LIB

PERIODO : Set. 2014

RUC : 20192348197
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE LA NACION
COD. DE LA CTA CTE : 00-309-002814

OPERACIONES BANCARIAS
N°
correlativo
del reg. O fecha medio de
codi. unico de la pago
descripcion de apellidos y nombres,
de las ope la operacion denominacion o razon social
operac. (tabla 1)
raciones

saldo inicial al 01 de SETIEMBRE DEL 2014

9/8/2014 2 Giro Cheq. 64740819 Quiroz Barbadillo Maria Esther
9/8/2014 2 Giro Cheq. 64740820 Maria Antolina Cabrera de Fernandez
9/8/2014 ITF
9/8/2014 ITF
9/9/2014 2 Giro Cheq. 64740821 Quiroz Barbadillo Maria Esther
9/9/2014 ITF
9/11/2014 Deposito TI 1721
9/11/2014 ITF

9/12/2014 2 Giro Cheq. 64740822 cajusol Acosta Florentino

9/12/2014 ITF
9/17/2014 2 Giro Cheq. 64740823 Maria Antolina Cabrera de Fernandez
9/17/2014 2 Giro Cheq. 64740824 Maria Antolina Cabrera de Fernandez
9/17/2014 ITF

9/27/2014 2 Giro Cheq. 64740825 Saucedo Grado Carola

9/27/2014 ITF

9/30/2014 2 Giro Cheq. 64740826 Cabrera Alvarado Betty Editha

9/30/2014 2 Giro Cheq. 64740827 Valverde Castro Jorge
9/30/2014 Mntenim. Cta. Cte.
9/30/2014 ITF
9/30/2014 ITF
 LIB
PERIODO : Oct. 2014
RUC : 20192348197
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE LA NACION
COD. DE LA CTA CTE : 00-309-002814
 OPERACIONES BANCARIAS
N°
correlativo
del reg. O fecha medio de
codi. unico de la pago
descripcion de apellidos y nombres,
de las ope la operacion denominacion o razon social
operac. (tabla 1)
raciones

saldo inicial al 01 de OCTUBRE DEL 2014

10/3/2014 2 Giro Cheq. 64740828 Quiroz Barbadillo Maria Esther

10/3/2014 ITF
10/6/2014 Giro Cheq. 64740831 Maria Antolina Cabrera de Fernandez

10/7/2014 2 Giro Cheq. 64740832 Vilela Gendreau, Eduardo

10/7/2014 ITF
10/10/2014 2 Giro Cheq. 64740833 cajusol Acosta Florentino

10/10/2014 ITF

10/13/2014 ITF

10/13/2014 2 Giro Cheq. 64740834 Wigberto Bances Chapoñan

10/16/2014 2 Giro Cheq. 64740835 Valverde Castro Jorge

10/16/2014 ITF

10/20/2014 2 Giro Cheq. 64740836 Norma Lucy Ramos Vasquez

10/20/2014 ITF
10/20/2014 Giro Cheq. 64740838 Davila Cano Nehemias

10/30/2014 2 Giro Cheq. 64740837 Vilela Gendreau Eduardo

10/30/2014 2 Giro Cheq. 64740839 Cabrera Alvarado Betty Editha

10/30/2014 2 Giro Cheq. 64740840 Valverde Castro Jorge
10/30/2014 ITF
10/30/2014 ITF
10/30/2014 ITF
10/31/2014 2 Giro Cheq. 64740841 Maria Antolina Cabrera de Fernandez
10/31/2014 Manten. Cta. Cte
 LIB
PERIODO : Nov. 2014
RUC : 20192348197
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE LA NACION
COD. DE LA CTA CTE : 00-309-002814

OPERACIONES BANCARIAS
N°
correlativo
del reg. O fecha medio de
codi. unico de la pago
descripcion de apellidos y nombres,
de las ope la operacion denominacion o razon social
operac. (tabla 1)
raciones

saldo inicial al 01 de NOVIEMBRE DEL 2014

11/3/2014 ITF
11/4/2014 ITF
11/6/2014 Giro a Cheq. 64740846 Maria Antolina Cabrera de Fernandez
11/6/2014 Giro a Cheq. 64740847 Maria Antolina Cabrera de Fernandez

11/6/2014 Giro a Cheq. 64740848 Maria Antolina Cabrera de Fernandez

 11/6/2014 Giro a Cheq. 64740849 Maria Antolina Cabrera de Fernandez
11/6/2014 ITF

11/7/2014 Giro a Cheq. 64740842 Vela Coronel Tereza

11/7/2014 Giro a Cheq. 64740850 Lidia Rosa Sirlopu Galvez
11/7/2014 Giro a Cheq. 64740851 Valverde Castro Jorge
11/7/2014 ITF
11/7/2014 ITF
11/7/2014 ITF

11/8/2014 Giro a Cheq. 64740843 Diaz Diaz Yumelda

11/8/2014 Giro a Cheq. 64740845 Saucedo Grado Carola

11/8/2014 Deposito PB 0309

11/8/2014 ITF
11/8/2014 ITF

11/8/2014 ITF

11/11/2014 Giro a Cheq. 64740852 Vilela Gendreau Eduardo Bernardo

11/11/2014 ITF

11/12/2014 Giro a Cheq. 64740853 Quiroz Barbadillo Maria Esther

11/12/2014 Giro a Cheq. 64740854 Cabrera Alvarado Betty Editha

11/12/2014 Giro a Cheq. 64740855 Baldera Rojas Maria Esther
11/12/2014 ITF

11/14/2014 Giro a Cheq. 64740856 Vilela Gendreau Eduardo Bernardo

11/14/2014 Giro a Cheq. 64740857 Bances Chapoñan Wigberto

11/14/2014 ITF

11/14/2014 ITF

11/20/2014 Giro a Cheq. 64740858 Maria Antolina Cabrera de Fernandez

11/20/2014 Giro a Cheq. 64740859 Maria Antolina Cabrera de Fernandez

11/20/2014 ITF
11/20/2014 ITF

11/21/2014 Giro a Cheq. 64740862 Bances Juarez Cinthia Fiorella

11/21/2014 ITF
11/24/2014 Giro a Cheq. 64740864 Vilcherrez Polo Alex Yoel
11/24/2014 Giro a Cheq. 64740866 Vilcherrez Polo Alex Yoel
11/25/2014 Giro a Cheq. 64740860 Quiroz Barbadillo Maria Esther

11/25/2014 Giro a Cheq. 64740861 Quiroz Barbadillo Maria Esther

11/25/2014 Giro a Cheq. 64740863 Robles Ruiz Juan Francisco

11/25/2014 ITF
11/26/2014 Giro a Cheq. 64740867 Quiroz Barbadillo Maria Esther
11/26/2014 ITF

11/27/2014 Giro a Cheq. 64740869 Valverde Castro Jorge

11/27/2014 ITF

11/29/2014 Giro a Cheq. 64740868 Vilcherrez Polo Alex Yoel

11/29/2014 Giro a Cheq. 64740870 Vela Coronel Tereza

11/29/2014 ITF
11/29/2014 ITF

11/30/2014 Manten. Cta. Cte

11/30/2014 Manten. Cta. Cte
 LIB
PERIODO : Dic. 2014
RUC : 20192348197
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE LA NACION
COD. DE LA CTA CTE : 00-309-002814

OPERACIONES BANCARIAS
N°
correlativo
del reg. O fecha medio de
codi. unico de la pago
descripcion de apellidos y nombres,
de las ope la operacion denominacion o razon social
operac. (tabla 1)
raciones

saldo inicial al 01 de DICIEMBRE DEL 2014

12/1/2014 Giro a Cheq. 64740871 Vilcherrez Polo Alex Yoel

12/1/2014 Giro a Cheq. 64740872 Quiroz Barbadillo Maria Esther

12/1/2014 ITF

12/1/2014 ITF

12/2/2014 Giro a Cheq. 64740873 Plasencia Solar Juan Ernesto

12/2/2014 Giro a Cheq. 64740874 Cabrera Alvarado Betty Editha

12/2/2014 Giro a Cheq. 64740875 Baldera Rojas Maria Esther

12/2/2014 ITF
12/2/2014 ITF

12/3/2014 Giro a Cheq. 64740876 Bances Juarez Cinthia Fiorella

12/5/2014 Giro a Cheq. 64740880 Saucedo Grado Carola

12/5/2014 ITF

12/6/2014 Giro a Cheq. 64740882 Sirlopu Galvez Lidia Rosa

12/6/2014 Giro a Cheq. 64740883 Vilcherrez Polo Alex Yoel

12/9/2014 Giro a Cheq. 64740884 Vilcherrez Polo Alex Yoel

12/11/2014 Giro a Cheq. 64740877 Norma Lucy Ramos Vasquez
12/11/2014 Giro a Cheq. 64740878 Norma Lucy Ramos Vasquez

12/11/2014 Giro a Cheq. 64740879 Florentino cajusol Acosta

12/11/2014 Giro a Cheq. 64740881 Cossio Sanchez Raul Enrique

12/11/2014 Giro a Cheq. 64740885 Vilela Gendreau Eduardo Bernardo

12/11/2014 ITF
12/12/2014 Giro a Cheq. 64740886 Sirlopu Galvez Lidia Rosa

12/12/2014 Giro a Cheq. 64740888 Valverde Castro Jorge

12/12/2014 Deposito

12/12/2014 Deposito
12/12/2014 ITF

12/12/2014 ITF

12/12/2014 ITF
12/12/2014 ITF

12/15/2014 Giro a Cheq. 64740887 Norma Lucy Ramos Vasquez

12/15/2014 Giro a Cheq. 64740889 Quiroz Barbadillo Maria Esther
12/15/2014 Giro a Cheq. 64740890 Quiroz Barbadillo Maria Esther
12/15/2014 Giro a Cheq. 64740891 Sirlopu Galvez Lidia Rosa

