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YESSICA NATHALY MONCADA RAMIREZ C.I. 20.434.

687
AIRAM SYNED RANGEL RONDON C.I. 25.806.423

FUNDACIÓN INFOCENTRO

Partida: GASTOS DE PERSONAL Código Presupuestario: 4.01

Crédito
N° de Saldo para Gastos
Fecha Detalle presupuestario Compromisos Pagos
Registro comprometer causados
actualizado
1 01/01/2021 Asignacion Presupuestaria 7.311.343,94 ( 7.311.343,94)
2 14/01/2021 Sueldos y salarios ( 330.000,00) ( 6.981.343,94) ( 330.000,00) ( 330.000,00)
3 14/01/2021 Aportes Patronales ( 40.107,69) ( 6.941.236,25) ( 40.107,69) ( 40.107,69)
4 29/01/2021 Sueldos y salarios ( 330.000,00) ( 6.611.236,25) ( 330.000,00) ( 330.000,00)
5 29/01/2021 Aportes Patronales ( 40.107,69) ( 6.571.128,56) ( 40.107,69) ( 40.107,69)
6 ( 6.571.128,56)
7 ( 6.571.128,56)
8 ( 6.571.128,56)
9 ( 6.571.128,56)
10 ( 6.571.128,56)
( 6.571.128,56)
( 6.571.128,56)
( 6.571.128,56)
TOTALES ( 7.311.343,94) ( 740.215,38) ( 6.571.128,56) ( 740.215,38) ( 740.215,38)

Partida: MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS Código Presupuestario: 4.02

Crédito
N° de Saldo para Gastos
Fecha Detalle presupuestario Compromisos Pagos
Registro comprometer causados
actualizado
1 01/01/2021 Asignacion Presupuestaria 3.719.668,00 ( 3.719.668,00)
2 05/01/2021 Market la parroquia, C.A. ( 70.000,00) ( 3.649.668,00)
3 07/01/2021 Market la parroquia, C.A. ( 3.649.668,00) ( 70.000,00) ( 70.000,00)
4 13/01/2021 Cauchera Merida, C.A. ( 50.000,00) ( 3.599.668,00)
5 19/01/2021 Cauchera Merida, C.A. ( 3.599.668,00) ( 50.000,00) ( 50.000,00)
6 ( 3.599.668,00)
7 ( 3.599.668,00)
( 3.599.668,00)
( 3.599.668,00)
( 3.599.668,00)

( 3.599.668,00)

TOTALES ( 3.719.668,00) ( 120.000,00) ( 3.599.668,00) ( 120.000,00) ( 120.000,00)


Partida: SERVICIOS NO PERSONALES Código Presupuestario: 4.03

N° de Fecha Detalle Crédito Compromisos Saldo para Gastos Pagos


Registro
1 01/01/2021 Asignacion Presupuestaria presupuestario
5.840.479,00 ( comprometer
5.840.479,00) causados
actualizado
2 05/01/2021 Lubricantes los andes, C.A. ( 150.000,00) ( 5.690.479,00)
3 05/01/2021 Lubricantes los andes, C.A. (IVA) ( 24.000,00) ( 5.666.479,00)
4 05/01/2021 Market la parroquia, C.A. (IVA) ( 11.200,00) ( 5.655.279,00)
5 06/01/2021 Compania de limpieza (1.800.000,00) ( 3.855.279,00)
6 06/01/2021 Compania de limpieza (IVA) ( 288.000,00) ( 3.567.279,00)
7 07/01/2021 Market la parroquia, C.A. (IVA) ( 3.567.279,00) ( 11.200,00) ( 11.200,00)
8 09/01/2021 Lubricantes los andes, C.A. ( 3.567.279,00) ( 150.000,00)
9 09/01/2021 Lubricantes los andes, C.A. (IVA) ( 3.567.279,00) ( 24.000,00)
10 13/01/2021 Cauchera Merida, C.A. (IVA) ( 8.000,00) ( 3.559.279,00)
11 18/01/2021 Lubricantes los andes, C.A. ( 3.559.279,00) ( 150.000,00)
12 18/01/2021 Lubricantes los andes, C.A. (IVA) ( 3.559.279,00) ( 24.000,00)
13 19/01/2021 Cauchera Merida, C.A. (IVA) ( 3.559.279,00) ( 8.000,00) ( 8.000,00)
14 29/01/2021 Compania de limpieza ( 3.559.279,00) ( 150.000,00)
15 29/01/2021 Compania de limpieza (IVA) ( 3.559.279,00) ( 24.000,00)
16 31/01/2021 Compania de limpieza ( 3.559.279,00) ( 150.000,00)
17 31/01/2021 Compania de limpieza (IVA) ( 3.559.279,00) ( 24.000,00)
( 3.559.279,00)
TOTALES ( 5.840.479,00) ( 2.281.200,00) ( 3.559.279,00) ( 367.200,00) ( 367.200,00)

