EGRESOS

FECHA COMPROBANTES DESCRIPCION

3/3/2018 RETIRO EFECTIVO

1/5/2018 BV/.259 COVEÑAS IPANAQUE CLORINDA
1/7/2018 FC84-5016 HIPERMERCADO TOTTUS
1/16/2018 BV/.265 COVEÑAS IPANAQUE CLORINDA
1/24/2018 BV/276 COVEÑAS IPANAQUE CLORINDA

3/5/2018 TRANSFERENCIA ESTACION SERV MARIO

1/22/2018 F/005-4101 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
1/22/2018 F/005-4102 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
1/24/2018 F/005-4146 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
1/27/2018 F/005-4168 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
1/27/2018 F/005-4169 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
1/31/2018 F/005-4178 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
1/31/2018 F/005-4179 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
1/31/2018 F/005-4180 ESTACION DE SERVICIOS MARIO

3/5/2018 TRANSFERENCIA PROCAMPO

3/6/2018 F/011-3821 PROCAMPO

3/8/2018 TRANSFERENCIA PROCAMPO

3/8/2018 F/011-3843 PROCAMPO

3/7/2018 PAGO A MOVISTAR FIJO

1/28/2018 R/004-957070459 TELEFONICA DEL PERU

3/8/2018 TRANSFERENCIA VALDIVIESO MEDINA EDWIN

3/8/2018 E001-41 VALDIVIESO MEDINA EDWIN

3/8/2018 PAGO PLANILLA

3/8/2018 PAGO DE PLANILLA

3/8/2018 RETIRO EFECTIVO

1/18/2018 F/009-5784 IPESA SAC
1/20/2018 R/015-15001846 ELECTRONOROESTE S.A
2/13/2018 F/011-5781 PROCAMPO
2/27/2018 PAGO DE TARJETA DE NEGOCIOS BCP
2/28/2018 PAGO DE PRESTAMO
2/28/2018 R/004-959051559 TELEFONICA DEL PERU
3/1/2018 R001-6032776-01 EPS GRAU S.A
3/1/2018 F502-116056 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A
3/1/2018 002-278 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
3/2/2018 PAGO TARJETA DE NEGOCIOS BCP
3/2/2018 002-279 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
3/3/2018 002-280 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
3/5/2018 002-282 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
3/5/2018 F001-18157 ESTACION DE SERVICIOS SAN MIGUEL
3/5/2018 F503-143935 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A
3/5/2018 F513-155164 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A
3/6/2018 002-283 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
3/7/2018 002-284 ZAPATA CAMINO RICARDO
3/8/2018 002-285 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
3/8/2018 FC85-5037 HIPERMERCADO TOTTUS
3/8/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL

3/14/2018 TRANSFERENCIA PROCAMPO

1/17/2018 F/011-3559 PROCAMPO
2/13/2018 F/011-5781 PROCAMPO

3/16/2018 RETIRO EFECTIVO

3/16/2018 PAGO DE SALDO DE PLANILLA EVENTUAL

3/19/2018 TRANSFERENCIA VALDIVIESO MEDINA EDWIN

3/19/2018 E001-42 ADELANTO DE HONORARIOS

3/19/2018 TRANSFERENCIA ESTACION SERV MARIO

1/31/2018 F/005-4180 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
1/31/2018 F/005-4181 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
2/3/2018 F/005-4261 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
2/9/2018 F/005-4324 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
2/9/2018 F/005-4325 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
2/9/2018 F/005-4326 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
2/9/2018 F/005-4327 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
2/12/2018 F/005-4337 ESTACION DE SERVICIOS MARIO

3/19/2018 RETIRO EFECTIVO

3/17/2018 002-294 ZAPATA CAMINO RICARDO
3/18/2018 F511-247378 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A
3/18/2018 F501-272110 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A
3/19/2018 002-296 ZAPATA CAMINO RICARDO
3/19/2018 004-1027 GIOVANA MELISSE BARDALES AGUILA
3/19/2018 FA0-180904 HOMECENTERS PERUANOS S.A
3/20/2018 002-297 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
3/20/2018 001-25769 ALBERTO FRANCISCO CHONG
3/20/2018 FA84-2335 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A
3/20/2018 F001-1167 KAM BAZAR LIBRERÍA EIRL
3/21/2018 002-298 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
3/21/2018 R015-15232331 ELECTRONOROESTE S.A
3/21/2018 F001-867 EDILBERTO ZAPATA JIMENEZ
3/22/2018 F005-2281 SUPERMAR SAC
3/22/2018 F204-2835 OLANO SA
3/22/2018 002-299 ZAPATA CAMINO RICARDO
3/23/2018 002-300 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
3/24/2018 002-301 ZAPATA CAMINO RICARDO
3/24/2018 001-43693 RODSEBRU EIRL

3/21/2018 PAGO ENTEL

3/21/2018 PAGO DE RECIBO ENTEL

3/21/2018 RETIRO EFECTIVO

3/24/2018 001-43693 RODSEBRU EIRL
3/25/2018 F001-19421 ESTACION DE SERVICIOS SAN MIGUEL
3/25/2018 F503-160383 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A
3/25/2018 F512-137412 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A
3/26/2018 001-869 EDILBERTO ZAPATA JIMENEZ
3/26/2018 002-303 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
3/27/2018 001-40769 JUAN MANUEL QUIROGA LEON
3/27/2018 001-1569 ESTACION DE SERVICIOS SAN MIGUEL
3/27/2018 010-10608 ANGEL KAM CRUZ
3/27/2018 002-304 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
3/28/2018 001-19625 ESTACION DE SERVICIOS SAN MIGUEL
3/28/2018 001-1993 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES
3/28/2018 001-872 EDILBERTO ZAPATA JIMENEZ
3/28/2018 002-305 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
3/22/2018 TRANSFEREENCIA ENOSA
3/5/2018 R/015-15223885 ELECTRONOROESTE

3/23/2018 RETIRO EFECTIVO

3/23/2018 PAGO A CUENTA DE PLANILLA EVENTUAL

3/24/2018 RETIRO EFECTIVO

3/24/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL

3/24/2018 RETIRO EFECTIVO

3/8/2018 E001-41 VALLADARES RODRIGUEZ PATRICIA
3/8/2018 F414-11172 SODIMAC PERU S.A
3/9/2018 002-286 ZAPATA CAMINO RICARDO
3/9/2018 F001-18410 ESTACION DE SERVICIOS SAN MIGUEL
3/9/2018 F002-42004 FERRETERIA INDUSTRIAL MIMBELA
3/9/2018 F001-854 EDILBERTO ZAPATA JIMENEZ
3/9/2018 F001-7586 JUAN CARLOS PEÑA GARCIA
3/10/2018 002-287 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
3/10/2018 F004-96 GIOVANA MELISSE BARDALES AGUILA
3/10/2018 FAO-422432 HOMECENTERS PERUANOS SA
3/10/2018 B001-292 CLORINDA COVEÑAS IPANAQUE
3/11/2018 FY41-7539 COESTI S.A
3/12/2018 002-289 ZAPATA CAMINO RICARDO
3/13/2018 F204-2787 OLANO S.A
3/13/2018 F502-119064 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A
3/13/2018 FC01-28810 HNAS RAMOS DIAZ SRL
3/15/2018 F002-4837 SUPERMAR SAC
3/15/2018 002-22 ZAPATA CAMINO RICARDO
3/16/2018 002-293 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
3/26/2018 PAGO PRESTAMO PABLO CAMINO
3/27/2018 501-280355 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A
3/27/2018 512-138108 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A
3/28/2018 002-305 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
3/28/2018 001-2009 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES
3/28/2018 004-961038164 TELEFONICA DEL PERU S.A.A
3/29/2018 002-306 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
3/2/2018 513-174919 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A
3/30/2018 002-307 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
3/31/2018 001-2014 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES
3/31/2018 001-2018 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES

3/26/2018 SL PAGO VARIOS

3/26/2018 RENTA DE 4TA CATEGORIA

3/26/2018 SL PAGO VARIOS

3/26/2018 RENTA DE 5TA CATEGORIA

3/26/2018 SL PAGO VARIOS

3/26/2018 RENTA AGRARIA

3/26/2018 SL PAGO VARIOS

3/26/2018 ES SALUD

3/26/2018 SL PAGO VARIOS

3/26/2018 ES SALUD

3/26/2018 SL PAGO VARIOS

3/26/2018 ONP
3/27/2018 TRANSFERENCIA VALDIVIESO MEDINA EDWIN
3/27/2018 E001-42 ADELANTO DE HONORARIOS

3/27/2018 PAGO PLANILLA

3/27/2018 PAGO PLANILLA

3/28/2018 RETIRO EFECTIVO

3/13/2018 F511-243535 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A
3/13/2018 002-290 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
3/14/2018 F001-2095 AGUAR ROMA S.A.C
3/14/2018 F00118705 ESTACION DE SERVICIOS SAN MIGUEL
3/14/2018 F001-862 EDILBERTO ZAPATA JIMENEZ
3/14/2018 002-291 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
3/24/2018 PAGO DE SALDO DE PLANILLA EVENTUAL
3/28/2019 PAGO A CUENTA DE PLANILLA EVENTUAL

3/28/2018 RETIRO EFECTIVO

3/28/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL

3/28/2018 TRANSFERENCIA RAMIREZ PEÑA PIERINA

3/28/2018 RAMIREZ PEÑA PIERINA

3/28/2018 TRANSFERNCIA JIMENEZ CRUZ JOEL

3/28/2018 JIMENEZ CRUZ JOEL

3/31/2018 RESUMEN MANTENIMIENTO DE TARJETA

3/31/2018 RESUMEN MANTENIMIENTO DE CTA. CTE
3/31/2018 EXCESO OP. EN VENTANILLA
3/31/2018 RESUMEN IMPUESTOS A LOS CREDITOS
3/31/2018 RESUMEN IMPUESTOS A LOS DEBITOS
3/31/2018 RESUMEN COMISION INTERPLAZA
 DETALLE CARGO SUSTENTO SALDO

S/600.00 S/0.00
S/108.00
S/186.00
S/126.00
S/180.00

S/2,000.00 S/0.00
SALDO S/124.13
S/199.99
S/153.60
S/239.74
S/219.60
S/732.00
S/199.99
A CUENTA S/215.95 S/130.95

S/2,440.00 S/0.00
S/2,440.00

S/1,812.60 S/0.00
S/1,812.60

S/192.85 S/0.00
S/192.85

S/2,500.00 S/0.00
S/2,500.00

S/8,967.66 S/0.00
S/8,967.66

S/13,125.00 S/0.00
S/364.15
S/53.30
S/239.70
S/1,500.00
N°189-293-2999667 S/3,960.02
S/193.00
S/131.15
S/7.60
PAGOS AL BANCO S/18.50
S/2,000.00
TRAMITES A SUNAT S/5.00
TRAMITES REGISTROS PUBLICOS S/5.50
TRAMITES REGISTROS PUBLICOS S/6.00
S/100.00
S/7.60
S/7.60
TRAMITES REGISTROS PUBLICOS S/6.00
COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO S/6.00
TRAMITES A SUNAT S/32.00
S/43.84
SEMANA 6 S/19,339.93 S/4,439.93

S/570.00 S/0.00
 S/480.00
S/90.00

S/14,900.00 S/0.00
SEMANA 6 S/.19,339.93 14,900.00

S/1,000.00 S/0.00
ASESORIA TECNICA S/1,000.00

S/2,000.00 S/0.00
SALDO DE FACTURA S/85.00
S/158.40
S/217.17
S/66.00
S/732.00
S/200.03
S/233.36
S/308.04

S/1,500.00 S/0.00
ENVIO DE DOCUMETOS LIMA S/4.50
S/7.60
S/7.60
SUNAT PIURA S/23.00
S/24.00
S/71.20
TRAMITES NOTARIA S/6.00
S/10.00
S/56.18
S/77.83
COTIZACION DE PARIHUELAS PIURA S/22.00
S/96.40
S/587.05
S/100.00
S/9.00
VISITA A PERSONAL AL FUNDO S/60.00
COTIZACION A IMPRENTA S/10.00
PAGOS A BANCOS S/6.00
A CUENTA S/321.64

S/1,481.36 S/0.00
S/1,481.36

S/3,000.00 S/0.00
SALDO S/238.36
S/100.00
S/7.60
S/7.60
S/610.65
TRAMITES ENOSA S/5.00
S/450.00
S/100.00
S/88.90
TRAMITES NOTARIA S/4.50
S/182.40
S/896.00
S/306.80
TRAMITES Y PAGOS S/2.19
 S/7,494.60 S/0.00
S/7,494.60

S/11,600.00 S/0.00
SEMANA 07 S/.17,995.45 11,600.00

S/6,200.00 S/0.00
SEMANA 07 S/.17,995.45 6,200.00

S/9,000.00 S/0.00
S/160.00
S/75.60
PAGOS DETRACCIONES S/6.00
S/50.00
S/49.00
S/415.36
S/8.00
LLEVAR DOCUMENTOS OLTURSA S/3.00
S/57.00
S/112.30
S/66.00
S/50.00
COMPRA SODIMAC S/4.00
S/10.00
S/7.60
S/80.00
S/100.00
VISITA AL PERSONAL A FUNDO S/60.00
TRAMITES A NOTARIA S/7.00
CMS 189-293-2999667 S/3,954.36
S/7.60
S/7.60
TRAMITES Y PAGOS S/2.81
S/1,169.00
S/203.05
TRAMITES REGISTROS PUBLICOS S/5.00
S/7.60
RECOGER DOCUMENTOS S/5.00
S/1,197.00
S/1,120.00

S/353.00 S/0.00
PERIODO 01-18 S/353.00

S/1,046.00 S/0.00
PERIODO 01-18 S/1,046.00

S/1,188.00 S/0.00
PERIODO 01-18 S/1,188.00

S/1,873.00 S/0.00
PERIODO 01-18 S/1,873.00

S/493.00 S/0.00
PERIODO 01-18 S/493.00

S/1,887.00 S/0.00
PERIODO 01-18 S/1,887.00
 S/4,000.00 S/0.00
ASESORIA TECNICA S/4,000.00

S/22,484.51 S/0.00
S/22,484.51

S/8,000.00 S/0.00
S/7.60
COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO S/3.00
S/160.00
S/50.00
S/415.36
TRAMITES REGISTROS PUBLICOS S/6.00
SEMANA 07 S/17,995.45 S/195.45
SEMANA 08 S/18,671.03 S/7,162.59

S/10,000.00 S/0.00
SEMANA 08 S/.18,671.03 S/10,000.00

S/1,000.00 S/0.00
PAGO DE REMUNERACION S/1,000.00

S/980.00 S/0.00
PAGO DE REMUNERACION S/980.00

S/238.26 S/238.26
S/30.00 S/30.00
S/36.00 S/36.00
S/7.30 S/7.30
S/6.60 S/6.60
S/474.50 S/474.50

S/144,481.24 S/144,483.01 -S/1.77

EGRESOS
FECHA COMPROBANTES
4/2/2018
2/12/2018 F005-4337
2/12/2018 F005-4338
2/12/2018 F005-4339
2/21/2018 F005-4478
2/21/2018 F005-4479
2/21/2018 F005-4480
2/21/2018 F005-4481
4/2/2018
4/2/2018 F011-4005
4/2/2018
4/2/2018
4/2/2018
4/2/2018 002-308
4/3/2018 002-309
4/5/2018
4/5/2018
4/6/2018
4/6/2018
4/6/2018
4/6/2018
4/6/2018
4/4/2018 002-310
4/9/2018
4/1/2018 F402-106810
4/1/2018 F503-165391
4/2/2018 F001-19913
4/2/2018 B001-353
4/3/2018 F513-178356
4/3/2018 F503-166992
4/3/2018 F001-130
4/3/2018 B001-5
4/3/2018 B001-354
4/3/2018 B001-4
4/4/2018 FY41-8212
4/4/2018 F001-19854
4/4/2018 F001-2259
4/4/2018 F001-2027
4/4/2018 F001-2030
4/5/2018 002-311
4/5/2018 F001-19855
4/5/2018 F512-142305
4/5/2018 F503-168725
4/5/2018 F001-2916
4/5/2018 F001-2040
4/6/2018 002-312
4/6/2018 001-957
4/6/2018 F001-20099
4/6/2018 F001-878
4/7/2018 002-313
4/7/2018 F002-5454
4/7/2018 F511-263339
DESCRIPCION
TRANSFERENCIA ESTACION DE SERVICIOS MARIO
ESTACION DE SERVICIOS MARIO
ESTACION DE SERVICIOS MARIO
ESTACION DE SERVICIOS MARIO
ESTACION DE SERVICIOS MARIO
ESTACION DE SERVICIOS MARIO
ESTACION DE SERVICIOS MARIO
ESTACION DE SERVICIOS MARIO
TRANSFERENCIA PROCAMPO
PROCAMPO
RETIRO EFECTIVO
PAGO DE SALDO PLANILLA EVENTUAL
PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
SERNAQUE GUERRERO OSCAR
SERNAQUE GUERRERO OSCAR
PAGO DE CHEQUE
LIQUIDACION BENEFICIOS
PAGO MOVISTAR
PAGO DE RECIBO
RETIRO EFECTIVO
PAGO SALDO PLANILLA EVENTUAL
PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
SERNAQUE GUERRERO OSCAR
RETIRO EFECTIVO
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A
ESTACION DE SERVICIOS SAN MIGUEL
CLORINDA COBEÑAS IPANAQUE
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A
CATHERINE LISBETH ZAPATA CISNEROS
FIDELINA JIMENEZ CRUZ
CLORINDA COBEÑAS IPANAQUE
FIDELINA JIMENEZ CRUZ
COESTI S.A
LUIS ALBERTO JIBAJA APONTE
CARLOS ALBERTO RUIZ CASTILLO
IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE
IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE
SERNAQUE GUERRERO OSCAR
LUIS ALBERTO JIBAJA APONTE
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A
M&I ORDINOLA EIRL
IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE
SERNAQUE GUERRERO OSCAR
EUSEBIO FEDERICO RUMICHE MATIAS
ESTACION DE SERVICIOS SAN MIGUEL
EDILBERTO ZAPATA JIMENEZ
ZAPATA CAMINO RICARDO
SUPERMAR SAC
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A
 4/7/2018 F503-17092 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A
4/7/2018 F502-128650 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A
4/9/2018 014-34834 SERVIS PIURA
4/9/2018 002-314 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
4/9/2018 002-315 ZAPATA CAMINO RICARDO
4/9/2018 FA84-30385 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A
4/10/2018 FY65-2004 COESTI S.A
4/10/2018 F511-265267 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A
4/10/2018 F503-172961 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A
4/11/2018 F032-7885 SERVIS PIURA

4/10/2018 TRANSF. ALBINO PRUDENCIO CESAR

4/10/2018 TRANSFERENCIA CESAR ALBINO

4/10/2018 TRANSF. PINEDO RUIZ MAX

4/26/2018 E001-127 PINEDO RUIZ MAX A CUENTA

4/11/2018 RETIRO EFECTIVO

4/11/2018 PAGO DE TARJETA DE NEGOCIOS BCP
4/12/2018 F002-235 REPUESTOS SULLANA SAC
4/12/2018 001-1408 CARLOS ARNULFO BARAHONA MEDINA
4/12/2018 003-1280 HUANCAS DIESEL EIRL

4/12/2018 TRANSF. ALBINO PRUDENCIO CESAR

4/12/2018 VIGENCIA DE PODER PGF

4/13/2018 RETIRO EFECTIVO

4/9/2018 F001-20262 ESTACION DE SERVICIOS SAN MIGUEL
4/10/2018 002-316 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
4/10/2018 F001-20374 ESTACION DE SERVICIOS SAN MIGUEL
4/11/2018 F032-7885 SERVIS PIURA
4/11/2018 002-317 ZAPATA CAMINO RICARDO
4/11/2018 F001-45773 ACEROS BARDALES SRL
4/11/2018 F002-43307 FERRETERIA INDUSTRIAL MIMBELA EIRL
4/11/2018 F001-11327 JOSE ALBERTO HUACHILLO CEVALLOS
4/11/2018 F001-2065 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE
4/12/2018 002-318 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
4/12/2018 F011-4077 PROCAMPO
4/13/2018 002-319 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
4/13/2018 PAGO DE SALDO PLANILLA EVENTUAL
4/13/2018 PAGO DE PLANILLA EVENTUAL
4/13/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
4/13/2018 14 PQTS PAPEL PERIODICO
4/14/2018 B001-6 FIDELINA JIMENEZ CRUZ
4/14/2018 002-321 SERNAQUE GUERRERO OSCAR

