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Manejo Del Sistema Contable
Manejo Del Sistema Contable
Contenido
Accesos rápidos.............................................................................................................................2
Análisis de requisitos de la empresa..........................................................................................2
Creación de la empresa..............................................................................................................3
Plan de empresa y viabilidad mínima...................................................................................3
Trámites para dar de alta una empresa...............................................................................5
2) Declaración de alta en el censo de empresarios-Agencia Tributaria:.........................6
Métodos y sistemas de codificación de catálogos de la empresa....................................6
Configuración General de la empresa..................................................................................6
Personalizando la empresa...........................................................................................................6
Configuración de sistema..............................................................................................................7
Respaldando la información..........................................................................................................7
Como Respaldar información.....................................................................................................7
Como Restaurar información y sus implicaciones......................................................................7
Practicas sanas para manejo de respaldo...................................................................................7
Captura inicial de movimientos.....................................................................................................8
Capturar pólizas.........................................................................................................................8
Tipos de pólizas..........................................................................................................................8
Como almacenar los CFDI...........................................................................................................9
Como registrar una póliza..........................................................................................................9
Como creo pólizas asociando sus CFDI a nivel póliza y nivel movimiento..................................9
Configuración y uso de la utilería Contabilizar CFDI...................................................................9
Como Agilizar el Trabajo Diario.....................................................................................................9
Traspaso de auxiliares..............................................................................................................10
Manejo de pre pólizas..............................................................................................................10
Como configurar el catálogo de Conceptos..............................................................................10
Segmentos de negocio.............................................................................................................10
Presupuestos............................................................................................................................10
Bajado y Cargado de Información...............................................................................................10
En que consiste y de que me puede servir...............................................................................10
Como bajar catálogos...............................................................................................................10
Como cargar catálogos.............................................................................................................11
Como bajar pólizas...................................................................................................................11
Como cargar pólizas.................................................................................................................11
Contabilizar CFDI.........................................................................................................................11
Accesos rápidos
Los accesos rápidos son atajos en el teclado que se usan para agilizan
operaciones comunes, reduciendo varias secuencias de entrada a unas pocas
pulsaciones de teclas.
Lo primero que hay que hacer a la hora de analizar los requisitos para llevar a
cabo un proyecto dentro de la empresa es localizar el punto que quiere mejorar la
empresa. Es decir, ver qué procesos no van del todo bien o se podrían optimizar
Una vez que se han plasmado los procesos actuales, es el momento de diseñar la
situación ideal. Es decir, establecer dónde se quiere llegar. Por lo tanto, la
empresa debe proceder creando una estrategia TIC de cara a futuro.
Involucración de los empleados para recopilar requisitos
Una vez reunida las ideas y puntos de vista de los usuarios claves y demás
empleados, es hora de establecer prioridades en los requisitos. Para ello, hay
métodos en los que puede basarse una empresa .
Creación de la empresa.
El dafo es un análisis inicial de las características internas y externas de tu
empresa.
En base a tu actividad económica e intereses, debes decidir qué forma jurídica vas
a adoptar.
Existen algunos tipos más, pero con estas para empezar tendrías:
Esta figura es adecuada para la pequeña y mediana empresa, ya que los socios
están implicados en la permanencia del proyecto.
Sociedad Cooperativa
Una cooperativa es una sociedad constituida al menos por tres socios,
voluntariamente, para la realización de actividades empresariales.
Fiscalidad: Impuesto de sociedades.
La comunidad como tal no tributa por los beneficios obtenidos, sino que los socios
lo hacen a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
como rendimiento por actividades económicas.
Todas las empresas para comenzar sus actividades tendrán que estar inscritas en
la Seguridad Social con carácter previo al inicio de las mismas.
Existe una tarifa plana para emprendedores, que consiste en pagar una cuota
de 60 € (antes 50 €) los primeros 12 meses de autónomo.
Hasta llegar así a pagar a los 2 años del alta de la empresa, la cuota de autónomo
completa.
2) Declaración de alta en el censo de empresarios-Agencia Tributaria:
Antes de iniciar una actividad empresarial, debes darte de alta en el censo de
empresarios, profesionales y retenedores (Modelo 036), o su versión simplificada,
el modelo 037) y comunicar a Hacienda ciertos datos personales, fiscales y
empresariales. Este documento no sirve solo para anunciar tu inicio de actividad,
sino que además tendrás que cumplimentarlo cada vez que se modifique
alguno de los datos indicados en el mismo.
Se trata, por tanto, de una declaración censal de alta, baja y modificación para
empresarios, profesionales y retenedores.
Este modelo es el que se utiliza para presentar declaraciones del impuesto de alta,
baja o variación.
Personalizando la empresa
La personalización es la individualización de productos o servicios a través de la
interacción personal entre una empresa y sus clientes. Una compañía es
personalizada cuando es capaz de establecer un dialogo individual con los clientes
y responder mediante un proceso customizado de sus productos, servicios, y
mensajes en una base de uno a uno.
