servicio 796.74
Vacaciones Personal Laboratorio 2,350.00
Vacaciones Personal Servicio 245.26
CTS Personal Laboratorio 2,713.41
CTS Personal Servicio 373.34
Bono Personal Laboratorio 14,558.20
Bono Personal Servicio 1,085.31
Honorarios Laboratorio 25,854.40
Servicio de Laboratorio 58,985.36
ESSALUD Laboratorio 5,735.25
Movilidad 252.75

Costo del servicio 209,514.63

Ganancia (pérdida) bruta 772,333.06

GASTOS:

Honorarios Manten-Limpieza 1,627.43

Mantenimiento De Local 1,117.96
Mantenimiento De Equipos 1,853.62
Mantenimiento Aire Acondicionado 214.77
Mantenimiento De Mobiliarios 224.94
Alquiler De Ambulancia 867.51
Energia Electrica 3,570.66
Agua 1,108.78
Telefono 74-226070 17.27
Telefono Movil Rpc 71.11
Telefono Movil Rpm 85.32
Servicio De Telefonia Fija 10.16
Telefono Movil Rpe 348.47
Cable Magico 117.58
Servicios De Vigilancia 5,644.07
Impresion Comp. Venta 70.55
Impresion Doc. Varios 1,360.69
Otros Servicios Prestados Terceros 19,839.28
Otros Servicios Directos 3,109.15
Servicio De Transporte Residuos Contamin 1,835.20
Serv.De Traslado A Pctes.Accid-Soat 2,487.53
Impuesto Predial 910.45
Utiles De Limpieza 2,407.10
Utiles De Oficina 489.59
Gastos Y Suminitros Laboratorio 23,748.07
Gastos Y Materiales Mantenimiento 602.14
Gastos Envio 252.75
Depreciacion de Equipos 6,928.05
Total de gastos 80,920.20
Ingresos operativos netos 691,412.86

Page 1
Nombre de la Empresa: HOSPITAL PRIVADO JUAN PABLO II
Ejercicio: 2020

OTROS INGRESOS:

Beneficio (pérdida) por venta de activos -

Ingresos por intereses -
Total de otros ingresos -

GANANCIA (O PÉRDIDA) NETA S/691,412.86

Page 2
 ESTADO DE RESULTADOS
(FARMACIA)

Nombre de la Empresa: HOSPITAL PRIVADO JUAN PABLO II

Ejercicio: 2020

INGRESOS:
Ventas brutas
Menos: Devoluciones y previsiones
Ventas netas
COSTO DE VENTAS:
Inventario inicial
Más: Compras

Menos: Inventario final

Costo de las ventas

Ganancia (pérdida) bruta

COSTO DEL SERVICIO:

Sueldo Personal Farmacia

Sueldo Personal Servicio
Gratificacion Personal Farmacia
Gratificacion Personal Servicio
Vacaciones Personal Farmacia
Vacaciones Personal Servicio
CTS Personal Farmacia
CTS Personal Servicio
Bono Personal Farmacia
Bono Personal Servicio
Honorarios Quimicos
Movilidad
ESSALUD Farmacia

Costo del servicio

Ganancia (pérdida) bruta

GASTOS:
 Honorarios Manten-Limpieza
Mantenimiento De Local
Mantenimiento De Equipos
Mantenimiento Aire Acondicionado
Mantenimiento De Mobiliarios
Alquiler De Ambulancia
Energia Electrica
Agua
Telefono 74-226070
Telefono Movil Rpc
Telefono Movil Rpm
Servicio De Telefonia Fija
Telefono Movil Rpe
Cable Magico
Servicios De Vigilancia
Impresion Comp. Venta
Impresion Doc. Varios
Otros Servicios Prestados Terceros
Otros Servicios Directos
Servicio De Transporte Residuos Contamin
Serv.De Traslado A Pctes.Accid-Soat
Impuesto Predial
Utiles De Limpieza
Utiles De Oficina
Gastos Y Materiales Mantenimiento
Gastos Envio
Depreciacion de Equipos
Total de gastos
Ingresos operativos netos

OTROS INGRESOS:

Beneficio (pérdida) por venta de activos

Ingresos por intereses
Total de otros ingresos

GANANCIA (O PÉRDIDA) NETA

E RESULTADOS
RMACIA)