Partida: ACTIVOS REALES Código Presupuestario: 4.04

Crédito
N° de Saldo para Gastos
Fecha Detalle presupuestario Compromisos Pagos
Registro comprometer causados
actualizado

1 01/01/2021 Asignacion Presupuestaria 7.251.941,00 ( 7.251.941,00)


( 7.251.941,00)
( 7.251.941,00)
( 7.251.941,00)
( 7.251.941,00)
( 7.251.941,00)
( 7.251.941,00)
( 7.251.941,00)
( 7.251.941,00)
( 7.251.941,00)
TOTALES ( 7.251.941,00) ( -  ) ( 7.251.941,00) ( -  ) ( -  )
Partida: TRANSFERENCIAS Y DONACIONES Código Presupuestario: 4.07

N° de Fecha Detalle Crédito Compromisos Saldo para Gastos Pagos


Registro
1 01/01/2021 Asignacion Presupuestaria presupuestario
5.296.870,00 ( comprometer
5.296.870,00) causados
actualizado
( 5.296.870,00)
( 5.296.870,00)
( 5.296.870,00)
( 5.296.870,00)
( 5.296.870,00)
( 5.296.870,00)
( 5.296.870,00)
( 5.296.870,00)
( 5.296.870,00)
TOTALES ( 5.296.870,00) ( -  ) ( 5.296.870,00) ( -  ) ( -  )

Ramo: INGRESOS ORDINARIOS Código Presupuestario: 3.01

N° de Programado Previsión
Fecha Detalle Devengado Liquidado Recaudado
Registro Actualizado Actualizada
1

TOTALES

Ramo: INGRESOS AJENOS A LA OPERACIÓN Código Presupuestario: 03.04

N° de Fecha Detalle Programado Devengado Previsión Liquidado Recaudado


Registro
1 01/01/2021 Asignacion Presupuestaria Actualizado
8.700.000,00 ( Actualizada
8.700.000,00)
2 ( 8.700.000,00)
( -  ) ( 8.700.000,00)
TOTALES ( 8.700.000,00) ( -  ) ( 26.100.000,00) ( -  ) ( -  )

Ramo: TRANSFERENCIAS Y DONACIONES Código Presupuestario: 3.05

N° de Programado Previsión
Fecha Detalle Devengado Liquidado Recaudado
Registro Actualizado Actualizada
1 01/01/2021 Egresos presupuestados 20.720.301,94 ( 20.720.301,94)
2 05/01/2021 Ejecutivo Regional (900.000,00) ( 19.820.301,94) ( 900.000,00) ( 900.000,00)
3 17//01/2021 Aporte por el ministerio de Ciencia y Tecnologia (
2.300.000,00) ( 17.520.301,94) ( 2.300.000,00) ( 2.300.000,00)
( 17.520.301,94)
( 17.520.301,94)
TOTALES ( 20.720.301,94) ( 3.200.000,00) ( 17.520.301,94) ( 3.200.000,00) ( 3.200.000,00)

Ramo: RECURSOS DE CAPITAL Código Presupuestario: 03.06

N° de Fecha Detalle Programado Devengado Previsión Liquidado Recaudado


Registro
1 26/01/2021 Venta de activo Equipo de Computacion Actualizado Actualizada ( 200.000,00) ( 200.000,00)
2 ( -  )
( -  )
TOTALES ( -  ) ( -  ) ( -  ) ( 200.000,00) ( 200.000,00)
YESSICA NATHALY MONCADA RAMIREZ C.I. 20.434.687
AIRAM SYNED RANGEL RONDON C.I. 25.806.423

