Contabilidad I

ANTICIPO DE
BONIFICACION
NRO TRABAJADORES PRESTACIONES
AÑO 2021
SOCIALES
1 YORDANI JOSE FERNANDEZ PERALTA 106.12 38.61
2 ABRIL ESTEFANIA LOPEZ 40.63 11.14
3 YITZIBIT MICHEL MENDOZA 73.32 24.18
4 ALVARO LUIS GIMENEZ RIVERO 97.76 37.57
5 MADELEINE GABRIELA GONZALEZ 65.17 17.98
6 RAFAEL RAMON CASTILLO 97.38 32.98
7 MIGUEL ENRIQUE ATACHO 40.63 11.14
8 BRIAN SMITH MARTINEZ 15.40 -
9 ALICIA SOLEDAD QUINTERO MENDOZA 97.76 30.91
10 JESSICA MARIA CAICEDO PULGAR 31.80 -
11 RAFAEL ALVARADO 32.50 12.07
12 MARBELIS NAZARETH LEON 40.63 11.14
13 YENIFER MATILDE MENDOZA TORREALBA 97.76 37.94
14 FRANYELI DE LOS ANGELES CARRILLO 52.64 23.25
15 HEIDI VICTORIA MORENO 75.20 24.74
16 JEISON AGUIRRE MANZANO 136.86 50.08
17 SABEILY ELIMAR ARANGUREN FREITEZ 97.76 32.58
18 TAMARIS ALTAGRACIA ESCALONA 32.50 11.96
19 WUINNIS MARTINEZ 17.93 -
20 JOSE MANUEL MENDOZA RODRIGUEZ 132.35 53.36
21 DAVID RAFAEL RIOS AULAR 136.86 44.47
22 MILIANNY ANDREINA SUAREZ 40.63 11.14
23 JUAN JOSE PEREZ AGÜERO 136.86 41.94
24 SONIA MARIA GALINDEZ 97.76 37.18
25 ALEIKAR ALEJANDRA GARCIA CRESPO 90.24 36.64
26 JOSMIR DEL CARMEN HERNANDEZ MARTINEZ 63.50 22.37
27 MARIA DEL CARMEN ZERPA 67.68 24.18
28 LEONELIS DEL VALLÑE MARTINEZ NUÑEZ 97.76 37.16
29 YULIANNY ANDREINA PEREZ 52.64 23.25
30 DORIS MARIA SEGOVIA MORENO 75.20 24.74
31 NAILETH DEL VALLE QUEVEDO APONTE 97.76 36.87
32 MARIANNIS CAROLINA BONILLA MENDOZA 97.76 37.84
33 DAIRELIS ALEJANDRA YNFANTE COLMENAREZ 162.43 51.15
34 XIOMARA COROMOTO VALERA COLMENAREZ 97.76 38.03
35 JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ 39.58 11.14
36 ANNIRIS DEL VALLE CORTES 40.63 11.14
37 NORIELVYS MILAGROS GIMENEZ 24.30 -
38 JESUS ERNESTO MENDOZA 24.30 -
39 NORELLYS CAROLINA GOYO SUAREZ 97.76 37.67
40 ALEXANDER ENRIQUE MENDOZA MENDOZA 75.20 25.00
41 PAOLA TEREZA PEREZ POLANCO 120.32 39.70
42 ZAHIRA ISABEL FREITEZ 73.13 20.05
43 ALBER JOSE HERNANDEZ PEREZ 126.34 51.24
44 LUISA MARIA TEIXEIRA BLANCO 132.35 39.72
45 MARIA DE LOS ANGELES SEQUERA 32.50 11.96
46 MIGDALIA YELITZA FREITEZ 87.75 43.44
47 JOSE OLEGARIO RODRIGUEZ COLMENAREZ 156.42 58.21
48 PABLO ENRIQUE RODRIGUEZ 32.50 11.96
49 ELIO RAMON YEPEZ 132.35 52.74
50 DIMARNUELIX PEREZ 63.92 24.18
51 MILAGROS YUSBELIS LEON RODRIGUEZ 97.76 39.08
52 CAROLAY ANDREINA SEQUERA 45.00 22.28
53 SOLANGEL VARGAS MENDOZA 73.32 24.18
54 YACSY YAJAIRA APONTE ALVARADO 97.76 31.62
55 FLORENTINO ANTONIO RODRIGUEZ 97.76 31.20
56 JENNIFER DE LOS ANGELES TORRES FREITEZ 148.90 58.35
57 JESUS JAVIER LISCANO PERAZA 82.72 24.14
58 CARLOS ENRIQUE PEREZ FIGUEROA 72.19 45.76
59 DAVIELIS MILAGROS NARVAEZ GIL 97.76 38.04
60 LISBETH MIRLAY ACEVEDO 32.50 11.96
61 ENYERLIN COROMOTO PINEDA CAMPOS 120.32 25.10
62 MARIA MAGDALENA COLMENAREZ 22.50 -
63 LORENA VALENZUELA BONILLA 97.76 35.89
64 YENNY´S DARIANYELIS PEREZ TORO 75.20 34.87
65 REINA CAROLINA FREITEZ AGUILAR 75.20 24.74
5,192.94 1,813.95
ASIENTOS DE LIQUIDACION DEBE HABER

UTILIDADES 5,192.94
ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES 1,813.95
INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES 332.33
RETENCIONES POR PAGAR IVSS -
RETENCIONES POR PAGAR P.F. 73.39
RETENCIONES POR PAGAR FAOV 36.70
RETENCIONES POR PAGAR INCES -
PRESTAMOS 7,229.13
BANCO PROVINCIAL -
P/R BONIFICACION Y ANTICIPO DE PRESTACIONES
-
SOCIALES 2021
7,339.22 7,339.22
INTERESES SOBRE
PRESTACIONES TOTAL IVSS PF FAOV
SOCIALES
8.23 152.96 1.53
0.58 52.35 0.52
3.14 100.64 1.01
8.17 143.50 1.44
2.89 86.04 0.86
4.35 134.71 1.35
0.58 52.35 0.52
- 15.40 0.15
6.79 135.46 1.35
- 31.80 0.32
0.63 45.20 0.45
0.58 52.35 0.52
8.35 144.05 1.44
3.09 78.98 0.79
3.63 103.57 1.04
10.57 197.51 1.98
7.22 137.56 1.38
0.62 45.08 0.45
- 17.93 0.18
12.72 198.43 1.98
8.53 189.86 1.90
0.58 52.35 0.52
8.96 187.76 1.88
8.47 143.41 1.43
8.13 135.01 1.35
3.12 88.99 0.89
3.14 95.00 0.95
8.15 143.07 1.43
3.09 78.98 0.79
3.63 103.57 1.04
8.18 142.81 1.43
8.31 143.91 1.44
10.86 224.44 2.24
8.40 144.19 1.44
0.58 51.30 0.51
0.58 52.35 0.52
- 24.30 0.24
- 24.30 0.24
8.22 143.65 1.44
3.72 103.92 1.04
5.85 165.87 1.66
1.04 94.22 0.94
11.34 188.92 1.89
5.86 177.93 1.78
0.62 45.08 0.45
5.64 136.83 1.37
12.70 227.33 2.27
0.62 45.08 0.45
10.77 195.86 1.96
3.14 91.24 0.91
8.90 145.74 1.46
2.89 70.17 0.70
3.14 100.64 1.01
6.02 135.40 1.35
5.88 134.84 1.35
13.01 220.26 2.20
4.28 111.14 1.11
12.12 130.07 1.30
8.27 144.07 1.44
0.62 45.08 0.45
3.68 149.10 1.49
- 22.50 0.23
7.45 141.10 1.41
8.07 118.14 1.18
3.63 103.57 1.04
332.33 7,339.22 - - 73.39
INCES PRESTAMOS TOTAL
0.76 150.67
0.26 51.56
0.50 99.13
0.72 141.35
0.43 84.75
0.67 132.69
0.26 51.56
0.08 15.17
0.68 133.43
0.16 31.32
0.23 44.52
0.26 51.56
0.72 141.89
0.39 77.80
0.52 102.02
0.99 194.55
0.69 135.50
0.23 44.40
0.09 17.66
0.99 195.45
0.95 187.01
0.26 51.56
0.94 184.94
0.72 141.26
0.68 132.98
0.44 87.66
0.48 93.58
0.72 140.92
0.39 77.80
0.52 102.02
0.71 140.67
0.72 141.75
1.12 221.07
0.72 142.03
0.26 50.53
0.26 51.56
0.12 23.94
0.12 23.94
0.72 141.50
0.52 102.36
0.83 163.38
0.47 92.81
0.94 186.09
0.89 175.26
0.23 44.40
0.68 134.78
1.14 223.92
0.23 44.40
0.98 192.92
0.46 89.87
0.73 143.55
0.35 69.12
0.50 99.13
0.68 133.37
0.67 132.82
1.10 216.96
0.56 109.47
0.65 128.12
0.72 141.91
0.23 44.40
0.75 146.86
0.11 22.16
0.71 138.98
0.59 116.37
0.52 102.02
36.70 - 7,229.13
ENERO ALEJANDRA GLORIMAR PERALTA RAMOS 2,350,000.00
ENERO FRANNY MARIBI JIMENEZ CALDERON 2,350,000.00
ENERO WILDER JOSUE CALDERON MATERAN -
ENERO CARELIS YULIMAR MORENO AGUILAR 2,350,000.00
ENERO KARLYS STEPFANNY GODOY ESCALONA -
7,050,000.00
ASIENTOS DE LIQUIDACION DEBE

PRESTACIONES SOCIALES 24,313,854.11
INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES -
VACACIONES 5,485,555.55
BONO VACACIONAL 5,707,777.78
UTILIDADES 7,050,000.00
RETENCIONES POR PAGAR IVSS
RETENCIONES POR PAGAR P.F.
RETENCIONES POR PAGAR FAOV
RETENCIONES POR PAGAR INCES
PRESTAMOS
BANCO PROVINCIAL
P/R LIQUIDACIONES DEL MES DE ENERO 42,557,187.44
MES TRABAJADORES UTILIDADES
FEBRERO EUGENIA PAOLA PINEDA NUÑEZ 3,551,111.11

LUIS RAFAEL LA ROSA BRITO 3,551,111.11
FABIANA ALEXANDRA PERALTA PEREZ -
7,102,222.22

PRESTAMOS
BANCO PROVINCIAL
P/R LIQUIDACIONES DEL MES DE FEBRERO 19,451,005.98
MARZO ROIBER ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ -

-

VACACIONES 787,882.09
BONO VACACIONAL 787,882.09
UTILIDADES -
PRESTAMOS
BANCO PROVINCIAL
P/R LIQUIDACIONES DEL MES DE MARZO 4,851,755.50
ABRIL MARIELSY DANIELA RODRIGUEZ MERLO 2,583,260.65
2,583,260.65

PRESTAMOS
BANCO PROVINCIAL
P/R LIQUIDACIONES DEL MES DE MARZO
10,655,957.83
MAYO ZULIMAR ALEJANDRA GUTIERREZ BERTOMOLDE 17,546,666.67

MIGDALIA YELITZA FREITEZ BOQUILLON 30,080,000.00
OSNEIDYS NEFTALI ALMAO GALINDEZ 31,250,000.00
78,876,666.67

PRESTAMOS
BANCO PROVINCIAL
136,284,072.03
JUNIO ALEXAMER DARIMAR MENDOZA RODRIGUEZ 56,400,000.00

YESENIA DEL CARMEN FREITEZ 31,250,000.00
CARLISMAR VALENTINA PEREZ PLAZA 37,500,000.00
ANIGELIVILIS NATALY ESCALONA ORTIZ 31,250,000.00
JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ 61,250,000.00
ANA KARINA DUMITH MEJIAS 31,250,000.00
MARIA MAGDALENA COLMENAREZ COLMENAREZ 37,500,000.00
JESSICA MARIA CAICEDO PULGAR 75,200,000.00
JUNIOR MIGUEL GUEDEZ ORELLANA 37,500,000.00
399,100,000.00

PRESTAMOS
BANCO PROVINCIAL
P/R LIQUIDACIONES DEL MES DE JUNIO
769,116,057.00
JULIO ORIANA ANDREINA RIERA COLMENARES 32,177,777.78

