ENTRADAS SALIDAS

CANT VR UNITA VR TOTAL CANT

COMPRA 130 29,500 3,835,000
COMPRA 90 29,600 2,664,000
VENTA 165
DEV VENTA 15 29,541 443,114
DEV COMPRA 15

31 CAPITAL SOCIAL 80,000,000

11 BANCOS 80,000,000

14 INVENTARIOS 3,835,000
24 IVA X PAGAR 728,650
22 PROVEEDORES 4,563,650

14 INVENTARIOS 2,664,000
24 IVA X PAGAR 506,160
11 BANCOS 3,170,160

15 EQUIPO DE OFICINA 5,000,000

23 ACREEDORES 5,000,000

41 ING OPERACIONAL 10,188,750

24 IVA X PAGAR 1,935,863
11 CAJA 12,124,613
61 COSTO DE VENTAS 4,874,250
14 INVENTARIO 4,874,250

15 EQUIPO DE COMPUTO 5,000,000

11 BANCOS 5,000,000

41 ING OPERACIONAL 926,250

24 IVA X PAGAR 175,988
11 CAJA 1,102,238
61 COSTO DE VENTAS 443,114
14 INVENTARIO 443,114

14 INVENTARIOS 442,500
24 IVA X PAGAR 84,075
22 PROVEEDORES 526,575

12 ACCIONES 7,000,000
11 BANCOS 7,000,000
SALIDAS SALDO
VR UNITA VR TOTAL CANT VR UNITA VR TOTAL
130 29,500 3,835,000
220 29,541 6,499,000
29,541 4,874,250 55 29,541 1,624,750
70 29,541 2,067,864
29,500 442,500 55 29,552 1,625,364
 ESTADO DE RESULTADOS

INGRESO OPERACIONAL 9,262,500

(-) COSTO DE VENTAS - 4,431,136
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL 4,831,364
(-) GASTOS OPERACIONALES -
UTILIDAD NETA OPERACIONAL 4,831,364
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES -
(-) GASTOS NO OPERACIONALES -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 4,831,364
(-) IMPORENTA 33% -
RESULTADO DEL EJERCICIO 4,831,364

51 gto renta -
23 cxp renta -
 ESTADO DE SITUACIÓN FINAN

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
11 EFECTIVO, EQUIVALENTE DE EFECTIVO
EEE CAJA 11,022,375
EEE BANCOS 64,829,840
EEE CDT -
12 INVERSIONES
CDT -
ACCIONES 7,000,000
13 DEUDORES
CLIENTES -
EMPLEADOS -
RETEFTE X COBRAR -
RETEICA X COBRAR -
RETEIVA X COBRAR -
AUTORETENCIÓN ESPECIAL -
14 INVENTARIOS
MERCANCIAS 1,625,364
17 DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 84,477,579

NO CORRIENTE
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS -
EDIFICACIONES -
MAQUINARIA Y EQUIPO -
EQUIPO DE COMPUTO 5,000,000
EQUIPO DE OFICINA 5,000,000
VEHICULOS -
PROPIEDAD DE INVERSIÓN -
DEPRECIACIÓN ACUMULADA -
DETERIORO -
16 INTANGIBLES

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 10,000,000

TOTAL ACTIVO 94,477,579

DE SITUACIÓN FINANCIERA

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS CP -
22 PROVEEDORES 4,037,075
23 CUENTAS POR PAGAR -
ACREEDORES 5,000,000
RETEFTE X PAGAR -
RETEICA X PAGAR -
RETEIVA X PAGAR -
RETEFTE POR RENTA -
AUTORETENCIÓN ESPECIAL -
24 IVA POR PAGAR 609,140
25 OBLIGACIONES LABORALES -
27 DIFERIDOS -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 9,646,215

NO CORRIENTE
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS LP -
26 PASIVOS Y ESTIMADOS -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -

TOTAL PASIVO 9,646,215

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 80,000,000

RESERVAS -
RESULTADO DEL EJERCICIO 4,831,364
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR -

TOTAL PATRIMONIO 84,831,364

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 94,477,579