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  • Taller Final de Contabilidad

    Cargado por

    Santiago Ortiz C
    11 vistas10 páginas
    La compañía recibió aportes de sus socios por $578 millones, realizó inversiones por $3.5 millones, y compró equipos por $118 millones. Recibió pagos de clientes por $55 millones y obtuvo un préstamo bancario por $50 millones. Realizó pagos por arriendos, honorarios, y salarios durante el mes.

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    La compañía recibió aportes de sus socios por $578 millones, realizó inversiones por $3.5 millones, y compró equipos por $118 millones. Recibió pagos de clientes por $55 millones y obtuvo un préstamo bancario por $50 millones. Realizó pagos por arriendos, honorarios, y salarios durante el mes.

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    Taller Final de Contabilidad

    Cargado por

    Santiago Ortiz C
    La compañía recibió aportes de sus socios por $578 millones, realizó inversiones por $3.5 millones, y compró equipos por $118 millones. Recibió pagos de clientes por $55 millones y obtuvo un préstamo bancario por $50 millones. Realizó pagos por arriendos, honorarios, y salarios durante el mes.

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    de 10

    a) ENERO 01 PARA INICIAR UN SOCIO APORTA $285.000.

    000 EL CUAL ES ENVIADO A LA


    CUENTA DE AHORRO, OTRO APORTA MAQUINARIA POR $88.000.000, OTRO EQUIPO DE
    OFICINA POR 55.000.000 Y OTRO $150.000.000 EN TERRENO.
    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
    1110 BANCOS 285,000,000.00

    1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 88,000,000.00

    1524 EQUIPOS DE OFICINA 55,000,000.00


    1504 TERRENOS 150,000,000.00
    3115 APORTES SOCIALES 578,000,000.00
    BALANCE DE COMPROBACIÓN 578,000,000.00 578,000,000.00

     b)   ENERO 01 DECIDE REALIZAR UNA INVERSIÓN POR VALOR DE $3.500.000.

    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

    1205 ACCIONES 3,500,000.00

    1110 BANCOS 3,500,000.00


    BALANCE DE COMPROBACIÓN 3,500,000.00 3,500,000.00

    C)   ENERO 01 RECIBE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRIENDO 3.300.000.

    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


    5120 ARRENDAMIENTOS 3,300,000.00
    COSTOS Y GASTOS POR
    2335 PAGAR
    3,300,000.00
    BALANCE DE COMPROBACIÓN 3,300,000.00 3,300,000.00

    d)  ENERO 01 COMPRA EQUIPO DE TRANSPORTE POR VALOR DE 118.000.0000.

    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


    FLOTA Y EQUIPOS DE
    1540 118,000,000.00
    TRABAJO
    1110 BANCOS 118,000,000.00
    BALANCE DE COMPROBACIÓN 118,000,000.00 118,000,000.00
    e)   ENERO 06 REALIZA FACTURACIÓN A SUS CLIENTES A LOS CUALES LES PRESTA SUS
    SERVICIOS POR VALOR DE $150.000.000.

    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

    1305 CLIENTES 150,000,000.00

    ACTIVIDADES
    4155 INMOBILIARIAS
    150,000,000.00
    BALANCE DE COMPROBACIÓN 150,000,000.00 150,000,000.00
    COMPAÑÍA XYS SAS
    ASIENTOS CONTABLES
    DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO

    f)    ENERO 08 RECIBE DE SUS CLIENTES ABONO POR A LAS FACTURAS POR VALOR DE $55.000.000.

    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


    1110 BANCOS 55,000,000.00

    1305 CLIENTES 55,000,000.00

    BALANCE DE COMPROBACIÓN 55,000,000.00 55,000,000.00

    g)   ENERO 09 REALIZA PAGO POR TRANSFERENCIA DE FACTURA DEL ARRIENDO POR VALOR DE
    $3.300.000.
    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

    2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 3,300,000.00

    1110 BANCOS 3,300,000.00


    BALANCE DE COMPROBACIÓN 3,300,000.00 3,300,000.00

    h)   ENERO 11 REALIZA COMPRA DE CÁMARA DE COMERCIO POR VALOR DE $300.000, REALIZA PAGO
    POR TRANSFERENCIA.
    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
    5140 GASTOS LEGALES 300,000.00
    1110 BANCOS 300,000.00
    BALANCE DE COMPROBACIÓN 300,000.00 300,000.00

    i)    ENERO 15 RECIBE FACTURA POR HONORARIOS AL CONTADOR E INGENIERO DE SISTEMA POR
    VALOR $4.000.000.
    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

    5110 HONORARIOS 4,000,000.00

    2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 4,000,000.00


    BALANCE DE COMPROBACIÓN 4,000,000.00 4,000,000.00
    j)    ENERO 17 RECIBE FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS POR VALOR $3.500.000.