CARLOS EDUARDO PEREZ 47,220,114.29
MARLYS DEL VALLE RAGA TOVAR 46,908,952.38
ZULVELYS CAROLINA BLANCO PEREZ 15,750,000.00
JOSE SANTANA LEON COLMENAREZ 15,750,000.00
LUZ ESTHEFANI D´LUCAS JIMENEZ 23,625,000.00
MARIA ANGELICA DE CARVHALO VARGAS 32,177,777.78
ANA GREGORIA PARRA 36,327,074.37
WILMARYS YIARYANABEL APONTE PEREZ 41,045,333.33
YOHANA ALEJANDRA VIZCAYA SUAREZ 45,048,888.89
336,030,918.82

PRESTAMOS
BANCO PROVINCIAL
P/R LIQUIDACIONES DEL MES DE JULIO
677,991,370.85
AGOSTO LILIHANNYS DEL CARMEN TORRES MORILLO 32,177,777.78

32,177,777.78

PRESTAMOS
BANCO PROVINCIAL
60,741,405.43
SEPTIEMBRE NOREIDIS DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ 65,000,000.00

CARLOS EDUARDO PEREZ 8,125,000.00
73,125,000.00

PRESTAMOS
BANCO PROVINCIAL
128,351,293.25
OCTUBRE GLORIANNYS MERCEDES PERDOMO AGUILAR 74.88

EVILY JULIET MENDEZ PEREZ 64.80
JAVIER JOSE LUCENA MORA 64.80
IRENE NAZARETH ANGULO 18.75
YITZIBIT MICHAEL MENDOZA 57.03
ANTONELLY MARIA GARCIA MENDOZA 56.40
YHORMAN ADONAY AGÜERO RODRIGUEZ 22.50
YANNERYS NATHALY SEQUERA 24.38
383.54

PRESTACIONES SOCIALES 280.82
VACACIONES 51.07
BONO VACACIONAL 51.07
UTILIDADES 383.54
PRESTAMOS
BANCO PROVINCIAL
766.50
NOVIEMBRE CRISDELI LISBETH COLMENAREZ

MILIANNY ANDREINA SUAREZ -
MIGUEL ENRIQUE ATACHO 19.20
CARLYS MARIAN NUÑEZ -
HECTOR ALVARADO AGUILAR 50.00
JOSE OLEGARIO RODRIGUEZ COLMENAREZ -
MADELEINE GABRIELA GONZALEZ -
BRIAN SMITH MARTINEZ VARGAS 6.25
ELSIO ABDON RODRIGUEZ 6.25
81.70

VACACIONES 41.51
UTILIDADES 81.70
PRESTAMOS
BANCO PROVINCIAL
422.02
DICIEMBRE MARBELY NAZARETH LEON MENDOZA -

YENNY´S DARIANGELIS PEREZ TORO -
NORIELVIS MILAGROS JIMENEZ HERNANDEZ -
NAUJER CAROLINA MENDOZA SEQUERA 6.00
YORMARI ALEJANDRA ORTEGA LUCENA 6.00
JORMIR HERNANDEZ MARTINEZ -
12.00

VACACIONES 16.45
UTILIDADES 12.00
PRESTAMOS
BANCO PROVINCIAL
166.75
1,209,404.02 - - 280,000.00 280,000.00
1,295,790.02 - - 333,333.33 333,333.33
1,680,580.56 - - 555,555.56 555,555.56
1,295,790.02 - - 333,333.33 333,333.33
1,075,878.56 - - 160,000.00 160,000.00
24,313,854.11 - - 5,485,555.55 5,707,777.78
HABER
1,250,769.24
-
312,692.30
35,250.00
-
40,958,475.90
42,557,187.44
PRESTACIONES ANTICIPO INTERESES VACACIONES BONO VACACIONAL
3,056,090.55 - - 425,000.00 425,000.00

3,056,090.55 - - 425,000.00 425,000.00
3,275,991.32 630,305.67 630,305.67
9,388,172.42 - - 1,480,305.67 1,480,305.67
HABER
390,713.87
-
97,678.48
-
-
18,962,613.63
19,451,005.98
3,275,991.32 - - 787,882.09 787,882.09

3,275,991.32 - - 787,882.09 787,882.09
HABER
139,636.95
34,909.24
-
-
-
4,677,209.31
4,851,755.50
5,599,362.52 - - 1,236,667.33 1,236,667.33
5,599,362.52 - - 1,236,667.33 1,236,667.33
HABER
136,984.69
-
34,246.17
82,325.74
-
10,402,401.23
10,655,957.83
9,776,181.53 - - 2,100,000.00 2,100,000.00

17,291,621.57 3,600,000.00 3,600,000.00
11,439,602.26 3,750,000.00 3,750,000.00
38,507,405.36 - - 9,450,000.00 9,450,000.00
HABER
1,993,846.16
-
498,461.53
424,656.96
-
133,367,107.38
136,284,072.03
61,706,466.28 - - 4,050,000.00 4,320,000.00

27,103,446.99 - - 3,750,000.00 3,750,000.00
27,103,446.99 - - 4,500,000.00 4,500,000.00
27,455,768.32 - - 7,500,000.00 7,500,000.00
37,384,990.27 - - 7,350,000.00 7,350,000.00
14,060,746.23 - - 3,750,000.00 3,750,000.00
32,244,218.63 - - 1,920,000.00 1,920,000.00
53,000,536.30 - - 1,600,000.00 1,600,000.00
16,346,436.99 - - 4,500,000.00
296,406,057.00 - - 38,920,000.00 34,690,000.00
HABER
6,911,999.98
-
1,728,000.01
1,526,000.00
118,279,397.52
640,670,659.49
769,116,057.00
18,813,627.65 - - 4,875,000.00 4,875,000.00

43,747,200.00 - - 7,938,000.00 7,938,000.00
31,248,000.00 - - 7,560,000.00 7,560,000.00
10,797,585.53 - - 1,890,000.00 1,890,000.00
10,797,585.53 - - 1,890,000.00 1,890,000.00
29,327,265.68 - - 2,835,000.00 2,835,000.00
18,813,627.65 - - 4,875,000.00 4,875,000.00
21,287,372.49 - - 5,604,368.54 5,604,368.54
31,248,000.00 - - 6,615,000.00 6,615,000.00
24,065,450.42 - - 6,825,000.00 6,825,000.00
240,145,714.95 - - 50,907,368.54 50,907,368.54
HABER
8,944,724.99
-
2,236,181.27
1,680,154.59
-
665,130,310.00
677,991,370.85
18,813,627.65 - - 4,875,000.00 4,875,000.00

18,813,627.65 - - 4,875,000.00 4,875,000.00
HABER
864,000.00
-
216,000.00
160,888.89
12,600,000.00
46,900,516.54
60,741,405.43
32,175,000.00 - - 7,800,000.00 7,800,000.00

5,501,293.25 - - 975,000.00 975,000.00
37,676,293.25 - - 8,775,000.00 8,775,000.00
HABER
864,000.00
-
216,000.00
325,000.00
-
126,946,293.25
128,351,293.25
39.68 - - 9.36 9.36

62.66 - - 9.90 9.90
29.76 - - 8.10 8.10
12.70 - - 2.25 2.25
54.63 - - 6.83 6.83
49.60 - - 8.80 8.80
16.36 - - 2.90 2.90
15.43 - - 2.93 2.93
280.82 - - 51.07 51.07
HABER
0.96
-
0.24
-
-
765.30
766.50
23.92 - - 7.28 7.28

17.63 - - 3.90 3.90
4.95 - - 1.80 1.80
5.83 - - 3.90 3.90
50.77 - - 6.00 6.00
119.04 - - 11.88 11.88
17.70 - - 5.25 5.25
8.73 - - 0.75 0.75
8.73 - - 0.75 0.75
257.30 - - 41.51 41.51
HABER
-
0.39
0.20
58.21
363.22
422.02
15.97 - - 3.75 3.75

25.70 - - 1.60 1.60
40.55 - - 3.60 3.60
8.75 - - 0.75 0.75
8.75 - - 0.75 0.75
22.13 - - 6.00 6.00
121.85 - - 16.45 16.45
HABER
0.64
-
0.08
-
-
166.03
166.75
- 4,119,404.02 77,538.46 - 19,384.62 11,750.00
- 4,312,456.68 93,692.31 - 23,423.08 11,750.00
- 2,791,691.68 92,307.69 - 23,076.92 -
- 4,312,456.68 93,692.31 - 23,423.08 11,750.00
- 1,395,878.56 44,307.69 - 11,076.92 -
- 42,557,187.44 1,250,769.24 - 312,692.30 35,250.00
DIAS
ADICIONALES TOTAL IVSS PF FAOV INCES
- 7,457,201.66 125,538.46 - 31,384.62 -

- 7,457,201.66 125,538.46 - 31,384.62 -
4,536,602.66 139,636.95 0 34,909.24
- 19,451,005.98 390,713.87 - 97,678.48 -
DIAS TOTAL IVSS PF FAOV INCES

ADICIONALES
- 4,851,755.50 139,636.95 34,909.24 -
- 4,851,755.50 139,636.95 34,909.24 - -
DIAS
- 10,655,957.83 136,984.69 - 34,246.17 82,325.74

-
-
-
-
-
-
-
- 10,655,957.83 136,984.69 - 34,246.17 82,325.74
DIAS
TOTAL IVSS PF FAOV INCES
ADICIONALES
- 31,522,848.20 930,461.54 - 232,615.38 151,798.86
54,571,621.57 1,063,384.62 265,846.15 272,858.11
50,189,602.26
-
-
-
-
-
- 136,284,072.03 1,993,846.16 - 498,461.53 424,656.96
DIAS
ADICIONALES
- 126,476,466.28 1,196,307.69 - 299,076.92
- 65,853,446.99 664,615.38 166,153.85 156,250.00
- 73,603,446.99 664,615.38 - 166,153.85 187,500.00
73,705,768.32 664,615.38 - 166,153.85 156,250.00
113,334,990.27 930,461.54 - 232,615.38 306,250.00
52,810,746.23 664,615.38 - 166,153.85 156,250.00
73,584,218.63 797,538.46 - 199,384.62 187,500.00
131,400,536.30 1,329,230.77 - 332,307.69 376,000.00
58,346,436.99
- 769,116,057.00 6,911,999.98 - 1,728,000.01 1,526,000.00

ADICIONALES
- 60,741,405.43 864,000.00 - 216,000.00 160,888.89
- 106,843,314.29 1,172,381.54 - 293,095.38 236,100.57
- 93,276,952.38 837,415.38 - 209,353.85 234,544.76
- 30,327,585.53 837,415.38 - 209,353.85 78,750.00
30,327,585.53 837,415.38 - 209,353.85 78,750.00
- 58,622,265.68 837,415.38 - 209,353.85 118,125.00
- 60,741,405.43 864,000.00 - 216,000.00 160,888.89
- 68,823,183.94 993,266.55 - 248,316.64 181,635.37
- 85,523,333.33 837,415.38 - 209,353.85 205,226.67
- 82,764,339.31 864,000.00 - 216,000.00 225,244.44
- 677,991,370.85 8,944,724.99 - 2,236,181.27 1,680,154.59
DIAS
ADICIONALES
- 60,741,405.43 864,000.00 - 216,000.00 160,888.89
- 60,741,405.43 864,000.00 - 216,000.00 160,888.89
DIAS
ADICIONALES
- 112,775,000.00 864,000.00 - 216,000.00 325,000.00
- 15,576,293.25 - - - -
- 128,351,293.25 864,000.00 - 216,000.00 325,000.00

ADICIONALES
- 133.28 0.32 - 0.08 -
- 147.26 0.32 - 0.08 -
- 110.76 0.32 - 0.08 -
- 35.95 - - - -
- 125.32 - - - -
- 123.60 - - - -
- 44.66 - - - -
- 45.67 - - - -
- 766.50 0.96 - 0.24 -