FUNDACIÓN INFOCENTRO
LIBRO DIARIO
FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER
3/1/2021 1 Partida Presupuestaria usada
1.1.1.01.01.01 Caja Chica 150.000,00 4.05.05.01.00
1.1.1.01.02.01 Banco de Venezuela 150.000,00 4.05.05.02.01
P/R apertura de la caja chica para cubrir gastos menores de 5000
5/1/2021 2
1.1.1.01.02.01 Banco de Venezuela 900.000,00 4.05.05.02.01
5.1.7.01.01.02 Transferencia Corriente Recibida del Servicio Publico 900.000,00 3.05.01.03.01
P/R transferencia recibida del ejecutivo regional para cubrir gastos ordinarios
7/1/21 3
6.1.2.01 .01.01 Alimentos y bebidas para personas 70.000,00 4.02.01.01.00
6.1.3.17.01.01 IVA Gasto 11.200,00 4.03.18.01.00
2.1.4.99.01.02 Retención IVA por pagar 8.400,00 4.11.09.99.00
1.1.1.01.02.01 Banco de Venezuela 72.800,00 4.05.05.02.01
P/R orden de pago nro 001 a Market La Parroquia, C.A. por la compra de agua
9/1/2021 4
6.1.3.09.01.00 Servicios para vehiculo de la institucion 150.000,00 4.03.11.02.00
6.1.3.17.01.01 IVA Gasto 24.000,00 4.03.18.01.00
2.1.4.99.01.02 Retención IVA por pagar 18.000,00 4.11.09.99.00
2.1.4.99.01.01 Retenciones ISLR por pagar 3.000,00 4.11.09.99.00
2.1.1.04.01.00 Cuentas por pagar a proveedores 153.000,00 4.11.03.01.00
P/R orden de pago 002 a lubricantes los andes, C.A. para realizar cambio de aceite del vehiculo de la institucion
14/01/2021 5
6.1.1.01.01.01 Sueldos y Salarios 330.000,00 4.01.01.00.00
2.1.1.03.01.01 Retención S.S.O. por Pagar 12.184,62 4.11.02.01.00
2.1.1.03.04.01 Retención R.P.E. por Pagar 1.523,08 4.11.02.04.00
2.1.1.03.05.01 Retención F.A.O.V. por Pagar 3.300,00 4.11.02.05.00
1.1.1.01.02.01 Banco de Venezuela 312.992,31 4.05.05.02.01
P/R sueldos y salarios con las respectivas retenciones de ley
14/9/2021 6
6.1.1.03.01.00 Aporte Patronal I.V.S.S. 27.415,38 4.01.06.01.00
6.1.1.03.04.00 Aporte Patronal R.P.E. 6.092,31 4.01.06.04.00
6.1.1.03.05.00 Aporte Patronal F.A.O.V. 6.600,00 4.01.06.05.00
2.1.1.02.01.01 Aporte S.S.O. por Pagar 27.415,38 4.11.02.01.00
2.1.1.02.04.01 Aporte R.P.E. por Pagar 6.092,31 4.11.02.04.00
2.1.1.02.05.01 Aporte F.A.O.V. por Pagar 6.600,00 4.11.02.05.00
P/R Aportes patronales de ley correspondientes por suelos y salarios
17/01/2021 7
1.1.1.01.02.01 Banco de Venezuela 2.300.000,00 4.05.05.02.01
3.1.2.01.02.00 Transferencias de capital recibidas de la República 2.300.000,00 3.05.02.03.01
P/R aporte recibido por el ministerio de ciencia y tecnologia para comprar fotocopiadora para uso de la institucion
18/01/2021 8
2.1.1.04.01.00 Cuentas por pagar a proveedores 153.000,00 4.11.03.01.00
1.1.1.01.02.01 Banco de Venezuela 153.000,00 4.05.05.02.01
P/R Pago de la orden nro 002 a Lubricantes los Andes, C.A. para solicitud del servicio
del cambio de aceite 9
19/01/2021
6.1.2.01.04.01 Cauchos y tripas para vehiculo 50.000,00 4.02.04.03.00
6.1.3.17.01.01 IVA Gasto 8.000,00 4.03.18.01.00
2.1.4.99.01.02 Retención IVA por pagar 6.000,00 4.11.09.99.00
1.1.1.01.02.01 Banco de Venezuela 52.000,00 4.05.05.02.01
P/R Orden de pago nro 003 para la orden de compra 002 a Cauchera Merida, por la
compra de
vehiculo decaucho para
la fundacion
26/01/2021 10
1.1.1.01.02.01 Banco de Venezuela 200.000,00 4.05.05.02.01
2.2.5.01.06.01 Depreciación Acumulada de Equipos de Computación 40.000,00 3.06.03.00.00
1.2.3.01.06.00 Equipos de Computacion 160.000,00 3.06.01.03.05
5.1.8.06.01.00 Utilidad por la venta de activo de computacion 80.000,00 3.01.11.06.00
P/R Venta de contado de equipo de computacion
29/01/2021 11
6.1.3.10.01.01 Servicio de limpieza 150.000,00 4.03.12.01.00
6.1.3.17.01.01 IVA Gasto 24.000,00 4.03.18.01.00
2.1.4.99.01.02 Retención IVA por pagar 18.000,00 4.11.09.99.00
2.1.4.99.01.01 Retenciones ISLR por pagar 3.000,00 4.11.09.99.00
2.1.1.04.01.00 Cuentas por pagar a proveedores 153.000,00 4.11.03.01.00
P/R factura nro 3651 por contrato con la compania de limpieza por un monto de 1.800.000 sin IVA anual
29/1/2021 12
6.1.1.01.01.01 Sueldos y Salarios 330.000,00 4.01.01.00.00
2.1.1.03.01.01 Retención S.S.O. por Pagar 12.184,62 4.11.02.01.00
2.1.1.03.04.01 Retención R.P.E. por Pagar 1.523,08 4.11.02.04.00
2.1.1.03.05.01 Retención F.A.O.V. por Pagar 3.300,00 4.11.02.05.00
1.1.1.01.02.01 Banco de Venezuela 312.992,31 4.05.05.02.01
P/R sueldos y salarios con las respectivas retenciones de ley
29/1/2021 13
6.1.1.03.01.00 Aporte Patronal I.V.S.S. 27.415,38 4.01.06.01.00
6.1.1.03.04.00 Aporte Patronal R.P.E. 6.092,31 4.01.06.04.00
6.1.1.03.05.00 Aporte Patronal F.A.O.V. 6.600,00 4.01.06.05.00
2.1.1.02.01.01 Aporte S.S.O. por Pagar 27.415,38 4.11.02.01.00
2.1.1.02.04.01 Aporte R.P.E. por Pagar 6.092,31 4.11.02.04.00
2.1.1.02.05.01 Aporte F.A.O.V. por Pagar 6.600,00 4.11.02.05.00
31/1/2021 14
2.1.1.04.01.00 Cuentas por pagar a proveedores 153.000,00 4.11.03.01.00
1.1.1.01.02.01 Banco de Venezuela 153.000,00 4.05.05.02.01
P/R pago de factura 3651 correspondiente al mes de enero 2021 por servicios de limpieza
31/1/2021 15
6.1.3.06.01.01 Comisiones bancarias 20.000,00 4.03.08.02.00
1.1.1.01.02.01 Banco de Venezuela 20.000,00 4.05.05.02.01
P/R gasto por comisiones bancarias constatadas en la conciliacion realizada

