LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS

FECHA N° FACTURA PROVEEDOR RUT NETO IVA

13-Nov 120899 PRODUCTOS FERNANDEZ S.A 91,004,000 18,680 3549
13-Nov 45092 CHILENAS UNIDAS S.A 96,524,410 23,860 4533
13-Nov 12065 PRODUCTOS FERNANDEZ S.A 91,004,000 25,630 4870
14-Nov 1054 SARA BALTAZAR BARTOLO 4,959,070 386,760 73484
15-Nov 8406 S.C.C JORGE Y MARIO MEYER 86,777,700 13101 2489
16-Nov 2563 EVERCRISP SNACK DE CHILE S.A 94,528,000 7210 1370
16-Nov NC568 DMAX S.A 96,873,380 26,392 5014
17-Nov ND 543 NESTLE S.A 99,507,330 11,319 2151
18-Nov 15921 COLUN LTA 81,094,100 11,336 2154
19-Nov 92676 COCA COLA POLAR S.A 94,473,000 32280 6133
19-Nov 3414 S.C.C JORGE Y MARIO MEYER 86,777,700 5925 1126
20-Nov 675 DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A 79,670,700 36581 6950
20-Nov NC 825 81,830,100 4140 787
20-Nov 1032 COMERCIAL SANTA ELENA S.A 84,472,400 13,844 2630
20-Nov 1210 TELEFONICA 99,999,999 20965 3983
22-Nov 7984 DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A 79,670,700 12137 2306
25-Nov 7777 Internet 15054248 192,000 36480
26-Nov 543 Internet 15054248 15,000 2850
TOTAL CUENTA CONTABLE
22,229 Mercaderias
28,393 Mercaderias
30,500 Mercaderias
460,244 Gtos. Generales
15,590 Mercaderias
8,580 Mercaderias
31,406 Mercaderias
13,470 Intereses
13,490 Mercaderias
38,413 Mercaderias
7,051 Mercaderias
43,531 Gtos. Generales
4,927 Mercaderias
16,474 Mercaderias
24,948 Gtos. Generales
14,443 Utiles de aseo
228,480 PC
17,850 Router
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS
FECHA BOLETAS MONTO N°DOCUMENTO CLIENTE
DEL AL
15-Nov 7940 ADELCO ANTOFAGASTA LIMITADA
17-Nov 8420 SCC JORGE Y MARIO MEYER
23-Nov 8421 DON PEPITO
24-Nov 98797 HOLANDA S.A
30-Nov 199
SUB TOTAL
RUT MONTO NETO IVA DÉBITO FISCALMONTO BRUTO

79,523,340 25852 4912 30764

86,777,700 3680 699 4379
89,999,000 84017 15963 99980
78,987,654 58815 11175 69990
400000 76000 476000
572364 108749 681113.2
 OTRAS REMUNERAC IM
N° APELLIDOS NOMBRE RUT DIAS SUELDO BASE HORAS EXTRAS