ADICIONALES
- 38.48 - - - -
- 25.43 - - 0.25 0.13
- 27.75 - - - -
- 13.63 - - 0.14 0.07
- 112.77 - - - -
- 142.80 - - - -
- 28.20 - - - -
- 16.48 - - - -
- 16.48 - - - -
- 422.02 - - 0.39 0.20
DIAS
- 23.47 - - - -
- 28.90 - - - -
- 47.75 - - - -
- 16.25 0.32 - - -
- 16.25 0.32 - 0.08 -
- 34.13 - - - -
- 166.75 0.64 - 0.08 -
- 4,010,730.94
- 4,183,591.29
- 2,676,307.07
- 4,183,591.29
- 1,340,493.95
- 40,958,475.90
PRESTAMOS TOTAL
7,300,278.58
7,300,278.58
4,362,056.47
- 18,962,613.63
PRESTAMOS TOTAL
4,677,209.31
- 4,677,209.31
PRESTAMOS TOTAL
- 10,402,401.23
-
-
-
-
-
-
-
- 10,402,401.23
PRESTAMOS TOTAL
- 30,207,972.42
52,969,532.69
50,189,602.26
-
-
-
-
-
- 133,367,107.38
PRESTAMOS TOTAL
124,981,081.67
64,866,427.76
72,585,177.76
72,718,749.09
111,865,663.35
51,823,727.00
118,279,397.52 -45,879,601.97
- 129,362,997.84
58,346,436.99
118,279,397.52 640,670,659.49
PRESTAMOS TOTAL
- 59,500,516.54
- 105,141,736.80
- 91,995,638.39
- 29,202,066.30
- 29,202,066.30
- 57,457,371.45
- 59,500,516.54
- 67,399,965.38
- 84,271,337.43
- 81,459,094.87
- 665,130,310.00
PRESTAMOS TOTAL
12,600,000.00 46,900,516.54
12,600,000.00 46,900,516.54
PRESTAMOS TOTAL
- 111,370,000.00
15,576,293.25
- 126,946,293.25
PRESTAMOS TOTAL
- 132.88
- 146.86
- 110.36
- 35.95
- 125.32
- 123.60
- 44.66
- 45.67
- 765.30
PRESTAMOS TOTAL
- 38.48
- 25.05
- 27.75
- 13.42
- 112.77
58.21 84.59
- 28.20
- 16.48
- 16.48
58.21 363.22
PRESTAMOS TOTAL
- 23.47
- 28.90
- 47.75
- 15.93
- 15.85
- 34.13
- 166.03
MES TRABAJADORES VACACIONES
ENERO KARLYS STEPHFANNY GODOY ESCALONA 600,000.00
LORENA YORGLET VALENZUELA BONILLA 600,000.00
NAYLET DEL VALLE QUEVEDO APONTE 600,000.00
XIOMARA COROMOTO VALERA COLMENAREZ 600,000.00
2,400,000.00
ASIENTOS DE VACACIONES DEBE

BONO ALIMENTACION 4,440,000.00
SUBVENCION ALIMENTACION 65,120,000.00
PRESTAMOS
BANCO
P/R VACACIONES DEL MES DE ENERO 76,360,000.00

FEBRERO YENIFER MATILDE MENDOZA TORREALBA 600,000.00
ALBERTH JOSE HERNANDEZ PEREZ 600,000.00
JOSE OLEGARIO RODRIGUEZ COLMENAREZ 600,000.00
ANTHONELLY MARIA GARCIA MENDOZA 600,000.00
DAVIELIS MILAGROS NARVAEZ GIL 1,421,927.50
LEONELIS DEL VALLE MARTINEZ NUÑEZ 1,421,927.50
5,243,855.00

PRESTAMOS
BANCO
P/R VACACIONES DEL MES DE FEBRERO 201,448,443.08

MARZO DAVID RAFAEL RIOS AULAR 2,836,375.53
JESSICA MARIA CAICEDO PULGAR 3,791,807.50
YACSY YAJAIRA APONTE ALVARADO 1,895,900.92
ALEXAMER DARIMAR MENDOZA RODRIGUEZ 1,800,000.00
JESUS JAVIER LISCANO PERAZA 9,000,000.00
19,324,083.95

PRESTAMOS
BANCO
P/R VACACIONES DEL MES DE MARZO 293,605,110.50

ABRIL WILIXA MARIA ALVAREZ MENDOZA 9,000,000.00
MARIA MAGDALENA COLMENAREZ 9,000,000.00
CRSIDELI LISBETH COLMENAREZ SEQUERA 9,000,000.00
FLORENTINO ANTONIO RODRIGUEZ LEON 9,000,000.00
36,000,000.00

PRESTAMOS
BANCO
P/R VACACIONES DEL MES DE MARZO 142,040,000.00

JUNIO JENNIFER DE LOS ANGELES TORRES FREITEZ 16,200,000.00
SABEILY ELIMAR ARANGUREN FREITEZ 9,000,000.00
25,200,000.00

SUBVENCION ALIMENTACION -
PRESTAMOS
BANCO
P/R VACACIONES DEL MES DE JUNIO 78,140,000.00

JULIO DAIRELIS ALEJANDRA YNFANTE COLMENAREZ 18,841,846.16
ALICIA SOLEDAD QUINTERO MENDOZA 11,520,000.00
JUAN JOSE PEREZ AGÜERO 12,600,000.00
42,961,846.16

VACACIONES
BONO VACACIONAL
UTILIDADES
PRESTAMOS
BANCO
P/R VACACIONES DEL MES DE ENERO

AGOSTO MARIANNIS CAROLINA BONILLA MENDOZA 11,700,000.00
11,700,000.00

VACACIONES
BONO VACACIONAL
UTILIDADES
PRESTAMOS
BANCO

SEPTIEMBRE CARLOS ENRIQUE PEREZ FIGUEROA 14,880,000.00
14,880,000.00

VACACIONES
BONO VACACIONAL
UTILIDADES
PRESTAMOS
BANCO

OCTUBRE YENNY´S DARIANYELIS PEREZ TORO 11.70
JOSE MANUEL MENDOZA 12.96
ELIO RAMON YEPEZ 14.40
ALVARO LUIS GIMENEZ RIVERO 11.70
50.76

VACACIONES 50.76
BONO ALIMENTACION 8.70
PRESTAMOS
BANCO PROVINCIAL
P/R VACACIONES DEL MES DE OCTUBRE 132.86

NOVIEMBRE XIOMARA COROMOTO VALERA COLMENAREZ 14.40
14.40

VACACIONES 14.40
BONO ALIMENTACION 2.20
PRESTAMOS
BANCO PROVINCIAL
P/R VACACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 38.68

DICIEMBRE ALEIKAR ALEJANDRA GARCIA CRESPO 10.80
LUIS ENRIQUE SEQUERA CASTILLO 14.40
ALBERT JOSE HERNANDEZ PEREZ 10.80
36.00
VACACIONES POR PAGAR 36.00
BONO VACACIONAL POR PAGAR 61.44
BANCO PROVINCIAL
P/R VACACIONES POR PAGAR DEL MES DE DICIEMBRE 97.44
BONO SUBVENCION
BONO VACACIONAL DIAS ADICIONALES ALIMENTACION ALIMENTACION
600,000.00 440,000.00 1,080,000.00 15,280,000.00
600,000.00 440,000.00 1,080,000.00 15,280,000.00
600,000.00 680,000.00 1,200,000.00 17,280,000.00
600,000.00 440,000.00 1,080,000.00 17,280,000.00
2,400,000.00 2,000,000.00 4,440,000.00 65,120,000.00
HABER
177,230.76
23,538.45
68,000.00
-
76,091,230.79
76,360,000.00
BONO SUBVENCION
600,000.00 320,000.00 306,590.00 30,473,410.00
600,000.00 320,000.00 306,590.00 28,573,410.00
600,000.00 400,000.00 400,000.00 40,000,000.00
600,000.00 320,000.00 306,590.00 24,773,410.00
1,421,927.50 568,771.00 840,000.00 29,873,643.60
1,421,927.50 758,361.34 880,000.00 31,539,957.14
5,243,855.00 2,687,132.34 3,039,770.00 185,233,830.74
HABER
3,079,384.62
478,782.15 FACTURAS
1,100,769.23 DEUDA A
- PRESTAMO
196,789,507.08
201,448,443.08
BONO VACACIONAL DIAS ADICIONALES BONO SUBVENCION

ALIMENTACION ALIMENTACION
2,836,375.53 2,269,100.43 960,000.00 70,516,690.36
3,791,807.50 1,516,723.00 840,000.00 81,063,049.20
1,895,900.92 1,011,147.16 920,000.00 25,437,051.00
1,800,000.00 960,000.00 2,760,000.00 59,863,181.45
9,000,000.00 5,400,000.00 1,440,000.00 -
19,324,083.95 11,156,970.59 6,920,000.00 236,879,972.01
HABER
241,476.92
161,879.32 FACTURAS
95,446.14 DEUDA A
62,513,942.08 PRESTAMO
230,592,366.04
293,605,110.50
BONO SUBVENCION
BONO VACACIONAL DIAS ADICIONALES
9,000,000.00 6,600,000.00 1,560,000.00 12,000,000.00
9,000,000.00 4,800,000.00 1,380,000.00 12,000,000.00
9,000,000.00 5,400,000.00 1,440,000.00 12,000,000.00
9,000,000.00 3,600,000.00 1,260,000.00 8,000,000.00
-
-
-
-
36,000,000.00 20,400,000.00 5,640,000.00 44,000,000.00
HABER
1,606,153.84
734,538.46 FACTURAS
694,615.38 DEUDA A
- PRESTAMO
139,004,692.32
142,040,000.00
BONO SUBVENCION
16,200,000.00 14,040,000.00 2,600,000.00
9,000,000.00 8,400,000.00 2,700,000.00
25,200,000.00 22,440,000.00 5,300,000.00 -
HABER
1,860,923.07
872,307.69 FACTURAS
728,400.00 DEUDA A
- PRESTAMO
74,678,369.24
78,140,000.00
BONO SUBVENCION
18,841,846.16 8,792,861.54 2,200,000.00 -
11,520,000.00 9,984,000.00 2,400,000.00 -
12,600,000.00 5,880,000.00 2,200,000.00 -
42,961,846.16 24,656,861.54
HABER
2,939,951.71
474,510.25
793,141.77
-
113,172,950.13
BONO SUBVENCION
11,700,000.00 6,240,000.00 2,200,000.00 -
11,700,000.00 6,240,000.00
HABER
864,000.00
405,000.00
296,400.00
-
30,274,600.00
BONO SUBVENCION
14,880,000.00 9,920,000.00 2,400,000.00 -
14,880,000.00 9,920,000.00
HABER
1,098,830.77
515,076.92
396,800.00
-
40,069,292.31
BONO SUBVENCION
11.70 7.02 2.40 -
12.96 5.18 2.10 -
14.40 5.76 2.10 -
11.70 4.68 2.10 -
50.76 22.64 8.70
HABER
3.82
0.55
0.96
-
127.53
132.86
BONO SUBVENCION
14.40 7.68 2.20 -
14.40 7.68 2.20
HABER
1.06
0.50
0.36
-
36.76
38.68
BONO SUBVENCION
10.80 7.20
14.40 9.60
10.80 8.64
36.00 25.44
HABER
2.66
0.34
0.97
93.47
97.44
TOTAL IVSS PF FAOV PRESTAMOS
18,000,000.00 44,307.69 5,676.92 16,400.00
18,000,000.00 44,307.69 5,676.92 16,400.00 -
20,360,000.00 44,307.69 6,507.69 18,800.00
20,000,000.00 44,307.69 5,676.92 16,400.00
76,360,000.00 177,230.76 23,538.45 68,000.00 -

32,300,000.00 221,538.46 111,807.69 55,384.62 -
30,400,000.00 886,153.85 105,230.77 304,000.00 -
42,000,000.00 1,107,692.31 145,384.62 420,000.00 -
26,600,000.00 775,384.62 92,076.92 266,000.00 -
34,126,269.60 44,307.69 11,812.94 11,076.92 -
36,022,173.48 44,307.69 12,469.21 44,307.69 -
201,448,443.08 3,079,384.62 478,782.15 1,100,769.23 -
90,916,501.41
21,500,165.68 -
23,013,776.40
18,000,000.00
28,402,559.33

79,418,541.85 44,307.69 27,491.02 11,076.92 -
91,003,387.20 44,307.69 31,501.17 11,076.92 62,513,942.08
31,160,000.00 44,307.69 16,625.59 11,076.92 -
67,183,181.45 42,092.31 5,261.54 45,600.00 -
24,840,000.00 66,461.54 81,000.00 16,615.38
293,605,110.50 241,476.92 161,879.32 95,446.14 62,513,942.08
90,916,501.41
21,500,165.68 -
23,013,776.40
18,000,000.00
28,402,559.33

38,160,000.00 66,461.54 85,153.85 16,615.38
36,180,000.00 210,461.54 26,307.69 228,000.00
36,840,000.00 664,615.38 311,538.46 234,000.00
30,860,000.00 664,615.38 311,538.46 216,000.00
-
-
-
-
142,040,000.00 1,606,153.84 734,538.46 694,615.38 -
90,916,501.41
21,500,165.68 -
23,013,776.40
18,000,000.00
28,402,559.33