TOTALES 5.143.415,38 5.143.415,38


FUNDACIÓN INFOCENTRO
LIBRO MAYOR
CÓDIGO: 1.1.1.01.02.01 BANCO DE VENEZUELA

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1 31/12/2020 Banco de Venezuela 7.282.536,00 7.282.536,00
2 3/1/2021 Banco de Venezuela 1 150.000,00 7.132.536,00
3 5/1/2021 Banco de Venezuela 2 900000,00 8.032.536,00
4 7/1/2021 Banco de Venezuela 3 72.800,00 7.959.736,00
5 14/1/2021 Banco de Venezuela 5 312.992,31 7.646.743,69
6 17/1/2021 Banco de Venezuela 7 2300000,00 9.946.743,69
7 18/1/2021 Banco de Venezuela 8 153.000,00 9.793.743,69
8 19/1/2021 Banco de Venezuela 9 52.000,00 9.741.743,69
9 26/1/2021 Banco de Venezuela 10 200.000,00 9.941.743,69
10 29/1/2021 Banco de Venezuela 12 312.992,31 9.628.751,38
11 31/1/2021 Banco de Venezuela 13 153.000,00 9.475.751,38
12 31/1/2021 Banco de Venezuela 15 20.000,00 9.455.751,38
13 9.455.751,38
9.455.751,38
9.455.751,38
9.455.751,38
9.455.751,38

CÓDIGO:1.1.1.01.01.01 CAJA CHICA

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1 3/1/2021 Caja Chica 1 150.000,00 150.000,00
150.000,00
CÓDIGO: 1.2.3.01.01 EDIFICIO E INSTALACIONES

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1 1/1/2021 Edificio 3.000.000,00 3.000.000,00
2
3

CÓDIGO: 1.2.3.01.03 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1 1/1/2021 Vehiculo 4.000.000,00 4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00

CÓDIGO: 1.2.3.01.06.00 EQUIPOS DE COMPUTACION

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1 1/1/2021 Equipo de Computación 1.349.250,00 1.349.250,00
26/1/2021 Equipos de Computacion 10 160000,00 1.189.250,00
1.189.250,00

CÓDIGO: 1.2.3.01.06.01 EQUIPO DE ENSEÑANZA


N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO
1 1/1/2021 Equipo de Enseñanza 1.550.000,00 1.550.000,00
1.550.000,00
1.550.000,00

CÓDIGO: 1.2.3.01.08 MÁQUINAS, MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE OFICINA Y DE ALOJAMIENTO

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1 1/1/2021 Mobiliario y Equipos de Oficina 1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00

CÓDIGO: 1.2.4.04.01 PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1 1/1/2021 Programas de Computación 200.000,00 200.000,00

CÓDIGO: 2.1.1.04.01 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES A CORTO PLAZO

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1 1/1/2021 Cuentas por pagar a proveedores 1.000.000,00 1.000.000,00
2 9/1/2021 Cuentas por pagar a proveedores 4 153.000,00 1.153.000,00
3 18/1/2021 Cuentas por pagar a proveedores 8 153.000,00 1.000.000,00
4 29/1/2021 Cuentas por pagar a proveedores 11 153.000,00 1.153.000,00
5 31/1/2021 Cuentas por pagar a proveedores 14 153.000,00 1.000.000,00
6 1.000.000,00
7 1.000.000,00
8 1.000.000,00
9 1.000.000,00
10 1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

CÓDIGO: 2.1.1.02.01 APORTES PATRONALES Y LEGALES POR PAGAR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1 1/1/2021 Aporte S.S.O. por Pagar 194.500,00 194.500,00
2 14/9/2021 Aporte S.S.O. por Pagar 6 27.415,38 221.915,38
3 29/1/2021 Aporte S.S.O. por Pagar 13 27415,38 249.330,77
249.330,77

CÓDIGO: 2.1.1.02.04 APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE SEGURO DE PARO FORZOSO

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1 1/1/2021 Aporte R.P.E. por Pagar 60.000,00 60.000,00
2 14/9/2021 Aporte R.P.E. por Pagar 6 6.092,31 66.092,31
3 29/1/2021 Aporte R.P.E. por Pagar 13 6.092,31 72.184,62
72.184,62
CÓDIGO: 2.1.1.02.05 APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA (FAOV)

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1 1/1/2021 Aporte F.A.O.V. por Pagar 35.620,00 35.620,00
2 14/9/2021 Aporte F.A.O.V. por Pagar 6 6.600,00 42.220,00
3 29/1/2021 Aporte F.A.O.V. por Pagar 13 6600,00 48.820,00
48.820,00

CÓDIGO: 2.1.1.03.01 RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1 1/1/2021 Retención S.S.O. por Pagar 4.000,00 4000,00
2 14/1/2021 Retención S.S.O. por Pagar 5 12.184,62 16184,62
3 29/1/2021 Retención S.S.O. por Pagar 12 12184,62 28.369,23
28.369,23

CÓDIGO: 2.1.1.03.04 RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE SEGURO DE PARO FORZOSO

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1 1/1/2021 Retención R.P.E. por Pagar 25.000,00 25.000,00
2 14/1/2021 Retención R.P.E. por Pagar 5 1.523,08 26.523,08
3 29/1/2021 Retención R.P.E. por Pagar 12 1523,08 28.046,15
28.046,15

CÓDIGO: 2.1.4.99.01.01 RETENCIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


2 9/1/2021 Retenciones ISLR por pagar 4 3.000,00 3.000,00
3 29/1/2021 Retenciones ISLR por pagar 11 3.000,00 6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00

CÓDIGO: 2.1.4.99.01.02 RETENCIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1 1/1/2021 Retención IVA por pagar 93.000,00 93.000,00
2 7/1/2021 Retención IVA por pagar 3 8.400,00 101.400,00
3 9/1/2021 Retención IVA por pagar 4 18.000,00 119.400,00
4 19/1/2021 Retención IVA por pagar 9 6.000,00 125.400,00
5 29/1/2021 Retención IVA por pagar 11 18.000,00 143.400,00
143.400,00
CÓDIGO: 2.1.1.03.05 RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO OBLIGATORIO PARA LA VIVIENDA (FAOV)

