Abril 01/2023: Se compran 27 cómodas de niña y 25 cómodas de niño a crédito a MUEBLES

JAMAR S.A.., responsable de IVA, (NIT 801.993.154-7), según factura Nº 047 por un valor de
$37,440,000 nos conceden descuento comercial del 10%.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO CREDITO

MERCANCIA NO FABRICADA POR LA
1435 $37,440,000
EMPRESA
143505 COMPRA DE MUEBLES $37,440,000
14350503 COMODAS DE NIÑO $18,000,000
14350504 COMODAS DE NIÑA $19,440,000
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS $7,113,600
240805 IVA
24080501 TARIFA 19% $7,113,600
2365 RETENCION EN LA FUENTE $936,000
236540 COMPRAS
23654001 TARIFA DEL 2.5% $936,000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
2368 $359,424
COMERCIO
236805 ICA
23680501 TARIFA 9.6/1000 $359,424
4210 FINANCIEROS $3,744,000
421040 DESCUENTOS COMERCIALES
42104001 PORCENTAJE DEL 10% $3,744,000
2205 PROVEEDORES $39,514,176
220505 NACIONALES
22050501 MUEBLES JAMAR $39,514,176

SUMAS IGUALES $44,553,600 $44,553,600

Abril 01/2023: Se compran 30 camas de niña y 28 camas de niño a crédito a

camas y hogar s.a..., no responsable de IVA, (NIT 901.883.354-1), según
factura Nº 048 por un valor de $87.580.000. Nos conceden descuento
comercial del 10%.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO CREDITO

MERCANCIA NO FABRICADA POR LA
1435 $87,580,000
EMPRESA
143505 COMPRA DE MUEBLES
14350501 CAMAS DE NIÑO $42,280,000
14350502 CAMAS DE NIÑA $45,300,000
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS $16,640,200
240805 IVA
24080501 TARIFA 19% $16,640,200
2365 RETENCION EN LA FUENTE $2,189,500
236540 COMPRAS
23654001 TARIFA DEL 2.5% $2,189,500
 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
2368 $840,768
COMERCIO
236805 ICA
23680501 TARIFA 9.6/1000 $840,768
4210 FINANCIEROS $8,758,000
421040 DESCUENTOS COMERCIALES
42104001 PORCENTAJE DEL 10% $8,758,000
2205 PROVEEDORES $92,431,932
220505 NACIONALES
22050502 CAMAS Y HOGAR S.A. $92,431,932

SUMAS IGUALES $104,220,200 $104,220,200

Abril 1/2023: Se compra papelería de contado a TAURO PAPELERIA Ltda. Grandes contribuyentes, NIT
802.008.192-1, factura N°046, comprobante de egreso N° 0042, recibo de caja 007, total de $247.374,
para consumo interno estimándose que es para repartidos de la siguiente forma:

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

5195 DIVERSOS $ 247.374
519565 UTILES, FOTOSCOPIA Y PAPELERIA $ 247.37
51956501 ROLLO DE FACTURA $ 39.90
51956502 RESMA DE PAPEL CARTA $ 25.12
51956503 RESMA DE PAPEL OFICIO $ 27.90
51956504 CAJA DE LAPICEROS $ 13.40
51956505 NOTA ADESIVAS $ 5.15
51956506 AGENDAS $ 33.92
51956507 GRAPADORA X4 $ 38.40
51956508 CINTA $ 8.90
51956509 REMOVEDOR DE GRAPAS $ 6.50
51956510 CLIPS
PAQUETE DE SOBRE DE MANILA $ 8.00
51956511 OFICIO
PAQUETE DE SOBRE DE MANILA $ 20.20
51956512 OFICIO $ 19.99
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS $ 47.00
240810 IVA DESCONTABLE
24081001 IVA 19% $ 47.00
1110 BANCO
111005 NACIONALES $ 288.19
CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE
11100501 BOGOTA N° 96585712 $ 288.19

