PRODUCTO: CUENTA CORRIENTE

NUMERO DEL PRODUCTO: 4360236

FECHA: DICIEMBRE/2021

CIUDAD ORIGEN TRANSACCION FECHA DOCUM. COD. DESCRIPCION DE LA TRANSACCION DEBITO CREDITO SALDO
TRANS NUMERO TRAN

30 11 999998 SALDO ANTERIOR $ 2,424,073

GRAN_ESTAC 02 12 0 7174 ND Transferencia Canal Electronico $ 2,400,000 $ 24,073
GRAN_ESTAC 09 12 0 6017 NC Transferencias ACH $ 182,462 $ 206,535
GRAN_ESTAC 10 12 0 6017 NC Transferencias ACH $ 1,189,160 $ 1,395,695
GRAN_ESTAC 17 12 0 6017 NC Transferencias ACH $ 1,090,232 $ 2,485,927
GRAN_ESTAC 21 12 0 7174 ND Transferencia Canal Electronico $ 2,400,000 $ 85,927
GRAN_ESTAC 22 12 0 6017 NC Transferencias ACH $ 410,084 $ 496,011
GRAN_ESTAC 23 12 0 6017 NC Transferencias ACH $ 878,242 $ 1,374,253
GRAN_ESTAC 23 12 0 6017 NC Transferencias ACH $ 60,568 $ 1,434,821
GRAN_ESTAC 28 12 0 6017 NC Transferencias ACH $ 181,706 $ 1,616,527
GRAN_ESTAC 29 12 0 6017 NC Transferencias ACH $ 30,284 $ 1,646,811
29 12 999999 SALDO FINAL $ 1,646,811
SERVIASEO S.A.
NIT 860.067.479-2
CONCILIACION BANCARIA

Fecha de conciliacion: DICIEMBRE 31 de 2021

ENTIDAD FINANCIERA: ITAU
CUENTA CTE/AHO: 004-36023-6
CUENTA CONTABLE: 11100505

Saldo de Extracto bancario a: 31 de diciembre de 2021

Consignaciones pendientes en libros

$ -
$ -
Total Consignaciones en transito $ -
$ -
$ -
Cheques pendientes de Cobro

Total Cheques pendientes de cobro $ -

Saldo Extracto ajustado $ -

Saldo contable a: 31 de diciembre de 2021

Notas Credito

Total Notas Credito $ -

Notas Debito

Total Notas Debito $ -

Total Saldo Contable Ajustado $ -

Diferencia conciliable $ -

Elaboro, Reviso,