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TIEMPOS EXPUESTOS EN DIAS
GESTION 2023

Actividades

ingreso - desayuno

revisión de pendientes del día anterior (alarma en celular "depositar cheque", nota en mi escritorio "solicitar tal cosa", "re
código de tal proveedor", revisión de mensajes de whatsapp, sucursales, proveedores de servicios, solicitudes de mantenim
solucionar los pendientes hasta el final o al menos dejarlos en curso

Coordinar con el Ing. Ramiro Flores el ingreso y salida del personal del depósito de San Aurelio (cuando llevan cosas en des
cachivaches o muebles), cuando soliciten mis colegas, coordinadoras o doctoras de sucursal

Archiva su propia documentación

Concilia con tesorería general (Leidy Condori), los procedimientos o errores de caja en las sucursales

Cargos al personal operativo por vencimiento de inventario, cargos del 13% de factura no presentada de las aseguradoras
pasan mis colegas, NO HAY FECHA FIJA)

Preparar pagos de servicios si tuviera pendientes, revisar el respaldo o solicitarlo si no tuviera, para poder dejar en pago a
que solo hacen transferencias en las mañanas. Ejm: bidones de agua villa santa: revisar las órdenes de pedidos vs. la planil
generar una nueva planilla interna por sucursal. Así con Radio móvil, seguirdad.

Recepciona, revisa y pasa a contabilidad las cartas de proveedor para pagos vía transferencia bancaria

Redistribución de gastos por insumos de drugstore de la 103 a las unidades correspondientes, en coordinación con Luis Pa

Dar de baja el gasto de las motos deliveries de sucursales

Solicitar, gestionar y cancelar servicio de fumigación de sucursales cada 2 y 3 meses

Recepciona y archiva las bonificaciones que traen del CD

Depósito de cheques en cuentas bancarias de Hipermaxi (por concepto de alquileres, rebates u otros ingresos)

Netear órdenes de compra o cuentas por pagar, con devoluciones o cuentas por cobrar. SAI

Cargo de cuentas por cobrar; rebates, costo logístico

Revisa las cuentas por cobrar pendientes en farmacia, pasa reporte, hace seguimiento y cuestiona deudas antiguas (Maria
Aguilera)

Cotizar nuevas compras de activos en propuesta: burrito o carritos de carga para todas las sucursales, espejo grande redon
las sucursales.

Canje o renovación de caja chica, solo los días lunes 2 o 3 veces las mes aproximadamente

Canje o renovación de caja chica centro de distribución, además de los registros en el SAI (Adhemar Rivera, quien esta físic
CD dispone del dinero)

Descargos: de cuentas por cobrar como rebates, costo logístico, alquileres, descuentos en notas, cuentas corporativas, fac
que los clientes pagan por transferencia, (A lo largo del mes conforme les van cancelando en nuestras cuentas bancarias a
y Maria Paz)

Concilia y da soporte a proveedores de farmacia con las solicitudes que tengan hasta donde le es posible. Ejm: proveedor M
quiere saber por qué no se le cancela desde el año pasado, reviso en el sistema si tiene notas pendientes, pregunto en fac
dejaron en pago y si no, por qué motivo y direcciono al proveedor con la persona o la área donde debe solicitar las respecti

Recibe documentación diaria de firma a través de Carla Mendoza y lo entrega a quien corresponda terminar la gestión, Gu
el caso de rebates, lo demás con mi persona, sean pagos de Laura o Luis Padilla como gastos de material de marketing, com
muebles u otros servicios, Daniela contreras u otros servicios o quien corresponda
Cuadra las ventas como tesorera de las ferias de liquidación que normalmente se hacen en suc. España en la unidad 600

Visitar las sucursales que requieren mantenimiento mediano, coordinar cita con personal de mantenimiento

Administrar el talonario de tickets a los colegas y entregar al personal del radio móvil cuando viene a cobrar

Capacita al personal de contabilidad cuando Lic. Maddy se lo requiere, actualmente a Lic. Yhovanna Urcullo (diariamente d
días que me sea posible)

Coordina con Marcos Tastaca respecto al programa de instalación de sistema de alarmas, estamos en fase que ya hicimos
capacitación para manejo de extintores, aguardamos propuestas para instalación de sistema de alarmas

Descargo de fondos a rendir por pago de comisiones al personal

Cargo de alquileres a nivel nacional; contabilidad

Traspaso de otros ingresos de las unidades de las farmacias a la 103

Registro de provisiones de gastos fijos operativos para el mes siguente: radio móvil, seguridad, bidones de agua, pago de c
personal, mantenimiento si hubiera
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