RAZÓN NORVIDA

SOCIAL: S.A.
Correo electrónico: contabilidad@norvida.com.ec
AV. FCO. DE ORELLANA C.C. LA
Dirección
GRAN MANZANA LOCAL 114 AL Teléfono: 045034470 P POSITIVO
Comercial:
118
No.
AÑO: 2017 NEGATIVO
Expediente N
RUC: 0992838833001 D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA):

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO 1 1,565,102.86 PASIVO 2 931,965.08

ACTIVO CORRIENTE 101 1,538,952.03 PASIVO CORRIENTE 201 931,965.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 10101 237,791.67 P PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS E 20101 P
ACTIVOS FINANCIEROS 10102 914,233.44 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS 20102 P
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 1010201 P CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20103 910,311.02
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 1010202 P LOCALES 2010301 910,311.02 P
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 1010203 P DEL EXTERIOR 2010302 P
(-) PROVISION POR DETERIORO 1010204 N OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20104 -
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 1010205 914,233.44 P LOCALES 2010401 - P
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES 101020501 P DEL EXTERIOR 2010402 P
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES 101020502 - P PROVISIONES 20105 -
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 1010206 P LOCALES 2010501 - P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 1010207 - N DEL EXTERIOR 2010502 P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1010208 - PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 20106 P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO 1010209 P OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 20107 21,654.06
INVENTARIOS 10103 320,727.60 P CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2010701 14,806.24 P
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 1010301 P IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010702 - P
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO 1010302 P CON EL IESS 2010703 6,847.82 P
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCE 1010303 P POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 2010704 - P
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL LA PRESTACION DEL1010304
SERVICIO 320,727.60 P PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCIC 2010705 - P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COM 1010305 P DIVIDENDOS POR PAGAR 2010706 P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE TERCEROS 1010306 - P CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 20108 - P
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 1010307 P OTROS PASIVOS FINANCIEROS 20109 P
OBRAS EN CONSTRUCCION 1010308 P ANTICIPOS DE CLIENTES 20110 P
OBRAS TERMINADAS 1010309 P PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO C 20111 P
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION 1010310 P PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A E 20112 -
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 1010311 - N JUBILACION PATRONAL 2011201 - P
OTROS INVENTARIOS 1010312 OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEAD 2011202 - P
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTA 1010313 | OTROS PASIVOS CORRIENTES 20113 P
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 10104 3,456.52 P
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 1010401 - P PASIVO NO CORRIENTE 202 -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1010402 3,456.52 P

ANTICIPOS A PROVEEDORES 1010403 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 20201 P

OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 1010404 P CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20202 -
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 10105 62,742.80 P LOCALES 2020201 P
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1010501 62,742.80 P DEL EXTERIOR 2020202 P
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) 1010502 P OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20203 -
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1010503 P LOCALES 2020301 - P
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUA 10106 P DEL EXTERIOR 2020302 P
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES) 10107 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 20204 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 10108 LOCALES 2020401 P
DEL EXTERIOR 2020402 P
ACTIVO NO CORRIENTE 102 26,150.83 OBLIGACIONES EMITIDAS 20205 P
P ANTICIPOS DE CLIENTES 20206 P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 10201 26,150.83 P PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 20207 -

TERRENOS 1020101 - P JUBILACION PATRONAL 2020701 - P

EDIFICIOS 1020102 - P OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADO 2020702 - P
CONTRUCCIONES EN CURSO 1020103 P OTRAS PROVISIONES 20208 P
INSTALACIONES 1020104 P PASIVO DIFERIDO 20209 -
MUEBLES Y ENSERES 1020105 19,771.50 P INGRESOS DIFERIDOS 2020901 P
MAQUINARIA Y EQUIPO 1020106 - P PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 2020902 P
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 1020107 P OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 20210 - P
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1020108 10,686.63 P

