LIBRO AUXILIAR

NUMERO DETALLE Debito Credito SALDO

saldo anterior $1,662,500
904 Cheque girado $200,000 $1,462,500
906 Cheque girado $150,000 $ 1.3 12.500
905 Cheque girado $300,000 $1,012,500
No cobrado 903 Cheque girado $90,000 $922,500
Consignacion N°2 $3,670,000 $4,592,500
Consignacion N°1 $480,000 $5,072,500
907 Cheque girado $85,000 $4,987,500
no cobrado 908 Cheque girado $150,000 $4,837,500
909 Cheque girado $500,000 $4,337,500
Consignacion N°3 $2,350,000 $6,687,500
Consignacion N°4 $1,824,000 $8,511,500
No estracto Remesas transito $850,000 $9,361,500
No cobrado 910 Cheque girado $320,000 $9,041,500
911 Cheque girado $120,000 $8,921,500
913 Cheque girado $1,800,000 $7,121,500
Consignacion N°5 $1,106,500 $8,228,000
914 Cheque girado $750,000 $7,478,000
912 Cheque girado $420,000 $7,058,000
915 Cheque girado $680,000.00 $6,378,000
$3,670,000 3850000

($180,000)
 ESTRACTO BANCARIO
Bancolombia

FEHA NUMERO DETALLE SALDO

Saldo anterior $1,302,500
N.L 1 COSTO DE CHEQUERA $135,000 $1,167,500.00
5 CONSIGNACION N°1 $480,000 $1,167,500
9 904 CHEQUE $200,000 $1,447,500
10 906 CHEQUE $150,000 $1,297,500
11 CONSIGNACION N°2 $3,850,000 $5,147,500
16 905 CHEQUE $300,000 $4,847,500
20 907 CHEQUE $85,000 $4,762,500
N.L 21 N.C $200,000 $4,962,500
22 909 CHEQUE $500,000 $4,462,500
23 911 CHEQUE $120,000 $4,342,500
N.L 24 G.M.F $47,000 $4,295,500
27 913 CHEQUE $1,800,000 $2,495,500
28 CONSIGNACION N°3 $2,350,000 $4,845,500
29 914 CHEQUE $750,000 $4,095,500.00
29 912 CHEQUE $420,000 $3,675,500.00
29 915 CHEQUE $630,000 $3,045,500.00
30 CONSIGNACION N°4 $1,824,000 $4,869,500.00
30 CONSIGNACION N°5 $1,106,500 $5,976,000.00
30 CHEQUE DEVUELTO CONSIGNACION $320,000 $5,656,000.00
 SALDO
$1,302,500
$1,167,500.00
$1,167,500
$1,447,500
$1,297,500
$5,147,500
$4,847,500
$4,762,500
$4,962,500
$4,462,500
$4,342,500
$4,295,500
$2,495,500
$4,845,500
$4,095,500.00
$3,675,500.00
$3,045,500.00
$4,869,500.00
$5,976,000.00
$5,656,000.00
Tipo de cuenta
Corrien x
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario

Número de l158963054

Fecha de Corte en la que se

efectúa la co 30-Apr

Saldo según libros $ 6,378,000

Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la

entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario
No. Cheque se giró (según Valor
contabilidad)

903 $ 90,000
908 $ 150,000
910 $ 320,000

$ 560,000

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Fecha en que
Concepto apareció en Valor
el extracto

NC $ 200,000

$ 200,000

Menos: Consignaciones nacionales o remesas en trànsito contabilizadas

Concepto Fecha contab valor
remesa en transito $ 850,000

$ 850,000
Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo
el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Fecha en que
Concepto apareció en Valor
el extracto

costo de chequera 135,000

GMF 47,000
cheque devuelto 320,000

$ 502,000

Total Saldo según Extracto $ 5,786,000

ELABORO REVISO AUTORIZÒ CONTABILZO AJUSTES

DB
CR
210000

$ 5,636,000
 ajustes conciliacion
Estan en Extracto y no esta en libro

gravámenes
codigo descripcion parcial debito credito
5305 Bancarios $ 47,000
530505 gastos bancarios
53050501 G.M.F 4X100 $ 47,000
1110 banco $ 47,000
111005 nacionales
11100501 moneda nacional $ 47,000
SUMAS IGUALES $ 47,000 $ 47,000

Compra de chequera
codigo descripcion parcial debito credito
5305 Bancarios $ 135,000
530505 gastos bancarios
51950502 C. de chequera $ 135,000
2335 costos y gastos x pagar $ 135,000
233505 gastos financieros
23350501 financieros $ 135,000
SUMAS IGUALES $ 135,000 $ 135,000

N.C intereces ganados

Codigo descripcion parcial debito credito
4210 Finacieros $ 200,000
421005 Intereses
42100501 Intereses $ 200,000
1110 Banco $ 200,000
111005 Nacionales
11100501 nacionales $ 200,000
sumas iguales $ 200,000 $ 200,000

Cheque devuelto
Codigo descripcion parcial debito credito
1110 Banco $ 320,000
111005 Nacionales
11100501 nacionales $ 320,000
2205 Proveedores $ 320,000
220505 Nacionales
 22050501 Proveedores nacionales $ 320,000
sumas iguales $ 320,000 $ 320,000

Ajuste de consignacion # 2
codigo descripcion parcial debito credito
1305 Cliente $ 180,000
130505 nacionales
13050501 clientes nacionales $ 180,000
1110 banco $ 180,000
111005 moneda nacional
11100501 nacionales $ 180,000
sumas iguales $ 180,000 $ 180,000

Ajuste de Remesas en trancito

codigo descripcion parcial debito credito
$ 850,000
130505 nacionales
13050501 clientes nacionales $ 850,000
1115 Remesas en transito $ 850,000
111505 Moneda nacional
11150501 Remesas T. Nacional $ 850,000
sumas iguales $ 850,000 $ 850,000
 Pago compra de chequera
codigo descripcion parcial debito credito
2335 costos y gastos x pagar $ 135,000
233505 gastos financieros
23350501 financieros $ 135,000
1110 Banco $ 135,000
111005 Moneda N/L
11100505 Moneda N/L $ 135,000
SUMAS IGUALES $ 135,000 $ 135,000