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Poa - Escuela de Padres
Poa - Escuela de Padres
CODIGO DE CAMPUS H
CODIGO DE AREA HI
3 Reforzar la capacidades del personal y fortalecer su compromiso e identificación ENCUENTRO DE COORDINADORES FILIAL Febrero / Agosto
* Las Escuelas Académico Profesionales y los Programas de Postgrado, colocarán los objetivos de sus Planes Estratégicos; las demas áreas colocarán los objetivos del Plan Estratégico de su Filial o del Plan Estratégico Institucional
Meta Meta PRESUPUESTO
Responsable Documento Comentario
semestre I semestre II Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDADES Escuela de Padres Informe de Actividad 0 0 -500 -5100 0 0 0 -500 -5100 0 0 0 -11200
Toldo,Estrado,Sillas, Fundas para sillas 0 0 0 -4,000 0 0 0 0 -4,000 0 0 0 -8,000
Equipo y Sonido
0 0 0 0 -500 0 0 0 0 0 0 0 -500
Arreglos florales
0 0 0 0 -200 0 0 0 0 0 0 0 -200
Folder y Lapiceros
0 0 0 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 -500
1 CELEBRACION 2 CELEBRACIONES Escuela de Padres Informe de Actividad 0 0 0 0 -500 -6,000 0 0 0 0 0 0 -6500
Toldo,Estrado,Sillas, Fundas para sillas
0 0 0 0 0 -4,000 0 0 0 0 0 0 -4000
Equipo y Sonido
0 0 0 0 0 -500 0 0 0 0 0 0 -500
Arreglos florales
0 0 0 0 0 -200 0 0 0 0 0 0 -200
Folder y Lapiceros
0 0 0 0 -500 0 0 0 0 0 0 0 -500
2 TALLERES 3 TALLERES Escuela de Padres Informe de Actividad 0 0 0 -400 -400 -400 0 0 -400 -400 -400 0 -2400
Recibo por honorarios 0 0 0 -400 -400 -400 0 0 -400 -400 -400 0 -2400
1 FERIA 2 FERIA
0 0 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500 -500
Toldo,Estrado,Sillas, Fundas para sillas
Arreglos florales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200 -200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300 -300
Refrigerios para madres y padres de familia
ÁREA:
CENTRO DE COSTOS
DESCRIPCIÓN
ARMARIO
33111002
33211002
33311002
33411002
33511002
33521002
33611002
33621002
33631002
33691002
33711002
34121002
34191002
34311002
38120002
ESCUELA DE PADRES
72061
Codigo
MODELO DESTINO
Cuenta
TOTAL PRESUPUESTO
GENERL
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
-2000 -166.666667 -166.666667 -166.666667 -166.666667 -166.666667 -166.666667
PRESUPUESTO
Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
-166.666667 -166.666667 -166.666667 -166.666667 -166.666667 -166.666667 -2000
0
0
0
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0
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO : _______________________________
( Nombre de la Filial )
AÑO :
ÁREA :
CÓDIGO DE AREA :
CÓDIGO DE CENTRO DE COSTOS :