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1020109 26,584.51 P

OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020110 - N PATRIMONIO NETO 3 649,856.24
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 1020111 - N CAPITAL 301 800.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020112 -30,891.81 CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO 30101 800.00 P
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020113 P (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORE 30102 N
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 1020114 - N APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALI 302 287,285.01 P
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 102011401 N PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES 303 P
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 102011402 RESERVAS 304 -
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 102011403 RESERVA LEGAL 30401 - P
P RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 30402 - P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 10202 - P OTROS RESULTADOS INTEGRALES 305 -
TERRENOS 1020201 N SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA 30501 P
EDIFICIOS 1020202 N SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA 30502 P
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1020203 SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES 30503 P
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 1020204 OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION 30504 - P
P RESULTADOS ACUMULADOS 306 160,030.33
ACTIVOS BIOLOGICOS 10203 - P GANANCIAS ACUMULADAS 30601 160,030.33 P
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO 1020301 P (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 30602 N
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION P RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIO -
1020302 30603 D
PLANTAS EN CRECIMIENTO RESERVA DE CAPITAL
1020303 N 30604 D
PLANTAS EN PRODUCCION 1020304 N RESERVA POR DONACIONES 30605 P
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 1020305 RESERVA POR VALUACIÓN 30606 D
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS 1020306 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 30607 D

FORMULARIO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - INDIVIDUAL

 P RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 201,740.90
ACTIVO INTANGIBLE 10204 - P GANANCIA NETA DEL PERIODO 30701 201,740.90 P
PLUSVALÍAS 1020401 P (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 30702 0 N
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMI 1020402 N
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 1020403 N
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE 1020404 P
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE 1020405 P
OTROS INTANGIBLES 1020406
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 10205 -
P
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 10206 - N
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 1020601 P

(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VEN 1020602 N
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 1020603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 1020604 P

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 10207 - P

INVERSIONES SUBSIDIARIAS 1020701 P

INVERSIONES ASOCIADAS 1020702 P

INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS 1020703 N
OTRAS INVERSIONES 1020704 P
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES 1020705
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 1020706

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

FIRM
__________________________________________
A
CON
TAD
__________________________________________ NOMBRE:
OR
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE:

CI / RUC:

FORMULARIO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - INDIVIDUAL

 RAZÓN SOCIAL: NORVIDA S.A. P

DIRECCION COMERCIAL: AV. FCO. DE ORELLANA C.C. LA GRAN MANZANA LOCAL 114 AL 118
N
EXPEDIENTE No.:
D
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL (DD/MM/AAAA): 31/12/2017

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

CODIGO VALOR US$
INGRESOS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 41 5,704,807.59
VENTA DE BIENES 4101 P
PRESTACION DE SERVICIOS 4102 5,704,807.59 P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION 4103 P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 4104 P
REGALÍAS 4105 P
INTERESES 4106 P
INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CREDITO 410601 P
OTROS INTERESES GENERADOS 410602 P
DIVIDENDOS 4107 P
GANANCIA POR MEDICION A VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS BIOLOGICOS 4108 P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 4109 - P
(-) DESCUENTO EN VENTAS 4110 N
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 4111 N
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO 4112 N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES 4113 N

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 51 4,760,095.50

MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 5101 4,760,095.50

(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510101 - P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510102 4,760,095.50 P
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510103 P
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510104 - N
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 510105 P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 510106 P
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 510107 P
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 510108 N
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510109 P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510110 N
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 510111 P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 510112 N
(+) MANO DE OBRA DIRECTA 5102 - P
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 510201 P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 510202 P
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA 5103 - P
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 510301 P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 510302 P
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 5104 - P
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 510401 P
DETERIORO O PERDIDAS DE ACTIVOS BIOLOGICOS 510402 P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 510403 P
EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 510404 P
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS 510405 P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 510406 P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS 510407 P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN 510408 - P

GANANCIA BRUTA 42 944,712.09

OTROS INGRESOS 43 -
DIVIDENDOS 4301 P
INTERESES FINANCIEROS 4302 - P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 4303 P
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 4304 P
OTRAS RENTAS 4305 - P

GASTOS 52 642,648.62

DE VENTA ADMINISTRATIVOS
GASTOS 5201 6,234.59 5202 636,414.03
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 520101 - 520201 269,556.27 P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 520102 - 520202 64,170.84 P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 520103 - 520203 46,945.64 P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 520104 520204 P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 520105 6,234.59 520205 43,334.97 P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 520106 520206 P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 520107 520207 P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 520108 - 520208 60,701.10 P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO 520109 520209 - P
COMISIONES 520110 520210 P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 520111 - 8,386.90 P
COMBUSTIBLES 520112 520212 - P
LUBRICANTES 520113 520213 P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 520114 520214 - P
TRANSPORTE 520115 520215 4,047.72 P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 520116 520216 - P
GASTOS DE VIAJE 520117 520217 - P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 520118 520218 26,183.24 P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 520119 520219 P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 520220 40,636.71 P
DEPRECIACIONES: 520121 - 520221 7,294.05

