PARTE FECHA_INGRESO EXECUTINGTRADER SETTLEMENTLOCATION CONTRATRADER

Parte Fecha de registro Código de operador Depósito Código

XSTREAM

1=SALIDA o SPOT,
2=REGRESO, Tipo Fecha Valor Afanumérico DVL, DCV Valor Afanumérico

1 6/14/2023 018211 DVL

1 6/14/2023 018211 DVL
CONTRAFIRM SYMBOL SECURITYSUBTYPE LASTPX LASTQTY

Contraparte Nemotécnico Rueda Precio o Tasa de Valor nominal

fondeo

Valor Numérico Valor Numérico

Valor Afanumérico Valor Afanumérico RTES, ASIM, ASCR, ARPO, etc (decimales) (decimales)

PCEU23F AFEQ 2581 75

PCEM23F AFEQ 2553 75
DIRTYPRICE SIDE TRANSACTTIME TRADEDATE SETTLDATE UNDERLYINGSYMBOL
Fecha de
Precio sucio Compra o Venta Fecha de la Fecha de Cumplimient Nemotécnico Subyacente
operación operación o
Valor Numérico
Valor Numérico (entero) Valor de tipo Valor de tipo
(decimales) 1=COMPRA Valor de tipo Fecha Fecha Fecha Valor Alfanumérico (Opcional)
2=VENTA

0 1 6/14/2023 6/14/2023 6/14/2023 PCEU23F

0 2 6/14/2023 6/14/2023 6/14/2023 PCEM23F
GROSSTRADEAMT TRDMATCHID

Valor de giro Folio BVC

Valor Numérico
(entero) Texto(18 Caracteres)

193575000 202306140000011450
191475000 202306140000011457