    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

    5135 SERVICIOS 3,500,000.00

    2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 3,500,000.00


    BALANCE DE COMPROBACIÓN 3,500,000.00 3,500,000.00
    k)    ENERO 18 REALIZA PRÉSTAMO BANCARIO POR VALOR DE 50.000.0000, EL
    CUAL ES CONSIGNADO A LA CUENTA DE AHORRO.

    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO


    1110 BANCOS 50,000,000.00

    2105 BANCOS NACIONALES 50,000,000.00

    BALANCE DE COMPROBACIÓN 50,000,000.00 50,000,000.00

    l)   ENERO
    15 REALIZA PAGO POR TRANSFERENCIA POR HONORARIOS AL
    CONTADOR E INGENIERO DE SISTEMA POR VALOR $4.000.000.
    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
    COSTOS Y GASTOS POR
    2335 4,000,000.00
    PAGAR
    1110 BANCO 4,000,000.00
    BALANCE DE COMPROBACIÓN 4,000,000.00 4,000,000.00

    m)     ENERO 31 PAGA POR TRANFERENCIA DEL SALARIO DE LOS EMPLEADOS


    POR VALOR DE $15.000.000.
    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
    5105 SALARIOS 15,000,000.00
    1110 BANCOS 15,000,000.00
    BALANCE DE COMPROBACIÓN 15,000,000.00 15,000,000.00

    n)     ENERO 17 REALIZA EL PAGO POR TRANFERENCIA DE FACTURA DE


    SERVICIOS PÚBLICOS POR VALOR $3.500.000.
    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
    COSTOS Y GASTOS POR
    2335 PAGAR
    3,500,000.00

    1110 BANCOS 3,500,000.00


    BALANCE DE COMPROBACIÓN 3,500,000.00 3,500,000.00
    o)  ENERO 31 REALIZA ABONO AL PRÉSTAMO POR VALOR DE $8.000.000, POR
    TRANSFERENCIA BANCARIA.

    CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

    2105 BANCOS NACIONALES 8,000,000.00

    1110 BANCOS 8,000,000.00


    BALANCE DE COMPROBACIÓN 8,000,000.00 8,000,000.00
    COMPAÑÍA XYS SAS
    SALDO EN EL BANCO
    DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO

    SALDO EN BANCO
    DEBITO CREDITO
    $ 285,000,000.00 $ 3,500,000.00
    $ 55,000,000.00 $ 118,000,000.00
    $ 55,000,000.00 $ 3,300,000.00
    $ 300,000.00
    $ 15,000,000.00
    $ 3,500,000.00
    $ 8,000,000.00
    TOTAL $ 340,000,000.00 $ 151,600,000.00
    SALDO BANCO $ 188,400,000.00
    1110 BANCO
    285,000,000.00 3,500,000.00
    55,000,000.00 118,000,000.00
    50,000,000.00 3,300,000.00
    300,000.00

    4,000,000.00 SALDO COSTOS Y


    GASTOS POR PAGAR
    15,000,000.00
    3,500,000.00
    8,000,000.00
    390,000,000.00 155,600,000.00
    SALDO DEL BANCO 234,400,000.00

    1520 MAQUINARIA Y EQUIPO


    88,000,000.00

    SALDO
    MAQUINARIA Y
    EQUIPO 88,000,000.00

    1524 EQUIPOS DE OFICINA


    55,000,000.00
    SALDO EQUIPOS DE
    OFICINA 55,000,000.00

    1504 TERRENOS
    150,000,000.00
    SALDO TERRENO 150,000,000.00

    3115 APORTES SOCIALES


    578,000,000.00
    SALDO APORTES
    SOCIALES 578,000,000.00

    1205 ACCIONES
    3,500,000.00
    SALDO ACCIONES 3,500,000.00
    5120 ARRENDAMIENTO
    3,300,000.00

    SALDO
    ARRENDAMIENTO 3,300,000.00
    2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
    3,300,000.00 3,300,000.00
    4,000,000.00 4,000,000.00
    3,500,000.00 3,500,000.00
    10,800,000.00 10,800,000.00

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