“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

Abancay 28 de diciembre del 2022

Carta Nº 077-2022- LP- RSFFAII /MMG

Señor:
Abog Willian Davalos Sullcahuaman
JEFE DE LA UNIDAD ZONAL DE PURIMAC.
PROGRAMA LURAWI PERU

Asunto : REMITE RESULTADO DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA

MODALIDAD DE ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
REFERENCIA : Convenio N° 03-0016-AII-33

Mediante el presente me dirijo a Usted, en mi condición de RSFFAII de acuerdo a la Orden de Servicio Nº 2289-2022
referente a la Contratación del Servicio de Seguimiento a la Ejecución Física Y Financiera de las Actividades de
Intervención Inmediata de la cuarta convocatoria 2022 (AII-33) y su primera convocatoria complementaria (AII-34) para
la Unidad Zonal Apurímac -Provincia de Abancay, Aymaraes y Grau; para saludarle muy cordialmente y al mismo
tiempo remitir adjunto al presente del informe de Revisión de la rendición de cuentas en la modalidad de Actividades
de Intervención Inmediata presentado por el Representante legal de la Municipalidad distrital de8; se adjunta en los
formatos el detalle del resultado de la evaluación realizada al documento de rendición de cuentas presentado de la AII
“LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA DEL SECTOR DE MOLLINE BAJA -
MOLLINE ALTA DE LA LOCALIDAD DE LA UNION - DISTRITO DE CIRCA - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE
APURIMAC”.
Se adjunta: Informe de Revisión de la rendición de Cuentas
Anexo N°1: Ficha de documentación presentada en el Informe de Rendición de Cuentas
Anexo N°2: Gastos declarados por el Organismo Ejecutor
Anexo N°3: Resumen de gastos por rubros
Informe Técnico Financiero.
RECOMENDACIÓN
Notificar al Organismo Ejecutor resultado de la Revisión del Informe de Rendición de Cuentas en la modalidad de
Actividades de Intervención Inmediata de la AII “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO
DE HERRADURA DEL SECTOR DE MOLLINE BAJA - MOLLINE ALTA DE LA LOCALIDAD DE LA UNION - DISTRITO DE CIRCA -
PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”; se recomienda comunica a OCI del OE en vista de que no
se cancelaron los pagos por concepto de detracciones de la madera y de los agregados, que según norma le
corresponde.
Es cuanto se informo a Ud. para su conocimiento y los fines que estime conveniente.
Atentamente:

……………… …………………………….
ARQ MAGNOLIA MONZON GALINDO
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE AII
 “AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

INFORME DE REVISION DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS N.º 07- 2022- LP- RSFFAII /MMG

PARA : Abog William Davalos Sullcahuaman

JEFE DE LA UNIDAD ZONAL DE APURIMAC
DE : Arq. Magnolia Monzon Galindo
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE AII
O.S. N° 2289-2022
ASUNTO : Informe de Revisión del Informe de rendición de cuentas en la modalidad de
Actividades de Intervención Inmediata con Código de Actividad N° 0300001680
REFERENCIA : Convenio N° 03-0016-AII-33
Actividad “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE
HERRADURA DEL SECTOR DE MOLLINE BAJA - MOLLINE ALTA DE LA LOCALIDAD DE
LA UNION - DISTRITO DE CIRCA - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE
APURIMAC”.
FECHA :28 de Diciembre del 2022
________________________________________________________________________________________________
Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente y remitirle el presente Informe de Revisión del Informe
de rendición de cuentas, correspondiente a la Actividad de Intervención Inmediata (AII), con código de Actividad
N°0300001682, teniendo lo siguiente:

I. ANTECEDENTES
1.1. Mediante Resolución Directoral Nº Nº 167 - 2022-LP/DE de fecha 14/09 2022 se aprueba el listado de
Actividades de Intervención Inmediata Elegibles (AII-33) en distritos focalizados-Cuarta Convocatoria
2022.
1.2. Mediante Resolución Ministerial N° RM 269-2022-TR de fecha 26 /09/2022 se aprueba la transferencia
financiera del Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú” a favor de organismos ejecutores del sector
público, para el pago del Aporte Total del Programa de trescientos sesenta y seis convenios suscritos con
el fin de ejecutar actividades de intervención inmediata (AII-33), en el marco de la Cuarta Convocatoria
2022.
1.3. Mediante Resolución Directoral Nº 028- 2022-TP/DE con fecha 13 de febrero del 2022 se aprueba Guía
Técnica para el desarrollo de las actividades de intervención inmediata (AII), aplicable a las modalidades
de intervención del Programa “Trabaja Perú”. Dejar sin efecto el artículo 1° de la Resolución Directoral
N° 0222021-TP/DE.
1.4. Con fecha 20/09/2022 se firma el Convenio de Ejecución de la Actividad de Intervención Inmediata Nº
03-0016-AII-33 entre el Representante del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo
“Lurawi Perú” del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Representante legal de la
Municipalidad distrital de Circa
1.5. Con fecha 16 de diciembre del año 2022 se emite Carta Nº 063-2022- LP- RSFFAII /MMG de
incumplimiento por parte del Organismo Ejecutor en la presentación de Rendición de cuentas del
convenio 03-0016-AII-33.
1.6. Con fecha 19 de diciembre del año 2022 El Jefe de Unidad Zonal de Apurímac mediante oficio N°1626-
2022-LP/DE/UZ APURIMAC notifica al Organismo Ejecutor para que en un plazo máximo de 02 días
hábiles se haga entrega el informe de rendición de cuentas.
1.7. Con Fecha 23 de diciembre del año 2022 mediante Carta de Resolución de convenio N° 084-2022-
LP/DE/UZ APURIMAC El Jefe de Unidad Zonal de Apurímac comunica la resolución del convenio.
1.8. Con fecha 27/12/2022 mediante oficio N°324-2022-ALCALDIA-MDC-ABANCAY-APU el representante
Legal de la Municipalidad distrital de Circa presenta la Rendición de cuentas en 01 archivador con 329
folios.