3 DE 20FORMULARIO ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL - INDIVIDUAL

 CODIGO VALOR US$
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52012101 52022101 7,294.05 P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 52012102 52022102 P
AMORTIZACIONES: 520122 - 520222 -
INTANGIBLES 52012201 52022201 P
OTROS ACTIVOS 52012202 52022202 P
GASTO DETERIORO: 520123 - 520223 -
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52012301 52022301 P
INVENTARIOS 52022302 P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 52022303 P
INTANGIBLES 52022304 P
CUENTAS POR COBRAR 52022305 - P
OTROS ACTIVOS 52012306 52022306 P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN: 520124 - 520224
MANO DE OBRA 52012401 52022401 P
MATERIALES 52012402 52022402 P
COSTOS DE PRODUCCION 52012403 52022403 P
GASTO POR REESTRUCTURACION 520125 520225 P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 520126 520226 P
GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS) 520227 P
OTROS GASTOS 520128 520228 65,156.59 P

GASTOS FINANCIEROS 5203 -

INTERESES 520301 - P
COMISIONES 520302 - P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 520303 P
DIFERENCIA EN CAMBIO 520304 P
OTROS GASTOS FINANCIEROS 520305 - P

OTROS GASTOS 5204 -

PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 520401 P
OTROS 520402 P

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS 60 302,063.47
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 61 45,309.52 P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 62 258,295.22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 63 64,573.81 P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO 64 192,180.15

(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO 65 N

(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO 66 P
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS 67 192,180.15

INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 71 P

GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 72 P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 73 -
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 74 P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 75 -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 76 P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 77 -

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO 79 192,180.15

OTRO RESULTADO INTEGRAL

COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL 81 -
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN 8101 D
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 8102 P
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 8103 P
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS 8104 P
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO 8105 N
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS 8106 D
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL 8107 P
OTROS (DETALLAR EN NOTAS) 8108 D

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 82 192,180.15 82

GANANCIA POR ACCION (SÓLO EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSA): 90 -

Ganancia por acción básica 9001 -
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas 900101 P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas 900102 P
Ganancia por acción diluída 9002 -
Ganancia por acción diluída en operaciones continuadas 900201 P
Ganancia por acción diluída en operaciones discontinuadas 900202 P

UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO) 91

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

__________________________________________ __________________________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
NOMBRE: MARIA LIGIA SUAREZ NOMBRE: KEVIN VILLON BORBOR
CI / RUC: 1750879718 RUC: 0930368998001

