DASHBOA Modelos 2021- 2022

RD
Modelos-de Dashboard 100% customizables
que se pueden integrar fácilmente en el Cuadro de Mando
Los incluidos en este libro no son operativos y los datos que incluyen son aleatorios,
con el único objetivo de visualizar el modelo

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Los modelos aquí incluidos, tienen una versión preparada para ser usada
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 DASHBO ESTE MODELO ES OPERATIVO
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Para copiar o modificar: los datos
Ventas

45,608,456
Coste de Ventas

12,326,077
Margen Bruto

33,282,380
ARD
provienen de las hojas ocultas
Analisis y Tabla1 27.03% 72.97%
Este modelo usa tablas dinámicas

Esta forma representa una Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores.
segmentación de datos. La
segmentación de datos se Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
admite en Excel 2010 y
versiones posteriores.
RankingenVendedores Ventas y margen bruto Ventas por Zona
Si la forma se modificó 2500000
una versión anterior de
Vendedor Total Ventas
Excel o Rufus
si el libro se guardó
Schnaub 14,369,265
en ExcelLuis
2003 o una
Garcia 10,158,364
2000000
Portugal 2,809,363
versión anterior, no se
Lena Martins 6,857,195
puede usar la segmentación
de datos.Ottavia Dellini 3,462,599 1500000
Ray Schonberg 3,443,819
Oliviero Setúbal 2,878,284 1000000 Italia 13,144,699
Alejandra Gomez 1,625,897
Luis Duero 1,554,327 500000
Marcus Oliver 791,253
François Demien 467,453 Holanda 16,727,222
0
o zo o e e e e e e
Total 45,608,456 er ar ay l io br br er
o
ar
zo ay
o l io br br er
o
ar
zo ay
o lio br br
En M M Ju ie
m
ie
m En M M Ju ie
m
ie
m En M M Ju ie
m
ie
m
9 20 21
19
0 19 0 19 01 ept ov 0 20 20 0 20 0 ept ov 0 21 21 0 21 0 ept ov
2 2 0 2 2 S N 2 2 0 2 2 S N 2 2 0 2 2 S N
19 19 20 20 21 21
20 20 20 20 20 20
Top Ten Productos
Productos Ventas Francia 6,875,230
Ventas Margen bruto
Producto 23 1,283,628
Producto 22 1,191,625 Ventas por canal
Producto 21 1,108,457
Producto 20 1,033,440 29,728,041 España 4,878,379
Producto 19 965,964
Producto 18 905,485
Producto 24 895,509
8,855,400
Producto 17 851,524 7,015,155 Alemania 1,173,563
Producto 16 803,659 9,860
Producto 15 718,794 Mayorista Online Otros Retailer
Total 9,758,086
 DASHBOA
Pídenos información aquí: Modelo Control Económico y Presupuestario modelo
que se puede integrar fácilmente en el Cuadro de Mando y es customizable al 100%
Este modelo no es funcional, sirve únicamente para visualizarlo, los datos son aleatorios FIN1
RD Acumulado Noviembre
Realizado Presupuesto Desviación % desv.

Total Ingresos 523,000 494,000 29,000 5.9%

10% 110% 83% Coste de las Ventas 138,000 129,000 9,000 7.0%

Total Ingresos Total Costes EBITDA Consumo 75,000 72,000 3,000 4.2%
Otros costes de venta 63,000 57,000 6,000 10.5%

Total Ingresos Margen Bruto Directo 385,000 365,000 20,000 5.5%

60,000 326,490 350,000 Otros costes operativos 146,000 162,000 -16,000 -9.9%
50,000 300,000
45,302 Costes publicidad 38,000 44,000 -6,000 -13.6%
41,184
250,000
40,000 34,320 Costes administración 45,000 56,000 -11,000 -19.6%
28,600 200,000
30,000 Costes personal 63,000 62,000 1,000 1.6%
150,000
20,000 Gross Operation Profit 239,000 203,000 36,000 17.7%
100,000
10,000 50,000 Otros costes operativos 23,000 22,000 1,000 4.5%

0 0 EBITDA 262,000 225,000 37,000 16.4%

1 2 3 4 REAL Presupuesto Previsión final

523,000
Total Costes
60,000 326,490 350,000

50,000 45,302 300,000

41,184
250,000
40,000 34,320 284,000
28,600 200,000
30,000 226,000
150,000
20,000
100,000
10,000 50,000
0 0
1 2 3 4 REAL Presupuesto Previsión final
INGRESOS COSTES EBITDA

EBITDA
60,000 326,490 350,000 14
RR.HH. 160
300,000 131 132 133 136
50,000 45,302 12 125 128 129 128 128 140
118 123
41,184 120
250,000 10 109
40,000 34,320
200,000 100
28,600 8
30,000
150,000 80
6
20,000 60
100,000
4 40
10,000 50,000
2 20
0 0
1 2 3 4 REAL Presupuesto Previsión final 0 0
1 2 3 4 5 6 7
Altas 8 9
Bajas 10 Empleados
11 12
DASHBOAR
DASHBOARD ANÁLISIS BALANCES PRESUPUESTO VOLVER ARRIBA Pídenos información aquí:

D
Modelo Control Financiero
Balance Octubre
Balance Vs. Anterior % desv. modelo

Total Activo 1,495,126 410,320 27.44% FIN2

Activo Fijo 974,388 253,731 26.04%
7,06% 30,16% 2,78 2,74
Activo circulante 520,738 156,589 30.07%
ROE - Rent. Financiera Rentabilidad Ventas Liquidez Tesorería
Existencias 6,652 3,372 50.69%
Realizable 206,718 70,586 34.15%
Disponible 307,367 82,631 26.88%
1,64 1,46 0,07 1,78
Disponibilidad Endeudamiento End. Corto Plazo Ratio Fondo Maniobra Total Pat. Neto y Pasivo 1,495,126 623,950 41.73%
Patrimonio Neto 607,259 534,978 88.10%

Disponible Real Presupuesto Pasivo Largo Plazo 700,418 52,305 7.47%

303,862 307,367
Pasivo Corto Plazo 187,449 36,667 19.56%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 521

187

Endeudamiento total Real Presupuesto 1495.125978

876,302 887,867

1495.125978
333

Activo
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F.Maniobra
PN y Pasivo
Fijo Circulante Fondo Maniobra
 BALANCES a
ANÁLISIS DE BALANCES ROE Rentabilidad sobre capital
Octubre % Presup Desviación % Redimiento mensual Real
Octubre Presupuesto

ACTIVO
### 1,477,132 1,261,402 215,730 17.10%

Activo No Corriente
### 974,388 66.0% 837,974 136,414 16.28%
###
Inmovilizado intangible 8,340 0.9% 7,172 1,168 16.28%
###
Inmovilizado material 944,595 96.9% 812,352 132,243 16.28%
Inversiones financieras a largo plazo
### 21,453 2.2% 18,450 3,003 16.28%
###
Activos por impuestos diferido 0 0.0% 0 n/d 2.9% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Activo Corriente
### 502,744 34.0% 423,429 79,315 18.73% Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

###
Existencias 4,435 0.9% 3,814 621 16.28%
###
Deudores comerciales y otras cuentas cobrar 194,447 38.7% 158,293 36,154 22.84%
Clientes ventas y prestación de servicios
### 2,618 0.5% 2,252 367 16.28%
Otros deudores 191,829 38.2% 156,041 35,787 22.93%
Rentabilidad sobre ventas Real Presupuesto
Deudores varios 10,385 2.1% 156,041 -145,656 -93.34%
###
Administración pública 181,443 36.1% 0 n/d
###
Inversiones financieras a corto plazo 0 0.0% 0 n/d
###
Efectivo y otros activos líquidos equival. 303,862 60.4% 261,322 42,541

PATRIMONIO NETO y PASIVO

### 1,477,132 1,012,996 464,137 45.82% 30.2% 30.2%

PATRIMONIO NETO
### 600,831 40.7% 84,048 516,782 614.86%

Fondos Propios
### 600,831 100.0% 84,048 516,782 614.86% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

###
Capital 503,100 83.7% 70,146 432,954 617.22% Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

###
Reservas 81,565 13.6% 2,845 78,720 2767.09%
###
Resultados de ejercicios anteriores 3,308 0.6% 11,058 -7,750 -70.08%
###
Resultado del ejercicio 12,858 2.1% 0 n/d
Endeudamiento corto plazo Real Presupuesto
Subvenciones, donaciones y legados
### 0 0.0% 0 n/d
175,884
187,449

Pasivo No Corriente
### 700,418 47.4% 753,619 -53,202 -7.06%
###
Provisiones a largo plazo 0 0.0% 602,359 -602,359 -100.00%
###
Deudas a largo plazo 700,418 100.0% 0 n/d
###
Deudas con entidades de crédito 335,955 48.0% 0 n/d
###
Acreedores por arrendamiento financiero 364,463 52.0% 0 n/d
###
Otras deudas a largo plazo 0 0.0% 0 n/d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
###
Pasivos por impuestos diferidos 0 0.0% 151,260 -151,260 -100.00% Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Pasivo Corriente
### 175,884 11.9% 175,328 556 0.32%
###
Deudas a corto plazo 152,194 86.5% 151,285 909 0.60%
###
Deudas con entidades de crédito -7,040 -4.0% -10,106 3,066 -30.34%
###
Acreedores por arrendamiento financiero -11,751 -6.7% 147,047 -158,798 -107.99%
Ratio Tesorería (Acid Test) Real Presupuesto
###
Otras deudas a corto plazo 170,985 97.2% 14,344 156,640 1091.99% 2.83 2.74
###
Subvenciones reintegrables 168,245 95.7% 7,172 161,073 2245.79%
###
Otras deudas 2,740 1.6% 7,172 -4,432 -61.80%
Acreedores comerciales y otras cuentas
0.0% a pagar
###
0.0% 23,690 13.5% 24,043 -353 -1.47%
###
Proveedores y acreedores 12,413 7.1% 9,698 2,715 27.99%
###
Otros acreedores 11,277 6.4% 14,344 -3,067 -21.38%
###
Personal 0 0.0% 7,172 -7,172 -100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
###
Administración pública 11,277 6.4% 7,172 4,105 57.23%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
###
Otros acreedores 0 0.0% 0 n/d
 DASHBOA Pídenos información aquí: Modelo Control Económico y Comercial (Sucursales)
que se puede integrar fácilmente en el Cuadro de Mando y es customizable al 100%
Este modelo no es funcional, sirve únicamente para visualizarlo, los datos son aleatorios COM1
modelo