SUMAS IGUALES $ 294,375.000 $ 294,375.00

Abril 02/2023: Compra de elementos de aseo para el área administrativa y de venta por un valor de 112.000
incluyendo transporte. pago por caja menor N007
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER
5195 DIVERSOS $ 112.00
519525 ELEMENTOS DE ASEO $ 92.50
519545 TAXIS Y BUSES $ 19.50
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS $ 17.58
240805 IVA $ 17.58
1105 CAJA $ 129,575
110510 CAJA MENOR $ 127.26

SUMAS IGUALES $ 129,575 $ 129,575

Abil 05/2023: Se le vende de contado a la empresa MUEBLES DE LA COSTA S.A. Nit 89685741-4 responsable
de IVA, 6 camas de niña, 7 camas de niño por un valor total de $26.174.642, 9 cómodas de niña y 2
cómodas de niño por valor total de $36.735.962, valor total + IVA + retención 2.5%, factura 015, nos paga
con cheque Nº LM 259864-8.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

1105 CAJA $42,444,730
110505 CAJA GENERAL
CAJA GENERAL UNICA
11050501 $42,444,730
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $1,473,112
135515 RETENCION EN LA FUENTE $1,473,112
13551502 TARIFA 2.5% $918,399
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
13551801 TARIFA 9.6/1000 $352,665
135519 AUTORETENCION ESPECIAL
13551902 TARIFA 0.55% $202,048
2365 RETENCION EN LA FUENTE $202,048
236575 AUTORETENCION
23657503 TARIFA 0.55% $202,048
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS $6,979,833
240810 IVA 19%
240810 IVA GENERADO $6,979,833
4135 COMERCIO AL MAYOR Y AL POR MENOR $36,735,962
413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y M $36,735,962
41353601 CAMAS DE NIÑO $14,094,038
41353602 CAMAS DE NIÑA $12,080,604
41353603 COMODAS DE NIÑO $1,920,240
41353604 COMODAS DE NIÑA $8,641,080
SUMAS IGUALES $43,917,843 $43,917,843
Abril 10/2023: Se venden 5 camas de niño a $ 2.013.434 c/u y 7 cómodas de niño a $ 960.120 c/u por un valor total
de $16,788,010 + IVA + retención 2.5%.a MUEBLES DISEÑOS Y ESTILOS S.A (NIT 800.431.247-4), factura N°016 Y
paga mediante cheque N°19249 de Bancolombia.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

1105 CAJA $19,396,867
110505 CAJA GENERAL
11050501 CAJA GENERAL UNICA $19,396,867
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $673,199
135515 RETENCION EN LA FUENTE $673,199
13551501 TARIFA 2.5% $419,700
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
13551801 TARIFA 9.6/1000 $161,165
135519 AUTORETENCION ESPECIAL
13551901 TARIFA 0.55% $92,334
2365 RETENCION EN LA FUENTE $92,334
236575 AUTORETENCION
23657503 TARIFA 0.55% $92,334
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS $3,189,722
240810 IVA 19%
240810 IVA GENERADO $3,189,722
4135 COMERCIO AL MAYOR Y AL POR MENOR $16,788,010
413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y M $16,788,010
41353601 CAMAS DE NIÑO $10,067,170
41353603 COMODAS DE NIÑO $6,720,840
SUMAS IGUALES $20,070,066 $20,070,066

Abril 15/2023: La empresa vende a MUEBLES SANCHEZ S.A responsable de IVA, 11 Camas de niña a $
22,147,774 c/u y 10 cómodas de niña por un valor de 960.120 C/U, para un total de $9,601,200, factura N°017
Y paga mediante cheque N°143254 de Bancolombia.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

1105 CAJA $36,682,765
110505 CAJA GENERAL
11050501 CAJA GENERAL UNICA $36,682,765
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $1,273,134
135515 RETENCION EN LA FUENTE $1,273,134
13551502 TARIFA 2.5% $793,724
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
 13551801 TARIFA 9.6/1000 $304,790
135519 AUTORETENCION ESPECIAL
13551901 TARIFA 0.55% $174,619
2365 RETENCION EN LA FUENTE $174,619
236575 AUTORETENCION
23657503 TARIFA 0.55% $174,619
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS $6,032,305
240810 IVA 19%
240810 IVA GENERADO $6,032,305
4135 COMERCIO AL MAYOR Y AL POR MENOR $31,748,974
413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y M $31,748,974
41353602 CAMAS DE NIÑA $22,147,774
41353604 COMODAS DE NIÑA $9,601,200
SUMAS IGUALES $37,955,898 $37,955,898

Abril 20/2023: se vende 8 camas de niña, 11 camas de niño por valor de $2.013,434 C/U Y 2 cómodas de niña y 11
cómodas de niño por valor de $960.120 C/U a CASTOR MUEBLES Y ACCESORIOS (NIT 8035.436.148-4), por un valor de
total de $50.736.806+ IVA + retención en la fuente, Factura N°018 y se paga por consignación N° 2785478, factura 000.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

1110 BANCOS $58,621,306
111005 MONEDA NACIONAL $58,621,306
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $1,958,441
135515 RETENCION EN LA FUENTE $1,958,441
13551502 TARIFA 2.5% $1,268,420
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
13551801 TARIFA 9.6/1000 $487,073
135519 AUTORETENCION ESPECIAL
13551902 TARIFA 0.55% $202,947
2365 RETENCION EN LA FUENTE $202,947
236575 AUTORETENCION
23657503 TARIFA 0.55% $202,947
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS $9,639,993
240810 IVA 19%
240810 IVA GENERADO $9,639,993
4135 COMERCIO AL MAYOR Y AL POR MENOR $50,736,806
413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y M $50,736,806
41353601 CAMAS DE NIÑO $22,147,774
41353602 CAMAS DE NIÑA $16,107,472
41353603 COMODAS DE NIÑO $10,561,320
41353604 COMODAS DE NIÑA $1,920,240
 SUMAS IGUALES $60,579,746 $60,579,746

Abril 25/2023 se vende 5 camas de niña, 4 camas de niño por valor de $2.013.434 C/U Y 3 cómodas de niña y 2
cómodas de niño por valor de $960.120 C/U a ALMACEN TU MUEBLE S.A por un valor total $22.921.506+ IVA +
retención en la fuente, Factura N°019 pago por consignación N° 27572354.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

1110 BANCOS $26,483,508
111005 MONEDA NACIONAL $26,483,508
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $919,152
135515 RETENCION EN LA FUENTE $919,152
13551502 TARIFA 2.5% $573,038
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
13551801 TARIFA 9.6/1000 $220,046
135519 AUTORETENCION ESPECIAL
13551902 TARIFA 0.55% $126,068
2365 RETENCION EN LA FUENTE $126,068
236575 AUTORETENCION
23657503 TARIFA 0.55% $126,068
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS $4,355,086
240810 IVA 19%
240810 IVA GENERADO $4,355,086
4135 COMERCIO AL MAYOR Y AL POR MENOR $22,921,506
413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y M $22,921,506
41353601 CAMAS DE NIÑO $8,053,736
41353602 CAMAS DE NIÑA $10,067,170
41353603 COMODAS DE NIÑO $1,920,240
41353604 COMODAS DE NIÑA $2,880,360
SUMAS IGUALES $27,402,660 $27,402,660

Abril 30/2023: La empresa adquiere para el funcionamiento administrativo, contable y comercial de la

empresa un Software SIIGO/Niif, a PROA Sistema S.A, Gran contribuyente, (NIT-900.056.000-6), Dirección vía
40 N0 72-290 Oficina 824, teléfono 3852024, por un valor de $ 2.500.000, más IVA. Se realiza el pago de
contado transferencia Banco de Bogotá 1 NO 14 y comprobante de egreso N 0045

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER

1710 CARGOS DIFERIDOS $2,500,000
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
171016 SOFTWARE
17101601 SIIGO NUBE $2,500,000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS $ 475.00
 240805 IVA 19%
24080501 TARIFA GENERAL $ 475.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 62.50
236540 COMPRAS
23654002 TARIFA 2.5% $ 62.50
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
2368 COMERCIO $ 24.00
236805 ICA 9,6/1000
23680501 ICA TU MUEBLE SOÑADO $ 24.00
1110 BANCOS $2,888,500
111005 MONEDA NACIONAL
CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE
11100501 BOGOTA N° 96585712 $2,888,500
SUMAS IGUALES $2,975,000 $2,975,000

Abril 30/2023: Se paga arrendamiento del local para el almacén y oficinas por 1 mes a DANIELA MEJIA
GUZMAN Régimen no responsable de IVA, CC 1043674965 Según factura N 130 a razón de $ 3.500.000
mensuales. Comprobante de egreso N 0046, Se Gira cheque N TM 113512-11 de Banco de Bogotá, Nit
860.002.964-4

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO CREDITO

5120 ARRENDAMIENTOS $3,500,000
512010 CONSTRUCCION Y EDIFICACION
51201001 ALMACEN $3,500,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 140.00
236530 ARRENDAMIENTOS
23653001 TARIFA DE 4% $ 140.00
2368 IMPUESTO DE ICA RETENIDO $ 33.60
236805 ARRENDAMIENTOS
23680501 TARIFA 9.6 X 1000 $ 33.60
1110 BANCOS $3,326,400
111005 MONEDA NACIONAL $3,326,400
SUMAS IGUALES $3,500,000 $3,500,000

Abril 30/2023: Se paga gasto por servicio de vigilancia a la empresa MONITOREO DIGITAL ATLAS LTDA, NIT
800.188.741-9 régimen responsable de IVA, correspondiente al mes por valor de $ 9.500.00, Comprobante de
egreso N 0044 y consignación Bancaria N 017

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO CREDITO

5135 SERVICIOS $9,500,000
513505 ASEO Y VIGILANCIA $9,500,000
 51350501 MONITOREO DIGITAL
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS $1,805,000
240810 IVA $1,805,000
24081001 TARIFA 19%
2365 RETENCION EN LA FUENTE % $ 285.00
236525 SERVICIOS $ 285.00
23652503 TARIFA 2%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
2368 COMERCIO $ 91.20
236805 RETEICA $ 91.20
23680501 9,6/1000
1110 BANCO $10,928,800
111005 MONEDA NACIONAL $10,928,800
CUENTA CORRIENTE BANCO DE
11100501 BOGOTA Nº 96585712
SUMAS IGUALES $11,305,000 $11,305,000

Abril 30/2023: Se causan y se hace el pago de los recibos de servicio público: Se recibe la factura por servicio de celular por
parte
●        Se de Claro
realiza S.A:
el pago Factura
por 15421
servicio por corporativo
de plan valor de $ 184.500, IVA
por parte deincluido e Ipoconsumo,
Claro S.A: (Claro
Factura N°109 Nit 800.153.9937).
por valor de $ 120.000, (Claro
NITeléctrica
●        Energía eléctrica: Se realiza el pago de energía 800.153.993­ 7) NIT 802.007.670-6, Factura No 110 por valor de $
Aire S.A.
2.102.950
●        Acueducto y Alcantarillado: TRIPLE AAA, NIT 800.135.913-1, factura No 111 se realiza el pago por valor de $452.490.
●        Se paga servicio de internet + Teléfono por un valor de $400.000. Claro S.A Factura 112.
Comprobante de egreso N°0043. Se realiza consignación bancaria N° 0016

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO CREDITO

5135 SERVICIO $3,075,440
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $3,075,440
51352501 TRIPLE AAA $ 452.49
513530 ENERGIA ELECTRICA
51353001 AIRE S.A $2,102,950
513535 TELEFONIA
51353501 CLARO S.A $ 120.00
513595 OTROS
51359501 INTERNET+ TELEFONO $ 400.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $3,075,440
233550 SERVICIOS PUBLICOS $3,075,440
23355001 AIRE S.A $2,102,950
23355002 CLARO S.A $ 120.00
23355003 TRIPLE AAA $ 452.49
23355004 INTERNET+ TELEFONO $ 400.00
SUMAS IGUALES $3,075,440 $3,075,440
 CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO CREDITO
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $3,075,440
233550 SERVICIOS PUBLICOS $3,075,440
23355001 AIRE S.A $2,102,950
23355002 CLARO S.A $ 120.00
23355003 TRIPLE AAA $ 452.49
23355004 INTERNET+ TELEFONO $ 400.00
1110 BANCO
111005 MONEDA NACIONAL $3,075,440
CUENTA CORRIENTE BANCO DE
11100501 BOGOTA Nº 96585712 $3,075,440
SUMAS IGUALES $3,075,440 $3,075,440

Abril 30/2023: reembolso de caja menor después de haber consumido el 70% de la caja
menor la empresa decide hacer el reembolso. Se expide cheque del banco de Bogotá no.
Tm113511-9, por valor de $ 703.645, recibo de rembolso de caja a favor de Javier Anaya
(cédula de ciudadanía 1043125193).
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO CREDITO
1105 CAJA $ 703,645
110510 CAJAS MENORES
11051001 CAJA MENOR UNICA $ 703,645
1110 BANCO $ 703,645
111005 MONEDA NACIONAL

CUENTA CORRIENTE DE
BANCO DE BOGOTA N°
11100501 TM113511-5 $ 703,645
SUMAS IGUALES $ 703,645 $ 703,645

Abril 31/2023: se realiza el pago del proveedor crédito CAMAS Y HOGAR S.A..., responsable de IVA, (nit
901.883.354-1), según factura nº 248 por un valor de $84.000.000 menos descuento del 10%, comprobante de
egreso Nº 0051

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO CREDITO

2205 PROVEEDORES $84,000,000
220505 NACIONALES
22050502 CAMAS Y HOGAR S.A. $84,000,000
4210 FINANCIEROS $8,400,000
421040 DESCUENTOS COMERCIALES
42104001 DESCUENTO DEL 10% $8,400,000
1110 BANCO
 111005 MONEDA NACIONAL $75,600,000
CUENTA CORRIENTE BANCO DE
11100501 BOGOTA Nº 96585712 $75,600,000

SUMAS IGUALES $84,000,000 $84,000,000

Abril 31/2023: se realiza el pago del proveedor MUEBLES JAMAR S.A., responsable de IVA, (nit 801.993.154-7),
según factura nº 189 por un valor de $38.029.500 menos descuento del 10%, comprobante de egreso Nº 0050

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO CREDITO

2205 PROVEEDORES $38,029,500
220505 NACIONALES
22050501 MUEBLES JAMAR $38,029,500
4210 FINANCIEROS $3,802,950
421040 DESCUENTOS COMERCIALES
42104001 DESCUENTO DEL 10% $3,802,950
1110 BANCO
111005 MONEDA NACIONAL $34,226,550
CUENTA CORRIENTE BANCO DE
11100501 BOGOTA Nº 96585712 $34,226,550

SUMAS IGUALES $38,029,500 $38,029,500

Abril 31/2023: Se realiza pago de transporte para envío de mercancía al trabajador Hugo Hernández C.C.
38393892 por un valor de $1.500.000. Comprobante de egreso 0047

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO CREDITO

5135 SERVICIOS $1,500,000

513550 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS $1,500,000

51355001 INTERRAPIDISIMO S.A. $ 285.00
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
240810 IVA $ 285.00
24081001 TARIFA 19%
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 15.00
236525 SERVICIO
23652504 TARIFA 1% $ 15.00
2368 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS $ 14.40
 236805 ICA
23680501 TARIFA 9.6/1000 $ 14.40
1110 BANCO $1,755,600
111005 MONEDA NACIONAL $1,755,600
11100501 BANCO DE BOGOTA
SUMAS IGUALES $1,785,000 $1,785,000
CAMAS A 1.510.000
sponsable
2
os paga
or un valor total
ura N°016 Y

$
ura N°017
 de niña y 11
), por un valor de
5478, factura 000.
as de niña y 2
21.506+ IVA +
r servicio de celular por
it 800.153.9937).
alor de $ 120.000, (Claro
No 110 por valor de $
por valor de $452.490.
tura 112.