49,040,000.00 1,196,307.69 560,769.23 464,400.00
29,100,000.00 664,615.38 311,538.46 264,000.00
-
-
-
-
-
-
78,140,000.00 1,860,923.07 872,307.69 728,400.00 -
90,916,501.41
21,500,165.68 -
23,013,776.40
18,000,000.00
28,402,559.33

48,676,553.86 1,391,397.87 214,507.17 347,849.47 -
35,424,000.00 850,707.69 152,418.46 212,676.92 -
33,280,000.00 697,846.15 107,584.62 232,615.38
-
-
-
-
-
117,380,553.86 2,939,951.71 474,510.25 793,141.77 -

31,840,000.00 864,000.00 405,000.00 296,400.00 -
31,840,000.00 864,000.00 405,000.00 296,400.00 -

42,080,000.00 1,098,830.77 515,076.92 396,800.00 -
-
-
-
-
-
-
-
42,080,000.00 1,098,830.77 515,076.92 396,800.00 -

32.82 0.94 0.12 0.23 -
33.20 0.96 0.14 0.24 -
36.66 1.06 0.16 0.27
30.18 0.86 0.13 0.22 -
-
-
-
-
132.86 3.82 0.55 0.96 -

38.68 1.06 0.50 0.36 -
-
-
-
-
-
-
-
38.68 1.06 0.50 0.36 -

28.80 0.80 0.14 0.29
38.40 1.06 0.10 0.38
30.24 0.80 0.10 0.30
-
-
-
-
-
97.44 2.66 0.34 0.97 -
TOTAL
17,933,615.39
17,933,615.39
20,290,384.62
19,933,615.39
76,091,230.79
TOTAL
31,911,269.23
29,104,615.38
40,326,923.07
25,466,538.46
34,059,072.05
35,921,088.89
196,789,507.08
TOTAL
79,335,666.22
28,402,559.34
31,087,989.80
67,090,227.60
24,675,923.08
230,592,366.04
TOTAL
37,991,769.23
35,715,230.77
35,629,846.16
29,667,846.16
-
-
-
-
139,004,692.32
TOTAL
46,818,523.08
27,859,846.16
-
-
-
-
-
-
74,678,369.24
TOTAL
46,722,799.35
34,208,196.93
32,241,953.85
-
-
-
-
-
113,172,950.13
TOTAL
30,274,600.00
30,274,600.00
TOTAL
40,069,292.31
40,069,292.31
TOTAL
31.53
31.86
35.17
28.97
-
-
-
-
127.53
TOTAL
36.76
-
-
-
-
-
-
-
36.76
TOTAL
27.57
36.86
29.04
-
-
-
-
-
93.47
ENERO
RETENCIONES POR PAGAR IVSS 1,250,769.24
RETENCIONES POR PAGAR P.F. -
RETENCIONES POR PAGAR FAOV 312,692.30

RETENCIONES POR PAGAR INCES 35,250.00
PRESTAMOS -
BANCO PROVINCIAL 40,958,475.90
P/R LIQUIDACIONES DEL MES DE ENERO 35,507,187.44 42,557,187.44
-7,050,000.00
ABRIL
RETENCIONES POR PAGAR IVSS 136,984.69
RETENCIONES POR PAGAR INCES 82,325.74
PRESTAMOS -
P/R LIQUIDACIONES DEL MES DE ABRIL 10,655,957.83 10,655,957.83
JUNIO

PRESTACIONES SOCIALES
INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES
VACACIONES
BONO VACACIONAL
UTILIDADES

PRESTAMOS
BANCO PROVINCIAL
P/R LIQUIDACIONES DEL MES DE JUNIO - -
-
AGOSTO
VACACIONES
BONO VACACIONAL
UTILIDADES
PRESTAMOS
BANCO PROVINCIAL
P/R LIQUIDACIONES DEL MES DE AGOSTO
-
OCTUBRE
VACACIONES
BONO VACACIONAL
UTILIDADES
PRESTAMOS
BANCO PROVINCIAL
P/R LIQUIDACIONES DEL MES DE OCTUBRE - -
-
DICIEMBRE
VACACIONES
BONO VACACIONAL
UTILIDADES
PRESTAMOS
BANCO PROVINCIAL
P/R LIQUIDACIONES DEL MES DE DICIEMBRE
MARZO
VACACIONES 787,882.09
BONO VACACIONAL 787,882.09
RETENCIONES POR PAGAR P.F. 34,909.24
RETENCIONES POR PAGAR FAOV -

PRESTAMOS -
P/R LIQUIDACIONES DEL MES DE MARZO 4,851,755.50 4,851,755.50
MAYO
VACACIONES
BONO VACACIONAL
UTILIDADES
PRESTAMOS
BANCO PROVINCIAL
P/R LIQUIDACIONES DEL MES DE MAYO - -
JULIO

VACACIONES
BONO VACACIONAL
UTILIDADES

PRESTAMOS
BANCO PROVINCIAL
P/R LIQUIDACIONES DEL MES DE JULIO - -
-
SEPTIEMBRE
VACACIONES
BONO VACACIONAL
UTILIDADES
PRESTAMOS
BANCO PROVINCIAL
P/R LIQUIDACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE - -
-
NOVIEMBRE
VACACIONES
BONO VACACIONAL
UTILIDADES
PRESTAMOS
BANCO PROVINCIAL
P/R LIQUIDACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE - -
-
FEBRERO
PRESTAMOS -
BANCO PROVINCIAL PRO 18,962,613.63
P/R LIQUIDACIONES DEL MES DE FEBRERO 19,451,005.98 19,451,005.98
ENERO
ASIENTOS DE VACACIONES DEBE HABER
PRESTAMOS -
P/R VACACIONES DEL MES DE ENERO 76,360,000.00 76,182,769.24
MARZO

PRESTAMOS 62,513,942.08
P/R VACACIONES DEL MES DE MARZO 293,605,110.50 293,605,110.50
MAYO
VACACIONES
BONO VACACIONAL
BONO ALIMENTACION
SUBVENCION ALIMENTACION
PRESTAMOS
BANCO PROVINCIAL
P/R VACACIONES DEL MES DE MAYO
JULIO
VACACIONES
BONO VACACIONAL
BONO ALIMENTACION
PRESTAMOS
BANCO PROVINCIAL
P/R VACACIONES DEL MES DE JULIO
SEPTIEMBRE
VACACIONES
BONO VACACIONAL
BONO ALIMENTACION
PRESTAMOS
BANCO PROVINCIAL
P/R VACACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
VACACIONES
BONO VACACIONAL
BONO ALIMENTACION
PRESTAMOS
BANCO PROVINCIAL
P/R VACACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE
FEBRERO
PRESTAMOS
BANCO PROVINCIAL
P/R VACACIONES DEL MES DE FEBRERO 201,448,443.08
ABRIL

PRESTAMOS
BANCO PROVINCIAL
P/R VACACIONES DEL MES DE ABRIL 142,040,000.00
JUNIO
SUBVENCION ALIMENTACION -
PRESTAMOS
BANCO PROVINCIAL
P/R VACACIONES DEL MES DE JUNIO 78,140,000.00
AGOSTO
VACACIONES
BONO VACACIONAL
BONO ALIMENTACION
PRESTAMOS
BANCO PROVINCIAL
P/R VACACIONES DEL MES DE AGOSTO
OCTUBRE
VACACIONES
BONO VACACIONAL
BONO ALIMENTACION
PRESTAMOS
BANCO PROVINCIAL
P/R VACACIONES DEL MES DE OCTUBRE
DICIEMBRE
VACACIONES
BONO VACACIONAL
BONO ALIMENTACION
PRESTAMOS
BANCO PROVINCIAL
P/R VACACIONES DEL MES DE DICIEMBRE
ENERO
HABER ASIENTOS DE COMPRAS
COMPRAS EXENTAS
COMPRAS GRAVADAS
CRÉDITO FISCAL
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
478,782.15
1,100,769.23 MARZO
- ASIENTOS DE COMPRAS
196,789,507.08 COMPRAS EXENTAS
198,369,058.46 COMPRAS GRAVADAS
CRÉDITO FISCAL
HABER P/R COMPRAS DEL MES DE MARZO 2021
ASIENTOS DE COMPRAS
1,606,153.84
734,538.46
694,615.38
-
139,004,692.32
142,040,000.00
ASIENTOS DE COMPRAS
HABER
1,860,923.07
872,307.69
728,400.00 ASIENTOS DE COMPRAS

-
74,678,369.24
78,140,000.00
HABER
ASIENTOS DE COMPRAS
HABER
HABER
NERO
DEBE HABER
26,052,897,992.81
10,851,864,216.32
1,736,298,274.61
38,641,060,483.74
#REF!
MARZO
DEBE HABER
36,255,809,508.81
16,752,422,373.21
2,680,387,579.71
- 55,688,619,461.73
55,688,619,461.73 55,688,619,461.73
DEBE HABER
-
-
-
-
- -
DEBE HABER
-
-
3.74
3.74
3.74 3.74
DEBE HABER
-
-
183,062,000.00
-
183,062,000.00 -
DEBE HABER
-
-
-
2,538,452.31
- 2,538,452.31
FEBRERO
ASIENTOS DE COMPRAS DEBE HABER
COMPRAS EXENTAS 32,246,142,027.47
COMPRAS GRAVADAS 11,119,507,387.56
CRÉDITO FISCAL 1,547,729,599.32
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES - 44,913,379,014.35
#REF!
ABRIL
COMPRAS EXENTAS 47,101,147,266.60
COMPRAS GRAVADAS 26,069,689,744.10
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 77,332,092,473.91
P/R COMPRAS DEL MES DE ABRIL 2021 77,332,092,473.91 77,332,092,473.91

ENERO
ASIENTOS DE VENTAS DEBE
BANCO PROVINCIAL 49,000,118,565.63
BANCO DE VENEZUELA -
VENTAS EXENTAS
VENTAS GRAVADAS
P/R VENTAS DEL MES DE ENERO 2021 49,000,118,565.63
MARZO
BANCO DE VENEZUELA 1,758,968,650.74
VENTAS EXENTAS
VENTAS GRAVADAS
DEBITO FISCAL
P/R VENTAS DEL MES DE MARZO 2021 58,806,187,499.22
MAYO
VENTAS EXENTAS
VENTAS GRAVADAS
DEBITO FISCAL
P/R VENTAS DEL MES DE MAYO 2021 154,570,698,594.08
JULIO
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
FEBRERO
HABER ASIENTOS DE VENTAS
BANCO PROVINCIAL
BANCO DE VENEZUELA
38,200,700,636.80 VENTAS EXENTAS
9,308,610,075.77 VENTAS GRAVADAS
47,509,310,712.57 P/R VENTAS DEL MES DE FEBRERO2021
1,490,807,853.06
ABRIL
BANCO PROVINCIAL
BANCO DE VENEZUELA
46,053,664,781.33 VENTAS EXENTAS
10,993,554,067.15 VENTAS GRAVADAS
1,758,968,650.74 DEBITO FISCAL
58,806,187,499.22 P/R VENTAS DEL MES DE ABRIL 2021
JUNIO
120,273,631,055.09
29,566,437,533.62
4,730,630,005.37
154,570,698,594.08
AGOSTO
OCTUBRE
DICIEMBRE
BRERO
DEBE HABER
43,991,269,611.15
12,900,107,112.92
43,991,269,611.15
11,120,781,993.90
56,891,376,724.07 55,112,051,605.05
1,779,325,119.02
ABRIL
DEBE HABER
82,181,647,655.75
2,406,815,843.56
67,139,048,633.49
15,042,599,022.26
2,406,815,843.56
84,588,463,499.31 84,588,463,499.31
-
UNIO
DEBE HABER
GOSTO
DEBE HABER
TUBRE
DEBE HABER
IEMBRE
DEBE HABER
ENERO
ASIENTOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEBE HABER
GASTO DE IMPUESTOS MUNICIPALES IAE (Patente) 1,744,524,264.81
APARTADO IAE 47,462,265.86
IMPUESTOS MUNICIPALES POR PAGAR 1,697,061,998.96
P/R IAE DEL MES DE ENERO 2021 1,744,524,264.81 1,744,524,264.81
MARZO
APARTADO IAE 47,462,265.86
IMPUESTOS MUNICIPALES POR PAGAR (IAE) 1,795,322,364.97
P/R IAE DEL MES DE MARZO 2021 1,842,784,630.82 1,842,784,630.82
-
MAYO
- -
-
JULIO
- -
-
SEPTIEMBRE
- -
NOVIEMBRE
- -
-
FEBRERO
ASIENTOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEBE
APARTADO IAE
IMPUESTOS MUNICIPALES POR PAGAR
P/R IAE DEL MES DE FEBRERO2021 1,518,075,239.47
ABRIL
GASTO DE IMPUESTOS MUNICIPALES IAE (Patente) 833,899,450.65
APARTADO IAE
P/R IAE DEL MES DE ABRIL 2021 833,899,450.65
JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
DICIEMBRE
ENERO
HABER ASIENTOS DE NOMINA
SUELDOS Y SALARIOS
47,462,265.86 BONO ALIMENTACION
1,470,612,973.62 BONO SUBSIDIO
1,518,075,239.47 APORTE PATRONAL IVSS
APORTE PATRONAL FAOV
HABER RETENCIONES POR PAGAR IVSS

Err:509 RETENCIONES POR PAGAR FAOV
Err:509 IVSS POR PAGAR
Err:509 PF POR PAGAR
Err:509 FAOV POR PAGAR
NOMINA POR PAGAR
HABER P/R NOMINA DEL MES DE ENERO 2021
MARZO
ASIENTOS DE NOMINA
- SUELDOS Y SALARIOS
BONO ALIMENTACION
BONO SUBSIDIO
HABER APORTE PATRONAL IVSS
APORTE PATRONAL PF
APORTE PATRONAL FAOV
- RETENCIONES POR PAGAR P.F.