12/15/2014 Giro a Cheq. 64740892 Sirlopu Galvez Lidia Rosa

12/15/2014 Giro a Cheq. 64740893 Robles Ruiz Juan Francisco

12/15/2014 Giro a Cheq. 64740894 Maria Antolina Cabrera de Fernandez

12/15/2014 ITF

12/15/2014 ITF

12/15/2014 ITF

12/15/2014 ITF
12/15/2014 ITF
12/15/2014 ITF

CH/
12/15/2014 Giro Cheq. 64740895 Davila Cano Nehemias

12/16/2014 Giro a Cheq. 64740896 Maria Antolina Cabrera de Fernandez

12/16/2014 ITF
12/17/2014 Giro a Cheq. 64740897 Zapata Garcia Sandra

12/17/2014 Giro a Cheq. 64740898 Plasencia Solar Juan Ernesto

CH/
12/16/2014 Giro a Cheq. 64740899 Cabrera Alvarado Betty Editha

12/17/2014 Giro Cheq. 64740900 Yesica Milagros Santamaria Jimenez

12/17/2014 ITF

12/17/2014 ITF

CH/
12/19/2014 Giro Cheq. 64740901 Bances Chapoñan Wigberto

CH/
12/22/2014 Giro Cheq. 64740902 Diaz Diaz Yumelda

CH/
12/22/2014 Giro Cheq. 64740903 Diaz Diaz Yumelda

CH/
12/22/2014 Giro Cheq. 64740904 Bances Juarez Cinthia Fiorella

CH/
12/23/2014 Giro Cheq. 64740905 Robles Ruiz Juan Francisco

CH/
12/23/2014 Giro Cheq. 64740906 Zapata Garcia Sandra Fiorella

CH/
12/23/2014 Giro Cheq. 64740907 Saucedo Grados Carola Paatricia

CH/
12/23/2014 Giro Cheq. 64740908 Perleche Guevara Claudia Jackeline

CH/
12/23/2014 Giro Cheq. 64740909 Perleche Guevara Claudia Jackeline

CH/
12/23/2014 Giro Cheq. 64740910 Bances Juarez Cinthia Fiorella

CH/
12/23/2014 Giro Cheq.64740911 Cabrera Alvarado Betty Edita

CH/
12/23/2014 Giro Cheq. 64740912 Baldera Rojas Maria Esther

CH/
12/29/2014 Giro Cheq. 64740913 Hernandez de Esquen Maria manuela

CH/
12/30/2014 Giro Cheq. 64740914 Valverde Castro Jorge

CH/
12/31/2014 Giro Cheq. 64740915 Quiroz Barbadillo Maria Esther

CH/
12/31/2014 Giro Cheq. 64740916 Siesquen Ferreñan Maria Matilde

CH/
12/31/2014 Giro Cheq. 64740917 Damian Suclupe Juan Alberto

CH/
12/31/2014 Giro Cheq. 64740918 Sirlopu Galvez Lidia Rosa
 CH/
12/31/2014 Giro Cheq. 64740919 Plasencia Solar Juan Ernesto

12/31/2014 ITF

12/31/2014 ITF

12/31/2014 ITF

12/31/2014 ITF

12/31/2014 ITF

12/31/2014 ITF

12/31/2014 ITF

12/31/2014 ITF

12/31/2014 ITF

12/31/2014 ITF

12/31/2014 ITF

12/31/2014 ITF

12/31/2014 ITF
12/31/2014 ITF
12/31/2014 ITF
12/31/2014 ITF

12/31/2014 ITF
12/31/2014 ITF

12/31/2014 ITF

12/31/2014 ITF

12/31/2014 ITF
12/31/2014 ITF

12/31/2014 ITF

12/31/2014 ITF
12/31/2014 ITF

12/31/2014 ITF
12/31/2014 ITF
12/31/2014 ITF

12/31/2014 ITF
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CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR operac.

icial al 01 de SETIEMBRE DEL 2014 13,519.82

para compra de pavos 2,688.00 02/04/2014 Fact
a cuenta de indumentaria de Jovenes a la Obra 1,000.00 4/15/2014 Fact

0.10 23/04/2014 Ticket

0.05 23/04/2014 Fact
pagos de Jovenes a la Obra 5,000.00 4/23/2014 Fact
0.25 25/04/2014 BV/
83,694.60 5/25/2014 BV/
4.15 6/9/2014 BV/

Compra de pavos y pagos de alimento para animales 6/11/2014

y otros 7,000.00 Baucher
0.35 6/27/2014 Ticket
a cuenta de indumentaria de Jovenes a la Obra 2,385.00 7/8/2014 Baucher

acuenta de indumentaria vamos Peru 700.00 7/30/2014 BV/

0.10 08/08/2014 BV/

Docente de Operario de Produccion de cultivos de 8/12/2015

exportac Jovenes a la Obra. Motupe 2,700.00 BV/
0.10 8/15/2014 BV/

Docente de Operario de Produccion de cultivos de 8/18/2014

exportac Jovenes a la Obra. Motupe 2,160.00 Ticket
a cuenta de coordinador de Jovenes a la obra 1,000.00 8/22/2014 BV/
10.00 8/26/2014 Baucher
0.10 8/27/2014 BV/
0.05 8/28/2014 BV/
8/28/2014 BV/
9/3/2014 BV/

9/8/2014 Fact
 9/8/2014 2

9/8/2014 Fact

9/8/2014 2

9/9/2014 2

9/12/2014 2

9/17/2014 2

9/17/2014 2

9/18/2014

9/21/2014 BV/
9/23/2014 BV/
9/24/2014 BV/
9/24/2014 12
9/24/2014 12
9/24/2014
9/24/2014 BV/
9/25/2014

9/27/2014 2

9/28/2014

9/30/2014 BV/

9/30/2014 2

9/30/2014 2

97,214.42 24,648.25
72,566.17
97,214.42 97,214.42

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bancarias, de doc. Sustent. o de control interno de op.

nicial al 01 de OCTUBRE DEL 2014 72,566.17

10/3/2014 2
pagos de Jovenes a la Obra 10,000.00
0.50 10/4/2014 b/v

a cuenta de indumentaria de Jovenes a la Obra 500.00 04/10/2014 BV/

Docente en el curso de Operarario de produccion 10/6/2014

agricola a cuenta. Motupe 1,000.00

10/7/2014 2
0.05
pago de alimento para pavos y pollos 10,000.00 10/9/2014 BV/

10/10/2014 2
0.50

10/11/2014 ticket
0.05

Docente en curso de Operario de Produccion de 10/11/2014 BV/

cultivos de exportacion - Illimo aula B 1,944.00

10/11/2014 BV/
compras y pagos de estipendios Jovenes a la Obra 10,000.00
0.50 10/13/2014 BV/

10/13/2014 2
compras de Fondo Empleo 10,000.00
0.50 10/13/2014 2

Docente en el curso de asistente de ventas - chiclayo 1,800.00 10/13/2014 R/E

Docente en el curso de Operarario de produccion 13-10-14 BV/

agricola a cuenta. Motupe 1,160.00

Docente el curso de Operario de Produccion de 10/13/2014 BV/

cultivos de exportacion Motupe 2,052.00
como coordinar de los curso de jovenes a la obra 1,500.00 10/14/2014 BV/

0.05 10/14/2014 BV/

0.10 10/14/2014 BV/

0.05 15/10/2014 BV/

acuenta de indumentaria vamos Peru 2,045.00 15-10-14 BV/

10.00 10/15/2014 BV/

10/15/2014 03

10/16/2014 2

10/16/2014 BV/
10/16/2014 BV/
10/17/2014 BV/
10/17/2014 01
10/17/2014 BV/
10/17/2014 BV/
10/18/2014 BV/
10/20/2014 BV/
10/20/2014 BV/
10/20/2014 BV/
10/20/2014 BV/
10/20/2014 BV/

10/20/2014 2

10/20/2014 03
10/20/2014 12
21-10-14 BV/
21-10-14 BV/
22-10-14 BV/
10/21/2014 01
10/21/2014 12
10/22/2014 12
22/10/2014 FACT
10/23/2014 Fact
10/23/2014 12
10/23/2014 BV/
10/23/2014 BV/

10/23/2014 Fact

10/23/2014 BV/
10/23/2014 Fact

23-10-14 BV/

23-10-14 BV/
10/24/2014 BV/
10/24/2014 BV/

10/24/2014 Fact

10/24/2014 3
24-10-14 BV/

10/26/2014 Fact

10/26/2014 Fact

10/27/2014 3
10/27/2014 BV/
27-10-14 BV/
28-10-14 BV/
10/28/2014 BV/
10/28/2014 BV/
 10/28/2014 12
10/29/2014 BV/
10/30/2014 BV/

10/30/2014 2

10/20/2014

10/30/2014 2

10/30/2014 2

10/31/2014 12
10/31/2014 12
10/31/2014 BV/
31-10-14 BV/
31-10-14 BV/

10/31/2014 2

72,566.17 52,013.30
20,552.87
72,566.17 114,579.47

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CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR operac.
bancarias, de doc. Sustent. o de control interno de op.

cial al 01 de NOVIEMBRE DEL 2014 20,552.87

0.05 01-11-2014 BV/

0.10 11/3/2014 BV/

a cuenta de indumentaria de Jovenes a la Obra 825.00 3-11-14 BV/

acuenta de indumentaria vamos Peru 980.00 11/3/2014 BV/

11/3/2014 RE/
a cuenta de indumentaria de Jovenes a la Obra 2,200.00
acuenta de indumentaria vamos Peru 700.00 11/3/2014 RE/

0.10 11/4/2014 BV/

asistente del curso de Auxiliar de almacenes Vamos 11/4/2014 BV/

Peru 1,130.00
compras Vamos Peru 15,000.00 11/3/2014 2

compras de Jovenes a la obra 15,000.00 11/5/2014 R/E

0.05 5-11-14 Fact

0.75 11/5/2014 BV/

0.75 11/6/2014 BV/

asistente del curso de Operador de Montacarga Vamos

Peru 1,410.00

Docente de Operario de Produccion de cultivos de 11/6/2014 BV/

exportac Jovenes a la Obra. Motupe 1,620.00

6-11-14 Fact
278,695.80

11/6/2014 RE/
13.90
0.05 11/6/2014 03

11/6/2014
0.05

Docente en el curso de Operarario de produccion 11/6/2014

agricola a cuenta. Motupe 1,000.00

11/6/2014
0.05

para pagos de alquileres de Jovenes a la Obra a la 11/6/2014

ugel 21,830.50

Docente el curso de Operario de Produccion de 7-11-14 Fact

cultivos de exportacion Illimo - aula B 324.00
Asistente en el curso de Operario Vamos Peru 450.00 11/7/2014 BV/

1.05 7-11-14 Fact

Docente en el curso de Operarario de produccion 11/7/2014 BV/

agricola a cuenta. Motupe 1,160.00

Docente el curso de Operario de Produccion de 11/7/2014

cultivos de exportacion Illimo - aula A 1,404.00

11/7/2014
0.05

11/7/2014
0.05

por pago de confeccion de indumentaria Jovenes a la 11/7/2014 01

Obra 3,300.00

11/7/2014 03
por pago de confeccion de indumentaria Vamos Peru 1,400.00
0.15 11/7/2014 BV/

