CONTROL

NOMBRE:

No.
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

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13

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24

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31

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37

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39
40
 CONTROL DE TAREAS Y FU
JOSSELYN ACOSTA

Tarea

Recepcion de ventas en efectivo por local matriz / s1 / s2 / s3

Registro de asiento de efectivo de cajas

Registro de transferencias del reporte de cajas matriz/ S1 / S2 / S3

Cruce de documentos NTC / NTI

Firma de documentos electronicos / Factura y NTC

Cierre de las cajas

Deposito bancario del efectivo de las cajas pasando 1 dia

Ingresos de facturas del grupo proveedores

Retenciones de facturas del grupo proveedores

Ingreso de facturas del sri

Archivo de documentacion/ facturas/ retenciones / roles /bonos etc

Cartera por cobrar

Cambio de caja suelto / gerencia

Cambio de caja suelto / banco central

Registros de comprobantes de pagos a proveedores por medio de transferencias/efectivo

Realizar pack complete fact, rte fte, comprobante de pago, ingreso de inventario

Conciliacion bancaria cuenta Pichincha

Conciliacion bancaria cuenta Pacífico

Conciliacion SRI/Contifico

Conciliacion Datafast

Pago de arriendos de todas las sucursales / sucursal 2 y Matriz (presentarle a la Sra Fan C.)

Pago de planillas IESS

Pago de planillas de energia

pago de tarjeta de credito Eddy Medina

Compra de suministros de oficina

Compras Insumos de limpieza

Aleatorios de inventario a locales

Arqueos de Caja medio tiempo y cierre de día

Presentacion de cartera a las tiendas todos los martes

Revision de cuentas por cobrar a empleados y creacion de nomina

Pasar informe de Cuentas por cobrar diario al grupo cajero / por tienda

Revision de PyG todas las cuentas deben tener centro de costos

Revision de cuenta Importaciones en transito con ingreso de contenedores (gastos)

Revision de cuenta RM/RC semanal para control de ingreso de mercaderia

Ingreso de mercaderia MAGLO S.A.S

ingreso de facturas MAGLO S.A.S

Recepecion de ventas en efectivo Caja MAGLO S.A.S

Cierre de caja MAGLO S.A.S / impresión y entrega a Gerencia

Realizar Roles de Pago JETELL S.A.
Pago de Yordano Y Gabriel
OL DE TAREAS Y FUNCIONES
CARGO:

Diaria Semanal Mensual Anual Time Responsables

X Edu / Joselyn

X Joselyn

X Edu / Joselyn

X Edu / Joselyn

X Joselyn

X Edu / Joselyn

X Edu / Joselyn

X Joselyn

X Joselyn

X Joselyn

X Edu / Joselyn

X Edu / Joselyn

X Joselyn

X Joselyn

X Edu / Joselyn

X Joselyn

X Joselyn

X Edu

X Joselyn

X Edu

X Joselyn

X Joselyn

X Joselyn
 X Joselyn

X Edu / Joselyn

X Edu / Joselyn

X Edu

X Edu / Joselyn

X Edu / Joselyn

X Edu

X Edu / Joselyn

X Edu

X Edu

X Edu

X Edu

X Edu

X Edu

X Edu

X Edu
X Edu / Joselyn
 Observacion

(s1, s2 Eduardo ) - (Matriz, S3 Joselyn)

(s1, s2 Eduardo ) - (Matriz, S3 Joselyn)

(s1, s2 Eduardo ) - (Matriz, S3 Joselyn)

(s1, s2 Eduardo ) - (Matriz, S3 Joselyn)

(s1, s2 Eduardo ) - (Matriz, S3 Joselyn)

2 VECES AL MES

QUINCENA / FIN DE MES

Dependiendo la Necesidad

Dependiendo la Necesidad

(s1, s2 Eduardo ) - (Matriz, S3 Joselyn)

(s1, s2 Eduardo ) - (Matriz, S3 Joselyn)

(s1, s2 Eduardo ) - (Matriz, S3 Joselyn)

 CONT
NOMBRE:

No.
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

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18

19

20

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23
24

25

26

27
28
29
30
31
 CONTROL DE TAREAS
JOSSELYN ACOSTA

Tarea

Recepcion de ventas en efectivo por local matriz / s3

Registro de asiento de efectivo de cajas

Registro de transferencias del reporte de cajas matriz/ S3

Cruce de documentos NTC / NTI

Firma de documentos electronicos / Factura y NTC

Cierre de las cajas

Deposito bancario del efectivo de las cajas pasando 1 dia

Ingresos de facturas del grupo proveedores

Retenciones de facturas del grupo proveedores

Ingreso de facturas del sri

Archivo de documentacion/ facturas/ retenciones / roles /bonos etc

Cartera por cobrar

Cambio de caja suelto / gerencia

Cambio de caja suelto / banco central

Registros de comprobantes de pagos a proveedores por medio de transferencias/efectivo

Realizar pack complete fact, rte fte, comprobante de pago, ingreso de inventario

Conciliacion bancaria cuenta Pichincha

Conciliacion SRI/Contifico

Pago de arriendos de todas las sucursales / sucursal 2 y Matriz (presentarle a la Sra Fan C.)