- RETENCIONES POR PAGAR FAOV
IVSS POR PAGAR
HABER PF POR PAGAR
FAOV POR PAGAR
NOMINA POR PAGAR

P/R NOMINA DEL MES DE MARZO
MAYO
ASIENTOS DE NOMINA
HABER
JULIO
ASIENTOS DE NOMINA
SEPTIEMBRE
ASIENTOS DE NOMINA
NOVIEMBRE
ASIENTOS DE NOMINA
NERO FEBRERO
DEBE HABER ASIENTOS DE NOMINA
183,062,000.00 SUELDOS Y SALARIOS
8,449,015.38 APORTE PATRONAL IVSS
3,661,240.00 APORTE PATRONAL FAOV
3,379,606.15 RETENCIONES POR PAGAR IVSS
422,450.77 RETENCIONES POR PAGAR P.F.

1,830,620.00 RETENCIONES POR PAGAR FAOV
8,449,015.38 IVSS POR PAGAR
2,538,452.31 PF POR PAGAR
3,661,240.00 FAOV POR PAGAR
2,934,805,989.75 NOMINA POR PAGAR
2,952,548,922.05 2,955,087,374.36 P/R NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2021
-2,538,452.31
ARZO ABRIL
392,635,858.90 SUELDOS Y SALARIOS
45,304,137.57 APORTE PATRONAL IVSS
9,060,827.51 APORTE PATRONAL PF
7,852,717.18 APORTE PATRONAL FAOV
18,121,655.03 RETENCIONES POR PAGAR IVSS
2,265,206.88 RETENCIONES POR PAGAR P.F.

3,926,358.59 RETENCIONES POR PAGAR FAOV
45,304,137.57 IVSS POR PAGAR
9,060,827.51 PF POR PAGAR
7,852,717.18 FAOV POR PAGAR
2,492,791,234.10 NOMINA POR PAGAR