4 DE 20FORMULARIO ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL - INDIVIDUAL

 RAZÓN
SOCIAL:
Dirección
Teléfono:
Comercial:
No.
AÑO:
Expediente
RUC:
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA):
2020 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO 1 1,565,102.86 489,639.94 1,075,462.92
ACTIVO CORRIENTE 101 1,538,952.03 448,544.95 1,090,407.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 10101 237,791.67 P 93,827.87 143,963.80
ACTIVOS FINANCIEROS 10102 914,233.44 66,267.09 847,966.35
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 1010201 P -
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 1010202 P -
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 1010203 P -
(-) PROVISION POR DETERIORO 1010204 N -
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 1010205 914,233.44 P - 914,233.44
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES 101020501 P -
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES 101020502 914,233.44 P - 914,233.44
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 1010206 P -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 1010207 N -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1010208 - 66,267.09 (66,267.09)
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO 1010209 P - -
INVENTARIOS 10103 320,727.60 P 264,059.75 56,667.85
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA 1010301 P -
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO 1010302 P -
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCE 1010303 P -
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL LA PRESTACION DEL1010304
SERVICIO 320,727.60 P 264,059.75 56,667.85
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA CO 1010305 P -
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE TERCEROS 1010306 - P - -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 1010307 P -
OBRAS EN CONSTRUCCION 1010308 P -
OBRAS TERMINADAS 1010309 P -
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION 1010310 P -
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 1010311 - N - -
OTROS INVENTARIOS 1010312 -
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTA 1010313 | -
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 10104 3,456.52 P - 3,456.52
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 1010401 - P - -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1010402 3,456.52 P - 3,456.52
ANTICIPOS A PROVEEDORES 1010403 - - -
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 1010404 P -
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 10105 62,742.80 P 24,390.24 38,352.56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1010501 62,742.80 P 24,390.24 38,352.56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) 1010502 - P - -
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 1010503 P -
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINU 10106 P -
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES) 10107 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 10108 - -
-
ACTIVO NO CORRIENTE 102 26,150.83 41,094.99 (14,944.16)
P -
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 10201 26,150.83 P 41,094.99 (14,944.16)
TERRENOS 1020101 - P - -
EDIFICIOS 1020102 - P - -
MUEBLES Y ENSERES 1020105 19,771.50 P 19,771.50 -
MAQUINARIA Y EQUIPO 1020106 - P - -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 1020107 - P - -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1020108 10,686.63 P 10,686.63 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1020109 26,584.51 P 23,785.71 2,798.80
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020110 - N - -
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 1020111 - N - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1020112 -30,891.81 -13,148.85 (17,742.96)
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 10207 - P - -
INVERSIONES SUBSIDIARIAS 1020701 P -
INVERSIONES ASOCIADAS 1020702 P -
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS 1020703 N -
OTRAS INVERSIONES 1020704 P -
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES 1020705 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 1020706 - - -
-
PASIVO 2 931,965.08 130,996.55 800,968.53
PASIVO CORRIENTE 201 931,965.08 130,996.55 800,968.53
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 20101 P -
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS 20102 P -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20103 910,311.02 85,391.18 824,919.84
LOCALES 2010301 910,311.02 P 85,391.18 824,919.84
DEL EXTERIOR 2010302 P -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20104 - - -
LOCALES 2010401 - P - -
DEL EXTERIOR 2010402 P -
PROVISIONES 20105 - - -
LOCALES 2010501 - P - -
 RAZÓN
SOCIAL:
Dirección
Teléfono:
Comercial:
No.
AÑO:
Expediente
RUC:
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA):
2020 2019
DEL EXTERIOR 2010502 P -
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 20106 P -
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 20107 21,654.06 40,103.71 (18,449.65)
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2010701 14,806.24 P - 14,806.24
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010702 - P 17,217.82 (17,217.82)
CON EL IESS 2010703 6,847.82 P 2,048.72 4,799.10
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 2010704 - P 8,683.41 (8,683.41)
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 2010705 - P 12,153.76 (12,153.76)
DIVIDENDOS POR PAGAR 2010706 P -
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 20108 P -
OTROS PASIVOS FINANCIEROS 20109 P -
ANTICIPOS DE CLIENTES 20110 P -
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACION 20111 P -
PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 20112 - - -
JUBILACION PATRONAL 2011201 - P - -
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS 2011202 - P - -
OTROS PASIVOS CORRIENTES 20113 - P 5,501.66 (5,501.66)
-
PASIVO NO CORRIENTE 202 - - -
-
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 20201 P -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 20202 - - -
LOCALES 2020201 P -
DEL EXTERIOR 2020202 P -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20203 - - -
LOCALES 2020301 - P 0 -
DEL EXTERIOR 2020302 P -
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 20204 - - -
LOCALES 2020401 - P - -
DEL EXTERIOR 2020402 P -
OBLIGACIONES EMITIDAS 20205 - P - -
ANTICIPOS DE CLIENTES 20206 P -
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 20207 - - -
JUBILACION PATRONAL 2020701 - P - -
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS 2020702 - P -
OTRAS PROVISIONES 20208 P -
PASIVO DIFERIDO 20209 - - -
INGRESOS DIFERIDOS 2020901 P -
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 2020902 P -
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 20210 P -
-
-
PATRIMONIO NETO 3 649,856.24 358,643.39 291,212.85
CAPITAL 301 800.00 800.00 -
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO 30101 800.00 P 800.00 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 30102 N -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 302 287,285.01 P 287,285.01 -
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES 303 P -
RESERVAS 304 - 9,338.58 (9,338.58)
RESERVA LEGAL 30401 - P 9,338.58 (9,338.58)
RESULTADOS ACUMULADOS 306 160,030.33 16,453.46 143,576.87
GANANCIAS ACUMULADAS 30601 160,030.33 P 28,840.56 131,189.77
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 30602 N -12,387.10 12,387.10
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE L 30603 D -
RESERVA DE CAPITAL 30604 D -
RESERVA POR DONACIONES 30605 P -
RESERVA POR VALUACIÓN 30606 D -
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 30607 D -
RESULTADOS DEL EJERCICIO 307 201,740.90 44,766.34 156,974.56
GANANCIA NETA DEL PERIODO 30701 201,740.90 P 44,766.34 156,974.56
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 30702 0 N 0 -