II. OBJETIVO
Verificar el cumplimiento por parte del Organismo Ejecutor de sus obligaciones conforme a lo estipulado Guía Técnica
para el desarrollo de las actividades de intervención inmediata (AII), aplicable a las modalidades de intervención del
Programa “Trabaja Perú”, aprobada mediante Resolución Directoral N°028-2022”.

III. ANALISIS DE LA REVISIÓN

De la revisión efectuada al informe de rendición de cuentas del Convenio N° 03-0016-AII-33 de la Actividad

“LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA DEL SECTOR DE MOLLINE BAJA
 “AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

- MOLLINE ALTA DE LA LOCALIDAD DE LA UNION - DISTRITO DE CIRCA - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO

DE APURIMAC”. Remitido a la Unidad Zonal de Apurímac, en el cual se verifica que los documentos administrativos,
técnicos y financieros no se encuentran debidamente fedateado y no cumplen con algunos requisitos según lo
establecido en la Guía Técnica para el desarrollo de las actividades de intervención inmediata (AII), aplicable a las
modalidades de intervención del Programa “Trabaja Perú”, aprobada mediante Resolución Directoral N°028-2022”.

3.1 Datos generales de la Obra:

Nombre del Organismo Ejecutor : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIRCA
a) Nombre de la Actividad :“ LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE
HERRADURA DEL SECTOR DE MOLLINE BAJA - MOLLINE ALTA DE LA LOCALIDAD DE LA UNION - DISTRITO
DE CIRCA - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
b) Código de la Actividad : 0300001680
c) Código del Convenio : 03-0016-AII-33
d) Monto Transferido : S/. 100000.00
e) Plazo de Ejecución (plazo original) : 21 días hábiles
f) Fecha de inicio de la actividad : 20/10/2022
g) Fecha de término : 18/11/2022
h) Responsable Técnico : ING. GILBERT J CUELLAR BRAVO
i) Inspector de la Actividad : ING. JORGE BASILIO RIVERA ANTAY
j) Fecha de presentación del Informe de
k)
3.2 Documentación Administrativa:
De la revisión realizada a los documentos administrativos presentado por la Municipalidad distrital de Circa,
se identificó que estas no se ajustan en su totalidad a lo dispuesto en la Guía Técnica para el desarrollo de las
actividades de intervención inmediata (AII), aplicable a las modalidades de intervención del Programa “Trabaja
Perú”, (aprobada mediante Resolución Directoral N°028-2022).

3.3 Documentación Técnica:

De la revisión realizada a los documentos técnicos presentado por la Municipalidad distrital de Circa, se
identificó que estas no se ajustan en su totalidad a lo dispuesto en la Guía Técnica para el desarrollo de las
actividades de intervención inmediata (AII), aplicable a las modalidades de intervención del Programa “Trabaja
Perú”, (aprobada mediante Resolución Directoral N°028-2022), presenta observaciones detalladas en el anexo
01 adjunto al presente.

3.4 Documentación Financiera:

De la revisión realizada a los documentos financieros presentado por la Municipalidad distrital de Circa, se
identificó que estas no se ajustan en su totalidad a lo dispuesto en la Guía Técnica para el desarrollo de las
actividades de intervención inmediata (AII), aplicable a las modalidades de intervención del Programa “Trabaja
Perú”, (aprobada mediante Resolución Directoral N°028-2022), presenta observaciones detalladas en el anexo
01 y el anexo 02 adjunto al presente.

3.5 Ejecución de Presupuesto transferido:

De la revisión realizada a la ejecución del gasto para la actividad N° 0300001680, el organismo ejecutor
devengó el importe de S/.95,539.78 respecto del cual se rindió documentadamente el importe de
S/.95,539.78 (según cuadro Nº 01).
Cabe resaltar que S/. 100,000.00 fueron transferidos al organismo ejecutor para la actividad de intervención
inmediata N° 0300001680, respecto del cual se devengo el importe de S/.95,539.78 quedando un monto de
S/ .4460.22 sin devengar, el cual realizo la devolución a través de operaciones en línea SIAF . (según cuadro
Nº 01).
CUADRO Nº 01

Monto No
EJECUCIÓN PIM CERTIFICADO COMPROMISO DEVENGADO GIRADO
ejecutado
FINANCIERA (a) (b) (c) (d) (e)
(f) = (a) - (e)

Monto declarado por

S/.100,000.00 S/.95,539.78 S/.95,539.78 S/.95,539.78 S/.95,539.78 S/.4,460.22
el OE
 “AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

Monto ejecutado en
el reporte S/.100,000.00 S/.95,539.78 S/.95,539.78 S/.95,539.78 S/.95,539.78 S/.4,460.22
SIAF

Cuadro Nº 02
Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta Amigable-MEF) – Actividad de intervención
inmediata Nº 0300001680

Fuente: Transparencia económica – Ministerio de económica y finanzas

Del cuadro precedente se puede apreciar a través de la consulta amigable del MEF el gasto ejecutado por parte del
órgano ejecutor para la actividad de intervención inmediata Nº 0300001680, respecto del cual se verifica guarda
coherencia con el monto transferido, que fue de S/. 100,000.00 y el PIM según la consulta amigable del MEF es de
S/.95,540.00. habiendo una diferencia por redondeo.