2,579,322,136.85 2,579,322,136.85 P/R NOMINA DEL MES DE ABRIL 2021
-
AYO JUNIO
-
ULIO AGOSTO
IEMBRE OCTUBRE
-
EMBRE DICIEMBRE
FEBRERO
DEBE HABER
382,877,925.62
28,200,005.00
5,755,304,786.19
17,133,803.10
7,657,558.51
6,853,521.24
856,690.15
3,828,779.26
17,133,803.10
3,426,760.62
7,657,558.51
6,154,843,726.16
6,191,174,078.42 6,194,600,839.04
-3,426,760.62
ABRIL
DEBE HABER
1,883,419,900.61
140,760,000.00
10,225,429,708.94
173,854,144.67
34,770,828.93
37,668,398.01
69,541,657.87
8,692,707.23
18,834,199.01
173,854,144.67
34,770,828.93
37,668,398.01
12,152,541,045.44
12,495,902,981.17 12,495,902,981.17
-
JUNIO
DEBE HABER
-
AGOSTO
DEBE HABER
OCTUBRE
DEBE HABER
-
DICIEMBRE
DEBE HABER
ENERO
ASIENTOS DE IVA DEBE HABER
DEBITO FISCAL 1,490,807,853.06
EXCEDENTE DE CRÈDITO FISCAL 245,490,421.55
RETENCIÓN DE IVA 30,358,573.94
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 30,358,573.94
P/R IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ENERO 2021 1,766,656,848.55 30,358,573.94
1,736,298,274.61
MARZO
EXCEDENTE DE CRÈDITO FISCAL 921,418,928.97
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 70,985,537.40
P/R IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MARZO 2021 2,751,373,117.11 2,751,373,117.11
-
MAYO
- -
-
JULIO
-
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
FEBRERO
ASIENTOS DE IVA DEBE
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
EXCEDENTE DE CRÈDITO FISCAL
P/R IMPUESTO AL VALOR AGREGADO FEBRERO2021 1,865,688,466.44
ABRIL
EXCEDENTE DE CRÈDITO FISCAL 1,754,439,619.65
CRÉDITO FISCAL
P/R IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ABRIL 2021 4,252,305,682.12
JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
DICIEMBRE
ENERO
HABER ASIENTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
BANCO DE VENEZUELA
86,363,347.42 P/R PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ENERO 2021
231,595,519.70
317,958,867.12 MARZO
1,547,729,599.32 ASIENTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
HABER BANCO DE VENEZUELA
P/R PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MARZO 2021
MAYO
91,050,218.91 ASIENTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
4,161,255,463.21
4,252,305,682.12
HABER JULIO
ASIENTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
SEPTIEMBRE
- ASIENTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
-
HABER
NOVIEMBRE
ASIENTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
-
HABER
HABER
ERO FEBRERO
DEBE HABER ASIENTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
98,000,237.13 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
98,000,237.13 BANCO DE VENEZUELA
98,000,237.13 98,000,237.13 P/R PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FEBRERO2021
RZO ABRIL
114,094,437.70 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
114,094,437.70 BANCO DE VENEZUELA
114,094,437.70 114,094,437.70 P/R PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ABRIL 2021
-
AYO JUNIO
LIO AGOSTO
EMBRE OCTUBRE
EMBRE DICIEMBRE
EBRERO
DEBE HABER
87,982,539.22
87,982,539.22
87,982,539.22 87,982,539.22
-
ABRIL
DEBE HABER
164,363,295.31
164,363,295.31
164,363,295.31 164,363,295.31
-
JUNIO
DEBE HABER
GOSTO
DEBE HABER
CTUBRE
DEBE HABER
CIEMBRE
DEBE HABER
ENERO
ASIENTOS DE GASTOS DE TRANSPORTE DEBE HABER
GASTOS DE TRANSPORTE 2,450,005,928.28
P/R GASTOS DE TRANSPORTE ENERO 2021 2,450,005,928.28 2,450,005,928.28
-
MARZO
P/R GASTOS DE TRANSPORTE MARZO 2021 2,852,360,942.42 2,852,360,942.42
-
MAYO
JULIO
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
FEBRERO
P/R GASTOS DE TRANSPORTE FEBRERO2021 2,199,563,480.56 2,199,563,480.56
-
ABRIL
P/R GASTOS DE TRANSPORTE ABRIL 2021 4,109,082,382.79 4,109,082,382.79
-
JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
DICIEMBRE
ENERO
ASIENTOS DE GASTOS DE CONSTRUCCIÓN DEBE
GASTOS DE CONSTRUCCION 24,500,059,282.82
BANCO DE VENEZUELA
P/R GASTOS DE CONSTRUCCIÓN ENERO 2021 24,500,059,282.82
MARZO
BANCO DE VENEZUELA
P/R GASTOS DE CONSTRUCCIÓN MARZO 2021 28,523,609,424.24
MAYO
JULIO
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
FEBRERO
HABER ASIENTOS DE GASTOS DE CONSTRUCCIÓN DEBE
24,500,059,282.82 BANCO DE VENEZUELA
24,500,059,282.82 P/R GASTOS DE CONSTRUCCIÓN FEBRERO2021 21,995,634,805.58
-
ABRIL
28,523,609,424.24 P/R GASTOS DE CONSTRUCCIÓN ABRIL 2021 41,090,823,827.88
-
JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
DICIEMBRE
ENERO
HABER TECNOLOGIA
TECNOLOGIA
21,995,634,805.58 P/R GASTOS DE TECNOLOGIA ENERO 2021
-
MARZO
HABER TECNOLOGIA
TECNOLOGIA
41,090,823,827.88 P/R GASTOS DE TECNOLOGIA MARZO 2021
-
MAYO
HABER TECNOLOGIA
JULIO
HABER TECNOLOGIA
SEPTIEMBRE
HABER TECNOLOGIA
NOVIEMBRE
HABER TECNOLOGIA
NERO FEBRERO
DEBE HABER TECNOLOGIA
3,430,008,299.59 TECNOLOGIA
3,430,008,299.59 3,430,008,299.59 P/R GASTOS DE TECNOLOGIA FEBRERO 2021
-
ARZO ABRIL
3,993,305,319.39 TECNOLOGIA
3,993,305,319.39 3,993,305,319.39 P/R GASTOS DE TECNOLOGIA DE ABRIL 2021
-
AYO JUNIO
ULIO AGOSTO
IEMBRE OCTUBRE
EMBRE DICIEMBRE
FEBRERO
DEBE HABER
3,079,388,872.78
3,079,388,872.78
3,079,388,872.78 3,079,388,872.78
-
ABRIL
DEBE HABER
5,752,715,335.90
5,752,715,335.90
5,752,715,335.90 5,752,715,335.90
-
JUNIO
DEBE HABER
AGOSTO
DEBE HABER
OCTUBRE
DEBE HABER
ICIEMBRE
DEBE HABER
ENERO
ASIENTOS SUELDOS DIRECTIVOS DEBE HABER
SUELDOS DIRECTIVOS 735,001,778.48
P/R PAGO DE SUELDOS A DIRECTIVOS ENERO 2021 735,001,778.48 735,001,778.48
-
MARZO
P/R PAGO DE SUELDOS A DIRECTIVOS MARZO 2021 855,708,282.73 855,708,282.73
-
MAYO
JULIO
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
FEBRERO
P/R PAGO DE SUELDOS A DIRECTIVOS 659,869,044.17 659,869,044.17
-
ABRIL
SUELDOS DIRECTIVOS 1,232,724,714.84
P/R PAGO DE SUELDOS A DIRECTIVOS ABRIL 2021 1,232,724,714.84 1,232,724,714.84
-
JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
DICIEMBRE
ENERO
HONORARIOS PROFESIONALES DEBE
HONORARIOS PROFESIONALES 441,001,067.09
BANCO PROVINCIAL
P/R PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES ENERO 2021 441,001,067.09
MARZO
MAYO
JULIO
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
FEBRERO
HABER HONORARIOS PROFESIONALES DEBE
HONORARIOS PROFESIONALES 395,921,426.50
441,001,067.09 BANCO PROVINCIAL
441,001,067.09 P/R PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES FEBRERO 395,921,426.50
-
ABRIL
P/R
- GASTOS DE TECNOLOGIA
-
- -
-
JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
DICIEMBRE
HABER
395,921,426.50
395,921,426.50
-
HABER
DE TECNOLOGIA
-
-
-
HABER
HABER
HABER
HABER
MULTISERVICIOS GLOBALNEXT C.A." MULTISERVICIOS GLOBALNEXT C.A. MULTISERVICIOS GLOBALNEXT C.A."
LIBRO DIARIO LIBRO DIARIO LIBRO DIARIO
Oct-21 Nov-21 Dec-21
FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER FECHA DESCRIPCION REF DEBE HABER
10/31/2021 1 10/31/2021 1 12/31/2021 1
BANCO PROVINCIAL 1 498,553.13 BANCO PROVINCIAL 1 BANCO PROVINCIAL 1 158,384.45
BANCO DE VENEZUELA 2 163,698.73 BANCO DE VENEZUELA 2 BANCO DE VENEZUELA 2 542,033.71
VENTAS EXENTAS 3 498,553.13 VENTAS EXENTAS 3 VENTAS EXENTAS 3 542,033.71
VENTAS GRAVADAS 4 141,119.60 VENTAS GRAVADAS 4 VENTAS GRAVADAS 4 136,538.32
DEBITO FISCAL 5 22,579.13 DEBITO FISCAL 5 DEBITO FISCAL 5 21,846.13
P/R VENTAS DEL MES DE OCTUBRE 2021 P/R VENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 P/R VENTAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021
2 2 2
COMPRAS EXENTAS 6 134,267.03 COMPRAS EXENTAS 6 COMPRAS EXENTAS 6 344,008.28
COMPRAS GRAVADAS 7 127,513.51 COMPRAS GRAVADAS 7 COMPRAS GRAVADAS 7 112,910.08
CRÉDITO FISCAL 8 20,402.16 CRÉDITO FISCAL 8 CRÉDITO FISCAL 8 18,065.61
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 9 282,182.70 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 9 - CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 9 474,983.97
P/R COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2021 P/R COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 P/R COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021
3 3 3
DEBITO FISCAL 5 22,579.13 DEBITO FISCAL 5 DEBITO FISCAL 5 21,846.13
EXCEDENTE DE CRÈDITO FISCAL 10 2,176.97 EXCEDENTE DE CRÈDITO FISCAL 10 CRÉDITO FISCAL 10 18,065.61
CRÉDITO FISCAL 8 20,402.16 CRÉDITO FISCAL 8 22,630.92 IVA POR PAGAR 3,780.52
P/R IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OCTUBRE 2021 P/R IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NOVIEMBRE 2021 P/R IVA POR PAGAR MES DE DICIEMBRE 8
4 4 4
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 11 327.40 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 11 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 11 1,084.07
BANCO DE VENEZUELA 2 327.40 BANCO DE VENEZUELA 2 316.70 BANCO DE VENEZUELA 2 1,084.07
P/R PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OCTUBRE 2021 P/R PUBLICIDAD Y PROPAGANDA NOVIEMBRE 2021 P/R PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DICIEMBRE 2021
5 5 5
GASTOS DE TRANSPORTE 12 8,184.94 GASTOS DE TRANSPORTE 12 GASTOS DE TRANSPORTE 12 5,420.34
BANCO DE VENEZUELA 2 8,184.94 BANCO DE VENEZUELA 2 3,167.04 BANCO DE VENEZUELA 2 5,420.34
P/R GASTOS DE TRANSPORTE OCTUBRE 2021 P/R GASTOS DE TRANSPORTE NOVIEMBRE 2021 P/R GASTOS DE TRANSPORTE DICIEMBRE 2021
6 6 6
GASTOS DE CONSTRUCCION 13 149,565.94 GASTOS DE CONSTRUCCION 13 GASTOS DE CONSTRUCCION 13 47,515.34
BANCO PROVINCIAL 2 149,565.94 BANCO DE VENEZUELA 2 137,373.47 BANCO DE VENEZUELA 2 47,515.34
P/R GASTOS DE CONSTRUCCIÓN OCTUBRE 2021 P/R GASTOS DE CONSTRUCCIÓN NOVIEMBRE 2021 P/R GASTOS DE CONSTRUCCIÓN DICIEMBRE 2021
7 7 7
TECNOLOGIA 14 16.37 TECNOLOGIA 14 TECNOLOGIA 14 54.20
BANCO DE VENEZUELA 2 16.37 BANCO DE VENEZUELA 2 15.84 BANCO DE VENEZUELA 2 54.20
P/R GASTOS DE TECNOLOGIA P/R GASTOS DE TECNOLOGIA P/R GASTOS DE TECNOLOGIA
8 8 8
GASTO DEP. MOBILIARIO Y EQ.OFICINA 15 3.74 GASTO DEP. MOBILIARIO Y EQ.OFICINA 15 GASTO DEP. MOBILIARIO Y EQ.OFICINA 15 3.74
DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA 2 3.74 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA 2 3.74 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA 2 3.74
P/R GASTOS DE DEP. MOBILIARIO Y EQ. OFICINA OCTUBRE 2021 P/R GASTOS DE DEP. MOBILIARIO Y EQ. OFICINA NOVIEMBRE 2021 P/R GASTOS DE DEP. MOBILIARIO Y EQ. OFICINA DICIEMBRE 2021
9 9 9
GASTO DEP. MOBILIARIO Y EQ.REFRIGERACION 16 3.74 GASTO DEP. MOBILIARIO Y EQ.REFRIGERACION 16 GASTO DEP. MOBILIARIO Y EQ.REFRIGERACION 16 3.74
DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQ. DE REFR 2 3.74 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQ. DE REFR 2 3.74 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQ. DE REFR 2 3.74
P/R GASTOS DE DEP MOBILIARIO Y EQ. OFICINA OCTUBRE 2021 P/R GASTOS DE DEP MOBILIARIO Y EQ. OFICINA NOVIEMBRE 2021 P/R GASTOS DE DEP MOBILIARIO Y EQ. OFICINA DICIEMBRE 2021
10 10 10
SUELDOS Y SALARIOS 14 1,864.80 SUELDOS Y SALARIOS 14 SUELDOS Y SALARIOS 2,080.80
BONO ALIMENTACION 15 303.00 BONO ALIMENTACION 15 BONO ALIMENTACION 339.00
BONO SUBSIDIO 16 22,798.20 BONO SUBSIDIO 16 BONO SUBSIDIO 25,120.20
APORTE PATRONAL IVSS 17 172.14 APORTE PATRONAL IVSS 17 APORTE PATRONAL IVSS 192.07
APORTE PATRONAL PF 18 34.43 APORTE PATRONAL PF 18 APORTE PATRONAL PF 38.41
APORTE PATRONAL FAOV 19 37.30 APORTE PATRONAL FAOV 19 APORTE PATRONAL FAOV 41.62
RETENCIONES POR PAGAR IVSS 20 68.85 RETENCIONES POR PAGAR IVSS 20 - RETENCIONES POR PAGAR IVSS 96.04
RETENCIONES POR PAGAR P.F. 21 8.61 RETENCIONES POR PAGAR P.F. 21 - RETENCIONES POR PAGAR P.F. 12.00
RETENCIONES POR PAGAR FAOV 22 18.65 RETENCIONES POR PAGAR FAOV 22 - RETENCIONES POR PAGAR FAOV 20.81
IVSS POR PAGAR 23 172.14 IVSS POR PAGAR 23 - IVSS POR PAGAR 192.07
PF POR PAGAR 24 34.43 PF POR PAGAR 24 - PF POR PAGAR 38.41
FAOV POR PAGAR 25 37.30 FAOV POR PAGAR 25 - FAOV POR PAGAR 41.62
NOMINA POR PAGAR 26 24,869.89 NOMINA POR PAGAR 26 - NOMINA POR PAGAR 27,411.15
P/R NOMINA DEL MES DE OCTUBRE P/R NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE P/R NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE
11 11 11
VACACIONES 35 50.76 VACACIONES GASTO DE IMPUESTOS MUNICIPALES IAE (Patente) 11,942.91
BONO VACACIONAL 36 73.40 BONO VACACIONAL IMPUESTOS MUNICIPALES POR PAGAR 11,942.91
BONO ALIMENTACION 8.70 BONO ALIMENTACION P/R IAE DEL MES DE DICIEMBRE 2021
RETENCIONES POR PAGAR IVSS 20 3.82 RETENCIONES POR PAGAR IVSS 1.06 12
RETENCIONES POR PAGAR P.F. 21 0.55 RETENCIONES POR PAGAR P.F. 0.50 RETENCIÓN DE IVA
RETENCIONES POR PAGAR FAOV 22 0.96 RETENCIONES POR PAGAR FAOV 0.36 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
PRESTAMOS 1 - PRESTAMOS - P/R RETENCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 10/2021
BANCO PROVINCIAL 127.53 BANCO PROVINCIAL 36.76 14
P/R VACACIONES DEL MES DE OCTUBRE P/R VACACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE PRESTACIONES SOCIALES 121.85
12 - INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES -
GASTO DE IMPUESTOS MUNICIPALES IAE (Patente) 27 3,149.35 GASTO DE IMPUESTOS MUNICIPALES IAE (Patente) 27 VACACIONES 16.45
APARTADO IAE 28 47.46 IMPUESTOS MUNICIPALES POR PAGAR 29 11,942.91 BONO VACACIONAL 16.45
IMPUESTOS MUNICIPALES POR PAGAR 29 3,101.89 P/R IMPUESTO CAUSADO NOVIEMBRE 2021 UTILIDADES 12.00
P/R IAE DEL MES DE OCTUBRE 2021 12 RETENCIONES POR PAGAR IVSS 0.64
13 RETENCIÓN DE IVA 33 RETENCIONES POR PAGAR P.F. -
RETENCIÓN DE IVA 33 280.50 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 34 230.61 RETENCIONES POR PAGAR FAOV 0.08
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 34 280.50 P/R RETENCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 11/2021 RETENCIONES POR PAGAR INCES -
P/R RETENCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 10/2021 13 PRESTAMOS -
14 PRESTACIONES SOCIALES 35 BANCO PROVINCIAL 166.03
PRESTACIONES SOCIALES 35 280.82 INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES 36 P/R PRESTACIONES SOCIALES MES DE DICIEMBRE DE 2021
INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES 36 - VACACIONES 37 15
VACACIONES 37 51.07 BONO VACACIONAL 38 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 474,983.97
BONO VACACIONAL 38 51.07 UTILIDADES 39 BANCO PROVINCIAL 474,983.97
UTILIDADES 39 383.54 RETENCIONES POR PAGAR IVSS 23 - P/R PAGO DE MERCANCIA
RETENCIONES POR PAGAR IVSS 23 0.96 RETENCIONES POR PAGAR FAOV 24 0.39 16
RETENCIONES POR PAGAR P.F. 24 - RETENCIONES POR PAGAR INCES 40 0.20 SUELDOS DIRECTIVOS 6,303.76
RETENCIONES POR PAGAR FAOV 25 0.24 PRESTAMOS 58.21 BANCO PROVINCIAL 6,303.76
RETENCIONES POR PAGAR INCES 40 - BANCO PROVINCIAL 1 363.22 P/R PAGO DE SUELDOS A DIRECTIVOS
PRESTAMOS 41 - P/R PRESTACIONES SOCIALES MES DE NOVIEMBRE DE 2021 17
BANCO PROVINCIAL 1 765.30 14 HONORARIOS PROFESIONALES
15 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 9 BANCO PROVINCIAL
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 9 282,182.70 BANCO PROVINCIAL 1 423,294.72 P/R PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES
BANCO PROVINCIAL 1 282,182.70 P/R PAGO DE MERCANCIA 18
P/R PAGO DE MERCANCIA 15 NOMINA POR PAGAR
16 SUELDOS DIRECTIVOS 42 BANCO PROVINCIAL
SUELDOS DIRECTIVOS 42 3,311.26 BANCO PROVINCIAL 1 3,081.32 19
BANCO PROVINCIAL 1 3,311.26 P/R PAGO DE SUELDOS A DIRECTIVOS VACACIONES POR PAGAR 36.00
P/R PAGO DE SUELDOS A DIRECTIVOS 16 BONO VACACIONAL POR PAGAR 61.44
17 NOMINA POR PAGAR 29 RETENCIONES POR PAGAR IVSS 2.66
GASTOS BANCARIOS 44 331.13 BANCO PROVINCIAL 1 - RETENCIONES POR PAGAR P.F. 0.34
BANCO PROVINCIAL 1 331.13 P/R PAGO DE NOMINA DE NOVIEMBRE DE 2021 RETENCIONES POR PAGAR FAOV 0.97
P/R GASTOS BANCARIOS DEBITADAS 17 BANCO PROVINCIAL 93.47
18 IMPUESTOS MUNICIPALES POR PAGAR (IAE) 29 P/R VACACIONES PENDIENTES POR PAGAR MES DICIEMBRE 2020
NOMINA POR PAGAR 29 24,869.89 APARTADO IAE 28
BANCO PROVINCIAL 1 24,869.89 BANCO PROVINCIAL 1 -
P/R CANCELACION DE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 18
20 GASTOS BANCARIOS 44
APORTE PATRONAL INCES 45 98.48 BANCO PROVINCIAL 1 280.46
INCE POR PAGAR 46 3.89 - 602,802.17
BANCO PROVINCIAL 1 102.37 -602,802.17
21
UTILIDADES 5,192.94
ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES 1,813.95
INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES 332.33 1,772,636.62 1,772,636.62
RETENCIONES POR PAGAR IVSS - -0.00
RETENCIONES POR PAGAR P.F. 73.39
RETENCIONES POR PAGAR FAOV 36.70
PRESTAMOS 7,229.13
BANCO PROVINCIAL -
P/R BONIFICACION Y ANTICIPO DE PRESTACIONES SOCIALES 2021 -
1,472,791.45 1,472,791.46
-0.01
BANCO PROVINCIAL
FECHA REF DEBE HABER
1/31/2021 1 49,000,118,565.63
1/31/2021 13 2,934,805,989.75
1/31/2021 14 40,958,475.90
1/31/2021 15 27,048,742,338.62
1/31/2021 16 735,001,778.48
1/31/2021 17 441,001,067.09
1/31/2021 18 294,000,711.39
1/31/2021 19 474,622,658.54
29/2/2021 1 43,991,269,611.15
29/2/2021 14 31,439,365,310.05
29/2/2021 15 659,869,044.17
29/2/2021 16 395,921,426.50
29/2/2021 17 263,947,617.67
3/31/2021 1 57,047,218,848.48
3/31/2021 18 Err:509
3/31/2021 11 230,592,366.04
3/31/2021 13 2,492,791,234.10
3/31/2021 15 4,677,209.31
3/31/2021 16 38,982,033,623.21
3/31/2021 15 855,708,282.73
3/31/2021 15 100,514,534.24
4/30/2021 1 82,181,647,655.75
4/30/2021 11 139,004,692.32
4/30/2021 14 12,152,541,045.44
4/30/2021 15 10,402,401.23
4/30/2021 16 54,132,464,731.74
4/30/2021 17 1,232,724,714.84
4/30/2021 18 739,634,828.90
4/30/2021 19 Err:509
5/31/2021 1 120,273,631,055.09
5/31/2021 13 13,583,336,428.27
5/31/2021 14 133,367,107.38
5/31/2021 16 120,788,087,068.18
5/31/2021 17 1,082,462,679.50
5/31/2021 18 721,641,786.33
5/31/2021 19 2,676,684,081.47
6/30/2021 1 Err:509
6/30/2021 13 13,510,247,782.15
6/30/2021 14 640,670,659.49
6/30/2021 16 Err:509
6/30/2021 17 Err:509
6/30/2021 18 Err:509
7/31/2021 1 -
7/31/2021 11 -
7/31/2021 14 -
7/31/2021 15 -
7/31/2021 16 -
7/31/2021 17 -
7/31/2021 18 -
7/31/2021 19 -
7/31/2021 20 Err:509
7/31/2021 21 -
8/31/2021 1 -
8/31/2021 11 -
8/31/2021 14 -
8/31/2021 15 -
8/31/2021 16 -
8/31/2021 17 -
8/31/2021 18 -
9/30/2021 1 -
9/30/2021 11 -
9/30/2021 13 -
9/30/2021 15 -
9/30/2021 16 -
9/30/2021 17 -
9/30/2021 18 -
9/30/2021 19 -
9/30/2021 20 Err:509
10/31/2021 1 498,553.13
10/31/2021 14 765.30
10/31/2021 15 282,182.70
10/31/2021 16 3,311.26
10/31/2021 17 331.13
10/31/2021 18 Err:509
10/31/2021 19 24,869.89
10/31/2021 21 102.37
11/30/2021 1 -
11/30/2021 13 363.22
11/30/2021 14 423,294.72
11/30/2021 16 3,311.26
11/30/2021 17 -
11/30/2021 18 -
11/30/2021 19 280.46
12/31/2021 1 158,384.45
12/31/2021 13 -
12/31/2021 14 -
12/31/2021 16 -
12/31/2021 17 0.34
12/31/2021 18 0.34
Err:509 Err:509
BANCO DE VENEZUELA
1/31/2021 1 -
1/31/2021 4 98,000,237.13
1/31/2021 5 2,450,005,928.28
1/31/2021 6 24,500,059,282.82
1/31/2021 7 3,430,008,299.59
1/31/2021 8 3.74
1/31/2021 9 3.74
29/2/2021 1 12,900,107,112.92
29/2/2021 4 87,982,539.22
29/2/2021 5 2,199,563,480.56
29/2/2021 6 21,995,634,805.58
29/2/2021 7 3,079,388,872.78
29/2/2021 8 3.74
29/2/2021 9 3.74
3/31/2021 1 1,758,968,650.74
3/31/2021 4 114,094,437.70
4/30/2021 1 2,406,815,843.56
4/30/2021 4 164,363,295.31
4/30/2021 5 4,109,082,382.79
4/30/2021 6 41,090,823,827.88
4/30/2021 7 5,752,715,335.90
4/30/2021 8 3.74
4/30/2021 9 3.74
5/31/2021 1 34,297,067,538.99
5/31/2021 4 240,547,262.11
5/31/2021 5 6,013,681,552.75
5/31/2021 6 60,136,815,527.55
5/31/2021 7 8,419,154,173.86
5/31/2021 8 3.74
5/31/2021 9 3.74
5/31/2021 15 52,151,722,182.21
6/30/2021 1 Err:509
6/30/2021 4 Err:509
6/30/2021 5 Err:509
6/30/2021 6 Err:509
6/30/2021 7 Err:509
6/30/2021 8 Err:509
6/30/2021 9 Err:509
6/30/2021 15 Err:509
7/31/2021 1 -
7/31/2021 4 -
7/31/2021 5 -
7/31/2021 6 -
7/31/2021 7 -
7/31/2021 8 -
7/31/2021 9 -
8/31/2021 1 -
8/31/2021 4 -
8/31/2021 5 -
8/31/2021 6 -
8/31/2021 7 -
8/31/2021 8 -
8/31/2021 9 -
9/30/2021 1 -
9/30/2021 4 -
9/30/2021 5 -
9/30/2021 6 -
9/30/2021 7 -
9/30/2021 8 -
9/30/2021 9 -
10/31/2021 1 163,698.73
10/31/2021 4 327.40
10/31/2021 5 8,184.94
10/31/2021 6 149,565.94
10/31/2021 7 16.37
10/31/2021 8 3.74
10/31/2021 9 3.74
11/30/2021 1 -
11/30/2021 4 316.70
11/30/2021 5 3,167.04
11/30/2021 6 137,373.47
11/30/2021 7 15.84
12/31/2021 1 542,033.71
12/31/2021 4 1,084.07
12/31/2021 5 5,420.34
12/31/2021 6 47,515.34
12/31/2021 7 54.20
12/31/2021 8 3.74
12/31/2021 9 3.74
Err:509 Err:509
VENTAS EXENTAS
1/31/2021 1 38,200,700,636.80
29/2/2021 1 43,991,269,611.15
3/31/2021 1 46,053,664,781.33
4/30/2021 1 67,139,048,633.49
5/31/2021 1 120,273,631,055.09
6/30/2021 1 Err:509
7/31/2021 1 -
8/31/2021 1 -
9/30/2021 1 -
10/31/2021 1 498,553.13
11/30/2021 1 -
12/31/2021 1 542,033.71
- Err:509
VENTAS GRAVADAS
1/31/2021 1 9,308,610,075.77
29/2/2021 1 11,120,781,993.90
3/31/2021 1 10,993,554,067.15
4/30/2021 1 15,042,599,022.26
5/31/2021 1 29,566,437,533.62
6/30/2021 1 Err:509
7/31/2021 1 -
8/31/2021 1 -
9/30/2021 1 -
10/31/2021 1 141,119.60
11/30/2021 1 -
12/31/2021 1 136,538.32
- Err:509
DEBITO FISCAL
1/31/2021 1 1,490,807,853.06
1/31/2021 3 1,490,807,853.06
29/2/2021 1 1,779,325,119.02
29/2/2021 3 1,779,325,119.02
3/31/2021 1 1,758,968,650.74
3/31/2021 3 1,758,968,650.74
4/30/2021 1 2,406,815,843.56
4/30/2021 3 2,406,815,843.56
5/31/2021 1 4,730,630,005.37
5/31/2021 3 4,730,630,005.37
6/30/2021 1 Err:509
6/30/2021 3 Err:509
7/31/2021 1 -
7/31/2021 3 -
8/31/2021 1 -
8/31/2021 3 -
9/30/2021 1 -
9/30/2021 3 -
10/31/2021 1 22,579.13
10/31/2021 3 22,579.13
11/30/2021 1 -
11/30/2021 3 -
12/31/2021 1 21,846.13
12/31/2021 3 21,846.13
Err:509 Err:509
AL COMPRAS EXENTAS
SALDO FECHA REF DEBE HABER
49,000,118,565.63 1/31/2021 2 26,052,897,992.81
-2,934,805,989.75 29/2/2021 2 32,246,142,027.47
-40,958,475.90 3/31/2021 2 36,255,809,508.81
-27,048,742,338.62 4/30/2021 2 47,101,147,266.60
-735,001,778.48 5/31/2021 2 46,376,015,603.82
-441,001,067.09 6/30/2021 2 Err:509
-294,000,711.39 7/31/2021 2 -
8/31/2021 2 -
43,991,269,611.15 9/30/2021 2 -
-31,439,365,310.05 10/31/2021 2 134,267.03
-659,869,044.17 11/30/2021 2 -
-395,921,426.50 12/31/2021 2 344,008.28
-263,947,617.67 Err:509 -
57,047,218,848.48 COMPRAS GRAVADAS

Err:509 FECHA REF DEBE HABER
-230,592,366.04 1/31/2021 2 10,851,864,216.32
-2,492,791,234.10 29/2/2021 2 11,119,507,387.56
-4,677,209.31 3/31/2021 2 16,752,422,373.21
-38,982,033,623.21 4/30/2021 2 26,069,689,744.10
-855,708,282.73 4/30/2021 2 24,246,935,048.69
-100,514,534.24 6/30/2021 2 Err:509
82,181,647,655.75 7/31/2021 2 -
-139,004,692.32 8/31/2021 2 -
-12,152,541,045.44 9/30/2021 2 -
-10,402,401.23 10/31/2021 2 127,513.51
-54,132,464,731.74 11/30/2021 2 -
-1,232,724,714.84 12/31/2021 2 112,910.08
-739,634,828.90 Err:509 -
Err:509 CRÉDITO FISCAL
120,273,631,055.09 FECHA REF DEBE HABER
-13,583,336,428.27 1/31/2021 2 1,736,298,274.61
-133,367,107.38 1/31/2021 3 1,736,298,274.61
-120,788,087,068.18 29/2/2021 2 1,547,729,599.32
-1,082,462,679.50 29/2/2021 3 1,547,729,599.32
-721,641,786.33 3/31/2021 2 2,680,387,579.71
-2,676,684,081.47 3/31/2021 3 2,680,387,579.71
Err:509 4/30/2021 2 4,161,255,463.21
-13,510,247,782.15 4/30/2021 3 4,161,255,463.21
-640,670,659.49 5/31/2021 2 3,879,509,607.79

