Balance de prueba general

GOMOLPLAST SAS
900140783
De enero 2021 a diciembre 2021
Nivel Transaccional Código cuenta contable
Clase No 1
Grupo No 11
Cuenta No 1105
Subcuenta No 110505
Auxiliar Sí 11050501
Cuenta No 1110
Subcuenta No 111005
Auxiliar Sí 11100501
Grupo No 13
Cuenta No 1305
Subcuenta No 130505
Auxiliar Sí 13050501
Cuenta No 1330
Subcuenta No 133005
Auxiliar Sí 13300501
Subcuenta No 133095
Auxiliar Sí 13309501
Cuenta No 1355
Subcuenta No 135515
Auxiliar Sí 13551501
Auxiliar Sí 13551502
Auxiliar Sí 13551503
Auxiliar Sí 13551504
Subcuenta No 135517
Auxiliar Sí 13551701
Auxiliar Sí 13551702
Subcuenta No 135518
Auxiliar Sí 13551801
Auxiliar Sí 13551802
Auxiliar Sí 13551805
Auxiliar Sí 13551806
Subcuenta No 135520
Auxiliar Sí 13552001
Grupo No 14
Cuenta No 1410
Subcuenta No 141005
Auxiliar Sí 14100501
Cuenta No 1435
Subcuenta No 143501
Auxiliar Sí 14350101
Cuenta No 1498
Subcuenta No 149801
Auxiliar Sí 14980101
Grupo No 15
Cuenta No 1520
Subcuenta No 152005
Auxiliar Sí 15200501
Cuenta No 1524
Subcuenta No 152405
Auxiliar Sí 15240501
Cuenta No 1528
Subcuenta No 152805
Auxiliar Sí 15280501
Subcuenta No 152810
Auxiliar Sí 15281001
Cuenta No 1592
Subcuenta No 159210
Auxiliar Sí 15921001
Subcuenta No 159215
Auxiliar Sí 15921501
Subcuenta No 159220
Auxiliar Sí 15922001
Auxiliar Sí 15922002
Clase No 2
Grupo No 21
Cuenta No 2105
Subcuenta No 210510
Auxiliar Sí 21051003
Grupo No 22
Cuenta No 2205
Subcuenta No 220505
Auxiliar Sí 22050501
Grupo No 23
Cuenta No 2335
Subcuenta No 233595
Auxiliar Sí 23359501
Cuenta No 2365
Subcuenta No 236515
Auxiliar Sí 23651501
Subcuenta No 236525
Auxiliar Sí 23652501
Auxiliar Sí 23652503
Subcuenta No 236530
Auxiliar Sí 23653001
Subcuenta No 236540
Auxiliar Sí 23654001
Auxiliar Sí 23654004
Cuenta No 2368
Subcuenta No 236805
Auxiliar Sí 23680501
Auxiliar Sí 23680505
Auxiliar Sí 23680511
Cuenta No 2370
Subcuenta No 237005
Auxiliar Sí 23700501
Subcuenta No 237006
Auxiliar Sí 23700601
Subcuenta No 237010
Auxiliar Sí 23701001
Cuenta No 2380
Subcuenta No 238030
Auxiliar Sí 23803001
Grupo No 24
Cuenta No 2404
Subcuenta No 240405
Auxiliar Sí 24040501
Cuenta No 2408
Subcuenta No 240806
Auxiliar Sí 24080601
Subcuenta No 240810
Auxiliar Sí 24081001
Subcuenta No 240815
Auxiliar Sí 24081501
Subcuenta No 240820
Auxiliar Sí 24082001
Subcuenta No 240895
Auxiliar Sí 24089501
Cuenta No 2412
Subcuenta No 241205
Auxiliar Sí 24120501
Grupo No 25
Cuenta No 2505
Subcuenta No 250505
Auxiliar Sí 25050501
Cuenta No 2510
Subcuenta No 251010
Auxiliar No 25101001
Subauxiliar Sí 2510100101
Auxiliar No 25101002
Subauxiliar Sí 2510100201
Auxiliar No 25101003
Subauxiliar Sí 2510100301
Auxiliar No 25101004
Subauxiliar Sí 2510100401
Grupo No 28
Cuenta No 2805
Subcuenta No 280505
Auxiliar Sí 28050501
Clase No 3
Grupo No 31
Cuenta No 3130
Subcuenta No 313005
Auxiliar Sí 31300501
Grupo No 37
Cuenta No 3705
Subcuenta No 370505
Auxiliar Sí 37050501
Clase No 4
Grupo No 41
Cuenta No 4120
Subcuenta No 412064
Auxiliar Sí 41206401
Auxiliar Sí 41206402
Auxiliar Sí 41206403