IV. CONCLUSIONES
a) Respecto a la documentación administrativa.
Durante la verificación realizada a la información administrativa del informe de rendición de cuentas, se han
encontrado algunas observaciones, el resto de la documentación presentada por el Organismo Ejecutor se
encuentra de acuerdo con lo establecido en la “Guía técnica para las actividades de Intervención Inmediata
dirigida a los organismos ejecutores”.

b) Respecto la documentación Técnica.

Durante la verificación realizada a la información técnica del informe de rendición de cuentas, se han
encontrado observaciones, por lo que, la documentación presentada por el Organismo Ejecutor se encuentra
observada en vista de que no cumple con el total de requisitos, de acuerdo con lo establecido en la “Guía
técnica para las actividades de Intervención Inmediata dirigida a los organismos ejecutores”..
c) Respecto a la documentación Financiera.
Durante la verificación realizada a la información financiera del informe de rendición de cuentas, se han
encontrado observaciones, por lo que, la documentación presentada por el Organismo Ejecutor se encuentra
observada en vista de que no cumple con el total de requisitos, de acuerdo con lo establecido en la “Guía
técnica para las actividades de Intervención Inmediata dirigida a los organismos ejecutores”.
d) Respecto a la ejecución del Presupuesto transferido.
Durante la verificación realizada a la ejecución del Presupuesto transferido del informe de rendición de
cuentas, se ha verificado que el monto rendido documentadamente por el Organismo Ejecutor guarda
coherencia al de la Página web del MEF “Consulta amigable” .
V. RECOMENDACIÓN
Se recomienda comunicar a la Municipalidad de Circa las observaciones encontradas al Informe de Rendición
de Cuentas de la AII “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA DEL
 “AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

SECTOR DE MOLLINE BAJA - MOLLINE ALTA DE LA LOCALIDAD DE LA UNION - DISTRITO DE CIRCA - PROVINCIA
DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC” para que proceda con la presentación del levantamiento de las
observaciones detalladas en los Anexos 1, 2 y 3.
Deberá presentar el levantamiento de observaciones en un plazo máximo de 02 días hábiles.

VI. ANEXOS

Finalmente, se adjunta los presentes anexos sobre la revisión realizada al Informe de Rendición de Cuentas:

Anexo N°1: Ficha de documentación presentada en el Informe de Rendición de Cuentas

Anexo N°2: Gastos declarados por el Organismo Ejecutor
Anexo N°3: Resumen de gastos por rubros
Informe Técnico Financiero

Es cuanto informo, para su conocimiento y fines.

Atentamente,

……………… …………………………….
ARQ MAGNOLIA MONZON GALINDO
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE AII
 “AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

ANEXO N°01
FICHA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Base legal – Resolución Directoral Nº 028- 2022-TP/DE Aprobación de la Guía Técnica para el desarrollo de las actividades de intervención
inmediata (AII), aplicable a las modalidades de intervención del Programa “Trabaja Perú”. Dejar sin efecto el artículo 1° de la Resolución Directoral
N° 022-2021-TP/DE

UNIDAD ZONAL: APURIMAC

N° CONVENIO: 03-0016-AII-33

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA DEL

SECTOR DE MOLLINE BAJA - MOLLINE ALTA DE LA LOCALIDAD DE LA UNION - DISTRITO DE
NOMBRE DEL PROYECTO: CIRCA - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

UBICACIÓN CIRCA

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL SANTOS SANCHEZ DAMIAN

RESIDENTE DE OBRA ING GILBERTH JUSTINO CUELLAR BRAVO

SUPERVISOR DE OBRA ING. JORGE BASILIO RIVERA ANTAY

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS SI NO N° DE FOLIO / OBSERVACIONES

Declaración jurada de la autenticidad de los documentos que forman parte del informe de X FOLIO N°319
rendición de cuentas FALTA FIRMA Y SELLO DE ALCALDE
Oficio de presentación del Informe de Rendición de Cuentas. X FOLIO N°329
N°324-2022-ALCALDIA-MDC-ABANCAY-
APU
Copia de los Contratos y órdenes de servicio del RT; de haber habido reemplazante (s), copias de X FOLIO N°315
los contratos y órdenes de servicio respectivos.
Documento de la designación del IA; de haber habido reemplazante(s), copia del documento de X FOLIO N°309
designación del nuevo IA o, según sea el caso, copia del contrato y/o órdenes de servicio del SA;
de haber habido reemplazante (s), copia de los contratos y/o órdenes de servicio respectivos.

