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  • Correcion Punto 5

    Cargado por

    Gabriela Alejandra Garcia Rincon
    11 vistas2 páginas
    Este documento proporciona detalles sobre el pago de cupones de un bono por $100,000 con una tasa de cupón del 2.956% pagaderos semestralmente. Incluye la fecha de vencimiento del bono, el rendimiento anual, el precio de compra, la duración y la tabla de flujo de efectivo que muestra los pagos de cupones a lo largo del tiempo hasta la fecha de vencimiento.

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    PAGODE BONOS

    FECHA CALCU 4/22/2022 CONTADOR FECHA VALO DIAS-360 FRAC_AÑO FLUJO


    FACE VALUE $ 100,000 0 4/22/2022 0 0.0000 $ 0.00
    TASA CUPON 2.956% 1 6/17/2022 55 0.3056 $ 2,956.00
    FRECUENCIA SEMESTRAL 2 12/17/2022 235 1.3056 $ 2,956.00
    FECHA DE M 12/17/2030 3 6/17/2023 415 2.3056 $ 2,956.00
    CUPON $ 2,956.00 4 12/17/2023 595 3.3056 $ 2,956.00
    5 6/17/2024 775 4.3056 $ 2,956.00
    YIELD (e.a.) 3.60% 6 12/17/2024 955 5.3056 $ 2,956.00
    PRECIO $ 93,852.8 7 6/17/2025 1135 6.3056 $ 2,956.00
    DURACION $ 13.3 8 12/17/2025 1315 7.3056 $ 2,956.00
    DURACION M-12.8544455 9 6/17/2026 1495 8.3056 $ 2,956.00
    CONEXIDAD 10 12/17/2026 1675 9.3056 $ 2,956.00
    11 6/17/2027 1855 10.3056 $ 2,956.00
    12 12/17/2027 2035 11.3056 $ 2,956.00
    13 6/17/2028 2215 12.3056 $ 2,956.00
    14 12/17/2028 2395 13.3056 $ 2,956.00
    15 6/17/2029 2575 14.3056 $ 2,956.00
    16 12/17/2029 2755 15.3056 $ 2,956.00
    17 6/17/2030 2935 16.3056 $ 2,956.00
    18 12/17/2030 3115 17.3056 $ 102,956.00
    VP_FLUJO t * VP_FLUJO t*(T+1)VP_FLUJO
    0.0000 0 $ 0.00
    2924.2276 893.51398743 $ 1,166.53
    2822.6135 3685.0787477 $ 8,496.15
    2724.5304 6281.5562323 $ 20,764.03
    2629.8556 8693.1338285 $ 37,428.77
    2538.4707 10929.526487 $ 57,987.21
    2450.2613 12999.997254 $ 81,972.20
    2365.1170 14913.376946 $ 108,950.50
    2282.9315 16678.083007 $ 138,520.74
    2203.6018 18302.137568 $ 170,311.56
    2127.0288 19793.184765 $ 203,979.77
    2053.1166 21158.507312 $ 239,208.68
    1981.7728 22405.042398 $ 275,706.49
    1912.9081 23539.396901 $ 313,204.75
    1846.4364 24567.861971 $ 351,456.91
    1782.2745 25496.426989 $ 390,236.98
    1720.3422 26330.792951 $ 429,338.21
    1660.5620 27076.385271 $ 468,571.89
    55826.7776 966113.40162 $ 17,685,242.55

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