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  • ReserveSummary-MARA0712-20220615090401p. M.

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    Reinaldo David Serrano Lindarte
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    El resumen de reserva muestra las transacciones del período entre el 31 de mayo y el 13 de junio de 2022 para la cuenta 30310 del cliente CO. Comenzó con un saldo de ($54,329,483.81) y tuvo cargos a la reserva por $368,000, $950,080 y $517,300.40, así como un ajuste de reserva por $10,629,405.29, dejando un saldo final de ($45,535,458.92).

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    El resumen de reserva muestra las transacciones del período entre el 31 de mayo y el 13 de junio de 2022 para la cuenta 30310 del cliente CO. Comenzó con un saldo de ($54,329,483.81) y tuvo cargos a la reserva por $368,000, $950,080 y $517,300.40, así como un ajuste de reserva por $10,629,405.29, dejando un saldo final de ($45,535,458.92).

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    Fecha de Impresión: 6/15/2022 4:04:01 PM

    Resumen de Reserva

    Criterios de Selección: Distribuidor: 74737, Cliente: CO, Cuenta: 30310, Período: 202206

    Fecha # de Cuenta Descripción Cantidad


    5/31/2022 OPENING BALANCE ($54,329,483.81)

    6/1/2022 25928144 Cargo a la reserva 16% de 2300000 ($368,000.00)

    6/13/2022 RESERVE ADJUSTMENT $10,629,405.29

    6/13/2022 25944696 Cargo a la reserva 16% de 5938000 ($950,080.00)

    6/13/2022 25942011 Cargo a la reserva 8% de 6466255 ($517,300.40)

    Saldo ($45,535,458.92
    )

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