CodIgo de
Cuenta Descripcion Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Actividad
INGRESOS
701 MERCADERÍAS
70111001 LIBROS
70111002 MATERIAL PUBLICITARIO
70111003 MERCADERIAS PANADERIA
70111004 MERCADERIAS BOUTIQUE
70111005 MERCADERIAS BUSINESS
70111006 CARPETAS Y SIMILARES
702 PRODUCTOS TERMINADOS
70211101 TRABAJOS OFF-SET(PROD. TERMINADO EDITORIAL)
70211102 TRABAJOS DUPLICADORA (PROD. TERMINADO EDITORIAL)
70211201 PROD. TERMINADO PANADERIA
704 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
70410001 MATRICULA
70410002 PENSION
70410003 TASAS
70410004 CONGRESOS, SEMINARIOS, TALLERES Y OTROS
70410005 SPOTS PUBLICITARIOS
741 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
74110001 DSTOS, REBAJ, BONIF CONCEDIDOS TERCEROS
754 ALQUILERES
75410001 TERRENOS
75420001 EDIFICACIONES
75430001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
75440001 EQUIPO DE TRANSPORTE
75450001 EQUIPOS DIVERSOS
755 RECUPERACIÓN DE CUENTAS DE VALUACIÓN
75510001 RECUPERACIÓN - CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
759 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
75910001 SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES
75920001 RECLAMOS AL SEGURO
75930001 DONACIONES
75980001 FALTAS Y/O TARDANZAS
75990099 OTROS INGRESOS
772 RENDIMIENTOS GANADOS
77210001 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
77220001 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
77230001 PRÉSTAMOS OTORGADOS
77240001 INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
77250001 INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL
776 GANANCIA DIFERENCIA EN CAMBIO
77600001 GANANCIA DIFERENCIA EN CAMBIO
779 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
77920001 INGRESOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
77990001 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
EGRESOS
611 MERCADERÍAS
61110001 LIBROS
61110002 MATERIAL PUBLICITARIO
61110003 MERCADERIAS PANADERIA
61110004 MERCADERIAS BOUTIQUE
61110005 MERCADERIAS BUSINESS
61110006 CARPETAS Y SIMILARES
612 MATERIAS PRIMAS
61210001 MAT. PRIMAS EDITORIAL VALLEJIANA
61210002 MAT. PRIMAS PANADERIA
61210003 MAT. PRIMAS CONFECCION DE MUEBLES
61210004 MAT. PRIMAS VINOS
61210005 MAT. PRIMAS NECTARES
613 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
61310001 MAT. AUXILIARES EDITORIAL VALLEJIANA
61310002 MAT. AUXILIARES PANADERIA
61310003 MAT. AUXILIARES CONFECCION DE MUEBLES
61320001 MATERIAL DE OFICINA
61320002 MATERIAL DE ASEO
61320003 MATERIAL DE FERRETERIA
61320004 MATERIAL PUBLICITARIO
61320005 MAT. LAB. DIVERSO
61320006 MEDICINA GENERAL
61320007 MATERIALES DE SEGURIDAD
61320008 BEBIDAS Y COMESTIBLES
61320009 DESCARTABLES
61320010 MODULOS E IMPRESOS
61320099 OTROS SUM. DIVERSOS
61330001 REPUESTOS
614 ENVASES Y EMBALAJES
61410001 ENVASES
61420001 EMBALAJES
621 REMUNERACIONES
62111001 SUELDOS FUNCIONARIOS
62111002 SUELDOS ADMINISTRATIVOS
62111003 SUELDOS DOCENTE TIEMPO COMP
62111004 SUELDOS DOCENTE TIEMPO PARCIAL
62111005 SUELDOS MODALIDAD FORMATIVA
62112001 SALARIOS
62120001 COMISIONES
6214 GRATIFICACIONES
62140001 GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS
62140002 GRATIFICACIONES ADMINISTRACION
62140003 GRATIFICACIONES DOCENTE T. COMPLETO
62140004 GRATIFICACIONES DOCENTE T. PARCIAL
62140005 GRATIFICACIONES MODALIDAD FORMATIVA
62140006 GRATIFICACIONES OBREROS
6215 VACACIONES
62150001 VACACIONES FUNCIONARIOS
62150002 VACACIONES ADMINISTRACION
62150003 VACACIONES DOCENTE T. COMPLETO
62150004 VACACIONES DOCENTE T. PARCIAL
62150005 VACACIONES MODALIDAD FORMATIVA
62150006 VACACIONES OBREROS