4/14/2018 RETIRO EFECTIVO

4/11/2018 F001-880 EDILBERTO ZAPATA JIMENEZ
4/12/2018 E001-1147 ECOPROA EIRL
4/12/2018 003-1280 HUANCAS DIESEL EIRL
4/12/2018 F001-34457 FERRETERIA FAMA SRL
4/12/2018 F001-516 AMERICAN J Y L SAC
4/13/2018 F503-175978 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A
4/13/2018 F513-187196 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A
4/13/2018 F001-20582 ESTACION DE SERVICIOS SAN MIGUEL
4/13/2018 F211-27404 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE
4/13/2018 F001-3441 ALFONSO DE LA CRUZ RIOSS
4/13/2018 F002-43356 FERRETERIA INDUSTRIAL MIMBELA EIRL
4/13/2018 F001-2097 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE
4/14/2018 F002-4340 FERRETERIA INDUSTRIAL MIMBELA EIRL
4/14/2018 002-320 ZAPATA CAMINO RICARDO
4/14/2018 F001-2103 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE
4/14/2018 F001-884 EDILBERTO ZAPATA JIMENEZ
4/15/2018 F513-188861 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A
4/16/2018 F002-27752 INDUNORT SRL
4/16/2018 FA84-420377 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A
4/16/2018 F001-2291 CARLOS ALBERTO RUIZ CASTILLO
4/16/2018 F002-2590 DIGAR RIOS RIMAYCUNA
4/16/2018 F001-749 LA PRIMAVERA EIRL
4/16/2018 F002-2591 DIGAR RIOS RIMAYCUNA
4/16/2018 F001-12150 HUANCAS DIESEL EIRL
4/16/2018 F002-43475 FERRETERIA INDUSTRIAL MIMBELA EIRL
4/16/2018 F4016-12546 SODIMAC PERU
4/16/2018 F501-299713 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A
4/16/2018 F511-270739 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A
4/16/2018 F001-2111 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE
4/16/2018 002-322 ZAPATA CAMINO RICARDO
4/17/2018 F001-24389 FERRETERIA PANCHITO HNOS SAC
4/17/2018 F513-11948 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A
4/17/2018 F002-43494 FERRETERIA INDUSTRIAL MIMBELA EIRL
4/17/2018 002-323 ZAPATA CAMINO RICARDO
4/18/2018 F001-2128 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE
4/18/2018 002-324 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
4/18/2018 F503-179673 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A
4/19/2018 002-325 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
4/19/2018 F501-302294 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A
4/19/2018 F511-273066 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A
4/20/2018 002-326 ZAPATA CAMINO RICARDO
4/20/2018 F002-43667 FERRETERIA INDUSTRIAL MIMBELA EIRL
4/20/2018 F001-2137 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE
4/20/2018 F001-2141 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE
4/21/2018 002-327 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
4/22/2018 002-328 ZAPATA CAMINO RICARDO
4/26/2018 002-331 SERNAQUE GUERRERO OSCAR

4/16/2018 TRANSF. ESTACION DE SERVICIOS MARIO

4/21/2018 F005-4481 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
2/26/2018 F005-4518 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
2/26/2018 F005-4519 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
2/26/2018 F005-4520 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
2/26/2018 F005-4521 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
3/7/2018 F005-4682 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
3/7/2018 F005-4683 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
3/7/2018 F005-4684 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
3/13/2018 F005-4739 ESTACION DE SERVICIOS MARIO

4/16/2018 TRANF. PINEDO RUIZ MAX

4/26/2018 E001-127 PINEDO RUIZ MAX
4/26/2018 E001-128 PINEDO RUIZ MAX

4/16/2018 RETIRO EFECTIVO

3/31/2018 REMUNERACION PABLO CAMINO MES DE MARZO
4/16/2018 CUOTA AGROBANCO OP.0445527 FEBRERO
4/16/2018 PAGO TARJETA DE NEGOCIOS BCP
4/17/2018 CUOTA AGROBANCO 10633067-5LY REC 10633068
4/17/2018 PAGO CUOTA CAMIONETA
4/17/2018 PAGO CUOTA CAMIONETA
4/19/2018 PAGO AFP
4/19/2018 PAGO AFP
4/19/2018 PAGO AFP
4/19/2018 PAGO AFP
4/19/2018 PAGO AFP
4/19/2018 PAGO AFP
4/21/2018 F501-304436 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A

4/16/2018 TRANSF. PROCAMPO

4/16/2018 F011-4094 PROCAMPO
4/16/2018 F011-4095 PROCAMPO
4/16/2018 F011-4096 PROCAMPO

4/16/2018 PAGO PLANILLA

4/16/2018 PAGO DE PLANILLA

4/16/2018 RETIRO EFECTIVO

4/19/2018 PAGO AFP
4/20/2018 F001-45798 ACEROS BARDALES SRL

4/17/2018 PAGO ENTEL

3/30/2018 R001-187828710 PAGO DE RECIBO

4/17/2018 TRANSF. VALDIVIESO MEDINA EDWIN

4/27/2018 E001-42 VALDIVIEZO MEDINA

4/17/2018 TRANSF. VALLEJOS ALBURQUEQUE MANUEL

4/30/2018 E001-3 VALLEJOS ALBURQUEQUE MANUEL

4/17/2018 TRANSF. ENOSA

2/5/2018 R015-15108450 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

4/17/2018 RETIRO EFECTIVO

4/17/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
4/19/2018 F001-19913 TECNIRIEGO PIURA SRL
4/19/2018 PAGO AFP
4/20/2018 F001-45798 ACEROS BARDALES SRL
4/22/2018 F001-21097 ESTACION DE SERVICIOS SAN MIGUEL
4/23/2018 F502-132136 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A
4/23/2018 F511-276273 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A
4/23/2018 F001-2147 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE
4/23/2018 F001-2150 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE
4/23/2018 F001-2154 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE
4/24/2018 002-330 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
4/24/2018 F002-18191 SILVANA JASMIN CARRASCO ZUÑIGA
4/24/2018 F513-197168 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A
4/24/2018 F503-185929 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A
4/25/2018 F002-68343 EL RELICARIO SRL
4/25/2018 F002-68342 EL RELICARIO SRL
4/25/2018 F001-21299 ESTACION DE SERVICIOS SAN MIGUEL
4/26/2018 PAGO DE PRESTAMO PABLO CAMINO
4/26/2018 002-32 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
4/27/2018 002-333 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
4/27/2018 F001-40 JOSE VICTOR ADRIANZEN OTERO
4/27/2018 F001-2186 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE
4/27/2018 F001-2189 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE
4/27/2018 FC81-7792 HIPERMERCADOS TOTTUS
4/27/2018 FY41-9012 COESTI S.A
4/28/2018 F002-18220 SILVANA JASMIN CARRASCO ZUÑIGA
4/28/2018 F001-41 JOSE VICTOR ADRIANZEN OTERO
4/28/2018 F011-4169 PROCAMPO
4/28/2018 F004-9630333963 TELEFONICA DEL PERU
4/30/2018 F001-2201 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE
4/30/2018 F001-2204 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE
4/30/2018 F001-2207 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE
4/30/2018 F001-2208 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE
4/30/2018 F073-1429 PROCAMPO
4/30/2018 F002-61330 SUPERMAR SAC

4/17/2018 TRANSF. ENOSA

4/17/2018 ENOSA

4/17/2018 RETIRO EFECTIVO

4/20/2018 F015-15348108 ELECTRONOROESTE
4/20/2018 B001-357 CLORINDA COBEÑAS IPANAQUE
4/21/2018 F513-194574 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A
4/22/2018 002-329 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
4/26/2018 F001-525 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
4/26/2018 F001-540 EXPORT FRUITS CJ EIRL
4/26/2018 F001-524 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
4/26/2018 F001-535 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
4/26/2018 F001-522 AGROEXPORTADORA SOMATE
4/26/2018 F001-521 AGROEXPORTADORA SOMATE
4/26/2018 F001-526 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
4/26/2018 F001-536 VICTOR HUAMAN HUAMAN
4/26/2018 F001-529 VICTOR HUAMAN HUAMAN
4/26/2018 F001-537 VICTOR HUAMAN HUAMAN
4/26/2018 F001-538 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
4/26/2018 F001-539 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
4/26/2018 F001-527 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
4/26/2018 F001-534 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
4/26/2018 F001-533 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
4/26/2018 F001-531 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
.
4/18/2018 RETIRO EFECTIVO
4/18/2018 PAGO A CUENTA DE PLANILLA EVENTUAL
.
4/19/2018 TRANSF. VALLEJOS ALBURQUEQUE MANUEL
4/30/2018 E001-4 VALLEJOS ALBURQUEQUE

4/20/2018 RETIRO EFECTIVO

4/20/2018 PAGO SALDO PLANILLA EVENTUAL
4/20/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
.
4/20/2018 RETIRO EFECTIVO
4/20/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
.
4/26/2018 TRANSF. PROCAMPO
4/26/2018 F011-4156 PROCAMPO
4/28/2018 F011-4169 PROCAMPO

4/26/2018 RETIRO EFECTIVO

4/26/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
.
4/27/2018 TRANSF. PROCAMPO
4/28/2018 F011-4170 PROCAMPO
4/28/2018 F011-4171 PROCAMPO
4/28/2018 F011-4172 PROCAMPO
4/28/2018 F011-4173 PROCAMPO

4/27/2018 RETIRO EFECTIVO

4/27/2018 PAGO SALDO PLANILLA EVENTUAL
4/27/2018 PAGO PLANILLA EVENTUAL
4/27/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
.
4/27/2018 RETIRO EFECTIVO
4/27/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
.
4/28/2018 RETIRO EFECTIVO
4/27/2018 E001-1 NUÑEZ BARRIOS
4/28/2018 E001-15 RUIZ BENITES
4/28/2018 E001-67 LAZO ALBURQUEQUE
4/28/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
.
4/30/2018 RESUMEN IMPUESTOS A LOS DEBITOS
4/30/2018 RESUMEN IMPUESTOS A LOS CREDITOS
4/30/2018 COMISION OP. INTERPLAZA
4/30/2018 MANTENIMIENTO DE TARJETA
4/30/2018 COMISION MANTEN. CTA CTE
4/30/2018 EXCESO OPERACIONES VENTANILLA
 DETALLE CARGO SUSTENTO SALDO
2,000.00 0.00
SALDO DE FACTURA 423.96
199.99
132.00
768.64
167.02
162.00
A CUENTA FACT. S/219.62 146.39

1,120.00 0.00
1,120.00

20,700.00 0.00
SEMANA 8 S/18,671.03 1,508.44
SEMANA 9 S/19,441.85 19,167.86
PAGOS BANCOS 18.70
TRAMITES REGISTROS PUBLICOS 5.00

1,550.10 0.00
JESSICA CASTILLO OLIVA 1,550.10

168.25 0.00
168.25

18,000.00 0.00
SEM 09 S/.19,441.85 273.99
SEM 10 S/20,212.19 17,721.01
TRAMITES REGISTROS PUBLICOS 5.00

6,000.00 0.00
11.60
7.60
100.00
ALMUERZOS 126.00
7.60
7.60
360.00
ALMUERZOS 72.00
ALMUERZOS 138.00
ALMUERZOS 84.00
50.00
338.00
18.00
1,442.00
768.18
TRAMITES SUNAT 6.00
307.00
7.60
7.60
250.00
689.50
TRAMITES REGISTROS PUBLICOS 6.00
215.00
150.00
365.80
COMPRA DE UTILES DE OFICINA 6.00
140.09
7.60
 7.60
7.60
SOBRE 180.00
TRAMITES SUNAT 32.00
PAGOS DE DETRACCIONES 6.00
10.20
12.80
7.60
7.60
39.83

100.00 0.00
PARA TRAMITES LIMA 100.00

2,500.00 0.00
SERVICIOS DE CONTABILIDAD 2,500.00

3,500.00 0.00
3,341.00
53.00
80.00
A CUENTA DE FACTURA 26.00

150.00 0.00
150.00

30,000.00 0.00
90.00
LLEVAR DOCUMENTOS OLTURSA 3.00
100.00
SALDO DE FACTURA 100.17
COMPRA A SODIMAC 4.00
160.00
18.00
46.00
1,127.00
COMPRA DE UTILES DE OFICINA 3.00
3,232.01
TRAMITES REGISTROS PUBLICOS 6.00
SEMANA 10 S/20,212.19 2,491.18
SEMANA 11 S/20,226.14 20,226.14
SEMANA 12 S/24,091.3 1,860.50
448.00
ALMUERZOS 78.00
TRAMITES A NOTARIA 7.00

11,500.00 0.00
436.60
1,732.90
SALDO DE FACTURA 24.00
13.00
50.00
7.60
7.60
100.00
119.39
80.00
25.00
896.00
23.20
MOVILIDAD A FUNDO 60.00
843.50
185.85
7.60
9.00
166.65
291.00
10.00
650.00
33.00
198.00
36.50
378.10
7.60
7.60
1,260.00
ENVIO DOCUMENTOS 6.00
5.00
7.60
19.10
SUNAT 23.00
1,120.00
TRAMITE NOTARIO 6.00
7.60
NOTARIA 22.00
7.60
7.60
VISITA A PERSONAL AL FUNDO 60.00
64.00
871.50
1,592.50
COTIZACION A IMPRENTA 10.00
PAGOS A BANCOS 6.00
TRAMITES SUNAT 5.00

3,000.00 0.00
SALDO S/219.62 73.23
225.72
732.00
200.10
135.00
732.00
199.99
135.00
A CUENTA S/732 566.96

5,000.00 0.00
SALDO DE RECIBO 1,900.00
A CUENTA 3,100.00

39,000.00 0.00
7,085.00
6,862.00
3,414.18
MARZO 6,807.00
4,375.98
4,871.86
804.62
814.01
824.19
 1,478.80
1,472.07
182.16
7.60

13,001.20 0.00
1,050.00
7,043.20
4,908.00

19,841.75 0.00
19,841.75

1,500.00 0.00
1,426.00
74.00

1,372.97 0.00
1,372.97

5,000.00 0.00
ASESORIA TECNICA 5,000.00

4,923.00
4,923.00

6,883.90 0.00
6,883.90

28,000.00 0.00
SEMANA 12 S/.24,091.30 4,425.00
430.00
1,504.64
SALDO DE FACTURA 86.00
100.00
7.60
7.60
1,071.00
938.00
1,372.00
PAGOS A BANCOS 4.50
247.00
7.60
7.60
120.00
320.00
100.00
CMS 189-293-2999667 3,954.36
TRAMITES REGISTROS PUBLICOS 5.50
TRAMITES NOTARIA 7.00
1,450.00
948.50
997.50
112.50
100.00
237.00
1,450.00
2,160.00
203.10
 1,053.50
392.00
766.50
840.00
2,474.00
100.00

8,108.40 0.00
8,108.40

1,500.00 0.00
69.40
ALMUERZOS 42.00
7.60
TRAMITES NOTARIA 7.00
PAGO DE DETRACCION 41.15
PAGO DE DETRACCION 243.68
PAGO DE DETRACCION 35.02
PAGO DE DETRACCION 30.46
PAGO DE DETRACCION 324.41
PAGO DE DETRACCION 246.25
PAGO DE DETRACCION 44.51
PAGO DE DETRACCION 36.15
PAGO DE DETRACCION 43.61
PAGO DE DETRACCION 31.97
PAGO DE DETRACCION 20.38
PAGO DE DETRACCION 21.07
PAGO DE DETRACCION 55.16
PAGO DE DETRACCION 78.52
PAGO DE DETRACCION 75.29
PAGO DE DETRACCION 51.34

5,000.00 0.00
SEMANA 12 S/24,091.30 5,000.00

4,923.00 0.00
SERVICIO DE MANTEN 4,923.00

20,500.00 0.00
SEMANA 12 S/.24,091.30 12,805.80
SEMANA 13 S/21,871.58 7,694.20

1,500.00 0.00
SEMANA 13 S/21,871.58 1,500.00

2,700.00 0.00
540.00
2,160.00

8,250.00 0.00
SEMANA 13 S/21,871.58 8,250.00

8,321.40 0.00
2,377.40
3,553.99
510.00
1,880.00

33,000.00 0.00
SEMANA 13 S/21,871.58 4,427.38
SEMANA 14 21,414.23
SEMANA 15 S/ 31,574.63 7,158.39

1,500.00 0.00
SEMANA 15 S/ 31,574.63 1,500.00

15,000.00 0.00
1,800.00
1,400.00
1,450.00
SEMANA 15 S/ 31,574.63 10,350.00

16.20
16.80
496.84
90.33
30.00
40.00 690.17
335,804.14 335,808.76 -4.62
EGRESOS .
FECHA COMPROBANTES DESCRIPCION
5/3/2018 PAGO MOVISTAR FIJO
5/3/2018 PAGO MOVISTAR FIJO

5/3/2018 SL PAGO VARIOS

5/3/2018 PAGO DE RENTA DE 5TA CATEG

5/3/2018 SL PAGO VARIOS

5/3/2018 PAGO DE RENTA AGRARIA

5/3/2018 SL PAGO VARIOS

5/3/2018 PAGO DE ES SALUD

5/5/2018 RETIRO EN EFECTIVO

5/1/2018 R001-96467442-01 EPS GRAU
5/1/2018 F001-21678 ESTACION DE SERVICIOS SAN MIGUEL
5/2/2018 002-334 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/2/2018 F001-555 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
5/2/2018 F001-554 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
5/2/2018 F001-558 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
5/2/2018 F001-557 EXPORT FRUIT CJ EIRL
5/2/2018 F001-556 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
5/2/2018 F001-568 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
5/2/2018 F001-571 VICTOR HUAMAN HUAMAN
5/2/2018 F001-541 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
5/2/2018 F001-543 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
5/2/2018 F001-572 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
5/2/2018 F001-545 VICTOR HUAMAN HUAMAN
5/2/2018 F001-548 VICTOR HUAMAN HUAMAN
5/2/2018 F001-581 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
5/2/2018 F001-549 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
5/2/2018 F001-550 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
5/2/2018 F001-551 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
5/2/2018 F001-570 VICTOR HUAMAN HUAMAN
5/2/2018 F001-553 VICTOR HUAMAN HUAMAN
5/2/2018 F001-582 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
5/2/2018 F001-552 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
5/2/2018 F001-567 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
5/2/2018 F001-566 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
5/2/2018 F001-565 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
5/2/2018 F001-564 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
5/2/2018 F001-560 VICTOR HUAMAN HUAMAN
5/2/2018 F001-559 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
5/2/2018 F001-888 EDILBERTO ZAPATA JIMENEZ
5/2/2018 F204-3039 OLANO SA
5/3/2018 002-335 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/3/2018 F001-889 EDILBERTO ZAPATA JIMENEZ
5/3/2018 F002-44172 FERRETERIA INDUSTRIAL MIMBELA
5/3/2018 F001-21764 ESTACION DE SERVICIOS SAN MIGUEL
5/3/2018 F640-4127 RASH PERU SAC
5/4/2018 002-336 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/4/2018 F512-152449 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL
5/4/2018 F002-44250 FERRETERIA INDUSTRIAL MIMBELA
5/4/2018 F503-194107 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL
5/5/2018 002-337 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/6/2018 002-338 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/6/2018 002-339 ZAPATA CAMINO RICARDO
5/7/2018 F001-22006 ESTACION DE SERVICIOS SAN MIGUEL
5/7/2018 002-340 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
 5/7/2018 002-341 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/7/2018 002-342 ZAPATA CAMINO RICARDO
5/8/2018 F002-27851 INDUSTRIAS DEL NORTE SRL
5/8/2018 F001-2241 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES
5/8/2018 002-343 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/8/2018 002-344 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/9/2018 F001-891 EDILBERTO ZAPATA JIMENEZ
5/9/2018 F001-44445 RODSEBRU EIRL
5/9/2018 F001-4447 RODSEBRU EIRL
5/9/2018 002-345 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/9/2018 002-346 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/9/2018 002-347 ZAPATA CAMINO RICARDO
5/10/2018 F001-22190 ESTACION DE SERVICIOS SAN MIGUEL
5/10/2018 F001-18046 LA CASA DEL PERNO SULLANA EIRL
5/10/2018 E001-1175 ECOPROA EIRL
5/10/2018 F032-10364 SERVIS PIURA S.A
5/10/2018 002-348 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/10/2018 002-349 ZAPATA CAMINO RICARDO
5/10/2018 002-350 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/11/2018 002-351 ZAPATA CAMINO RICARDO
5/11/2018 002-352 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/11/2018 002-353 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/12/2018 002-354 SERNAQUE GUERRERO OSCAR

5/7/2018 RETIRO EN EFECTIVO

5/11/2018 F001-132 INVERSIONES Y SERVICIOS TURICAMI EIRL
5/11/2018 FY41-9460 COESTI S.A
5/11/2018 F001-2182 AGUAR ROMA SAC
5/11/2018 F001-892 EDILBERTO ZAPATA JIMENEZ
5/12/2018 F001-22308 ESTACION DE SERVICIOS SAN MIGUEL
5/13/2018 002-355 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/13/2018 002-356 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/14/2018 002-357 ZAPATA CAMINO RICARDO
5/14/2018 002-358 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/14/2018 002-359 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/15/2018 F211-30959 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE
5/15/2018 F001-1028 DISTRIBUIDORA CORPORATIVA Y SERVICIOS
5/16/2018 002-360 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/16/2018 F001-1032 DISTRIBUIDORA CORPORATIVA Y SERVICIOS
5/17/2018 F001-894 EDILBERTO ZAPATA JIMENEZ
5/17/2018 002-18294 SILVANA YASMIN CARRASCO ZUÑIGA
5/17/2018 F002-4651 EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS
5/17/2018 F002-4652 EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS
5/17/2018 002--362 ZAPATA CAMINO RICARDO
5/17/2018 002-363 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/18/2018 F001-44588 RODSEBRU EIRL
5/18/2018 002-364 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/18/2018 002-365 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/19/2018 002-366 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/20/2018 002-369 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/21/2018 F001-4002 VIOLETA MORE APONTE
5/21/2018 F001-895 EDILBERTO ZAPATA JIMENEZ
5/23/2018 F001-1055 DISTRIBUIDORA CORPORATIVA Y SERVICIOS
5/23/2018 F001-2296 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES
5/23/2018 F001-2299 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES
5/23/2018 F001-2305 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES
5/23/2018 F001-2308 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES
5/23/2018 F001-2313 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES

5/8/2018 TRANSF. PROCAMPO

5/8/2018 F011-4248 PROCAMPO

5/8/2018 RETIRO EN EFECTIVO

5/16/2018 002-361 ZAPATA CAMINO RICARDO
5/19/2018 002-367 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/20/2018 002-368 ZAPATA CAMINO RICARDO
5/20/2018 002-370 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/21/2018 F001-4005 VIOLETA MORE APONTE
5/21/2018 BY41-112231 COESTI S.A
5/21/2018 002-371 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/22/2018 BY41-112640 COESTI S.A
5/23/2018 002-372 ZAPATA CAMINO RICARDO
5/24/2018 002-373 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/25/2018 F002-45005 FERRETERIA INDUSTRIAL MIMBELA
5/26/2018 002-374 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/27/2018 F001-1257 JOSE CARLOS MOLOCHO VASQUEZ
5/23/2018 F001-2319 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES

5/9/2018 TRANSF. VIA CCE

5/9/2018 LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES
6/9/2018 COMISION
.
5/10/2018 RETIRO EN EFECTIVO
5/10/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
5/1/2018 B001-8 FIDELINA JIMENEZ CRUZ
5/8/2018 B001-2193 NICOLAS MENA IMAN
5/9/2018 E001-3 SILVA FERNANDEZ YARA LUCIA
5/11/2018 B001-360 CLORINDA COVEÑAS IPANAQUE
5/21/2018 R015-15463944 ELECTRONOROESTE
5/23/2018 F001-1260 JOSE CARLOS MOLOCHO VASQUEZ
5/23/2018 F001-2302 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES
5/23/2018 F001-2316 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES
5/23/2018 F001-2323 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES
5/23/2018 F073-1529 PROCAMPO S.A
5/23/2018 F003-44732 CARLOS ANTONIO HERRERA CARRERA
5/24/2018 002-375 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/24/2018 F001-11060 DISTRIBUIDORA CORPORATIVA Y SERVICIOS
5/24/2018 F001-33533 HNAS RAMOS DIAZ SRL
5/24/2018 FY41-9921 COESTI S.A
5/24/2018 F003-44781 CARLOS ANTONIO HERRERA CARRERA
5/24/2018 F003-44782 CARLOS ANTONIO HERRERA CARRERA
5/25/2018 002-376 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/25/2018 002-377 ZAPATA CAMINO RICARDO
5/25/2018 002-378 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/25/2018 002-379 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/25/2018 002-380 ZAPATA CAMINO RICARDO
5/25/2018 F002-45121 FERRETERIA INDUSTRIAL MIMBELA
5/25/2018 F102-7310 EL CHALAN SAC
5/25/2018 FY41-9974 COESTI S.A
5/25/2018 FY41-9968 COESTI S.A
5/25/2018 F001-896 EDIBERTO ZAPATA JIMENEZ
5/25/2018 F104-19251 OLANO
5/26/2018 002-381 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/26/2018 002-382 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/26/2018 002-383 ZAPATA CAMINO RICARDO
5/26/2018 FY42-1892 COESTI S.A
5/27/2018 002-384 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/27/2018 002-385 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/27/2018 002-386 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/28/2018 002-387 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/28/2018 002-388 ZAPATA CAMINO RICARDO
5/28/2018 F204-3160 OLANO
5/28/2018 F013-27258 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE
5/28/2018 F001-6988 SERVICIOS FARGA EIRL
5/28/2018 F001-2348 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES
5/28/2018 F001-2351 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES
5/28/2018 F001-2355 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES
5/28/2018 F001-2358 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES
5/28/2018 FY41-10073 COESTI S.A
5/29/2018 002-389 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/29/2018 002-390 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/29/2018 F019-3562 MAYORSA SA
5/29/2018 F001-2205 AGUAR ROMA SAC
5/29/2018 B001-455 JHON STALIN PEREZ DIAZ
5/30/2018 002-391 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/30/2018 002-392 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
5/30/2018 F011-4418 PROCAMPO S.A
5/30/2018 F001-3182 AGROTECNICA EL CHIRENSE SRL
5/31/2018 F001-2400 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES
5/31/2018 F04-3185 OLANO
5/31/2018 F001-3183 AGROTECNICA EL CHIRENSE SRL
5/31/2018 F001-897 EDIBERTO ZAPATA JIMENEZ
.
5/11/2018 RETIRO EN EFECTIVO
5/11/2018 PAGO DE SALDO PLANILLA EVENTUAL
5/11/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
.
5/12/2018 TRANSF. PINEDO RUIZ MAX
4/26/2018 E001-128 PINEDO RUIZ MAX
4/26/2018 E001-129 PINEDO RUIZ MAX

5/12/2018 TRANSF VALDIVIESO MEDINA

5/12/2018 E001-43 VALDIVIESO MEDINA

5/12/2018 TRANSF. ESTACION DE SERVICIOS MARIO

3/13/2018 F005-4739 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
3/13/2018 F005-4740 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
3/13/2018 F005-4741 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
3/20/2018 F005-4813 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
3/20/2018 F005-4814 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
3/20/2018 F005-4815 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
3/26/2018 F005-4838 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
3/26/2018 F005-4839 ESTACION DE SERVICIOS MARIO

5/14/2018 PAGO DE PLANILLA

5/14/2018 PAGO DE PLANILLA

5/15/2018 TRANSF PINEDO RUIZ MAX

4/26/2018 E001-129 PINEDO RUIZ MAX

5/15/2018 PAGO ENTEL

4/30/2018 R001-191287492 PAGO ENTEL

5/15/2018 PAGO MOVISTAR FIJO

4/28/2018 R004-963033963 PAGO DE RECIBO

4/18/2018 TRANSF ALBINO PRUDENCIO CESAR

4/18/2019 ALBINO PRUDENCIO CESAR
5/16/2018 SL PAGO VARIOS
5/16/2018 PAGO DE RENTA AGRARIA

5/16/2018 SL PAGO VARIOS

5/16/2018 PAGO DE ES SALUD

5/16/2018 SL PAGO VARIOS

5/16/2018 PAGO DE ES SALUD

5/16/2018 SL PAGO VARIOS

5/16/2018 PAGO DE ONP

5/17/2018 SL PAGO VARIOS

5/17/2018 RENTA REGULAR 3081

5/17/2018 TRANSF. PROCAMPO

5/17/2018 F011-4313 PROCAMPO
5/17/2018 F011-4314 PROCAMPO

5/17/2018 PAGO DE PLANILLA

5/17/2018 PAGO DE PLANILLA

5/17/2018 TRANSF VALDIVIEZO MEDINA EDWIN

5/17/2018 E001-43 VALDIVIESO MEDINA EDWIN

5/17/2018 RETIRO EN EFECTIVO

5/17/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
.
5/23/2018 TRANSF. ESTACION DE SERVICIOS MARIO
3/26/2018 F005-4839 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
3/26/2018 F005-4840 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
4/2/2018 F005-4940 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
4/2/2018 F005-4941 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
4/2/2018 F005-4942 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
4/9/2018 F005-4958 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
4/9/2018 F005-4960 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
4/13/2018 F005-5011 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
4/14/2018 F005-5014 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
4/17/2018 F005-5070 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
4/17/2018 F005-5071 ESTACION DE SERVICIOS MARIO

5/23/2018 PAGO PLANILLA

5/23/2018 PAGO PLANILLA

5/24/2018 TRANSF. VALDIVIESOO MEDINA EDWIN

5/24/2018 E001-43 VALDIVIESO MEDINA

5/24/2018 RETIRO EN EFECTIVO

5/24/2018 PAGO DE SALDO PLANILLA EVENTUAL
5/24/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
5/24/2018 PAGO DE TARJETA DE NEGOCIOS BCP
5/28/2018 PRESTAMO PABLO CAMINO

5/25/2018 TRANSF. PINEDO RUIZ MAX

4/26/2018 E001-129 PINEDO RUIZ MAX

5/26/2018 TRANSF. PROCAMPO

5/28/2018 F011-4394 PROCAMPO
5/28/2018 F011-4395 PROCAMPO

5/28/2018 RETIRO EN EFECTIVO

5/28/2018 PAGO SALDO PLANILLA EVENTUAL
5/28/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
.
COMISION MANTEN. CTA
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA
RESUMEN COMISION INTERPLAZA
RESUMEN IMPUESTOS A LOS CREDITOS
RESUMEN IMPUESTOS A LOS DEBITOS
 DETALLE CARGO SUSTENTO SALDO
196.40 0.00
196.40

760.00 0.00
760.00

790.00 0.00
790.00

543.00 0.00
543.00

8,000.00 0.00
127.15
91.00
TTRAMITES SUNAT 6.00
PAGO DETRACCION 79.18
PAGO DETRACCION 46.86
PAGO DETRACCION 28.69
PAGO DETRACCION 127.50
PAGO DETRACCION 47.72
PAGO DETRACCION 116.95
PAGO DETRACCION 109.38
PAGO DETRACCION 51.44
PAGO DETRACCION 50.32
PAGO DETRACCION 110.20
PAGO DETRACCION 42.71
PAGO DETRACCION 62.20
PAGO DETRACCION 108.41
PAGO DETRACCION 65.71
PAGO DETRACCION 85.35
PAGO DETRACCION 18.61
PAGO DETRACCION 85.43
PAGO DETRACCION 23.32
PAGO DETRACCION 112.94
PAGO DETRACCION 14.55
PAGO DETRACCION 115.68
PAGO DETRACCION 83.39
PAGO DETRACCION 70.76
PAGO DETRACCION 73.76
PAGO DETRACCION 118.73
PAGO DETRACCION 40.10
433.35
14.00
TRAMITES SUNART 6.00
433.35
35.90
100.00
34.90
TRAMITES NOTARIA 6.00
7.60
18.10
7.60
TRAMITES SUNAT 7.00
LLEVAR DOCUMENTOS A OLTURSA 6.00
TRAMITES BANCOS 6.00
100.00
TRAMITES BANCOS 6.00
SCOTIABANK 5.00
PAGOS A BANCOS 6.00
9.00
1,309.00
DEPOSITOS BCP 7.00
DEPOSITOS BCP 5.00
590.00
495.00
25.00
TRAMITES BANCOS 6.00
ENVIO DE DOCUMENTOS 7.50
MOVILIDAD FUNDOS 25.00
100.00
129.00
$535 x3.293 1,761.66
140.00
DEPOSITOS 7.00
TRAMITES DE BANCOOS 6.00
TRAMITES REGISTROS PUBLICOS 6.00
ENVIO DE DOCUMENTOS 6.00
TRAMITES DE BANCOOS 5.00
TRAMITES DE BANCOOS 7.00
TRAMITES SUNART 7.00

14,000.00 0.00
1,000.00
164.68
160.00
590.00
100.00
TRAMITES NOTARIA 8.00
TRAMITES BANCOS 7.00
COMPRA UTILES OFICINA 6.00
TRAMITES SUNAT 6.00
DEPOSITO SCOTIABANK 5.00
40.00
500.00
DEPOSITO SCOTIABANK 7.00
500.00
460.20
390.00
1,061.00
395.00
ENVIO DE DOCUMENTOS 7.00
5.00
294.00
TRANSFERENCIAS SCOTIABANK 7.00
TRAMITES REGISTROS PUBLICOS 6.00
TRAMITES NOTARIA 5.00
TRAMITES A BANCOS 7.00
1,240.00
572.00
500.00
1,120.00
1,088.50
1,113.00
1,410.50
1,225.00

1,848.00 0.00
 1,848.00

1,500.00 -1.30
ENVIO DE DOCUMENTOS 5.50
TRAMITES DE BANCOOS 6.00
PAGOS A BANCOS 8.00
TRAMITES A BANCOS 8.00
47.00
30.00
COTIZACION A IMPRENTA 6.00
30.00
TRAMITES SUNART 5.00
TRAMITES NOTARIA 6.00
7.80
DEPOSITO SCOTIABANK 6.00
111.00
1,225.00

1,503.30 0.00
ABEL SERNAQUE PAIBA 1,500.00
3.30

35,000.00 0.00
SEMANA 15 S/31,574.63 8,275.42
ALMUERZOS 174.00
RODAJES 620.00
1,350.00
ALMUERZOS 96.00
102.10
80.00
395.50
1,218.00
1,445.50
2,700.00
70.00
PAGOS A BANCOS 7.00
500.00
100.00
30.00
50.00
92.00
DEPOSITO BCP 6.00
SCOTIABANK 6.00
TRAMITES DE BANCOS 7.00
ENVIO DE DOCUMENTOS 6.00
TRAMITES SUNAT 6.00
11.80
71.50
50.00
30.00
581.10
10.00
TRAMITES A BANCOS 5.00
TRAMITES REGISTROS PUBLICOS 6.00
CAJA SULLANA 6.00
30.00
TRAMITES NOTARIA 8.00
TRAMITES A BANCOS 8.00
TRAMITES A BANCOS 5.00
TRAMITES A BANCOS 7.00
TRAMITES A BANCOS 6.00
9.00
147.00
170.00
102.00
896.00
1,893.50
1,666.00
30.00
TRAMITES REGISTROS PUBLICOS 8.00
TRAMITES AGROBANCOOS 8.00
65.49
160.00
COPIAS 25.00
TRAMITES BANCOS 6.00
ENVIO DE DOCUMENTOS - OLTURSA 6.00
5,390.29
2,500.00
654.50
9.00
2,500.00
582.30

20,000.00 0.00
SEMANA 15 S/31,574.63 4,290.82
SEMANA 16 S/.32,167.30 15,709.18

1,500.00 0.00
SALDO 1,300.00
A CTA 200.00

1,500.00 0.00
A CUENTA 1,500.00

2,000.00 0.00
SALDO S/732 165.04
137.01
156.00
732.01
183.01
130.03
156.00
340.90

12,555.88 0.00
12,555.88

2,000.00 0.00
A CTA 2,000.00

835.35 0.00
835.35

203.10 0.00
203.10

240.00 0.00
240.00
 1,319.00 0.00
1,319.00

775.00 0.00
775.00

670.00 0.00
670.00

1,937.00 0.00
1,937.00

7,815.00 0.00
7,815.00

5,455.00 0.00
3,035.00
2,420.00

4,500.00 0.00
4,500.00

1,000.00 0.00
A CUENTA 1,000.00

6,000.00 0.00
SEMANA 16 S/32,167.3 6,000.00

4,000.00 0.00
391.11
200.01
130.00
780.82
199.99
752.74
156.00
305.00
183.00
229.48
671.85

9,977.55 0.00
9,977.55

1,000.00 0.00
1,000.00

18,000.00 0.00
SEMANA 16 S/32,167.3 10,458.12
SEMANA 17 S/23,680.45 563.04
3,000.00
CMS 189-293-2999667 3,978.84

2,000.00 0.00
2,000.00

5,020.00 0.00
1,152.00
 3,868.00

25,000.00 0.00
SEMANA 17 S/23680.45 23,117.41
SEMANA 18 S/23,388.78 1,882.59

30.00
34.00
519.68
8.80
9.35 601.83

200,045.41 200,046.59 -1.18

 EGRESOS .
FECHA COMPROBANTES DESCRIPCION
6/4/2018 RETIRO EN EFECTIVO
01/06/2018 001-96661616-01 EPS GRAU S.A.
01/06/2018 F001-00023407 ESTACION DE SERVICIOS SAN MIGUEL S.R.L
01/06/2018 FC01-34023 HNAS. RAMOS DIAZ S.R.L
04/06/2018 FC86-00003074 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A
04/06/2018 0001-0003185 AGROTECNICA EL CHIRENSE S.R.L
05/06/2018 0001-0003186 AGROTECNICA EL CHIRENSE S.R.L
05/06/2018 0001-0002397 CARLOS ALBERTO RUIZ CASTILLO
05/06/2018 0001-0000898 EDILBERTO ZAPATA JIMENEZ
06/06/2018 0001-0000899 EDILBERTO ZAPATA JIMENEZ
06/06/2018 F013-00027946 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C.
07/06/2018 0001-0001254 JOSE CARLOS MOLOCHO VÁSQUEZ
07/06/2018 F011-0004477 PROCAMPO S.A
07/06/2018 F011-0004478 PROCAMPO S.A
07/06/2018 F011-0004479 PROCAMPO S.A
07/06/2018 F001-00002416 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
07/06/2018 001-001069 DISTRIBUIDORA CORPORATIVA Y SERVICIOS FAMALUX E.I.R.L.
08/06/2018 032-0012619 SERVIS PIURA S.A.
12/06/2018 F001-902 EDILBERTO ZAPATA JIMENEZ

6/4/2018 TRANSF PINEDO RUIZ MAX

4/26/2018 E001-129 PINEDO RUIZ MAX
5/9/2018 E001-130 PINEDO RUIZ MAX

6/4/2018 TRANSF ESTACION DE SEVICIOS MARIO

4/17/2018 F005-5071 ESTACION DE SERVICOS MARIO
4/17/2018 F005-5072 ESTACION DE SERVICOS MARIO
4/17/2018 F005-5073 ESTACION DE SERVICOS MARIO
4/21/2018 F005-5081 ESTACION DE SERVICOS MARIO
4/23/2018 F005-5087 ESTACION DE SERVICOS MARIO
4/23/2018 F005-5088 ESTACION DE SERVICOS MARIO
4/23/2018 F005-5089 ESTACION DE SERVICOS MARIO
4/30/2018 F005-5154 ESTACION DE SERVICOS MARIO
4/30/2018 F005-5155 ESTACION DE SERVICOS MARIO
4/30/2018 F005-5156 ESTACION DE SERVICOS MARIO
5/7/2018 F005-5212 ESTACION DE SERVICOS MARIO

6/6/2018 RETIRO EN EFECTIVO

6/1/2018 002-393 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
6/2/2018 002-394 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
07/06/2018 0001-0001254 JOSE CARLOS MOLOCHO VÁSQUEZ
08/06/2018 002-0027949 INDUSTRIAS DEL NORTE S.R.L
08/06/2018 FY41-10404 COESTI S.A.
09/06/2018 F640-4319 RASH PERU S.A.C.
11/06/2018 0001-002229 AGUAR ROMA S.A.C
11/06/2018 F013-00028343 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C.
08/06/2018 0001-000567 FORTEX SERVICIOS Y NEGOCIOS GENERALES PHARMA E.I.R.L
09/06/2018 001-001071 DISTRIBUIDORA CORPORATIVA Y SERVICIOS FAMALUX E.I.R.L.
09/06/2018 F073-0001592 PROCAMPO S.A
11/06/2018 E001-1207 ECOPROA E.I.R.L
12/06/2018 F073-1605 PROCAMPO S.A
12/06/2018 F073-1606 PROCAMPO S.A
12/06/2018 F001-00002448 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
12/06/2018 F001-00002451 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
12/06/2018 F001-00002454 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
12/06/2018 003-045392 CARLOS ANTONIO HERRERA CARRERA
12/06/2018 003-045393 CARLOS ANTONIO HERRERA CARRERA
13/06/2018 0003-0000305 JER INVERSIONES GENERALES E.I.R.L.
13/06/2018 F001-00002463 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
14/06/2018 FA84-00002494 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.
14/06/2018 0001-0000194 IMPORTADORA RED PANTHER E.I.R.L.
15/06/2018 0002-000644 A Y J DISTRIBUIDORA VENTAS Y SERVICIOS VERACRUZ E.I.R.L.
15/06/2018 0001-0002434 CARLOS ALBERTO RUIZ CASTILLO
15/06/2018 FY41-10629 COESTI S.A.
15/06/2018 F102-0007660 EL CHALAN S.A.C.
18/06/2018 F001-2497 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
18/05/2018 F001-905 EDILBERTO ZAPATA JIMENEZ

6/8/2018 RETIRO EN EFECTIVO

6/4/2018 002-395 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
6/5/2018 002-396 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
6/6/2018 002-397 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
6/7/2018 002-398 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
6/8/2018 002-399 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
6/8/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
6/9/2018 002-400 ZAPATA CAMINO RICARDO
6/11/2018 002-401 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
6/12/2018 002-402 ZAPATA CAMINO RICARDO
6/13/2018 002-403 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
6/14/2018 002-404 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
6/14/2018 PAGO TARJETA DE NEGOCIOS BCP
6/15/2018 002-405 ZAPATA CAMINO RICARDO
6/16/2018 002-406 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
17/06/2018 FC01-34972 HNAS. RAMOS DIAZ S.R.L
18/06/2018 002-407 ZAPATA CAMINO RICARDO
18/06/2018 F101-006007 SERVICENTRO A Y R S.R.L.
18/06/2018 F001-00002500 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
19/06/2018 002-408 ZAPATA CAMINO RICARDO
20/06/2018 F002-27984 INDUSTRIAS DEL NORTE S.R.L
20/06/2018 015-15579927 ELECTRONOROESTE S.A
20/06/2018 002-409 ZAPATA CAMINO RICARDO
21/06/2018 F001-00002524 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
21/06/2018 F001-00002527 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
21/06/2018 002-410 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
22/06/2018 0002-411 ZAPATA CAMINO RICARDO
22/06/2018 0003-000553 CP VENTAS Y SERVICIOS IMPERIAL E.I.R.L
23/06/2018 002-412 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
23/06/2018 0001-011029 VILLA DEL MAR GENERAL BUSINESS E.I.R.L.
24/06/2018 F004-0008482 SUPERMAR S.A.C.
25/06/2018 002-413 ZAPATA CAMINO RICARDO
25/06/2018 0003-000555 CP VENTAS Y SERVICIOS IMPERIAL E.I.R.L
25/06/2018 F011-0004630 PROCAMPO S.A
26/06/2018 002-414 ZAPATA CAMINO RICARDO
27/06/2018 F101-006185 SERVICENTRO A Y R S.R.L.
27/06/2018 0002-0046469 FERRETERIA INDUSTRIAL MIMBELA E.I.R.L.
27/06/2018 002-415 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
28/06/2018 002-416 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
28/06/2018 0001-0000911 EDILBERTO ZAPATA JIMENEZ
28/06/2018 0001-0002453 CARLOS ALBERTO RUIZ CASTILLO
28/06/2018 F004-00004258 QUIROGA S.A.C.
28/06/2018 0001-0004136 MORE APONTE VIOLETA
29/06/2018 0001-0002454 CARLOS ALBERTO RUIZ CASTILLO
29/06/2018 FA09-00365429 HOMECENTERS PERUANOS S.A.
30/06/2018 F013-00029749 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C.
30/06/2018 F001-00002584 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
30/06/2018 F001-00002588 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
30/06/2018 F001-00002591 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
6/30/2018 002-417 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
6/11/2018 TRANSF PINEDO RUIZ MAX
5/3/2018 E001-130 PINEDO RUIZ MAX