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1/1/2021 Retención F.A.O.V. por Pagar 50.000,00 50.000,00
1 14/1/2021 Retención F.A.O.V. por Pagar 5 3.300,00 53.300,00
29/1/2021 Retención F.A.O.V. por Pagar 12 3.300,00 56.600,00
56.600,00

CÓDIGO: 2.2.5.01.01 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1 1/1/2021 Depreciación Acumulada de Edificio 1.000.000,00 1.000.000,00
2
3
4
5
6

CÓDIGO: 2.2.5.01.03 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1 1/1/2021 Depreciación Acumulada de Vehículo 811.000,00 811.000,00
2

CÓDIGO: 2.2.5.01.06.01 Depreciación Acumulada de Equipos de Computación


N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO
1 1/1/2021 Depreciación Acumulada de Equipos de computación 120.988,00 120.988,00
2 26/01/2021 Depreciación Acumulada de Equipos de Computación 40.000,00 80.988,00
3 80.988,00
4 80.988,00
5 80.988,00

CÓDIGO: 2.2.5.01.08 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS, MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE OFICINA Y DE ALOJAMIENTO

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1 1/1/2021 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina 55.000,00 55.000,00
2 10 55.000,00
3
4

CÓDIGO: 3.2.5.01 RESULTADOS ACUMULADOS

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1 1/1/2021 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 2.300.631,00 2.300.631,00
2 2.300.631,00
3
4

CÓDIGO: 3.2.1.01 CAPITAL INSTITUCIONAL


N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO
1 1/1/2021 Capital Institucional 3.000.000,00 3000000,00
2 3000000,00
3
4

CÓDIGO: 3.1.2.01.02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR PÚBLICO

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1 1/1/2021 Transferencias de capital recibidas de la República 8.523.940,00 8.523.940,00
3 17/1/2021 Transferencias de capital recibidas de la República 2.300.000,00 10.823.940,00

CÓDIGO: 1.1.2.03.99 OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
6 0,00

CÓDIGO: 5.1.7.01.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DEL SECTOR PÚBLICO


N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO
1/1/2021 Transferencia Corriente Recibida del Servicio Publico 9.946.847,00 9.946.847,00
1 5/1/2021 Transferencia Corriente Recibida del Servicio Publico 2 900.000,00 10.846.847,00
2 10.846.847,00

CÓDIGO: 6.1.2.01 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1
2 -  
3 0,00

CÓDIGO: 6.1.2.01 .01.01 Alimentos y bebidas

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1 1/1/2021 Alimentos y bebidas para personas 1.498.080,00 1.498.080,00
2 7/1/2021 Alimentos y bebidas para personas 3 70.000,00 1.568.080,00
3 1.568.080,00

CÓDIGO: 6.1.2.01.04.01 Cauchos y tripas para vehiculo

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1 19/1/2021 Cauchos y tripas para vehiculo 9 50.000,00 50.000,00
2 50.000,00
3 50.000,00
CÓDIGO: 6.1.2.05.08 Papelería para Oficina

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1 1/1/2021 Papelería para Oficina 1.360.346,00 1.360.346,00
2 1.360.346,00
3 1.360.346,00

CÓDIGO: 6.1.3.09.01 Servicios para vehiculo de la institucion

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1 9/1/2021 Servicios para vehiculo de la institucion 4 150.000,00 150.000,00
2 150000,00

CÓDIGO: 6.1.3.17.01.01 IVA GASTO

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1/1/2021 IVA Gasto 650.105,00 650.105,00
1 7/1/2021 IVA Gasto 3 11.200,00 661.305,00
2 9/1/2021 IVA Gasto 4 24000,00 685305,00
3 19/1/2021 IVA Gasto 9 8.000,00 693305,00
4 29/1/2021 IVA Gasto 11 24.000,00 717305,00

CÓDIGO: 6.1.1.01.01.01 SUELDOS SALARIOS

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1 01/01/2021 Sueldos y salarios 4.400.000,00 4.400.000,00
2 14/01/2021 Sueldos y Salarios 5 330.000,00 4.730.000,00
3 29/1/2021 Sueldos y Salarios 12 330000,00 5.060.000,00
4 5.060.000,00

CÓDIGO: 2.1.1.01.01 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES POR PAGAR

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1 8
2 10 0,00
3 20 -  
4 22 0,00

CÓDIGO: 6.1.1.03.01.00 Aporte Patronal I.V.S.S.