DETALLE DE CÁLCULO 1

1 ARAVENA ALVAREZ ABRAHAM 18036866 3 2 16663 7

2 ARAYA JAQUE LUIS EDUARDO 17330157 K 15 125000 28
3 BUSTOS PEÑALOZA JAIME RODRIGO 13858452 6 23 920000 0
4 CANDIA PAINEQUEO NELSON MANUEL 10889178 5 30 250000 42
25 GOMEZ VASQUEZ FABIAN EDUARDO 16273702 3 20 166667 38
26 HERRERA MELILLAN JONATHAN 17791392 8 2 16667 7
27 HUEQUELEF MERINO ALEXIS CARLOS 15270285 K 30 250000 44.5
28 LINCOPI CATRINAO DANIEL ALEJANDRO 6036737 K 6 50000 10
29 LIPAN OLAVE RENE FERNANDO 11286538 1 5 41667 11
30 MARTINEZ HERNANDEZ EDUARDO FABIAN 13110025 6 0 0 0
31 MIRANDA PIÑONES JOSE ABEL 15238628 9 1 8333 2
32 MORA RAMIREZ FERNANDO ENRIQUE 10671363 4 4 33333 7
33 MORALES VASQUEZ CHRISTIAN PETER 12023232 0 5 41667 12
34 MORENO RAMIREZ CRISTIAN ALFREDO 14515296 8 29 241667 38.5
35 OBANDO SAGREDO ALVARO ISAAC 12337676 5 30 250000 37
36 OLAVE LIZANA CRISTIAN ANDRES 10375685 5 30 250000 36
37 OLIVARES LUPAI FRANCISCO ANDRES 13187618 1 3 25000 7
38 OPAZO CABEZAS ALEX ANDRES 15260209 K 29 241667 38
39 OPAZO FICA GENARO IGNACIO 18439341 7 2 16667 1
40 OSSES RODRIGUEZ SEGUNDO ROBERTO 10113262 5 19 158333 31
41 PARADA GUTIERREZ SERGIO ANTONIO 12707883 1 30 250000 40
42 PARRA MOLINA JUAN DOMINGO 9028817 2 5 41667 11
43 PARRA OSSES LEONARDO ANTONIO 15499245 6 20 166667 37
SUB TOTALES 3561665 402
 LIBRO AUXILIAR DE REMUNERACIONES
OTRAS REMUNERAC IMPONIBLE OTRAS REMUNERAC NO IMPONIBLES
TOTAL
HORAS EXTRAS GRATIFICACIÓN BONO PROD IMPONIBLE ASIGNACIÓN FAMILIAR VIÁTICOS MOVILIZACIÓN DESGASTE
HERRAMIENTAS
2 3 4 5=1+2+3+4 6 7 8 9

13611 4167 0 34441 0 0 0 0 11907

54444 31250 0 210694 0 0 25000 25000 18369
0 89063 0 1009063 0 0 115000 115000 18975
81667 62500 0 394167 0 0 100000 100000 177848
738839 41667 0 947173 0 0 66667 66667 1768
13611 4167 0 34445 0 0 0 0 11848
86528 62500 0 399028 0 0 150000 150000 99435
19444 12500 0 81944 0 0 10000 10000 23248
21389 10417 0 73473 0 0 8333 8333 13483
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3889 2083 0 14305 0 0 0 0 3347
13611 8333 0 55277 0 0 6667 6667 1637
23333 10417 0 75417 0 0 0 0 13361
74861 60417 0 376945 0 0 77333 77333 47257
71944 62500 0 384444 0 0 150000 150000 286832
70000 62500 0 382500 0 0 150000 150000 187383
13611 6250 0 44861 0 0 3000 3000 27456
73889 60417 0 375973 0 0 145000 145000 63732
1944 4167 0 22778 0 0 0 0 6269
60278 39583 0 258194 0 0 63333 63333 8010
77778 62500 0 390278 0 0 100000 100000 32079
21389 10417 0 73473 0 0 5000 5000 20149
71944 41667 0 280278 0 0 66667 66667 3351
1608004 749482 0 5919151 0 0 1242000 1242000 1077744
ERACIONES
DESCUENTOS TRABAJADOR DESCTOS DEL EMPLEADOR
TOTAL HABERES COTIZ AFP TRABAJADOR COTIZ SALUD TRABAJADOR COTIZ VOL AFP SEG CES MUTUAL ACHS
EMPLEADOR
10=5+6+7+8+9 11 12 13