6/11/2018 TRANSF ESTACION DE SEVICIOS MARIO

5/7/2018 F005-5212 ESTACION DE SERVICOS MARIO
5/7/2018 F005-5213 ESTACION DE SERVICOS MARIO
5/7/2018 F005-5214 ESTACION DE SERVICOS MARIO
5/14/2018 F005-5287 ESTACION DE SERVICOS MARIO

6/11/2018 PAGO ENTEL

5/31/2018 R001--194888146 PAGO DE RECIBO DE ENTEL

6/11/2018 PAGO MOVISTAR FIJO

5/28/2018 R0004-965037360 PAGO DE RECIBO DE TELEFONO

6/11/2018 TRANSF VALDIVIESO MEDINA EDWIN

6/11/2018 E001-58 VALDIVIESO MEDINA EDWIN ARNALDO
.
6/11/2018 TRANSF PINEDO RUIZ MAX
5/3/2018 E001-130 PINEDO RUIZ MAX

6/12/2018 RETIRO EN EFECTIVO

6/12/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
.
6/13/2018 TRANSF ENOSA
5/5/2018 R015-1545547 PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA

6/14/2018 PAGO DE PLANILLA

6/14/2018 PAGO DE PLANILLA

6/15/2018 RETIRO EN EFECTIVO

6/15/2018 PAGO SALDO PLANILLA EVENTUAL
6/15/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
.
6/16/2018 RETIRO EN EFECTIVO
6/16/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
.
6/20/2018 RETIRO EN EFECTIVO
6/20/2018 PAGO SALDO PLANILLA EVENTUAL
6/20/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
6/28/2018 E001-5 VALLADARES RODRIGUEZ PATRICIA
.
6/21/2018 PAGO PLANILLA
6/21/2018 PAGO DE PLANILLA

6/25/2018 PAGO PLANILLA

6/25/2018 PAGO DE PLANILLA

6/25/2018 RETIRO EN EFECTIVO

6/25/2018 PAGO DE PRESTAMO PABLO CAMINO
6/25/2018 PAGO A CUENTA DE PLANILLA EVENTUAL
.
.
6/30/2018 RESUMEN IMPUESTOS A LOS CREDITOS
6/30/2018 RESUMEN IMPUESTOS A LOS DEBITOS
6/30/2018 RESUMEN COMISION OPERACIONES INTERPLAZA
6/30/2018 MANTENIMIENTO DE CTA
6/30/2018 EXCESO OPERACIONES EN VENTANILLA

.
 DETALLE CARGO SUSTENTO SALDO
15,000.00 0.00
130.95
50.00
30.00
149.01
2,500.00
2,500.00
168.00
436.60
436.60
100.00
15.00
1,754.40
1,372.00
2,677.00
1,211.00
750.00
140.00
579.67

1,600.00 0.00
SALDO DE RECIBO 200.00
A UENTA 1,400.00

3,000.00 0.00
102.85
147.62
156.00
202.93
732.00
146.47
139.19
732.00
199.91
151.80
289.23

18,000.00 0.00
PAGOS A BANCOS 12.50
TRAMITES EN REGISTROS PUBLICOS 5.00
15.00
9.00
50.00
109.00
160.00
100.00
1,670.00
750.00
2,702.00
1,745.71
354.00
222.70
1,830.50
1,050.00
1,333.50
35.00
35.00
50.00
 1,725.50
17.46
35.00
750.00
300.00
100.00
39.50
2,198.00
595.31

15,000.00 0.00
5.50
6.00
6.00
6.00
33.00
SEMANA 18 S/23,388.78 6,051.67
6.00
6.00
4.00
5.00
6.00
130.00
60.00
7.00
100.00
ENVIO DE DOCUMENTOS 6.00
50.00
1,004.00
26.00
SUNAT 9.00
193.40
TRAMITES NOTARIA 6.00
878.50
556.50
NOTARIA 22.00
60.00
750.00
COTIZACION A IMRENTA 10.00
176.00
80.00
PAGOS A BANCOS 6.00
750.00
320.00
TRAMITES A NOTARIA 7.00
100.00
27.50
PAGOS A BANCOS 4.50
5.00
595.01
50.00
24.00
411.00
50.00
124.00
66.42
591.50
766.50
836.50
5.50
 1,000.00 0.00
A CUENTA DE RECIBO 1,000.00

1,500.00 0.00
454.98
200.00
157.20
687.82

837.39 0.00
837.30

203.10 0.00
203.10

1,500.00 0.00
A CUENTA DE RECIBO S/10,500 1,500.00

1,000.00 0.00
A CUENTA DE RECIBO 1,000.00

4,000.00 0.00
SEMANA 18 S/ 23,388.78 4,000.00

5,634.30 0.00
5,634.30

604.00 0.00
604.00

17,000.00 0.00
SEMANA 18 S/23,388.78 11,454.52
SEMANA 19 S/21,951.13 5,545.48

8,000.00 0.00
SEMANA 19 S/21,951.13 8,000.00

18,000.00 0.00
SEMANA 19 S/21,951.13 8,405.65
SEMANA 20 S/23,506.28 8,844.35
SERVICIO DE LIMPIEZA 750.00

800.00 0.00
800.00

980.00 0.00
980.00

17,000.00 0.00
CMS 189-293-2999667 3,954.36
SEMANA 20 S/23,506.28 13,045.64

8.10
6.25
691.00
30.00
 36.00 771.35

131,430.14 131,429.96 0.18

 .
EGRESOS
FECHA COMPROBANTES DESCRIPCION
7/2/2018 TANSFERENCIA ESTACION DE SERVICIOS MARIO
5/14/2018 F005-5287 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
5/14/2018 F005-5288 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
5/14/2018 F005-5289 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
5/29/2018 F005-5420 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
5/29/2018 F005-5421 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
5/29/2018 F005-5422 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
6/3/2018 F002-3744 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
6/4/2018 F005-5484 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
6/4/2018 F005-5485 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
6/4/2018 F005-5486 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
6/4/2018 F005-5487 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
6/6/2018 F005-3760 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
6/11/2018 F005-5507 ESTACION DE SERVICIOS MARIO

7/2/2018 TRANSF VALDIVIESO MEDINA EDWIN

7/2/2018 E001-58 VALDIVIESO MEDINA EDWIN

7/2/2018 TRANSF PINEDO RUIZ MAX

5/3/2018 E001-130 PINEDO RUIZ MAX
6/6/2018 E001-131 PINEDO RUIZ MAX

7/2/2018 SL PAGO VARIOS

7/2/2018 PAGO DE RENTA DE 4TA CATEGORIA

7/2/2018 SL PAGO VARIOS

7/2/2018 PAGO DE RENTA AGRARIA

7/2/2018 SL PAGO VARIOS

7/2/2018 PAGO DE ES SALUD

7/2/2018 SL PAGO VARIOS

7/2/2018 PAGO DE ES SALUD

7/2/2018 SL PAGO VARIOS

7/2/2018 PAGO DE ONP

7/2/2018 PAGO PLANILLA

7/2/2018 GUTIERREZ RUGEL PABLO
7/2/2018 CORDOVA CALLE WILMER
7/2/2018 OTERO GRANDA FRANIO
7/2/2018 CARREÑO JUAREZ KATIA
7/2/2018 SERNAQUE GUERRERO LAURO
7/2/2018 OSCAR SERNAQUE GUERRERO
7/2/2018 GUIDO HORTENCIO CAMINO
7/2/2018 RICARDO ZAPATA CAMINO
7/2/2018 PIERINA RAMIREZ PEÑA
7/2/2018 SEGUNDO CAMINO HUAYAMA

7/2/2018 TRANSFERENCIA VIA CCE

7/2/2018 COMISION
7/2/2018 ABEL SERNAQUE PAIBA
.
7/3/2018 PAGO PLANILLA
7/3/2018 CORDOVA TORRES ANSELMO
7/3/2018 MIRANDA JUAREZ ESTEBAN
7/3/2018 PAGO PLANILLA
7/3/2018 OSCAR SERNAQUE GUERRERO
7/3/2018 GUIDO HORTENCIO CAMINO
7/3/2018 RICARDO ZAPATA CAMINO
7/3/2018 PIERINA RAMIREZ PEÑA

7/3/2018 RETIRO EFECTIVO

01/07/2018 001-96859262-01 EPS GRAU S.A.
02/07/2018 FA09-00365475 HOMECENTERS PERUANOS S.A.
02/07/2018 002-418 ZAPATA CAMINO RICARDO
03/07/2018 FC83-00005223 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A
05/07/2018 F001-00002599 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
05/07/2018 0001-0000912 EDILBERTO ZAPATA JIMENEZ
05/07/2018 0001-046255 ACEROS BARDALES S.R.L
05/07/2018 0001-0001921 MARTHA VILLEGAS YARLEQUE
06/07/2018 E001-1238 ECOPROA E.I.R.L
07/07/2018 032-0014559 SERVIS PIURA S.A.
08/07/2018 FA09-00320342 HOMECENTERS PERUANOS S.A.
09/07/2018 F416-00013804 SODIMAC PERU S.A
09/07/2018 FY55-8236 COESTI S.A.
09/07/2018 FY41-11366 COESTI S.A.
12/07/2018 0001-0003707 ANDREA VERONICA TAY MUY CHONG SHING
12/07/2018 FA09-00281430 HOMECENTERS PERUANOS S.A.
13/07/2018 F013-8408 GRUPO EMPRESARIAL DEL CHIRA S.A.
13/07/2018 F001-00002621 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
13/07/2018 F001-00002624 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
13/07/2018 F001-00002627 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
14/07/2018 FA09-00304734 HOMECENTERS PERUANOS S.A.
15/07/2018 FA84-00301563 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.
15/07/2018 0002-000026 KAREN JULIANA QUINDE DEL ROSARIO
16/07/2018 0003-000019 AGROTECNICA OMAGRO E.I.R.L.
16/07/2018 0002-000033 KAREN JULIANA QUINDE DEL ROSARIO
18/07/2018 F001-00002654 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
18/07/2018 F001-00002657 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
18/07/2018 F001-00002662 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
19/07/2018 0001-0000916 EDILBERTO ZAPATA JIMENEZ

7/3/2018 TRANSF PROCAMPO

7/5/2018 F011-4697 PROCAMPO
7/5/2018 F001-4698 PROCAMPO
7/5/2018 F001-4698 PROCAMPO
7/5/2018 COMISION

7/5/2018 PAGO PLANILLA

7/5/2018 CESAR ALBINO PRUDENCIO
7/5/2018 OJEDA NUÑEZ LORENZO

7/5/2018 RETIRO EFECTIVO

18/07/2018 F010-0014406 ANGEL KAM CRUZ
18/07/2018 FA84-00301565 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.
19/07/2018 0001-0011923 VIRTUAL STORE S.A.C
19/07/2018 0003-000020 AGROTECNICA OMAGRO E.I.R.L.
20/07/2018 F001-00002693 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
20/07/2018 F001-00002696 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
20/07/2018 015-1566344 ELECTRONOROESTE S.A
20/07/2018 F211-00038758 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C.
23/07/2018 0002-0005024 REPUESTOS Y LUBRICANTES HNOS CALDERON SRL
23/07/2018 F001-00011378 COMERCIAL QUIROGA S.A.C.
7/6/2018 TRANSF NUÑEZ BARRIOS CLAUDIA
7/6/2018 E001-002 NUÑEZ BARRIOS CLAUDIA

7/6/2018 RETIRO EFECTIVO

7/3/2018 02-00419 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
7/4/2018 02-00420 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
7/5/2018 02-00421 ZAPATA CAMINO RICARDO
7/6/2018 02-00422 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
7/6/2018 PAGO DE TARJETA DE NEGOCIOS BCP
7/6/2018 PAGO DE SALDO PLANILLA EVENTUAL
7/6/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
7/7/2018 02-00423 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
7/9/2018 02-00424 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
7/10/2018 02-00425 ZAPATA CAMINO RICARDO
7/11/2018 02-00426 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
7/12/2018 02-00427 ZAPATA CAMINO RICARDO
7/13/2018 02-00428 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
7/14/2018 02-00429 ZAPATA CAMINO RICARDO
7/16/2018 02-00430 ZAPATA CAMINO RICARDO
7/17/2018 02-00431 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
7/18/2018 02-00432 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
7/19/2018 02-00433 ZAPATA CAMINO RICARDO
7/20/2018 02-00434 ZAPATA CAMINO RICARDO
20/07/2018 0001-0000917 EDILBERTO ZAPATA JIMENEZ
7/21/2018 02-00435 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
21/07/2018 FY41-11751 COESTI S.A.
7/23/2018 02-00436 ZAPATA CAMINO RICARDO
23/07/2018 B001-2129 NICOLAS MENA IMAN
23/07/2018 B001-2199 NICOLAS MENA IMAN
7/24/2018 02-00437 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
24/07/2018 F011-0004814 PROCAMPO S.A
24/07/2018 F011-0004815 PROCAMPO S.A
24/07/2018 F011-0004816 PROCAMPO S.A
24/07/2018 F004-0009633 SUPERMAR S.A.C.
25/07/2018 F011-0004836 PROCAMPO S.A
7/25/2018 02-00438 ZAPATA CAMINO RICARDO
7/26/2018 02-00439 ZAPATA CAMINO RICARDO
26/07/2018 F103-7313 MABYCORP S.A.C.
26/07/2018 0001-0000918 EDILBERTO ZAPATA JIMENEZ
26/07/2018 F002-0008623 SUPERMAR S.A.C.
27/07/2018 F102-0029864 OLANO S.A.
27/07/2018 0001-0000147 CESAR OSWALDO MORALES GONZALES
7/27/2018 02-00440 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
7/31/2018 02-00442 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
31/07/2018 002-0028112 INDUSTRIAS DEL NORTE S.R.L

7/6/2018 SL PAGO VARIOS

7/6/2018 PAGO DE RENTA 4 TA CATEGORIA

7/6/2018 SL PAGO VARIOS

7/6/2018 PAGO DE RENTA AGRARIA

7/6/2018 SL PAGO VARIOS

7/6/2018 PAGO DE ES SALUD

7/6/2018 SL PAGO VARIOS

7/6/2018 PAGO DE ES SALUD

7/6/2018 PAGO AFP NET - AFP INTEGRA

7/6/2018 PAGO AFP NET - AFP INTEGRA

7/6/2018 PAGO AFP NET - PRIMA

7/6/2018 PAGO AFP NET - PRIMA

7/6/2018 TRANSF ENOSA

6/5/2018 R015-15571366 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

7/7/2018 PAGO PLANILLA

7/7/2018 OJEDA NUÑEZ LORENZO
7/7/2018 GUTIERREZ RUGEL PABLO
7/7/2018 MIRANDA JUAREZ ESTEBAN
7/7/2018 CORDOVA CALLE WILMER
7/7/2018 OTERO GRANDA FRANIO
7/7/2018 CARREÑO JUAREZ KATIA
7/7/2018 SERNAQUE GUERRERO LAURO

7/7/2018 SL PAGO VARIOS

7/7/2018 PAGO DE ONP

7/11/2018 RETIRO EFECTIVO

7/11/2018 PAGO DE SALDO PLANILLA EVENTUAL
7/11/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
.
7/12/2018 TRANSF PINEDO RUIZ MAX
6/6/2018 E001-131 PINEDO RUIZ MAX

7/13/2018 PAGO PLANILLA

7/13/2018 CAMINO HUAYAMA SEGUNDO
7/13/2018 ALBINO PRUDENCIO CESAR

7/13/2018 PAGO PLANILLA

7/13/2018 ZAPATA CAMINO RICARDO
7/13/2018 SERNAQUE GUERERO OSCAR
7/13/2018 CAMINO HUAYAMA GUIDO
7/13/2018 RAMIREZ PEÑA PIERINA

7/16/2018 RETIRO EFECTIVO

7/16/2018 PAGO DE SALDO DE PLANILLA EVENTUAL
7/16/2018 PAGO A CUENTA DE PLANILLA EVENTUAL
.
7/18/2018 RETIRO EFECTIVO
7/18/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL

7/18/2018 TRANSF SANDOVAL PALACIOS KATHERINE

7/19/2018 E001-004 SANDOVAL PALACIOS KATHERINE

7/18/2018 TRANSF KALLPA GESTORES Y CONSULTORES

.
7/18/2018 TRANSF VALDIVIESO MEDINA EDWIN
7/18/2018 E001-58 VALDIVIESO MEDINA EDWIN

7/20/2018 PAGO PLANILLA

7/20/2018 PAGO PLANILLA

7/20/2018 PAGO PLANILLA

7/20/2018 PAGO PLANILLA
7/20/2018 PAGO PLANILLA
7/20/2018 PAGO PLANILLA

7/20/2018 PAGO ENTEL

6/30/2018 R001-197511071 PAGO ENTEL

7/20/2018 TRANSF SANDOVAL PALACIOS KATHERINE

7/26/2018 E001-005 SANDOVAL PALACIOS KATHERINE

7/20/2018 PAGO MOVISTAR FIJO

6/28/2018 R004-967051895 PAGO MOVISTAR FIJO

7/20/2018 TRANSF VEGAS COELLO ABEL

8/28/2018 E001-024 VEGAS COELLO ABEL ALBERTO

7/21/2018 PAGO PLANILLA

7/21/2018 CORDOVA TORRES ANSELMO

7/21/2018 TRANSF NUÑEZ BARRIOS CLAUDIA

7/26/2018 E001-003 NUÑEZ BARRIOS CLAUDIA

7/25/2018 RETIRO EFECTIVO

7/25/2018 PAGO DE SALDO PLANILLA EVENTUAL
7/26/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
30/07/2018 0001-0000148 CESAR OSWALDO MORALES GONZALES
31/07/2018 F001-00002756 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL

7/26/2018 RETIRO EFECTIVO

7/26/2018 PAGO DE SALDO PLANILLA EVENTUAL
7/26/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
28/07/2018 F004-0009811 SUPERMAR S.A.C.
7/30/2018 02-00441 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
31/07/2018 FY41-12066 COESTI S.A.
31/07/2018 F001-00002759 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
7/25/2018 PAGO PRESTAMO PABLO CAMINO
7/31/2018 E001-60 SUNCION CORDOVA VICTOR
7/31/2018 E001-60 VALLADARES RODRIGUEZ PATRICIA

7/26/2018 TRANSF KALLPA GESTORES Y CONSULTORES

.
RESUMEN IMPUESTOS A LOS DEBITOS
RESUMEN IMPUESTOS A LOS CREDITOS
COMISION INTERPLAZA
COMINSION MANTENIMIENTO DE CTA
EXCESO OPERACIONES EN VENTANILLA
MANTENIMIENTO DE TARJETA EMPRESARIAL
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 DETALLE CARGO SUSTENTO SALDO
3,000.00 0.00
SALDO S/765 77.18
200.00
159.60
765.00
200.00
139.50
100.00
765.00
172.16
167.40
165.98
30.00
A CUENTA S/765 58.18

2,500.00 0.00
A CUENTA DE RECIBO S/ 10,500 2,500.00

1,500.00 0.00
SALDO RECIBO 1,000.00
A CUENTA DE RECIBO 500.00

2,751.00 0.00
2,751.00

1,773.00 0.00
1,773.00

1,269.00 0.00
1,269.00

663.00 0.00
663.00

2,018.00 0.00
2,018.00

9,458.44 0.00
909.72
1,000.00
750.00
475.00
823.72
1,000.00
1,500.00
500.00
500.00
2,000.00

503.30 0.00
3.30
LIQUIDACION 500.00

1,472.20 0.00
PAGO DE REMUNERACION 1,148.20
PAGO DE REMUNERACION 324.00
 3,500.00 0.00
PAGO DE REMUNERAION 1,000.00
PAGO DE REMUNERAION 1,500.00
PAGO DE REMUNERAION 500.00
PAGO DE REMUNERAION 500.00

16,000.00 2.21
131.04
2,487.50
PAGOS A BANCOS 12.50
20.98
1,218.00
590.00
160.00
40.00
1,772.50
140.00
42.40
48.00
50.00
100.00
24.00
524.65
554.00
1,106.00
1,225.00
731.50
10.90
315.07
750.00
640.25
750.00
882.00
511.00
570.50
590.00

5,276.00 0.00
1,680.00
3,486.01
96.00
14.00

480.00 0.00
PAGO DE REMUNERACIOM 200.00
PAGO DE REMUNERACIOM 280.00

3,000.00 2.75
24.35
36.11
95.00
390.00
875.00
1,099.00
63.40
100.00
155.00
159.39
 3,600.00 0.00
SERVICIOS DE CONTROL DE CALIDAD 3,600.00

27,500.00 0.00
TRAMITES REGISTROS PUBLICOS 6.00
TRAMITES REGISTROS PUBLICOS 6.00
TRAMITES SUNAT 5.00
TRAMITES REGISTROS PUBLICOS 6.00
3,400.00
SEMANA 20 S/23,506.28 1,616.29
SEMANA 21 S/25,974.03 17,792.26
PAGOS A BANCOS 6.00
COMPRAS A SODIMAC 6.00
VISITA A PERSONAL A FUNDOS 60.00
PAGOS A SUNAT 6.00
COMPRAS A PROMART 6.00
NOTARIA 20.00
MOVILIDAD A FUNDOS 60.00
TRAMITES A REGISTROS PUBLICOS 6.00
TRAMITES NOTARIA 5.00
PAGOS DE DETRACCIONES 6.00
SUNAT 26.00
TRAMITES NOTARIA 5.50
598.85
COMRPA DE UTILES DE OFICINA 6.00
50.00
PAGOS DE SERVICIOS 12.00
160.00
500.00
COTIZACION EN IMPRENTA Y TRAMITES 10.00
300.00
320.00
816.00
50.00
280.00
PAGOS A BANCOS 6.00
TRAMITES NOTARIA 6.50
23.40
607.70
100.00
10.00
579.00
TRAMITES SUNAT 5.50
TRAMITES REGISTROS PUBLICOS 6.00
9.00