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1 31/12/2020 Aporte Patronal I.V.S.S 558.565,00 558.565,00
2 14/9/2021 Aporte Patronal I.V.S.S. 6 27.415,38 585.980,38
3 29/1/2021 Aporte Patronal I.V.S.S. 13 27.415,38 613.395,77
4 613.395,77

CÓDIGO: 6.1.1.03.04.00 Aporte Patronal R.P.E.

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1 31/12/2020 Aporte Patronal R.P.E. 217.522,00 217.522,00
2 14/9/2021 Aporte Patronal R.P.E. 6 6.092,31 223.614,31
3 29/1/2021 Aporte Patronal R.P.E. 13 6.092,31 229.706,62
4 229.706,62
CÓDIGO: 6.1.1.03.05.00 Aporte Patronal F.A.O.V.

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1 31/12/2020 Aporte Patronal F.A.O.V. 154.122,00 154.122,00
2 14/9/2021 Aporte Patronal F.A.O.V. 6 6.600,00 160.722,00
3 29/1/2021 Aporte Patronal F.A.O.V. 13 6600,00 167.322,00
4 167.322,00

CÓDIGO: 5.1.4.01.02 INGRESOS POR LA VENTA DE SERVICIOS

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1 16
2 29 0,00

CÓDIGO: 5.1.8.06.01 UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVOS DE COMPUTACION

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1 26/1/2021 Utilidad por la venta de activo de computacion 10 80000 80.000,00
2 10 80.000,00

CÓDIGO: 6.1.3.08 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS Y DEMAS OFICIOS Y OCUPACIONES

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1
2 0,00

CÓDIGO: 6.1.3.10.01.01 Servicio de limpieza

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1 29/1/2021 Servicio de limpieza 11 150.000,00 150.000,00
2 150.000,00

CÓDIGO: 6.1.3.06.01.01 Comisiones bancarias

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1 31/1/2021 Comisiones bancarias 20.000,00 20.000,00
2 15 20000,00

CÓDIGO: 6.3.1.01.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS AL SECTOR PÚBLICO

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1
2 0,00

CÓDIGO: 3.2.5.02 RESULTADO DEL EJERCICIO

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1
2 0,00
3 0,00
4

CÓDIGO: 7.1.1.01 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1
2 0,00
3 0,00
4

CÓDIGO: 7.1.2.02 DESAHORRO DE LA GESTIÓN

N° FECHA DESCRIPCION REF. DEBE HABER SALDO


1
2 0,00
3
4
FUNDACIÓN INFOCENTRO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

AL 31/01/2021
EXPRESADO EN BOLIVARES
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER

1.1.1.01.02.01 BANCO DE VENEZUELA 9.455.751,38

1.1.1.01.01.01 CAJA CHICA 150.000,00

1.2.3.01.01.00 EDIFICIO E INSTALACIONES 3.000.000,00

1.2.3.01.03.00 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 4.000.000,00

1.2.3.01.06.00 EQUIPOS DE COMPUTACION 1.189.250,00

1.2.3.01.06.01 EQUIPO DE ENSEÑANZA 1.550.000,00

1.2.3.01.08.00 MÁQUINAS, MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE OFICINA Y DE ALOJAMIENTO 1.000.000,00

1.2.4.04.01.00 PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN 200.000,00

APORTES PATRONALES Y LEGALES POR PAGAR AL INSTITUTO VENEZOLANO


2.1.1.02.01.00 DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS) 249.330,77

APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE SEGURO DE PARO


2.1.1.02.04.00 FORZOSO 72.184,62

APORTES PATRONALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO OBLIGATORIO


2.1.1.02.05.00 PARA LA VIVIENDA (FAOV) 48.820,00

RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS


2.1.1.03.01.00 SEGUROS SOCIALES (IVSS) 28.369,23
RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE SEGURO DE PARO
2.1.1.03.04.00 FORZOSO 28.046,15

RETENCIONES LABORALES POR PAGAR AL FONDO DE AHORRO OBLIGATORIO


2.1.1.03.05.00 PARA LA VIVIENDA (FAOV) 56.600,00

2.1.1.04.01.00 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES A CORTO PLAZO 1.000.000,00

