INSTITUTO TÉCNICO COPEC

CAJERO BANCARIO Y OFICIALES DE CRÉDITO

Lic. C.P.A. Davy Ticona T.
CASO PRÁCTICO # 2

El Banco Nacional de Bolivia S.A. registra las siguientes operaciones:

CAJA 2
 El encargado de bóveda nos entrega para iniciar caja Bs.30.000,00 y $us.5.000,00
 El cliente Roberto Vizcarra, realiza un depósito en su cuenta de caja de ahorro $us.100,00 mediante efectivo.
 Se realiza el pago del cheque N° 1005 a favor del Sr. Juan Quintana, cuya cuenta corriente es el N° 200-2010-
21 por un valor de Bs.2.000,00.
 La Sra. Rosa Flores realiza la venta de $us.200,00.
 Se realiza un pase a caja 4 por Bs.5.000,00.
 Se cancela el cheque N° 2010 a favor del Sr. Ángel Blanco por $us.300,00.
 El Sr. Oscar Plata compra $us.500,00.
 Se realiza un pase a caja 2 por $us.500,00.
Tipo de Cambio para la venta 7,00
Tipo de Cambio para la compra 6,95

Se Pide:
 Planilla de Caja.
 Arqueo de Caja.

DETALLE DE BILLETES Y MONEDAS

Bolivianos
CORTE PIEZAS
200 65
100 55
50 75
20 90
10 65
5 60
2 30
1 40
0,50 20

DETALLE DE BILLETES Y MONEDAS

Dólares Americanos
CORTE PIEZAS
100 20
50 25
20 35
10 5