0.05 11/7/2014 BV/

11/8/2014
Asistente en el curso de Operario Vamos Peru 1,260.00

11/8/2014
0.05
Alquiler maquinaria de montacarga V.P 450.00
 11/9/2014 BV/
Alquiler maquinaria de montacarga V.P 450.00
por pagador en el curso de <Vtas J.O 300.00 11/10/2014 BV/

por asistente en el curso de Operario de Produccion de 11/10/2014 RE/

cultivos de export aula B 700.00

11/11/2014 BV/
Docente en el curso de Operario de produccion V.P 2,250.00
0.10 11/11/2014 BV/

Retiro de dineo V.P 10,000.00 11/11/2014 BV/

0.50 11/11/2014 BV/

11/11/2014
como coordinar de los curso de jovenes a la obra 1,500.00

11/12/2014
0.05

11/12/2014
Alquiler maquinaria de montacarga V.P 1,000.00

asistente del curso de Auxiliar de almacenes Vamos 11/12/2014

Peru 1,080.00
0.05 11/12/2014 12

0.05 11/12/2014 01

11/12/2014 rH/ELECT
10.00
10.00 11/12/2014 BV/
11/12/2014 BV/
11/12/2014 BV/

12-11-14 Fact

11/12/2014 RH/elect

11/12/2014 RH/ELECT

13-11-14 Fact

11/13/2014 BV/
13-11-14 Fact

11/13/2014 BV/

13/11/2014 BV/
11/13/2014 BV/
11/13/2014 BV/
11/13/2014 12
11/13/2014 12
11/14/2014 12
11/14/2014 3

11/14/2014

11/14/2014

11/14/2014 BV/
11/14/2014 BV/
14-11-14 BV/
14-11-14 Fact
11/14/2014 BV/
11/15/2014 BV/
15-11-14 Ticket
11/15/2014 3
11/17/2014 BV/
11/18/2014 BV/
18-11-14 Fact
18-11-14 Fact
11/18/2014 BV/

18-11-14 Fact

11/18/2014 BV/
11/18/2014 BV/
18/11/2014 BV/
18/11/2014 BV/

11/18/2014 RE/

11/18/2014 12
11/18/2014 12
11/18/2014 12
11/19/2014 01

19-11-14 Fact

11/19/2014 BV/
11/20/2014 BV/
20-11-14 Fact
20-11-14 BV/
11/20/2014 BV/

20-11-14 Fact

11/20/2014 Tikcet
11/20/2014 Liquid
11/20/2014 Liquid

11/20/2014 RH/

11/20/2014 12
11/20/2014 12
11/20/2014 1

11/20/2014

11/20/2014

11/21/2014

11/21/2014 12
11/21/2014 3
11/21/2014 03
11/21/2014 RE/
11/21/2014 BV/
11/21/2014 BV/
11/21/2014 BV/
21/11/2014 BV/
21/11/2014 Liquidac
21/11/2014 Liquidac

21-11-14 Fact

21-11-14 BV/
11/21/2014 BV/
21-11-14 BV/
11/21/2014 BV/

11/21/2014 RH/Elect

11/22/2014 RH/elect

22-11-14 Fact

22-11-14 Fact

11/22/2014 03
11/22/2014 01
11/23/2014 BV/
11/23/2014 Fact

11/23/2014 RH/

11/24/2014 RE/
24-11-14 Fact
11/24/2014 BV/

24/11/2014 Liquidac

11/24/2014 01
11/24/2014
11/24/2014
11/25/2014

11/25/2014

11/25/2014

11/25/2014 3
11/25/2014 BV/
11/25/2014 BV/
 25-11-14 Fact

11/25/2014 RE/

11/26/2014 RE/

26-11-14 Fact
26-11-14 Fact

11/26/2014 RH/ELECT

11/26/2014

11/26/2014 1
11/26/2014 2

11/27/2014

11/27/2014 12
11/27/2014 BV/

27-11-14 Fact

28-11-14 Fact

28-11-14 Fact

11/28/2014 RH/ELECT

11/28/2014 RE/

11/28/2014 RE/

11/28/2014 12
11/28/2014 RE
11/29/2014 14
11/29/2014

11/29/2014

29-11-14 Fact

29/11/2014 BV/

11/29/2014 BV/

11/29/2014 BV/

30-11-14 Fact
11/30/2014 3

299,248.67 88,761.50
210,487.17
299,248.67 299,248.67
 VAMOS PERÚ
LIBRO CAJA

I.E.S.T.P Íllimo

Cta Ctable Asoc. CUENTA CONTABLE ASOCIADA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

fecha
N° d transacc. de la
bancarias, de doc. Sustent. o de control interno de op.
CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR operac.

nicial al 01 de DICIEMBRE DEL 2014 210,487.17

12/1/2014
Alquiler maquinaria de montacarga V.P 2,250.00

12/1/2014
Compras y pagos Vamos Peru 15,000.00
0.11 12/1/2014 2

12/1/2014
0.75 Fact

12/1/2014 RH/ELECT
Docente del curso de teleoperador Jovenes a la Obra 1,800.00

Docente el curso de Auxiliar de Almacenes Vamos 12/1/2014 BV/

Peru 480.00

12/1/2014 RH/ELECT
Asistente en el curso de Operario Vamos Peru 1,000.00
0.09 12/2/2014 R/E

0.02 12/2/2014 03

12/2/2014 Fact/
Asistente en el curso de Operario Vamos Peru 900.00

Docente de Operario de Produccion de cultivos de 12/2/2014 RH/ELECT

exportac Jovenes a la Obra. Motupe 1,404.00
0.05 12/2/2014 BV/

12/2/2014 RH/ELECT
docente Taller Autoestima Vamos Peru 270.00

12/2/2014 RH/ELECT
Alquiler maquinaria de montacarga V.P 960.00

12/2/2014 RH/ELECT
Docente del curso mortacargas Vamos Peru 200.00
 12/2/2014 RH/ELECT
Docente de almacenes Aula A de Vamos Peru 480.00
Docente de almacenes Aula B de Vamos Peru 480.00 12/2/2014 BV/

Docente en el curso de operario Aula B Jovenes a la 12/2/2014

Obra 648.00

12/2/2014
Docente Taller ABE Vamos Peru 270.00

Docente de Operario de Produccion de cultivos de 12/2/2014

exportac Jovenes a la Obra. Motupe Aula c 1,620.00
0.05 12/3/2014 01

Gastos Vamos Peru 20,000.00 12/3/2014 03

12/3/2014 Fact/
Gastos Jovenes A la Obra 10,000.00

12/3/2014 RH/ELECT
36,955.00

12/3/2014 RH/ELECT
60,508.80
0.07 12/3/2014 BV/

12/3/2014
0.01

12/3/2014 RH/ELECT
0.01
0.05 12/3/2014 BV/

12/4/2014 RH/ELECT
Pagos Fondo Empleo 20,000.00
Gastos Por Alquiler 3,770.00 12/4/2014 12

Gastos por Construccion I.E.S.T.P. Illimo 20,000.00 12/4/2014 01

Monitor Jovenes A la Obra 1,000.00 12/4/2014 12

12/4/2014 Fact/
Monitor Jovenes A la Obra 1,000.00

1,650.00 12/4/2014 Fact/

Docente en el curso de Operario de produccion V.P

12/4/2014
por pago de confeccion de indumentaria Fondo Empleo 1,500.00 Fact
0.01

12/4/2014 RH/ELECT
0.02

12/4/2014 RH/ELECT
0.02

12/4/2014 RH/ELECT
0.03
0.01
0.08 12/5/2014 12

1,800.00 12/5/2014 Fact/

Lacteos Aula A - 60 horas - Vamos Peru

12/5/2014
por pago de confeccion de indumentaria Fondo Empleo 1,469.00
 1.00 12/6/2014

operarios - 36 horas Jovenes a la Obra 648.00 12/6/2014

12/6/2014 Fact/
Docente del curso de teleoperador Jovenes a la Obra 1,020.00

Docente de Operario de Produccion de cultivos de 756.00 12/6/2014 Fact/

exportac Jovenes a la Obra. aula A

12/6/2014 12
Docente del curso de teleoperador Jovenes a la Obra 1,980.00
0.50 12/6/2014 3

12/9/2014
1.00 Fact

Docente en el curso de Operario de produccion de 2,052.00 12/9/2014 12

cultivos de exportacion 114 horas

900.00 12/9/2014
Asisatente en el curso de Operador de Montacarga V.P

Asistente en el curso de Auxiliar de Almacenes aula B 2,160.00 12/10/2014 12

V.P

260.00 12/10/2014 3
Asistente en el curso de Operario de Poroduccion
Agroindustrial Aula 4794 V. P. saldo

Docente en el curso de Operario de produccion de 1,188.00 12/10/2014 12

cultivos de exportacion aula A J.O

Docente en el curso de Operario de produccion de 348.00 12/10/2014

cultivos de exportacion aula A J.O Fact

Docente en el curso de Operario de produccion 4,050.00 12/10/2014

Agroindustrial codigo 4794 V.P BV/

Asistente y en Secretaria en el curso de teleoperador - 1,000.00 12/10/2014

Chiclayo J.O Fact

Asistente y en Secretaria en el curso de teleoperador - 1,000.00 12/11/2014

Chiclayo J.O

630.00 12/11/2014
Asistente en el curso de Operario de Poroduccion
Agroindustrial Aula 4801 V. P. saldo

Docente en el curso de Operario de Produccion 2,400.00 12/11/2014

Agroindustrial codigo 4801

Asistente en el curso de Operario de Produccion 970.00 12/11/2014

Agroindustrial codigo 4793

2,000.00 12/11/2014
Supervisora de J.O

2,000.00 12/12/2014
Coordinador en los cursos de jovenes a la Obra

2,100.00 12/12/2014
Asist. en el curso de Operario de Produccion en cultivos
de export. aula A C D jovenes a la obra

1,200.00 12/12/2014 01
Secretaria - pagador aula A - B Operario de Produccion
de cultivos de exportacion jovenes a la obra

Docente en el curso de Auxiliar de almacenes vamos 1,080.00 12/12/2014

peru Ticket

coordinador del curso de auxilar de almacenes A 1,500.00 12/15/2014 12

Vamos Peru
 240.00 12/15/2014
Docente del curso de teleoperador Jovenes a la Obra BV/