Configuración de sistema
es una herramienta que ayuda a identificar problemas que podrían impedir que
Windows se iniciase correctamente. Con Configuración del sistema, puede iniciar
Windows con las aplicaciones de inicio y los servicios comunes desactivados y
después volver a activarlos, de uno en uno.
Respaldando la información
Como Respaldar información.
Hoy en día existen muchas alternativas para poder realizar esta tarea, todo
dependerá de tus exigencias para respaldar. Puedes hacerlo de la manera más
sencilla y económica, utilizando una memoria Flash o un Disco Duro Externo.
Otra opción fácil y gratis puede ser utilizar una nube pública gratuita, y hoy en día
tenemos opciones para elegir la que más nos agrade. Sin embargo, a nivel
empresarial estas opciones no suelen ser las más aceptables, debido a la poca
Seguridad que nos ofrecen al momento de subir nuestra información. Por tema de
confidencialidad de la información se recomienda que todo respaldo que va hacia
una nube esté cifrado, y la mayoría de las opciones gratuitas, no ofrecen este nivel
Seguridad.
Capturar pólizas
Las pólizas se capturan de la misma forma que en versiones anteriores, sólo que ahora
no tendrás que abrir tantas ventanas porque podrás crear el documento bancario desde la
pestaña CFDI Relacionado. Documentos bancarios, así como asociar movimientos al
proveedor y el desglose de IVA Causado desde las pestañas correspondientes a estos
procesos.
Tipos de pólizas.
Seguro: Es la forma de póliza más conocida, y que de hecho se haya más
propagada, la misma consiste en la presentación de un conjunto de cláusulas
conforme a las cuales se instituye el documento o bien el contrato de seguro.
Contables: Las que se desenvuelven de acuerdo a las presentaciones o bien las
distintas operaciones que se realizan en una entidad mercantil, de modo tal, que
estas quedan reducidas a la comprobación y evaluación de cada una de las
operaciones contables que se realizan y de sus determinados movimientos,
pudiendo distinguirse en:
Como creo pólizas asociando sus CFDI a nivel póliza y nivel movimiento.
No se adjuntan los CFDI a las pólizas, sólo debe identificarse el folio del CFDI.
Fundamento legal: Regla 2.8.1.6. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016.
Por lo tanto, una vez sabido que no es necesario adjuntar o asociar los CFDI a las pólizas
contables, pero sí que se relacionen, lo que queda es configurar el sistema que se utilice,
para que se identifique la información requerida.
Traspaso de auxiliares.
El traspaso de auxiliares entre cuentas, es el proceso que permite traspasar los
movimientos de una cuenta contable a otra, de tal manera que se realice la afectación
deseada.
Segmentos de negocio.
Un segmento de negocio es una unidad independiente dentro de un negocio que trae en
sus propios ingresos y mantiene sus propios libros para rastrear las ganancias, pérdidas y
gastos. Segmentos de negocio siguen siendo parte de la empresa principal y conservan la
rendición de cuentas a los funcionarios de la empresa.
Presupuestos
Un presupuesto es un plan operaciones y recursos de una empresa, que se formula
para lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en términos
monetarios.
Por lo tanto, cuando haces un presupuesto para tu empresa, en realidad lo que estás
haciendo es planear a futuro. Entonces te preguntas cuánto piensas vender, qué
necesitas hacer para lograrlo, cuánto tienes que gastar y, lo mejor de todo, sabrás cuánto
vas a ganar en un periodo
Contabilizar CFDI
Activos Fijos
Como capturo los activos fijos.
Captura rápida de activo fijo 1. Selecciona Configuración > Todas las opciones > Activo fijo >
Captura rápida de activo fijo de la barra de menú
Contabilidad Electrónica.
Requisitos para la Contabilidad electrónica.
Primeramente, deberás contar con tu e-firma (Firma electrónica). En segundo lugar
deberás contar con los XML comprimidos en formato.ZIP con la nomenclatura de acuerdo
a lo establecido. En tercer lugar tendrás que contar con acceso a Internet para poder
realizar el proceso.
DIOT
Configuración de la empresa para la generación de la DIOT
La funcionalidad de informe DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros)
se ha creado como una extensión (aplicación) para Business Central y está preinstalada
en la versión en línea, pero debe instalarse manualmente en la versión local de Business
Central.
Cierre de Ejercicio.
Puntos a tener en cuenta antes de realizar el cierre del ejercicio.
Antes de proceder a realizar el cierre del ejercicio contable debe de estar seguro de lo
siguiente: No tener apuntes pendientes de introducir en el ejercicio que se cierra. Haber
realizado todas las amortizaciones, o bien de forma automática o bien de forma manual.
Haber realizado todas las periodificaciones.