Inmovilizado Intangible 0 0 Desarrollo 0 0 - Amortización acumulada 0 0 Inmovilizado Material 12,371,947 13,634,779 Terrenos y construcciones 4,000,000 4,000,000 - Amortización acumulada -193,939 -145,454 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 12,208,928 12,208,928 - Amortización acumulada -3,643,042 -2,428,694 Inversiones financieras a largo plazo 0 0 ACTIVO CORRIENTE 33,139,426 48,696,630 Existencias 0 0 Materias primas y otros aprovisionamientos 0 0 Productos en curso 0 0 Productos terminados 0 0 Clientes por ventas 10,119,517 10,123,948 Inversiones financieras a corto plazo 0 0 Tesorería 23,019,909 38,572,682 TOTAL ACTIVO 45,511,374 62,331,410 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Previsión PATRIMONIO NETO 45,511,374 Capital 9,000,000 Resultados de periodos anteriores 24,252,144 Resultado del periodo 12,259,229 PASIVO NO CORRIENTE 0 Deudas a largo plazo con entidades de crédito 0 PASIVO CORRIENTE 0 Deudas a corto plazo con entidades de crédito 0 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 0 Proveedores de inmovilizado 0 Proveedores de materias primas 0 Distribuidores 0 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 45,511,374 Último periodo 33,252,144 9,000,000 8,188,789 16,063,355 6,544,930 6,544,930 22,534,334 0 22,534,334 0 22,534,334 0 62,331,410 OPERACIONES CONTINUADAS Importe neto de la cifra de negocios Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación Aprovisionamientos Consumo de materias primas y otras materias consumibles Trabajos realizados por otras empresas Gastos de personal Sueldos, salarios, cargas sociales Gastos de contratación Indemnizaciones por despidos Formación Otros gastos de explotación Distribución Publicidad Almacenamiento Información Atención al cliente Administración Suministros Amortización del inmovilizado Desarrollo Construcciones Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material Resultados por enajenaciones del inmovilizado RESULTADO DE EXPLOTACIÓN Ingresos financieros Rendimientos de inversiones financieras a largo plazo Gastos financieros Intereses de deudas a largo plazo con entidades de crédito Intereses de deudas a corto plazo con entidades de crédito Variación del valor razonable en instrumentos financieros RESULTADO FINANCIERO RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuestos sobre beneficios RESULTADO DEL PERIODO Previsión Último periodo 60,717,102 60,743,690 0 0 -27,686,594 -22,534,334 -27,686,594 -22,534,334 0 0 -8,065,080 -8,065,080 -8,065,080 -8,065,080 0 0 0 0 0 0 -6,530,780 -6,467,477 -1,672,126 -1,651,646 -1,362,167 -1,362,168 0 0 0 0 0 0 -975,705 -963,755 -2,520,781 -2,489,907 -1,262,832 -1,262,832 0 0 -48,484 -48,484 -1,214,347 -1,214,347 0 0 17,171,814 22,413,965 0 0 0 0 -145,107 -103,750 -145,107 -103,750 0 0 0 0 -145,107 -103,750 17,026,707 22,310,215 -4,767,478 -6,246,860 12,259,229 16,063,355 Previsión FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I) -9,007,841 Resultado antes de impuestos 17,026,707 Ajustes al resultado 1,407,939 Amortización del inmovilizado 1,262,832 Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado 0 Ingresos financieros 0 Gastos financieros 145,107 Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0 Cambios en el capital corriente -22,529,903 Existencias 0 Clientes por ventas 4,431 Proveedores materias primas y distribuidores -22,534,334 Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -4,912,585 Pagos de intereses -145,107 Cobros de intereses 0 Pagos por impuesto sobre beneficios -4,767,478 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) 0 Pagos por inversiones 0 Inmovilizado intangible 0 Inmovilizado material 0 Otros activos financieros 0 Cobros por desinversiones 0 Inmovilizado material 0 Otros activos financieros 0 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) -6,544,930 Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero -6,544,930 Emisión de deudas con entidades de crédito 0 Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito -6,544,930 AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III) -15,552,772 Efectivo o equivalentes al comienzo del periodo 38,572,682 Efectivo o equivalentes al final del periodo 23,019,909 Último periodo 17,516,193 22,310,215 1,366,582 1,262,832 0 0 103,750 0 190,006 0 -2,266,979 2,456,985 -6,350,610 -103,750 0 -6,246,860 0 0 0 0 0 0 0 0 1,544,930 1,544,930 2,000,000 -455,069 19,061,124 19,511,558 38,572,682