12/15/2014
0.19

12/15/2014
1.00

12/15/2014
0.05

0.05 12/15/2014

0.08 12/15/2014

12/15/2014
0.08

12/15/2014
0.09

12/15/2014 CH/
0.07

12/16/2014 CH/
0.03

12/16/2014
0.05

0.04 12/17/2014

12/17/2014
0.10

12/17/2014
0.10
0.05
0.11
0.01 12/18/2014 BV/

12/19/2014 CH/
0.06
0.02

12/22/2014 CH/
0.20

12/22/2014 CH/
0.05

12/22/2014 CH/
0.05
0.03 12/22/2014 Ticket/

12/22/2014 rH/ELECT
0.12

12/22/2014 RH/ELECT
0.05
0.10 12/22/2014 BV/

12/22/2014 RH/ELECT
0.10
0.11 12/22/2014 12
0.06 12/22/2014 Ticket/

12/23/2014 RH/ELECT
0.05
0.08 12/23/2014 1

12/23/2014 RH/ELECT
0.01

12/23/2014 CH/

12/23/2014 CH/

12/23/2014 CH/

12/23/2014 CH/

12/23/2014 CH/

12/23/2014 CH/

12/23/2014 CH/

12/23/2014 CH/

12/29/2014 CH/

12/29/2014 RH/ELECT

12/30/2014 CH/

12/30/2014 RH/ELECT

12/30/2014 RH/ELECT

12/30/2014 RH/ELECT

12/30/2014 12

30/12/2014
RH/Elect

12/31/2014 CH/

12/31/2014 CH/

12/31/2014 CH/
 12/31/2014 CH/

12/31/2014 CH/

12/31/2014 rH/ELECT

12/31/2014 RH/ELECT

307,950.97 141,440.09
166,510.88
307,950.97 307,950.97
 Y BANCOS

DOCUMENTO DE PROVEEVDOR DETALLE DE COMPROB.

DNI RUC DE PAGO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CODIGO DENOMINACION

saldo inicial al 01 de SETIEMBRE DEL 2014

835-377 Hipermercado Tottus S.A. guantes 603
186956 Movil Tours S.A: - sobre manila 603

00012 01424 Sodimac Peru S.A. rollo strech film 603

00005 00629 Grupo Arelis SAC azucar blanca cartavio (246.00) 603

00001 00268 Exclusividades Jean Claudio Cuadernos, folder, tijera goma, lapiceros 603

00001 72743 Solis de la cruz Jim Dany consumo 603

00001 01145 Chapoñan Arbañil Deisy Recarga movistar 603

50381 fernandez Lezama Jose Humberto - recarga 603

603
6536365 Banco de la Nacion Telefonia celular
00001 231701 Agente BCP Cerigraf Recargas Virtuales 603
3434171 banco de la Nacion - telefonia celular 603

00001 06879 Chapoñan Aricoche Juana Rosa Fotocopias 603

00001 219098 Plasti Hogar S.R.Ltda. balde 603

IESTP ILLIMO - Depreciacion y equipo (impresora, Proyector, 603

12552 laptop, mobiliario)
00001 04894 Inoñan Bances Luis Alberto Copias 603

603
00004 36949 Sodimac Peru S.A. rollo strech
00001 01553 Moreno Chimoy Shyrli Tania Copias 603

00001 3787307 Banco de la Nacion Consumo de telefonia 603

00001 06907 Hermoza Belahonia Erika Impresiones, copias 603

00001 01089 Salazar Cabrera Dany Copias 603

00001 01090 Salazar Cabrera Dany Copias 603

00180 Distribuidora Morena E.I.R.L - espirales carton 603
Ruiz Purisaca Jesus Dorina - volantes en coohe a full color
00049 603
 Falta sustentar
Giro Cheq. 64740819 Quiroz Barbadillo Maria Esther para compra de pavos gastos
50 RUIZ Pirisaca Jesus Dorina - talonario de boletas 603

Giro Cheq. 64740820 a cuenta de indumentaria de Jovenes a la Falta sustentar

Maria Antolina Cabrera de Fernandez Obra gastos

Giro Cheq. 64740821 Falta sustentar

Quiroz Barbadillo Maria Esther pagos de Jovenes a la Obra gastos

Giro Cheq. 64740822 Compra de pavos y pagos de alimento para Falta sustentar
cajusol Acosta Florentino animales y otros gastos

Giro Cheq. 64740823 a cuenta de indumentaria de Jovenes a la Falta sustentar

Maria Antolina Cabrera de Fernandez Obra gastos
Giro Cheq. 64740824 Maria Antolina Cabrera de Fernandez acuenta de indumentaria vamos Peru

03002 cuaderno, papel millar de papel bond, faster 603

Exclusividades Jean Claudio plumon, regla
97237 Inversiones MV EIRL - bond 603
07683 Susana Oblitas Meza - toner Hp 603
00439 Llauce Morales Maria Gladis - botas 603
11525 SODIMAC PERU SA Casco economico 603
43123 SODIMAC PERU SA guante cuero, mascarillas polvo azul 603
449 Nicanor Erazo Calle Volantes 603
448 Nicanor Erazo Calle - volantes

1271 Chapoñan Arbañil Deisy Recarga Virtual 603

Docente de Operario de Produccion de

Giro Cheq. 64740825
cultivos de exportac Jovenes a la Obra.
Saucedo Grado Carola Motupe No existe R/H.
5302 Angelees valera Matilde Isabel Avisos 603
Servicios de Telecomunicaciones Luiggy - spot publicitario
00200 603

Docente de Operario de Produccion de

Giro Cheq. 64740826
cultivos de exportac Jovenes a la Obra.
Cabrera Alvarado Betty Editha Motupe No existe R/H.

Giro Cheq. 64740827

Valverde Castro Jorge a cuenta de coordinador de Jovenes a la obra No existe R/H.

Y BANCOS
 CUENTA CONTABLE ASOCIADA

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CODIGO DENOMINACION

saldo inicial al 01 de OCTUBRE DEL 2014

Giro Cheq. 64740828 Falta sustentar

Quiroz Barbadillo Maria Esther pagos de Jovenes a la Obra gastos
1 5855 Siesquen Bances Elizabeth 603
001 2563 Chapoñan de Riojas Maria Cristina 603

Giro Cheq. 64740831 a cuenta de indumentaria de Jovenes a la Falta sustentar

Maria Antolina Cabrera de Fernandez Obra gastos

Giro Cheq. 64740832 Docente en el curso de Operarario de

Vilela Gendreau, Eduardo produccion agricola a cuenta. Motupe No existe R/H.
18556 Perleche Lung Brenda Vanessa - recarga movistar 603

Giro Cheq. 64740833 Falta sustentar

cajusol Acosta Florentino pago de alimento para pavos y pollos gastos

38604 603
Sodimac Peru S. A. - guante cuero, mascarillas polvo azul
Chapoñan Arbañil Deisy - recarga virtual
1287 603

001 00461 603

Nicanor Erazo Calle Volantes a todo color
04916 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603

Giro Cheq. 64740834

Docente en curso de Operario de Produccion
Wigberto Bances Chapoñan de cultivos de exportacion - Illimo aula B No existe R/H.
000010 Alexander Miguel Ramos Chapoñan - copias 603
000008 fernandez Lezama Jose Humberto - recarga 603
Alexander Miguel Ramos Chapoñan - copias
00352 603

001 01289 603

Chapoñan Arbañil Deisy Recarga movistar
04917 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
04919 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
001 04918 Luis Alberto Inoñan Bances 603
001 4922 Luis Alberto Inoñan Bances 603
04921 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
1291 Chapoñan Arbañil Deisy - recarga virtual 603
007328 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603

Giro Cheq. 64740835 compras y pagos de estipendios Jovenes a la Falta sustentar

Valverde Castro Jorge Obra gastos
04924 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
001 12862 IESTP Illimo - Operario de Produccion Agroindustrial 603
04926 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
270924 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
1293 Chapoñan Arbañil Deisy - recarga virtual 603
04925 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
001 13577 Roger Dante Saucedo Mejia Recarga movistar 603
00356 Alexander Miguel Ramos Chapoñan - copias 603
00354 Alexander Miguel Ramos Chapoñan - copias 603
04927 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
04928 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
04930 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603

Giro Cheq. 64740836 Falta sustentar

Norma Lucy Ramos Vasquez compras de Fondo Empleo gastos
004689 Alexander Miguel Ramos Chapoñan - copias 603
020462 Alexander Miguel Ramos Chapoñan - copias 603
04932 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
04931 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
00357 Alexander Miguel Ramos Chapoñan - copias 603
270934 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
520461 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
520458 Alexander Miguel Ramos Chapoñan - copias 603
001 271 Exclusividades Jean Carlos E.I.R.L. 603
001 00269 Exclusividades Jean Claudio 603
520460 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
04934 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
04935 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603

00269 603
Exclusividades Jean Claudio E.I.R.L - papel bond, cinta scoch,
cinta masketape archivador folder vinifan goma cartulina
04936 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
00267 Exlusividades Jean Claudio - calculadoras ( 493..00) 603

003420 603
Exclusividades Jean Claudio E.I.R.L - papel bond, cinta scoch,
cinta masketape, archivador, folder, goma, cartulina
04933 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
04937 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
04938 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603

00272 Exclusividades Jean Claudio E.I.R.L - plumon de pizarra mota 603

cuaderno lapiceros
004692 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
04949 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603

00274 Exclusividades Jean Carlos - vinifan oficio, tijeras, goma 603

caartulina

00273 Exclusividades Jean Carlos - cuaderno, papel bond, cintas 603

masketape
004690 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
04941 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
04940 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
04944 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
04942 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
04943 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
520458 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
04945 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
04946 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603

Giro Cheq. 64740837 Docente en el curso de Operarario de

Vilela Gendreau Eduardo produccion agricola a cuenta. Motupe No existe R/H.

Docente en el curso de asistente de ventas -

Giro Cheq. 64740838 Davila Cano Nehemias chiclayo No existe R/H.

Giro Cheq. 64740839

Docente el curso de Operario de Produccion
Cabrera Alvarado Betty Editha de cultivos de exportacion Motupe No existe R/H.