RD Objetivos globales Acumulado Julio Febrero 0

Total Ventas Total Costes Gross Margin Realizado Desviación % desv.
142,066 € 97,782 € 42,854 € Total Ventas 142,066 11,657 8.9%
Total Costes Venta 44,284 -35,427 -44.4%
Margen Directo 97,782 47,084 92.9%

89% 76% 85% Costes RRHH 54,928 53,883 5156.3%

Otros Costes Operativos 99,212 18,456 22.9%
Gross Margin 42,854 -6,799 -13.7%

Delegación Los Ángeles Delegación San Francisco Delegación San Diego

766%
181% 90.7%

87.9%

109%

111%
80.9%
56% 56%

I C .. ..
R. CO M
A
R. CO M
A
G G
Presupuesto IN IN
 DASHBOA Pídenos información aquí: Modelo Control Económico y Comercial con Análisis
que se puede integrar fácilmente en el Cuadro de Mando y es customizable al 100%
Este modelo está desprogramado, sirve únicamente para visualizarlo, los datos son aleatorios
modelo

COM2
RD Objetivos globales Resumen Julio
Total Ventas Total Costes EBITDA Realizado Desviación % desv.
142,066
142,066 € 97,782 € 42,854 € Total Ventas 142,066 11,657 8.9%
INGRESOS

Total Costes Venta 44,284 -35,427 -44.4%

Margen Bruto 97,782 47,084 92.9% COSTES 99,212

89% 76% 85% Costes RRHH 54,928 53,883 5156.3%

Otros Costes Operativos 99,212 18,456 22.9%
EBITDA 42,854
EBITDA 42,854 -6,799 -13.7%

DATOS MENSUALES DATOS ACUMULADOS

ANÁLISIS RESULTADOS Total Ventas Margen Bruto
Julio % Presup Desviación % Julio Presup Desviación % 299,247 Julio 39,113
Total Ventas 142,066 299,247 -242,420 -81.0% 299,247 52,644 246,603 468.4%

Sucursal 1 o producto 50,671 89.2% 299,247 -248,576 -83.1% 299,247 46,903 252,343 538.0% 142,066
Sucursal 2 o producto 6,156 10.8% 0 n/d 0 5,540 -5,540 -100.0%

Sucursal 3 o producto 85,240 0.0% 0 n/d 0 200 -200 -100.0%

-37,625
Total Costes Venta 17,714 44.6% 222,509 -204,795 -92.0% 222,509 31,885 190,625 597.9%
Julio Presup Julio Presup
Sucursal 10o producto
0 14,876 84.0% 212,272 -197,396 -93.0% 212,272 26,777 185,495 692.7%
Sucursal 20o producto
0 2,837 16.0% 10,237 -7,400 -72.3% 10,237 5,107 5,130 100.4%

Sucursal 3 o producto 0 0.0% 0 n/d 0 0 n/d

Costes Operativos EBITDA

Margen Bruto 39,113 68.8% 76,738 -37,625 -49.0% 76,738 20,759 55,978 269.7% 21,971 42,854

Sucursal 1 o producto 35,794 70.6% 86,975 -51,180 -58.8% 86,975 20,126 66,848 332.1%

Sucursal 2 o producto 3,319 53.9% -10,237 13,556 -132.4% -10,237 433 -10,670 -2463.5%

Sucursal 3 o producto 0 0 n/d 0 200 -200 -100.0%

-5,156 -32,469
Costes Operativos 21,971 55.4% 27,127 -5,156 -19.0% 27,127 1,045 26,082 2495.9%

Total Costes 99,212 69.8% 249,636 -209,951 -84.1% 249,636 32,930 216,707 658.1% Julio Presup Julio Presup

EBITDA 42,854 30.2% 49,611 -32,469 -65.4% 49,611 19,714 29,896 151.6%