Cuenta No 4175
Subcuenta No 417505
Auxiliar Sí 41750502
Grupo No 42
Cuenta No 4210
Subcuenta No 421040
Auxiliar Sí 42104001
Cuenta No 4295
Subcuenta No 429581
Auxiliar Sí 42958101
Clase No 5
Grupo No 51
Cuenta No 5105
Subcuenta No 510551
Auxiliar Sí 51055101
Subcuenta No 510584
Auxiliar Sí 51058401
Cuenta No 5110
Subcuenta No 511010
Auxiliar Sí 51101001
Cuenta No 5120
Subcuenta No 512025
Auxiliar Sí 51202501
Cuenta No 5135
Subcuenta No 513520
Auxiliar Sí 51352001
Subcuenta No 513525
Auxiliar Sí 51352501
Subcuenta No 513530
Auxiliar Sí 51353001
Subcuenta No 513535
Auxiliar Sí 51353501
Cuenta No 5140
Subcuenta No 514010
Auxiliar Sí 51401001
Cuenta No 5160
Subcuenta No 516015
Auxiliar Sí 51601501
Subcuenta No 516020
Auxiliar Sí 51602001
Grupo No 52
Cuenta No 5215
Subcuenta No 521505
Auxiliar Sí 52150501
Grupo No 53
Cuenta No 5305
Subcuenta No 530505
Auxiliar Sí 53050501
Subcuenta No 530520
Auxiliar Sí 53052002
Cuenta No 5315
Subcuenta No 531520
Auxiliar Sí 53152001
Cuenta No 5395
Subcuenta No 539581
Auxiliar Sí 53958101
Subcuenta No 539595
Auxiliar Sí 53959501
Grupo No 54
Cuenta No 5405
Subcuenta No 540505
Auxiliar Sí 54050501
Clase No 6
Grupo No 61
Cuenta No 6135
Subcuenta No 613505
Auxiliar Sí 61350501
Clase No 7
Grupo No 72
Cuenta No 7205
Subcuenta No 720506
Auxiliar Sí 72050601
Subcuenta No 720527
Auxiliar Sí 72052701
Subcuenta No 720530
Auxiliar Sí 72053001
Subcuenta No 720533
Auxiliar Sí 72053301
Subcuenta No 720536
Auxiliar Sí 72053601
Subcuenta No 720539
Auxiliar Sí 72053901
Subcuenta No 720568
Auxiliar Sí 72056801
Subcuenta No 720570
Auxiliar Sí 72057001
Subcuenta No 720572
Auxiliar Sí 72057201
Grupo No 73
Cuenta No 7320
Subcuenta No 732010
Auxiliar Sí 73201001
Cuenta No 7335
Subcuenta No 733595
Auxiliar Sí 73359501
Cuenta No 7360
Subcuenta No 736010
Auxiliar Sí 73601001

Procesado en junio 05 2023 21:49

Nombre Cuenta contable Saldo Inicial Movimiento Débito Movimiento Crédito
Activo 430,293,649.93 1,631,434,538.41 1,720,549,744.19
Efectivo y equivalentes de efectiv 3,654,688.20 568,799,406.16 491,304,639.37
Caja 0.00 7,067,338.73 7,067,338.73
Caja general 0.00 7,067,338.73 7,067,338.73
Caja general 0.00 7,067,338.73 7,067,338.73
Bancos 3,654,688.20 561,732,067.43 484,237,300.64
Moneda nacional 3,654,688.20 561,732,067.43 484,237,300.64
Moneda nacional 3,654,688.20 561,732,067.43 484,237,300.64
Deudores comerciales y otras cuen 85,585,696.25 887,679,110.49 867,720,843.24
Clientes nacionales 5,581,359.79 813,308,918.55 762,442,803.46
Clientes nacionales 5,581,359.79 813,308,918.55 762,442,803.46
Clientes nacionales 5,581,359.79 813,308,918.55 762,442,803.46
Anticipos y avances 52,148,543.25 11,675,084.82 52,398,630.00
A proveedores 18,186,913.25 11,675,084.82 18,437,000.00
A proveedores 18,186,913.25 11,675,084.82 18,437,000.00
Otros 33,961,630.00 0.00 33,961,630.00
Otros 33,961,630.00 0.00 33,961,630.00
Anticipo de impuestos y contribuc 27,855,793.21 62,695,107.12 52,879,409.78
Anticipo Retención en la fuente 2,603,740.00 21,379,618.14 5,146,967.20