Copia de las resoluciones de modificación de la Ficha Técnica y/o ampliaciones de plazo (de X N/C
corresponder)
Resolución de aprobación del Informe de Rendición de Cuentas, donde se consigne el monto X FOLIO N°328
transferido, el monto rendido y el saldo (de corresponder) firmada por el Representante Legal del
OE (segundo original o copia).
Copia del documento de designación del Comité de Recepción de la Actividad. X FOLIO N°302

Copia del Acta de Recepción de la AII. X FOLIO N°297

DOCUMENTOS TÉCNICOS

Informe de Rendición de Cuentas (Formato OE-13). X FOLIO N°291

PRESENTA OBSERVACIONES:
El ITEM 1.3 DEBE SER DE ACUERDO A LA
FICHA TECNICA METAS CUANTIFICADAS
ITEM 2.1 METAS CAUNTIFICADAS MAS
IMPACTO ECONOMICO Y SOCIAL DE
ACUERDO A LA FICHA TECNICA, NO EXISTE
EXP MODIFICADO
ITEM 2.4 DEBE CONSIGNAR LOS MONTOS
EJECUTADOS FINALES POR RUBROS
ITEM 4.1 FALTA NRO DE RESOLUCION Y
FECHA DE TRASFERENCIA (QUE SE ES
ENVIO CON ANTERIORIDAD AL GRUPO)
EN EL ITEM 4.2 LOS MONTOS
DEVUELTOS DEBEN SER POR RUBROS
MONC Y OTROS. EL NRO DE
TRASNFERENCIA FECHA DE LA
TRANSFERENCIA Y MONTO
EL item 4.3 APORTE DEL PROGRAMA
DEBE CONSIGNARSE LOS MONTOS
TRANSFERIDOS SEGÚN FORMATO 13 DE
LA FICHA TECNICA, EL MONTO
 “AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

EJECUTADO FINAL DATOS DE

PORCENTAJE Y TOTAL EJECUTADO ESTAN
ERRADOS Y DEBE SER COHERENTE CON EL
FORMATO 11. MONTO DE DEVOLUCION
DIFIERE CON LA RESOLUCION DE
APROBACION DE RENDICION DE CUENTAS
Metrados final de los trabajos ejecutados y valorizados. X FOLIO N°286
Acta de entrega de la zona de intervención (Formato OE-04). X FOLIO N°284

Copia del CO. X FOLIO N°282

Fotografías de las diferentes etapas de la AII y culminación de la misma (mínimo 20 fotografías X FOLIO N°231
nítidas, a color y fechadas).
DOCUMENTOS FINANCIEROS
X FOLIO N°225
LA ESTRUCTURA DEL FORMATO DEBE
SER DE ACUERDO A LA GUIA TECNICA
VIGENTE.
Cuadro de gastos por rubro. (Formato OE-11). EL MONTO DETALLADO EN EL FORMATO
SOLO ASCIENDE A LA SUMA S/. 48,195.78
CORREGIR, EN VISTA QUE LA
TRASFERENCIA FUE de S/. 100,000.00
.
Copia de la documentación que sustente el gasto financiero. Deberá adjuntarse al X FOLIO N°222
comprobante de pago (CP-SIAF)40 , órdenes de servicio, órdenes de compra emitidas por el OE; .DEBE ESTAR ORDENADO DE ACUERDO
facturas, recibos por honorarios, constancias de transferencias, retenciones de 4ta categoría, AL FORMATO 11
detracciones, PECOSAS y guías de remisión emitidas por el proveedor; los mismos que deberán
contener lo procedimientos establecidos en las normas vigentes. Asimismo, se debe adjuntar
copia de las hojas de entrega del incentivo económico a participantes canceladas, con las firmas
o huellas digitales de los participantes y la firma del RT e IA (de corresponder)41 . En caso el
pago se haya realizado por medios electrónicos, se deberá adjuntar los CP-SIAF de cada una de las
transferencias efectuadas para el pago del incentivo económico a los participantes de acuerdo al
clasificador – 2.3.2.10.1 1 “propinas a
Voluntarios” - (las cuales deberán concordar con el número y la identidad de cada uno de los
participantes).
X FOLIO N°008
Copia de la póliza de seguros.

Copia de la póliza de seguros. X FOLIO N° 18

Reporte de Resumen Analítico de Gastos (SIAF – Modulo de Proceso X FOLIO N°05
Presupuestario).
X FOLIO N°03
Reporte de Registro SIAF - GASTO (Formato A).
Para los casos en que el Programa Trabaja Perú, realice las transferencias X FOLIO N°325
financieras a los Organismos Ejecutores y, de existir un saldo de la transferencia
financiera realizada para la ejecución de la AII deberán realizar la devolución en
el módulo SIAF – Operaciones en Línea y adjuntar el pantallazo debidamente
visado por el área de contabilidad o tesorería o administración del OE, como
plazo máximo en el día en el que vence la presentación del Informe de Rendición
de Cuentas. Para los casos en que el Ministerio de Economía y Finanzas realice la
transferencia de los recursos a los Organismo Ejecutores y el ITF determine saldo
por devolver, estos serán extornados por el MEF.
 ANEXO N°02
CUADRO DE GASTOS DECLARADOS POR EL ORGANISMO EJECUTOR

CODIGO DE PROYECTO / ACTIVIDAD 300001680 UNIDAD ZONAL APURIMAC Dpto/Provincia/Distrito: APURIMAC,ABANCAY-CIRCA

Número de Convenio: 03-0016-AII-33 MONTO TRANSFERIDO SEGÚN DS RM 269-2022-TR S/.100,000.00

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE

HERRADURA DEL SECTOR DE MOLLINE BAJA - MOLLINE ALTA DE LA
Nombre del Proyecto: Aporte Solicitado al Programa (S/.), según Ficha Técnica S/.99,998.73
LOCALIDAD DE LA UNION - DISTRITO DE CIRCA - PROVINCIA DE ABANCAY -
DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIRCA Monto Rendido validado (S/.) S/.95,539.78

Detalle GASTOS (S/.)