622 OTRAS REMUNERACIONES
62200001 OTRAS REMUNERACIONES FUNCIONARIOS
62200002 OTRAS REMUNERACIONES ADMINISTRACION
62200003 OTRAS REMUNERACIONES DOCENTE T. COMPLETO
62200004 OTRAS REMUNERACIONES DOCENTE T. PARCIAL
62200005 OTRAS REMUNERACIONES MODALIDAD FORMATIVA
62200006 OTRAS REMUNERACIONES OBREROS
62200009 CARGAS PERSONAL NO DEDUCIBLES
624 CAPACITACIÓN
62400001 CAPACITACION FUNCIONARIOS
62400002 CAPACITACION ADMINISTRACION
62400003 CAPACITACION DOCENTE T. COMPLETO
62400004 CAPACITACION DOCENTE T. PARCIAL
62400005 CAPACITACION MODALIDAD FORMATIVA
625 ATENCIÓN AL PERSONAL
62500001 ATENCION AL PERSONAL FUNCIONARIOS
62500002 ATENCION AL PERSONAL ADMINISTRACION
62500003 ATENCION AL PERSONAL DOCENTE T. COMPLETO
62500004 ATENCION AL PERSONAL DOCENTE T. PARCIAL
62500005 ATENCION AL PERSONAL MODALIDAD FORMATIVA
627 SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL
62710001 ESSALUD FUNCIONARIOS
62710002 ESSALUD ADMINISTRACION
62710003 ESSALUD DOCENTE T. COMPLETO
62710004 ESSALUD DOCENTE T. PARCIAL
62710005 ESSALUD MODALIDAD FORMATIVA
62710006 ESSALUD OBREROS
62720001 RÉGIMEN DE PENSIONES
62730001 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
62740001 SEGURO DE VIDA
62750001 SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - EPS Y OTROS PARTÍCULARES
629 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
62910001 CTS FUNCIONARIOS
62910002 CTS ADMINISTRATIVOS
62910003 CTS DOCENTES TIEMPO COMPLETO
62910004 CTS DOCENTES TIEMPO PARCIAL
62910005 CTS MODALIDAD FORMATIVA
62910006 CTS OBREROS
631 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE
63111001 TRANSPORTE DE CARGA
63112001 TRANSPORTE DE PASAJEROS
63120001 CORREOS
63130001 ALOJAMIENTO
63140001 ALIMENTACIÓN
63150001 OTROS GASTOS DE VIAJE
632 ASESORIA Y CONSULTORIA
63210001 ADMINISTRATIVA
63220001 LEGAL Y TRIBUTARIA
63230001 AUDITORIA Y CONTABLE
63240001 MERCADOTECNIA
63250001 MEDIOAMBIENTAL
63260001 INVESTIGACION Y DESARROLLO
63270001 PRODUCCION
63290001 OTROS
633 PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS
63300001 PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS
634 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
63410001 MANTENIMIENTO INVERSION INMOBILIARIA
63420001 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
63430001 MANTENIMIENTO MUEBLES, MAQ Y EQUIPOS
63440001 INTANGIBLES
635 ALQUILERES
63510001 ALQUILERES TERRENOS
63520001 ALQUILERES EDIFICACIONES
63530001 ALQUILERES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
63540001 ALQUILERES EQUIPO DE TRANSPORTE
63550001 ALQUILERES QUIPOS DIVERSOS
63560001 ALQUILERES MUEBLES Y ENSERES
636 SERVICIOS BÁSICOS
63610001 ENERGÍA ELÉCTRICA
63620001 GAS
63630001 AGUA
63640001 TELÉFONO
63650001 INTERNET
63660001 RADIO
63670001 CABLE
63680001 WEBEX
637 PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PÚBLICAS
63710001 PUBLICIDAD TELEVISION
63710002 PUBLICIDAD RADIO
63710003 PUBLICIDAD PRENSA ESCRITA
63710004 PUBLICIDAD PANELES
63710005 SPONSOR DEPORTIVO
63710009 OTROS GASTOS DE PUBLICIDAD
63710001 PUBLICACIONES PRENSA ESCRITA
63710002 PUBLICACIONES REVISTAS
63710003 PUBLICACIONES VARIAS
63710001 RELACIONES PUBLICAS
638 SERVICIOS DE CONTRATISTAS
63800001 VIGILANCIA Y SEGURIDAD
63800009 OTROS SERVICIOS DE PERSONAL
639 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
63910001 GASTOS,COMISIONES, PORTES, MANTENIMIENTO BANCARIOS
63920001 GASTOS DE LABORATORIO
63980001 GASTOS DE IMPRENTA
63980002 GASTOS DE CANAL SATELITAL
63980003 GASTOS DE FOTOCOPIADO
63980004 GASTOS DE PANADERIA
63990001 TRAMITES JUDICIALES Y NOTARIAL
63990002 TRAMITES ADMINISTRATIVOS
