EMPRESA: MOONCAKE L.T.D.A.

NIT. 76876534-4
NOMINA DE EMPLEADOS DE ABRIL DE 2022

DEVENGADO
H. Extras, Recargos y
NOMBRE Cargo Sueldo Basico Dias Laborados Sueldo Aux. Transp trabajo Dom y Fest Comisiones

SHAROL CEBALLOS GERENTE GENERAL 2,000,000 30 2,000,000 117,172 - -

ISABELLA NUÑEZ 1,800,000 30 1,800,000 117,172 - -
MELANIE TOLEDO CONTADORA 1,750,000 30 1,750,000 117,172 - -
NATALY RANGEL AUX. CONTABLE 1,500,000 30 1,500,000 117,172 - -
NATALIA CHARRIS 1,500,000 30 1,500,000 117,172 - 100,000
MARTHA LOPEZ 1,500,000 30 1,500,000 117,172 - -

TOTALES 10,050,000 180 10,050,000 703,032 - 100,000

TOTAL DEVENGADO - AUX. TRAS 10,150,000

APROPIACIONES PROVISIONES
EPS 862,750 CESANTIAS 904,058
F.PENSIONES 1,218,000 INTERESES CESANTIAS 108,487
ARL 52,983 PRIMA DE SERVICIO 904,058
TOTAL APROPIACIONES 2,133,733 VACACIONES 1,218,000
TOTAL PROVISIONES 3,134,602
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CAKE L.T.D.A.
534-4
S DE ABRIL DE 2022

DEDUCCIONES

TOTAL DEVENGADO Aportes Salud Aportes Pension F solidarid Otros Desctos TOTAL DEDUCIDO NETO A PAGAR

2,117,172 75,313 75,313 - - 150,626 1,966,546

1,917,172 67,313 67,313 - - 134,626 1,782,546
1,867,172 65,313 65,313 - - 130,626 1,736,546
1,617,172 55,313 55,313 - - 110,626 1,506,546
1,717,172 64,000 64,000 - - 128,000 1,589,172
1,617,172 55,313 55,313 - - 110,626 1,506,546

10,853,032 382,566 382,566 - - 765,131 10,087,901

ASIENTO DE NOMINA
CÓDIGO CUENTA PARCIAL
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDOS 10,050,000
510506 SHAROL CEBALLOS 2,000,000
510506 ISABELLA NUÑEZ 1,800,000
510506 MELANIE TOLEDO 1,750,000
510506 NATALY RANGEL 1,500,000
510506 NATALIA CHARRIS 1,500,000
510506 MARTHA LOPEZ 1,500,000
510527 AUX DE TRANS 703,032
510527 SHAROL CEBALLOS 117,172
510527 ISABELLA NUÑEZ 117,172
510527 MELANIE TOLEDO 117,172
510527 NATALY RANGEL 117,172
510527 NATALIA CHARRIS 117,172
510527 MARTHA LOPEZ 117,172
510548 BONIFICACIONES 100,000
510548 NATALIA CHARRIS 100,000
2370 RETENCIONES Y AP DE NOMINA
237005 SHAROL CEBALLOS 75,313
237005 ISABELLA NUÑEZ 67,313
237005 MELANIE TOLEDO 65,313
237005 NATALY RANGEL 55,313
237005 NATALIA CHARRIS 64,000
237005 MARTHA LOPEZ 55,313
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 SHAROL CEBALLOS 75,313
238030 ISABELLA NUÑEZ 67,313
238030 MELANIE TOLEDO 65,313
238030 NATALY RANGEL 55,313
238030 NATALIA CHARRIS 64,000
238030 MARTHA LOPEZ 55,313
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SHAROL CEBALLOS 1,966,546
250505 ISABELLA NUÑEZ 1,782,546
250505 MELANIE TOLEDO 1,736,546
250505 NATALY RANGEL 1,506,546
250505 NATALIA CHARRIS 1,589,172
250505 MARTHA LOPEZ 1,506,546
SUMAS IGUALES

PROVISIONES
CÓDIGO CUENTA DEBE
5105 GASTOS DE PERSONAL
510530 CESANTIAS 904,058
510533 INT EN CESANTIAS 108,487
510536 PRIMA DE SERVICIOS 904,058
510539 VACACIONES 1,218,000
2610 CESANTIAS
2615 INT EN CESANTIAS
2620 PRIMA DE SERVICIOS
2625 VACACIONES

SUMAS IGUALES 3,134,602

APROPIACIONES
CÓDIGO CUENTA DEBE
5105 GASTOS DE PERSONAL
510569 APORTES A SALUD 862,750
510570 APORTES A PENSION 1,218,000
510568 ARL 52,983
2370 ATENCION Y AP A NOMINAS
237005 APORTES DE SALUD
237006 RIESGOS PROFESIONALES
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 APORTES PENSION

SUMAS IGUALES 2,133,733

COMPROBANTE DE PAGO
CODIGO CUENTA PARCIAL
2505 SALARIOS POR PAGAR
250505 SHAROL CEBALLOS 1,966,546
250505 ISABELLA NUÑEZ 1,782,546
250505 MELANIE TOLEDO 1,736,546
250505 NATALY RANGEL 1,506,546
250505 NATALIA CHARRIS 1,589,172
250505 MARTHA LOPEZ 1,506,546
1110 BANCO
111001 MONEDA NACIONAL 10,087,900.80
11100101 SHAROL CEBALLOS 1,966,545.76
11100101 ISABELLA NUÑEZ 1,782,545.76
11100101 MELANIE TOLEDO 1,736,545.76
11100101 NATALY RANGEL 1,506,545.76
11100101 NATALIA CHARRIS 1,589,172.00
11100101 MARTHA LOPEZ 1,506,545.76

SUMAS IGUALES
DEBE HABER
10,853,032

382,566

382,566

10,087,901

10,853,032 10,853,032

HABER
 904,057.57
108,486.91
904,057.57
1,218,000.00

3,134,602

HABER

862,750.00
52,983.00

1,218,000

2,133,733

DEBE HABER
10,087,900.80

10,087,901

10,087,901 10,087,901