INSUMOS

Nº OBSERVACION
Fecha del Declarado por OE Monto Observado Monto Validado
Comprobant Numero de Factura, R.H., RUBRO (según cuadro de Usos y
Comprobante de N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor
e de Pago N° Planillas y otros) fuentes)
Pago

A COSTO DIRECTO

A.1 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 47,344.00 0.00 47,344.00

1 15/11/2022 711 653 2022-10 20173249421 JARA GUIZADO ROSA MARIBEL MONC 17600.00 17,600.00

2 02/12/2022 770 0000000710 2022-11 20173249421 JARA GUIZADO ROSA MARIBEL MONC 29744.00 29,744.00

A.2 MANO DE OBRA CALIFICADA 0.00 0.00 0.00

1 0.00 0.00

A.3 MATERIALES 8,530.30 0.00 8,530.30

1 0000000536 E001-30 20601515548 MATERIALES 2,060.00 2,060.00

28/11/2022 747 TRANSCARGO RIVATOURS S.R.L.

2 0000000536 E001-31 20601515548 MATERIALES 2,261.30 2,261.30

28/11/2022 747-1 TRANSCARGO RIVATOURS S.R.L.

3 0000000537 E001-28 20601515548 MATERIALES 1,145.00 1,145.00 MADERAMEN NO SE REALIZO EL PAGO DE DETRACCION COMUNICAR AL OCI DEL OE
22/11/2022 721 TRANSCARGO RIVATOURS S.R.L.

4 0000000541 E001-7 10310138474 MATERIALES 980.00 980.00

22/11/2022 719 CHAVEZ PEREZ AMADEO HUGO
AGREGADOS NO SE REALIZO EL PAGO DE DETRACCION COMUNICAR AL OCI DEL OE
5 0000000542 E001-8 10310138474 MATERIALES 1,540.00 1,540.00
NO ES EXISTE PLANILLA DE CONTROL DE INGRESO A ALMACEN DE AGREGADOS
22/11/2022 720 CHAVEZ PEREZ AMADEO HUGO

6 0000000543 E001-95 20609466741 MULTISERVICIOS E INVERSIONES MATERIALES 94.00 94.00

23/11/2022 718 GENERALES A & N S.R.L

7 0000000554 EB01-5 10310439792 MATERIALES 450.00 450.00

23/11/2022 731 ESTRADA TAYPE GISELLA ELIZABETH

A.4 EQUIPO Y MAQUINARIA 5000.00 0.00 5000.00

SD GICUB CONTRATISTAS GENERALES

EQUIP Y MAQ. DENTRO DE LA ACTIVIDAD EN SUNAT DEL PROVEEDOR NO CONSIGNA EL SERVICIO DE FLETE
1 28/11/2022 746 0000000544 E001-55 20563890241 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA 2500.00 2,500.00
FLETE TERRESTRE TERRESTRE CANCELADO DEBE SER COMUNCIADO A LA OCI
BILIDAD LIMITADA-SD GICUB
CONTRATISTAS

SD GICUB CONTRATISTAS GENERALES

EQUIP Y MAQ. DENTRO DE LA ACTIVIDAD EN SUNAT DEL PROVEEDOR NO CONSIGNA EL SERVICIO DE FLETE
1 28/11/2022 748 0000000546 E001-56 20563890241 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA 2500.00 2,500.00
FLETE TERRESTRE TERRESTRE CANCELADO DEBE SER COMUNCIADO A LA OCI
BILIDAD LIMITADA-SD GICUB
CONTRATISTAS

A.5 KIT (HERRAMIENTAS ) 4443.00 0.00 4443.00

KIT DE HERRAMIENTAS
CARRETILLAS BOOGUIES, PICOS, PALAS, COMBAS
1 22/11/2022 723 0000000539 E001-29 20601515548 TRANSCARGO RIVATOURS S.R.L. 4443.00 4,443.00 FALTA CONSTANCIA DE TRANSFERENCIA DEL PAGO,
DE 4LBS,CILINDRO, BALDES DE 18 LTS,COSTALES,
WINCHAS DE 50 MTS Y BROCHAS GRUESAS

51
A.6 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 12381.00 0.00 12381.00

KIT DE IMPLENTOS DE SEGURIDAD

Casco con tapa sol, guantes de cuero reforzado,
1 22/11/2022 728 0000000540 E001-163 20606196955 guantes de jebe reforzado, lentes de seguridad, 610.00 610.00
PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS
mascarilla KN95, chaleco, polo manga larga,
ISABELE SOCIEDAD COMERCIAL DE
zapatos de seguridad y botiquin
RESPONSABILIDAD LIMITADA

KIT DE IMPLENTOS DE SEGURIDAD

Casco con tapa sol, guantes de cuero reforzado,
2 18/11/2022 717 0000000551 E001-162 20606196955 guantes de jebe reforzado, lentes de seguridad, 11771.00 11,771.00
PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS
mascarilla KN95, chaleco, polo manga larga,
ISABELE SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA zapatos de seguridad y botiquin

A.7 KIT (IMPLE,MENTOS SANITARIOS) 862.00 0.00 862.00

KIT SANITARIO
Caja organizador de plastico, balde portable con
1 22/11/2022 722 0000000535 E001-27 20601515548 TRANSCARGO RIVATOURS S.R.L. caño para lavado de manos, tinas, jabon liquido, 862.00 862.00
alcohol gel, papel toalla, tachos de basura, bolsas
plasticas

B COSTO INDIRECTO

B.1 DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVA 16979.48 0.00 16979.48

DIRECCION TECNICA Y ADM.