2.1.4.99.01.01 RETENCIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6.000,00

RETENCIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTO AL VALOR


2.1.4.99.01.02 AGREGADO 143.400,00

2.2.5.01.01.00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES 1.000.000,00

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y


2.2.5.01.03.00 ELEVACIÓN 811.000,00

2.2.5.01.06.01 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACION 80.988,00

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS, MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE


2.2.5.01.08.00 OFICINA Y DE ALOJAMIENTO 55.000,00

3.2.1.01.00.00 CAPITAL INSTITUCIONAL 3.000.000,00

3.2.2.01.02.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR PÚBLICO 10.823.940,00

3.2.5.01.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS 2.300.631,00

5.1.4.01.02.00 INGRESOS POR LA VENTA DE SERVICIOS

5.1.7.01.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DEL SECTOR PÚBLICO 10.846.847,00

5.1.8.06.01.00 UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVOS DE COMPUTACION 80.000,00

6.1.1.01.01.01 SUELDOS SALARIOS 5.060.000,00


6.1.1.03.01.00 Aporte Patronal I.V.S.S. 613.395,77

6.1.1.03.04.00 Aporte Patronal R.P.E. 229.706,62

6.1.1.03.05.00 Aporte Patronal F.A.O.V. 167.322,00

6.1.2.01.01.01 Alimentos y bebidas 1.568.080,00

6.1.2.01.04.01 Cauchos y tripas para vehiculo 50.000,00

6.1.2.05.08.00 Papelería para Oficina 1.360.346,00

6.1.3.06.01.01 COMISIONES BANCARIAS 20.000,00

6.1.3.09.01.00 Servicios para vehiculo de la institucion 150.000,00

6.1.3.10.01.01 Servicio de limpieza 150.000,00

6.1.3.17.01.01 IVA GASTO 717.305,00

TOTALES 30.631.156,77 30.631.156,77


INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
MES ENERO 2021
(EN BOLÍVARES FUERTES)

VARIACIÓN
CUENTAS PROGRAMADO EJECUTADO MES ACUMULADO
CÓDIGO DENOMINACION MES ACUMULADO MES ACUMULADO BS. % BS. %
(1) (2) (3) (4) (3-1) (3-1)/1*100 (4-2) (4-2)/2*100
3.00.00.00.00 RECURSOS
3.01.00.00.00 Ingresos Ordinarios
3.02.00.00.00 Ingresos Extraordinarios
3.03.00.00.00. Ingresos de Operación
3.04.00.00.00 Ingresos Ajenos a la Operaciones 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 0,00 -8.700.000,00 -100,00% -8.700.000,00 -100,00%
3.05.00.00.00 Transferencias Y Donaciones 20.720.301,94 20.720.301,94 3.200.000,00 3.200.000,00 -17.520.301,94 -84,56% -17.520.301,94 -84,56%
3.06.00.00.00 Recursos de Capital 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% -200.000,00 -100,00%
TOTAL 29.420.301,94 29.620.301,94 3.200.000,00 3.200.000,00 -26.220.301,94 -89,12% -26.420.301,94 -89,20%
(1) (2) (3) (4) (1-3) (1-3)/1*100 (2-4) (2-4)/2*100
4.00.00.00.00 EGRESOS
4.01.00.00.00 Gastos de Personal 7.311.343,94 7.311.343,94 740.215,38 740.215,38 6.571.128,56 89,88% 6.571.128,56 89,88%
4.02.00.00.00 Materiales, Suministros y Mercancías 3.719.668,00 3.719.668,00 120.000,00 120.000,00 3.599.668,00 96,77% 3.599.668,00 96,77%
4.03.00.00.00 Servicios No Personales 5.840.479,00 5.840.479,00 2.281.200,00 2.281.200,00 3.559.279,00 60,94% 3.559.279,00 60,94%
4.04.00.00.00 Activos Reales 7.251.941,00 7.251.941,00 0,00 0,00 7.251.941,00 100,00% 7.251.941,00 100,00%
4.07.00.00.00 Transferencias y Donaciones 5.296.870,00 5.296.870,00 0,00 0,00 5.296.870,00 100,00% 5.296.870,00 100,00%
TOTAL 29.420.301,94 29.420.301,94 3.141.415,38 3.141.415,38 26.278.886,56 89,32% 26.278.886,56 89,32%

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