1,565,102.86 - 489,639.94
931,965.08 - 130,996.55
649,856.24 - 358,643.39
-16,718.46 -
RAZÓN SOCIAL: NORVIDA S.A.
Dirección Comercial: AV. FCO. DE ORELLANA C.C. LA GRAN MANZANA LOCAL 114 AL 118 P POSITIVO
No. Expediente N NEGATIVO
RUC: 0992838833001 D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)
AÑO: 2018

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

RESERVAS
OTROS RESULTADOS INTEGRALES RESULTADOS ACUMULADOS
APORTES DE
SOCIOS O PRIMA EMISIÓN
CAPITAL ACCIONISTAS PRIMARIA DE
SOCIAL
PARA FUTURA ACCIONES RESERVAS
CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL FACULTATIVA Y RESULTADOS
ESTATUTARIA ACTIVOS ACUMULADOS
FINANCIEROS OTROS POR APLICACIÓN
DISPONIBLES PROPIEDADES, ACTIVOS SUPERAVIT POR GANANCIAS PRIMERA VEZ DE
EN CIFRAS COMPLETAS US$ PARA LA VENTA PLANTA Y EQUIPO INTANGIBLES REVALUACION ACUMULADAS LAS NIIF
301 302 303 30401 30402 30501 30502 30503 30504 30601 30603

SALDO AL FINAL DEL PERÍODO 800.00 287,285.01 0 - 0 0 0 0 0 73,606.90 0

SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR

ANTERIOR
800 287285.01 0 9338.58 0 0 0 0 0 28840.56 0
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR 800 287,285.01 P 9338.58 P P P P 0 28,840.56 D
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES: P P P P -
CORRECCION DE ERRORES: P P P P D
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO: 0 0 0 -9338.58 0 0 0 0 0 44766.34 0
Aumento (disminución) de capital social D (9,338.58)
Aportes para futuras capitalizaciones D
Prima por emisión primaria de acciones P
Dividendos -

Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales 0 P 44,766.34

Realización de la Reserva por Valuación de Activos
Financieros Disponibles para la venta N P
Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades,
planta y equipo N P

Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles N P

Otros cambios (detallar) D D D D D D 0
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del
ejercicio)
 TOTAL
PATRIMONIO

GANANCIA NETA (-) PÉRDIDA NETA

DEL PERIODO DEL PERIODO

30701 30702 CÓDIGO

201,740.90 0 563,432.81 99

44,766.34 0 371,030.49 9901

44,766.34 N 371,030.49 990101
0 990102
0 990103
156,974.56 0 192,402.32 9902
-9338.58 990201
0 990202
0 990203
N 0 990204

-44,766.34 0 990205

0 990206

0 990207

0 990208
D D 0 990209

201,740.90 - 201,740.90 990210

RAZÓN SOCIAL: NORVIDA S.A. P POSITIVO
Dirección Comercial: AV. FRANCISCO DE ORELLANA CC LA GRAN MANZANA LOCAL 114 AL 117 N NEGATIVO
No. Expediente D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)
RUC: 0992838833001
AÑO: 2020

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

SALDOS
BALANCE
CODIGO (En US$)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL 95
EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO 3,408,293.74
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 9501 3,408,293.74
Clases de cobros por actividades de operación 950101 5,771,074.68
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 95010101 5,771,074.68 P
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias 95010102 P
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar 95010103 P
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas 95010104 P
Otros cobros por actividades de operación 95010105 P
Clases de pagos por actvidades de operación 950102 -2,372,687.19
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 95010201 -1,992,014.44 N
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar 95010202 N
Pagos a y por cuenta de los empleados 95010203 -380,672.75 N
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas 95010204 N
Otros pagos por actividades de operación 95010205 N
Dividendos pagados 950103 N
Dividendos recibidos 950104 P
Intereses pagados 950105 N
Intereses recibidos 950106 P
Impuestos a las ganancias pagados 950107 N
Otras entradas (salidas) de efectivo 950108 9,906.25 D