385.00 0.00
385.00

753.00 0.00
753.00

1,271.00 0.00
1,271.00

617.00 0.00
617.00

185.55 0.00
 185.55

934.00 0.00
934.00

7,503.70 0.00
7,503.70

4,908.28 0.00
PAGO DE REMUNERACION 125.63
PAGO DE REMUNERACION 909.72
PAGO DE REMUNERACION 824.20
PAGO DE REMUNERACION 1,000.00
PAGO DE REMUNERACION 750.00
PAGO DE REMUNERACION 475.00
PAGO DE REMUNERACION 823.73

1,966.00 0.00
1,966.00

28,000.00 0.00
SEMANA 21 S/25,974.03 8,181.97
SEMANA 22 S/23,537.35 19,818.03

1,000.00 0.00
1,000.00

2,404.00 0.00
PAGO DE REMUNERACION 2,000.00
PAGO DE REMUNERACION 404.00

3,500.00 0.00
PAGO DE REMUNERACION 500.00
PAGO DE REMUNERACION 1,000.00
PAGO DE REMUNERACION 1,500.00
PAGO DE REMUNERACION 500.00

15,000.00 0.00
SEMANA 22 S/23,537.35 3,719.32
SEMANA 23 S/24,753.58 11,280.68

11,500.00 0.00
SEMANA 23 S/24,753.58 11,500.00

3,400.00 0.00
3,400.00

1,070.00 1,070.00

2,500.00 0.00
2,500.00

9,050.43 0.00
9,050.43

6,104.00 0.00
6,104.00
 3,500.00 0.00
3,500.00

1,495.87 0.00
1,495.87

1,700.00 0.00
1,700.00

189.85 0.00
189.85

3,000.00 0.00
3,000.00

1,625.22 0.00
PAGO DE REMUNERACION 1,625.22

2,300.00 0.00
2,300.00

18,000.00 0.00
SEMANA 23 S/ 24,753.58 1,972.90
SEMANA 24 S/.21,803.93 14,960.60
580.00
486.50

14,000.00 0.00
SEMANA 24 S/21,803.93 6,843.33
SEMANA 25 S/12,897.55 649.07
100.00
PAGOS A BANCOS 6.00
50.00
749.00
CMS 189-293-2999667 3,952.60
900.00
750.00

2,000.00 2,000.00

10.90
9.95
906.80
30.00
14.00
91.21 1,062.86

237,189.70 234,114.75 3,074.95

EGRESOS .
FECHA COMPROBANTES DESCRIPCION
8/1/2018 RETIRO EN EFECTIVO
01/08/2018 F00G-0002042 L Y B SERVICIOS Y NEGOCIOS GENERALES E.I.R.L
01/08/2018 F00G-0002041 L Y B SERVICIOS Y NEGOCIOS GENERALES E.I.R.L
01/08/2018 001-97055350-01 EPS GRAU S.A.
01/08/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
02/08/2018 FA84-00121726 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.
02/08/2018 0002-029220 MATERIALES ALFA E.I.R.L
02/08/2018 0001-0000919 EDILBERTO ZAPATA JIMENEZ
03/08/2018 F204-0003530 OLANO S.A.
03/08/2018 0001-0000165 CESAR OSWALDO MORALES GONZALES
04/08/2018 0001-0025987 PANCHITO HNOS S.A.C
04/08/2018 F002-0008945 SUPERMAR S.A.C.
06/08/2018 032-0016680 SERVIS PIURA S.A.
06/08/2018 E001-1281 ECOPROA E.I.R.L
07/08/2018 001-0028349 COURIER SULLANA EXPRESS E.I.R.L
07/08/2018 FY41-12289 COESTI S.A.
07/08/2018 FA84-00121754 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.
08/08/2018 F101-006847 SERVICENTRO A Y R S.R.L
08/08/2018 0001-0004289 VIOLETA MORE APONTE
08/08/2018 0001-0000921 EDILBERTO ZAPATA JIMENEZ
09/08/2018 0001-0000922 EDILBERTO ZAPATA JIMENEZ
10/08/2018 0001-0000167 CESAR OSWALDO MORALES GONZALES
11/08/2018 FY43-2857 COESTI S.A.
12/08/2018 FC82-00006554 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A
13/08/2018 F511-00371550 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A.
13/08/2018 FC79-000002201 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A
15/08/2018 F005-0005710 SUPERMAR S.A.C.
16/08/2018 0001-0000923 EDILBERTO ZAPATA JIMENEZ
20/08/2018 FA84-00121825 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.
20/08/2018 F00G-0002122 L Y B SERVICIOS Y NEGOCIOS GENERALES E.I.R.L
20/08/2018 F00G-0002123 L Y B SERVICIOS Y NEGOCIOS GENERALES E.I.R.L
23/08/2018 001-006099 ANDREA GRICELDA INGA CASTILLO DE NUÑEZ

8/2/2018 TRANSF PINEDO RUIZ MAX

6/6/2018 E001-131 PINEDO RUIZ MAX

8/3/2018 TRANSF ENOSA

7/5/2018 R015-15687773 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

8/8/2018 RETIRO EN EFECTIVO

8/1/2018 02-00443 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
8/3/2018 02-00444 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
8/6/2018 02-00445 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
8/6/2018 02-00446 ZAPATA CAMINO RICARDO
8/7/2018 02-00447 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
8/8/2018 02-00448 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
8/8/2018 PAGO DE SALDO PLANILLA EVENTUAL
8/8/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
8/9/2018 02-00449 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
8/10/2018 02-00450 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
8/10/2018 02-00451 ZAPATA CAMINO RICARDO
8/13/2018 02-00452 ZAPATA CAMINO RICARDO
8/13/2018 02-00453 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
8/14/2018 02-00454 ZAPATA CAMINO RICARDO
8/15/2018 02-00455 ZAPATA CAMINO RICARDO
8/15/2018 02-00456 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
8/16/2018 02-00457 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
8/20/2018 02-00458 ZAPATA CAMINO RICARDO
8/20/2018 02-00459 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
8/21/2018 02-00460 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
22/08/2018 001-002379 AGUAR ROMA S.A.C
8/22/2018 02-00461 ZAPATA CAMINO RICARDO
8/23/2018 02-00462 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
23/08/2018 0002-0018543 SILVANA JASMIN CARRASCO ZUÑIGA
23/08/2018 F002-536 REPUESTOS SULLANA -43 SAC
24/08/2018 FY43-2967 COESTI S.A.
8/27/2018 02-00463 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
27/08/2018 032-0018183 SERVIS PIURA S.A.
27/08/2018 0001-0000925 EDILBERTO ZAPATA JIMENEZ
28/08/2018 F002-0009732 SUPERMAR S.A.C.
8/28/2018 02-00464 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
8/29/2018 02-00465 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
29/08/2018 0001-002421 VICKY YOVANNY CORDOVA MITMA DE HIDALGO
29/08/2018 0001-0042128 JUAN MANUEL QUIROGA LEON
31/08/2018 F00G-0002156 L Y B SERVICIOS Y NEGOCIOS GENERALES E.I.R.L
.
8/13/2018 RETIRO EN EFECTIVO
8/13/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
.
8/15/2018 RETIRO EN EFECTIVO
8/15/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
.
8/16/2018 TRANSF PINEDO RUIZ MAX
6/6/2018 E001-131 PINEDO RUIZ MAX

8/16/2018 TRANSF ESTACION DE SERVICIOS MARIO

6/11/2018 F005-5507 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
6/11/2018 F005-5508 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
6/11/2018 F005-5509 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
6/13/2018 F005-5546 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
6/19/2018 F005-5615 ESTACION DE SERVICIOS MARIO

8/16/2018 SL PAGO VARIOS

8/16/2018 RENTA DE 4TA CATEGORIA

8/16/2018 RETIRO EN EFECTIVO

8/16/2018 PAGO DE SALDO PLANILLA EVENTUAL
8/16/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
.
8/16/2018 SL PAGO VARIOS
8/16/2018 RENTA DE 5TA CATEGORIA

8/16/2018 SL PAGO VARIOS

8/16/2018 RENTA AGRARIA

8/16/2018 SL PAGO VARIOS

8/16/2018 ES SALUD

8/16/2018 SL PAGO VARIOS

8/16/2018 ES SALUD

8/16/2018 SL PAGO VARIOS

8/16/2018 ONP

8/16/2018 DEBITO COMPRAS

8/16/2018 F00G-2107 LYB SERVICIOS Y NEGOCIOS GLES EIRL
8/16/2018 F00G-2113 LYB SERVICIOS Y NEGOCIOS GLES EIRL
 .
8/18/2018 PAGO PLANILLA
8/18/2018 CORDOVA TORRES ANSELMO A

8/22/2018 PAGO ENTEL

7/31/2018 R001-19971794 PAGO ENTEL

8/22/2018 RETIRO EN EFECTIVO

8/22/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
.
8/22/2018 PAGO PLANILLA
8/22/2018 OJEDA NUÑEZ LORENZA
8/22/2018 GUTIERREZ RUGEL PABLO
8/22/2018 MIRANDA JUAREZ ESTEBAN
8/22/2018 CORDOVA CALLE WILMER
8/22/2018 OTERO GRANDA FRANIO
8/22/2018 SEGUNDO GUIDO CAMINO
8/22/2018 JIMENEZ CRUZ JOEL

8/22/2018 TRANSF ESTACION DE SERVICIOS MARIO

6/19/2018 F005-5615 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
6/19/2018 F005-5616 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
6/1/2018 F005-5617 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
6/20/2018 F005-5622 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
6/26/2018 F005-5669 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
6/26/2018 F005-5670 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
6/27/2018 F005-5679 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
7/2/2018 F005-5749 ESTACION DE SERVICIOS MARIO

8/23/2018 TRANSFERENCIA VIA CCE

8/23/2018 COMISION
8/23/2018 ABEL SERNAQUE PAIBA
.
8/25/2018 RETIRO EN EFECTIVO
8/25/2018 PAGO DE PRESTAMO PABLO CAMINO
8/25/2018 PAGO DE SALDO PLANILLA EVENTUAL
8/25/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
.
8/29/2018 RETIRO EN EFECTIVO
8/29/2018 PAGO DEL SALDO PLANILLA EVENTUAL
8/29/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
.
8/2/2018 PAGO PLANILLA
8/2/2018 PAGO PLANILLA
.
8/31/2018 RESUMEN IMPUESTOS ALOS DEBITOS
8/31/2018 RESUMEN IMPUESTOS ALOS CREDITOS
8/31/2018 MANT DE TARJETA EMPRES
8/31/2018 COMISION INTERPLAZA
8/31/2018 COMISION MANT. CTA
8/31/2018 EXCESO OPERACIONES VENTANILLA
.
.
.
.
.
 DETALLE CARGO SUSTENTO SALDO
15,000.00
435.00
2,768.00
132.20
SEMANA 25 S/12,897.55 2,859.00
8.40
160.00
318.60
28.00
580.00
225.00
50.00
140.00
1,750.00
12.00
50.00
8.40
50.00
20.00
612.12
590.00
450.00
100.00
427.28
7.60
9.90
100.00
592.95
180.40
1,300.00
1,000.00
35.00

200.00 0.00
200.00

6,689.30 0.00
6,689.30

13,000.00 0.00
TRAMITES REGISTROS PUBLICOS 12.50
TRAMITES REGISTROS PUBLICOS 6.00
TRAMITES REGISTROS PUBLICOS 6.00
TRAMITES SUNAT 5.00
NOTARIA 6.00
TRAMITES NOTARIA 12.00
SEMANA 25 S/12,897.55 9,389.48
SEMANA 26 S/17,868.3 1,412.07
COTIZACION PROCAMPO 6.00
CONSULTA SUNAT 60.00
CONSULTA SUNAT 6.00
COTIZACION PROCAMPO 6.00
NOTARIA 24.00
MOVILIDAD A FUNDOS 60.00
TRAMITES A REGISTROS PUBLICOS 6.00
TRAMITES NOTARIA 5.00
PAGOS DE DETRACCIONES 6.00
TRAMITES NOTARIA 5.50
COMRPA DE UTILES DE OFICINA 6.00
COTIZACION 12.00
160.00
VISITA A PERSONAL A FUNDOS 45.00
VISITA A PERSONAL A FUNDOS 45.00
312.00
30.00
100.00
CONSULTA SUNAT 5.50
140.00
592.95
100.00
TRAMITES BANCOS 6.00
VISITA A PERSONAL A FUNDOS 35.00
69.00
28.00
280.00

4,990.00 0.00
SEMANA 26 S/17,868.3 4,990.00

1,500.00 0.00
SEMANA 26 S/17,868.3 1,500.00

2,000.00 0.00
2,000.00

1,500.00 0.00
SALDO S/.765 706.82
200.00
139.50
178.53
A CUENTA S/765.00 275.15

388.00 0.00
388.00

13,000.00 0.00
SEMANA 26 S/17,868.3 9,966.23
SEMANA 27 S/19,293.33 3,033.77

288.00 0.00
288.00

884.00 0.00
884.00

1,307.00 0.00
1,307.00

497.00 0.00
497.00

1,579.00 0.00
1,579.00

2,856.00 0.00
960.00
1,896.00
 812.00 0.00
PAGO DE REMUNERACION 812.00

632.34 0.00
632.34

15,000.00 0.00
SEMANA 27 S/19,293.33 15,000.00

5,490.86 0.00
PAGO DE REMUNERACION 540.00
PAGO DE REMUNERACION 898.24
PAGO DE REMUNERACION 812.62
PAGO DE REMUNERACION 1,000.00
PAGO DE REMUNERACION 750.00
PAGO DE REMUNERACION 1,000.00
PAGO DE REMUNERACION 490.00

1,500.00 0.00
SALDO S/.765 489.85
169.03
139.50
167.05
200.00
136.00
173.08
A CUENTA S/783 25.49

503.30 0.00
3.30
LIQUIDACION 500.00

6,000.00 0.00
CMS 189-293-2999667 3,952.30
SEMANA 27 S/19,293.33 1,259.56
SEMANA 28 S/14,464.55 788.14

17,100.00 0.00
SEMANA 28 S/14,464.55 13,676.41
SEMANA 29 S/15,117.4 3,423.59

3,700.00 0.00
3,700.00

5.30
5.50
91.77
540.11
30.00
6.00 678.68

117,095.48 117,095.33 0.15

 .
EGRESOS
FECHA COMPROBANTES DESCRIPCION
9/3/2018 RETIRO EFECTIVO
01/09/2018 0002-0049240 GRIFO EL MILENIO E.I.R.L
01/09/2018 R001-97243491-1 EPS GRAU
03/09/2018 FY41-12967 COESTI S.A

9/5/2018 RETIRO EFECTIVO

03/09/2018 FY41-12967 COESTI S.A
03/09/2018 F00G-0002162 L Y B SERVICIOS Y NEGOCIOS GENERALES E.I.R.L
03/09/2018 F00G-0002161 L Y B SERVICIOS Y NEGOCIOS GENERALES E.I.R.L
05/09/2018 0001-0011620 JOSE ALBERTO HUACHILLO CEVALLOS
06/09/2018 FY41-13063 COESTI S.A.
07/09/2018 FY43-3039 COESTI S.A.
07/09/2018 F001-00001877 FERRETERIA INDUSTRIAL MIMBELA E.I.R.L.
08/09/2018 F011-5175 PROCAMPO S.A
08/09/2018 F011-5174 PROCAMPO S.A
08/09/2018 0001-0003282 AGROTECNICA EL CHIRENSE S.R.L
08/09/2018 001-006150 ANDREA GRICELDA INGA CASTILLO DE NUÑEZ
08/09/2018 015-15812900 ELECTRONOROESTE S.A
10/09/2018 F204-0003697 OLANO S.A.
13/09/2018 F011-5223 PROCAMPO S.A
13/09/2018 0001-0000926 EDILBERTO ZAPATA JIMENEZ
14/09/2018 0004-0000564 NEGOCIOS GENERALES PANCHITO S.A.C
15/09/2018 B001-2216 NICOLAS MENA IMAN
15/09/2018 0001-0000052 RAMIRO RAFAEL CORONADO ACARO
16/09/2018 0001-0026701 FERRETERIA PANCHITO HNOS S.A.C.
17/09/2018 001-002207 ANGELITA CRIOLLO GUERRERO
17/09/2018 0001-0002594 CARLOS ALBERTO RUIZ CASTILLO
17/09/2018 F002-599 RESPUESTOS SULLANA-43 S.A.C
18/09/2018 015-15929546 ELECTRONOROESTE S.A
20/09/2018 0001-0003298 AGROTECNICA EL CHIRENSE S.R.L

9/6/2018 TRANSF ESTACION DE SERVICIOS MARIO

7/2/2018 F005-5749 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
7/2/2018 F005-5750 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
7/11/2018 F005-5803 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
7/11/2018 F005-5804 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
7/11/2018 F005-5805 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
7/11/2018 F005-5806 ESTACION DE SERVICIOS MARIO

9/6/2018 TRANSF ENOSA

8/6/2018 R015-15804415 PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA

9/6/2018 SL PAGO VARIOS

9/6/2010 RENTA AGRARIA

9/6/2018 PAGO PLANILLA

9/6/2018 MIRANDA JUAREZ ESTEBAN
9/6/2018 JIMENEZ CRUZ JOEL
9/6/2018 CORDOVA TORRES ANSELMO

9/7/2018 TRANSF SANDOVAL PALACIOS KATHERINE

9/7/2018 E001-6 SANDOVAL PALACIOS KATHERINE
9/26/2018 E001-7 SANDOVAL PALACIOS KATHERINE

9/7/2018 PAGO PLANILLA

9/7/2018 OJEDA NUÑEZ LORENZO
9/10/2018 PAGO MOVISTAR FIJO
7/28/2018 R001-69075358 PAGO MOVISTAR FIJO

9/10/2018 TRANSF KALLPA GESTORES Y CONSULTORES

.
9/13/2018 RETIRO EFECTIVO
9/3/2018 002-466 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
9/4/2018 002-467 ZAPATA CAMINO RICARDO
9/4/2018 002-468 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
9/5/2018 002-469 ZAPATA CAMINO RICARDO
9/6/2018 002-470 ZAPATA CAMINO RICARDO
9/7/2018 002-471 ZAPATA CAMINO RICARDO
9/10/2018 002-473 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
10/09/2018 0001-0003284 AGROTECNICA EL CHIRENSE S.R.L
11/09/2018 0001-0003285 AGROTECNICA EL CHIRENSE S.R.L
12/09/2018 F211-00045203 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C.
9/14/2018 02-00478 ZAPATA CAMINO RICARDO
20/09/2018 0002-0000066 MIRIAM MILAGROS ATOCHE VIERA
20/09/2018 0001-0003299 AGROTECNICA EL CHIRENSE S.R.L
20/09/2018 0001-003132 TECNIRIEGO PIURA S.R.L.
20/09/2018 FY43-3111 COESTI S.A.
20/09/2018 0001-0026751 PANCHITO HNOS SA.C.
21/09/2018 0001-0000927 EDILBERTO ZAPATA JIMENEZ
22/09/2018 0001-00003302 AGROTECNICA EL CHIRENSE S.R.L
22/09/2018 0001-00003301 AGROTECNICA EL CHIRENSE S.R.L

9/21/2018 RETIRO EFECTIVO

9/7/2018 02-00472 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
9/10/2018 02-00474 ZAPATA CAMINO RICARDO
9/11/2018 02-00475 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
9/12/2018 02-00476 ZAPATA CAMINO RICARDO
9/13/2018 02-00477 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
9/17/2018 02-00479 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
9/18/2018 02-00480 ZAPATA CAMINO RICARDO
9/18/2018 02-00481 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
9/19/2018 02-00482 ZAPATA CAMINO RICARDO
9/20/2018 02-00483 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
9/21/2018 02-00484 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
21/09/2018 FC96-00003862 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A
24/09/2018 PRESTAMO PABLO CAMINO
24/09/2018 FA84-00391078 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.
24/09/2018 FA09-00307394 HOMECENTERS PERUANOS S.A.
9/24/2018 02-00485 ZAPATA CAMINO RICARDO
9/25/2018 B001-4509 AQUILINO ITO QUEBRADA
9/25/2018 02-00486 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
9/25/2018 02-00487 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
25/09/2018 0001-0026812 FERRETERIA PANCHITO HNOS S.A.C.
25/09/2018 0001-0000929 EDILBERTO ZAPATA JIMENEZ
26/09/2018 F001-00029884 ESTACION DE SERVICIOS SAN MIGUEL S.R.L
27/09/2018 0001-0004422 VIOLETA MORE APONTE
27/09/2018 0002-0000189 JUAN CARLOS PEÑA GARCIA
27/09/2018 0001-0002617 CARLOS ALBERTO RUIZ CASTILLO
27/09/2018 0001-0003312 AGROTECNICA EL CHIRENSE S.R.L
9/28/2018 E001-7 VALLADARES RODRIGUEZ PATRICIA
28/09/2018 0001-0003313 AGROTECNICA EL CHIRENSE S.R.L