Giro Cheq. 64740840 como coordinar de los curso de jovenes a la

Valverde Castro Jorge obra No existe R/H.
520458 Beltran Garcia Edmar Arturo - copias 603
520460 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
04948 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
01737 Beltran Garcia Edmar Arturo - copias 603
04949 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603

Giro Cheq. 64740841 Falta sustentar

Maria Antolina Cabrera de Fernandez acuenta de indumentaria vamos Peru gastos

Y BANCOS

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CODIGO DENOMINACION

saldo inicial al 01 de NOVIEMBRE DEL 2014

00001 22418 Celestina Ramirez Vasquez recarga movistar 603
00001 04950 Luis Alberto Inoñan Bances Fotocopias 603
04956 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
04951 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603

527 Movilidad a chiclayo realizar gestiones al

Norma Ramos Vasquez programa 603
528 Maria Hernandez de Esquen Movilidad a chiclayo realizar gestiones 603
04953 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
Chapoñan Arbañil Deisy - recarga virtual
1312
603
000010 MARIA HERNANDEZ DE ESQUEN 603
8 16709331 NORMA RAMOS VASQUEZ 603
167586 Grifo Nor Oriente S.A. - petroleo 603
00001 01410 Peralta Cabrera Silverio Impresiones, copias 603
00001 00427 Sanchez Carrasco Lucy Oyuki Pectina (23.50) 603

04958
Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
Alex Joel Vilcherrez Polo - por servicio de montacarga
00953
603

529 Movilidad a Chiclayo al programa llevar

Maria Quiroz B Documentos 603
007328 20487570142 INV. & NEGOC. JAIRO S.R.L. 603

Giro a Cheq. 64740846 a cuenta de indumentaria de Jovenes a la

Maria Antolina Cabrera de Fernandez Obra

Giro a Cheq. 64740847

Maria Antolina Cabrera de Fernandez acuenta de indumentaria vamos Peru

Giro a Cheq. 64740848 a cuenta de indumentaria de Jovenes a la

Maria Antolina Cabrera de Fernandez Obra

Giro a Cheq. 64740849

Maria Antolina Cabrera de Fernandez acuenta de indumentaria vamos Peru
Alex Joel Vilcherrez Polo - por servicio de montacarga
00954
603
00469 Llauce Morales Maria Gladis - botas 603
07610 Inversiones Pagnotto Inga E.I.R.L. - petroleo 603

04961
Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603

Giro a Cheq. 64740842 asistente del curso de Auxiliar de almacenes

Vela Coronel Tereza Vamos Peru No existe R/H.

Giro a Cheq. 64740850 Falta sustentar

Lidia Rosa Sirlopu Galvez compras Vamos Peru gastos

Giro a Cheq. 64740851 Falta sustentar

Valverde Castro Jorge compras de Jovenes a la obra gastos

270924
MARIO VITERI F. UTILES DE ESCRITORIO 603

004689
ELISABETH TORRES MONTALVO SUMINISTROS VARIOS 603
00001 471 Llauce Morales Maria Gladys Botas de Jebe 603
00001 01400 Velasquez Llontop Martha E Carga gas 603

Giro a Cheq. 64740843 asistente del curso de Operador de

Diaz Diaz Yumelda Montacarga Vamos Peru No existe R/H.

Docente de Operario de Produccion de

Giro a Cheq. 64740845
cultivos de exportac Jovenes a la Obra.
Saucedo Grado Carola Motupe No existe R/H.
00001 7172 Hermosa Belahonia Erika Renee manual de operario de
produccion agro industrial 603
00001 04962 Luis Alberto Inoñan Bances fotocopias 603

530 Movilidad Chiclayo realizar gestiones de

Jorge Valverde Castro practica 603

00001 1403
Velasquez Llintop Martha E carga gas 603
04964 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
1319 Chapoñan Arbañil Deisy - recarga virtual 603
04965 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603

Giro a Cheq. 64740852 Docente en el curso de Operarario de

Vilela Gendreau Eduardo Bernardo produccion agricola a cuenta. Motupe No existe R/H.

Giro a Cheq. 64740853 para pagos de alquileres de Jovenes a la Obra Falta sustentar
Quiroz Barbadillo Maria Esther a la ugel gastos

Giro a Cheq. 64740854

Docente el curso de Operario de Produccion
Cabrera Alvarado Betty Editha de cultivos de exportacion Illimo - aula B No existe R/H.

Giro a Cheq. 64740855 Asistente en el curso de Operario Vamos

Baldera Rojas Maria Esther Peru No existe R/H.
020462 SODIMAC PERU S.A. CARRETILLA 603
270934 MARIO VITERI F. UTILES DE ESCRITORIO 603
Vela Coronel Tereza - Asistente en el curso de Auxiliar de
E001-1
Almacen aula A Vamos Peru 603
04968 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
04969 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
471 Nicanor Erazo Calle - volantes 603
Alex Joel Vilcherrez Polo - por servicio de montacarga
00964
603
E001 00001 Barreto Gamarra Victor Manuel Por promocion publicitaria IESTP Illimo 603

Diaz Diaz Yumelda - Asistente en el curso de Montacarga

00001 603
Alex Joel Vilcherrez Polo - por servicio de montacarga
00965
603
04970 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
07643 Inversiones Pagnotto Inga E.I.R.L. - petroleo 603

02469
Leila Sarita Carlos Martinez - cintas de embalaje sacos 603
00001 2778 Distribuciones R y K SRL cmc (2 kg) (64.00) 603
00001 04972 Luis Alberto Inoñan Bances fotocopias 603
00001 02778 Distribuviones R y K SRL Cmc (2kg) (64.00) 603
520461 SODIMAC PERU S.A. TANQUE AGUA 603
520458 SODIMAC PERU S.A. MASCARILLA (S/.191.42) 603
520460 SODIMAC PERU S.A. INSUMOS VARIOS (S/.133.82) 603
004692 ELISABETH TORRES MONTALVO FRESA Y OTROS 603

Giro a Cheq. 64740856 Docente en el curso de Operarario de

Vilela Gendreau Eduardo Bernardo produccion agricola a cuenta. Motupe No existe R/H.

Giro a Cheq. 64740857

Docente el curso de Operario de Produccion
Bances Chapoñan Wigberto de cultivos de exportacion Illimo - aula A No existe R/H.
03318 Exlusividades Jean Claudio - calculadoras 603
04974 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
04973 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
07649 Inversiones Pagnotto Inga E.I.R.L. - petroleo 603
04975 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
11140 Taboada Atoche Juan Carlos - copias 603
63917 Olva courier - servicio courier 603
004690 ELISABETH TORRES MONTALVO DURAZNO Y OTROS 603
05914 Llamo Chavez German - copias 603
04978 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
167937 Grifo Nor Oriente S.A. - petroleo 603
07668 Inversiones Pagnotto Inga E.I.R.L. - petroleo 603
04977 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
Alex Joel Vilcherrez Polo - por servicio de montacarga
00971 603

00001 106 Fenandez Cabrera Ana Rosa guardapolvos, tocas 603

00001 105 Fenandez Cabrera Ana Rosa guardapolvos 603
00001 10525 Soplapuco Inoquio Miguel Francisco botas de jebe 603
00001 104 Fernandez Cabrera Ana Rosa guardapolvos 603

531 Movilidad traslado de manuales para los 603

Maria Hernandez de Esquen cursos de operario de produccion
520458 SODIMAC PERU S.A. PAÑOS ABSORBENTES (S/.191.42) 603
520458 SODIMAC PERU S.A. TAZAS Y OTROS (S/.191.42) 603
520460 SODIMAC PERU S.A. MASCARILLA (S/.133.82) 603
270935 MARIO VITERI F. COLA Y OTRO 603
Alex Joel Vilcherrez Polo - por servicio de montacarga
00972 603

04979 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603

04981 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
07680 Inversiones Pagnotto Inga E.I.R.L. - petroleo 603
04980 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
04982 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
Alex Joel Vilcherrez Polo - por servicio de montacarga
00975 603

00027 51896 Sodimac Peru S.A. Cinta de embalaje 603

00001 00137 Gloria Elizabeth Ruiz Sanchez 200 frascos de 350cc 603
00001 00138 Gloria Elizabeth Ruiz Sanchez 200 frascos de 350cc 603

00001 00014 Movilidad chiclayo - illimo ida y vuelta visita de 603

Gonzales Marcelo Luis Eduardo practica a planta procesadora
520456 SODIMAC PERU S.A. INSUMOS VARIOS (S/.856.30) 603
520456 SODIMAC PERU S.A. INSUMOS VARIOS (S/.856.30) 603
270932 MARIO VITERI FERNANDEZ UTILES DE ESCRITORIO 603

Giro a Cheq. 64740858 por pago de confeccion de indumentaria

Maria Antolina Cabrera de Fernandez Jovenes a la Obra

Giro a Cheq. 64740859 por pago de confeccion de indumentaria

Maria Antolina Cabrera de Fernandez Vamos Peru

Giro a Cheq. 64740862 Asistente en el curso de Operario Vamos

Bances Juarez Cinthia Fiorella Peru
520456 SODIMAC PERU S.A. INSUMOS VARIOS (S/.856.30) 603
000047 DIAZ PEREZ LUIS MOVILIDAD 631
002291 WILLIAM SANTAMARIA ZEÑA RASTRILLOS 603
532 Lidia Sirlopu Galvez Movilidad a Chiclayo gestiones 603
00001 01408 Velasquez Llontop Martha E Carga gas 603
00001 01409 Velasquez Llontop Martha E Carga gas 603
00001 00184 Chimoy Reyes Daniel Joel Escaneados 603
00001 1406 Velasquez Llintop Martha E carga gas 603
00001 139 Gloria Elizabeth Ruiz Sanchez 250 frascos de 350 cc 603
00001 140 Gloria Elizabeth Ruiz Sanchez frascos de 500 cc 603
Alex Joel Vilcherrez Polo - por servicio de montacarga
00977
603
04984 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
05922 Llamo Chavez German - copias 603
03167 Guerrero Guevara Manuel Salvador - impresiones 603
04985 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603

Asisteste en el curso de Operario de

E001 00001
Produccion Agroindustrial - Vamos Peru
Bances Juarez Cinthia Fiorella (1260.00) a Cta. 603

Asistente en el curso de Operario de

E001 00001
Produccion Agroindustrial - Vamos Peru
Bances Juarez Cinthia Fiorella (1260.00) saldo. 603
Alex Joel Vilcherrez Polo - por servicio de montacarga
00978
603
Alex Joel Vilcherrez Polo - por servicio de montacarga
00979
603
002287 WILLIAM SANTAMARIA ZEÑA WINCHA 603
000011 CORPORACION MABA S.A.C. MOCHILA JACTO 603
04971 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
E001 61135 Ittsa Bus Sobre C/DOC 603