2,651,367.55
-
2,651,367.55

1,345,293.83

1,345,293.83

1,306,073.72

58,148.72
50,070.12
7,169.66
5,311.61
5,154.74
1,635.06
3,382.76
2,488.90
15,952.01
7,235.38
16,500.00
6,567.28
38,235.03

217,851.27

1,088,222.45

87%
 10,849.55
7,453.06
12,357.47
1,431.77
1,499.62
5,783.40
23,804.38
7,391.86
115.14
474.10
568.80
67.73
2,323.14
783.90
37,627.14
470.34
9,071.26
132,261.88
20,727.65
12,234.63
16,583.53
6,069.69
16,047.30
3,263.93
4,014.25
1,684.98
4,378.88
339,339.38
748,883.07

-
-
-

S/748,883.07
 ESTADO DE RESULTADOS
(LABORATORIO)

Nombre de la Empresa: HOSPITAL PRIVADO JUAN PABLO II

Ejercicio: 2021

INGRESOS:
Ventas brutas
Menos: Devoluciones y previsiones
Ventas netas

COSTO DE VENTAS:
Inventario inicial
Más: Compras

Menos: Inventario final

Costo de las ventas

Ganancia (pérdida) bruta

COSTO DEL SERVICIO:

Sueldo Personal Laboratorio
Sueldo Personal Servicio
Gratificacion Personal Laboratorio
Gratificacion Personal Servicio
Vacaciones Personal Laboratorio
Vacaciones Personal Servicio
CTS Personal Laboratorio
Bono Productividad Laboratorio
Movilidad
Participacion en las Utilidades
ESSALUD Farmacia

Costo del servicio

Ganancia (pérdida) bruta

GASTOS:
De Carga
Movilidad - Trabajadores
Honorarios Manten-Limpieza           
Honorarios Laboratorio          
Mantenimiento De Local
Mantenimiento De Equipos         
Mantenimiento Aire Acondicionado  
Mantenimiento De Mobiliarios            
Alquiler De Ambulancia         
Energia Electrica                       
Agua
Telefono
Telefono 74-226070   
Telefono Movil Rpe
Cable
Publicidad
Serv. De Laboratorio Y Otros     
Servicios De Vigilancia      
Impresion Comp. Venta      
Impresion Doc. Varios        
Otros Servicios Prestados Terceros
Otros Servicios Directos
Servicio De Transporte Residuos Contamin
Utiles De Limpieza   
Utiles De Oficina
Uniformes Personal
Gastos Y Suminitros Laboratorio
Gastos Y Materiales Mantenimiento      
Combustible
Gastos Envio  
Gastos De Equipos Menores Al 1/4 De La UIT
Otros Gastos De Gestion Adm - Canastas Navideñas
Depreciacion de Equipos
Total de gastos
Ingresos operativos netos

OTROS INGRESOS:

Beneficio (pérdida) por venta de activos

Ingresos por intereses
 Total de otros ingresos

GANANCIA (O PÉRDIDA) NETA

RESULTADOS
ATORIO)

1,393,036.94
-
1,393,036.94

125,234.77

125,234.77

1,267,802.17

184,797.62
25,393.00
10,197.25
4,084.42
1,678.65
2,142.74
2,778.69
60.00
1,649.37
14,815.70
24,142.29

271,739.73

996,062.44
 417.90
1,649.37
5,644.87
24,875.00
5,460.29
3,702.88
794.40
4,545.03
5,387.03
11,249.22
3,598.91
1,295.17
43.94
200.21
413.13
46.50
62,416.11
13,423.72
901.27
1,974.83
21,967.37
6,308.39
9,014.82
6,983.07
2,773.10
1,997.34
68,204.44
7,121.65
70.63
200.97
2,046.05
976.82
10,273.86
285,978.29
710,084.15

-
-
 -

S/710,084.15
 ESTADO DE RESULTADOS
(FARMACIA)

Nombre de la Empresa: HOSPITAL PRIVADO JUAN PABLO II

Ejercicio: 2021

INGRESOS:
Ventas brutas
Menos: Devoluciones y previsiones
Ventas netas

COSTO DE VENTAS:
Inventario inicial
Más: Compras

Menos: Inventario final

Costo de las ventas

Ganancia (pérdida) bruta

COSTO DEL SERVICIO:

Sueldo Personal Farmacia

Sueldo Personal Servicio
Gratificacion Personal Farmacia
Gratificacion Personal Servicio
Vacaciones Personal Farmacia
Vacaciones Personal Servicio
CTS PersonalFarmacia
Participacion de Utilidades
Bono Productividad Farmacia
Bono Productividad Servicio
Movilidad
Honorarios Quimicos
ESSALUD Farmacia

Costo del servicio

Ganancia (pérdida) bruta

GASTOS:

De Carga
Movilidad - Trabajadores
Honorarios Manten-Limpieza           
Honorarios Quimico
Mantenimiento De Local
Mantenimiento De Equipos         
Mantenimiento Aire Acondicionado  
Mantenimiento De Mobiliarios            
Alquiler De Ambulancia         
Energia Electrica                       
Agua
Telefono
Telefono 74-226070   
Telefono Movil Rpe
Cable
Publicidad
Servicios De Vigilancia      
Impresion Comp. Venta      
Impresion Doc. Varios        
Otros Servicios Prestados Terceros
Otros Servicios Directos
Servicio De Transporte Residuos Contamin
Utiles De Limpieza   
Utiles De Oficina
Uniformes Personal
Gastos Y Materiales Mantenimiento      
Combustible
Gastos Envio  
Gastos De Equipos Menores Al 1/4 De La UIT
Otros Gastos De Gestion Adm - Canastas Navideñas
Depreciacion de Equipos
Total de gastos
Ingresos operativos netos

OTROS INGRESOS:

Beneficio (pérdida) por venta de activos

Ingresos por intereses
Total de otros ingresos
GANANCIA (O PÉRDIDA) NETA
RESULTADOS
MACIA)

2,363,047.43
-
2,363,047.43

1,499,890.87

1,499,890.87

863,156.56

109,844.44
42,321.67
10,641.45
6,807.37
4,280.27
3,571.24
2,968.00
24,692.84

100.00
2,748.95
1,000.00
40,237.14

249,213.37

613,943.19
 696.50
2,748.95
9,408.12
1,000.00
9,100.48
6,171.46
1,324.01
7,575.05
8,978.39
18,748.70
5,998.18
2,158.61
73.23
333.69
688.55
77.50
22,372.87
1,502.11
3,291.38
36,612.29
10,513.98
15,024.69
11,638.45
4,621.83
3,328.90
11,869.42
117.71
334.96
3,410.08
1,628.03
5,084.81
206,432.93
407,510.26

-
-
-
S/407,510.26
 ESTADO DE RESULTADOS
(LABORATORIO)

Nombre de la Empresa: HOSPITAL PRIVADO JUAN PABLO II

Ejercicio: 2022

INGRESOS:
Ventas brutas
Menos: Devoluciones y previsiones
Ventas netas
COSTO DE VENTAS:
Inventario inicial
Más: Compras

Menos: Inventario final

Costo de las ventas

Ganancia (pérdida) bruta

COSTO DEL SERVICIO:

Sueldo Personal Laboratorio

Sueldo Personal Servicio
Gratificacion Personal Laboratorio
Gratificacion Personal Servicio
Vacaciones Personal Laboratorio
Vacaciones Personal Servicio
CTS Personal Laboratorio
CTS Personal Servicio
Bono Productividad Servicio
Movilidad
ESSALUD Farmacia

Costo del servicio

Ganancia (pérdida) bruta

GASTOS:

De Carga
Honorarios Manten-Limpieza           
Honorarios Laboratorio          
Mantenimiento De Local
Mantenimiento De Equipos         
Mantenimiento Aire Acondicionado  
Mantenimiento De Mobiliarios            
Alquiler De Ambulancia         
Muebles Y Enseres
Energia Electrica                       
Agua
Telefono
Telefono 74-226070   
Cable
Otros Servicios Prestados Por Terceros
Serv. De Laboratorio Y Otros     
Servicios De Vigilancia      
Impresion Comp. Venta      
Impresion Doc. Varios        
Otros Servicios Prestados Terceros
Otros Servicios Directos
Servicio De Transporte Residuos Contamin
Arbitrios Municipales Y Seguridad Ciudadana
Suministros Diversos
Utiles De Limpieza   
Utiles De Oficina
Uniformes Personal
Gastos Y Suminitros Laboratorio
Gastos Y Materiales Mantenimiento      
Gastos Varios
Combustible
Gastos Envio  
Gastos De Equipos Menores Al 1/4 De La UIT
Otros Gastos De Gestion Adm - Canastas Navideñas
Depreciación
Total de gastos
Ingresos operativos netos