9/26/2018 PAGO ENTEL

8/31/2018 R001202069445 PAGO ENTEL
9/26/2018 PAGO MOVISTAR FIJO
9/26/2018 PAGO MOVISTAR FIJO

9/26/2018 TRANSF ENOSA

9/5/2018 R015-15920964 RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA

9/26/2018 TRANSF ESTACION DE SERVICIOS MARIO

7/11/2018 F005-5806 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
7/11/2018 F005-5807 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
7/13/2018 F002-3946 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
7/18/2018 F005-5885 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
7/18/2018 F005-5886 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
7/18/2018 F005-5887 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
7/19/2018 F005-5892 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
7/25/2018 F005-5927 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
7/25/2018 F005-5928 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
7/26/2018 F005-5933 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
7/27/2018 F005-5942 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
7/27/2018 F005-5943 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
7/31/2018 F005-5966 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
8/1/2018 F002-4037 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
8/2/2018 F005-6017 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
8/6/2018 F005-6047 ESTACION DE SERVICIOS MARIO

9/26/2018 TRANSF VALDIVIESO MEDINA EDWIN

9/16/2018 E001-58 VALDIVIESO MEDINA EDWIN
.
9/26/2018 PAGO PLANILLA
9/26/2018 GUTIERREZ RUGEL PABLO
9/26/2018 CORDOVA CALLE WILMER
9/26/2018 OTERO GRANDA FRANIO
9/26/2018 OJEDA NUÑEZ LORENZO
9/26/2018 JIMENEZ CRUZ JOEL

9/26/2018 .
9/27/2018 RETIRO EFECTIVO

9/7/2018 E001-4 NUÑEZ BARRIOS CLAUDIA

9/26/2018 E001-5 NUÑEZ BARRIOS CLAUDIA
9/26/2018 02-00488 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
26/09/2018 FC84-00004424 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A
27/09/2018 0001-0004421 VIOLETA MORE APONTE
27/09/2018 F011-5309 PROCAMPO S.A
27/09/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
9/28/2018 02-00489 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
9/28/2018 02-00490 ZAPATA CAMINO RICARDO
.
9/30/2018 RESUMEN DE IMPUESTOS A LOS DEBITOS
9/30/2018 RESUMEN DE IMPUESTOS A LOS CREDITOS
9/30/2018 COMISION INTERPLAZA
9/30/2018 COMISION MANT. CTA
9/30/2018 MANT. TARJETA EMP
.
.
 DETALLE CARGO SUSTENTO SALDO
260.00 0.00
100.00
131.30
28.70

8,000.00 -0.96
21.30
208.00
1,293.00
6.00
100.00
60.76
87.90
634.00
2,915.00
288.00
30.00
93.70
9.00
822.00
601.80
65.00
62.00
90.00
10.00
35.00
80.00
35.00
53.50
400.00

2,000.00 0.00
757.51
200.06
80.00
130.02
136.00
696.41

7,964.40 0.00
7,964.40

1,203.00 0.00
1,203.00

2,114.85 0.00
812.62
490.00
812.33

1,700.00 0.00
1,400.00
A CTA S/1,700 300.00

540.00 0.00
PAGO DE REMUNERACION 540.00
 192.80 0.00
192.80

600.00 600.00

7,300.00 3.95
TRAMITES REGISTROS PUBLICOS 15.00
TRAMITES REGISTROS PUBLICOS 5.00
TRAMITES REGISTROS PUBLICOS 6.00
TRAMITES SUNAT 5.00
NOTARIA 6.00
TRAMITES REGISTROS PUBLICOS 6.00
COTIZACION PROCAMPO 6.00
2,550.00
2,550.00
100.00
MOVILIDAD A FUNDOS 60.00
10.00
168.00
112.00
70.00
10.00
292.05
1,000.00
325.00

10,000.00 0.00
TRAMITE NOTARIA 10.00
PAGOS AL BANCO 6.00
CONSULTA SUNAT 6.00
COTIZACION PROCAMPO 6.00
NOTARIA 15.00
TRAMITES A REGISTROS PUBLICOS 5.00
TRAMITES NOTARIA 5.00
PAGOS DE DETRACCIONES 7.00
TRAMITES NOTARIA 5.50
COMPRA DE UTILES DE OFICINA 5.00
COTIZACION 15.00
72.66
CMS 189-293-2999667 3,951.00
174.14
78.00
VISITA DE PERSONAL A FUNDO 45.00
25.00
VISITA DE PERSONAL A FUNDO 45.00
CONSULTA SUNAT 5.50
18.00
295.00
30.00
575.00
52.00
190.00
2,100.00
700.00
1,560.00

648.47 0.00
648.47
 173.10 0.00
173.10

8,614.50 0.00
8,614.50

4,000.00 0.00
SALDO S/783 86.59
170.05
30.00
133.00
783.01
174.02
175.16
160.02
81.90
174.32
783.00
68.25
183.00
50.00
170.00
777.68

4,000.00 0.00
SALDO DE RECIBO 4,000.00

4,708.24 0.00
898.24
1,000.00
750.00
1,080.00
980.00

9,000.00 0.00

2,300.00
2,300.00
TRAMITES BANCOS 6.00
151.71
255.00
960.00
SEMANA 29 S/15,117.4 2,947.29
VISITA DE PERSONAL A FUNDO 35.00
VISITA DE PERSONAL A FUNDO 45.00

3.35
3.55
363.16
30.00
91.83 491.89

73,511.25 72,910.16 601.09

 .
EGRESOS
FECHA COMPROBANTES DESCRIPCION
10/1/2018 RETIRO EN EFECTIVO
01/10/2018 F005-0006456 SUPERMAR S.A.C.
01/10/2018 FY41-13788 COESTI S.A.
01/10/2018 FC83-00005838 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A
01/10/2018 001-97449319-01 EPS GRAU S.A.
02/10/2018 0001-002470 AGUAR ROMA S.A.C
10/3/2018 02-00501 ZAPATA CAMINO RICARDO
04/10/2018 FA18-00002074 STEELMARK S.A.
04/10/2018 F011-0005343 PROCAMPO S.A

10/3/2018 PAGO PLANILLA

10/3/2018 PAGO PLANILLA

10/3/2018 PAGO PLANILLA

10/3/2018 PAGO PLANILLA

10/3/2018 PAGO MOVISTAR FIJO

10/3/2018 PAGO MOVISTAR FIJO

10/3/2018 PAGO ENTEL

10/31/2018 R001-207257361 PAGO ENTEL

10/3/2018 TRANSF. ESTACION DE SERVICIOS MARIO

8/6/2018 F005-6047 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
8/6/2018 F005-6048 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
8/6/2018 F005-6049 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
8/9/2018 F005-6066 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
8/13/2018 F005-6077 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
8/13/2018 F005-6078 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
8/13/2018 F005-6079 ESTACION DE SERVICIOS MARIO

10/3/2018 RETIRO EN EFECTIVO

01/10/2018 E001-1344 ECOPROA E.I.R.L
10/2/2018 02-00500 ZAPATA CAMINO RICARDO
02/10/2018 F005-0006470 SUPERMAR S.A.C.
03/10/2018 0001-0000930 ADILBERTO ZAPATA JIMENEZ
03/10/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
04/10/2018 F005-0007515 SUPERMAR S.A.C.
04/10/2018 0004-0000072 LUJAN PLAZA JOSE ALFREDO
04/10/2018 0001-0002626 CARLOS ALBERTO RUIZ CASTILLO
04/10/2018 F011-0005344 PROCAMPO S.A
04/10/2018 F011-0005345 PROCAMPO S.A
10/4/2018 02-00502 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
10/5/2018 02-00503 ZAPATA CAMINO RICARDO
05/10/2018 0002-0018685 SILVANA JASMIN CARRASCO ZUÑIGA
05/10/2018 F011-0005356 PROCAMPO S.A
05/10/2018 F011-0005357 PROCAMPO S.A
05/10/2018 F011-0005358 PROCAMPO S.A
10/6/2018 02-00504 ZAPATA CAMINO RICARDO
10/6/2018 02-00505 ZAPATA CAMINO RICARDO
07/10/2018 0001-0025889 CLAVIJO PALACIOS DE CHONG SHING

07/10/2018 0004-0000607 PANCHITO S.A.C.

08/10/2018 F640-4976 RASH PERU S.A.C.

08/10/2018 015-15929546 ELECTRONOROESTE S.A

09/10/2018 0001-0000934 ADILBERTO ZAPATA JIMENEZ

09/10/2018 FY41-14049 COESTI S.A.

10/9/2018 02-00506 SERNAQUE GUERRERO OSCAR

10/9/2018 02-00507 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
10/10/2018 02-00508 ZAPATA CAMINO RICARDO
10/10/2018 F001-00003283 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
10/10/2018 F001-00003287 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
10/10/2018 F001-00003290 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
10/10/2018 F001-00003292 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
10/10/2018 F001-00003293 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
10/10/2018 F001-00003296 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
10/10/2018 F001-00003299 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
11/10/2018 F012-00044375 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C.

11/10/2018 001-003269 TECNIRIEGO PIURA S.R.L.

11/10/2018 0001-002223 DE COMPUTO E.I.R.L

10/11/2018 02-00509 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
10/12/2018 02-00510 ZAPATA CAMINO RICARDO
10/13/2018 02-00511 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
10/13/2018 02-00512 ZAPATA CAMINO RICARDO
13/10/2018 F001-00003426 FERRETERIA INDUSTRIAL MIMBELA E.I.R.L.

15/10/2018 0001-0000935 EDILBERTO ZAPATA JIMENEZ

15/10/2018 FY43-3266 COESTI S.A.

10/15/2018 02-00513 SERNAQUE GUERRERO OSCAR

10/16/2018 02-00514 ZAPATA CAMINO RICARDO
16/10/2018 F011-0005417 PROCAMPO S.A
16/10/2018 F011-0005418 PROCAMPO S.A
16/10/2018 F011-0005419 PROCAMPO S.A
10/17/2018 02-00515 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
10/18/2018 02-00516 ZAPATA CAMINO RICARDO
18/10/2018 FY41-14310 COESTI S.A.

18/10/2018 F413-00005712 TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.

18/10/2018 0001-0008219 J'KOLOR SRL
18/10/2018 F001-00003331 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
18/10/2018 F001-00003334 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
18/10/2018 F001-00003335 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL

10/5/2018 PAGO PLANILLA

10/5/2018 PAGO PLANILLA

10/5/2018 TRANSF SANDOVAL PALACIOS KATHERINE

9/26/2018 E001-007 SANDOVAL PALACIOS KATHERINE

10/10/2018 PAGO PLANILLA

10/10/2018 PAGO PLANILLA

10/10/2018 RETIRO EN EFECTIVO

10/4/2018 B001-4528 AQUILINO ITO VILCA
10/4/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
18/10/2018 F001-00003335 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
19/10/2018 0001-0002650 CARLOS ALBERTO RUIZ CASTILLO
10/19/2018 02-00517 ZAPATA CAMINO RICARDO
10/20/2018 02-00518 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
10/20/2018 02-00519 ZAPATA CAMINO RICARDO
20/10/2018 F511-00423080 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A.

20/10/2018 F511-00465507 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A.

22/10/2018 E001-1386 ECOPROA E.I.R.L

22/10/2018 032-0019435 SERVIS PIURA S.A.
22/10/2018 FY43-3335 COESTI S.A.

22/10/2018 0001-002528 AGUAR ROMA S.A.C

22/10/2018 F418-00005247 SODIMAC PERU S.A
22/10/2018 0001-0000324 NEWMAN ITALO SALDARRIAGA PALACIOS
22/10/2018 002-0028386 INDUSTRIAS DEL NORTE S.R.L
22/10/2018 0001-0000942 ADILBERTO ZAPATA JIMENEZ
10/22/2018 02-00520 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
10/23/2018 02-00521 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
23/10/2018 F414-00014955 SODIMAC PERU S.A
23/10/2018 F001-00003364 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
23/10/2018 F001-00003365 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
23/10/2018 F001-00003369 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
23/10/2018 F001-00003370 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
10/24/2018 02-00522 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
10/25/2018 02-00523 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
25/10/2018 0001-0000944 ADILBERTO ZAPATA JIMENEZ
25/10/2018 F011-0005485 PROCAMPO S.A
25/10/2018 F011-0005483 PROCAMPO S.A
25/10/2018 F011-0005484 PROCAMPO S.A
25/10/2018 001-001230 ANGELO CALLE BERMEO
26/10/2018 F001-00003964 FERRETERIA INDUSTRIAL MIMBELA E.I.R.L.

10/26/2018 02-00524 SERNAQUE GUERRERO OSCAR

27/10/2018 F001-3215 ESTACION DE SERVICIO VALDIVIEZO E.I.R.L
29/10/2018 0001-00121882 VIRTUAL STORE S.A.C

30/10/2018 F101-007953 SERVICENTRO A Y R SRL

30/10/2018 F019--4643 MAYORSA S.A.
31/10/2018 0001-0025925 CLAVIJO PALACIOS DE CHONG SHING

10/10/2018 PAGO PLANILLA

10/10/2018 PAGO PLANILLA

10/11/2018 TRANSF. ESTACION DE SERVICIOS MARIO

8/13/2018 F005-6079 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
8/17/2018 F005-6142 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
8/17/2018 F005-6143 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
8/17/2018 F005-6144 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
8/17/2018 F005-6145 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
8/24/2018 F005-6187 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
8/24/2018 F005-6188 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
8/28/2018 F005-6230 ESTACION DE SERVICIOS MARIO

10/11/2018 TRANSFERENCIA VIA CCE

10/11/2018 COMISION
10/23/2018 F001-3370 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
10/23/2018 F001-3374 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
10/23/2018 F001-3375 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
10/23/2018 F001-3382 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
10/23/2018 F001-3383 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
10/23/2018 F001-3386 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
10/23/2018 F001-3387 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
10/23/2018 F001-3390 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
10/23/2018 F001-3391 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
.
10/11/2018 TRANSFERENCIA VIA CCE
10/11/2018 COMISION
10/11/2018 ABEL SERNAQUE PAIBA
.
10/11/2018 SL PAGO VARIOS
10/11/2018 RENTA AGRARIA

10/11/2018 PAGO AFP NET - AFP INTEGRA

10/11/2018 PAGO AFP NET - AFP INTEGRA

10/11/2018 PAGO AFP NET AFP INTEGRA

10/11/2018 PAGO AFP NET - AFP INTEGRA

10/11/2018 PAGO AFP NET - PRIMA AFP

10/11/2018 PAGO AFP NET - PRIMA AFP

10/11/2018 PAGO AFP NET - PRIMA AFP

10/11/2018 PAGO AFP NET - PRIMA AFP

10/11/2018 TRANSFERENCIA VIA CCE

10/11/2018 F001-5159 GRUPO 3C SAC
10/11/2018 COMISION
.
10/13/2018 RETIRO EN EFECTIVO
10/13/2018 PAGO TARJETA NEGOCIOS BCP
10/13/2018 PAGO DE SALDO PLANILLA EVENTUAL
10/13/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL

10/17/2018 RETIRO EN EFECTIVO

10/17/2018 PAGO SALDO DE PLANILLA EVENTUAL
10/17/2018 PAGO A CUENTA EVENTUAL
31/10/2018 0001-0025926 CLAVIJO PALACIOS DE CHONG SHING
31/10/2018 F011-0005517 PROCAMPO S.A
10/31/2018 E001-7 SANDOVAL PALACIOS KATHERINE
.
10/17/2018 PAGO PLANILLA
10/17/2018 PAGO PLANILLA

10/17/2018 TRANF KALLPA GESTORES Y CONSULTORES

.
10/17/2018 TRANSFERENCIA VIA CCE
10/17/2018 COMISION
10/23/2018 F001-3391 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
10/24/2018 F001-3397 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
10/24/2018 F001-3398 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
10/30/2018 F001-3457 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
10/30/2018 F001-3460 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
10/30/2018 F001-3462 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
10/30/2018 F001-3463 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL

10/17/2018 TRANSFERENCIA VIA CCE

10/17/2018 COMISION
10/17/2018 F001-71 CONSULTORIA COMERCIAL Y EXPORTACIONES EIRL
.
10/20/2018 TRANSF KALLPA GESTORES Y CONSULTORES
.
10/25/2018 RETIRO EN EFECTIVO
10/25/2018 PAGO DE SALDO PLANILLA EVENTUAL
10/26/2018 PAGO PRESTAMO PABLO CAMINO
10/26/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
.
10/25/2018 PAGO PLANILLA
10/25/2018 PAGO PLANILLA

10/25/2018 TRANSF. VALDIVIESO MEDINA EDWIN

10/31/2018 E001-44 VALDIVIEZO MEDINA EDWIN

10/26/2018 RETIRO EN EFECTIVO

10/26/2018 PAGO DE SALDO PLANILLA EVENTUAL
10/28/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
.
10/29/2018 TRANSF. INMED CCE LINEA
10/29/2018 COMISION
10/30/2018 F001-3463 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE SRL
10/30/2018 F001-3467 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE SRL
10/30/2018 F001-3468 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE SRL
10/30/2018 F001-3473 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE SRL
10/30/2018 F001-3478 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE SRL
10/31/2018 F001-3500 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE SRL
10/31/2018 F001-3523 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE SRL
10/31/2018 F001-3528 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE SRL

10/31/2018 RETIRO EN EFECTIVO

10/31/2018 PAGO DE SALDO PLANILLA EVENTUAL
10/31/2018 PAGO DE PLANILLA EVENTUAL
10/31/2018 PAGO DE PLANILLA EVENTUAL
10/31/2018 PAGO DE PLANILLA EVENTUAL
10/31/2018 PAGO A CUENTA DE PLANILLA EVENTUAL
.
RESUMEN COMISION OPER. INTERPLAZA
RESUMEN IMPUESTO A LOS DEBTOS
RESUMEN IMPUESTO A LOS CREDITOS
MANT, TARJETA EMP
COMISION MANT CTA
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 DETALLE CARGO SUSTENTO SALDO
900.00
100.00
50.00
102.06
131.75
160.00
TRAMITES REGISTROS PUBLICOS 5.00
57.01
294.00

2,146.98 0.00
2,146.98

14,003.84 0.00
14,003.84

203.05 0.00
203.05

642.34 0.00
642.34

1,500.00 0.00
SALDO S/783 5.32
200.00
136.50
161.38
783.00
208.94
A CUENTA S/.136.5 4.86

18,000.00 0.00
1,766.57
TRAMITES REGISTROS PUBLICOS 15.00
50.00
595.01
SEMANA 29 S/15,117.40 1,027.51
50.00
17.70
24.00
451.00
380.00
TRAMITES REGISTROS PUBLICOS 6.00
TRAMITES SUNAT 5.00
80.00
490.00
570.00
880.00
NOTARIA 6.00
TRAMITES DE REGISTROS PUBLICOS 6.00
47.00
49.90
279.00
53.50
584.10
 60.00
TRAMITE NOTARIA 10.00
COTIZACION PROCAMPO 6.00
PAGOS AL BANCO 6.00
927.50
910.00
899.50
749.00
122.50
913.50
1,060.50
100.00
141.80
35.00
CONSULTA SUNAT 6.00
COTIZACION PROCAMPO 6.00
NOTARIA 15.00
MOVILIDAD A FUNDOS 60.00
27.00
176.41
100.00
TRAMITES A REGISTROS PUBLICOS 5.00
TRAMITES NOTARIA 5.00
585.00
949.99
1,397.00
PAGOS DE DETRACCIONES 7.00
TRAMITES NOTARIA 5.50
100.00
110.00
9.50
707.00
122.50
231.51

500.00 0.00
500.00

1,000.00 0.00
A CUENTA S/1,700 1,000.00

7,104.00 0.00
7,104.00

18,000.00 0.00
 50.00
SEMANA 29 S/15,117.4 7,694.69
522.51
18.00
COMPRA DE UTILES DE OFICINA 5.00
COTIZACION 15.00
VISITA DE PERSONAL A FUNDO 45.00
7.60
7.60
1,782.62
140.00
100.00
160.00
524.80
59.00
9.00
590.00
VISITA DE PERSONAL A FUNDO 45.00
CONSULTA SUNAT 5.50
460.00
675.50
122.50
140.00
213.98
TRAMITES BANCOS 6.00
VISITA DE PERSONAL A FUNDO 35.00
587.15
1,365.00
882.00
450.00
800.00
79.20
VISITA DE PERSONAL A FUNDO 45.00
100.00
143.00
50.00
38.35
26.00

6,967.65 0.00
6,967.65

2,000.00 0.00
SALDO S/136.5 131.64
176.23
 783.00
153.02
68.25
170.01
165.16
A CUENTA S/762 352.69

4,559.69 0.00
27.19
SERVICIO DE TRANSPORTE 643.52
SERVICIO DE TRANSPORTE 934.50
SERVICIO DE TRANSPORTE 122.50
SERVICIO DE TRANSPORTE 140.00
SERVICIO DE TRANSPORTE 602.00
SERVICIO DE TRANSPORTE 140.00
SERVICIO DE TRANSPORTE 1,207.50
SERVICIO DE TRANSPORTE 175.00
A CUENTA DE FACTURA 567.48

503.30 0.00
3.30
500.00

844.00 0.00
844.00

788.19 0.00
788.19

779.28 0.00
779.28

971.11 0.00
971.11

873.74 0.00
873.74

1,037.01 0.00
1,027.51
9.50

7,300.00 0.00
3,235.70
SEMANA 29 S/15,117.4 24.32
SEMANA 30 S/13,923.13 4,039.98

22,000.00 0.00
SEMANA 30 S/13,923.13 9,883.15
SEMANANA 31 S/11,620.63 11,381.95
10.00
324.90
400.00

8,104.00 0.00
8,104.00

4,000.00 4,000.00

4,957.57 0.00
29.57
755.52
1,200.50
1,207.50
1,081.50
140.00
140.00
402.98

1,510.00 0.00
10.00
1,500.00

1,000.00 1,000.00

21,000.00 0.00
SEMANA 31 S/ 11,620.63 238.68
CMS 189-23-2999667 3,954.00
SEMANA 32 S/17,270.00 16,807.32

19,780.89 0.00
19,780.89

8,000.00 0.00
8,000.00

9,600.00 0.00
SEMANA 32 S/ 17,270 462.68
SEMANA 33 S/ 13,302.88 9,137.32

6,102.78 0.00
47.78
SERVICIO DE TRANSPORTE 727.52
SERVICIO DE TRANSPORTE 742.00
SERVICIO DE TRANSPORTE 140.00
SERVICIO DE TRANSPORTE 1,113.00
SERVICIO DE TRANSPORTE 913.50
SERVICIO DE TRANSPORTE 745.50
SERVICIO DE TRANSPORTE 1,064.00
SERVICIO DE TRANSPORTE 609.48

