FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN Hoja N° 1

02/05/2023 15:05:03
Informe de Gestión al 28/04/2023

PELLEGRINI ACCIONES Todos los importes están expresados en PESOS

(4) (1)

ACTIVO 1.946.107.033,90 100,00 %

INVERSIONES 1.941.430.441,80 99,76 % 100,88 %
TENENCIA PAPELES 1.941.430.441,80 99,76 % 100,88 %
ACCIONES 1.823.087.410,24 93,68 % 94,74 %
FONDOS COMUNES DE INVERSION 118.343.031,56 6,08 % 6,15 %
DISPONIBILIDADES 4.672.717,47 0,24 % 0,24 %
DEUDORES POR OPERACIONES 3.874,63 0,00 % 0,00 %

PASIVO (21.700.300,20)
PROVISIONES (3.993.951,29)
ACREEDORES POR RESCATES (17.706.348,91)

Valor Patrimonial del Fondo 1.924.406.733,70

Liquidez Efectiva (2) (13.029.756,81) (0,68) %

Liquidez Corriente (3) (17.023.708,10) (0,88) %

Inversiones

Fondo Comun de Inversion en PESOS

Denominación IsinCode Cantidad Cierre Total % (1) Costo Var % Vencimiento
QUINQUELA PESOS CLASE B 10.283.824,33077300 11,5077 118.343.031,56 6,15 11,2428 2,36
10.283.824,33077300 118.343.031,56 6,15

PRIVADA en PESOS
Denominación IsinCode Cantidad Cierre Total % (1) Costo Var % Vencimiento
ALUAR ORD. C 1V. ARALUA010258 333.546,00000000 315,5000 105.233.763,00 5,47 90,2054 249,76 20/12/2050
BANCO DE VALORES ARP6479Z1046 302.293,00000000 85,8000 25.936.739,40 1,35 9,4566 807,30 20/12/2050
BOLDT ARBOLD010054 44.117,00000000 6,9200 305.289,64 0,02 3,0817 124,55 20/12/2050
BYMA 206.100,00000000 353,0000 72.753.300,00 3,78 110,2593 220,15 26/12/2060
CABLEVISION HOLDING 18.234,00000000 1.029,0000 18.762.786,00 0,97 371,8774 176,70 26/12/2060
CENTRAL COSTANERA 93.348,00000000 144,7500 13.512.123,00 0,70 11,8390 1.122,66 26/12/2060
CENTRAL PUERTO ARP2354W1188 386.858,00000000 276,2000 106.850.179,60 5,55 59,7248 362,45 20/12/2050
COMERCIAL DEL PLATA ARP290071462 939.390,00000000 28,9500 27.195.340,50 1,41 1,2608 2.196,25 20/12/2050
CRESUD 120.000,00000000 278,9500 33.474.000,00 1,74 188,5149 47,97 26/12/2060
Edenor ARENOR010020 78.165,00000000 201,8000 15.773.697,00 0,82 30,7797 555,63 20/12/2050
FRANCES ARP125991090 79.959,00000000 650,2500 51.993.339,75 2,70 229,3150 183,56 20/12/2050
GRUPO FINANCIERO GALICIA ARP495251018 446.496,00000000 522,6500 233.361.134,40 12,13 225,2765 132,00 20/12/2050
GRUPO SUPERVIELLE 134.302,00000000 202,9500 27.256.590,90 1,42 66,3848 205,72 26/5/2050
HOLCIM ARGENTINA SA 20.000,00000000 367,5000 7.350.000,00 0,38 100,1127 267,09 2/2/2060
LOMA NEGRA 75.818,00000000 558,3500 42.332.980,30 2,20 132,3998 321,72 26/12/2060
MACRO ARBANS010010 96.866,00000000 806,9000 78.161.175,40 4,06 310,0122 160,28 20/12/2050
MIRGOR S.A. ARP6823S1295 3.275,00000000 5.624,5000 18.420.237,50 0,96 1049,5559 435,89 20/12/2050
PAMPA ENERGIA S.A. ARP432631215 284.513,00000000 625,7000 178.019.784,10 9,25 157,7813 296,56 20/12/2050
SIDERAR ARSIDE010029 767.451,00000000 362,0000 277.817.262,00 14,44 124,4969 190,77 20/12/2050
TELECOM ARG ARP9028N1016 86.493,00000000 470,3000 40.677.657,90 2,11 308,0575 52,67 20/12/2050
TRANSENER ARTRAN010011 98.262,00000000 247,7500 24.344.410,50 1,27 26,0511 851,02 20/12/2050
TRANSP. GAS DEL SUR ARP9308R1039 69.564,00000000 1.037,9000 72.200.475,60 3,75 (13,2598) (7.927,43) 2/2/2060
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE 80.672,00000000 573,5000 46.265.392,00 2,40 41,2480 1.290,37 25/6/2060
YPF D ARP9897X1319 59.801,00000000 5.101,7500 305.089.751,75 15,85 883,0186 477,76 20/12/2050

(1) Sobre el Patrimonio Neto

(2) Activo - Inversiones - (Pasivo - Provisiones)
(3) Patrimonio Neto - (Inversiones - Cuentas Bancarias)
(4) Sobre Activo
(5) Los Valores de Cuotapartes están expresados en miles
FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN Hoja N° 2
02/05/2023 15:05:03
Informe de Gestión al 28/04/2023

PELLEGRINI ACCIONES Todos los importes están expresados en PESOS

4.825.523,00000000 1.823.087.410, 94,74

24

Disponibilidades

Denominación Total % (1)

BANCO DE LA NACION ARGENTINA $ 713.899,11 0,04
BANCO DE LA NACION ARGENTINA U$S 3.958.818,36 0,21
4.672.717,47 0,24

Clase A
Descripción Fecha Valor de Cuotaparte (5) Variación
Valor del Día 28/4/2023 15.202,2670000000
Valor Día Anterior 27/4/2023 15.128,8060000000 0,49 %
Valor Cierre Mes Anterior 31/3/2023 12.510,0280000000 21,52 %
Valor Cierre Año Anterior 30/12/2022 10.343,3060000000 46,98 %
Valor Inicio de Operaciones 17/5/1996 100,0000000000 15.102,27 %

Clase B
Descripción Fecha Valor de Cuotaparte (5) Variación
Valor del Día 28/4/2023 15.656,6310000000
Valor Día Anterior 27/4/2023 15.580,7570000000 0,49 %
Valor Cierre Mes Anterior 31/3/2023 12.878,9060000000 21,57 %
Valor Cierre Año Anterior 30/12/2022 10.634,8150000000 47,22 %
Valor Inicio de Operaciones 14/4/2005 95,4660000000 16.300,22 %

INGRESOS EN EL DIA Clase A 10.472.862,00 62

EGRESOS EN EL DIA Clase A 6.360.768,91 26
SALDO TOTAL DE CUOTAPARTES Clase A 118.143.688,12795240
INGRESOS EN EL DIA Clase B 0,00 0
EGRESOS EN EL DIA Clase B 0,00 0
SALDO TOTAL DE CUOTAPARTES Clase B 8.198.110,00315300

CANTIDAD TOTAL DE PARTICIPES 1.853

(1) Sobre el Patrimonio Neto

(2) Activo - Inversiones - (Pasivo - Provisiones)
(3) Patrimonio Neto - (Inversiones - Cuentas Bancarias)
(4) Sobre Activo
(5) Los Valores de Cuotapartes están expresados en miles