1 16/12/2022 826 0000000746 E001-141 10406667478 CUELLAR BRAVO GILBERT JUSTINO PAGO DE RESPONSABLE TECNICO 506.00 506.00

DIRECCION TECNICA Y ADM.

1 16/12/2022 826-1 0000000746 E001-141 10406667478 CUELLAR BRAVO GILBERT JUSTINO PAGO DE RESPONSABLE TECNICO 44.00 44.00

DIRECCION TECNICA Y ADM.

2 16/12/2022 825 0000000745 E001-142 10406667478 CUELLAR BRAVO GILBERT JUSTINO PAGO DE RESPONSABLE TECNICO 5060.00 5,060.00

DIRECCION TECNICA Y ADM.

3 16/12/2022 825-1 0000000745 E001-142 10406667478 CUELLAR BRAVO GILBERT JUSTINO PAGO DE RESPONSABLE TECNICO 440.00 440.00

DIRECCION TECNICA Y ADM.

4 16/12/2022 827 0000000747 E001-143 10406667478 CUELLAR BRAVO GILBERT JUSTINO PAGO DE RESPONSABLE TECNICO 506.00 506.00

DIRECCION TECNICA Y ADM.

5 16/12/2022 827-1 0000000747 E001-143 10406667478 CUELLAR BRAVO GILBERT JUSTINO PAGO DE RESPONSABLE TECNICO 44.00 44.00

DIRECCION TECNICA Y ADM.

6 06/12/2022 785 0000000550 E001-027 10310149565 LLAMOCCA ARONI LUCIO TEOFILO PAGO JC 3200.00 3,200.00

DIRECCION TECNICA Y ADM.

7 06/12/2022 786 0000000545 E001-034 10770411683 CHAVEZ MONTES YULISA PAGO AC 2000.00 2,000.00

DIRECCION TECNICA Y ADM.

8 06/12/2022 784 0000000549 E001-022 10458648838 HUILLCA MOYNA JUVENAL 1500.00 1,500.00
PAGO DE GUARDIAN

MULTISERVICIOS E INVERSIONES GENERALES A & DIRECCION TECNICA Y ADM.

9 23/11/2022 736 0000000552 E001-96 20609466741 497.00 497.00
N S.R.L UTILES ESCRITORIO

DIRECCION TECNICA Y ADM.

10 23/11/2022 737 0000000538 B/V000114 10736662359 CHALCO UTANI SHARELIN AKEMY AGUA PARA CONSUMO 1572.00 1,572.00

DIRECCION TECNICA Y ADM.

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y
11 10/11/2022 706 0000000548 F104-0010359 20418896915 SEGURO 852.12 852.12
REASEGUROS

DIRECCION TECNICA Y ADM.

MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE
12 10/11/2022 705 0000000547 F104-0009453 20517182673 SEGURO 758.36 758.36
SALUD

95,539.78 0.00 95,539.78

Revisor de Liquidación

51
 “AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”
ANEXO N°03
CUADRO RESUMEN DE GASTOS POR RUBROS

CODIGO DE PROYECTO/ACTIVIDAD 300001680 UNIDAD ZONAL APURIMAC

Número de Convenio: 03-0016-AII-33
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE
HERRADURA DEL SECTOR DE MOLLINE BAJA - MOLLINE ALTA DE LA
Nombre del Proyecto:
LOCALIDAD DE LA UNION - DISTRITO DE CIRCA - PROVINCIA DE ABANCAY -
DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIRCA
Nombre del Representante Legal SANTOS SANCHEZ DAMIAN
Nombre del Supervisor de Actividad ING.

Total Aprobado
Programado Ejecutado Diferencia
Desembolso Aporte Programa según Usos y
Fuentes
S/. % S/. % S/. %
Costos Directos

1. Mano de obra no calificada S/.48,094.00 48,094.00 48.09% 47344.00 47.34% 750.00 0.75%
2. Mano de obra calificada S/.0.00 - 0.00% - 0.00% - 0.00%
3. Materiales S/.12,125.00 12,125.00 12.13% 8,530.30 8.53% 3,594.70 3.59%
4. Equipos y Maquinarias S/.5,008.00 5,008.00 5.01% 5,000.00 5.00% 8.00 0.01%
5. Kit (Herramientas y Sanitarios) S/.4,443.00 4,443.00 4.44% 4,443.00 4.44% - 0.00%
6. Implementos Seguridad S/.12,381.00 12,381.00 12.38% 12,381.00 12.38% - 0.00%
7. Implementos Sanitarios S/.862.00 862.00 0.86% 862.00 0.86% - 0.00%
Costos Indirectos - -
7. Dirección técnica, administrativa
S/.17,087.00 17,087.00 17.09% 16,979.48 16.98% 107.52 0.11%
y/u otros