38,000.00 0.00
SEMANA 33 S/ 13,302.88 4,165.56
SEMANA 34 9,468.88
SEMANA 35 10,351.00
SEMANA 36 7,737.50
SEMANA 37 S/ 7,287.00 6,277.06

900.00
11.10
13.20
93.39
30.00
8.00 1,055.69

235,735.11 230,734.93 5,000.18

 .
EGRESOS
FECHA COMPROBANTES DESCRIPCION
11/2/2018 TRANSF ESTACION DE SERVICIOS MARIO
8/28/2018 F005-6230 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
8/28/2018 F005-6231 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
8/28/2018 F005-6232 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
9/3/2018 F005-6300 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
9/5/2018 F005-6311 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
9/5/2018 F005-6312 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
9/6/2018 F005-6317 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
9/11/2018 F005-6363 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
9/13/2018 F005-6371 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
9/18/2018 F005-6440 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
8/18/2018 F005-6441 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
9/18/2018 F005-6442 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
9/19/2018 F005-6444 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
9/25/2018 F005-6470 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
9/27/2018 F005-6514 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
9/27/2018 F005-6515 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
9/27/2018 F005-6516 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
10/2/2018 F005-6583 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
10/3/2018 F005-6589 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
10/8/2018 F005-6612 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
10/8/2018 F005-6613 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
10/8/2018 F005-6614 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
10/8/2018 F005-6615 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
10/14/2018 F005-6660 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
10/16/2018 F005-6718 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
10/18/2018 F005-6728 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
10/24/2018 F005-6770 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
10/24/2018 F005-6771 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
10/24/2018 F005-6772 ESTACION DE SERVICIOS MARIO

11/5/2018 TRANSF ENOSA

10/5/2018 R015-16037773 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

11/5/2018 TRANSFERENCIA INMED CCE LINEA

11/5/2018 COMISION
10/31/2018 F001-3528 IBEROAMERCANA DE TRANSPORTE SRL
10/31/2018 F001-3529 IBEROAMERCANA DE TRANSPORTE SRL
11/15/2018 F001-3554 IBEROAMERCANA DE TRANSPORTE SRL
11/15/2018 F001-152 IBEROAMERCANA DE TRANSPORTE SRL
11/15/2018 F001-3555 IBEROAMERCANA DE TRANSPORTE SRL
11/15/2018 F001-3556 IBEROAMERCANA DE TRANSPORTE SRL
11/15/2018 F001-3557 IBEROAMERCANA DE TRANSPORTE SRL
11/15/2018 F001-3558 IBEROAMERCANA DE TRANSPORTE SRL
11/15/2018 F001-3559 IBEROAMERCANA DE TRANSPORTE SRL
11/15/2018 F001-3560 IBEROAMERCANA DE TRANSPORTE SRL
11/15/2018 F001-3561 IBEROAMERCANA DE TRANSPORTE SRL
11/16/2018 F001-3565 IBEROAMERCANA DE TRANSPORTE SRL
11/16/2018 F001-3568 IBEROAMERCANA DE TRANSPORTE SRL
11/16/2018 F001-3569 IBEROAMERCANA DE TRANSPORTE SRL
11/16/2018 F001-3574 IBEROAMERCANA DE TRANSPORTE SRL
11/16/2018 F001-3575 IBEROAMERCANA DE TRANSPORTE SRL
11/16/2018 F001-3579 IBEROAMERCANA DE TRANSPORTE SRL
.
11/5/2018 TRANSFERENCIA INMED CCE LINEA
11/5/2018 COMISION
11/5/2018 F003-71 CONSULTORIA COMERCIAL Y EXPORTACIONES
 .
11/5/2018 SL PAGO VARIOS
11/5/2018 RENTA AGRARIA

11/5/2018 RETIRO EN EFECTIVO

01/11/2018 FY41-14721 COESTI S.A.
11/2/2018 02-00525 ZAPATA CAMINO RICARDO
11/3/2018 02-00526 ZAPATA CAMINO RICARDO
05/11/2018 0001-0000945 EDILBERTO ZAPATA JIMENEZ
11/5/2018 02-00527 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
11/5/2018 02-00528 ZAPATA CAMINO RICARDO
06/11/2018 0001-0004596 VIOLETA MORE APONTE
06/11/2018 F011-0005559 PROCAMPO S.A

11/5/2018 RETIRO EN EFECTIVO

05/11/2018 0002-0070611 EL RELICARIO S.R.L.
06/11/2018 0001-0002958 AUTO PERNOS YOLANDA E.I.R.L
06/11/2018 F002-742 REPUESTOS SULLANA
06/11/2018 F001-43187 HNAS. RAMOS DIAZ S.R.L
11/6/2018 02-00529 ZAPATA CAMINO RICARDO
11/7/2018 02-00530 ZAPATA CAMINO RICARDO
08/11/2001 0004-0000721 NEGOCIOS GENERALES PANCHITO S.A.C
08/11/2018 001-0030808 COURIER SULLANA EXPRESS E.I.R.L
08/11/2018 F204-0003995 OLANO S.A.
10/11/2018 0002-0000017351 REPUESTOS Y LUBRICANTES LUCHO E.I.R.L
10/11/2018 FY41-15007 COESTI S.A.

11/6/2018 TRANSF. VALDIVIEZO MEDINA EDWIN

11/6/2018 E001-46 VALDIVIEZO MEDINA EDWIN

11/8/2018 PAGO PLANILLA

11/8/2018 ZAPATA CAMINO RICARDO
11/8/2018 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
11/8/2018 CAMINO HUAYANA GUIDO
11/8/2018 RAMIREZ PEÑA PIERINA
11/8/2018 ALBINO PRUDENCIO CESAR
11/8/2018 CAMINO HUAYAMA SEGUNDO
11/8/2018 GUTIERREZ RUGEL PABLO
11/8/2018 CORDOVA CALLE WILMER
11/8/2018 OTERO GRANDA FRANIO
11/8/2018 OJEDA NUÑEZ LORENZO
11/8/2018 MIRANDA JUAREZ ESTEBAN
11/8/2019 JIMENEZ CRUZ JOEL

11/8/2018 TRANSFERENCIA INMED CCE LINEA

11/8/2018 COMISION
11/16/2018 F001-3579 IBEROAMERCANA DE TRANSPORTE SRL
11/16/2018 F001-3580 IBEROAMERCANA DE TRANSPORTE SRL
11/16/2018 F001-3584 IBEROAMERCANA DE TRANSPORTE SRL
11/16/2018 F001-3587 IBEROAMERCANA DE TRANSPORTE SRL

11/8/2018 SL PAGO VARIOS

11/8/2018 ONP

11/8/2018 SL PAGO VARIOS

11/8/2018 ES SALUD

11/8/2018 PAGO ENTEL PERU

11/30/2018 R001-210217212 PAGO DE RECIBO DE ENTEL
11/8/2018 PAGO MOVISTAR FIJO
11/8/2018 PAGO DE MOVISTAR FIJO

11/8/2018 RETIRO EN EFECTIVO

06/11/2018 F011-0005560 PROCAMPO S.A
06/11/2018 F011-0005558 PROCAMPO S.A
07/11/2018 F001-584 VICTOR HUAMAN HUAMAN
07/11/2018 F001-590 VICTOR HUAMAN HUAMAN
07/11/2018 F001-592 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
07/11/2018 F001-595 VICTOR HUAMAN HUAMAN
07/11/2018 F001-591 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
07/11/2018 F001-598 VICTOR HUAMAN HUAMAN
07/11/2018 F001-586 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
07/11/2018 F001-593 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
07/11/2018 F001-606 VICTOR HUAMAN HUAMAN
07/11/2018 F001-604 VICTOR HUAMAN HUAMAN
07/11/2018 F001-594 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
07/11/2018 F001-588 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
07/11/2018 F001-583 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
07/11/2018 F001-612 VICTOR HUAMAN HUAMAN
07/11/2018 F001-587 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
08/11/2018 F001-602 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
08/11/2018 F001-603 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
08/11/2018 F001-607 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
08/11/2018 F001-608 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
08/11/2018 F001-609 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
08/11/2018 F001-611 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
08/11/2018 F001-610 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
08/11/2018 F001-599 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
08/11/2018 F001-601 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
11/8/2018 02-00531 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
11/8/2018 PAGO DE SALDO PLANILLA EVENTUAL
11/8/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
11/9/2018 02-00532 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
11/10/2018 02-00533 ZAPATA CAMINO RICARDO
11/10/2018 02-00534 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
11/11/2018 F002-750 REPUESTOS SULLANA-43 SAC
12/11/2018 0001-0000950 EDILBERTO ZAPATA JIMENEZ
11/12/2018 02-00535 ZAPATA CAMINO RICARDO
11/13/2018 02-00536 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
13/11/2018 0001-007569 AUTOSERVIS LALITO E.I.R.L
13/11/2018 FY43-3486 COESTI S.A.
13/11/2018 0001-0000282 IMPORTADORA RED PANTHER E.I.R.L.
14/11/2018 0001-001213 MARVIN EDGAR ORTIZ VILLALTA
14/11/2018 F418-0005593 SODIMAC PERU S.A
11/14/2018 02-00537 ZAPATA CAMINO RICARDO
11/15/2018 02-00538 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
15/11/2018 0001-002599 AGUAR ROMA S.A.C
16/11/2018 002-002531 ROSA CATY NOLE ZAVALA
16/11/2018 FY43-3493 COESTI S.A.

11/13/2018 RETIRO EN EFECTIVO

19/11/2018 F011-0005653 PROCAMPO S.A

11/15/2018 TRANSF VALDIVIESO MEDINA EDWIN

12/17/2018 E001-46 VALDIVIEZO MEDINA EDWIN

11/16/2018 RETIRO EN EFECTIVO

11/16/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
11/16/2018 02-00539 ZAPATA CAMINO RICARDO
11/17/2018 02-00540 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
11/17/2018 02-00541 ZAPATA CAMINO RICARDO
17/11/2018 0001-000331 NEWMAN ITALO SALDARRIAGA PALACIOS
11/19/2018 02-00542 ZAPATA CAMINO RICARDO
19/11/2018 F011-0005653 PROCAMPO S.A
19/11/2018 F011-0005652 PROCAMPO S.A
19/11/2018 F011-0005651 PROCAMPO S.A
19/11/2018 0002-0012054 NEGOCIOS GENERALES PANCHITO S.A.C
19/11/2018 F002-00005756 ESTACION DE SERVICIOS SAN MIGUEL S.R.L
19/11/2018 015-16167570 ELECTRONOROESTE S.A
20/11/2018 006-0688703 SERVIS PIURA S.A.
11/20/2018 02-00543 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
11/21/2018 02-00544 ZAPATA CAMINO RICARDO
21/11/2018 0002-0007115 SEGUNDO JOSE RUIZ ABAD
21/11/2018 0001-000598 SOLUCIONES DLL INFORMATICAS S.A.C
21/11/2018 F101-00015402 ESTACION BOLOGNESI S.R.L.
21/11/2018 F002-784 REPUESTOS SULLANA-43 SAC
21/11/2018 0001-000951 EDILBERTO ZAPATA JIMENEZ
22/11/2018 F001-617 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
22/11/2018 F001-615 VICTOR HUAMAN HUAMAN
22/11/2018 F001-618 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
22/11/2018 F001-616 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
22/11/2018 F001-619 VICTOR HUAMAN HUAMAN
22/11/2018 F001-621 VICTOR HUAMAN HUAMAN
22/11/2018 F001-622 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
22/11/2018 FY43-3525 COESTI S.A.
22/11/2018 F011-0005675 PROCAMPO S.A
22/11/2018 F011-0005676 PROCAMPO S.A
22/11/2018 001-006371 ANDREA GRICELDA INGA CASTILLO DE NUÑEZ
22/11/2018 0001-0044734 KARINA RUIZ ROQUE
11/22/2018 02-00545 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
11/22/2018 001-924 REPSAN REPRESENTACIONES S.A.C
11/23/2018 02-00546 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
23/11/2018 002-0028502 INDUSTRIAS DEL NORTE S.R.L
24/11/2018 0001-0004242 CAR IMPORT S.A.C
24/11/2018 0001-0000361 JOSE ALBERTO HOFFMEISTER GIMA
24/11/2018 F002-0012782 GRIFO EL OVALO SUPERMAR S.A.C
24/11/2018 F001-806 REPUESTOS SULLANA-43 SAC
24/11/2018 001-4046425-01 EPS GRAU S.A.
11/24/2018 02-00547 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
11/26/2018 02-00548 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
11/26/2018 02-00549 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
26/11/2018 001-006388 ANDREA GRICELDA INGA CASTILLO DE NUÑEZ
26/11/2018 0001-001226 MARVIN EDGAR ORTIZ VILLALTA
26/11/2018 0001-0002718 CARLOS ALBERTO RUIZ CASTILLO
27/11/2018 002-0007072 LA CASA DEL PERNO SULLANA E.I.R.L.
27/11/2018 0001-000952 EDILBERTO ZAPATA JIMENEZ
27/11/2018 F001-44571 HNAS. RAMOS DIAZ S.R.L
11/27/2018 02-00550 ZAPATA CAMINO RICARDO
11/28/2018 02-00551 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
28/11/2018 0001-0026497 EL TIO JHONY E.I.R.L
29/11/2018 F001-958 REPSAN REPRESENTACIONES S.A.C
29/11/2018 0001-011036 LLOCLLA MAURICIO LUIS AMELIA
30/11/2018 001-048198 RODSEBRU EIRL

11/16/2018 PAGO PLANILLA

11/18/2018 PAGO PLANILLA

11/16/2018 TRANSF ESTACION DE SERVICIOS MARIO

10/24/2018 F005-6772 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
10/29/2018 F005-6809 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
10/29/2018 F005-6810 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
10/29/2018 F005-6811 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
10/30/2018 F005-6839 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
11/6/2018 F005-6899 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
11/8/2018 F005-6911 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
11/8/2018 F005-6912 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
11/12/2018 F005-6931 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
11/13/2018 F005-6961 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
11/14/2018 F005-6967 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
11/20/2018 F005-7048 ESTACION DE SERVICIOS MARIO

11/16/2018 TRANSF KALLPA GESTORES Y CONSULTORES

.
11/16/2018 TRANSFERENCIA VIA CCE
11/16/2018 COMISION
11/27/2018 E001-15 DON ROBLE SAC

.
11/16/2018 TRANSFERENCIA VIA CCE
11/16/2018 COMISION
11/16/2018 F001-3587 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
11/16/2018 F001-3588 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
11/20/2018 F001-3601 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
11/21/2018 F001-3611 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
11/21/2018 F001-3614 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
11/21/2018 F001-3615 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
11/21/2018 F001-3620 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
11/21/2018 F001-3621 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
11/21/2018 F001-3630 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
11/21/2018 F001-3631 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL
11/29/2018 F001-3676 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTES SRL

11/19/2018 PAGO PLANILLA

11/19/2018 PAGO PLANILLA

11/19/2018 DEPOSITO CTS

11/1/2018 PAGO DE CTS A TRABAJADORES

11/21/2018 TRANSFERENCIA INMED CCE LINEA

20/11/2018 F001-115 AGRO PRODUCCIONES C&C
21/11/2018 0001-0000117 AGRO PRODUCCIONES C&C
11/21/2018 COMISION

.
11/21/2018 TRANSFERENCIA INMED CCE LINEA
11/21/2019 COMISION
11/29/2018 F001-3676 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE SRL
11/29/2018 F001-3677 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE SRL
11/29/2018 F001-3681 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE SRL
11/29/2018 F001-3682 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE SRL
11/29/2018 F001-3686 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE SRL
11/29/2018 F001-3691 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE SRL
11/29/2018 F001-3695 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE SRL

11/22/2018 RETIRO EN EFECTIVO

11/22/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
11/28/2018 A CUENTA AGROBANCO
30/11/2018 F002-0013027 GRIFO EL OVALO SUPERMAR S.A.C
30/11/2018 F0011-0005712 PROCAMPO S.A
29/11/2018 002-0007093 LA CASA DEL PERNO SULLANA E.I.R.L.
11/29/2018 02-00552 ZAPATA CAMINO RICARDO
30/11/2018 0001-003440 GERMAN RIOGER PEÑA HERRERA
30/11/2018 0001-0002731 CARLOS ALBERTO RUIZ CASTILLO

11/22/2018 TRANSF ENOSA

11/5/2018 R/015-16154532 PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA

11/23/2018 RETIRO EN EFECTIVO

11/28/2018 PAGO AGROBANCO

11/26/2018 RETIRO EN EFECTIVO

11/26/2018 PAGO DE SALDO PLANILLA EVENTUAL
11/26/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL

11/28/2018 TRANSFERENCIA VIA CCE

28/11/2018 COMISION
20/11/2018 F001-119 AGRO PRODUCCIONES C&C
29/11/2018 0001-0000120 AGRO PRODUCCIONES C&C
.
11/28/2018 RETIRO EN EFECTIVO
11/9/2018 E001-6 NUÑEZ BARRIOS CLAUDIA
11/28/2018 PAGO AGROBANCO
11/28/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL

11/29/2018 PAGO PLANILLA

11/29/2018 PAGO PLANILLA

11/29/2018 TRANSFERENCIA INMED CCE LINEA

11/29/2018 COMISION
11/29/2018 F001-3695 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE SRL
11/29/2018 F001-3697 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE SRL
11/30/2018 F001-3746 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE SRL
11/30/2018 F001-3758 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE SRL
11/30/2018 F001-3761 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE SRL
12/7/2018 F001-3765 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE SRL

11/29/2018 TRANSF VALDIVIEZO MEDINA

12/17/2018 E001-46 VALDIVIEZO MEDINA EDWIN

11/29/2018 PAGO MOVISTAR FIJO

11/2/2018 PAGO MOVISTAR FIJO

11/30/2018 TRANSF ESTACION DE SERVICIOS MARIO

11/20/2018 F005-7048 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
11/20/2018 F005-7049 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
11/20/2018 F005-7050 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
11/20/2018 F005-7051 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
11/27/2018 F005-7113 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
11/28/2018 F005-7131 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
12/3/2018 F005-7186 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
12/3/2018 F005-7187 ESTACION DE SERVICIOS MARIO
12/3/2018 F005-7188 ESTACION DE SERVICIOS MARIO

RESUMEN COMISION OPER. INTERPLAZA

RESUMEN IMPUESTO A LOS DEBITOS
RESUMEN IMPUESTO A LOS CREDITOS
MANTENI. DE TARJETA EMP
COMISION MANT. CTA
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA
DETALLE CARGO SUSTENTO SALDO
7,500.00 0.00
SALDO S/762 409.31
150.06
163.80
175.02
762.00
136.50
90.00
174.35
90.00
768.03
185.00
135.00
90.00
100.01
768.26
200.00
162.00
100.01
170.18
768.00
146.06
166.80
100.01
176.41
100.01
171.60
100.01
768.00
A CUENTA S/192.04 173.57

7,794.10 0.00
7,794.10

5,912.83 0.00
46.83
335.52
140.00
1,008.00
-8.52
448.00
70.00
140.00
140.00
140.00
140.00
122.50
616.00
892.50
105.00
1,162.00
140.00
275.00

1,011.00 0.00
11.00
A CUENTA 1,000.00
 730.00 0.00
730.00

1,500.00 0.00
100.00
TRAMITES DE REGISTROS PUBLICOS 15.00
TRAMITES DE REGISTROS PUBLICOS 5.00
590.00
JUNTA DE USUARIOS - CANAL DANIEL ESCOBAR 6.00
TRAMITES SUNAT 5.00
194.00
585.00

500.00 0.00
144.00
10.50
114.00
50.00
NOTARIA 6.00
TRAMITES DE REGISTROS PUBLICOS 6.00
30.00
12.00
10.00
18.00
100.00

3,000.00 0.00
A CUENTA S/ 8700 3,000.00

14,381.65 0.00
500.00
1,000.00
1,500.00
500.00
604.00
1,250.00
1,819.44
2,000.00
1,500.00
1,080.00
1,648.21
980.00

2,631.89 0.00
20.89
1,016.00
140.00
1,235.00
219.50

1,604.00 0.00
1,604.00

1,336.00 0.00
1,336.00

641.88 0.00
641.88
 12.80 0.00
12.80

16,980.00 0.00
2,303.00
1,722.60
145.29
82.23
110.08
137.06
66.02
79.08
58.03
122.82
72.63
102.40
133.91
101.05
133.40
43.16
60.51
37.67
115.32
54.96
14.34
57.47
62.82
72.10
108.43
119.69
TRAMITE NOTARIA 10.00
SEMANA 37 S/7,287.00 1,009.94
SEMANA 38 S/18,262.75 3,533.99
JUNTA DE USUARIOS - CANAL DANIEL ESCOBAR 6.00
PAGOS AL BANCO 6.00
CONSULTA SUNAT 6.00
535.00
590.00
COTIZACION PROCAMPO 6.00
NOTARIA 15.00
1,350.00
100.00
330.00
877.00
979.00
MOVILIDAD A FUNDOS 45.00
JUNTA DE USUARIOS - CANAL DANIEL ESCOBAR 5.00
160.00
1,200.00
100.00

