CALZADO MUNDIAL DE MARCAS S.A.S.

NIT.938.005.273-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2010
CIFRAS EN PESOS

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente al efectivo 27.824.866
Caja General 3.492.064
Bancos 19.765.002
Cuentas de ahorros 4.567.800
Inversiones 35.000.000
C.D.T. Bancolombia 35.000.000
Dedudores 111.465.000
Clientes 106.755.000
Empleados 1.255.000
Anticipo Impuesto de Impuestos 3.455.000
Inventarios. 236.355.850
Mercancías no fabricadas por la empresa 236.355.850
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 410.645.716

ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones 75.355.000
A largo plazo 75.355.000
Propiedad, planta y equipo. 578.264.870
Bienes Inmuebles 203.132.870
Locales comerciales 189.644.000
Predios Rurales 88.256.000
Vehículos 81.500.000
Muebles y Enseres 5.350.000
Equipo de Computación y comunicación 10.382.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 653.619.870
TOTAL ACTIVO 1.064.265.586

PASIVO

PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Bancarias 7.655.903
Proveedores 32.678.500
Impuestos por pagar 94.169.838
Cuentas por pagar 6.550.000
Obligaciones laborales 14.565.900
TOTAL PASIVO CORRIENTE 155.620.141

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones bancarias 17.698.773
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 17.698.773
TOTAL PASIVO 173.318.914

PATRIMONIO
Aportes sociales 540.000.000
Utilidad del ejercicio 197.756.661
Resultados de ejercicios anteriores 124.770.780
Reserva legal 21.972.962
Revalorizaciónes 6.446.269
TOTAL PATRIMONIO 890.946.672
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.064.265.586

MARCOS DANIEL TORRES FUENTES MARITZA SOTO GOMEZ

Representante legal Contadora Pública
C.C. 16.984.003 C.C. 1.005.905.923 T.P. 86544-T
 CALZADO MUNDIAL DE MARCAS S.A.S.
NIT.938.005.273-2
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020
CIFRAS EN PESOS

INGRESOS 897.654.000
OPERACIONALES 897.654.000
Calzado y artículos deportivos 897.654.000
TOTAL INGRESOS 897.654.000

COSTO DE VENTAS 436.759.150

Inventario Inicial 135.250.000
Compras de Mercancías 538.136.000
Menos devoluciones en compras -271.000
Compras netas 537.865.000
Total Mercancía Disponible 673.115.000
Menos: Inventario Final 236.355.850
UTILIDAD BRUTA 460.894.850,00

GASTOS OPERACIONALES 146.133.932

Personal 106.688.396
Impuestos
Industria y comercio 7.816.682
Gastos legales
Matricula mercantil 280.200
Servicios 7.456.950
Gastos legales
Tramites y licencias 70.000
Contribuciones y afiliaciones 240.000
Mantenimiento y reparaciones
Maquinaria y Equipo 196.000
Adecuación e Instalaciones 1.266.620
Depreciación 19.221.380
Diversos 2.897.704
UTILIDAD OPERACIONAL 314.760.918

+ INGRESOS NO OPERACIONALES 1.982.921

Rendimientos financieros CDT 1.244.142
Aprovechamientos 738.779

- GASTOS NO OPERACIONALES 2.844.377

Gastos Bancarios 2.051.905
Gastos financieros 245.005
Multas y sanciones 97.467
Donaciones 450.000
UTILIDAD OPERACIONAL ANTES DE IMPUESTOS 313.899.461
IMPUESTO DE RENTA 2020 94.169.838
RESERVA LEGAL 21.972.962
UTILIDAD OPERACIONAL NETA 197.756.661

MARCOS DANIEL TORRES FUENTES MARITZA SOTO GOMEZ

Representante legal Contadora Pública
C.C. 16.984.003 C.C. 1.005.905.923 T.P. 86544-T