FECHA DOCUMENTO OFICINA DESCRIPCI�N REFERENCIA VALOR

2022/09/06 5850 SUCURSAL VIRTUAL BANCO FALABELLA S A 0001110546644 -

723,536.00
2022/09/06 CNB REDES CONSIGNACION EN EFECTIVO CNB 310,000.00
2022/09/06 PLAZAS DEL BOSQUE TRANSFERENCIA A NEQUI -8,000.00
2022/09/05 PLAZAS DEL BOSQUE IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,051.46
2022/09/05 PLAZAS DEL BOSQUE TRANSFERENCIA A NEQUI -245,000.00
2022/09/05 PLAZAS DEL BOSQUE ABONO INTERESES AHORROS 2.60
2022/09/05 PLAZAS DEL BOSQUE PAGO SUC VIRT TC AMEX DOLAR -17,866.92
2022/09/03 PLAZAS DEL BOSQUE TRANSFERENCIA TC SUC VIRTUAL 950,000.00
2022/09/02 PLAZAS DEL BOSQUE TRANSFERENCIA A NEQUI -7,400.00
2022/09/02 PLAZAS DEL BOSQUE IMPTO GOBIERNO 4X1000 -29.60
2022/09/02 PLAZAS DEL BOSQUE ABONO INTERESES AHORROS 0.01
2022/09/01 PLAZAS DEL BOSQUE IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,800.00
2022/09/01 PLAZAS DEL BOSQUE TRANSFERENCIA A NEQUI -450,000.00
2022/08/31 PLAZAS DEL BOSQUE AJUSTE INTERES AHORROS DB -0.01
2022/08/31 PLAZAS DEL BOSQUE ABONO INTERESES AHORROS 0.65
2022/08/31 PLAZAS DEL BOSQUE ABONO INTERESES AHORROS 0.62
2022/08/31 PLAZAS DEL BOSQUE IMPTO GOBIERNO 4X1000 -70.20
2022/08/31 PLAZAS DEL BOSQUE TRANSFERENCIA A NEQUI -11,100.00
2022/08/31 PLAZAS DEL BOSQUE COMISION TRASLADO OTROS BANCOS -
6,450.00
2022/08/31 PLAZAS DEL BOSQUE IVA COMIS TRASLADO OTROS BCOS -1,225.50
2022/08/30 PLAZAS DEL BOSQUE IMPTO GOBIERNO 4X1000 -19,071.11
2022/08/30 PLAZAS DEL BOSQUE TRANSF A COMPANIA DE FINANCIA -372,931.00
2022/08/30 SERVICIOS ELCTR. RETIRO CAJERO MEDICADIZ MEDICADIZ -
1,000,000.00
2022/08/30 PLAZAS DEL BOSQUE TRANSFERENCIA A NEQUI -600,000.00
2022/08/30 PLAZAS DEL BOSQUE TRANSF A COMPANIA DE FINANCIA -297,468.00
2022/08/30 PLAZAS DEL BOSQUE PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS -704,633.00
2022/08/30 PLAZAS DEL BOSQUE TRANSFERENCIA A NEQUI -9,200.00
2022/08/30 PLAZAS DEL BOSQUE PAGO SUC VIRT TC MASTER PESOS -645,980.00
2022/08/30 PLAZAS DEL BOSQUE PAGO PSE APORTES EN LINEA CC -290,300.00
2022/08/30 PLAZAS DEL BOSQUE PAGO PSE ICETEX CREDITO ACCES -756,266.00
2022/08/30 PLAZAS DEL BOSQUE TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA 5,174,147.00

2022/08/30 PLAZAS DEL BOSQUE ABONO INTERESES AHORROS 0.16

2022/08/30 PLAZAS DEL BOSQUE TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS -91,000.00
2022/08/30 PLAZAS DEL BOSQUE TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 80705693241
60,500.00
2022/08/26 PLAZAS DEL BOSQUE IMPTO GOBIERNO 4X1000 -800.00
2022/08/26 PLAZAS DEL BOSQUE ABONO INTERESES AHORROS 0.31
2022/08/26 SERVICIOS ELCTR. RETIRO CAJERO MEDICADIZ MEDICADIZ -
200,000.00
2022/08/25 PLAZAS DEL BOSQUE MORA TARJETA AMEX DOLAR -25,186.09
2022/08/25 PLAZAS DEL BOSQUE ABONO INTERESES AHORROS 0.35
2022/08/25 PLAZAS DEL BOSQUE IMPTO GOBIERNO 4X1000 -100.74
2022/08/24 PLAZAS DEL BOSQUE IMPTO GOBIERNO 4X1000 -128.86
2022/08/24 PLAZAS DEL BOSQUE MORA TARJETA AMEX DOLAR -12,315.29
2022/08/24 PLAZAS DEL BOSQUE TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 80705693241
77,000.00
2022/08/24 PLAZAS DEL BOSQUE ABONO INTERESES AHORROS 0.58
2022/08/24 SERVICIOS ELCTR. COMPRA EN GOOGLE *PL -19,900.00
2022/08/22 PLAZAS DEL BOSQUE IMPTO GOBIERNO 4X1000 -3,600.00
2022/08/22 PLAZAS DEL BOSQUE TRANSFERENCIA A NEQUI -600,000.00
2022/08/22 SERVICIOS ELCTR. RETIRO CAJERO CAJERO AUTO C.C CAJERO AUTO
C.C -300,000.00
2022/08/22 PLAZAS DEL BOSQUE ABONO INTERESES AHORROS 1.52
2022/08/21 PLAZAS DEL BOSQUE PAGO SUC VIRT TC MASTER PESOS -300,000.00
2022/08/21 PLAZAS DEL BOSQUE TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 86985159116
16,000.00
2022/08/21 PLAZAS DEL BOSQUE IMPTO GOBIERNO 4X1000 -4,000.00
2022/08/21 PLAZAS DEL BOSQUE ABONO INTERESES AHORROS 5.76
2022/08/21 PLAZAS DEL BOSQUE PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS -700,000.00
2022/08/19 PLAZAS DEL BOSQUE PAGO DE PROV SALUD TOTAL EPS SALUD TOTAL EPS
080013090728 1,085,000.00
2022/08/19 PLAZAS DEL BOSQUE PAGO DE PROV SALUD TOTAL EPS SALUD TOTAL EPS
080013090728 1,012,666.00
2022/08/18 PLAZAS DEL BOSQUE CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB -9,742.50
2022/08/18 PLAZAS DEL BOSQUE TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 86985159116
16,000.00
2022/08/18 PLAZAS DEL BOSQUE CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON -16.07
2022/08/04 PLAZAS DEL BOSQUE PAGO AUTOM TC AMEX DOLAR -4,019.41