E001 00015
Movilidad Chiclayo - Illimo ida y vuelta visita
Gonzales Marcelo Luis Eduardo de Practica a planta Porcesadora dia 23 y 27 603
533 Jorge Valverde Castro Movilidad gestiones al programa, otros 603
07701 Inversiones Pagnotto Inga E.I.R.L. - petroleo 603
00001 04986 Luis Alberto Inoñan Bances Fotocopias 603

00001 143
Monica Dias Carranza aji amarillo aji cherri, aji pimiento, jalapeño 603
000010 CORPORACION MABA S.A.C. (2066) MOCHILA JACTO Y OTROS 603
Giro a Cheq. 64740864 Vilcherrez Polo Alex Yoel Alquiler maquinaria de montacarga V.P
Giro a Cheq. 64740866 Vilcherrez Polo Alex Yoel Alquiler maquinaria de montacarga V.P
Giro a Cheq. 64740860 Quiroz Barbadillo Maria Esther por pagador en el curso de <Vtas J.O

Giro a Cheq. 64740861 por asistente en el curso de Operario de

Quiroz Barbadillo Maria Esther Produccion de cultivos de export aula B

Giro a Cheq. 64740863 Docente en el curso de Operario de

Robles Ruiz Juan Francisco produccion V.P No existe R/H.
002290 WILLIAM SANTAMARIA ZEÑA CODOS DE 4" 603
04987 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
04989 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
 Alex Joel Vilcherrez Polo - por servicio de montacarga
00980 603

00534 Norma Ramos Vasquez Movilidad taxi traslado insumos 603

Movilidad chiclayo realizar gestiones de visita 603

00535 Lidia Sirlopu Galvez de practica
07715 Inversiones Pagnotto Inga E.I.R.L. - petroleo 603
07716 Inversiones Pagnotto Inga E.I.R.L. - petroleo 603

Bances Juarez Cinthia Fiorella - Asistente en el curso de

E001-2 603
Operario de Produccion de Agroindustria - Vamos Peru

Giro a Cheq. 64740867 Falta sustentar

Quiroz Barbadillo Maria Esther Retiro de dineo V.P gastos
000010 CORPORACION MABA S.A.C. MOCHILA SOLO POR 12 L. (2066) 603
000011 MARIA HERNANDEZ DE ESQUEN 603

Giro a Cheq. 64740869 como coordinar de los curso de jovenes a la

Valverde Castro Jorge obra No existe R/H.
520455 SODIMAC PERU S.A. (S/.567.40) MASCARILLAS 603
04988 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603
Alex Joel Vilcherrez Polo - por servicio de montacarga
00981
603
Alex Joel Vilcherrez Polo - por servicio de montacarga
00987
603
07725 Inversiones Pagnotto Inga E.I.R.L. - petroleo 603
Vela Coronel Tereza - Asistente en el curso de Auxiliar de
E001-2
Almacen aula A Vamos Peru 603
00536 Jorge Valverde Castro Movilidad traslado de materiales 603

00537 Maria Quiroz B Movildiad Lambayeque dejar documentos 603

520455 SODIMAC PERU S.A. (S/.567.40) INSUMOS VARIOS 603
000206 CAROLA SAUCEDO GRADOS MOVILIDAD 603
56787365 TELEFONICA DEL PERU S.A. TELEFONO CELULAR 603
Giro a Cheq. 64740868 Vilcherrez Polo Alex Yoel Alquiler maquinaria de montacarga V.P

Giro a Cheq. 64740870 asistente del curso de Auxiliar de almacenes

Vela Coronel Tereza Vamos Peru
Alex Joel Vilcherrez Polo - por servicio de montacarga
00988
603

00001 7174 Hermoza Belahonia Erika Renee manual de operario de

produccion agro industrial 603

00001 7176 Hermoza Belahonia Erika Renee manual de operario de

produccion agro industrial 603

00001 7175 Hermoza Belahonia Erika Renee manual de operario de

produccion agro industrial 603
07744 Inversiones Pagnotto Inga E.I.R.L. - petroleo 603
002293 WILLIAM SANTAMARIA ZEÑA SPRAY SAPOLIO 603
 Y BANCOS

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CODIGO DENOMINACION

saldo inicial al 01 de DICIEMBRE DEL 2014

Falta sustentar
Giro a Cheq. 64740871 Vilcherrez Polo Alex Yoel Alquiler maquinaria de montacarga V.P gastos.

Falta sustentar
Giro a Cheq. 64740872 Quiroz Barbadillo Maria Esther Compras y pagos Vamos Peru gastos.
000010 MARIA HERNANDEZ DE ESQUEN 603

603
00989 Alex Joel Vilcherrez Polo - por servicio de montacarga

Cabrera Alvarado Bethy - Docente en el Dictado de Clases en

603
el curso de Auxiliar de Almacen aula B 16 horas
E001-5

603
04994 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias
Robles Ruiz Juan Francisco - Docente Dictado de Clases en el
curso de Operario de Produccion Agroindustrial 50 horas 603
Vamos Peru
E001-1
8 16709331 NORMA RAMOS VASQUEZ 603
7328 20487570142 INV. & NEGOC. JAIRO S.R.L. 603
Alex Yoekl Viclherrez Polo - Por Dictado de clases en
00990 603
maquinaria montacarga
Cajusol Chapoñan Claudia _ grabacion y difusion de espot
publicitario 603
E001 -5
04995 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603

Robles Ruiz Juan Francisco - Docente Dictado de Clases en el

curso de Operario de Produccion Agroindustrial 45 horas 603
Vamos Peru
E001-2

Baldera Rojas Maria Esther - Asistente en el curso de Operario

603
de Produccion de Agroindustria - Vamos Peru
E001-1

Baldera Rojas Maria Esther - Asistente en el curso de Operario

603
de Produccion de Agroindustria - Vamos Peru
E001-2
 Bances Juarez Cinthia Fiorella - Asistente en el curso de
603
Operario de Produccion de Agroindustria - Vamos Peru
E001-3
04995 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias 603

Docente del curso de teleoperador Jovenes a

Giro a Cheq. 64740873 Plasencia Solar Juan Ernesto la Obra No existe R/H.

Docente el curso de Auxiliar de Almacenes

Giro a Cheq. 64740874 Cabrera Alvarado Betty Editha Vamos Peru

Asistente en el curso de Operario Vamos

Giro a Cheq. 64740875 Baldera Rojas Maria Esther Peru No existe R/H.
270924 MARIO VITERI F. UTILES DE ESCRITORIO 603
004689 ELISABETH TORRES MONTALVO SUMINISTROS VARIOS 603
Alex Yoekl Viclherrez Polo - Por Dictado de clases en
00991
maquinaria montacarga 603
Sirlopu Galvez Lidia Rosa -Docente en el taller de Autoestima
E001-3 de Curso de operador de Montacarga 603

Sirlopu Galvez Lidia Rosa - Taller de Autoestima y taller de

empleabilida dell curso de Auxiliar de Almacen A - Vamos Peru
E001-2 603
03142 Exlusividades Jean Claudio - calculadoras 603

Asistente en el curso de Operario Vamos

Giro a Cheq. 64740876 Bances Juarez Cinthia Fiorella Peru No existe R/H.

Sirlopu Galvez Lidia Rosa - Taller de Autoestima y taller de

empleabilida dell curso de Auxiliar de Almacen A - Vamos Peru
E001-2 603
03142 Exlusividades Jean Claudio - calculadoras 603
Ramos Vasquez Norma Luci - Docente en el curso de Almacen
E001-1 Aula A - Vamos Peru 16 horas 603
020462 SODIMAC PERU S.A. CARRETILLA 603
270934 MARIO VITERI F. UTILES DE ESCRITORIO 603
520461 SODIMAC PERU S.A. TANQUE AGUA 603
Alex Yoekl Viclherrez Polo - Por Dictado de clases en
00992 maquinaria montacarga 603
Cossio Sanchez Raul Enrique Docente - taller ABE en el curso
00049 de Opeador de Montacarga 603

07745 Inversiones Pagnotto Inga E.I.R.L - petroleo 603

603
Ramos Vasquez Norma Luci - Docente en el curso de Almacen
E001 -2 Aula B - Vamos Peru 16 horas 603
Cossio Sanchez Raul Cossio - Docente Taller ABE en el curso
E001 - 50 de Operario de Produccion Agroindustrial 603
Cossio Sanchez Raul Cossio - Docente Taller ABE en el curso
E001 - 51 de Operario de Produccion Agroindustrial 603
603
520458 SODIMAC PERU S.A. MASCARILLA (S/.191.42) 603
Alex Yoekl Viclherrez Polo - Por Dictado de clases en
00993 maquinaria montacarga 603

Docente de Operario de Produccion de

cultivos de exportac Jovenes a la Obra.
Giro a Cheq. 64740880 Saucedo Grado Carola Motupe
Giro a Cheq. 64740882 Sirlopu Galvez Lidia Rosa docente Taller Autoestima Vamos Peru
Giro a Cheq. 64740883 Vilcherrez Polo Alex Yoel Alquiler maquinaria de montacarga V.P
Alex Yoekl Viclherrez Polo - Por Dictado de clases en
00998 maquinaria montacarga 603
Alex Yoekl Viclherrez Polo - Por Dictado de clases en
00994 maquinaria montacarga 603

520460 INSUMOS VARIOS (S/.133.82) 603

SODIMAC PERU S.A.
004692 ELISABETH TORRES MONTALVO FRESA Y OTROS 603

603
00999 Alex Joel Vilcherrez Polo - por servicio de montacarga

520458 TAZAS Y OTROS (S/.191.42) 603

SODIMAC PERU S.A.

Giro a Cheq. 64740884 Vilcherrez Polo Alex Yoel Docente del curso mortacargas Vamos Peru

520460 MASCARILLA (S/.133.82) 603

SODIMAC PERU S.A.