2,000.00 0.00
2,000.00

2,700.00 0.00
A CUENTA S/ 8700 2,700.00

26,000.00 0.00
SEMANA 35 S/10,351 10,939.29
TRAMITES NOTARIA 5.00
PAGOS DE DETRACCIONES 7.00
JUNTA DE USUARIOS - CANAL DANIEL ESCOBAR 5.50
300.00
COMPRA DE UTILES DE OFICINA 5.00
440.50
585.00
1,880.00
72.00
160.00
70.10
140.00
COTIZACION 15.00
REGISTROS PUBLICOS 45.00
120.00
4,950.00
20.00
382.00
590.00
99.58
44.97
53.81
74.08
59.54
62.83
49.36
50.00
2,189.99
260.00
304.00
28.00
JUNTA DE USUARIOS - CANAL DANIEL ESCOBAR 45.00
25.00
CONSULTA SUNAT 5.50
9.00
20.00
236.00
100.00
35.00
130.95
TRAMITES BANCOS 6.00
VISITA DE PERSONAL A FUNDO 35.00
VISITA DE PERSONAL A FUNDO 45.00
76.00
78.00
60.00
25.50
590.00
100.00
SUNAT 8.00
BANCOS 9.00
24.00
51.00
42.50
236.00

4,104.00 0.00
4,104.00

3,000.00 0.00
SALDO S/192.04 18.47
768.00
200.00
171.60
100.01
110.03
166.80
184.24
807.00
100.01
192.93
A CUENTA S/680.91 180.91

4,000.00 4,000.00

7,003.30 0.00
3.30
LIMPIEZA DE RESERVORIO 7,000.00

6,137.10 0.00
36.60
683.50
175.00
885.50
843.50
738.50
175.00
885.50
105.00
903.00
105.00
601.00

1,250.00 0.00
1,250.00

7,503.73 0.00
7,503.73

5,493.73 0.00
4,259.50
1,217.00
17.23

4,293.58 0.00
34.08
148.00
157.50
945.00
122.50
899.50
1,036.00
951.00

16,000.00 0
SEMANA 38 S/ 18,262.75 1,106.00
A CUENTA S/48,923 14,245.50
 100.00
329.70
8.50
SUNAT 8.00
159.30
43.00

8,113.70 0
8,113.70

14,000.00 0
A CUENTA S/48,923 14,000.00

7,000.00 0
SEMANA 38 S/ 18,262.75 2,683.47
SEMANA 39 S/ 10,654.5 4,316.53

7,167.30 0
3.30
5,572.00
1,592.00

24,000.00 0
2,300.00
SALDO S/48,923 20,677.50
SEMANA 39 S/ 10,654.5 1,022.50

19,964.07 0
19,964.07

5,616.58 0
44.58
148.00
843.50
1,701.00
1,116.50
1,410.00
352.50

3,000.00 0
SALDO S/8,700 3,000.00

192.80 0
192.80

2,500.00 0
SALDO S/807 626.09
166.91
166.80
109.90
179.60
109.99
822.00
182.24
A CUENTA S/160.20 136.47

737.35
11.70
10.95
 93.93
30.00
4.00 887.93

247,463.97 243,463.47 4,000.50

 EGRESOS
FECHA COMPROBANTES DESCRIPCION
12/6/2018 TRANSFERENCIA VIA CCE
12/6/2019 COMISION
12/6/2018 001-123 AGRO PRODUCCIONES C&C SAC
12/6/2019 001-122 AGRO PRODUCCIONES C&C SAC
.
12/6/2018 TRANSFERENCIA VIA CCE
12/6/2018 COMISION
12/7/2018 F001-3765 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE SRL
12/13/2018 F001-3794 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE SRL
12/13/2018 F001-3799 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE SRL
12/13/2018 F001-3804 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE SRL

12/6/2018 PAGO ENTEL PERU

12/31/2018 PAGO DE RECIBO ENTEL

12/6/2018 RETIRO EFECTIVO

01/12/2018 001-97843749-01 EPS GRAU S.A.
12/1/2018 02-00553 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
03/12/2018 F211-00054863 ESTACION DE SERVICIOS SAN JOSE S.A.C.
03/12/2018 F024-00017698 DISTRIBUCIONES OLANO SAC
12/3/2018 02-00554 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
12/3/2018 02-00555 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
12/3/2018 F001-635 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
12/3/2018 F001-623 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
12/3/2018 F001-624 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
12/3/2018 F001-643 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
12/3/2018 F001-636 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
12/3/2018 F001-626 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
12/3/2018 F001-627 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
12/3/2018 F001-629 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
12/3/2018 F001-637 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
12/3/2018 F001-630 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
12/3/2018 F001-631 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
12/3/2018 F001-638 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
12/3/2018 F001-632 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
12/3/2018 F001-642 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
12/3/2018 F001-641 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
12/3/2018 F001-639 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
12/3/2018 F001-634 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
12/4/2018 02-00556 ZAPATA CAMINO RICARDO
05/12/2018 F011-0005734 PROCAMPO S.A
05/12/2018 F011-0005735 PROCAMPO S.A
05/12/2018 F011-0005736 PROCAMPO S.A
05/12/2018 F001-00000004 MAQUINARIAS AGRICOLAS PERUANAS SAC
05/12/2018 F001-0000032 POZO CARREÑO JOSE LUIS
05/12/2018 032-0021093 SERVIS PIURA S.A.
05/12/2018 0001-002673 AGUAR ROMA S.A.C
05/12/2018 0001-0026565 EL TIO JHONY E.I.R.L
06/12/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
06/12/2018 F011-0005740 PROCAMPO S.A
06/12/2018 F011-0005741 PROCAMPO S.A
11/6/2018 02-00557 ZAPATA CAMINO RICARDO
12/6/2018 02-00558 ZAPATA CAMINO RICARDO
12/7/2018 02-00559 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
07/12/2018 F070-0009595 EUREKA SRL
07/12/2018 0001-0000954 ZAPATA JIMENEZ EDILBERTO
07/12/2018 F001-677 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
07/12/2018 F001-660 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
07/12/2018 F001-661 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
07/12/2018 F001-663 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
07/12/2018 F001-665 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
07/12/2018 F001-666 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
07/12/2018 F001-667 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
07/12/2018 F001-669 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
07/12/2018 F001-674 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
07/12/2018 F001-648 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
07/12/2018 F001-649 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
07/12/2018 F001-651 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
07/12/2018 F001-652 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
07/12/2018 F001-653 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
07/12/2018 F001-654 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
07/12/2018 F001-655 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
07/12/2018 F001-657 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
07/12/2018 F001-658 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
07/12/2018 F001-676 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
07/12/2018 F001-659 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
08/12/2018 F001-00033704 ESTACION DE SERVICIOS SAN MIGUEL S.R.L
08/12/2018 0006-044658 MONTALVAN SRL
08/12/2018 0001-0000956 ZAPATA JIMENEZ EDILBERTO
09/12/2018 F501-00508769 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A.
12/10/2018 02-00560 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
12/10/2018 02-00561 ZAPATA CAMINO RICARDO
12/11/2018 02-00562 ZAPATA CAMINO RICARDO
12/11/2018 02-00563 ZAPATA CAMINO RICARDO
11/12/2018 F005-0007582 SUPERMAR S.A.C.
11/12/2018 F001-700 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
11/12/2018 F001-701 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-702 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
11/12/2018 F001-703 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-704 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
11/12/2018 F001-706 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
11/12/2018 F001-707 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-709 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-743 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-710 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
11/12/2018 F001-712 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-713 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-714 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
11/12/2018 F001-744 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-717 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-745 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-746 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-718 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
11/12/2018 F001-719 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-747 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-720 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
11/12/2018 F001-723 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-724 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
11/12/2018 F001-749 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-761 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-759 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-757 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-755 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-753 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-770 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-798 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
11/12/2018 F001-771 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-787 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
11/12/2018 F001-772 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-773 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-797 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-775 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-777 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-755 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
11/12/2018 F001-783 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-793 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-784 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-794 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-786 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-791 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-680 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
11/12/2018 F001-681 CARMEN ALVARADO SEGUNDO
11/12/2018 F001-682 CARMEN ALVARADO SEGUNDO
11/12/2018 F001-731 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-683 CARMEN ALVARADO SEGUNDO
11/12/2018 F001-684 CARMEN ALVARADO SEGUNDO
11/12/2018 F001-739 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-685 CARMEN ALVARADO SEGUNDO
11/12/2018 F001-687 CARMEN ALVARADO SEGUNDO
11/12/2018 F001-732 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-689 CARMEN ALVARADO SEGUNDO
11/12/2018 F001-742 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-690 CARMEN ALVARADO SEGUNDO
11/12/2018 F001-691 CARMEN ALVARADO SEGUNDO
11/12/2018 F001-692 CARMEN ALVARADO SEGUNDO
11/12/2018 F001-693 CARMEN ALVARADO SEGUNDO
11/12/2018 F001-740 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-694 CARMEN ALVARADO SEGUNDO
11/12/2018 F001-696 CARMEN ALVARADO SEGUNDO
11/12/2018 F001-697 CARMEN ALVARADO SEGUNDO
11/12/2018 F001-738 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-698 CARMEN ALVARADO SEGUNDO
11/12/2018 F001-699 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-737 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-736 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-785 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
11/12/2018 F001-733 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-789 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-763 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-766 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-767 INVERSIONES C ARMICHAEL
11/12/2018 F001-754 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
11/12/2018 F001-756 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
11/12/2018 F001-758 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
11/12/2018 F001-760 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
11/12/2018 F001-750 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
11/12/2018 F001-726 INVERSIONES C ARMICHAEL
12/12/2018 FF07-00165402 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.
12/12/2018 0002-0005579 HNOS CALDERON SRL
12/12/2018 02-00564 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
15/12/2018 F002-9084 ESTACION DE SERVICIOS KIKE EIRL
13/12/2018 F001-00034054 ESTACION DE SERVICIOS SAN MIGUEL S.R.L
13/12/2018 F001-790 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO

12/6/2018 TRANSF KALLPA GESTORES Y CONSULTORES

.
12/6/2018 RETIRO EFECTIVO
 12/6/2018 PAGO DE SALDO PLANILLA EVENTUAL
12/6/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
13/12/2018 FF07-00000558 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.
13/12/2018 FA09-00410589 HOMECENTERS PERUANOS S.A.
13/12/2018 FC83-00006261 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A
13/12/2018 F001-792 HUAMAN GONZALES ALEJANDRO
14/12/2018 0001-006442 ANDREA GRICELDA INGA CASTILLO DE NUÑEZ
14/12/2018 0001-0012295 VIRTUAL STORE S.A.C
14/12/2018 002-0007401 LA CASA DEL PERNO SULLANA E.I.R.L.

12/10/2018 RETIRO EFECTIVO

11/26/2018 PAGO PRESTAMP PABLO CAMINO
12/10/2018 PAGO SALDO PLANILLA EVENTUAL
12/10/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
14/12/2018 002-0007402 LA CASA DEL PERNO SULLANA E.I.R.L.
12/14/2018 02-00565 ZAPATA CAMINO RICARDO
12/15/2018 02-00566 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
17/12/2018 F501-00516410 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A.
12/17/2018 02-00567 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
12/17/2018 02-00568 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
12/18/2018 02-00569 ZAPATA CAMINO RICARDO
12/18/2018 02-00570 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
18/12/2018 F101-008635 SERVICENTRO A Y R SRL
18/12/2018 FA84-00122067 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.
18/12/2018 0001-0004266 INVERSIONES GENERALES LALO CAR IMPORT SAC
12/19/2018 02-00571 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
12/20/2018 02-00572 ZAPATA CAMINO RICARDO
20/12/2018 E001-1499 ECOPROA E.I.R.L
21/12/2018 FF07-00060271 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.
21/12/2018 002-0007532 LA CASA DEL PERNO SULLANA E.I.R.L.
21/12/2018 015-16295585 ELECTRONOROESTE S.A
21/12/2018 F019-19135 MAYORSA S.A.
12/21/2018 02-00573 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
12/22/2018 02-00574 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
22/12/2018 FY41-16004 COESTI S.A.
22/12/2018 0002-0017558 REPUESTOS Y LUBRICANTES LUCHO E.I.R.L
22/12/2018 FY41-16005 COESTI S.A.
24/12/2018 BA09-00738876 HOMECENTERS PERUANOS S.A.
12/24/2018 02-00575 ZAPATA CAMINO RICARDO
26/12/2018 F011-5841 PROCAMPO S.A
26/12/2018 0001-10083 PEÑA GARCIA JUAN CARLOS
12/26/2018 02-00577 ZAPATA CAMINO RICARDO
27/12/2018 0004-000180 CARBAJAL DIESEL EIRL
27/12/2018 0001-002736 AGUAR ROMA S.A.C
27/12/2018 0001-0012318 VIRTUAL STORE S.A.C
28/12/2018 0001-0000345 NEWMAN ITALO SALDARRIAGA PALACIOS
12/28/2018 02-00578 SERNAQUE GUERRERO OSCAR
12/29/2018 02-00579 ZAPATA CAMINO RICARDO
29/12/2018 0001-0000056 NOEMI PASAPERA JIMENEZ
29/12/2018 F513-00374795 CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A.
30/12/2018 001-0002110 MAQUINARIAS AGRICOLAS PERUANAS SAC
30/12/2018 001-0002111 MAQUINARIAS AGRICOLAS PERUANAS SAC
12/31/2018 02-00552 SERNAQUE GUERRERO OSCAR

12/12/2018 TRANSFERENCIA VIA CCE

12/12/2018 COMISION
12/13/2018 001-125 AGRO PRODUCCIONES C&C SAC
12/13/2018 001-124 AGRO PRODUCCIONES C&C SAC

12/12/2018 PAGO PLANILLA

12/12/2018 PAGO PLANILLA

12/13/2018 RETIRO EFECTIVO

12/13/2018 PAGO DE SALDO DE PLANILLA EVENTUAL
12/13/2018 PAGO DE PLANILLA EVENTUAL
12/13/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL

12/13/2018 TRANSFERENCIA VIA CCE

12/13/2018 COMISION
12/13/2018 F001-3804 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE SRL
12/13/2018 F001-3807 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE SRL
12/13/2018 F001-3812 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE SRL
12/13/2018 F001-3816 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE SRL
12/20/2018 F001-3863 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE SRL
12/20/2018 F001-3865 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE SRL
12/20/2018 F001-3874 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE SRL

12/17/2018 TRANSF KALLPA GESTORES Y CONSULTORES

.
12/18/2018 RETIRO EFECTIVO
12/18/2018 PAGO SALDO DE PLANILLA EVENTUAL
12/18/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
.
12/19/2018 RETIRO EFECTIVO
12/19/2018 PAGO SALDO PLANILLA EVENTUAL
12/19/2018 PAGO PLANILLA EVENTUAL
12/19/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
.
12/19/2018 TRANSFERENCIA VIA CCE
12/19/2018 COMISION
12/20/2018 001-127 AGRO PRODUCCIONES C&C SAC
12/20/2019 001-126 AGRO PRODUCCIONES C&C SAC

12/24/2018 TRANSF PROCAMPO

12/26/2018 F011-5841 PROCAMPO
.
12/24/2018 RETIRO EFECTIVO
12/24/2018 PAGO A CUENTA PLANILLA EVENTUAL
.
12/27/2018 RETIRO EFECTIVO
27-12-18 PAGO PRESTAMO PABLO CAMINO
12/27/2018 PAGO SALDO DE PLANILLA EVENTUAL
12/27/2018 PAGO A CUENTA DE PLANILLA EVENTUAL

12/27/2018 TRANSFERENCIA VIA CCE

12/27/2018 COMISION
12/28/2018 001-129 AGRO PRODUCCIONES C&C SAC
12/28/2019 001-128 AGRO PRODUCCIONES C&C SAC

.
12/28/2018 TRANSFERENCIA INMED CCE LINEA
12/28/2018 COMISION
12/27/2018 F001-3904 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE SRL
12/28/2018 F001-3926 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE SRL
12/28/2018 F001-3928 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE SRL
12/28/2018 F001-3930 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE SRL
12/28/2018 F001-3933 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE SRL
12/28/2018 F001-3938 IBEROAMERICANA DE TRANSPORTE SRL
RESUMEN COMISION OPER. INTERPLAZA
RESUMEN IMPUESTOS A LOS DEBITOS
RESUMEN IMPUESTOS A LOS CREDITOS
MANT TARJETA EMPRES
COMISION MAN CTA
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 DETALLE CARGO SUSTENTO SALDO
7,689.30 0.00
3.50
CAJAS DE MADERA 1,708.00
CAJAS DE MADERA 5,978.00

6,013.87 0.00
35.87
389.50
1,750.00
3,727.50
111.00

641.86 0.00
641.86

20,000.00 0.00
131.25
NOTARIA 8.00
100.00
35.50
CONSULTA SUNAT 5.50
VISITA DE PERSONAL A FUNDO 45.00
82.03
71.96
77.87
35.46
83.75
57.97
75.66
100.85
70.04
88.35
70.57
82.45
71.46
23.86
50.98
70.83
84.74
VISITA DE PERSONAL A FUNDO 45.00
1,050.00
585.00
180.00
372.42
150.00
12.00
160.00
24.00
SEMANA 39 S/10,654.5 4,109.33
1,584.00
269.54
NOTARIA 6.00
TRAMITES DE REGISTROS PUBLICOS 6.00
TRAMITE NOTARIA 10.00
59.00
501.50
42.90
 64.55
107.79
89.94
54.31
47.53
38.20
26.39
55.21
47.86
56.08
53.45
71.13
59.45
133.24
76.61
98.85
89.93
31.06
102.13
100.00
210.00
501.50
7.60
JUNTA DE USUARIOS - CANAL DANIEL ESCOBAR 6.00
MOVILIDAD A FUNDOS 45.00
SUNAT 8.00
TRAMITES DE REGISTROS PUBLICOS 6.00
100.00
14.34
83.99
14.34
91.15
16.94
14.09
62.37
105.78
59.36
11.58
65.16
94.57
22.19
31.86
61.20
37.25
65.81
13.42
55.67
59.40
9.79
46.20
9.79
69.37
72.60
45.90
53.89
64.04
96.05
45.41
17.97
79.67
 17.46
68.02
72.86
113.42
45.73
43.71
17.63
92.11
91.30
100.39
144.77
119.10
160.37
57.07
97.49
108.04
19.63
78.26
98.73
80.29
118.29
139.92
28.44
68.94
87.87
78.85
62.72
64.72
76.60
117.96
28.73
39.42
44.60
60.71
58.55
70.86
61.45
43.48
12.36
40.76
60.20
131.81
68.93
42.05
21.17
16.50
14.09
9.77
16.50
34.79
1,266.22
45.00
NOTARIA 15.00
640.00
100.00
16.63

2,000.00 2,000.00

7,000.00 0.00
 SEMANA 39 S/ 10,654.5 1,206.14
SEMANA 40 S/10,698.00 5,522.13
33.90
9.80
85.57
17.46
48.00
47.00
30.00

24,500.00 0.00
CMS 189-293-2999667 3,955.00
SEMANA 40 S/10,698 S/5,175.87
SEMANA 41 S/ 10,674.13 S/7,780.00
18.00
MOVILIDAD A FUNDOS 35.00
SUNAT 5.00
7.60
COMPRA DE UTILES DE OFICINA 6.00
PAGOS DE DETRACCIONES 7.00
JUNTA DE USUARIOS - CANAL DANIEL ESCOBAR 5.50
TRAMITES NOTARIA 5.00
100.00
73.95
47.00
BANCOS 15.00
TRAMITES DE REGISTROS PUBLICOS 5.00
1,792.80
8.00
27.00
98.30
165.18
COMPRA DE UTILES DE OFICINA 6.00
CONSULTA SUNAT 8.00
50.00
111.00
50.00
12.90
MOVILIDAD A FUNDOS 45.00
1,655.20
18.00
SUNAT 8.00
500.00
160.00
360.00
150.00
JUNTA DE USUARIOS - CANAL DANIEL ESCOBAR 15.00
TRAMITES DE REGISTROS PUBLICOS 6.00
350.00
7.50
1,543.20
105.86
BANCOS 7.00

8,281.30 0.00
3.30
CAJAS DE MADERA 2,384.00
CAJAS DE MADERA 5,894.00

13,411.71 0.00
 13,411.71

21,000.00 0.00
SEMANA 41 S/.10,674.13 2,894.13
SEMANA 42 10,113.50
SEMANA 43 S/11,002 7,992.37

8,394.06 0.00
14.06
1,506.00
1,043.00
973.00
983.50
1,211.00
1,078.00
1,585.50

1,000.00 1,000.00

3,700.00 0.00
SEMANA 43 S/11002.00 3,009.63
SEMANA 44 S/.9,983.06 690.37

22,000.00 0.00
SEMANA 44 S/.9,983.06 9,292.69
SEMANA 45 11,574.25
SEMANA 46 S/12,719.63 1,133.06

7,590.30 0.00
3.30
CAJAS DE MADERA 1,686.00
CAJAS DE MADERA 5,901.00

1,655.20 0.00
1,655.20

3,000.00 0.00
SEMANA 46 S/12,719.63 3,000.00

21,000.00 0.00
CMS 189-293-2999667 3,965.94
SEMANA 46 S/12,719.63 8,586.57
SEMANA 47 S/12,274.00 8,447.49

6,711.80 0.00
3.30
CAJAS DE MADERA 1,336.00
CAJAS DE MADERA 5,372.50

4,713.41 0.00
33.91
920.49
1,008.00
955.50
777.00
654.50
364.00
 694.35
9.20
9.05
93.85
30.00
4.00 840.45

191,143.26 188,144.31 2,998.95