Anticipo Retención en la fuente 2 5,000,000.00 16,660,000.00 5,000,000.00
Devolución Retención en la fuent -2,500,000.00 2,500,000.00 0.00
Anticipo Retención en la fuente 4 103,740.00 2,219,618.14 103,740.00
Devolución Retención en la fuent 0.00 0.00 43,227.20
Impuesto a las ventas retenido 2,850,000.00 22,617,600.00 14,201,950.00
Impuesto a las ventas retenido 1 5,700,000.00 19,767,600.00 14,190,550.00
Devolución impuesto a las ventas -2,850,000.00 2,850,000.00 11,400.00
Impuesto de industria y comercio 1,129,053.21 8,683,888.98 2,243,492.58
Rete Ica 11,04 2,208,000.00 4,873,056.00 2,208,000.00
Devolución Rete Ica 11,04 -1,104,000.00 1,104,000.00 0.00
Rete Ica 9,66 25,053.21 2,706,832.98 25,053.21
Devolución Rete Ica 9,66 0.00 0.00 10,439.37
Sobrantes en Liquidacion Privada 21,273,000.00 10,014,000.00 31,287,000.00
Saldos a Favor IVA 21,273,000.00 10,014,000.00 31,287,000.00
Inventarios 213,532,776.48 174,956,021.76 345,292,065.58
Productos en proceso 213,532,776.48 43,196,732.66 213,532,776.48
Productos en proceso 213,532,776.48 43,196,732.66 213,532,776.48
Productos en proceso 213,532,776.48 43,196,732.66 213,532,776.48
Mercancías no fabricadas por la 0.00 121,392,308.10 121,392,308.10
Mercancías no fabricadas 0.00 121,392,308.10 121,392,308.10
Mercancías no fabricadas 0.00 121,392,308.10 121,392,308.10
Otros 0.00 10,366,981.00 10,366,981.00
Otros 0.00 10,366,981.00 10,366,981.00
Otros 0.00 10,366,981.00 10,366,981.00
Propiedad planta y equipo 127,520,489.00 0.00 16,232,196.00
Maquinaria y Equipo 280,530,648.00 0.00 0.00
Maquinaria y Equipo 280,530,648.00 0.00 0.00
Maquinaria y Equipo 280,530,648.00 0.00 0.00
Equipo de oficina 9,488,466.00 0.00 0.00
Muebles y enseres 9,488,466.00 0.00 0.00
Muebles y enseres 9,488,466.00 0.00 0.00
Equipo de computación y comunic 7,724,500.00 0.00 0.00
Equipos de procesamiento de dat 7,574,500.00 0.00 0.00
Equipos de procesamiento de dat 7,574,500.00 0.00 0.00
Equipo Telecomunicaciones 150,000.00 0.00 0.00
Equipo Telecomunicaciones 150,000.00 0.00 0.00
Depreciación acumulada -170,223,125.00 0.00 16,232,196.00
Maquinaria y Equipo -157,421,487.00 0.00 14,026,532.00
Maquinaria y Equipo -157,421,487.00 0.00 14,026,532.00
Equipo de oficina -6,960,805.00 0.00 1,263,831.00
Equipo de oficina -6,960,805.00 0.00 1,263,831.00
Equipo de computación y comunic -5,840,833.00 0.00 941,833.00
Equipo de computación -5,690,833.00 0.00 941,833.00
Equipo Comunicacion -150,000.00 0.00 0.00
Pasivo -407,950,598.87 897,390,765.87 723,564,284.54
Pasivos financieros -19,371,639.00 176,907,207.00 157,535,568.00
Bancos nacionales -19,371,639.00 176,907,207.00 157,535,568.00
Pagares -19,371,639.00 176,907,207.00 157,535,568.00
Personas Naturales -19,371,639.00 176,907,207.00 157,535,568.00
Proveedores -49,292,462.26 154,267,706.96 145,085,781.73
Proveedores nacionales -49,292,462.26 154,267,706.96 145,085,781.73
Proveedores nacionales -49,292,462.26 154,267,706.96 145,085,781.73
Proveedores nacionales -49,292,462.26 154,267,706.96 145,085,781.73