004690 DURAZNO Y OTROS 603

ELISABETH TORRES MONTALVO

520458 PAÑOS ABSORBENTES (S/.191.42) 603

SODIMAC PERU S.A.
Alex Yoekl Viclherrez Polo - Por Dictado de clases en
603
01002 maquinaria montacarga

Cisment S.A.C. - taller educativo autoestima 603

00083

603
01001 Alex Joel Vilcherrez Polo - por servicio de montacarga

Giro a Cheq. 64740877 Norma Lucy Ramos Vasquez Docente de almacenes Aula A de Vamos Peru

Giro a Cheq. 64740878 Norma Lucy Ramos Vasquez Docente de almacenes Aula B de Vamos Peru

Docente en el curso de operario Aula B

Giro a Cheq. 64740879 Florentino cajusol Acosta Jovenes a la Obra

Giro a Cheq. 64740881 Cossio Sanchez Raul Enrique Docente Taller ABE Vamos Peru

Docente de Operario de Produccion de

cultivos de exportac Jovenes a la Obra.
Giro a Cheq. 64740885 Vilela Gendreau Eduardo Bernardo Motupe Aula c

Falta sustentar
Giro a Cheq. 64740886 Sirlopu Galvez Lidia Rosa Gastos Vamos Peru gastos.

Falta sustentar
Giro a Cheq. 64740888 Valverde Castro Jorge Gastos Jovenes A la Obra gastos.

270935
MARIO VITERI F. COLA Y OTRO 603
banco de la Nacion - telefonia celular
13014487

520456 INSUMOS VARIOS (S/.856.30) 603

SODIMAC PERU S.A.
 Chapoñan Arbañil Deisy - recarga virtual
603
1356

Falta sustentar
Giro a Cheq. 64740887 Norma Lucy Ramos Vasquez Pagos Fondo Empleo gastos.

Falta sustentar
Giro a Cheq. 64740889 Quiroz Barbadillo Maria Esther Gastos Por Alquiler gastos.

Falta sustentar
Giro a Cheq. 64740890 Quiroz Barbadillo Maria Esther Gastos por Construccion I.E.S.T.P. Illimo gastos.

Giro a Cheq. 64740891 Sirlopu Galvez Lidia Rosa Monitor Jovenes A la Obra No existe R/H.

Giro a Cheq. 64740892 Sirlopu Galvez Lidia Rosa Monitor Jovenes A la Obra No existe R/H.

Docente en el curso de Operario de

Giro a Cheq. 64740893 Robles Ruiz Juan Francisco produccion V.P No existe R/H.

por pago de confeccion de indumentaria

Giro a Cheq. 64740894 Maria Antolina Cabrera de Fernandez Fondo Empleo No existe R/H.

Giro Cheq. 64740895 Davila Cano Nehemias Lacteos Aula A - 60 horas - Vamos Peru No existe R/H.

Docente de Operario de Produccion de

cultivos de exportac Jovenes a la Obra. aula
Giro a Cheq. 64740899 Cabrera Alvarado Betty Editha A

por pago de confeccion de indumentaria Falta sustentar

Giro a Cheq. 64740896 Maria Antolina Cabrera de Fernandez Fondo Empleo gastos.

Giro a Cheq. 64740897 Zapata Garcia Sandra operarios - 36 horas Jovenes a la Obra

Docente del curso de teleoperador Jovenes a

Giro a Cheq. 64740898 Plasencia Solar Juan Ernesto la Obra No existe R/H.

Docente del curso de teleoperador Jovenes a

Giro Cheq. 64740900 Yesica Milagros Santamaria Jimenez la Obra No existe R/H.

00365 AlexandervMiguel Ramos Chapoñan - copias 603

Docente en el curso de Operario de

produccion de cultivos de exportacion 114
Giro Cheq. 64740901 Bances Chapoñan Wigberto horas No existe R/H.

Asisatente en el curso de Operador de

Giro Cheq. 64740902 Diaz Diaz Yumelda Montacarga V.P

Asistente en el curso de Auxiliar de

Giro Cheq. 64740903 Diaz Diaz Yumelda Almacenes aula B V.P

Asistente en el curso de Operario de

Poroduccion Agroindustrial Aula 4794 V. P.
Giro Cheq. 64740904 Bances Juarez Cinthia Fiorella saldo
127349 Transportes Olano S.A. - celtura - caja 603
Robles Ruiz Juan Francisco - Docente Dictado de Clases en el
E001 -3 curso de Operario de Produccion Agroindustrial 25 horas
Vamos Peru
603
Diaz Diaz Yumelda - Asistente en el curso de auxiliar de
E001 -3 Almacen aula B - amos Peru 603
00003 Susana Oblitas Meza - toner HP 05 A 603

Diaz Diaz Yumelda - Asistente en el curso de Montacarga

00002 603
520456 SODIMAC PERU S.A. INSUMOS VARIOS (S/.856.30) 603
127349 Transportes Olano S.A. -Celtursa - caja 603
Benites Llontop Julio Alberto - traslado de participantes del
curso de Auxiliar de Almacen region lambayeque dia 21
noviembre
E001 -1 603
270932 MARIO VITERI FERNANDEZ UTILES DE ESCRITORIO 603
Benites Llontop Julio Alberto - traslado de participantes del
curso de operador de montacarga
E001 -2 603

Docente en el curso de Operario de

produccion de cultivos de exportacion aula A
Giro Cheq. 64740905 Robles Ruiz Juan Francisco J.O No existe R/H.

Docente en el curso de Operario de

produccion de cultivos de exportacion aula A
Giro Cheq. 64740906 Zapata Garcia Sandra Fiorella J.O

Docente en el curso de Operario de

Giro Cheq. 64740907 Saucedo Grados Carola Paatricia produccion Agroindustrial codigo 4794 V.P No existe R/H.

Asistente y en Secretaria en el curso de

Giro Cheq. 64740908 Perleche Guevara Claudia Jackeline teleoperador - Chiclayo J.O No existe R/H.

Asistente y en Secretaria en el curso de

Giro Cheq. 64740909 Perleche Guevara Claudia Jackeline teleoperador - Chiclayo J.O No existe R/H.

Asistente en el curso de Operario de

Poroduccion Agroindustrial Aula 4801 V. P.
Giro Cheq. 64740910 Bances Juarez Cinthia Fiorella saldo

Docente en el curso de Operario de

Giro Cheq.64740911 Cabrera Alvarado Betty Edita Produccion Agroindustrial codigo 4801 No existe R/H.

Asistente en el curso de Operario de

Giro Cheq. 64740912 Baldera Rojas Maria Esther Produccion Agroindustrial codigo 4793
Giro Cheq. 64740913 Hernandez de Esquen Maria manuela Supervisora de J.O No existe R/H.
Diaz Diaz Yumelda - Asistente en el curso de auxiliar de
E001 - 4 Almacen aula B - vamos Peru 603

Coordinador en los cursos de jovenes a la

Giro Cheq. 64740914 Valverde Castro Jorge Obra No existe R/H.
Siesquen Ferreñan Maria Matilde - Secretaria del curso de
Auxiliar de Almacen
E001-3 603

Baldera Rojas Maria Esther - Asistente en el curso de Operario

E001 -3
de Produccion de Agroindustria - Vamos Peru
603
Robles Ruiz Juan Francisco - Docente Dictado de Clases en el
curso de Operario de Produccion Agroindustrial 10 horas
Vamos Peru
E001-4 603
520456 SODIMAC PERU S.A. INSUMOS VARIOS (S/.856.30) 603

Asistente en el curso de Operario de

E001 3 Baldera Riojas Maria Esther Produccion Agroinsutrial - Vamos Peru 603

Asist. en el curso de Operario de Produccion

en cultivos de export. aula A C D jovenes a la
Giro Cheq. 64740915 Quiroz Barbadillo Maria Esther obra No existe R/H.

Secretaria - pagador aula A - B Operario de

Produccion de cultivos de exportacion jovenes
Giro Cheq. 64740916 Siesquen Ferreñan Maria Matilde a la obra No existe R/H.

Docente en el curso de Auxiliar de almacenes

Giro Cheq. 64740917 Damian Suclupe Juan Alberto vamos peru No existe R/H.
 coordinador del curso de auxilar de
Giro Cheq. 64740918 Sirlopu Galvez Lidia Rosa almacenes A Vamos Peru No existe R/H.

Docente del curso de teleoperador Jovenes a

Giro Cheq. 64740919 Plasencia Solar Juan Ernesto la Obra

Sirlopu Galvez Lidia Rosa - Coordinadora de programa vamos

E001 -6
Peru en el curso de Auxiliar de Almacen A
603
Damian Suclupe Juan Alberto - Docente en el curso de
E001- 1
almacenes aula B 36 horas 603
SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

31.98
6.00
59.60
246.00
283.50
18.00
10
10.00

55.05
20.00
55.50
8.00
8.00

589.73
50.00

17.90
20.00
104.70
53.40
16.50
5.00
56.00

240.00
 2,688.00
140.00

1,000.00

5,000.00

7,000.00

2,385.00
700.00

792.00
12.50
240.00
575.00
247.50
476.60

175.00
175.00
10.00

2,700.00
20.00

80.00

2,160.00

1,000.00

24,633.00 4,908.46
19,724.54
24,633.00 24,633.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

19,724.54

10,000.00
96.50
60.00

500.00

1,000.00
10.00

10,000.00

214.60

10.00

175.00

31.30

1,944.00
10.80
10.00

10.80

10.00

3.00
4.80

11.00
55.00
7.00
10.00
7.00

10,000.00
6.30
990.00
23.80

18.00
10.00
 18.00
35.00
10.00
12.00
32.50
10.40
12.30

10,000.00
10.00
12.00
6.30
10.40
3.60
6.30
10.40
3.60

485.50
219.00
7.80
6.50
49.40

219.00

8.30
493.00

367.10

7.80
3.00
14.30

485.00

7.80

7.80

103.50

496.00
10.40
15.60

10.40
7.80
11.70
4.50
 7.80
7.80
10.40

1,160.00

1,800.00

2,052.00

1,500.00
104.00
10.40
10.40

104.00
10.40

2,045.00

71,725.54 5,284.10
66,441.44
71,725.54 71,725.54

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

66,441.44
20.00
4.30
5.00
9.10

10.00
 10.00
7.80

10.00
800.00
12.00
50.00
8.10
23.50

27.50

450.00

10.00
80.00

825.00

980.00

2,200.00

700.00

450.00
575.00
50.00

10.00

1,130.00

15,000.00

15,000.00

259.70

40.50
575.00
37.00

1,410.00

1,620.00
 675.00
11.30

15.00

37.00
11.40
10.00
6.30

1,000.00

21,830.50

324.00

450.00
449.70
149.40

1,130.00

4.70
31.90
55.00

450.00
30.00

1,410.00

450.00
10.50

50.00

6.00

21.33
15.00
21.33
789.00
191.42
133.82
23.00

1,160.00

1,404.00
112.50
 12.70
5.00
50.00
7.50

6.50
9.00
28.00

7.50
9.10
250.00
50.00
16.00

400.00
1,050.00
875.00
575.00
875.00

20.00

28.72
122.20
40.50

7.90

400.00
9.10
11.70
120.00
30.00
14.20

300.00
8.90
240.00
240.00

120.00
507.60
86.90
74.40

3,300.00

1,400.00

1,260.00
261.80
 150.00
28.00
10.00
37.00
37.00
12.50
37.00
300.00
150.00

300.00
50.00
7.50
30.00
50.00

630.00

630.00

300.00

300.00
20.00
235.00
10.40
15.00

240.00
15.00
130.00
7.80

190.00
266.00
450.00
450.00
300.00

700.00

2,250.00
10.00
13.00
6.50
 300.00

20.00

10.00

80.00
50.00

1,260.00

10,000.00
1,800.00

750.00

1,500.00
29.90
8.80

400.00

400.00
130.00

1,080.00

20.00

10.00
537.50
41.00
116.20
1,000.00

1,080.00

400.00

675.00

675.00

675.00
250.00
27.50

155,164.94 30,641.42
124,523.52
155,164.94 155,164.94
SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