OTROS INGRESOS:

Beneficio (pérdida) por venta de activos

 Ingresos por intereses
Total de otros ingresos

GANANCIA (O PÉRDIDA) NETA

ESULTADOS
TORIO)

1,145,849.83
-
1,145,849.83

141,878.42

141,878.42

1,003,971.41

133,239.86
19,609.78
10,787.62
2,045.37
4,820.50 10%
918.30
1,699.62
65.51
188.41
3,333.85
19,150.41

195,859.23

808,112.18
 302.44
2,823.53
16,521.95
83.39
5,169.76
2,018.79
652.92
1,621.02
76.27
14,006.91
4,508.05
616.32
467.94
228.81
172.88
55,044.95
13,269.30
353.39
3,545.29
22,911.78
2,692.07
6,906.53
2,295.64
194.28
6,203.41
2,046.60
3,131.54
113,171.62
2,436.22
3,682.41
119.18
411.60
464.77
1,036.98
9,896.29
299,084.83
509,027.35

-
-
-

S/509,027.35
 ESTADO DE RESULTADOS
(FARMACIA)

Nombre de la Empresa: HOSPITAL PRIVADO JUAN PABLO II

Ejercicio: 2022

INGRESOS:
Ventas brutas
Menos: Devoluciones y previsiones
Ventas netas
COSTO DE VENTAS:
Inventario inicial
Más: Compras

Menos: Inventario final

Costo de las ventas

Ganancia (pérdida) bruta

COSTO DE VENTAS:

Sueldo Personal Farmacia

Sueldo Personal Servicio
Gratificacion Personal Farmacia
Gratificacion Personal Servicio
Vacaciones Personal Farmacia
Vacaciones Personal Servicio
CTS PersonalFarmacia
CTS Personal Servicio
Bono Productividad Farmacia
Bono Productividad Servicio
Movilidad
ESSALUD Farmacia

Costo del servicio

Ganancia (pérdida) bruta

GASTOS:

De Carga
 Honorarios Manten-Limpieza           
Mantenimiento De Local
Mantenimiento De Equipos         
Mantenimiento Aire Acondicionado  
Mantenimiento De Mobiliarios            
Alquiler De Ambulancia         
Muebles Y Enseres
Energia Electrica                       
Agua
Telefono
Telefono 74-226070   
Cable
Otros Servicios Prestados Por Terceros
Servicios De Vigilancia      
Impresion Comp. Venta      
Impresion Doc. Varios        
Otros Servicios Prestados Terceros
Otros Servicios Directos
Servicio De Transporte Residuos Contamin
Arbitrios Municipales Y Seguridad Ciudadana
Suministros Diversos
Utiles De Limpieza   
Utiles De Oficina
Uniformes Personal
Gastos Y Materiales Mantenimiento      
Gastos Varios
Combustible
Gastos Envio  
Gastos De Equipos Menores Al 1/4 De La UIT
Otros Gastos De Gestion Adm - Canastas Navideñas
Depreciacion de Equipos
Total de gastos
Ingresos operativos netos

OTROS INGRESOS:

Beneficio (pérdida) por venta de activos

Ingresos por intereses
Total de otros ingresos

GANANCIA (O PÉRDIDA) NETA

ESULTADOS
ACIA)

2,266,651.91
-
2,266,651.91

1,192,308.66

1,192,308.66

1,074,343.25

125,646.43
39,219.56
12,108.66
4,090.75
5,709.33
1,836.60
18,022.79
131.02
2,072.00
376.82
6,667.70
38,300.83

254,182.49

820,160.76

604.88
 5,647.07
166.78
10,339.52
4,037.59
1,305.84
3,242.03
152.54
28,013.83
9,016.10
1,232.63
935.87
457.62
345.76
26,538.60
706.78
7,090.59
45,823.56
5,384.14
13,813.06
4,591.28
388.55
12,406.82
4,093.21
6,263.07
4,872.44
7,364.82
238.37
823.20
929.53
2,073.97
5,084.81
213,984.86
606,175.90

-
-
-

S/606,175.90