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 9502 -

Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios 950201 P
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control 950202 N
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras 950203 N
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades 950204 P
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades 950205 N
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 950206 P
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 950207 N
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo 950208 P
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo 950209 - N
Importes procedentes de ventas de activos intangibles 950210 P
Compras de activos intangibles 950211 N
Importes procedentes de otros activos a largo plazo 950212 P
Compras de otros activos a largo plazo 950213 N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno 950214 P
Anticipos de efectivo efectuados a terceros 950215 N
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 950216 P
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 950217 N
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 950218 P
Dividendos recibidos 950219 P
Intereses recibidos 950220 P
Otras entradas (salidas) de efectivo 950221 - D

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9503 -

Aporte en efectivo por aumento de capital 950301 P
Financiamiento por emisión de títulos valores 950302 P
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 950303 N
Financiación por préstamos a largo plazo 950304 P
Pagos de préstamos 950305 - N
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 950306 N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno 950307 P
Dividendos pagados 950308 - N
Intereses recibidos 950309 P
Otras entradas (salidas) de efectivo 950310 - D
EFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE 9504 -
EFECTIVO
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 950401 D
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 9505 OPERACIONE
3,408,293.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 9506 93,827.87 P
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 9507 ESTE VALOR DEBE SER IGUAL AL Q
3,502,121.61

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 96 302,063.47

AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO: 97 -19,196.93

Ajustes por gasto de depreciación y amortización 9701 -17,742.96 D
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo 9702 D
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada 9703 D
Pérdidas en cambio de moneda extranjera 9704 N
Ajustes por gastos en provisiones 9705 D
Ajuste por participaciones no controladoras 9706 D
Ajuste por pagos basados en acciones 9707 D
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable 9708 D
Ajustes por gasto por impuesto a la renta 9709 - D
Ajustes por gasto por participación trabajadores 9710 - D
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo 9711 -1,453.97 D

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: 98 -103,665.67

(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes 9801 - D
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar 9802 -914,233.44 D
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores 9803 - D
(Incremento) disminución en inventarios 9804 -56,667.85 D
(Incremento) disminución en otros activos 9805 66,267.09 D
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales 9806 824,919.84 D
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar 9807 - D
Incremento (disminución) en beneficios empleados 9808 D
Incremento (disminución) en anticipos de clientes 9809 D
Incremento (disminución) en otros pasivos 9810 -23,951.31 D

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 9820 179,200.87

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

__________________________ __________________________
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
NOMBRE: Maria Ligia Suarez NOMBRE: Gloria Quezada Briones
CI / RUC: 1750879718 CI / RUC: 0930368998001
 Caja-Bancos 143,963.80

914,233.44 824,919.84
(66,267.09) 4,799.10
- 14,806.24
- (17,217.82)
38,352.56 (12,153.76)
- (8,683.41)
(5,501.66)

### ### corrientes 886,318.91 800,968.53 800,968.53

- -
- -
- 131,189.77
2,798.80 -
2,798.80 - 156,974.56
(17,742.96)
-
no corrientes (14,944.16) 288,164.33 291,212.85

(60,124.37) ### ### ###

273,220.17
###
 143,963.80

USOS 56,667.85
914,233.44
-66,267.09
-14,944.16

-
889,690.04

-
FUENTES
824,919.84
-18,449.65
-5,501.66

291,212.85
1,092,181.38

3,048.52
346,455.14 237,791.67

143,963.80
 143,963.80

USOS
914,233.44 (17,217.82)
- (12,153.76)
(17,742.96) (8,683.41)
- (5,501.66)
156,974.56
896,490.48 113,417.91 ###

FUENTES
(66,267.09) 824,919.84
4,799.10
14,806.24
-
-
202,491.34 (66,267.09) 844,525.18 778,258.09

108,663.47 -87,686.50
NORVIDA S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
ACUMULADO AL 31-12-2018