46348 ING CAPITAL 3.941 FONASA 2411 0 1033 1206

279063 PROVIDA 24.314 FONASA 14749 0 6321 7374
1258038 CUPRUM 115.84 FONASA 70634 55492 30272 35317
772015 HABITAT 44.423 FONASA 27592 0 11825 13796
1082275 PROVIDA 32.569 FONASA 19756 0 8467 9878
46293 HABITAT 3.882 FONASA 2411 0 1033 1206
798463 PROVIDA 46.048 FONASA 27932 4483 11971 13966
125192 PROVIDA 9.456 FONASA 5736 0 2458 2868
103622 PROVIDA 8.479 FONASA 5143 0 2204 2572
0 PROVIDA 0 FONASA 0 0 0 0
17652 PROVIDA 1.651 FONASA 1001 0 429 501
70248 PROVIDA 6.379 FONASA 3869 0 1658 1935
88778 HABITAT 8.499 FONASA 5279 0 2263 2640
578868 HABITAT 42.482 FONASA 26386 0 11308 13193
971276 PROVIDA 44.365 FONASA 26911 0 11533 13456
869883 HABITAT 43.108 FONASA 26775 0 11475 13388
78317 PROVIDA 5.177 FONASA 3140 0 1346 1570
729705 PROVIDA 43.387 FONASA 26318 0 11279 13159
29047 MODELO 2.453 FONASA 1594 0 683 797
392870 PROVIDA 29.796 FONASA 18074 0 7746 9037
622357 PROVIDA 45.038 FONASA 27319 0 11708 13660
103622 PROVIDA 8.479 FONASA 5143 0 2204 2572
416963 PROVIDA 32.344 FONASA 19619 0 8408 9810
9480895 602.11 367792 59975 157624 183901
 TOTAL DSCTOS. PERCIBIR ANTICI POS SUELDO LIQUIDO
OS DEL EMPLEADOR TRABAJ TRABAJA DOR TRABAJADOR
INSTIT SEGUR
LAB
14=11+ 12+13 15=10-14 16 17=15-16

396 2415 43933 0 43933

2423 14773 264290 100000 164290
11604 126242 1131796 600000 531796
4533 27636 744379 200000 544379
3246 19789 1062486 100000 962486
396 2415 43878 0 43878
4589 32461 766002 200000 566002
942 5745 119447 0 119447
845 5151 98471 0 98471
0 0 0 0
165 1003 16649 0 16649
636 3875 66373 0 66373
867 5287 83491 0 83491
4335 26428 552440 150000 402440
4421 26955 944321 250000 694321
4399 26818 843065 200000 643065
516 3145 75172 0 75172
4324 26361 703344 150000 553344
262 1596 27451 0 27451
2969 18104 374766 0 374766
4488 27364 594993 150000 444993
845 5151 98471 0 98471
3223 19651 397312 100000 297312
60424 428369 9052526 2200000 6852526
LIBRO AUXILIAR HONORARIOS
FECHA PROFESIONAL CÉDULA VALOR BRUTO RETENCIÓN (11,5%)
6-Nov Carlos Torres 13.524.564-9 360,000 41400
10-Nov Alvaro Hernández 11.725.832-K 220,000 25300
16-Nov Oscar cepeda 13.324.573-1 36,000 4140
25-Nov Carlos Torres 13.524.564-9 110,000 12650
30-Nov Carlos Gajardo 9.124.543-6 285,000 32775
TOTAL MES 1,011,000 116265
VALOR LIQUIDO
318,600
194,700 194,700
31,860
97,350 97,350
252,225 252,225
894,735
Libro Diario
FECHA CUENTAS VALORES
DEBE HABER DEBE HABER
Dia 2 Mercadería 4,200,000
Muebles y útiles 3,560,000
Caja 5,100,000
Capital 12,860,000
Glosa: inicio de actividades

FECHA CUENTAS VALORES

DEBE HABER DEBE HABER
Día 3 280,000

FECHA CUENTAS VALORES

DEBE HABER DEBE HABER
Día 6 Banco 2,000,000
Caja 2,000,000
Glosa: apertura de cuenta corriente
Gastos financieros 5,500
IVA Credito Fiscal 1045
banco 6,545
Glosa: Gastos de talonario de cheques

FECHA CUENTAS VALORES

DEBE HABER DEBE HABER
Día 8 Banco 7,600,000
letras por pagar 7,600,000
Glosa: credito bancario
Credito bancario 350,000
gastos financieros 80,000
IVA credito fiscal 15200
Banco 445,200
Glosa: Devengación de Compromiso

FECHA CUENTAS VALORES

DEBE HABER DEBE HABER
Día 10 Compra de vehículo 6,900,000
IVA credito fiscal 1311000
Caja 8,211,000
Glosa: Compra de vehículo
LIBRO MAYOR

Mercadería Muebles y útiles caja capital

4,200,000 3,560,000 5,100,000
capital
12,860,000
BALANCE DE 8 COLUMNAS
SALDOS INVENTARIO RESULTADOS
CUENTAS DÉBITOS CRÉDITOS
DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PÉRDIDAS

SUMAS
RESULTADO DEL EJERCICIO
SUMAS IGUALES
RESULTADOS
GANANCIAS