Acreedores comerciales y otras c -5,697,844.46 63,173,813.99 63,796,340.84
Costos y gastos por pagar -2,107,507.90 48,870,054.40 47,861,724.50
Otros -2,107,507.90 48,870,054.40 47,861,724.50
Otros -2,107,507.90 48,870,054.40 47,861,724.50
Retenciones en la fuente -780,505.26 2,699,562.46 6,310,632.74
Honorarios 0.00 0.00 1,056,000.00
Honorarios 0.00 0.00 1,056,000.00
Servicios -250,022.80 308,580.00 305,180.80
Servicios 6% -9,600.00 9,600.00 48,600.00
Servicios 4% -240,422.80 298,980.00 256,580.80
Arrendamientos 0.00 341,000.00 965,363.12
Arrendamientos 0.00 341,000.00 965,363.12
Retención por compras -530,482.46 2,049,982.46 3,984,088.82
Retención por compras 2,5% -132,980.00 514,980.00 2,846,588.82
Retención por compras 3,5% -397,502.46 1,535,002.46 1,137,500.00
Impuesto de industria y comercio -254,219.30 723,622.13 1,299,020.60
Retención industria y comercio Ica -254,219.30 723,622.13 1,299,020.60
Reteica 11,04 -109,452.77 81,852.77 560,093.73
Reteica 9,66 -144,766.53 641,769.36 672,686.87
Reteica 6,9 0.00 0.00 66,240.00
Aportes a empresas promotoras d -2,254,824.00 4,846,454.00 2,591,630.00
Aportes a entidades promotoras d -2,165,880.00 3,319,213.00 1,153,333.00
Aportes a entidades promotoras d -2,165,880.00 3,319,213.00 1,153,333.00
Aporte a administradoras de riesg -8,244.00 171,108.00 162,864.00
Aporte a administradoras de riesg -8,244.00 171,108.00 162,864.00
Aportes al icbf Sena y cajas de -80,700.00 1,356,133.00 1,275,433.00
Aportes al icbf Sena y cajas de -80,700.00 1,356,133.00 1,275,433.00
Acreedores varios -300,788.00 6,034,121.00 5,733,333.00
Fondos de cesantías y/o pensione -300,788.00 6,034,121.00 5,733,333.00
Fondos de cesantías y/o pensione -300,788.00 6,034,121.00 5,733,333.00
Pasivos por impuestos -13,909,631.15 158,706,515.92 210,409,930.37
De renta y complementarios corrie 0.00 0.00 3,813,000.00
Vigencia fiscal corriente 0.00 0.00 3,813,000.00
Vigencia fiscal corriente 0.00 0.00 3,813,000.00
Impuesto sobre las ventas por pag -12,918,631.15 157,715,515.92 199,633,930.37
Iva generado -38,492,765.00 94,958,765.00 137,165,836.17
Iva generado -38,492,765.00 94,958,765.00 137,165,836.17
Iva descontable por compras 6,522,301.85 26,243,421.72 6,902,933.00
Iva descontable por compras 19% 6,522,301.85 26,243,421.72 6,902,933.00
Descontable por servicios 51,832.00 0.00 51,832.00
Descontable por servicios 51,832.00 0.00 51,832.00
Descontable por devoluciones 19,000,000.00 205,329.20 19,205,329.20
Descontable por devoluciones 19 19,000,000.00 205,329.20 19,205,329.20
Iva por pagar 0.00 36,308,000.00 36,308,000.00
Iva por pagar 0.00 36,308,000.00 36,308,000.00
De Industria y Comercio -991,000.00 991,000.00 6,963,000.00
Vigencia Fiscal Corriente -991,000.00 991,000.00 6,963,000.00
Vigencia Fiscal Corriente -991,000.00 991,000.00 6,963,000.00
Beneficios a empleados -2,318,637.00 26,975,137.00 28,543,886.00
Salarios por pagar 0.00 23,114,624.00 23,114,624.00
Salarios por pagar 0.00 23,114,624.00 23,114,624.00
Salarios por pagar 0.00 23,114,624.00 23,114,624.00