4 INGRESOS 5,704,807.59
401 INGRESOS POR VENTAS 5,704,807.59
40101 VENTAS 5,704,807.59
4010101 VENTAS EN GENERAL 5,704,807.59
40101010005 Ventas 0% 5,136,863.90
40101010006 Ventas 12% 567,943.69
40101010007 Ventas Atenciones Privadas -

5 COSTOS 4,760,095.50
501 COSTO DE VENTA 4,760,095.50
50101 COSTO DE VENTA 4,760,095.50
5010101 COSTO DE VENTAS 4,760,095.50
5010101001 106 Costo tarifa 12% 822,780.58
5010101004 392 Costo tarifa 0% 3,937,314.92
Medicina -
Odontologia -
Rebate por pronto pago -

6 GASTOS 741,261.17
601 GASTOS FIJOS 543,879.04
60101 GASTOS OPERATIVOS 8,676.64
6010101 GASTOS DE SUELDOS -
6010101001 108 Sueldos y Salarios
6010101002 355 Comisiones Odontologos -
6010101003 357 Horas Extras Odontologia -
6010101004 374 Gastos de Sueldos Medicina -
6010101005 375 Horas Extras Medicina -
6010101005 Reemplazos -
6010104 BENEFICIOS SOCIALES -
6010104001 114 Aportes Patronales Iess
6010104002 115 Decimo Tercer Sueldo
6010104003 116 Decimo Cuarto Sueldo
6010104004 Fondo De Reserva
6010104005 118 Vacaciones -
6010105 OTROS BENEFICIOS AL TRABAJADOR 2,442.05
6010105001 120 Movilizacion -
60101020007 Uniformes Y Ropa De Trabajo 2,442.05
6010106 OTROS GASTOS DEL PERSONAL -
6010106001 122 Contratacion y Capacitacion
6010106002 123 Uniformes y Ropa de Trabajo
6010107 SUMINISTROS Y MATERIALES -
6010107005 378 Limpieza -
6010107006 379 Oficina -
6010107007 380 Facturas y formularios -
6010107008 381 Recarga Extintores -
6010107009 376 Alquiler Surtidor de Agua -
6010108 SERVICIOS PRESTADOS 6,234.59
6010108001 382 Honorarios -
6010108002 383 Remuneracion-Servicios Prestados 6,234.59
6010106 ARRIENDOS -
60101060001 Arrendamiento Inmuebles -
60101060002 Arriendo de Bodega -

-
60102 GASTOS ADMINISTRATIVOS 535,202.40
6010201 GASTOS DE SUELDOS 269,556.27
6010201001 126 Gastos de Sueldos 269,556.27
6010201002 Salario Digno -
6010201003 258 Horas Extras -
6010201004 Reemplazos -
6010204 BENEFICIOS SOCIALES 111,116.48
6010204001 132 Decimo Tercer Sueldo 22,463.02
6010204002 133 Decimo Cuarto Sueldo 13,188.89
6010204003 134 Vacaciones 11,293.73
6010204004 Fondo de Reserva 5,946.69
6010204005 136 Aporte Patronal 58,224.15
6010206 OTROS GASTOS DEL PERSONAL 49,135.57
6010206001 140 Uniformes -
6010206002 141 Alimentacion 3,541.97
6010206003 142 Contratacion y Capacitacion 199.00
6010206004 143 Bonos e Incentivos 6,187.35
6010206005 144 Movilizacion 37,251.00
6010206006 145 Otros Gastos Administrativos 319.26
6010206008 241 Telefonia Celular -
Viaticos 1,341.81
6010206009 425 Agasajos al Personal 295.18
6010207 SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES -
6010207001 146 Suscripciones y Afiliaciones
6010208 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES 40,636.71
6010208001 147 Impuestos Tasas y Contribuciones 12,946.58
6010208003 149 IVA que Carga al Gasto 27,690.13
6010209 TRANSPORTE 11,868.95
6010209001 150 Encomiendas -
6010209002 Seguro de Vehiculos 648.85
6010209003 Seguro de mercaderias 6,467.60
6010209002 217 Transporte mercaderia 4,752.50
6010210 PROVISION CTAS INCOBRABLES -
6010210004 154 Ctas Incobrables -
6010211 SERVICIOS PRESTADOS 43,334.97
6010211001 257 Honorarios Profesionales 41,995.44
6010211002 347 Asesorias 1,339.53
Reemplazos -
SUMINISTROS Y MATERIALES 9,553.45
Limpieza 3,411.75
Oficina 2,907.89
Facturas y formularios 2,934.56
Recarga Extintores 299.25
Alquiler Surtidor de Agua
602 GASTOS VARIABLES 197,382.13
60201 SERVICIOS GENERALES 73,135.72
6020101 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -
6020101001 155 Publicidad y Propaganda -
6020101002 156 Servicios de Mensajeria -
6020103 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 60,701.10
6020103002 162 Mant. Oficinas y Instalaciones 17,908.70
6020103003 163 Equipos de Computo 914.39
6020103004 164 Mant. Sistema Savad 6,229.00
6020103005 165 Instalaciones 30,336.09
6020103008 219 Seguridad y vigilancia 191.50
6020103010 256 Equipos de Oficina -
Fumigacion y Limpieza -
Gastos de Mantenimientos 2,714.81
Equipos celulares Y Tecnologia 2,406.61

