AJ Saenz & Cia, S.C. Contadores Pubicos Gobierno del Estado de Tamaulipas Informe del Auditor Independiente al 31 de diciembre de 2020 Vietria No, 325. Col: Rodrigues 88630 Pino Suirez No. #14 Col-Zona Centro 87000 ‘Reynosa, Tamaulipas @ Tel (899) 924 3970 Conmutador (6. Victoria, Tamaulipas # Tel. (834) 248 1854 Info@alsaenzcom ¢ alsnenz@aisanz.coma AJ Séenz & Cia, S.C. Contaderes Pubicos Cd. Vietoria, Tamaulipas 2 27 de abril de 2021 Lic. Maria del Carmen Zepeda Huerta Contralora Gubernamental del Estado de Tamaulipas Presente.- De conformidad con el Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales N° CG/001/2020 que tenemos celebrado con la Secretaria de Administracién, para la entrega del dictamen e informe ejecutivo de observaciones final por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019 del Gobierno del Estado de Tamaulipas, por este conducto se adjunta la siguiente Informacién: Dictamen e Informe Ejecutivo de Observaciones Dictamen del Auditor Independiente. Estado de Actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019. Estado de Situacién Financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019 Estado de Cambios en la Situacién Financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019. Estado de Variaciones en la Hacienda Publica/Patrimonio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019, Estado Analitico del Activo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019. Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos al 31 de diciembre de 2020 y 2019. Estado de Flujos de Efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019, Conciliacion Presupuestaria — Contable del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019. Reporte de Patrimonio al 31 de diciembre de 2020. Notas a los Estados Financieros. Informe sobre Pasivos Contingentes, Informe de Observaciones y Recomendaciones. vvvy vvvvvvvv v Esperando que la informacion mencionada que se adjunta sea utiizada para los propésitos que requieran y sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, Arturo de. Contador| Victoria No. 325. Col Rodrigues 89630 Pino Suirez No. 424 Col Zona Centre 87000 Reynosa, Tamaulipas @ Tel: (899) 924 3970 Conmutador (cd, Vitoria, Tamaulipas Tel, 234) 248 1858 info@alsaenscom © ajguenr@alssenzcomay Aj Saenz & Cia, S.C, Contadores Publicos Cd. Vietoria, Tamaulipas a 27 de abril de 2021 CP. Edmundo M. Dominguez Alvarez. Director de Auditoria Publica. Prosente.- De conformidad con el Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales N° CG/001/2020 que tenemos celebrado con la Secretaria de Administracion, para ia entrega del dictamen e informe elecutivo de observaciones final por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019 del Gobierno del Estado de Tamaulipas, por este conducto se adjunta la siguiente Informacion: Dictamen e Informe Ejecutivo de Observaciones > Dictamen del Auditor Independiente > Estado de Actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019. > Estado de Situacion Financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019. > Estado de Cambios en la Situacion Financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019, Estado de Variaciones en la Hacienda Pablica/Patrimonio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019. Estado Analitico del Activo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019. Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos al 31 de diciembre de 2020 y 2018. Estado de Fiujos de Efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019. Conciliacién Presupuestaria - Contable del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019, Reporte de Patrimonio al 31 de diciembre de 2020. Notas a los Estados Financieros. Informe sobre Pasivos Contingentes. Informe de Observaciones y Recomendaciones. v vvvvvvvy Esperando que la informacion mencionada que se adjunta sea utiizada para los propésitos que ‘equieran y sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarie un cordial saludo. Arturo de /Séenz Salinas Contador Pablico Certificado (|/ Y/ | Victoria No. 325. Col Rodriguez 20620 Pino Suirez No. 414 Col Zona Centro 87000 Reynosa, Tamaulipas @ Tel: (999) 924 3970 Conmutador a. vitor, Tamaulpas # Tel, (836) 248 1856 InfoBaissenacom ¢ aisaena@sissenzcoma Al Saenz & Cia, S.C, ‘Coniadores Publcos Cd, Vietoria, Tamaulipas @ 27 de abril de 2021 .P. Maria de Lourdes Arteaga Reyna. Secretaria de Finanzas. Presente.- De conformidad con el Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales N° CG/001/2020 que tenemos celebrado con la Secretaria de Administracion, para la entrega del dictamen e informe ejecutive de observaciones final por el periodo comprendido det 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019 del Gobiemo del Estado de Tamaulipas, por este conducto se adjunta la siguiente Informacién Dictamen e Informe Ejecutivo de Observaciones > Dictamen del Auditor Independiente, > Estado de Actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019. > Estado de Situacion Financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019. > Estado de Cambios en la Situacién Financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019. > Estado de Variaciones en la Hacienda Pablica/Patrimonio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019. > Estado Analitico del Activo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019. > Estado Analiico de la Deuda y Otros Pasivos al 31 de diciembre de 2020 y 2019, > Estado de Flujos de Efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019. > Conciliacién Presupuestaria — Contable del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019. > Reporte de Patrimonio al 31 de diciembre de 2020. > Notas a los Estados Financieros. > Informe sobre Pasivos Contingentes, > Informe de Observaciones y Recomendaciones. Esperando que la informacién mencionada que se adjunta sea utiizada para los propésitos que requieran y sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. fra Blaney mz 30 ABR 2021 ee AS:2(he Victoria No. 325. Col Rodriguez 89630 Pino Sudrez Ho. 414 Col Zona Centro 87000, Reynosa, Tamaulipas © Tel: (899) 924 3970 Conmutador a, Vitoria, Tampa # Tel. (838) 248 1854 (nfo@alcaenzcom ¢ alsaans@aszenz.com (SERECTBIDGs! Al Séenz & Cia, S.C, Contadores Publicos Ca. Victoria, Tamaulipas a 27 de abril de 2021 ©.P. Eloisa del Carmen Villela Flores Titular del Organo de Control interno de la Secretaria de Finanzas Presente.- De conformidad con el Contrato de Prestacion de Servicios Profesionales N° CG/001/2020 que tenemos celebrado con la Secretaria de Administracién, para la entrega del dictamen e informe ejecutivo de observaciones final por el periodo comprendido de! 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019 del Gobiemo del Estado de Tamaulipas, por este conducto se adjunta la siguiente Informacion: Dictamen e Informe Ejecutivo de Observaciones Dictamien del Auditor Independiente. Estado de Actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019. Estado de Situacién Financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019 Estado de Cambios en ta Situacion Financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019. Estado de Variaciones en la Hacienda Publica/Patrimonio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019, Estado Analitico del Activo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2018. Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos al 31 de diciembre de 2020 y 2018. Estado de Fiujos de Efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019. Conciliacién Presupuestaria ~ Contable del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019. Reporte de Patrimonio al 31 de diciembre de 2020. Notas a los Estados Financieros. Informe sobre Pasivos Contingentes. Informe de Observaciones y Recomendaciones. vvvy v vvvvyVyYYV Esperando que la informacion mencionada que se adjunta sea utiizada pera los propésitos que requieran y sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad pare enviarle un cordial saludo. | Atentamente | Arturo de Jesus /Séenz Salinas Contador Phiblico Certificado (Ppt Victoria No. 325. Col Rodrigues 88630 Pino Suirez No. 414 Col-Zona Centro 87000, Reynosa, Tamaulipas © Tel (999) 924 3970 Conmtador a, Vitra, Tamauioas # Tel. 638) 248 854 (niniajssenzcom © ajsaenn@alcaens.comAJ Saenz & Cia, $.C. Contadores Publicos Gobierno del Estado de Tamaulipas Informe del Auditor Independiente al 31 de diciembre de 2020 Dictamen del Auditor Independi Estados Financieros a) Estado de Actividades b) Estado de Situacion Financiera ©) Estado de Cambios en la Situacién Financiera d) Estado de Variacién en la Hacienda Publica @) Estado Analitico del Activo f) Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos 9) Estado de Flujos de Efectivo h) Conciliacién Presupuestaria — Contable i) Reporte de Patrimonio Notas a los Estados Financieros Informe sobre Pasivos Contingentes Informe de Observaciones y Recomendaciones Victoria No, 325. Col: Rodriguee 89630 Pino Suévez No. 614 Co.Zora Centro 87000 Reynosa, Tamaulipas Te: (699) 924 3970 Conmutador (8 Vitora, Tamaulipas # Tel (838) 248 1854 Tn@aisaenacam + alsaena@alssenz.camAJ Saenz & Cia, S.C, CContadores Publicos Dictamen del Auditor Independiente Victoria No, 325. Col Rodrigues 89630 Pin Sudrex No. 414 Col Zona Centro 87000 Reynosa, Tamaulipas © Tel (599) 924 3970 Conmutador Cc Veto, Tamaulpas © Te. (£38) 248 2854 ‘nfeBaisaenzcom ¢ alsacna@hisaenzcoma Ay Saenz & Cia, S.C, CContadores Publicos Dictamen del Auditor Independiente Lic, Maria del Carmen Zepeda Huerta Contralora Gubernamental del Estado de Tamaulipas Presente.- Opinion Hemos auditado los estados financieros del Gobierno del Estado de Tamaulipas (la Entidad), que ‘comprenden los estados de situacion financiera, los estados analiticos del activo y los estados analiticos de la deuda y otros pasivos al 31 de diciembre de 2020 y 2018, los estados de actividades, los estados de variaciones en la hacienda piblica/patrimonio, los estados de fiujos de efectivo y los estados de ‘cambios en la situacién financiera, correspondientes a los afios terminados en dichas fechas, asi como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las politicas contables significativas. En nuestra opinion, los estados financieros adjuntos que se describen en el parrafo anterior estan Preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones en materia de informacién financiera que se indican en las notas a los estados financieros dentro del apartado de las Notas de Gestion Administrativa que se acompafian y que estén establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubermamental. Fundamento de la opinién Hemos llevado @ cabo nuestras auditorias de conformidad con las Normas Internacionales de ‘Auditoria (NIA), Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen con mas detalle en la seccién “Responsabilidades del auditor en relacién con la auditoria de los estados financieros* de ‘nuestro informe. Somos independientes de Ia entidad de conformidad con el Cédigo de Etica Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Publicos, A.C. (Cédigo de Etica Profesional), junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorias de los estados financieros en México, y hemos cumplido con las demas responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Cédigo de Etica Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficente y adecuade para nuestra opinién. Parrafo de énfasis- Base de preparacién contable y utilizacién de este informe Llamamos la atencion sobre las notas a los estados financieros dentro del apartado de las Notas de Gestion Administrativa, en Ia que se describen las bases contables utiizadas para la preparacion de estos. Dichos estados financieros fueron preperados para cumplir con los requerimientos normativos gubemamentaies a que esté sujeta la Entidad y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta Publica del Gobiemo del Estado de Tamaulipas, los cuales estén presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaria de Hacienda; consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad, Nuestra opinién no se modifica por esta cuestion. Vietorla No. 325. Col Rodriguez 60630 Pino Sudrez No. 414 Col Zora Centro 7000 Reynosa, Tamaulipas © Tel: (899) 924 3970 Conmutaor é. Vizora, Tamaulipas Tel, (B34) 248 2854 inind@aissenacom + aisaena@alsaenzcoma Aj Séenz & Cia, S.C. Contadores Publicos Responsabilidades de la administracién y del Comité Técnico de la Entidad en relacién con los estados financieros La Administracion es responsable de la preparacién de los estados finencieros adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia de informacion financiera establecidas en la Ley General de Contablidad Gubemamental que se describen en las notas a los estados financieros dentro del apartado de las Notas de Gestion Administrativa, y del control intemo que la administracion considero necesario para permit la preparacion de ios estados financieros libres de incoreccién material debida a fraude 0 error. En la preparacion de los estados financieros, la administracién es responsable de la evaluacién de la capacidad de la Entidad para continuar operando como una Entidad en funcionamiento, revelando, en su caso, las cuestiones relativas a la Entidad en funcionamiento y utiizando las bases contabies aplicables a una Entidad en funcionamiento, a menos que la Administracion tenga la intencién de liquidar la Entidad o cesar sus operaciones, o bien no exista una alternativa realista. Los encargados del Gobierno de la Entidad son responsables de la supervision del proceso de Informacién financiera de la Entidad. Responsabilidades del auditor sobre la auditoria de los estados finan Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros, en su Conjunto, se encuentran libres de incorreccién material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoria que contiene nuestra opinién. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoria realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria siempre detecte una incorreccién material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude 0 error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones econémicas que los usuarios hacen baséndose en los estados financieros. Como parte de una auditoria de conformidad con las Normas Interacionales de Auditora, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoria. También: ‘© Identificamos y evaluamos los riesgos de incorreccién matetial en los estados financieros, debida a fraude o error, disefie y aplique los procedimientos de auditoria para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoria suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinion. El riesgo de no detectar una incorreccién material debida a fraude es mayor que en el caso de una incorreccion material, ya que el fraude puede implicar colusién, falsificacion, ‘manifestaciones intencionalmente erréneas, omisiones intencionales o la anulacion del control interno. ‘+ Obtunemos conocimiento del control intemo importante para la auditoria con el fin de diseftar los, pprocedimientos de auditoria que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinion sobre la eficacia del control interno de la entidad. * Evaluamos lo apropiado de las politicas contables utiizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, asi como las revelaciones hechas por la administracion de la entidad. Victoria No. 325, Col Redrguer 88630 Pin Sudrex Mo. 416 Col, Zona Centro 87000 Reynosa, Tamaulipas © Tel: (899) 926 3970 Conmutador 6. victoria, Tamaulipas To. (836) 248 1854 a@siesenz.com @ assenu@aisnenzcomre AJ Saenz & Cia, S.C. Contadores Publicos * Concluimos sobre lo apropiado del uso de la administracién de las bases contables aplicables a tuna entidad en funcionamiento y, con base en la evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre si existe 0 no una incertidumbre importante relacionada con eventos 0 condiciones que pueden originar dudas significetivas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como Entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre, se nos requiere que llamemos la atencion en nuestro informe de auditoria sobre la correspondiente informacion revelada en los estados financieros o, si dicha revelacién es insuficiente, que expresemos una opinion modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de aucitoria obtenida hasta 'a fecha de nuestro informe. Sin embargo, hechos 0 condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad deje de ser una Entidad en funcionamiento. Nos comunicamos con los responsables de! Gobiemo de la Entidad en relacién, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realizacién de la auditoria y los hallazgos importantes de la auditoria, asi como cualquier deficiencia significativa en el control intemo que identiicamos durante nuestra auditoria. Cd. Victoria, Tamaulipas, a 27 de abril de 2021 Atentamente a Arturo de J jenz Salinas, Contador Pabligo Certificado | Victoria No. 325, Col Rodriguez 88630 Pino Sudrez No. 414 Col Zona Centro 87000 Reynosa, Tamaulipas # Tel (899) 924 3970 Conmutador é, vitor, Tamauipas Tel, (834) 248 1854 (nin@aisaanacom ¢ alsaenc@sissena.coma Aj Sdenz & Cia, S.C. Contadores Publicos Dictamen del Auditor Independiente Gobierno del Estado de Tamaulipas Presente.- Opinion Hemos auditado los estados financieros del Gobiemo del Estado de Tamaulipas (la Entidad), que comprenden los estados de situacion financiera, los estados analiticos del activo y los estados analiticos de la deuda y otros pasivos al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los estados de actividades, los estados de variaciones en la hacienda pablicalpatrimonio, los estados de fivjos de efectivo y los estados de cambios en la situacién financiera, correspondientes a los afios terminados en dichas fechas, asi como las notas explicativas @ los estados financieros que incluyen un resumen de las politicas contables significativas. En nuestra opinién, los estados financieros adjuntos que se describen en el pérrafo anterior estén preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones en materia de informacion financiera que se indican en las notas a los estados financieros dentro del apartado de las Notas de Gestién Administrativa que se acompafian y que estén establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubemamental Fundamento de la opinion Hemos llevado @ cabo nuestras auditorias de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normes se describen con mas detalle en la seccién *Responsabilidades del auditor en relacién con la auditoria de los estados financieros" de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el Cédigo de Etica Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Publicos, A.C. (Codigo de Etica Profesional), junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestras auditorias de los estados financieros en México, y hemos cumplido con las demas responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Cédigo de Etica Profesional. Consideramos que la evidencia de auditorfa que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinién. Parrafo de énfasis- Base de preparacién contable y utilizacin de este informe Llamamos le atencién sobre las notas a los estados financieros dentro del apartado de las Notas de Gestion Administrativa, en ia que se describen las bases contables utlizadas para la preparacién de estos. Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que est sujeta la Entidad y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta Pablica del Gobiemo de! Estado de Tamaulipas, los cuales estén presentados en los formatos que pare tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaria de Hacienda, consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinion no se modifica por esta cuestién Victoria No. 325, Col Rodriguez 88630 Pino Susrex No. 418 Col, Zona Centro 87000 ‘Reynosa, Tamaulipas Tel: (899) 92¢ 3970 Conmutador (6. victoria, Tamaulipas Tel. (834) 248 1854 ‘nfoatsszaa.com @ aissems@alscercomrd Aj Sdenz & Cia, S.C, Contadores Publicos Responsabilidades de la administracién y del Comité Técnico de la Entidad en relacién con los estados financieros La Administraci6n es responsable de la preparacién de los estados financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia de informacién financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental que se describen en las notas los estados financieros dentro del apariado de las Notas de Gestisn Administrativa, y del control interno que la administracién considero necesario para permit la preparacién de los estados financieros libres de incorreccién material debida a fraude 0 error. En la preparacién de los estados financieros, la administracién es responsable de la evaluacién de la capacidad de la Entidad para continuar operando como una Entidad en funcionamiento, revelando, en su caso, las cuestiones relativas a la Entidad en funcionamiento y utilizando las bases contabies aplicables a una Entidad en funcionamiento, a menos que la Administracién tenga la intencién de liquidar la Entidad 0 cesar sus operaciones, o bien no exista una alternativa realista. Los encargados del Gobiemo de la Entidad son responsables de la supervisién del proceso de Informacion financiera de la Entidad Responsabilidades del auditor sobre la auditoria de los estados financieros Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros, en su conjunto, se encuentran libres de incorreccién material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoria que contiene nuestra opinién. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoria realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria siempre detecte una incorreccién material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude 0 error y son consideradas materiales si individuaimente, 0 en su conjunto, puede preverse razonablemente ue influyan en las decisiones econémicas que los usuarios hacen basandose en los estados financieros. Como parte de una auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoria. También ‘+ Identificamos y evaluamos los riesgos de incorreccién material en los estados financieros, debida ‘a fraude o error, disefie y aplique los procedimientos de auditorfa para responder a esos riesgos obtener evidencia de auditoria suficiente y apropieda para obtener una base para nuestra pinién, El riesgo de no detectar una incorreccién material debida a fraude es mayor que en el ‘caso de una incorreccién material, ya que el fraude puede implicar colusién, falsificacién, manifestaciones intencionalmente erréneas, omisiones intencionales © la anulacién del contro! interno. © Obtuvimos conocimiento del control interno importante para la auditoria con el fin de disefiar los procedimientos de auditoria que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinién sobre la eficacia del control interno de la entidad. + Evaluamos lo apropiado de las pollticas contables utilizadas y le razonabilidad de les estimaciones contables, asi como las revelaciones hechas por la administracion de la entidad. Victoria No. 325, Col Rodrigues 88630 Pino Suérez No. 414 Gol-Zora Centro 87000, Reynosa, Tamaulipas Te: (895) 924 3970 Conmutador (itor, Tamaulipas # Tel (834) 248 1854 infu@atssena.com aissens@aleaenzcoma AJ Sdenz & Cia, S.C. Contadores Pubiicos Concluimos sobre lo apropiado del uso de la administracién de las bases contables apiicables a ‘un entidad en funcionamiento y, con base en la evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre si existe 0 no una incertidumbre importante relacionada con eventos o condiciones que pueden originar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad pare continuar como Entidad en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre, se nos requiere que llamemos fa atencién en nuestro informe de auditoria sobre la correspondiente informacion revelada en los estados financieros 0, si dicha revelacién es insuficiente, que expresemos una opinion modificada. Nuestras conclusiones se basan en ia evidencia de auditoria obtenida hasta la fecha de nuestro informe. Sin embargo, hechos condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad deje de ser una Entidad en funcionamiento. Nos comunicamos con los responsables de! Gobierno de la Entidad en relacién, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realizacién de la auditoria y los hallazgos importantes de la auditoria, asi como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoria. Cd. Victoria, Tamaulipas, a 27 de abril de 2021 Atentamente Arturo de jenz Salinas Contador Piblivo Certificado { | Victoria Wo. 325, Col Rodriquez 88630 Pino Sues No. 414 Col. ona Centro 87000 Reynosa, Tamaulipas Te: (899) 924 3970 Conmatador (Vitoria, Tamaulipas Tel (634) 248 1856 info@alssenzcom + alsaena@risaenaomAl Sdenz & Cia, S.C. « ‘ontadores Publicos Estados Financieros Victoria No, 325, Col Rodrigues 68630 Pino Suérez No. 414 Col Zona Centro 87000, Reynosa, Tamaulipas # Tel: (899) 924 3970 Conmutador 4. Vitoria, Tamaulipas # Tel. (834) 248 1854 ‘nfo@aisamnacom + asaenn@aicenz.comGobierno del Estado de Tamaulipas Estado de Actividades dol 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (Cifras en Pesos) a) cai a _|_aen 4 ngresosy Ovos Benetios 44 ngence dea Ges: zaeassnens%s] save7eas2041 As impuetoe ‘poosoarasse| Aasnarase3 45575 mpunton eee ox esos teeozuezr] ”seosen reco 4:12 moueson ste Pattrone s72secosc| obee4nie40 413 pits Sobel Peden of Consumo a Trneasones esterase) s3za9n800 42:5 pion ste Nerina yASntaes apeantnreso] 4outoor 47 “247 Aeomaron de npuioe searteosar| 8. @.2840 {Les wo Cnprendos on a Ly ce ngtoe Vigorina ramowee 87505500 “12 Cts apotacones de Sepuned Sot! ‘09 09 443. Contbiciones aeors 00 00 S44 Derechos zostaroarasi| 2aziazasseay 4 arco por reat Servos Yaerarssosas| 2acesradooda 41 Acorn de Does “iowa acon] etanatass 4149 Oren Gucee 2iasuand) —Sopersstoo ‘cis, proaveos seramsoraes| _sakosssos‘a 55) Pree senaeasiaoe| sansrast2i 4159 Ores Peco que Gener recs Corie fearatea| “siaon-2001 “Ct Apovechamientoe seoaraanzo;| —sesasst309 1S annen Dero ola abort Pca 300 300 {10 Recor de Agovectoments saeraoat] soreness ‘80 Gros Avovechamence eraseaamnso] exes “S.7Ingrevos por Venta de tones y Prestactn de Sorin 09 a0 antipaines,Aponaciones, Console, canon Dertados de i Coaboracion Fal y Fons 4.2, Ditren de Apotaclones, Tarferencle,Algncinen Suellen y Subvercions,} Penalones | S5874038502] 64004240.4209 dolocenet rtipeconeeyApotaciones Gomenis,Incetvos Dares dee Clabarcn Fiscal y sans, Parepacona y Ap ssareranassea| sasoases24z03 4213 bunpocoes zsimaraas700| a¢raesrasoa0d 4212 mpracnes Zaataossans7a| aacesammoossa 4213 Comenee essbaxio01 00] scion. 41:14 laste Davao dai Corn Fess Toraeasetas] ssn 201 41215 Frac lsos ue Artcores sdzrazoncn| “to7ano01 9 “622 Tranafernce, alates Sutin y Subvencones,yParloesy Jbluclones 00 ‘200 ‘<3. Ovoe peor Beets cuszmeia]—aoyeas 454 areaoaFnnceres 200 200 4132 tnerometa por vara de nventrion ooo oo 433. lomiucén sel Exzeo de Etnnloen por Pda o Detar uOblescancla 09 Fs) 4134 lamnucen cl ecato o Provsceee oe 00 433. Otosinsesoe Beneficio Varoe easzmnre]——_aaaasa Teal de ngetosyOvceBenefios coswoainzsesr| sssorarzsst79 Gases y Ores Pros Giese de Fncoraminto mameozaeass| mzessezerass Servo Panrses Batsosrarsse| zassszsaszeo Motrin y Sues Tesoaazsso] sesatsont Servis Grae asstaorsnse;] Secuoraesey "Wanton Algnacione,Subatosy Oras Ayucas roacagsnazrse| eriesszeet| £21, Tramfeeas hier yAngraires ol Sek Pblco Treearisron| ‘rasta asc 522 Trrferrte al Re ol ects Puen 209 Es 523 Sumiss Sioversoree serasacuese] sexs 1 524 ances Sane sreaonsnzee| 17708432006; 525, PereonoeyJastconae ‘asasnoaesa| eransatraa $28 Trawler rscimsos, Manco y Cones Anos ‘assanome] 145050009 S27 Tranter Segue Soc 09 cre 528 Donoe easrasaese oe 820 erates eer ee oy 1 purpacionsyAporaconee sssnrananees| eazeatarazat S21 Patcescores Ssesagsotoa| Sesaaog?vae 552 Aeorecores Suasoan 2170] sereszazeoze ade2Gobierno del Estado de Tamaulipas Estado de Actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (Cifras en Pesos) a) 523 Cowenios 22.000,10849] ‘54 Intoreses,Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pica 4.221 46,506.09 541 Itecesee do la Douda Pibica 1394 06652159 542 Comsones des Deuca Pobica 29028,778.35 543, Gastos dela Deuda Pubica 2.00.0) 544 Coste por Coberure 4.360205. 545 Apoyos Fanciers 0.09 88 Otros Gastosy Pérddas Extraordinasias sor azae4.se 554 Estimacionee,Depreciacionee, Datetore, Obsolescenciay Amertzsciones s37aaassa.se 155.13 Depreciaion de Slenes inmiecies 50.53.6455 8.5.14 Depreciacin de inraeetuctura 2940,00274 155.15 Doprciacion do Biones Moots 408, 2'2,088.00 55:17 Amerzastn de Actvosirtangibiae Ti 125472 155.18 Disminucon de Benes por Petia, Obsolescenciay Detrioo s2is.z160r| ‘552 Provsiones 553. Disminucion de imvertarioe ‘554. Aumento por nsufilencla de Estimaclones por Pérdia © Deterioroy Obsolesconcia 1555 _Aumento por insufieiencia de Provsiones 55S Otros Sector 36 Inversion Pables 584 Inversién Pilea no Captalizable 1.523,707,718.09 480,957.09 4.521 07,761.09 2de2lerewsuvswvns esveezocerzapz lrcersorserse srosetzaoree j.rvorioveen sreurmewoes ‘unaeamna ems lo oo common ousocy op sunset pean Zee foo on Toemn weed OSH LEE 18 OP OPES 3 1p owse1Gooa, Gobierno del Estado de Tamaulipas SFENL estado do Cambios on ta Situacién Financiera 4 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (Cifras en Pesos) 2) Sige Teas -Actio ‘asnsoo.aszsr| — 196505,48089 ‘Active Ceuta eas7e8150a0] 18417457135 Erect y qanasrts 445748,6840] 0) Derechos Rec Eaciv 0 Equivalents 200] 20.26.5578 Derechos 8 Rect SenesoSeniioe m0] s.co.3.7 iments oo] ‘00 ‘Armacones 0] 0] Estacion pr Pina 0 Dteoro de Actives Credence 0 20 toe Ate Caeorise a 0] Active No Cicutanta zaszsetro4ze] — za7s0.n34 fnversones Fnanlers arg Plaza 147 108/908. ‘0.00 ‘Derechos «Rect Efecivoo Equeleie Largo Pszo | al Benes nvebie,Inteedrctur y onsnaones en Proceso 38337420) a.) Bree uses 18673026622 cn) ‘tes angles 00] 220857234 Deprecicin, Deter y Anrizacion Acuna de Bienes 105,679 20746| ‘00 ‘Aetios Dios 1.508708. 00) Exumacion pr Pesta 0 Deteiow de Actes no Crsentes on] 0) (vos Actes ne Gralrtes 200] 68s.787.09 Pesivo seseszsorso] 195218475645 Pasive Creuanta ‘9339sz607e0] 976005,91035 Cuenta pr Page a Coto Plz 000] 37788787539 ‘ocumerios por Papa a Cro Plzo aco] 897870,71041 Porn a Cre Paso da Dada Publis Lago Plz 20,163 69211 oa “Tivos Vatores a Coro Plz 0000000. 0 Palos Dieridoe a Cr Paro aco] aco] Fence y Benes ce Terceros on Garant yo Adnineracen 9 Goro Fao eco] 2932s. Provione a Gono Pazo ce] aol (eos Pass a Cato Plz 7648] an) Pasivo No Crelante 00] 675008,45.20) Coen or Papa Largo Piso ocx] 0] Decumertos por Papa a Lago Plaza 0] 0] ‘Devse Plo a Largo Pazo 200] srsose.4s.29 Pesos Ofetoe Largo Plz 0] 0] Fandosy Bines de Toros en Gani yen Administra LatgoPazo 0 0] Provsones «Largo Plo 2.9] 0 Hacienda Paice Patimonio ssoasis6108) 2645984004270) Hacionda PdblieaPatimonie Contbuide ‘39,57555352| ‘00 eotaconee 789687075 aol ‘onacnes da Capt 0,508 7654) aco] ‘Actuiescn de Heciond PbtcaPetnon es aa) saarsszrs6| 20459044447] 257562755 ‘.o| 000] 2.645984.48 76 200] 00) 00) 0) 0 0) Exceso oinsutcenda en 000 adeloro loro loro joveurarescoct larvowvevouses joovsczoe'zs', Joorocvee'zs', jeovscceevzs't lsasss'zavos lsovoszossn0TePT epinceiuos op ‘sp ote ep angi uo wou ste oH Ste 50.9 somos op upceBasosap 3p spuape oni ek ‘opoed op soeg a sme op soup so] @ aaUEyEscon vapuadeauos ou soupy K sob} BP EEUU bp Saou ST, leourzesz zus'os los vow'vae'zss'o1 (ezevaOr Ieee [arose reavEOeT lar vev Vee ee ze [eOeeTvGTSITOE ‘OMTSY TOP TOL, loo zse's90 ooo Joovex's00 ooo ooo loo ‘saquenong ou sonoy ep 0} oo'a00'1 vo'e05'e . 6 zzaev'eso's8r ‘seu0} 9p epepunay uppezuOUy Ao: svzvorezeer lresav'sss'ove'e |evese'azr'sse y Isose'zse'azor |cotuvessor's —faveee'seover's —‘ae'ear'rer‘ose'as e004 ve sauoonysuog K emprusaeuso}GonWL SU vs'apr'eze'se ozajy 08:8 soqrennbg 0 onjoora IqDeY # soIn0:6q y orsev ove'sez'z ‘ozej4 oft 8 seiegue sou0}enu| e-oes'0eu'z0v'0e ‘ewenatig oN annoy ooo looro ‘soupy ox0 SoM 800 ooo looro soup) a0 soy 9p o1cUOI0G 0 EpIpe Joc uNeOUIRER looo looro saueoeUy loo jooro sous lsozov're'sou'or fas car'zze'eve'on sop 9g 0 savoIG AaPeR € SOLo8I0g ‘ejuopennba © ongDo;3 xapey © S01oe1°0 souopennba & one ‘qweman onnoy iv) soothe | eee anaes cae nyGobierno del Estado de Tamaulipas Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos al 31 de diciembre de 2020 (Cifras en Pesos) f) 5 Moneda de aldo Inicial del_| Saldo Final del Denominacién de las Deudas ce iar eerleae 4,240,000,000.08] 1,522,285,221.78| Instituciones de Crédito IMoneda Nacional |Bancos 1,240,000,000.08| 922,285,221.78| [Titulos y Valores {600,000,000.00] |Arrendamientos Financieros |Organismos Financieros Intemacionales [Titulos y Valores |Arrendamientos Financieros [Subtotal Corto Plazo 1,240,000,000.08] 1,522,286,221.78| 14,416,115,883.73| 13,740,027,038.53| Instituciones de Crédito |Moneda Nacional |Bancos 14,416,115,883.73] 13,740,027,038.53| [Titulos y Valores |Arrendamientos Financieros |Organismos Financieros Internacionales: [Titulos y Valores |Arrendamientos Financieros |Subtotal Lago Plazo 14,416,115,883.73] | 13,740,027,038.53| 5,059,219,077.34] 4,694,780,552.29| [Total Deuda y Otros. ret 20,715,334,961.15] | 19,957,102,812.60] detGobierno del Estado de Tamaulipas Estado de Flujos de Efectivo dal 04 de enero al 31 de diciembre de 2020 (Cifras en Pesos) 3) coneage Telemibre 120_|—aienibre 2009 Flujoe do Efoctve do las Acinidades de Operacion ‘Origen 65,106,025,08.12| 63,t01,412,531,75] Impuesios +4500,502,745.94) 4.405,973,336 2 ucts y Aportaciones de Segura Social ‘.00| 0.09) Contbuciones de mejoras 1.09 0.09} Derechos 2osiarogr2si| 2421322,138.9) Proauetes ‘357385,07467| 38068,305.12) ‘Aprovechamiertos 4477972.985.00| _648,435,04305 Ingresos por Venta de Benes y Servicios ‘0.00 0.09) Paricipacones, Aportaciones, Convencs, Incentives Dervados de la Colaboracon Fiscal y Fondo] Distitos de Aportacones, Transferencies, Aslgnaciones, Subsidies y Subvenclones, y Persionas y] S5610.504717.00| $4.80443,342.00) ‘uiilacones “Transferencias, Asignaciones, Subsicos y Subvencione,y Pensions y Jublaciones 09 0.09} res Origenes de Operacén 09 270,888.31 ‘plicacion 50.82,167,23491] 60,356258.408.53) Senvicios Personaies 23,192.148,70073] 22,955/325 452.90] Materias y Suniistos 1344 488,058-73] 1.165415,041 83) Senicis Generales 3.957 960,586.79] sjseao12.415 “Transtorencis Intmas y Asignaciones al Secor PUblico ar77ae7921 92] 17.331,02%,882.54) “Transterencias al eso del Sector Pica 0.09 0.09] Subscios y Subvenciones s57.054096.56] _554.457.501.54 ‘Ayu Socisles 1.704.150.8682) 1,770.843,28081] PPensones y Jubtaciones ‘rasso6.s} ” 57.336417.4 “Transferencias a Fidelcomisos, Mandatosy Contratos Analogs. 4288 20000) 1.485 50.00 “Transferencias ale Seguridad Social 0.09 0.00} Donatvas 0.09 0.09} ‘Transferencias al Exterior 0.09 0.09} Parteipaciones '5858535,t04.02] §.532408,774.7) ‘Apontaciones 3626026221.78] 3.874,922,758.20) CConvanios 2,178;08085] 22,088,188.49] tras Aplicaciones de Operacén 1.435,707;96824] | 1.528,008,194.10 |Flujos Netos de Efective por Actividades de Operacién Ate3asasezi] 2.745,184223.17 |Fujos do Etectivo do las Actividades de inversion Origen 00] 223,111.00) Biones Inmuebles, Infaesincturay Construciones en Proceso 00) 09} lores Musbiee 09 0.09} (tres Origenes 6 version 0.00) 223,111.09) Aplicacion 24t8966.462.30| | 2,508421,773:9) Bienes Inmuebles, Infaestncturay Consruciones en Proceso 20082,148,355.88| | 2,09,642.773.04 Siones Musbies '363807.108.62]§,778.000.7) tres Aplicaciones diversion 0.00] 0.09) |Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion -2416.988,462.30| -2,508,186,882383] +e439,901.00| | 2,24,002,904.83] Endoudarionto Neto +1000,00,000.00] 2,824,082,904 83) Iniero +000,000,000.00] 2:84,082,804 83] Exiemo ‘00 0.09} (os Origenes de Financiomiento 544,530,001 .09] 0.09) ‘plicacion 4tzs.zezossai] 1,380:575585.02| ‘Senos de a Deus 2aoaose.as2 55] 1221,446.505 05) Inter 2.4081054.492.36) 1221 446,505.0| Estero 00] 0.09] ‘tras Apcacones de Financamiento 11724731,562.75| _169,120,080.04) 1de2Gobierno del Estado de Tamaulipas Estado de Flujos de Efectivo i del 01 de enero al 31 de diciombre de 2020 (Cifras en Pesos) 9) [Flujos netos de Efecto por Actividades de Financiamiento -2.889,862,064.31] 1,443,507,330.81 Iincremento(Dieminucién Nota en el 5 Equivelentes al Efectivo -2465,749,168.40| +576,482,900.15 letoctwo y Equivalotes a Efectvo al infeto del Eereicio 37807582125) 2,t18.712921.11 [efecto y Equivalentes al Efectvo al Final io 2952,426,562.88) | 3,780,176,521.25 2422Gobierno del Estado de Tamaulipas Conciliacién Presupuestaria - Contable ||255)) correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 : (Cifras en Pesos) h) Total de Ingresos Presupuestarios ‘Mas ingresos Contables No Presupuestarios Ingresos Financieros Increment por Variacion de Inventaios Digminucién del Exceso de Estinaciones por Pda o Deterioro u Obsolescencia Disminueién del Exceso de Provisionas: ‘Owes ingresos y Benefiies Varios ‘Otrs Ingresos Contables No Presupuestarios Menos ingresos Presupuestarios No Contables Aprovechamientos Patmoniales Ingresos Derivados de Financiamientos ‘Otros Ingress Presupuestarios No Contables ‘otal de Ingresos Contables ‘Total de Egreeos Presupuestarios: Menos Egresos Presupuestarios No Contables Matera Primas y Materiales de Produccién y Comercializacion Materiales y Suministros Mobiiario Equipo de Administracién Mobilirio y Equipo Educaciona y Recreativo Equipo e instrumental Médico y de Laboratorio \Vehiculs y Equipo de Trensporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinatia, Otros Equipos y Herramientas ‘Acivos Biclégicos Bienes Inmuebies ‘Actvos intangibles Obra Pablica en Bienes de Dominio Pibico Obra Piblica en Bienes Propios ‘Acciones y Partipaciones de Capital Compra de Titulos y Valores Concesién de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Anélogos Provsiones para Contingencias y Otrs Erogaciones Especiales ‘Amortzacion dela Deuda Pablica ‘Adoudos de Ejercicios Fiscal Anteriores (ADEFAS) (wos Egresos Presupuestarios No Contables Mas Gastos Contables No Presupuestarios Estimaciones, Depreciaciones, Deteriores, Obsolescencia y Amortizaciones. Provsiones. Disminucion de Inventrios ‘Aumento por Incuitancia de Estmaciones por Pérdida © Deterioro u Obsolesconcia ‘Aumento por Insufiencia de Provisiones Otros Gastos (Otros Gastos Contables No Presupvestarios '$63,708,171,241.00] $4,007,018387| ‘345,200 72| 3,401,608.15 '$600,000,000.00] {600,000,000.09} 2.09 $63,110,218,250.7| 47:948,271.22 4,582,541.50) 10,877 537.34] 146 538,760.22 7,981,357.77 499,005.52 0.00 '56,000,000.00| 1.282,498.84| -498,192,674.09] 1,588,127,128:70 '36.125,073.85| 2.00 2.00 171:365,207.10] 2.09 251,881,473,71 1,081, 959,625.05| 0.09 '$761,541,763.10 476,922,073, 72| 2.09 2.09 2.00 2.09 284,619,889.33| ‘2.09 1de2Gobierno del Estado de Tamaulipas Coneiltacién Presupuestaria - Contable Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (Cifras en Pesos) $61,575.454,872.20| 2de2Gobierno del Estado de Tamaulipas Reporte de Patrimonio al 31 de Diciembre de 2020 (Cifras en Pesos) i) Concepto ‘Monto Total del Patrimonio del Ente Pablico $13,076,918,578.19| ‘% del Patrimonio del Ente/Pubiico que es propiedad del Poder Ejecutivo 100.0% Patrimonio del Ente Pablico que es Propiedad del Poder Ejecutivo, $13,076,918,578.19] declzames que os Estados Financiers y sus Notas, son rezonsblemente corrects y son ‘Gudad Vetora, Tamauipes 227 de br de 2021 idetAJ Sdenz & Cia, S.C. Contadores Publicos Notas a los Estados Financieros Victoria No. $25, Col Rodriguez 88630 Pino Suéree No. 414 Col-Zona Centro 7000 Reynosa, Tamaulipas & Tek: (899) 924 3970 Conmetador (Vitoria, Tamaulipas # Tel (838) 248 1854 iieBaisenacom ¢ ajsaem@alssenzcoma Al Séenz & Cia, S.C. Contadores ibis Notas a los Estados Financieros Con el propdsito de dar cumplimiento a los articulos 46 y 49 ds la Ley General de Contabilidad Gubemamental (LGCG), el Gobierno del Estado de Tamaulipas acompafia notas a los estados financieros, teniendo presente los postulados de revelacién suficiente e importancia relativa con la finalidad, de que la informacion sea de mayor utilidad para los usuarios. ‘A continuacién, se presentan los tipos de notas que acompatias a los estados financieros; Notas de Desglose Notas de Memoria (Cuentas de Orden) Notas de Gestién Administrativa Victoria No, 225, Col Rodrigues 09630 Fino Suirez No. 414 Gol-Zona Centro 87000 Reynosa, Tamaulipas # Tel: (899) 924 2970 Conmutador (Vitra, Tamatiipas © Tal, (34) 248 1854 ‘nle@eisatnzcom # ajaenz@aisaenzcomoy Al Séenz & Cia, S.C. Contadores Pics Notas de Desglose L. Notas al Estado de Situacién Financiera Efectivo y Equivalentes ‘AI31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 este rubro se encuentra integrado por los siguientes saldos: No. Cuenta Nombre diciembre | diciembre Contable 2020 2049 1112 Bancos/Tesoreria 1412001020 Banorte 00608805089 Capitulo 2-3 Servicios Generales - B de Consumo 2,585.00 2435.51 1112001040 Santander 65502433736 Loteria y Pronosticos - Fiscal 24,096.41, 21,336.96 1112001050 Bancomer 00164950844 Recaudadora 2,080.44 1,604.17 1112001060 Banamex 2167830145 Recaudadora 32,696.10 32,752.17 1112001070 Hsbc 04043862311 Recaudadora 124,210.03, 572,088.24 1112001080 Scotiabank 15604607597 Traslado de Valores 104,289.14 114,533.82 1112001080 Bar 74005110185 Egresos de Gasto Corriente 966.23 928.7 1412001110 Banorte 817374882 Reintegros 33,126.83 199,974.93, 1112001120 Bancomer 0192469006 Ramo 28 Participaciones Federales 1,507,634.05 1,507,634.05 1112001130 Banorte 0859045723 Egresos Gasto Corrente 395.38 783,511.09 1412001170 Santander 65505333680 Fondo Aportacion Nomina Educacién Gasto Operacion ‘16 1.84 184 1112001190 Bancomer 0112690853 Nomina Recursos Humanos 2019 0.00 222,609.70 1112001200 Banoomer 0112690806 Nomina Educacién 2019 46.63 20,247.33, 1912001210 Bancomer 0112690837 Nomina de Organismos 2019 0.00 487.88 1112001220 Bancomer 114592875 Nomina Educacién 2020 987,315.17 0.00 11112001230 Bancomer 114593103 Nomina Organismos 2020 (OPD'S) 492,823.09 0.00 1112001240 Bancomer 114593200 Nomina Recursos Humanes 2020 3,066,374.14 0.00 1112002010 Banorte 00021302805 Ramo 28 139,915.67 44,525.99 11412002020 Banorte 00189024557 Concentracion de Impuesios Estatales 480,068.58 320,893.75 1112002030 Banorte 00021316237 Concentradora Periodico Oficial 0.00 5014.11 1112002040 Banorte 00563915247 2% Sobre Nomina 310,159.81 6,617,21329 11412002050 Santander 65500945807 Recaudadora Registro Civil 242,302.81 484,505.00 11112002080 Santander 65502428433 Recaudacion 2% Nomina 440,962.77 127,294.99 1112002070 Santander 65502428495 Concentradora de Impuestos 632,702.97 1,149,601 43 1112002080 Santander 65502428402 Recuros Propios Organismos 4,773,165.34 341,287.28 1112002080 Bancomer 00448164449 Concentracién de Impuestos 271,686.08 872,362.02 1112002100 Bancomer 00142549050 Concentradora por internet 56,802.54 95,920.25, 1412002110 Bancomer 00150318809 Concentradora Isr Enajenacién 64,303.85 351,370.46 1112002120 Bancomer 00159851194 2% Sobre Nomina 2.975,092.08 1,598,108.05 1112002130 Banamex 02167678125 Recursos Propios Organismos 248,616.72 896,734.42 1112002140 Banamex 870557414 imtos Estatales 350,573.84 888,263.68 1112002150 Banamex 02167808177 2% Sobre Nomina 248,316.65 565,378.63 1112002160 Hsbe 04033776867 Recursos Propios Organismos. 1,550,854.89 138,197.15, 1112002170 Hsbc 04038643052 Impuestos de Hononorarios, Hospedaje, Gasoiina 264,907.15 253,909.59 Reynosa, Tamaulipas Tel: (899) 924 3970 Conmutador lod@sisaemcom Victoria No, 325. Col, Rodrigues 90630 $ sismena@alsnena.com Pino Suéter No. 416 Col, Zona Centro 87000 Ce. Vitra, Tamaulipas © Tol. (834) 248 18541112002180 1112002180 1112002200 4112002210 1112002220 1112002250 44412002270 1112002280 1112002360 1412002410 1112002420 1112002490 411202440 4112002450 1112002460 141202480 1112002510 41112003030 1112003140 1112003190 4112003240 1112003330 4112011010 4112011080 1112011040 1112011050 1112012140 14112012280 4112012820 1112012330 1112012340 1112012350 1112012370 1112013070 14112013000 1112013160 1112013180 1112013330 1112014110 1112014121 4412015090 4112016170 1112016180 1112016420 1112016430 1112016580 1112016600 4112016870 Reynosa, Tamaulipas Tel: (699) 924 3970 Conmutador é AJ Saenz & Cia, S.C. Contadres Fibs Hsbc 04042155656 2% Sobre Nomina Scotiabank 15804776990 Ingresos Ofcnas Fiscales Scotibank 15804841484 2% Sobre Nomina Seoiebank 15804600176 Recursos Propios Organismos Scotiabank 15804823520 Concertradora de impuestos Bancomer 0187484665 Impuestos American Express Banos 081737502 Ingresos OfcinesFiscales Banorte 830974236 Fideicomiso Impuestos s/ Hospedaje Banca Afirme 118126017 Deposito de Renapo Banorte 1028860595 Retencion 2 Sal Milar dels Estimaciones Seriander 65507151097 Rec 5 Miler onvenciona y Progremas Federales19 Hsbc 4062214607 Servicios Admnisraciod y Enajenacion Blenest@ Banorte 1082637729 Rec 5 Milar Convencional Programa Federaes 20 Bancomer 0114650980 1 al Millar Gastos de Tribunal y Arbitraje Bancomer 0115385229 Participacion Impuesto Enajenacion Bebidas y Tabeco Santander 65508160186 impuesto Predal Conv, Municipio 2020 Banorte 1196115000 Retencion Control al Milar Obra Ramo 33 Bncomer 00184406591 Recaudedore OcinasFiscales Hebe 04052243268 Capitulo 6000 Proyectos Banente 0810889163 Capito 2000 Scotiabank 15805032970 impuesto -Devolucion Impustos Banorts 0446827408 Cta Concllacién Reintgro Tesofe Convenios 14 y An Santander 65502831873 Faet/t1 Sentander 65503117898 Faet/12 ‘Santander 65503554791 Fondo Aportacién p/Educacién Basica Normal 2013 ‘Santander 65504125246 Fondo Aportacion p/Educacion Basice Normal Banarnex 70037129286 Unversiad Poltecica Victoria 12 Banrepio 074005110568 Universidad Autonoma Tamaulipas Ejercicio 2018 Bancomer 112834369 Univeridades Poltericas (U006) 19 Federales Banregio 74005110819 Programa Fortalecimiento Calidad Educacién Pice 19 Bancomer 113752798 Programa Desarrollo Profesor Docente (Prodep) 19. Bancomer 114613716 Subsiios Uriversid Poltecnia U006, 2020 Seotabank 2560241574 Distro de Rig Rio San uan Tamaulipas Santander 65501272963 Capitulo 1000 Nomina Federaizados, Ingles, Tecnologia Banorte 00021206624 RecibesIngresos Edueacén Banorte 00520036014 Donativos Escuelas de Clad Santander 65501272946 Capitulo 1000 Gratfcaiones Hsbc 04068290820 Pims'1t Banorte 1092797557 Fondo Aportacion Servicios Salud (Fassa) Banore 1194155516 Fonde Apertacion para Servicios de Sal FASSA Hsbe 4062214440 Seguros Popular 2018 Banorie 0635581901 Servicios Salud Tamaulipas Departamento Ingresos Derechos Hsbe 04054147079 Servicios Salud Tamaulipas Departamento Ingresos Derechos Bancomer 0101322182 Fideicomiso Hospital General de Ciadad Madero 2015 Bancomer 0101322613 Fideicomiso Hospital General de Ciudad Matamoros 2015 Scotiabank 15805233560 Fotacimierto Ac Salud Enidad Federal Afaspe 2018 Seniander 65506501861 Proyecto Consruccion Hospital General Matamoros ‘Santander 65507070876 Afespe Ejercicio 2019 Victoria No, 225, Col, Rodrigues 90620 ‘BioGaisammzcom ¢ alsaanx@aiscencom 107,028.22 199,012.29 128,020.87 4,398,532.37 225,648.08 51,200.05, 853,801.42 143,160.31 1,378,435.12 196,472.78 0.00 0.04 10,015.18 119,960.89 2,561.79 12,387.27 2.00 364,002.24 4,049,768.25 200,128.10 91.35 13.10 2,732.88 420 14.88 17.90 2,810811.02 0.00 0.00 0.00 0.00 35.53 23,108.49 54,180.23 4,887,383.35 10,456.94 22.90 0.01 401.74 41.00 0.00 53,233.88 13,626.90 51.93 254.75 215.79 233.22 0.00 ino Suirex No. 414 Col Zona Centro 87000 (é. vietra, Tamaulipas © To. (834) 248 1854 196,282.08 4,107,754.79 703.22 387,981.35 2,055,919,90 271,244.40 228,501.87 142,840.48 71,907.83, 180,225.00 1,773,728.02 2,047.81 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 223,523.13 1,818,366.50 198,949.62 e131 1663 2,724.08 194,380.37 684,527.82 685,396.73 7,373,388.12 2.77587 38.95 113.88 280 0.00 2.00 54157 48 1,882,018 87 10,0082 0.00 001 0.10 0.00 112085 162,878.28 97,824.01 51.93 276,469.01 218.79 480,485.38 24.63Cs) Al Séenz & Cia, S.C. CContadores Publices 1112016700 Bancomer 0112718628 Fortaleciiento ala Atencion Medica 0.00 1112016710 Bencomer 0112713282 Seguro Medico Siglo XXI 0.00 ~ 1112016780. Hsbe 4082214614 Preven Tratam Adicciones Ejerc’19 0.00 41112016760 Benemex 70132920271 Programa de Ain Salud y Medico Grat (Federal) 0.00 4112016780 Banamex 70132620244 Secretaria Finanzas Gobiemo Acuerdo E.X.128/1218 0.00 ~ rraotere0 Zancomer o114t21819 Secretaria Finanzas Gobiro dl Estado Acverdo oy 1112016800 Benorte 1092568672 Fortelecimiento Acc Salud Publica Federal (Afaspe) 2020, 0.10 — 1112016820 Banamex 70136296961 Programa Ain Salud Medica Seguro Social 0.00 41112016830 Bancomer 0114732316 Insabi Prestacion Gratuita Servicios de Salud 0.00 4112016860 Bancomer 0115265169 Programa Salud Bienestar Comunitario 0.00 — 1112016880 Banorte 1124589908 Fortalecimineto Acc. Salud Publica Federal (AFASPE) 2021 1.00 1112017110 Bancomer 0109582036 (Fise 2017) 36.00 1112017180 Banorte 1040968897 Fismdf 2019 0.00 ~— 1112017160 Benemex 70131568612 Fise 2019 9.00 11112017170 Banorte 1082807067 Fondo Aporacion Inreestructura Social Municipal (Fist) 4105.83 4112017180 Banamex 70133087239 Fondo Aportacion Infr Soc Ent (Fse) 0.00 — 1112018000 Banorte 1040987582 Fortamun 2018 9.00 4412018100 Benorte 1092606033 Foramun 1961.89 ‘izorerss_ Banat 1194160060 Fondo AportaconesFotaeciniento Muna! Dem Ter if ~ straoteiar BNTE 1198167680 Fondo Aporacions inaestuctra Soil Municipal Dem Ter a 1112019020 Hsbe 04052243169 Fam - Educacién Basica ‘11 0.05 — 1112019060 Hebe 04052243177 Fam Eaucscion Superior "11 a. 41142019220 Banorte 0207403842 Fondo. Aportacion Mult-Educacion Sup 4.54785 41112019490 Bancomer 0112523116 Fem Inraestructura Educacion Media Superior19 0.00 — 1112019440 Scotiabank 25600162276 Fam-Asiatencia Social 2019 0.00 41112018460 Scotiabank 25600152233 Fam-Infraest Educacion Superior 2019 0.00 1112019470 Bancomer 114167096 Fondo Aportacion Mult infr Educacin (Fam-leb) 0.00 — 1112019480 Bancomer 114167880 Fondo Aportacion Mut nf Educacion.(Fart-iems) on 4142018490 Scotiabank 25601052687 ( Fam - les) 0.00 4112019510 Bancomer 0115828841 Remanentes Fem 2020 17,192.69 ~ 1112020030 Bancomer 0187484390 2% Nomina Americen Express 0.00 1112020110 Banregioio 74005110738 Fasta 2018 0.00 1112020120 Banamex 70135251182 ( Faeta- Conalep) 545.04 — 1412020180 Banemex 70133511278 (Feeta- nea) 91.39 1112021220 Benregioi 74006110746 Fasp 2018 0.00 4112021230 Banregioio 74005110762 Fasp 2018 Recurso Estatel 0.00 ~ 1112021240 Banemex 70139256251 Fondo Aportacion Seguros Pub Educacionos Dist Fesp _134028,927.54 41112021250 Benorte 1097008960 Progrema Fasp Aportecion Estatal 2020 20,690,298.55 11112023180 Scotiabank 15805222435 Cuotas Recuperacion Ev Segurospub Nuevo ingreso'17 0.00 — 1112029230 Banorte 1016214984 Cuotas Recuperacién Evalvacion 2018 46.30 41142028240 Banorte 1050971423 Fortaseguros 2019 Recursos Educacion y Municipios 9.00 1112028260 Banorte 1050987938 Fortaseguros 2019 Rec Est Y Copartcip 0.00 — 1112028270 Santander 66607301865 Cuotas Recuperacion de Evaluacion ‘18 10,000.00 s11aqzaze0 Store 1098582072 Feteepuee 202 Reeroe Eaeain orice ie 900 908.85 1112028290 Banorte 1098653456 Fortaseguros 2020 Recurso Estataly Decopartcipacion 5,004.74 ~ 1142023810 Bancomer 0115191726 Fidecomiso Prevenir Violencia Estado de Tamaulipas 794.44 Vitra No 325. Cob Rodrigues 88690 Fino Suir No 414 Co. 2on Centr 7000 = Reynoss, Tamaubpas © Tl (699) 24 970 Conmutador Gaver, Tamaulipas © Ta (34) 2081854 ‘Blo@sisaenacom ¢ alssena@aimenncom 414 058 27.14 27,920.90, 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1,881,551.34 1,023.43 21,214,033.78 0.10 0.00 4,000.10, o10 0.00 0.00 0.08 0.01 0.00 0.36 15,473.58 72.74 0.00 0.00 0.00 0.00 283,231.99 399.02 0.00 0.00 195,535,897.61 30,472,804.45 0.00 0.00 73,529.08 5,175,560.58 2,845,089,94 6,896.51 11,806,006.08 0.00 0.00 0.001112028820 1412024180 1412024160 1112024170 1112026160 1112025170 1112026180, 1112025190, 1112025200 4112028210 4112026060 1112027060 4112027070 4112027080 4112028010 1112028020 1112028030 1112029040 1112029050 1112034040 1112035360 1112088370 1112038300 1112035411 1112037320 1112037332 1412037341 1112042170 1112042100 11172042200 1112043080 4112043270 1112043280 1112043310 4112048330 1112043340 1112043350 1112043360 1112043370 1112043380 1112043300 11412043400 1412043410 1112043421 4112044080 1112044040 1112044080 Reynosa, Tamaulipas © Tel: (899) 924 3970 Conmutador o AJ Saenz & Cia, S.C. Contaores Pics Santander 65508073225 Cuctas de Recuperacion de Evaluacion 2020 Bancomer 0104063759 Socoro De Ley 2018, Barregio 074005110401 Socro De Ley 2017 Santander 65506970492 Socorro De Ley Estatal 2018 Bancomer 0108505589 Fafef 2017 Banamex 70114335760 Fondo Ap Fort Ent FEducacion Fafet 2018) Bancomer 0112523167 Fafef 2018 Santander 65507539748 Recuperacion Fafet 2019 Bancomer 114167651 Fondo Aportacion Fort Ent FEducaion (Fafe Santander 65608065116 Recuperacion Fafef 2020 Hsbc 4085000003 Prog Apy inst Mujeres Ent FEaucacion 2020 Bancomer 00112366124 Felef 2018 Bencomer 0118272475 Fondo Estab Ing Ent FEducacion Flet'2020 Bancomer 0115989660 FEIEF Municiios 2020 Santander 65505475572 Gob Eaucaiono Fondo Product Hidrooer16 Banreglo 074005110347 Fondo Product Hirocarburos 2017 Banregio 074005110788 Gob EduceionofFondo Product Hidroo 18 Banregio 074005110584 Gob EducacionofFondo Prod Hicroc'18 be 4064873437 Gob EducacionofFondo Hidrocarburos 2020 Bancomer 0111155830 Distito de lego 026 Rio San Juan Tamaulpas 17 Banore 1070850164 Cros Depor Esc Y Mal CEducacionem'19 Fd Benore 1070649588 Reeenvicosy Talent Deport Adapta'9 FEducacion Bancomer 114229912 Talentos Deportves, Resercioev Nacona Santande €5508264874 Premio Esai del Deporte 2020 Banregio 074006: 10703 Reintegro Fondo Metropolteno Mataroros Ejercii 17 ‘ancomer 0118818547 Fideicomisa Fondo Metropotane 2020 Reynosa Bancomer 0115819488 Fideicomiso Fondo Metropttanc 2020 Victoria Bancomer 0111519672 Predermagriclaico 2018 Bancomer 0111516049 Prodermagricolaio 2018 Pueb Magrcaiaice Bancomer 0111516965 Prodermagricolaico 2018 Pb Magricola Ap Es Banorte 0204752398 Fondo Desastres Nat.(Fonden 2013) Bancomer 0107760744 Indem Seguros Agrcoarielaic Fo-301351-2016, ‘Santander 85505824787 Ind Seguros Agrcoarccla Catastofess 2016 Fo-301281 Bancomer 0110589461 Apor Est Fondo Desest Nal(Fonden)'15 Banamex 700878358109 Indem Seguros Agriclaricola Catastrofeast Er. 2017 ‘Santander 65506469792 Aportacion Est Fonden 2014 Santander 65508670927 Aporiacion Est Fonden 2016 Bancomer 0112256762 Indemmizacion Seguros Aiolricolaic Catetrofeast18 Bancomer 011225668 Indemmizacion Seguros Agriolarcoiaic Catatrofeaet5 Banamex 70132747782 Seguros Agriclrioleicla Catestrofast(Sec)18 Est Banamex 70132825546 Seguros Agricolaricolaicola Catastrofeast (Sac)'19 FEducacion Banorte 1081425011 Indem Seguros Agricolaricola Catastrofeastr Ejer 2019 Banamex 70132820360 Estrat Gest Integ Rieego Eair Banorte 1130780527 Fonden Hidraulico 2019 (Aportacion Estatal) ‘Santander 65508226683 Itace ‘Santander 66603228683 Itace ‘Santander 65607223823 Itace Cuenta FEducacioneral 2019 Victoria No, 325. Col Rodriguer 88630 ‘nfo@aisaenr.com ¢ alsnena@alssenzcam 410,000.00 41.59 877.79 82,362.64 557.82 3,756.70 0,00 9,900.34 10,000.00 44,788.47 oot 110,000.00 332,266.02 1508.20 oss 2,052.14 14,053.93, 14,270,828.72 10,785.15 0.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00 6,400.15 3,460,250.75 3,616,848.96 0.00 0.00 23.64 10,005.50 0.00 0.00 40,000.00 0.00 146,009.92 9,987,484.61 5,700.92 0.00 305,314.61 0.00 7,196,126.08 0.00 4,422,778.01 0.00 2,928.11 0.00 Pino Suirez No. $14 Co. Zone Centro 87000 Ce. Victoria, Tamaulipas © Tol. (632) 248 1854 0.00 41.58 59,850.28 82,384.25 557.82 727,873.70 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 246,987.33 0.00 0.00 0.93 977,713.23 292,188,672.83, 18,987,202.52 0.00 0.00 1.00 1.00 4,704,000.00 0.00 287.88 0.00 0.00 an 3283 81.16 10,003.32 031 170,648.82 0,000.00 332,924.41 148,995.04 9:781,062.40 2 4479 390,395.58 15,051.90 18,812,251.48 9,490,119.92 0.00 2,927.80 2.00 2.0011172049080 1112049080 1112049110 1112048130 1112049160 1112049160 1112049170 1112049180 1112049190 1112049200 1112048210 1112049220 1112049230 1112049250 1112049270 1112049280 4112049300 4112049310 1112049820 1112049330 1112049340 11172049350 1112049300 11172049400 4112049410 4112051630 1112081650 1112081660 4112081670 1112081680 1112051690 1112081710 1112081720 1112051730 1112051740, 1112081750 1112081760 411208170 4112051780 1112081780 1112081800 1112081810 1112081820 1112051830 1112081840 1112081850 1112051880 1112051870 Reynosa, Tamaulipas Tel: (899) 924 3970 Conmutaor r AY Séenz & Cia, S.C. Contadores Pie Boncomer 111969058 Remo 28 Estado Banore 0598910148 Ramo 28 Estado Benorte 0589312948 Ingresos Propios Banregio 074006' 10621 Remno 28 - Estado Banorte 1019673526 Prest Rec Prop Cla Ramo.26 2018 Bancomer 0112508828 Rarno 28, Parc FEducacion9, Mpios Bancomer 0112500001 Remo 2, Paicip FEducacion'9, Estado Benorte 1040253754 Ramo 2, Ingresos Propos-Mpos'19 Santander 65507165553 Reten Contraloria Obra Ramo 3319 Banorte 1049631046 Reint Obs Real Aud Ramo 29 &]17 Banore 1046244746 Ingresos ropios Esaales 2019 Bancrle 1051849067 Resericioeva De Recursos Propios 2019 Bancomer 11271327 Reservcosva Remo 28 2019 Bancomer 114170768 Remo 28, Partin FEducacion 2020 Educaciono Banorte 1082638829 Ramo 28 Ingresos Prop-Mpios 2020 Banore 1089596273 Ingresos Propios 2020 Banorte 1085600874 ExcEducacionenes Ingresos Propios 2020 Banorte 1095724611 isste 2020 Bancomer 114619609 Reserva Ramo 28 Benorte 1096227744 Reservciosva Recursos Propios 2020 Banorle 1136742865 RamoO 28 Ingresos Proplos Municipales 2021 Bancrte 1135743741 Ramo 28 Parcipation Federal 2021 - Estado Banorte 1136968662 Excedentesingresos Propos 2021 Banovte 1136862044 Reserva ingresos Proios 2021 Benorte 1196962867 Ingretos Props 2021 Hebe 4060175583 Fondo Coor Fis Mpio Matm(Pte Vjo/"7 Santander 85506648510 Fondo Coord Fis Mpio N LarEducaciona'8 Santander 65508648464 Fondo Coord Fis pio M Aleman'18 Santander 65608648387 Fondo Coord Fis Mpio CamargoTé Santancer 65508848555 Fondo Cootd Fis Mpio Reynosa "8 Santander 65500651328 Fondo Coord Fis MpioR Bravo" Santander 6550886 1050 Fondo Coord Fis Mpo Matam Pte Vii8 Santander 65500650999 Fondo Coord Fis pio Tampico'18 Santander 68507311600 Coord Fis Nvo LarEducaciono FEcueacion 19 Santander 65507311676 Coord Fis MAleman FEducacon"19 Santander 65507311705 Coord Fis Camargo FEducacion'19 Santander 85607311796 Coord Fis Reynosa FEducaion Santander 65607311904 Coord Fis Ro Bravo FEGucacion 19 Santander 65607211983 Coord Fis Matam(Pte Nuevo) FEGucacion 19 Santander 65607312026 Coord Fis Mat(Pte Viejo B)FEdueacon"!9 Santander 65507312117 Coord Fis Tampico FEGucacion 19 Santander 65608051417 Fondo Gootd Fsical Tampico 2020 ‘Santander 65608051360 Fondo Coord Fazal Malam Pe Viejo Sentander 6550805136 1Fondo Coord Fsical Mata Pte Nvo'20 Seniander 65508051508 Fondo Coord Fiza Rio Bravo 2020 Santander 65508051887 Fondo Coord Fiscal Reynosa 2020 ‘Santander 65608051664 Fondo Coord Fiscal Camargo 2020 Santander 65508051772 Fondo Coord Fiscal M. Aleman 2020 Victoria No. 325, Col Rodriguez 89690 lnfn@alsaenacam @ aisens@aiseeracom 19.627,315.87 7,345.21 4,282,350.13 5.68 50.08 23.18 248,525.75 23,828.67 0.00 90.54 6,108,910.77 2.20 013 11,908,363.97 10,484.22 10,247,21.53 0.10 130.55 4753631 10,000.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 110,000.00 2085 3787 77.83 19.12 45,900.16 68.74 1,075,840.25 202,056.40 372,448.09 656,405.67 207,008.59 11,512.15 75,182.51 '537,697.00 614,315.12 5,181,340.28 2,099,432.54 1,424,379.90 5,941,287.03 2,149,552.64 420,177.22 Pin Suirex No. 416 Col Zona Centro 87000 Ce. Vitoria, Tamaulipas Tel. (834) 248 3854 3,880,740.85 277 1,891,145.07 544 59.08 0.00 6,582,914.10 23,586.44 6,200,903.85 99.54 10,554,166,70 43,434.59 12,969.95 0.00 0.10 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.51 10,000.25 174,381.52 319,623.21 (655,808.77 160,851.94 10,000.25 879,817.77 10,484,313.30 434,124.98 1,317,18233 1,054,076.45 188,221.26 1,812,413.78 733,476.11 912,630.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011172051880 1112083010 1112084160, 4112055060 1112085070 11172085080 1112055110 1112055130 1112086140 1112085160 1112055180 4112055180 1112085200 1112088210 1112085230 1112086240 1112085250 1112055260 11172055270 11172086280 11172085290 1112085300 1112055311 1112088321 1112055331 1112055941 +1112056010 1112056020 1112056060 11172056070 1112056110 4112058120 4112056130 1112056190 1112056210 4112056220 1112056250 1112056260 1112056270 1112056280 11712056290 1112056310 1112086320 1112056330 4112056340 1112056540 1112056870 1112056600 Reynosa, Tamaulipas ® Tel (099) 924 3970 Conmutador a AJ Saenz & Cia, S.C. Concadores Pies Santander 65508061707 Fondo Coord Fiscal N Laredo 2020 Hebe 04046887208 Compan 2010 Sentander 65508678415 Prog Reg E Ident Pob Reg ChiN16 Bencomer 0171306877 Remenentes Fipac'10 Sentander 65504006968 Cuenta De CrEdueacionto 2013 Hebe 4057672149 Credto Hsbe Santander 85505402571 Credo Santander 2016 Banorte 0334720849 Credo Benore po § 539,000.00 Banorte 0324720621 Gredto Benorte por $846,000.00 Santander 65608518835 Credito 1000 Milones Bancomer 0111430572 Fondos Resericiosva de ls Credtos Santander 85508647410 Credtos Santander $1,660,000,00 2018 ancomer 0111570800 Credo Bancomer $500'000,00.00 2018 ‘Banamex 70126260952 Credito Banmx $1,000'000,000.00 2018 Bancomer 0112479729 Liqudacion Credo Santander 2016 Bancomer 0112470648 Liguidacin Credo Santander 2017 Banco Mutiva 07456318 Crédito Corto Plazo 2018 Banorie 104083068 Credio Corto Plazo Banorte Hsbe 4062214911 Creo a Corto Piazo Hsbe Bancomer 113217272 (Cr.500 Mill Junio 2019) Scotatank 25600253460 CrEducacion Revolvete 200 Mp ‘19 Santander 65507858844 CrEGucacionio Coto Plazo 2019 Banorte 1130698646 Secretaria Finanzas Credo 1,00,000,000-1 Banore 112053063 Secretaria Finanzas Credito 1,500,000,0002 Banovle 1130541577 Secretaria Finaneas Credo 1800,000,000-3 ‘Azteca 0172014228904 Creito a Corto Plazo 2020 Bancomer 0188280275 Salud ‘12 Bancomer 0186289048 Recursos Propios Organisms Bancomer 0186284425 int Temauipeco Del Depore'12 Bancomer 0189284970 Int Varos'12 Bancomer 0188270854 Ceat 12 Bancomer 0186278709 Com Vide Siveste'12 Bancomer 0188280301 lavu'12 Bancomer 0186286160 Col S Juan Siglo Xe Bancomer 0186285622 Col De Bactlleres'12 Bancomer 0186285687 Conalep'!2 Bancomer 0166288908 U Poi Rerofi'12 Bancomer 0186288171 Un Tec De Reynosa't2 Bancomer 0186288678 Unv Pol Atari Bencomer 0189285969 Un Tec LarEducaciono'12 Bancomer 0186286431 Un Tec Ataical2 Bancomer 0188294188 Int Tec Sup Mante'12 Bancomer 0186287861 Unv Tec Matarnoos'12 Benorte 890974245 Unv Tec Del Mar Banamex 70087057808 Cobat ‘Banamnex 70125159077 Coleg Bachileres Edveationo Tam'2018 be 4061646040 Ingr Prop Senos Coneut Y Capituloactac Benorte 1049375407 Colegio Bachlleres Educaciono De Tam19 ‘Victoria No. 325. Col Rodrigues 88630 ininBalsenzcom @ alsamauBaisaenzcom 10,525,451.13, 4,613,897.13 27,838.12 0.00 4,949,316.78 4,058,851.10 10,000.00 8,118,128.35 29,541, 168.80 3,717.42 3,857.73 10,000.00 410,000.00 544.16 19,244.09 73185 208.00 2,110.09 6614.16 0.00 2,608,860.18 3.488,386.20 1.00 4.00 1.00 4.224,741.04 5,124,586.91 5,706,337.30 81,197.64 630,179.18 10,956.00 38,367.00 41,384.87 164,404.00 271.40 64,663.00 98,577.64 178,939.00 8,484.00 521,077.32 1,408.64 46,848.76 796.00 690,970.61 3,658,068.35 0.00 0.00 0.00 Pino Sudrez No. 414 Col Zona Centro 87000 (Cd Vitor, Tamaulipas $ Tel. (838) 248 1854 0.00 3.467,617.72 27,836.30 61,046.16 4,948,813.63 5,967,965.28 10,000.00 60,400.90, 0.00 3,717.08 3,887.37 410,000.00 431,427.98 0.00 19,242.10 731.73 209,00 70,551.81 11.44 584,844.02 812,215.14 8,875,149.68 0.00 0.00 0.00 0.00 8,934,857.71 449,088.00 81,197.64 630,179.18 40,956.00 38,367.00 41,364.67 64,404.00 271.40 64,883.00 98,577.64 178,839.00 8,484.00 621,077.32 1,408.64 46,848.76 796.00 689,006.69 3,634,835.75 267.12 297.27 4427.741112088660 1112058670 1112088680 41112056690 1112086700 1112086720 1112056730 1112088740 1112088750 1112056760 1112056780 1112056790 1112086821 1112088881 1112056861 11112087500 1112057560 1112087570 1112087020 1112088030 1112088230 1112088390 112058440 1112088400 1112088610 1112058660 1112058660 1112088730 1112058870 1112058880 1412088900 1112058950 1112088070 1112058080 1112058010 11172058030 1112059180 1112058180 1112059210 1112089220 1112059230 1112088240 1112088260 1112089260 11172058270 1112088280 1112059280 Reynosa, Tamaulipas # Tel: (899) 924 3970 Coomutador {nfhalsem.com rs) AJ Saenz & Cia, S.C. Comcadores Pics Sentander 65507223770 Ingresos Propos 2019 Cetam Bancomer 112834332 Univ Tecnologicas (U006) 19 FEducacionera Hsbe 4062214705 lea Ramo 11 2019 Recurso FEducacioneral Banregio 74005110843 Prog Apy Cult Mpales Y Comun'19 Banorte 1064797264 Progr Apy A La Cultura 2019 (Alec) Bancomer 114613843 Subs Univ Tecnolag U008, 2220 Scotiabank 25801323058 Converio de Coleboracion INEA -ITEA Banorte 1097350437 Cobat 2020 Benorte 1105408641 Inet.Tam.PiCultura Y Las Ares Bm 70137681820 Decomiso Bienes Victmas de Estado ‘Bmx 70137573301 Decomiso Bienes Fiscala General dl Estado Bmx 70198542686 Decomiso Bienes Pgmas Soiees Bancomer 0115916151 Donatos Actividad Arisica Nios, Jovenes Tamaulpas Benamex 70141034527 Decomiso Blenes para Poder Juda del Estado Scofabank 25803108133 Programa Acciones Cuuraes Muliples Commu PACMYC 2 Banorte 0204752419 Inst.Tecnologico De Madero Banore 0216848640 Col Bachileres Del Educaciona-Tam (Cabat Banorte 0216848959 Univ.Tecnolog.De Tam.Norte Santander 65604747888 Gto Operacion5(Fone) Benorte 0275622558 Rein Tabal Sist FEducacion 2015 Banote 0405733617 Pgr Reforma Educacionuc E50 2016-2018 ‘Santander 655054955544 Deposito Dev Per Doc Adm Est Educacion Bancorer 0105770063 Telebchilerato Comun'16 Ap Estat Bancorner 0107720394 Conwenio de Fondos -Apotacon. Est. 16 Bancorer 0106209067 Sist Eaucecién Sup Y Abie YA Disten'16 Santander 65505922590 Fone Gto De Operacion 2017 Bancomer 0109808541 Ap Financ Prog Presup UO31 Educacién 2016 Bancomer 0109909184 (Pacten ) 2017 ‘Santander 65506483670 Fondo Ap Nm Educacién Gt Op Fone Gt Cor'18 SSriander 65606489622 Fondo Ap Nm Educactn Gt Op Fone Gt Op Santancer 65508512878 Prog Nacional De Becas 2018 Banregio 074005110576 Prog Desarr Prof Doc Ej'18 Seoticbank 15905245824 Probapiss 2018 Scotiabank 15805246261 Prog Telebach Comun Ejer'18 Banamex 70125881783 Pecion 2018 Benore 1008085719 Bach Gra Mitarzedo Mp Reynos ‘Santander 65507127782 Fone Gasto Coen 2018 Santander 65507127821 Fone Gasto De Operacion 2018 Banorte 1050862231 Ingles Y Tecnologia 2019 Banorte 1054018668 Foralec Cakd Educacionue Basico 2019 Banorte 1054010664 Programa Nacional De ingles Banorie 105401747 Progr Nacional Convvencia Escolar Scotian 25600249622 Progr Telebach Comunit FEducacion2018 Scotiabank 25600248620 Progr Telebach Comunit Est 2018 Banorte 1054372818 Ingles Y Tecnologia Ingresos Provios 2019 ‘Sentander 8560722722" Progreme Escuela Tiempo Completo “19 Fedral ‘Santander 65507227158 Progr Inclus Equid Educacionuc '19 Federal Victoria No. 325, Col Rodriguez 88630 @ ajsemGalsaenecon 219,029.68 0.00 0.00 0.00 0.00 544 12 2.00 0.00 0,734,984.32 14,590.89, 320,713.98 312 85.05 300,008.12 0.00 3,802.68 0.00 241 2,278,977 82 0.00 10,208.34 475 0.00 67,523.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,491.04 0.00 34,605.37 198,620.11 382 10.80 321.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.48 0.00 0.00 Pino Sudrer Wo. $16 Col Zora Centro 87000 é. Vitra, Tamaulipas To (834) 2481854 219,007.03 1.85 0.01 0.05 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.26 3,802.88 1,188,917.37 54,037.51 2,047 995.29 36.14 603,862.90 475 78.76 e7s16st 4942.14 209 10,000.00 087 289 1.81 0.56 1,430.71 1,685.08 531,168.09 17,278.10 2,089,894.51 49,322,650.05 496,918.74 1,386,601.92 2,630,024.52 2,144,992.58 761,019.42 745,693.15 54,301.22 20,735,977.07 2,828,248.751112059900 1112059310 1112089340 1112088970 1112089380 1112058300 1112058400 1112069410 1112089420 1112059460, 4112058470 1112088490 1112059500 1112059510 1112059820 1112059530 1112059850 1112050560 1112080570 1112050580 111205950 1112059600 11112089610 1112059620 1112059690 1112089640 1112059650 1112058660 1112089670 1112059680 1112059600 1112058700 1112059710 1112080010 11412080020 1112060160 1112060160 1112080170 1112080180 1112060180 1112080200 1112060210 1112060220 1112080240 1112080270 ‘1112080280 1112080280 Reynosa, Tamaulipas © Tel: (699) 924 3970 Conmetador 6) AJ Séenz & Ca, S.C. Concaceres Pies Santander 65607227127 Programa National de Becas 2019 Federal Santander 65507244001 Forialecimiento Caldad Educatva 2019 Santander 65507291701 Programa Desarrollo Profesional 2019 Federal Banregio 074006110895 Progr Ref Educacion (Fondo Est) 18°19 Banregio 074005110827 Progr Ref Educacién (Ap FEdueacion) "8: Scotabank 25800013804 Sra Fin Gob Educaciono(Prog Esc Calis Banorle 1068985460 Progr Exp De La Educacionuc Inc Ejer 19 tisbe 4062215207 Poma Integr Asegurceu en Pat S19 Bencomer 113253982 Pama Nacional De Teatro Escola't9 Santander 65507628238 Ingles Y Tecn Ing Prop'18 Bancomer 113744558 Prog Incus Equid Educacionuc Pree 2019 Bancomer 114110137 Convenio De Apoyo Financiero Santander 65507820282 Fondo Aportacion Nomina Educacién (Fone) Gio Op Santander 65507820890 Fondo Aportacion Nomina Educacion (Fone) Otros Gto Hsbc 4964672991 Apy Financ Exraoré No Reg UD@0 Santander 65607885727 Nomina Ingles y Tecnologico 2020 ingresos Propios Santander 65607801582 Proge Desert Profesional Docente ‘Sniandes 6560780142 Progr Foralecim Senvcosv Educacionuc Esp Santander 65507001673 Progr Esousla Detiompo Completo Banorte 1096432203 Programa Desarr Aprend Signif Educacién Basica Banore 1086469188 Programa Nacional De Ingles Banore 1086471601 Progr Nacional Convvencia Escolar Scotabank 25600821636 Progr An Ecucacionuc Pob Ese Migrante Bencomer 114712633 Programa Fortalecmiento Excelente Educacin Scotiabank 25601481240 Progr Telebachilerato Comunita Seotabank 25600895489 Progr Telebachilerato Comunta Banorte 1105592607 Pgma Expansion EducacionucInl Banorte 1111678119 Pgma Becas Elisa Acufia (Madre Emba_ HHSC 4065000615 Programa de Carrera Docento U040-2020 HSBC 4066008631 Convento Apoye Financiero UO80 Centro y Org Banore 1124488866 $200 Fortalecmiento Excelente Educativo (PROFEXE) Banorte 1128296101 Fortalecmiento ala Educacion Media Herramienta Teeneogica ‘enor 1128869688 Programa para Desarrlo Profesional Docente Superior 2020 Santancer 18000068481 Proagua Apart Rural (PARURAL)18 Banregio 074005110649 Aprt Est Fondo Nec Infr Elab Ase ‘Banorte 1061728605 Proagricolaua Apart Urb Apur-'19 Estatal Banorte 1061729901 Proagicoiaus Apart Urb Apur19 FEdvcaionerl Banore 1061732521 Proagricolaua Apar Rural Apaural1SEst Banorte 1081725996 Proagricolaua Apar Rural Aperual'1-FEducacion Banote 1061730710 Apart Trat Agricolauas Resid Piar9-Est Banorte 1061728810 Apart Trat Agricolauas Resid Pter’19-FEducacion Banorte 1061726795 Proagricolaua Apar Agricolaua Limp All'19-Est Banorte 1061723244 Proagricolaua Apar Agricolaua Limp All'19-FEducacion Banore 1065008862 Riego Por Grav Tec Rigrat)'19 Banovte 1086685083 Consejo De Cuenca Del Rio Panuco Banorte 1068688887 Consejo Cuenca Rios S.Fondo-S Marna Banore 1966800210 Com Cuenca Rio Guayaljo-Temes Victoria No, $25. Col Rodriguez 88630 ‘iihialssenzcom @ alsienzG@alssenzcom 830 20,513.30 0.00 0.00 25.75 3,884 688.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00 110,000.00 0.00 1,518,846.88 1,229,721.08 1,590,822.28 382,543.58 1,943,891.47 30,074,418.88 212,314.38 2,936,949.18 3,173,809.28 1,013,204.83 978,558.80 13,217,397.95 10,000.00 0.02. 0.01 2.68 10,001.12 38.89 0.00 5,162,274.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Pino Suérez Wo. 416 Col Zora Centro 87000 4. victors, Tamaulipas Tel. (834) 248 3854, 21,150.25 4,718,037.25 434,187.99 71,864.18 110,757.54 6,428,795.17 17,927,990.97 01 534,718.75 41,523.65 2.80 24.34 0.00 0.00 20,277,178.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,878,808.09 3,384, 199.76 3,865,925.10 TINT 84 11,672,711.32 976,497.98 977,200.23 132.29 2126 4.00 288.93 404.83 284.414112060300 4172060310 4112060320 1112060330 11412080240 1112080350 1112080380 1412060370 1112060380 1112060380 111172060400 11172060410 1112060420 1112060430 1112060440 41912060460 1112060460 4112060470 11412060480 1112060400 41112080500 1112060510 1112004010 ~ 1112094020 1112094030 1112094040 1112094050 1112094060 1112094092 1112004100 1112094132, s112096141 1112094162 1112004161 1112098171 1112095010 1112095000 1112005120 1112095130 1112095140 1112085160 1112095200 1112095320 1112005340 1412095350 1112095370 1112095380 11172098400 Reynosa, Tamaulipas © Tel (699) 924 3970 Conmutador a AJ Saenz & Cia, S.C. Concaceres Pics Banore 1066002755 Consejo Cuenca De Rio Brava Banore 1086084517 Consejo Cuenea Del Alpano Banore 1087000255 Com Tec Agricola Subterr Aci Tul-Sust Banorte 1070703426 Pgr Des Integ Org Oper Agricolaua Sm FEducacion Banore 1086212744 Capituio Amb Des Sust Mat Cut 19 Est Banore 1085219536 Capituo Amb Des Sust Mat Cut 19 FEducacion Bancomer 113818961 Dist Riego 026 Rio Sj, Educaciono Tam'19 Banamex 70132820336 Prog Apy Reh Suelos Drenaje Sub19 Banorte 1104274505 Proagua 2020 Federal Banorte 1104263193 Proagua Agricoaua Limpia Aa. Federal Banorte 1104269526 Proagua 2020 Plant Tetam Aricolaua Rs Banorte 1104262695 Proagua 2020 Apart Rural Federal Banorte 1104261808 Proagua 2020 Apart Urbano Federal Bancomer 115285371 Proagua 2020 Ap Agricolaua Limpia Aa Es Bancomer 115265363 Proagua 2020 Trat Agricolaua Resid Est Bancomer 115285260 Proagua 2020 Apart Rural Esai Bancomer 118285401 Proagua 2020 Apt Urbano Estatal Banorte 1106114725 Pgma Emerg Apart Agricolaua Limp Federal Bancomer 0115299578 Pgma Emerg Apart Agricolaua Limp Estatal Banore 1108728878 Reha. Y Teen, De Dist. /Riego Banore 1108725696 Reha. Teen. Y Equip Unid De Rego Benorte 1109725964 Equpamiento De Distros De Riego Banore 1112145850 Manejo Fiosan, En Apoyo A Prod Banorte 111214856 Progr. D/Sand AgrcoaicalapNigten Epdem Bancomer 0115384214 Conv. Coord Prog Apoy Empleo 2020 Banorte 1112613470 Manej Fitos Apoy Para Bienes/Nominain Banore 1112618118 Pro SanidE noc Agrcolaiclao/Vig pid Nomina Banore 1112614628 Sst, REGucacionue. Cont. Prod ProcNominai Bancomer 0161751433 Programa de Empleo Temporal Benorte 1121607211 Poyectos Cultura Musica Casa Matamoros BCNER 0118764242 FDO DIAPORT PIINFRA SOCIAL (FAIS) BNTE 1128088712 FESTIVAL DE LA HUESUDA 2000 BNTE 1134565840 MOSCA DE LA FRUTA ESTATAL BNTE 1134570799 PLAGAS DE LOS CITRICOS ESTATAL NTE 1134572294 MANEJO FITOSANIT, DISORGO ESTATAL Banorte 1009679679 Exhib Bailes Zn Rur Mpio Ocampo'18- Banorte 1010832292 Fondo Proyectos Desarr Reg li- 2018 Banore 1013625483 Festival Cultura En Adama 2018 Banore 1013528587 Prog Cultural Aldara Tam 2018 Benore 1013691798 Rehab Bibiot Casa Cut Aldama'18 Banorte 1013678448 Taquila Co Interp Ecologico 18 Banore 1016262613 Fondo Proy Des Reg li-2018 Bancrte 1031952720 Fondo Proy Desert Regional V.2018 Santander 65607034278 Arrendam Estaso Tm Futbol Tam. Bancorner 011247428 Fieicomisocicom Intest Educacionos'2018 SSantaner 65507 165600 Reten ConrloriaEstataes 2019 Benorte 1050089102 Proyectos Expeciles avu 2019 Hsbc 4062214473 Gtos Tribunal Cone Y Artitaje 19 Victoria No, 325. Col: Rodrigues 88630 InoBaisamcom © alsamra@aiaenzcom 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,990, 194.40 147,304,386 251.73 735,865.64 2,483,559.77 2,497 335.67 7.40 1,099,728. 2,483,333.40 2,485,740.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,132.76 40,001.76 2,630.43 0.00 0.00 0.00 20,484.13 1.00 32 387 2,699.31 4714.25 9684.43 1.00 0.00 4.40 4.10 4.10 0.00 0.00 0.00 348,144.49 0.00 0.00 0.00 2,387,020.15 Pino Suirez No. 414 Col Zona Centro 7000 cd. Vitor, Temaulipas # Tel (34) 248 1858 6298 23.98 228.92 4143.96 26.23 12.83 1,182.910.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.01 410 4.10 4.10 250,150.12 10,735.05 564,953.34 306,040.57 4,137,419.18 6,230,563.84 932.08 2,136,188.231112095410 1112095430 1112095440 1912005460 1112005400 1112095600 1112098510 111209530 1112098570 1112008580 1112098590 1112095600 1112095660 1112095670 1112095680 1112095600 1112095700 1112095710 1112095730 1112095740 1112095750 1112085760 191209570 1912095780 1112085800 1112095810 1112095820 1112005830 1112008850 1112005860 1112098870 1112095880 11112095900 1112096910 1112095920, 1112005931 1112095950 1112095960 1112095970 1112095980 1112095990 1112098010 1112086040 1112096130 1112096140 1112096220 1112096420 1112086480 Reynosa, Tamaulipas # Tel (699) 9243970 Conmutador a AJ Séenz & Cia, S.C. Contaciores Publicos Banregio 074005110797 Segurosuro Pecuerio Bjercicio 2019 ‘Santander 65507272267 Reint Rec'No Ejere Pac'17 Cta Educacion Hsbe 4062214747 Fondo Accec Trans Pub Pers Discapitulo'9 Banregio 074005110801 Recaud Derch Acc Muesos,Monum, Hsbc 4062214580 Fideicomisoeicomiso Nvo Santander 2019 Banorte 1061213660 Ceb Coparticipacion Local 2019 Banorte 1061215226 Cnb Subsidio FEducacioneral 2019 Bancomer 0113052192 Progr Apoyo Al Empleo (P.A.E. 19) Bancomer 113282686 Gasoducto Sur De Texas - Tuxpan Banorte 1074782120 Conv Esp Celebr Gob Mpio Altamira Banorte 1074780425 Conv Esp Celebr Gob Mpio Gonzalez Banorte 1074777778 Conv Esp Celebr Gob Mpio Vietoria Banorte 1081852620 Recursos Propios Organismos Banorte 1083286684 Apy Infraest Cult Educacionos (Paice)'19 Banorte 1083428762 Fondo Ace Transp Pub Discapitulo'19 Est Banorte 1083995977 Fort Programa Atn Estud Discapitulo Sit Vuln ‘Bancomer 113711854 Conv Coord Elec Pobl Rur Y Pop Bancomer 113752755 Prog Apy Rehab Praderas 2019 ‘Scotiabank 25601198243 Impuesto Predial ‘Banamex 70135296943 Impuesto Predial Hsbe 4064673197 Prog. FEducacionere! U006 2020 Hsbc 4064672205 Prog. Presupuest. UOOS Bancomer 114258061 Impuesto Predial Hebe 4064673189 Impuesto PrEducacionial Banorte 1094603540 Impuesto PrEducacionial Banorte 1095187177 Retenciones De Contraloria Estatal Banorte 1095186394 Reten Contraloria Obra Ramo 33 Bancomer 114680576 Proyectos Especiales Itavu 2020 Bancomer 115200156 Centro Justicia para Mujeres Reynosa Banorte 1103277302 Subs Nac Busq Pers 2020 Banorte 1103275250 Subs Nac Busq Pers 2020 Hsbe 4065009102 Fondo Acces Transp Pub Discapitulo'2020 Bancomer 0115310113 Provisiones P/ Armonizac. Contable Hsbe 4065009169 Cadenas Productivas. Bancomer 0115312065 Progr. De Atencion A Pers Discapituloaci ‘Santander 65508077503 Donatives Voluntarios Banorte 1112145524 Plagricolaa De Los Citricos Banorte 1112147135 Mosca De La Fruta Banorte 1112147041 Langosta Banorte 1112144880 Plagricolaas Reglament. Del Algodonero Banorte 1112145252 Sist. REducacion. D/Riesg. D/Contam En Pr Bancomer 0109257705 Gto Orig Funcion Trib Cone Arb'16 Bancomer 0109624021 Indem Seguros Pec F-301364 Ejer16 ‘Scotiabankban 15805218829 Fideicomiso Infraest Educacionos (Fies) 2017 ‘Santander 65506085837 Ctro De Conv. Exp De Tampico'17 Hsbe 4060176039 Ingr Vita Serviciosv-Tamatan'17 Hsbe 4060176435 Proy Esp Sria Desarr Rural 2017 ‘Santander 65506377787 Fondo Ahorro Para El Retiro ‘ietoria No. 325.Col Rodger #5630 ‘nieBajsanracom ¢ alseenaGaisenzcom 503,867.73 0.00 0.00 0.00 676,217.35 0.00 0.00 0.00 4.04 173,822.74 10,986.98 16,026.94 9,853,444.39 0.00 185.05 0.00 0.00 1,842,090.25 8,191.32 492,223.25 431.91 3.02 22,835.01 44,898.58 7,229.00 10,005.35 10,004.88 2,999.08 18,900,130.89 193,479.10 74,979.35 145,217.49 0.00 0.01 0.00 1.25 60,575.60 10,718.98 47,885.15 45,480.95, 20,838.53, 0.00 0.00 0.00 372,838.84 1.22 9,987.38, 10,000.00, Pino Sudrez Ho. 414 Col Zona Centro 87000 Cc. Vitor, Tamaulipas Tel. (24) 248 1858, 5405,218.34 4,500,114.80 192,629.47 4,820.10 423,856.35 785,115.26 681,989.20 451,186.86 404 173,434.43 250,298.14 428,101.81 12,208,815.70 0.10 81,472.75 28.24 24.45 0.00 0.00 0.00 oot 0.01 0.00 ot 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 410,000.00 64,384.37 1,335,521.25 4,225,495.88 122 19,072213.23, 10,000.081112096560 11172006580 1112096610 1112096620 4112096630 1112096640 1112096750 4112096770 1112096780 1912096780 1412096810 1112096860 11172098870 1112008880 1112096890 1112097280 1112097330 1112097570 1412097830 1112008640 1112099370 1112090580 11112099990 1112900908 114 1114002441 1114013161 1114017181 1114023181 1114023231 1114023271 1114023321 1114024161 1114025181 1114025191 1114028201 4114027081 1114029051 1114043081 1114043811 s114049161 1114040281 1114040331 1114051651 Reynosa, Tamaulipas # Tel (099) 924 3970 Conmutador o AJ Saenz & Cia, S.C. Contadiores Putlicos Banorte 0352677851 Ctro Integ Prev Part Ciudad Laredo 17 Banamex 70101663971 Proy Desamr Reg !v-2017 Hsbe 4060176591 Fideicomiso Para Infraest De Educacionos li-2017 Banragio 074005110533 Contr REducacion Drenj Sanit Altam'17 Banregio 074005110517 Ampi REducacion Drenj Sanit Gonzal'17 Banregio 074005110525 Amp| REducacion Elect Mipio Gonzalt7 ‘Santander 855068501 18 Reint Org Y Ent Reman Rec Est't7 Hsbe 4081031844 Reasig Const Recontr Cam Rur18 ‘Banamex 70125881775 Depositos Judiciales 2018 Banamex 70126260036 Depositos En Garantia 2018 Hsbe 4061031828 Gtos Tribunal Gone. Y Arbitraje'18 Banregio 074005110592 Programa Seguros Agricola Catastrofe 18 F-201465 Banregio 074005110606 Programa Seguros Agricola Catastrofe 18 F-01465 Est Banregio 074005110614 Programa Pecuatio 2018 Folio 301467 ‘Banregio 0740051 10622 Programa Pecuario 2018 F-01467 Est Banorte 00625924607 ExcEducacionentes invex Banamex 70013698366 Puente LarEducaciono lil Hsbe 4033778792 Isan Fondo De Compensacion Bancomer 0190079788 Zofemat Banorte 0232199649 Financiamiento Banobras Bancomer 0101321218 Proy Desarr Regional 2015-1 ‘Santander 65505352181 Indem Comp Aseguros Sist Vig! 2015 Bancomer 0108861751 Fianzas - Obras P*Ublicas 2016 Bancos Contraloria ‘Suma Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) Banorte 1092637729 Recursos 5 Millar Convenios Programa Federal "20 Banorte 0530038314 Donativos Escuelas de Calidad BNMX 70133967239 Fdo Aport Infr Soc Ent (FISE) ‘SCOT 15805222435 Cuotas Recup Ev SegPub Nvo ing'17 BNRT 1018214984 Cuotas Recup Evaluacion 2018 ‘STOR 65507201865 Cuotas Recup de evaluac 19 ‘STOR 65508073225 CUOTAS DE RECUP. DE EVALUAC. 2020 Banregio 074005110401 Socorro de Ley 2017 Bancomer 0112523167 FAFEF 2019 ‘Santander 65607333743 Recuperacion FAFEF 2019 Bancomer 114167851 Fondo Aportacién Fortalecimiento Entidades Federales (FAFEF) Bancomer 00113356124 FEIEF 2019 Hsbe 4084673437 Gobiemo del Estado/Fondo Hidrocarburos 2020 Banorte 0204752388 Fondo Desastres Naturales (FONDEN 2013) Bancomer 11068061 Aporactn Estetaes Fondo Desasra Netiralee FONDEN) Bancomer 0112503328 Ramo 28, Participaciones Federales19, Municipios Bancomer 114170782 Ramo 28, Participaciones Federales 2020 Municipios NRT 1096227744 Reserva Recursos Propios 2020 ‘Santander 65508648510 Fondo Coordinacién Fiscal Municipio Nuevo Laredo 18 ‘Victoria No. $25. Col. Rodriquez 88630 Infoajsaenzcom © aisaena@aissenziom 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 971,744.74 0.00 331,602.35 3,161.25 1,39435041 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,809,097.02 72.18 110,000.00 10,000.00 0.02 10,000.34 193,350.43 186,740,781.03 635,002,199.39 1,358,450.96 1,224,168.74 33,363,922.51 422,433.93 104,810.00 846,879.60 10,647,578.35 15,865,769.96 0.00 281,734.71 414,306,840.94 517,212.97 '567,369,724.10 1,489,897.86 3,810,456.99 0.00 123,482,096.00 110,086.02 305,059.33 Pino Suirez Ho. 416 Col Zona Centro 87000, Cd Vitor, Tamaulipas # Tel, 834) 248 1858 100,818.91 110,997.68 11,704.67 1.20 635 2,598.06 236,420.57 0.22 412,188.08 22241,720.70 1,383,227.52 ase 4428.95 1.7 579.48 11,575.37 3,867,388.83 118.38 4,127,040.68 410,000.00 0.02 110,000.25 685,280.83 '54,080,256.00 999,404,810.71 0.00 1,162,476.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,035,013.25 206,853.48 0.00 0.00 0.00 1,414,120.93 3,603,542.82 100,199,374.68 0.00 0.00 4,844,616.38a AJ Saenz & Cia, S.C. Contadores Pubicos Santander 65506851050 Fondo Coordinacién Fiscal Municipio Matamoros Puente s1140st711 Yao e 0.00 707,831.53 1114085111 Santander 65505402571 Credito Santander 2016 63,130,628.04 ——69,580,366.14 1114055191 Santander 65508647410 Credito Santander $1,650,000,00 2018 223,584,80533 988,397,557.47 1114058201 Bancomer 0111570900 Credito Bancomer $500'000,000.00 2018 37,866,586.19 219,438,121.89 1114086211 Banamex 70126260952 Credito Banamex $1,000'000,000.00 2018 953,828,427.37 982,971,839.19 ‘r140peg01 Santander 655054055544 Deposto DevolicionPercepciones Dosentes Adm Este! rep 250.64 a0: 1114058731 Bancomer 0109909184 (PACTEN) 2017 0.00 573,682.04 s1aosasor, Santander 65507820202 Fond Apertziones Neminas Educacion (FONE) Gasto 1g. 668.171.43 God 1 rr4ag9611. Sentnder 65507626800 Fond Aporacones Nomina Ecucactn FONE) Otros ayro0ea46 on 1114059661. Benorte 1111678119 Programa Becas Elisa Acufta (Madres Embarazadas) 452,124.29 0.00 ‘noses: Ban 1 282081 Fovteckrhoa an Etec Meda Ferme anahson ze ae 1114094011 Banorte 1112146850 Manejo FITOSAN en Apoyo a Produccion P. 871,980.63, 0.00 1114094021 Banorte 1112145588 Programa de Sanidad Agropeouaria Vigitan Epidemia 101,718.54 0.00 1114095201 Banorte 1016262613 Fondo Proyecto Desarrolo Region I!L2018 0.00 18,714,360.28 1114095811 Banorte 1095187177 Retenciones de Contraloria Estatal 12,824,087.18 0.00 1114095821. Banorte 1095186394 Reten Contraloria Obra Ramo 33 11,584,326.72 0.00 1414096011 Bancomer 0108257705 Gasto Origen Funcién Tributaria Concilacién y Arbitraje 16 0.00 4,718,007.64 1114096431. Hsbo 4060176435 Proyecto Esp Secretaria Desarrollo Rural 2017 4,020,292.83 0.00 1114006461 Santander 65508377787 Fondo Ahorro para el Retiro §3,822.40747 —39,329,767.02 1114096781 Banamex 70126260036 Depositos en Garantia 2018 2.411,124.80 0.00 1114097831 Bancomer 190079758 ZOFETAM 2;944,976.80 0.00 1114098641 Banorte 0232199549 Financiamienio Banobras 1,260,825:81 5019,418.77 1114099581 Santander 65505352181 Indermnizacién comp Aseguramiento Sistema Vigente 2015 385,799.21 117,725.38 ‘Suma 2,316,992,420.7 2,798,092,678.60 1118 Fondos con Afectacién Espocifica 1118001000 Fondos Fijos 432,042.70 678,336.95 Suma 432,042.70 678,336.95 ‘Total de Efectivo y Equivalentes _2,952,426,662.86 _ 3,788,175,621.26 ‘AI 31 de diciembre de 2020 el Gobiemo de! Estado de Tamaulipas cuenta con 485 cuentas bancarias activas esto debido al alto numero de programas sociales del Ramo Estatal y Federal, como una medida de control interno, es necesario que los recursos sean identificados a través de une cuenta bancaria especificamente de cada programa, asi como operacional ‘ietora No. 825. Col Rodriguez 88630 Pino Suirez No. 414 Col Zona Centro 7000 Reynosa, Tamaulipes © Tel (899) 92¢ 3970 Conmutador ce. Vitoria, Tamaulipas Tel, (634) 248 2654 Info@aisaens.com ® ajsaenaM@alsaenacomNo. Cuenta Contable 4122 1122003001 11122004000 1122004001 1122004002 ‘122004003, ‘1122008002 1122008003 1122008006 ‘1122008009 1122009001 1122009002 1122011001 1123 1123002000 1123003000 11123004000 ‘123004002 11123005000 11423006001 +1128006004 11123006005, 1123007003 1123007004 11123007005 1123008002 1423008003, 1123010001 1123013008 1123013010 1123013013 1123016001 1423018002 1423018003, 1123018004 1123015005 4423018008 1123018007 rd AJ Saenz & Cia, S.C. ‘Contadores Publcos Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes AI 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, los derechos que el Gobiemo del Estado de Tamaulipas tiene para recibir efectivo y equivalentes estan integrados por los saldos siguientes: Nombre Cuentas por Cobrar 2 Corto Plazo Fideicomiso Puente Laredo 3 Préstamos a Organismos Comapa Rio Bravo (Comapa Zona Conurbada ‘Comapa Reynosa Préstamo Fideicomiso Fidegat Cuentas por Cobrar a Corto Piazo Fideicomiso Nvo. Santander Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Fideicomiso Fitabec Cuentas por Cobrar a Corto Piazo Fideicomiso Gon cyt Cuentas por Cobrar a Corto Plazo ‘Adeudo Isr Comapa Rio Bravo ‘Adeudo Isr Comapa Zona Conurbade Recuperacién de Proveedores Deudores Diversos Por Cobrar Corto Plazo Gastos por Comprobar Remesas a Oficinas Fiscales Otros Deudores ISR Bancos Gastos 2 Comprobar Proyecto no Obra Cheques Dewuettos Medios de Subsistencia por indemnizacion CCergos Pendientes En Fideicomisos (Deuda) ‘Cuenta Puente Deuda Reintegros Administrativos Registro Nomina ‘Subsidio plel Empleo (Estatal) ‘Subsidio plel Empleo (Burécrata) Gastos de Viaje ‘Suma Fideicomiso Nuevo Santander Deudores Diversos a Corto Pazo Fideicomiso Puente Interacional Nuevo Laredo Deudores Diversos Fideicomiso Hospedaje (Gastos a Comprobar) LS.PT. Burécratas ISSSTE, PENSIONES Patronato de Auxlio Péstumo SUTSPET. Pension Alimenticia Servidores Pablicos Descuentos Especiales Victoria No. 325, Col Rodrigues 88630 Reynosa, Tamaulipas # Tel: (899) 924 3970 Conmutador ‘Bla@aisaenzcom ¢ alsseramaisencam diciembre 2020 5313.98 15,601,620.99 155,825 493.19 0.00 62,182,979.30 6,350.444.18 39,781,637.57 793,992,608.09 24,908.94 2,422,598.26 0.00 251,876.70 976,419,420.20 10,341,011.08 887,568.61 46,760,476.83 33,057.50 3,098,727.11 19,180,574.98 44,017.00 0.00 0.00 441,348.65, 60.98 485,154.05 24,360.15 51,013.60, 4,863,902.42 4,753,303.43 0.00 4110,961.68 0.00 6,384,792.48 947.72 2,036.80 674,270.37 1,004.67 Pina Sudrex No. 416 Col, Zona Centro 87000 (4. Vitra, Tamaulipas © 34) 248 1854 diciembre 2019 74,404.02 43,282,807.33 '51,350,400.33 :24,000,000.00 62,162,979.30 6,350,444.18 122,087,696.20 706,441,056.81 24,908.94 19,802,050.26 0.00 0.00 935,586,755.37 10,973,087.47, 8,585.413.61 33,280,977.94 33,057.50, 1.417,478:38 20,325,741.98 44,017.00 0.01 17,987.95 308,643.70 60.98 18,887.75 156,601.90, 51,013.60, 4,898,913.48 1,862,585.58 0.00 2,525,282.92 480,840.02 9,484,015.47 352.00 20,012.20 1,853,803.00 21,137.80,1123018008 1123015010 1123015013 1123015014 1123015015, 1123018016 1123015017 1123015018 1123015019 1423015022 1123015023 11123015025 1123015028 1123015028 1123015030 1123018031 1123015033 1123018034 1128015038 1123018037 1128015038 41423015038 11123015040 1123018042 1123015043 1123015044 1123015045, 1423015046 4123016047 4123015050 1423018003, 1123016004 1123016005, 1123016006 1123016007 1123016013 1123016015, 1123016017 1123016018 1123016019 1123016024 1123016033, 1123016036 1123016037 1123016041 ‘123016042 1123016046 1123016085 Reynosa, Tamaulipas © Tel (899) 924 3970 Conmatador Tnfoasaena com a AJ Saenz & Cia, S.C. 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