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  • Febrero

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    El documento presenta los ingresos y egresos de efectivo de una empresa para los meses de febrero a mayo y el cuatrimestre. Reporta el saldo inicial, las entradas de efectivo por clientes y efectivo, los pagos a proveedores, gastos variables y fijos como compras y equipo, y los intereses por préstamos. Calcula el flujo de efectivo mensual y cuatrimestral, el saldo final, saldo mínimo, necesidad de financiamiento y préstamo de múltiplo para determinar el sobrante o faltante y pago

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    febrero marzo abril mayo cuatrimestral

    Saldo inicial
    Entradas de efectivo

    Clientes
    Efectivo
    Total, de entradas
    Pago a proveedores
    Gastos variables
    Compras
    Gastos fijos
    Equipo
    Intereses por
    préstamo
    Total, de salidas de
    efectivo
    Flujo de efectivo
    Saldo final
    Saldo mínimo
    Necesidad
    financiamiento
    Préstamo de múltiplo

    Sobrante faltante
    Pago préstamo
    sobrante

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