TOTAL S/.100,000.00 100,000.00 100.00% 95,539.78 95.54% 4,460.22 4.46%

CONSULTA DE EJECUCIÓN DEL GASTO

PIM (SEGÚN RM-

CODIGO DE PROYECTO/ACTIVIDAD CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO GIRADO SIN DEVENGAR
269-2022-TR)

300001680 S/.100,000.00 S/.95,540.00 S/.95,540.00 S/.95,540.00 S/.95,540.00 S/.4,460.00

Fuente: Página web del MEF "Consulta amigable"

 FS-03-RS
INFORME TÉCNICO FINANCIERO DEL CONVENIO

I . DATOS GENERALES
N°de convenio : 03-0016-AII-33
Nombre del Proyecto LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA
DEL SECTOR DE MOLLINE BAJA - MOLLINE ALTA DE LA LOCALIDAD DE LA UNION
DISTRITO DE CIRCA - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Ubicación :
Departamento : APURIMAC Provincia : ABANCAY
Distrito : CIRCA Localidad : MOLLINI

Organismo Ejecutor MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIRCA

Representante Legal SANTOS SANCHEZ DAMIAN

Residente de Obra :
Supervisor de Obra: JORGE BASILIO RIVERA ANTAY

Responsable de la Elaboración del Informe: ARQ MAGNOLIA MONZON GALINDO

Plazo Original de Ejecución Programado (días hábiles): 21

Plazo Total Aprobado (días hábiles): 21
Plazo de Ejecución Real (días hábiles): 21

Fecha de Presentación de Inf. Técnico

Financiero: 28/12/2022

MONC según %Ejecutado S/.: 98.44% OTROS según %Ejecutado S/.: 92.85%
Obra Resuelta Terminada: SI Obra Resuelta sin Concluir: NO

II. ANTECEDENTES:
CON FECHA 20/09/2022 SE FIRMA EL CONVENIO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
Nº :030022-AII-33 ENTRE EL REPRESENTANTE DEL PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO SOCIAL
INCLUSIVO “LURAWI PERÚ” DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y EL REPRESENTANTE
LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIRCA
CON FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 SE EMITE CARTA Nº 063-2022- LP- RSFFAII /MMG DE
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ORGANISMO EJECUTOR EN LA PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DEL CONVENIO 03-0016-AII-33.
CON FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 EL JEFE DE UNIDAD ZONAL DE APURÍMAC MEDIANTE OFICIO
N°1626-2022-LP/DE/UZ APURIMAC NOTIFICA AL ORGANISMO EJECUTOR PARA QUE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 02
DÍAS HÁBILES SE HAGA ENTREGA EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.
CON FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 MEDIANTE CARTA DE RESOLUCIÓN DE CONVENIO N°
084-2022-LP/DE/UZ APURIMAC EL JEFE DE UNIDAD ZONAL DE APURÍMAC COMUNICA LA RESOLUCIÓN DEL
CONVENIO.
CON FECHA 20/12/2022 MEDIANTE OFICIO N°324-2022-ALCALDIA-MDC-ABANCAY-APU EL REPRESENTANTE
LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIRCA PRESENTA LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN 01
ARCHIVADOR CON 329 FOLIOS.

III. OBJETIVOS:
RESALIZAR LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA DEL SECTOR
DE MOLLINE BAJA - MOLLINE ALTA DE LA LOCALIDAD DE LA UNION

IV. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

DENTRO DE LAS METAS PROGRAMADAS SE TIENE LIMPIEZA Y DEFORSTACION MANUAL EN UN AREA DE

2,251.14 M2
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CUNETAS 1,500 M,CORTE SUPERFICIAL EN TERRENO NORMAL HASTA 0.20M DE
PROFUNDIDAD EN 4,502.28 M2,PERFILADO EN TALUD EN TERRENO SEMIROCOSO EN 1,125 M2,PIEDRA
EMBOQUILLADA CON MORTERO 1:8; E=10CM EN 60 M2
 V. SITUACIÓN REAL Y PORCENTAJE FÍSICO ALCANZADO DEL PROYECTO:
LA AII SE ENCUNTRA TERMINADA AL 100%
VI. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
6.1.Cuadro de Usos y Fuentes Final:

APORTE SOLICITADO AL PROGRAMA COFINANCIAMIENTO

TOTAL %
APORTE CON ORGANISMO
USOS Y FUENTES FINAL COFINANCIANTES DONACIÓN S./
DIRECTO TRANSFERENCIA AL EJECUTOR S./
S./ S./
PROGRAMA S./ OE S./

1. Costos Directos 0.00 82,913.00 0.00 0.00 0.00 82,913.00 82.91

- Mano de obra calificada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Mano de obra No Calificada 0.00 48,094.00 0.00 0.00 0.00 48,094.00 48.09

- Materiales 0.00 12,125.00 0.00 0.00 0.00 12,125.00 12.13

- Equipos y Maquinarias 0.00 5,008.00 0.00 0.00 0.00 5,008.00 5.01

- Kit (herramientas, sanitarios) 0.00 4,443.00 0.00 0.00 0.00 4,443.00 4.44

- Kit Implementos de Seguridad 0.00 12,381.00 0.00 0.00 0.00 12,381.00 12.38

- Implemento Sanitario 0.00 862.00 0.00 0.00 0.00 862.00 0.86

2. Costos Indirectos 0.00 17,087.00 0.00 0.00 0.00 17,087.00 17.09

- Dirección Técnica, Administrativa, Otros 0.00 17,087.00 0.00 0.00 0.00 17,087.00 17.09