124,523.52

2,250.00

15,000.00
800.00

223.25

480.00

7.80

1,500.00
12.00
80.00

375.00

250.00
12.50

750.00

450.00

1,000.00
 900.00

12.50

1,800.00

480.00

1,000.00
259.70
40.50

375.00

90.00

180.00

112.50

900.00

180.00

112.50

480.00

449.70
149.40
789.00

375.00

90.00

100.00

480.00

90.00

90.00

40.50

375.00

1,404.00
 270.00
960.00

375.00

375.00

93.32

23.00

580.00

122.20

200.00

40.50

28.00

28.72

200.00

90.00

380.00

480.00

480.00

648.00

270.00

1,620.00

20,000.00

10,000.00

7.90

55.95

507.60
 10

20,000.00

3,770.00

20,000.00

1,000.00

1,000.00

1,650.00

1,500.00

1,800.00

756.00

1,469.00

648.00

1,020.00

1,980.00

41.00

2,052.00

900.00

2,160.00

260.00

20.00

1,350.00

1,000.00
220.00

900.00

86.90
 20.00

100.00
74.40

100.00

1,188.00

348.00

4,050.00

1,000.00

1,000.00

630.00

2,400.00

970.00

2,000.00

1160.00

2,000.00

750.00

450.00

300.00
261.80

470.00

2,100.00

1,200.00

1,080.00
 1,500.00

240.00

1,500.00

1,080.00

265,956.52 24,513.14
241,443.38
265,956.52 265,956.52
 RELACIÓN DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PERSONAL ACADEMICO

FECHA DOC Nº DETALLE

Exclusividades Jean Claudio - cuaderno, papel millar de papel bond, faster
18-9-14 BV/ 03002 plumon, regla
24-9-14 ticket 11525 Sodimac Peru S.A - casco economico
24-9-14 ticket 43123 Sodimac Peru S. A. - guante cuero, mascarillas polvo azul
24-9-14 BV/ 449 Nicanor Erazo Calle - volantes

25-9-14 BV/ 1271 Chapoñan Arbañil Deisy - recarga virtual

28-9-14 BV/ 5302 Angelees valera Matilde Isabel - avisos

13-10-14 BV/ 00352 Alexander Miguel Ramos Chapoñan - copias
13-10-14 BV/ 50936 fernandez Lezama Jose Humberto - recarga
15-10-14 BV/ 04921 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias
17-10-14 BV/ 04925 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias
20-10-14 BV/ 00356 Alexander Miguel Ramos Chapoñan - copias
20-10-14 BV/ 00354 Alexander Miguel Ramos Chapoñan - copias
21-10-14 BV/ 04932 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias
21-10-14 BV/ 04931 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias
22-10-14 BV/ 00357 Alexander Miguel Ramos Chapoñan - copias
23-10-14 BV/ 04933 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias
24-10-14 BV/ 04939 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias
27-10-14 BV/ 04940 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias
28-10-14 BV/ 04944 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias
31-10-14 BV/ 01737 Beltran Garcia Edmar Arturo - copias
31-10-14 BV/ 04949 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias
3-11-14 BV/ 04956 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias
5-11-14 Fact 167586 Grifo Nor Oriente S.A: - petroleo
6-11-14 Fact 00953 Alex Joel Vilcherrez Polo - por servicio de montacarga
7-11-14 Fact 07610 Inversiones Pagnotto Inga E.I.R.L - petroleo
7-11-14 Fact 00954 Alex Joel Vilcherrez Polo - por servicio de montacarga
12-11-14 Fact 00964 Alex Joel Vilcherrez Polo - por servicio de montacarga
12-11-14 RH/ELECT 00001 Diaz Diaz Yumelda - Asistente en el curso de Montacarga
13-11-14 Fact 07643 Inversiones Pagnotto Inga E.I.R.L - petroleo
13-11-14 Fact 00965 Alex Joel Vilcherrez Polo - por servicio de montacarga
14-11-14 BV/ 04973 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias
14-11-14 Fact 07649 Inversiones Pagnotto Inga E.I.R.L - petroleo
15-11-14 ticket 63917 Olva Curier - servicio courier

18-11-14 Fact 167937 Grifo Nor Oriente S.A: - petroleo

18-11-14 Fact 07668 Inversiones Pagnotto Inga E.I.R.L - petroleo
18-11-14 Fact 00971 Alex Joel Vilcherrez Polo - por servicio de montacarga
19-11-14 Fact 00972 Alex Joel Vilcherrez Polo - por servicio de montacarga
20-11-14 Fact 07680 Inversiones Pagnotto Inga E.I.R.L - petroleo
20-11-14 BV/ 04980 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias
21-11-14 BV/ 04984 Luis Alberto Inoñan Bances - fotocopias
21-11-14 BV/ 03167 Guerrero Guevara Manuel Salvador - impresiones
21-11-14 Fact 00977 Alex Joel Vilcherrez Polo - por servicio de montacarga
22-11-14 Fact 00978 Alex Joel Vilcherrez Polo - por servicio de montacarga
22-11-14 Fact 00979 Alex Joel Vilcherrez Polo - por servicio de montacarga
24-11-14 Fact 07701 Inversiones Pagnotto Inga E.I.R.L - petroleo
25-11-14 Fact 00980 Alex Joel Vilcherrez Polo - por servicio de montacarga
26-11-14 Fact 07715 Inversiones Pagnotto Inga E.I.R.L - petroleo
26-11-14 Fact 07716 Inversiones Pagnotto Inga E.I.R.L - petroleo
27-11-14 Fact 00981 Alex Joel Vilcherrez Polo - por servicio de montacarga
28-11-14 Fact 07725 Inversiones Pagnotto Inga E.I.R.L - petroleo
28-11-14 Fact 00987 Alex Joel Vilcherrez Polo - por servicio de montacarga
29-11-14 Fact 00988 Alex Joel Vilcherrez Polo - por servicio de montacarga
30-11-14 Fact 07744 Inversiones Pagnotto Inga E.I.R.L - petroleo
1-12-14 Fact 00989 Alex Joel Vilcherrez Polo - por servicio de montacarga
2-12-14 Fact/ 00990 Alex Yoekl Viclherrez Polo - Por Dictado de clases en maquinaria montacarga
2-12-14 RH/ELECT E001 -5 Cajusol Chapoñan Claudia _ grabacion y difusion de espot publicitario

3-12-14 Fact/ 00991 Alex Yoekl Viclherrez Polo - Por Dictado de clases en maquinaria montacarga
RH/ELECT Sirlopu Galvez Lidia Rosa -Docente en el taller de Autoestima de Curso de
3-12-14 E001-3 operador de Montacarga
4-12-14 Fact/ 00992 Alex Yoekl Viclherrez Polo - Por Dictado de clases en maquinaria montacarga
Fact/ Cossio Sanchez Raul Enrique Docente - taller ABE en el curso de Opeador de
4-12-14 00049 Montacarga
4-12-14 Fact 07745 Inversiones Pagnotto Inga E.I.R.L - petroleo
5-12-14 Fact/ 00993 Alex Yoekl Viclherrez Polo - Por Dictado de clases en maquinaria montacarga
6-12-14 Fact/ 00998 Alex Yoekl Viclherrez Polo - Por Dictado de clases en maquinaria montacarga
6-12-14 Fact/ 00994 Alex Yoekl Viclherrez Polo - Por Dictado de clases en maquinaria montacarga
9-12-14 Fact 00999 Alex Joel Vilcherrez Polo - por servicio de montacarga
10-12-14 Fact 01002 Alex Yoekl Viclherrez Polo - Por Dictado de clases en maquinaria montacarga
10-12-14 BV/ 00083 Cisment S.A.C. - taller educativo autoestima
10-12-14 Fact 01001 Alex Joel Vilcherrez Polo - por servicio de montacarga
12-12-14 Ticket 13014487 banco de la Nacion - telefonia celular

15-12-14 BV/ 1356 Chapoñan Arbañil Deisy - recarga virtual

22-12-14 RH/ELECT 00002 Diaz Diaz Yumelda - Asistente en el curso de Montacarga

Benites Llontop Julio Alberto - traslado de participantes del curso de
RH/ELECT operador de montacarga
23-12-14 E001 -2
Siesquen Ferreñan Maria Matilde - Secretaria del curso de Operador de
RH/ELECT montacarga
30-12-14 E001-3
TOTAL
ICO

MONTO
792.00
247.50
476.60
175.00
10.00
20.00
10.80
10.00
7.00
18.00
10.00
12.00
6.30
10.40
3.60
7.80
7.80
10.40
7.80
104.00
10.40
5.00
50.00
450.00
50.00
450.00
450.00
1,410.00
50.00
450.00
5.00
50.00
9.00
250.00
50.00
400.00
400.00
120.00
 30.00
50.00
30.00
300.00
300.00
300.00
130.00
300.00
80.00
50.00
400.00
130.00
400.00
400.00
250.00
223.25
375.00
250.00
375.00
90.00
375.00
90.00
100.00
375.00
375.00
375.00
580.00
200.00
90.00
380.00
55.95
10.00
900.00

100.00

750.00
15,825.60