Pasivo estimado para obligaciones -2,318,637.00 3,860,513.00 5,429,262.00
Pasivo estimado para obligaciones -2,318,637.00 3,860,513.00 5,429,262.00
Cesantías -2,070,213.00 767,877.00 2,086,276.00
Cesantías -2,070,213.00 767,877.00 2,086,276.00
Intereses sobre cesantías -248,424.00 0.00 250,350.00
Intereses sobre cesantías -248,424.00 0.00 250,350.00
Vacaciones 0.00 1,006,360.00 1,006,360.00
Vacaciones 0.00 1,006,360.00 1,006,360.00
Prima de servicios 0.00 2,086,276.00 2,086,276.00
Prima de servicios 0.00 2,086,276.00 2,086,276.00
Pasivos no financieros -317,360,385.00 317,360,385.00 118,192,777.60
Anticipos y avances recibidos -317,360,385.00 317,360,385.00 118,192,777.60
De clientes -317,360,385.00 317,360,385.00 118,192,777.60
De clientes -317,360,385.00 317,360,385.00 118,192,777.60
Patrimonio -22,343,051.06 0.00 0.00
Capital social -75,000,000.00 0.00 0.00
Capital Personas Naturales -75,000,000.00 0.00 0.00
Personas Naturales -75,000,000.00 0.00 0.00
William Gomez Garcia -75,000,000.00 0.00 0.00
Resultados de ejercicios anteriore 52,656,948.94 0.00 0.00
Resultados de ejercicios anteriore 52,656,948.94 0.00 0.00
Resultados de ejercicios anteriore 52,656,948.94 0.00 0.00
Utilidades o excedentes acumulad 52,656,948.94 0.00 0.00
Ingresos 0.00 1,080,680.00 722,060,951.05
Ingresos de actividades ordinarias 0.00 1,080,680.00 721,925,453.50
Industrias Manufactureras 0.00 0.00 721,925,453.50
Elaboracion de Otros Productos d 0.00 0.00 721,925,453.50
Moldes de Acero 0.00 0.00 666,400,000.00
Servicios Erosionado 0.00 0.00 4,045,453.50
Servicios Mantenimiento 0.00 0.00 51,480,000.00
Devolución en ventas 0.00 1,080,680.00 0.00
Devolución 0.00 1,080,680.00 0.00
Devolución en servicios 0.00 1,080,680.00 0.00
Otros ingresos de actividades ordi 0.00 0.00 135,497.55
Financieros 0.00 0.00 134,172.26
Descuentos comerciales condicio 0.00 0.00 134,172.26
Descuentos comerciales condicio 0.00 0.00 134,172.26
Diversos 0.00 0.00 1,325.29
Ajuste al peso 0.00 0.00 1,325.29
Ajuste al peso 0.00 0.00 1,325.29
Gasto 0.00 39,694,349.26 0.00
Administrativos 0.00 21,664,337.00 0.00
Gastos de personal 0.00 83,500.00 0.00
Dotación y suministro a trabajador 0.00 55,000.00 0.00
Dotación y suministro a trabajador 0.00 55,000.00 0.00
Gastos médicos y drogas 0.00 28,500.00 0.00
Gastos médicos y drogas 0.00 28,500.00 0.00
Honorarios 0.00 9,600,000.00 0.00
Revisoría fiscal 0.00 9,600,000.00 0.00
Honorarios - Revisoría fiscal 0.00 9,600,000.00 0.00
Arrendamientos 0.00 1,330,900.00 0.00
Equipo de computación 0.00 1,330,900.00 0.00
Arrendamiento - Equipo de compu 0.00 1,330,900.00 0.00
Servicios 0.00 6,957,273.00 0.00
Procesamiento electrónico de dat 0.00 800,000.00 0.00
Servicios - Procesamiento electró 0.00 800,000.00 0.00
Acueducto y alcantarillado 0.00 1,456,023.00 0.00
Servicios públicos - Acueducto y al 0.00 1,456,023.00 0.00
Energía eléctrica 0.00 3,674,400.00 0.00
Servicios públicos - Energía eléctr 0.00 3,674,400.00 0.00
Teléfono 0.00 1,026,850.00 0.00
Servicios públicos - Teléfono 0.00 1,026,850.00 0.00