3. Total 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100.00

6.2.Cuadro Presupuesto Programado Vs Ejecutado con Aporte del Programa:

 PROGRAMADO CON APORTE DEL PROGRAMA EJECUTADO CON APORTE DEL PROGRAMA
USOS Y FUENTES FINAL FINAL
TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA
PROGRAMA PROGRAMA
ORGANISMO ORGANISMO
S./ S./
EJECUTOR S./ EJECUTOR S./

1. Costos Directos 0.00 82,913.00 0.00 78,560.30

- Mano de obra calificada 0.00 0.00 0.00 0.00

- Mano de obra No Calificada 0.00 48,094.00 0.00 47,344.00

- Materiales 0.00 12,125.00 0.00 8,530.30

- Equipos y Maquinarias 0.00 5,008.00 0.00 5,000.00

- Kit (herramientas, sanitarios) 0.00 4,443.00 0.00 4,443.00

- Kit Implementos de Seguridad 0.00 12,381.00 0.00 12,381.00

- Implemento Sanitario 0.00 862.00 0.00 862.00

2. Costos Indirectos 0.00 17,087.00 0.00 16,979.48

- Dirección Técnica, Administrativa, Otros 0.00 17,087.00 0.00 16,979.48

Responsable Técnico 0.00 0.00 0.00 5,500.00

Jefe de Cuadrilla 0.00 0.00 0.00 3,200.00

Ayudante de Cuadrilla 0.00 0.00 0.00 2,000.00

Guardianía 0.00 0.00 0.00 1,500.00

Póliza de Seguro 0.00 0.00 0.00 1,610.48

Costo de Requisitos Previos 0.00 0.00 0.00 550.00

Agua para consumo 0.00 0.00 0.00 1,572.00

Utiles de escritorio. 0.00 0.00 0.00 497.00

Costo de Rendición de Cuentas 0.00 0.00 0.00 550.00

3. TOTAL S/. 0.00 100,000.00 0.00 95,539.78

6.3. Presupuesto Final de Ejecución:

APORTE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL APORTE TOTAL DEL PROGRAMA SALDO

DESCRIPCIÓN
DEL TOTAL
PROGRAMA ORGANISMO EJECUTOR APORTE
DEL
DESEMBOLSADO EJECUTADO DEVOLUCIÓN SALDO
PROGRAMA

MONC 48,094.00 48,094.00 47,344.00 750.00 0.00 0.00

RUBRO
51,906.00 51,906.00 48,195.78 3,710.22 0.00 0.00
OTROS (*)

TOTAL(s/.) 100,000.00 100,000.00 95,539.78 4,460.22 0.00 0.00

PRESUPUESTO FINAL (APORTE PROGRAMA) = S/. 100,000.00

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA OBRA (APORTE PROGRAMA) = S/. 95,539.78

6.4. Determinación del MONTO NO RENDIDO O.E: S/. S/. 0.00

(*) Comprende los gastos en los rubros de: Materiales, kit de implementos de seguridad, kit de herramientas, equipos y
maquinarias, mano de obra calificada y costos indirectos.
(**) Monto resultante por la falta de documentos sustentatorios debidamente certificados (comprobantes de pago, boletas,
facturas, hojas de pago , etc) por los desembolsos entregados por el Programa en el rubro de donaciones y transferencias
y montos excedentes a lo aprobado en la estructura de costos del cuadro de usos y fuentes.
VII. DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA OBRA SEGÚN VALORIZACION DE OBRA:

VALOR DE LA OBRA O SERVICIO

Avance físico de obra (%) 100.00

Valorización financiera de la obra (S/.) 95,539.78

VIII. CONCLUSIONES
Se ha procedido a realizar el Informe Técnico - Financiero del proyecto "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA DEL SECTOR DE MOLLINE BAJA - MOLLINE ALTA DE LA
LOCALIDAD DE LA UNION - DISTRITO DE CIRCA - PROVINCIA DE ABANCAY - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"
correspondiente al convenio N° 03-0016-AII-33, concluyéndose que:

1 . De acuerdo a lo determinado en el Informe Técnico - Financiero del proyecto, se establece un avance de 100.00 % y
una valorización financiera de S/.95,539.78 (NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 78/100
NUEVOS SOLES).

2 . De acuerdo a lo determinado en el Informe Técnico - Financiero del proyecto, se establece que el Programa ha
entregado el desembolso(s) al Organismo Ejecutor (correspondientes al rubro MONC Y OTROS) por un monto que
asciende a S/.100,000.00 (CIEN MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES) de los cuales el Organismo Ejecutor sólo ha
rendido S/. 100,000.00 (CIEN MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES).

3 . Por lo tanto, existe responsabilidad del Organismo Ejecutor, en la falta de rendición de (los) desembolso(s)
entregado(s) por el Programa, por un total de S/.0.00 (CERO CON 00/100 NUEVOS SOLES).

APURIMAC, 28 de diciembre de 2022

Responsable del Informe Técnico Financiero

Nombre : ARQ MAGNOLIA MONZON GALINDO

N° Doc. Identidad : 29602707

N° Reg. Profesional : CAP N° 8182