6020105 PUBLICIDAD Y PROMOCION 8,386.90

6020105001 168 Publicidad y Promocion 8,011.18
6020105002 395 Asesoria Tecnica -
6020105003 395 Atencion a clientes 375.72
6020106 Transporte 4,047.72
Comisiones de ventas - vendedores -
Servicio de Operaciones Logistica -
Alimentacion -
Movilizacion Ventas -
Mant.Vehiculos 3,724.84
Seguros de Vehiculos -
Seguro de Mercaderia -
Combustible 322.88
Transporte Personal -
6020106002 170
6020107 GASTOS BANCARIOS -
6020107001 172 Servicios Bancarios -
-
60202 OTROS GASTOS 124,246.41
6020202 DEPRECIACIONES 7,294.05
6020202001 176 Maquinaria y Equipo -
6020202002 177 Muebles y Enseres 1,977.15
6020202003 178 Equipos de Computo -
6020202004 179 Vehiculos 5,316.90
6020202006 181 Equipo de Oficina -
6020204 GASTOS NO DEDUCIBLES -
6020204001 187 Gastos no deducibles -
6020207 GASTOS ARRIENDOS 90,769.12
6020207002 Gtos Expensa Comun y Alicuota 14,130.11
6020207003 235 Arriendo Locales 76,639.01
6020208 GASTOS SERVICIOS BASICOS 26,183.24
60101160001 224 Energia Electrica 12,268.18
60101160002 227 Agua Potable 202.88
60101160003 Telefonia y Tv Cable 5,140.08
60101160004 230 Internet 4,734.32
60101160005 233 Celular 3,392.15
60101160006 Recoleccion de Basura 445.63

7 NO OPERACIONALES 1,710.02
701 INGRESOS/EGRESOS NO OPERACIONALES 1,710.02
70101 INGRESOS NO OPERACIONALES -
7010102 EMPLEADOS -
70101010005 Otros Ingresos -
70101010006 Prov. Jub Patronal y Desahucio -
70102 GASTOS NO OPERACIONALES 1,710.02
7010201 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 168.75
70102010001 Comisiones Bancarias
70102010003 Gastos Bancarios 168.75
70102010004 Otros Gastos No Operacionales -
7010202 GASTOS NO DEDUCIBLES 1,541.27
70102020001 Otros 1,541.27
70102020004 Bonificacion empleados no aportable -
-
-
999 === UTILIDAD - PERDIDA DEL EJERCICIO === 201,740.90
Conciliacion tributaria año 2021

Calculo del anticipo al impuesto a la renta

Tributario
Utilidad del Ejercicio 201,740.90

15% part. Empleados 30,261.14

171,479.77

Gastos no deducibles
Retenciones Asumidas - 1,541.27
Gastos por mantenimientos -
Otros Gastos No Operacionales -
Otros GND 1,541.27
Gastos Bancarios Sin Factura -
Ctas Incobrables -
Prov. Jubilacion Patronal y Desahucio

Gastos (ingresos) temporarios -

INGRESOS EXCENTOS -
Reversion provisiones personal cesado

Participacion Trabajadores atribuiblesa ingresos excentos

Base Imponible conciliada 173,021.04

25.% Impto. Renta 43,255.26

Anticipo Impto Renta
Imptos. Retenidos -62,742.80 -62,742.80
Credito Tributario IR -19,487.54