Gastos legales 0.00 1,487,000.00 0.00
Registro mercantil 0.00 1,487,000.00 0.00
Registro mercantil 0.00 1,487,000.00 0.00
Depreciaciones 0.00 2,205,664.00 0.00
Equipo de oficina 0.00 1,263,831.00 0.00
Equipo de oficina 0.00 1,263,831.00 0.00
Equipo de computación y comunic 0.00 941,833.00 0.00
Equipo de computación y comunic 0.00 941,833.00 0.00
Ventas 0.00 6,963,000.00 0.00
Impuestos 0.00 6,963,000.00 0.00
Industria y Comercio 0.00 6,963,000.00 0.00
Industria y Comercio 0.00 6,963,000.00 0.00
Otros gastos de actividades ordina 0.00 4,650,012.26 0.00
Financieros 0.00 2,409,103.00 0.00
Gastos bancarios 0.00 1,154,103.00 0.00
Gastos bancarios 0.00 1,154,103.00 0.00
Intereses 0.00 1,255,000.00 0.00
Intereses de mora 0.00 1,255,000.00 0.00
Gastos extraordinarios 0.00 2,101,646.15 0.00
Impuestos asumidos 0.00 2,101,646.15 0.00
Gravamen al movimiento financier 0.00 2,101,646.15 0.00
Gastos diversos 0.00 139,263.11 0.00
Ajuste al peso 0.00 1,209.90 0.00
Ajuste al peso 0.00 1,209.90 0.00
Otros 0.00 138,053.21 0.00
Otros 0.00 138,053.21 0.00
Impuesto de renta y complementar 0.00 6,417,000.00 0.00
Impuesto de renta y complementar 0.00 6,417,000.00 0.00
Impuesto de renta y complementar 0.00 6,417,000.00 0.00
Impuesto de renta y complementar 0.00 6,417,000.00 0.00
Costos de venta 0.00 529,686,356.85 13,611,550.00
Costo de ventas y de prestación d 0.00 529,686,356.85 13,611,550.00
Comercio al por mayor y al por m 0.00 529,686,356.85 13,611,550.00
Comercio al por mayor y al por m 0.00 529,686,356.85 13,611,550.00
Comercio al por mayor y al por m 0.00 529,686,356.85 13,611,550.00
Costos de producción 0.00 80,499,839.39 0.00
Mano de obra directa 0.00 34,462,149.00 0.00
Mano de obra directa 0.00 34,462,149.00 0.00
Sueldos 0.00 24,133,334.00 0.00
Sueldos 0.00 24,133,334.00 0.00
Auxilio de transporte 0.00 911,956.00 0.00
Auxilio de transporte 0.00 911,956.00 0.00
Cesantías 0.00 2,086,276.00 0.00
Cesantías 0.00 2,086,276.00 0.00
Intereses sobre cesantías 0.00 250,350.00 0.00
Intereses sobre cesantías 0.00 250,350.00 0.00
Prima de servicios 0.00 2,086,276.00 0.00
Prima de servicios 0.00 2,086,276.00 0.00
Vacaciones 0.00 1,006,360.00 0.00
Vacaciones 0.00 1,006,360.00 0.00
Aportes a administradora de riesg 0.00 126,264.00 0.00
Aportes a administradora de riesg 0.00 126,264.00 0.00
Aporte a fondos de pensión y/o ce 0.00 2,896,000.00 0.00
Aporte a fondos de pensión y/o ce 0.00 2,896,000.00 0.00
Aportes cajas de compensación fam 0.00 965,333.00 0.00
Aportes cajas de compensación fam 0.00 965,333.00 0.00
Costos indirectos 0.00 46,037,690.39 0.00
Arrendamientos 0.00 27,581,803.10 0.00
Bienes Inmuebles 0.00 27,581,803.10 0.00
Edificaciones 0.00 27,581,803.10 0.00
Servicios 0.00 4,429,355.29 0.00
Diversos 0.00 4,429,355.29 0.00
Metalmecanicos 0.00 4,429,355.29 0.00
Depreciacion Acumulada 0.00 14,026,532.00 0.00
Maquinaria y Equipo 0.00 14,026,532.00 0.00
Maquinaria y Equipo 0.00 14,026,532.00 0.00
Saldo final
341,178,444.15
81,149,454.99
0.00
0.00
0.00
81,149,454.99
81,149,454.99
81,149,454.99
105,543,963.50
56,447,474.88
56,447,474.88
56,447,474.88
11,424,998.07
11,424,998.07
11,424,998.07
0.00
0.00
37,671,490.55
18,836,390.94
16,660,000.00
0.00
2,219,618.14
-43,227.20
11,265,650.00
11,277,050.00
-11,400.00
7,569,449.61
4,873,056.00
0.00
2,706,832.98
-10,439.37
0.00
0.00
43,196,732.66
43,196,732.66
43,196,732.66
43,196,732.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
111,288,293.00
280,530,648.00
 280,530,648.00
280,530,648.00
9,488,466.00
9,488,466.00
9,488,466.00
7,724,500.00
7,574,500.00
7,574,500.00
150,000.00
150,000.00
-186,455,321.00
-171,448,019.00
-171,448,019.00
-8,224,636.00
-8,224,636.00
-6,782,666.00
-6,632,666.00
-150,000.00
-234,124,117.54
0.00
0.00
0.00
0.00
-40,110,537.03
-40,110,537.03
-40,110,537.03
-40,110,537.03
-6,320,371.31
-1,099,178.00
-1,099,178.00
-1,099,178.00
-4,391,575.54
-1,056,000.00
-1,056,000.00
-246,623.60
-48,600.00
-198,023.60
-624,363.12
-624,363.12
-2,464,588.82
-2,464,588.82
0.00
-829,617.77
-829,617.77
-587,693.73
-175,684.04
-66,240.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-65,613,045.60
-3,813,000.00
-3,813,000.00
-3,813,000.00
-54,837,045.60
-80,699,836.17
-80,699,836.17
25,862,790.57
25,862,790.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-6,963,000.00
-6,963,000.00
-6,963,000.00
-3,887,386.00
0.00
0.00
0.00
-3,887,386.00
-3,887,386.00
-3,388,612.00
-3,388,612.00
-498,774.00
-498,774.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-118,192,777.60
-118,192,777.60
-118,192,777.60
-118,192,777.60
-22,343,051.06
-75,000,000.00
-75,000,000.00
-75,000,000.00
-75,000,000.00
52,656,948.94
52,656,948.94
 52,656,948.94
52,656,948.94
-720,980,271.05
-720,844,773.50
-721,925,453.50
-721,925,453.50
-666,400,000.00
-4,045,453.50
-51,480,000.00
1,080,680.00
1,080,680.00
1,080,680.00
-135,497.55
-134,172.26
-134,172.26
-134,172.26
-1,325.29
-1,325.29
-1,325.29
39,694,349.26
21,664,337.00
83,500.00
55,000.00
55,000.00
28,500.00
28,500.00
9,600,000.00
9,600,000.00
9,600,000.00
1,330,900.00
1,330,900.00
1,330,900.00
6,957,273.00
800,000.00
800,000.00
1,456,023.00
1,456,023.00
3,674,400.00
3,674,400.00
1,026,850.00
1,026,850.00
1,487,000.00
1,487,000.00
1,487,000.00
2,205,664.00
1,263,831.00
1,263,831.00
941,833.00
941,833.00
6,963,000.00
 6,963,000.00
6,963,000.00
6,963,000.00
4,650,012.26
2,409,103.00
1,154,103.00
1,154,103.00
1,255,000.00
1,255,000.00
2,101,646.15
2,101,646.15
2,101,646.15
139,263.11
1,209.90
1,209.90
138,053.21
138,053.21
6,417,000.00
6,417,000.00
6,417,000.00
6,417,000.00
516,074,806.85
516,074,806.85
516,074,806.85
516,074,806.85
516,074,806.85
80,499,839.39
34,462,149.00
34,462,149.00
24,133,334.00
24,133,334.00
911,956.00
911,956.00
2,086,276.00
2,086,276.00
250,350.00
250,350.00
2,086,276.00
2,086,276.00
1,006,360.00
1,006,360.00
126,264.00
126,264.00
2,896,000.00
2,896,000.00
965,333.00
965,333.00
46,037,690.39
27,581,803.10
27,581,803.10
27,581,803.10
4,429,355.29
4,429,355.29
4,429,355.29
14,026,532.00
14,026,532.00
14,026,532.00