F O R M A T O 5 .

1 : "L I B R O D I A R I O"
PERÍODO: 2023
RUC: 20568632432
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ATIMA SAC
ASIENTO O CÓDIGO
CORRELATIVO DEL

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

FECHA DE LA
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN

OPERACIÓN
NÚMERO

SUSTENTATO

NÚMERO DEL
DOCUMENTO
CORRELATIV
CÓDIGO DEL
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE

REGISTRO
(TABLA 8)

NÚMERO
LIBRO O
LA OPERACIÓN

RIO
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

O
1 1712 PRESTAMOS SIN GARANTIA S/ 26,000
2/4/2023 PRESTAMO
1 1041 CTA CORRIENTE OPERAT. S/ 26,000
2 183 ALQUILERES P. ANTICIPADO S/ 11,400
2 40111 IGV- CTA PROPIA S/ 2,052
ADELANTO DE
2 8/4/2023
ALQUILER 4212 FACT. EMITIDAS S/ 13,452
2 4212 FACT. EMITIDAS S/ 13,452
2 1041 CTA CORRIENTE OPERAT. S/ 13,452
3 REEMBOLSO FONDO 102 FONDO FIJO S/ 3,000
11/4/2023
3 FIJO 1041 CTA CORRIENTE OPERAT. S/ 3,000
4 1041 CTA CORRIENTE OPERAT. S/ 12,800
14/4/2023 COBRO DE FACTURA
4 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/ 12,800
5 16/4/2023 101 CAJA S/ 24,800
COBRANZA DE LETRA
5 1232 LETRA EN CARTERA S/ 24,800
6 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/ 26,000
6 17/4/2023 VENTA DE MERCADERIA 7012 MERCADERIA VENTA LOCAL S/ 22,034
6 40111 IGV- CTA PROPIA S/ 3,966
7 1434 ADELANTO DE DIETAS S/ 3,800
22/4/2023 ADELANTO DE DIETA
7 10611 DEPOSITO AHORRO BCP S/ 3,800
8 10621 DEPOSITO A PLAZOS BBVA S/ 150,000
25/4/2023 DEPOSITOA PLAZOS
8 1041 CTA CORRIENTE OPERAT. S/ 150,000
9 F001-6758 1653 PROP. PLANTA Y EQUIP. S/ 35,600
9 26/4/2023 VENTA DE ACTIVO FIJO 40111 IGV- CTA PROPIA S/ 5,430.5
9 7564 PROP. PLANTA Y EQUIP. S/ 30,169.5
10 1061 DEPOSITO DE AHORRO S/ 35,600
30/4/2023 COBRO DE FACTURA
10 F001-6758 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/ 35,600
S/ 344,504 S/ 344,504

S/ -
B.I 11400
IGV 2052
IMP TOTAL 13452
 F O R M A T O 5 . 1 : "L I B R O D I A R I O"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ASIENTO O CÓDIGO
CORRELATIVO DEL

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
OPERACIÓN
FECHA DE LA
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN

OPERACIÓN
NÚMERO

SUSTENTATO

NÚMERO DEL
DOCUMENTO
CORRELATIV
CÓDIGO DEL
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE

REGISTRO
(TABLA 8)

NÚMERO
LIBRO O
LA OPERACIÓN

RIO
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER