Movimientos de Cuenta

Desde: 2021-01-01 Hasta: 2023-04-12

CUENTA AHORRO
Nombre: JUAN TAVERAS PEREZ
Apertura: 2005-10-03 Moneda: DOP Estado: ABIERTA 0900693378
Fecha Trans. Fecha Efectiva Num. Doc. Origen Causal 'pELWR &UpGLWR
Enero, 2021

2021-01-11 2021-01-11 70587397 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM 5.00 0.00

2021-01-20 2021-01-20 4524000006661 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 181L - NOM: PAGO NOMINA TESORERIA 0.00 7,830.00

5.00 7,830.00

Febrero, 2021

2021-02-16 2021-02-16 4524000003915 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 181L - NOM: PAGO NOMINA TESORERIA 0.00 7,830.00

0.00 7,830.00

Marzo, 2021

2021-03-17 2021-03-17 4524000004015 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 181L - NOM: PAGO NOMINA TESORERIA 0.00 7,830.00

0.00 7,830.00

Abril, 2021

2021-04-16 2021-04-16 4524000003317 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 181L - NOM: PAGO NOMINA TESORERIA 0.00 7,830.00

0.00 7,830.00

Mayo, 2021

2021-05-17 2021-05-17 4524000009532 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 181L - NOM: PAGO NOMINA TESORERIA 0.00 7,830.00

0.00 7,830.00

Junio, 2021

2021-06-17 2021-06-17 4524000000659 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 181L - NOM: PAGO NOMINA TESORERIA 0.00 7,830.00

2021-06-30 2021-06-30 99900001 - IN006 - INTERES RETENIDO 0.98 0.00

2021-06-30 2021-06-30 99900001 - IN097 - PAGO INT-GEN POR SIS 0.00 9.84

0.98 7,839.84

Julio, 2021

2021-07-16 2021-07-16 4524000005896 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 181L - NOM: PAGO NOMINA TESORERIA 0.00 7,830.00

0.00 7,830.00

Agosto, 2021

2021-08-19 2021-08-19 4524000003656 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 181L - NOM: PAGO NOMINA TESORERIA 0.00 7,830.00

0.00 7,830.00

Septiembre, 2021

2021-09-17 2021-09-17 4524000003049 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 181L - NOM: PAGO NOMINA TESORERIA 0.00 7,830.00

0.00 7,830.00

BRRD\CICastillo 1 de 4 2023-04-12 09:14

 Movimientos de Cuenta
Desde: 2021-01-01 Hasta: 2023-04-12
CUENTA AHORRO
Nombre: JUAN TAVERAS PEREZ
Apertura: 2005-10-03 Moneda: DOP Estado: ABIERTA 0900693378
Fecha Trans. Fecha Efectiva Num. Doc. Origen Causal 'pELWR &UpGLWR
Octubre, 2021

2021-10-18 2021-10-18 4524000007576 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 181L - NOM: PAGO NOMINA TESORERIA 0.00 7,830.00

0.00 7,830.00

Noviembre, 2021

2021-11-18 2021-11-18 4524000008115 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 181L - NOM: PAGO NOMINA TESORERIA 0.00 7,830.00

2021-11-29 2021-11-29 211129000940090 94 - OFIC GALERIA 56 022N - RETIRO DE AHORROS SIN LIBRETA 80,000.00 0.00
474
80,000.00 7,830.00

Diciembre, 2021

2021-12-06 2021-12-06 4524000008346 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 181L - NOM: PAGO NOMINA TESORERIA 0.00 8,000.00

2021-12-06 2021-12-06 70581863 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM 5.00 0.00

2021-12-20 2021-12-20 4524000005263 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 181L - NOM: PAGO NOMINA TESORERIA 0.00 7,830.00

2021-12-31 2021-12-31 99900001 - IN006 - INTERES RETENIDO 2.07 0.00

2021-12-31 2021-12-31 99900001 - IN097 - PAGO INT-GEN POR SIS 0.00 20.65

7.07 15,850.65

Enero, 2022

2022-01-11 2022-01-11 70586532 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM 5.00 0.00

2022-01-19 2022-01-19 4524000005842 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 181L - NOM: PAGO NOMINA TESORERIA 0.00 9,790.00

5.00 9,790.00

Febrero, 2022

2022-02-07 2022-02-07 70586055 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM 5.00 0.00

2022-02-17 2022-02-17 4524000005606 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 181L - NOM: PAGO NOMINA TESORERIA 0.00 9,790.00

5.00 9,790.00

Marzo, 2022

2022-03-07 2022-03-07 70581043 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM 5.00 0.00

5.00 0.00

Abril, 2022

2022-04-11 2022-04-11 70583374 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM 5.00 0.00

5.00 0.00

BRRD\CICastillo 2 de 4 2023-04-12 09:14

 Movimientos de Cuenta
Desde: 2021-01-01 Hasta: 2023-04-12
CUENTA AHORRO
Nombre: JUAN TAVERAS PEREZ
Apertura: 2005-10-03 Moneda: DOP Estado: ABIERTA 0900693378
Fecha Trans. Fecha Efectiva Num. Doc. Origen Causal 'pELWR &UpGLWR
Mayo, 2022

2022-05-09 2022-05-09 70587350 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM 5.00 0.00

5.00 0.00

Junio, 2022

2022-06-06 2022-06-06 70581973 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM 5.00 0.00

2022-06-30 2022-06-30 99900001 - IN006 - INTERES RETENIDO 1.84 0.00

2022-06-30 2022-06-30 99900001 - IN097 - PAGO INT-GEN POR SIS 0.00 18.38

6.84 18.38

Julio, 2022

2022-07-11 2022-07-11 70587002 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM 5.00 0.00

5.00 0.00

Agosto, 2022

2022-08-08 2022-08-08 70588064 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM 5.00 0.00

5.00 0.00

Septiembre, 2022

2022-09-05 2022-09-05 70581268 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM 5.00 0.00

2022-09-30 2022-09-30 4524000003090 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 117L - CARGO ANUAL USO TARJETA CTA017 50.00 0.00

55.00 0.00

Octubre, 2022

2022-10-10 2022-10-10 70583611 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM 5.00 0.00

5.00 0.00

Noviembre, 2022

2022-11-07 2022-11-07 70580271 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM 5.00 0.00

5.00 0.00

Diciembre, 2022

2022-12-05 2022-12-05 70586553 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM 5.00 0.00

2022-12-31 2022-12-30 99900001 - IN006 - INTERES RETENIDO 2.08 0.00

2022-12-31 2022-12-30 99900001 - IN097 - PAGO INT-GEN POR SIS 0.00 20.80

7.08 20.80

BRRD\CICastillo 3 de 4 2023-04-12 09:14

 Movimientos de Cuenta
Desde: 2021-01-01 Hasta: 2023-04-12
CUENTA AHORRO
Nombre: JUAN TAVERAS PEREZ
Apertura: 2005-10-03 Moneda: DOP Estado: ABIERTA 0900693378
Fecha Trans. Fecha Efectiva Num. Doc. Origen Causal 'pELWR &UpGLWR
Enero, 2023

2023-01-10 2023-01-10 70588299 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM 5.00 0.00

5.00 0.00

Febrero, 2023

2023-02-06 2023-02-06 70586699 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM 5.00 0.00

5.00 0.00

Marzo, 2023

2023-03-06 2023-03-06 70587697 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM 5.00 0.00

5.00 0.00

Abril, 2023

2023-04-10 2023-04-10 230410000940050 94 - OFIC GALERIA 56 022N - RETIRO DE AHORROS SIN LIBRETA 41,000.00 0.00
491
2023-04-10 2023-04-10 70589368 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 225L - ATM : COMISION MENSUAL USO ATM 5.00 0.00

41,005.00 0.00

TOTAL: 121,146.97 121,609.67

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