Pago de planillas IESS

Pago de planillas de energia

pago de tarjeta de credito Eddy Medina

Compra de suministros de oficina

Compras Insumos de limpieza

Arqueos de Caja medio tiempo y cierre de día

Presentacion de cartera a las tiendas todos los jueves

Pasar informe de Cuentas por cobrar diario al grupo cajero / por tienda
Cobro de arriendo Cuenca
Realizar Roles de Pago JETELL S.A.
Reposicion de caja para logistica

Revision de cuentas por cobrar a empleados y creacion de nomina JM

TROL DE TAREAS Y FUNCIONES
CARGO: ASISTENTE CONTABLE

Diaria Semanal Mensual Anual Time Responsables

X 0:40:00 Josselyn

X 0:05:00 Josselyn

X 0:40:00 Josselyn

X 0:10:00 Josselyn

X 0:10:00 Josselyn

X 0:30:00 Josselyn

X 1:00:00 Josselyn

X 0:30:00 Josselyn

X 0:30:00 Josselyn

X 1:00:00 Josselyn

X 1:00:00 Josselyn

X 0:30:00 Josselyn

X 0:20:00 Josselyn

X 1:20:00 Josselyn

X 1:00:00 Josselyn

X 0:40:00 Josselyn

X 1:30:00 Josselyn

X 0:25:00 Josselyn

X 0:20:00 Josselyn

X 1:00:00 Josselyn

X 0:10:00 Josselyn

X 0:40:00 Josselyn

X 1:00:00 Josselyn
 X 1:00:00 Josselyn

X 0:40:00 Josselyn

X 1:00:00 Josselyn

X 0:15:00 Josselyn
X 0:15:00 Josselyn
X 0:20:00 Josselyn

X 0:30:00 Josselyn

X 2:00:00 Josselyn
 160 HORAS

Observacion Diaria Semanal Mensual

(Matriz, S3 Joselyn) 13:20:00

1:40:00

(Matriz, S3 Joselyn) 13:20:00

(Matriz, S3 Joselyn) 3:20:00

0:40:00

(Matriz, S3 Joselyn) 10:00:00

Salida al banco 20:00:00

10:00:00

10:00:00

4:00:00

4:00:00

(Matriz, S3 Joselyn) 2:00:00

6:40:00

2 VECES AL MES 5:20:00

20:00:00

13:20:00

1:30:00

QUINCENA / FIN DE MES 1:40:00

0:20:00

Salida al banco 1:00:00

0:10:00

0:40:00

Dependiendo la Necesidad/salir a comprar 1:00:00

Dependiendo la Necesidad/salir a comprar 1:00:00

(Matriz, S3 Joselyn) 2:40:00

(Matriz, S3 Joselyn) 4:00:00

(Matriz, S3 Joselyn) 5:00:00

0:15:00
0:20:00
2:00:00
2:00:00
TOTAL 161:15:00
 CONTR
NOMBRE:

No.
2

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
25

26
 CONTROL DE TAREAS Y
EDUARDO CUEVA

Tarea

Registro de transferencias del reporte de cajas S1 / S2

Cruce de documentos NTC / NTI

Cierre de las cajas

Deposito bancario del efectivo de las cajas pasando 1 dia

Archivo de documentacion/ facturas/ retenciones / roles /bonos etc

Cartera por cobrar

Registros de comprobantes de pagos a proveedores por medio de transferencias/efectivo

Conciliacion bancaria cuenta Pacífico

Conciliacion Datafast

Compra de suministros de oficina

Compras Insumos de limpieza

Aleatorios de inventario a locales

Arqueos de Caja medio tiempo y cierre de día

Presentacion de cartera a las tiendas todos los jueves

Revision de cuentas por cobrar a empleados y creacion de nomina JM

Pasar informe de Cuentas por cobrar diario al grupo cajero / por tienda

Revision de PyG todas las cuentas deben tener centro de costos

Revision de cuenta Importaciones en transito con ingreso de contenedores (gastos)

Revision de cuenta RM/RC semanal para control de ingreso de mercaderia

Ingreso de mercaderia MAGLO S.A.S

ingreso de facturas MAGLO S.A.S

Recepecion de ventas en efectivo Caja MAGLO S.A.S

Cierre de caja MAGLO S.A.S / impresión y entrega a Gerencia

Pago de Gabriel tecnico

Pago de Yordano tecnico

TROL DE TAREAS Y FUNCIONES
CARGO:

Diaria Semanal Mensual Anual Time Responsables

X 0:40:00 Edu

X 0:15:00 Edu

X 0:30:00 Edu

X 1:00:00 Edu

X 0:30:00 Edu

X 0:30:00 Edu

X 0:30:00 Edu

X 1:30:00 Edu

X 1:00:00 Edu

X 1:00:00 Edu

X 1:00:00 Edu

X 2:00:00 Edu

X 0:40:00 Edu

X 1:00:00 Edu

X 2:00:00 Edu

X 0:15:00 Edu

X 0:30:00 Edu

X 0:30:00 Edu

X 0:40:00 Edu

X 0:25:00 Edu

X 0:25:00 Edu

X 0:25:00 Edu

X 0:25:00 Edu
 X 0:20:00 Edu

X 0:30:00 Edu
 160 HORAS

Observacion Diaria Semanal Mensual

(s1, s2 Eduardo ) 13:20:00

(s1, s2 Eduardo ) 5:00:00

(s1, s2 Eduardo ) 10:00:00

20:00:00

2:00:00

(s1, s2 Eduardo ) 2:00:00

10:00:00

1:30:00

1:00:00

Dependiendo la Necesidad/salir a comprar 1:00:00

Dependiendo la Necesidad/salir a comprar 1:00:00

8:00:00

(s1, s2 Eduardo ) 2:40:00

(s1, s2 Eduardo ) 4:00:00

2:00:00

(s1, s2 Eduardo ) 5:00:00

0:30:00

0:30:00

0:40:00

0:25:00

1:40:00

8:20:00

8:20:00
 0:20:00

2:00:00
TOTAL 111:15:00