63990003 FOTOCOPIAS,IMPRESIONES, PLOTTERS
63990004 ESPIRALADOS
63990005 REVELADOS DIGITALES
CodIgo de
Cuenta Descripcion Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Actividad
63990006 SERVICIOS DE LAVANDERIA
63990007 INTERNADOS, PRACT PRE-PROF. Y PRACT. PROF.
63990008 PACIENTES SIMULADOS
CodIgo de
Cuenta Descripcion Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Actividad
63990009 OTROS SERVICIOS
63990099 SERVICIOS DE TERCEROS NO DEDUCIBLES
641 GOBIERNO CENTRAL
64110001 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS Y SELECTIVO AL CONSUMO
64120001 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
64130001 IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
CodIgo de
Cuenta Descripcion Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Actividad
64140001 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y TRAGAMONEDAS
64150001 REGALIAS MINERAS
64160001 CANONES
64190001 OTROS
642 GOBIERNO REGIONAL
64200001 GOBIERNO REGIONAL
643 GOBIERNO LOCAL
64310001 IMPUESTO PREDIAL
64320001 ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CUIDADANA
64330001 IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR
64340001 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
64390001 OTROS
651 SEGUROS
65100001 SEGUROS INMUEBLES
65100002 SEGUROS MAQU. Y EQUIPOS
65100003 SEGUROS VEHICULOS
65100009 SEGUROS VARIOS
653 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES
65300001 SUSCRIPCIONES NACIONALES
65300002 SUSCRIPCIONES EXTRANJERAS
654 LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA
65400001 LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA
656 SUMINISTROS
65600001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
65600002 REPUESTOS DE VEHICULOS
658 GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
65800001 GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
659 OTROS GASTOS DE GESTIÓN
65910001 DONACIONES
65910002 SUBVENCIONES
65930001 GASTOS PROMOCION CAPTAC DE ALUMNOS
65930002 GASTOS VARIOS DE PROMOCION
65930003 GASTOS DE REPRESENTACIÓN
65930004 DISTINCION CONDECORAC. Y PRESENTES
65990001 REFRIGERIOS
65990002 SERVICIOS - BREAK
65990003 PERDIDA POR REDONDEO
65990004 GASTOS EXTRAORDINARIOS
65990005 CARGAS DIV. DE EJERC. ANTERIORES
65990009 OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTION
65990099 CARGAS DIVERSAS NO DEDUCIBLES
673 INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES
67311001 INTERESES Y GASTOS DE PRESTAMO
67311002 INTERESES Y GASTOS DE SOBREGIROS
676 DIFERENCIA DE CAMBIO
67600001 PERDIDA DIFERENCIA DE CAMBIO
681 DEPRECIACIÓN
68141001 EDIFICACIONES
68142001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
68143001 EQUIPO DE TRANSPORTE
68144001 MUEBLES Y ENSERES
68145001 EQUIPOS DIVERSOS
68146001 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
68148001 LIBROS
682 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES
68211001 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
68212001 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
68213001 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
68214001 COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
68215001 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
68219001 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
684 VALUACIÓN DE ACTIVOS
68411001 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
68412001 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS
68413001 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES
68414001 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
68415001 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS