PAPELES DE TRABAJO AUDITORÍA

Ingresos
Empres a: LOS TRES MOSQUETEROS S .A DE C.V
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DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS
(EFECTIVAMENTE COBRADOS DEL EJERCICIO 2022)

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
DEL MES
INGRESOS CONTADO 0% - - 503,864.13 107,053.01 143,471.16 - - - - -
INGRESOS CONTADO 16% - - 181,415.98 127,996.27 34,402.00 - - - -
POR ARRENDAMIENTO - - - - - - - - -
COBRANZA 0% - - 65,316.00 - - - - - -
COBRANZA 16% A CRÉDITO - - 50,375.00 71,746.27 111,305.00 - - - -
TOTAL DE INGRESOS COBRADOS DEL MES - - - - - 800,971.11 306,795.55 289,178.16 - - - -
DEL PERIODO
INGRESOS CONTADO 0% - - - - - 503,864.13 610,917.14 754,388.30 754,388.30 754,388.30 754,388.30 754,388.30 754,388.30
INGRESOS CONTADO 16% - - - - - 181,415.98 309,412.25 343,814.25 343,814.25 343,814.25 343,814.25 343,814.25
POR ARRENDAMIENTO - - - - - - - - - - - -
COBRANZA 0% - - - - - 65,316.00 65,316.00 65,316.00 65,316.00 65,316.00 65,316.00 65,316.00
COBRANZA 16% - - - - - 50,375.00 122,121.27 233,426.27 233,426.27 233,426.27 233,426.27 233,426.27
TOTAL DE INGRESOS COBRADOS DEL PERIODO - - - - - 800,971.11 1,107,766.66 1,396,944.82 1,396,944.82 1,396,944.82 1,396,944.82 1,396,944.82

IVA TRASLADADO - - - - - 37,086.56 31,958.81 23,313.12 - - - - -

IVA ACREDITABLE - - 58,421.14 9,572.33 7,899.21 - - - -
IVA RETENIDO - - - - - - - - -
TOTAL ACREDITABLE - - - - - 58,421.14 9,572.33 7,899.21 - - - - -
IVA A FAVOR ACUMULADO - - - - -
DIF A CARGO O A FAVOR - - - - - - 21,334.59 22,386.48 15,413.91 - - - - -
IVA SOBRANTE - - - - - 21,334.59
IVA SOLICITADO EN DEV.

IEPS Acreditable $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

INGRESOS
RET. IVA - -
RET.ISR - - - -
 DEDUCCIONES
Empre s a: LOS TRES MOSQUETEROS S .A DE C.V
DETERMINACIÓN DE LAS DEDUCCIONES 2022 MENU
(EFECTIVAMENTE COBRADOS)

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
DEL MES
Compras contado 0% - - 503996.36 929392.56 245,335.35 - - - -
Pago a proveedores 0% - - - -
Compras contado 16% - - 336798.26 21355.92 22,603.08 - - - -
Gastos deducibles para ISR (excepto salarios y aportaciones de seguridad social) - - - - - - - - -
Honorarios - - - - -
- -
Pago a proveedor 16% - - 28333.89 38471.15 26,766.99
Contribuciones a cargo (excepto ISR, IETU, IDE) - - 7.06 7.06 7.06
Gastos tasa 0% - - - - - - - - -
Gastos Exentos - - - -
Devoluciones, descuentos, bonificaciones (flujo de efectivo) - - - -
Indemnizaciones por daños y perjuicios (no imputables)
ANTICIPOS A PROVEEDORES - - - - - - - - -
Pérdidas por créditos incobrables (deducibles para ISR)
Deducción adicional de inversiones (sept. Dic 2007)
TOTAL DEDUCCIONES EFECTIVAMENTE EROGADAS DEL MES - - - - - 869,135.57 989,226.69 294,712.48 - - - - -
DEL PERIODO
Compras contado 0% - - - - - 503,996.36 1,433,388.92 1,678,724.27 1,678,724.27 1,678,724.27 1,678,724.27 1,678,724.27
Pago a proveedores 0% - - - - - - - - - - - -
Compras contado 16% - - - - - 336,798.26 358,154.18 380,757.26 380,757.26 380,757.26 380,757.26 380,757.26
Gastos deducibles para ISR (excepto salarios y aportaciones de seguridad social) - - - - - - - - - - - -
Honorarios - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
Pago a proveedor 16% - - - - - 28,333.89 66,805.04 93,572.03 93,572.03 93,572.03 93,572.03 93,572.03
Contribuciones a cargo (excepto ISR, IETU, IDE) - - - - - 7.06 14.12 21.18 21.18 21.18 21.18 21.18
Gastos tasa 0% - - - - - - - - - - - -
Gastos Exentos - - - - - - - - - - - -
Devoluciones, descuentos, bonificaciones (flujo de efectivo) - - - - - - - - - - - -
Indemnizaciones por daños y perjuicios (no imputables) - - - - - - - - - - - -
ANTICIPOS A PROVEEDORES - - - - - - - - - - - -
Pérdidas por créditos incobrables (deducibles para ISR) - - - - - - - - - - - -
Deducción adicional de inversiones (sept. Dic 2007) - - - - - - - - - - - -
TOTAL DEDUCCIONES EFECTIVAMENTE EROGADAS DEL PERIODO - - - - - 869,135.57 1,858,362.26 2,153,074.74 2,153,074.74 2,153,074.74 2,153,074.74 2,153,074.74

I V A DE GASTOS - - - - - 58,421.14 9,572.33 7,899.21 - - - -

IVA - - - - - 58,421.14 9,572.33 7,899.21 - - - -
compras y gastos 16% - - - - - 365,132.15 59,827.07 49,370.07 - - - -
compras y gastos 0% - - - - - 504,003.42 929,399.62 245,342.41 - - - -
exentos - - - - - - - - - - - -
total - - - - - 869,135.57 989,226.69 294,712.48 - - - -

RET IVA 6% SOBRE GASTOS 52,148.13 59,353.60 17,682.75

- - - - 52,148.13 111,501.74 129,184.48 129,184.48 129,184.48 129,184.48 129,184.48 129,184.48
 SALARIOS

Empresa: LOS TRES MOSQUETEROS S.A DE C.V 479.3395759 156.7808219 161.1350594

CREDITO FISCAL POR SALARIOS, ASIMILADOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU MENU
2021
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL
PRESTACIONES PAGADAS EN EL MES:
SALARIOS Y ASIMILADOS GRAVADOS - $ - 126,600.00 130,820.00 130,820.00 - - - - -
IMSS - - 19,295.89 19,939.09 19,939.09 - - - - -
INFONAVIT - - 6,616.15 6,836.69 6,836.69 - - - - -
RCV - - 6,804.16 7,030.96 7,030.96 - - - -
TOTAL PAGADO EN EL MES - - - - - 159,316.20 164,626.74 164,626.74 - - - - -
PRESTACIONES PAGADAS EN EL PERIODO: -
SALARIOS Y ASIMILADOS GRAVADOS - - - - - 126,600.00 257,420.00 388,240.00 388,240.00 388,240.00 388,240.00 388,240.00 388,240.00
IMSS - - - - - 19,295.89 39,234.98 59,174.07 59,174.07 59,174.07 59,174.07 59,174.07 59,174.07
INFONAVIT - - - - - 6,616.15 13,452.84 20,289.53 20,289.53 20,289.53 20,289.53 20,289.53 20,289.53
SAR - - - - - 6,804.16 13,835.12 20,866.09 20,866.09 20,866.09 20,866.09 20,866.09 20,866.09
TOTAL DE PRESTACIONES PAGADAS EN EL PERIODO - - - - - 159,316.20 323,942.95 488,569.69 488,569.69 488,569.69 488,569.69 488,569.69 488,569.69
Por
TASA DE IETU PARA 2010 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.50% 17.00%
Igual
CREDITO FISCAL POR SALARIOS Y APORT. SS - - - - - 27,880.34 56,690.02 85,499.70 85,499.70 85,499.70 85,499.70 85,499.70 83,056.85

IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.5% - $ - $ - $ - $ - $ 3,165.00 $ 3,270.50 $ 3,270.50 $ - $ - $ - $ - $ -

subsidio al empleo - - - - - - - - -
subsidio al empleo ACUMULADO - - - - - - - - - - - - -

isr retenido SALARIOS - - 17,911.65 18,508.71 18,508.71 - - - - -

isr retenido ACUMULADO - - - - - 17,911.65 36,420.36 54,929.07 54,929.07 54,929.07 54,929.07 54,929.07

RETENCION DE SALARIOS POR PAGAR - - - - - 17,911.65 18,508.71 18,508.71 - - - - 54,929.07

 PAGOS PROVISIONALES
Empres a: LOS TRES MOSQUETEROS S.A DE C.V
PAGOS PROVISIONALES DE ISR
EJERCICIO 2022
DE PERSONAS MORALES: MENU
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC
TOTAL INGRESOS CONTABLES DEL MES - - - - - 800,971.11 306,795.55 289,178.16 - - - -
TOTAL INGRESOS CONTABLES ACUMULADOS - - - - - 800,971.11 1,107,766.66 1,396,944.82 1,396,944.82 1,396,944.82 1,396,944.82 1,396,944.82
MAS:
INGRESOS FISCALES ACUMULABLES - - - - - - - - - - -
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO - - - - - - - - - - - -
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS - - - - - - - - - - - -
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES, ETC - - - - - - - - - - -
OTROS (ESPECIFICAR) - - - - - - - - - - - -
MENOS: - - - - - 1,028,451.77 2,143,834.06 2,576,406.29 2,576,406.29 2,576,406.29 2,576,406.29 2,576,406.29
EGRESOS DEDUCIBLES - - - - - 1,028,451.77 1,115,382.28 432,572.23 - - - -
MERCANCIAS - - - - - 503,996.36 929,392.56 245,335.35 - - - -
MERCANCIAS PAGO A PROVEEDORES - - - - - - - - - - - -
GASTOS PAGO A PROVEEDORES - - - - - 336,798.26 21,355.92 22,603.08 - - - -
GASTOS - - - - - - - - - - - -
HON - - - - - - - - - - - -
Pago a proveedor 16% - - - - - 28,333.89 - - - - -
GASTOS EXCENTOS - - - - - - - - - - - -
GASTO 0% - - - - - - - - - - - -
Contribuciones a cargo (excepto ISR, IETU, IDE) - - - - - 7.06 7.06 7.06 - - - -

DEPRECIACION FISCAL DEL EJERCICIO - - - - - - - - - - - -

SUELDOS, IMSS, RCV E INFONAVIT - - - - - 159,316.20 164,626.74 164,626.74 - - - -
IGUAL
INGRESOS NOMINALES MENSUALES - - - - - - 227,480.66 - 808,586.73 - 143,394.07 - - - -
INGRESOS NOMINALES ACUMULADOS D - - - - - - 227,480.66 - 1,036,067.40 - 1,179,461.47 - 1,179,461.47 - 1,179,461.47 - 1,179,461.47 - 1,179,461.47

X COEFICIENTE DE UTILIDAD 0.0000

UTILIDAD FISCAL ESTIMADA E
- Pérdidas Fiscales (LISR 61) F
Utilidad Base de Pagos Provisionales G - - - - - - 227,480.66 - 1,036,067.40 - 1,179,461.47 - 1,179,461.47 - 1,179,461.47 - 1,179,461.47 - 1,179,461.47