Err:509 5/31/2021 3 3,879,509,607.79
Err:509 6/30/2021 2 Err:509
Err:509 6/30/2021 3 Err:509
- 7/31/2021 2 -
- 7/31/2021 3 -
- 8/31/2021 2 -
- 8/31/2021 3 -
- 9/30/2021 2 -
- 9/30/2021 3 -
- 10/31/2021 2 20,402.16
- 10/31/2021 3 20,402.16
Err:509 11/30/2021 2 -
- 11/30/2021 3 22,630.92
- 12/31/2021 2 18,065.61
- 12/31/2021 3 18,065.61
- Err:509 Err:509
- CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
- FECHA REF DEBE HABER
- 1/31/2021 2 38,641,060,483.74
- 1/31/2021 15 27,048,742,338.62
- 29/2/2021 2 44,913,379,014.35
- 29/2/2021 15 31,439,365,310.05
- 3/31/2021 2 55,688,619,461.73
- 3/31/2021 16 38,982,033,623.21
- 4/30/2021 2 77,332,092,473.91
- 4/30/2021 16 54,132,464,731.74
- 5/31/2021 2 74,502,460,260.30
- 5/31/2021 52,151,722,182.21
Err:509 6/30/2021 2 Err:509
498,553.13 6/30/2021 15 Err:509
-765.30 7/31/2021 2 -
-282,182.70 7/31/2021 16 -
-3,311.26 8/31/2021 2 -
-331.13 8/31/2021 14 -
Err:509 9/30/2021 2 -
-24,869.89 9/30/2021 16 -
-102.37 10/31/2021 2 282,182.70
- 10/31/2021 15 282,182.70
-363.22 11/30/2021 2 -
-423,294.72 11/30/2021 14 -
-3,311.26 12/31/2021 2 474,983.97
- 12/31/2021 14 474,983.97
- Err:509 Err:509
-280.46 EXCEDENTE DE CRÈDITO FISCAL
158,384.45 FECHA REF DEBE HABER
- 1/31/2021 3 245,490,421.55
- 29/2/2021 3 231,595,519.70
- 3/31/2021 3 921,418,928.97
-0.34 4/30/2021 3 -
-0.34 5/31/2021 3 -
Err:509 6/30/2021 3 Err:509
ELA 7/31/2021 3 -
SALDO 8/31/2021 3 -
- 9/30/2021 3 -
-98,000,237.13 10/31/2021 3 -
-2,450,005,928.28 11/30/2021 3 -
-24,500,059,282.82 12/31/2021 3 Err:509
-3,430,008,299.59 Err:509 Err:509
-3.74
-3.74
12,900,107,112.92
-87,982,539.22
-2,199,563,480.56
-21,995,634,805.58
-3,079,388,872.78
-3.74
-3.74
1,758,968,650.74
-114,094,437.70
2,406,815,843.56
-164,363,295.31
-4,109,082,382.79
-41,090,823,827.88
-5,752,715,335.90
-3.74
-3.74
34,297,067,538.99
-240,547,262.11
-6,013,681,552.75
-60,136,815,527.55
-8,419,154,173.86
-3.74
-3.74
-52,151,722,182.21
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
163,698.73
-327.40
-8,184.94
-149,565.94
-16.37
-3.74
-3.74
-
-316.70
-3,167.04
-137,373.47
-15.84
-3.74
Err:509
TAS
SALDO
-38,200,700,636.80
-43,991,269,611.15
-46,053,664,781.33
-67,139,048,633.49
-120,273,631,055.09
Err:509
-
-
-
-498,553.13
-
-542,033.71
Err:509
ADAS
SALDO
-9,308,610,075.77
-11,120,781,993.90
-10,993,554,067.15
-15,042,599,022.26
-29,566,437,533.62
Err:509
-
-
-
-141,119.60
-
-136,538.32
Err:509
AL
SALDO
-1,490,807,853.06
1,490,807,853.06
-1,779,325,119.02
1,779,325,119.02
-1,758,968,650.74
1,758,968,650.74
-2,406,815,843.56
2,406,815,843.56
-4,730,630,005.37
4,730,630,005.37
Err:509
Err:509
-
-
-
-
-
-
-22,579.13
22,579.13
-
-
-21,846.13
21,846.13
Err:509
AS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
26,052,897,992.81 1/31/2021 4 98,000,237.13
32,246,142,027.47 29/2/2021 4 87,982,539.22
36,255,809,508.81 3/31/2021 4 114,094,437.70
47,101,147,266.60 4/30/2021 4 164,363,295.31
46,376,015,603.82 5/31/2021 4 240,547,262.11
Err:509 6/30/2021 4 Err:509
- 7/31/2021 4 -
- 8/31/2021 4 -
- 9/30/2021 4 -
134,267.03 10/31/2021 4 327.40
- 11/30/2021 4 -
344,008.28 12/31/2021 4 1,084.07
Err:509 Err:509 -
DAS GASTOS DE TRANSPORTE

10,851,864,216.32 1/31/2021 5 2,450,005,928.28
11,119,507,387.56 29/2/2021 5 2,199,563,480.56
16,752,422,373.21 3/31/2021 5 2,852,360,942.42
26,069,689,744.10 4/30/2021 5 4,109,082,382.79
24,246,935,048.69 5/31/2021 5 6,013,681,552.75
Err:509 6/30/2021 5 Err:509
- 7/31/2021 5 -
- 8/31/2021 5 -
- 9/30/2021 5 -
127,513.51 10/31/2021 5 8,184.94
- 11/30/2021 5 -
112,910.08 12/31/2021 5 5,420.34
Err:509
GASTOS DE CONSTRUCCION
1,736,298,274.61 1/31/2021 6 24,500,059,282.82
-1,736,298,274.61 29/2/2021 6 21,995,634,805.58
1,547,729,599.32 3/31/2021 6 28,523,609,424.24
-1,547,729,599.32 4/30/2021 6 41,090,823,827.88
2,680,387,579.71 5/31/2021 6 60,136,815,527.55
-2,680,387,579.71 6/30/2021 6 Err:509
4,161,255,463.21 7/31/2021 6 -
-4,161,255,463.21 8/31/2021 6 -
3,879,509,607.79 9/30/2021 6 -
-3,879,509,607.79 10/31/2021 6 149,565.94
Err:509 11/30/2021 6 -
Err:509 12/31/2021 6 47,515.34
-
- TECNOLOGIA
- 1/31/2021 7 3,430,008,299.59
- 29/2/2021 7 3,079,388,872.78
- 3/31/2021 7 3,993,305,319.39
20,402.16 4/30/2021 7 5,752,715,335.90
-20,402.16 5/31/2021 7 8,419,154,173.86
- 6/30/2021 7 Err:509
-22,630.92 7/31/2021 7 -
18,065.61 8/31/2021 7 -
-18,065.61 9/30/2021 7 -
Err:509 10/31/2021 7 16.37
PROVEEDORES 11/30/2021 7 -
SALDO 12/31/2021 7 54.20
-38,641,060,483.74
27,048,742,338.62 GASTO DEP. MOBILIARIO Y EQ.OFICINA
-44,913,379,014.35 FECHA REF DEBE HABER
31,439,365,310.05 1/31/2021 8 3.74
-55,688,619,461.73 29/2/2021 8 3.74
38,982,033,623.21 3/31/2021 8 3.74
-77,332,092,473.91 4/30/2021 8 3.74
54,132,464,731.74 5/31/2021 8 3.74
-74,502,460,260.30 6/30/2021 8 Err:509
52,151,722,182.21 7/31/2021 8 -
Err:509 8/31/2021 8 -
Err:509 9/30/2021 8 -
- 10/31/2021 8 3.74
- 11/30/2021 8 -
- 12/31/2021 8 3.74
-
-
-
-282,182.70
282,182.70
-
-
-474,983.97
474,983.97
Err:509
O FISCAL
SALDO
245,490,421.55
-231,595,519.70
921,418,928.97
-
-
Err:509
-
-
-
-
-
Err:509
Err:509
ANDA GASTO DEP. MOBILIARIO Y EQ.REFRIGERACION
98,000,237.13 1/31/2021 9 3.74
87,982,539.22 29/2/2021 9 3.74
114,094,437.70 3/31/2021 9 3.74
164,363,295.31 4/30/2021 9 3.74
240,547,262.11 5/31/2021 9 3.74
Err:509 6/30/2021 9 Err:509
- 7/31/2021 9 -
- 8/31/2021 9 -
- 9/30/2021 9 -
327.40 10/31/2021 9 3.74
- 11/30/2021 9 3.74
12/31/2021 9 3.74
Err:509
ORTE SUELDOS Y SALARIOS

2,450,005,928.28 1/31/2021 10 183,062,000.00
2,199,563,480.56 29/2/2021 10 382,877,925.62
2,852,360,942.42 3/31/2021 10 392,635,858.90
4,109,082,382.79 4/30/2021 10 1,883,419,900.61
6,013,681,552.75 5/31/2021 10 1,856,955,910.16
Err:509 6/30/2021 10 1,878,876,099.17
- 7/31/2021 10 -
- 8/31/2021 10 -
- 9/30/2021 10 -
8,184.94 10/31/2021 11 1,864.80
- 11/30/2021 10 -
5,420.34 12/31/2021 10 2,080.80
Err:509 6,577,831,640.06 -
CCION BONO ALIMENTACION
24,500,059,282.82 1/31/2021 10 25,226,668.10
29/2/2021 10 28,200,005.00
3/31/2021 10 67,860,000.27
4/30/2021 10 140,760,000.00
5/31/2021 10 224,400,000.00
6/30/2021 10 220,950,000.00
7/31/2021 10 -
8/31/2021 10 -
9/30/2021 10 -
10/31/2021 11 303.00
11/30/2021 10 -
12/31/2021 10 339.00
24,500,059,282.82 707,397,315.37 -
BONO SUBSIDIO
1/31/2021 10 2,732,149,998.57
29/2/2021 10 5,755,304,786.19
3/31/2021 10 2,056,608,595.42
4/30/2021 10 10,225,429,708.94
5/31/2021 10 11,616,968,941.78
6/30/2021 10 11,507,256,066.55
7/31/2021 10 -
8/31/2021 10 -
9/30/2021 10 -
10/31/2021 11 22,798.20
11/30/2021 10 -
12/31/2021 10 25,120.20
- 43,893,766,015.85 -
EQ.OFICINA APORTE PATRONAL IVSS
-3.74 1/31/2021 10 8,449,015.38
-3.74 29/2/2021 10 17,133,803.10
-3.74 3/31/2021 10 45,304,137.57
-3.74 4/30/2021 10 173,854,144.67
-3.74 5/31/2021 10 214,264,143.48
Err:509 6/30/2021 10 173,434,716.85
- 7/31/2021 10 -
- 8/31/2021 10 -
- 9/30/2021 10 -
-3.74 10/31/2021 11 172.14
- 11/30/2021 10 -
-3.74 12/31/2021 10 192.07
Err:509 632,440,325.25 -
Q.REFRIGERACION APORTE PATRONAL PF
-3.74 1/31/2021 10 2,538,452.31
-3.74 29/2/2021 10 3,426,760.62
-3.74 3/31/2021 10 9,060,827.51
-3.74 4/30/2021 10 34,770,828.93
-3.74 5/31/2021 10 42,852,828.70
Err:509 6/30/2021 10 34,686,943.37
- 7/31/2021 10 -
- 8/31/2021 10 -
- 9/30/2021 10 -
-3.74 10/31/2021 11 34.43
-3.74 11/30/2021 10 -
-3.74 12/31/2021 10 38.41
Err:509 127,336,714.28 -
RIOS APORTE PATRONAL FAOV

183,062,000.00 1/31/2021 10 3,661,240.00
382,877,925.62 29/2/2021 10 7,657,558.51
392,635,858.90 3/31/2021 10 7,852,717.18
1,883,419,900.61 4/30/2021 10 37,668,398.01
1,856,955,910.16 5/31/2021 10 37,139,118.20
1,878,876,099.17 6/30/2021 10 37,577,521.98
- 7/31/2021 10 -
- 8/31/2021 10 -
- 9/30/2021 10 -
1,864.80 10/31/2021 11 37.30
- 11/30/2021 10 -
2,080.80 12/31/2021 10 41.62
6,577,831,640.06 131,556,632.80 -
CION RETENCIONES POR PAGAR IVSS
-25,226,668.10 1/31/2021 10 3,379,606.15
-28,200,005.00 1/31/2021 14 1,250,769.24
-67,860,000.27 29/2/2021 10 6,853,521.24
-140,760,000.00 3/31/2021 10 18,121,655.03
-224,400,000.00 3/31/2021 11 241,476.92
-220,950,000.00 3/31/2021 15 139,636.95
- 3/30/2021 10 - 69,541,657.87
- 4/30/2021 11 1,606,153.84
- 4/30/2021 15 136,984.69
-303.00 5/31/2021 10 85,705,657.39
- 5/31/2021 14 1,993,846.16
-339.00 6/30/2021 10 69,373,886.74
-707,397,315.37 6/30/2021 14 6,911,999.98
IO 7/31/2021 10 -
SALDO 7/31/2021 11 -
2,732,149,998.57 7/31/2021 15 -
5,755,304,786.19 8/31/2021 10 -
2,056,608,595.42 8/31/2021 11 -
10,225,429,708.94 9/30/2021 10 -
11,616,968,941.78 9/30/2021 11 -
11,507,256,066.55 9/30/2021 15 -
- 10/31/2021 11 68.85
- 10/31/2021 12 0.96
- 11/30/2021 10 -
22,798.20 11/30/2021 13 -
- 12/31/2021 10 96.04
25,120.20 12/31/2021 14 0.64
43,893,766,015.85 - 265,257,018.69
AL IVSS RETENCIONES POR PAGAR P.F.
-8,449,015.38 1/31/2021 10 422,450.77
17,133,803.10 1/31/2021 14 -
45,304,137.57 29/2/2021 10 0 856,690.15
173,854,144.67 3/31/2021 10 2,265,206.88
214,264,143.48 3/31/2021 11 161,879.32
173,434,716.85 3/31/2021 15 34,909.24
- 4/30/2021 10 8,692,707.23
- 4/30/2021 4 734,538.46
- 4/30/2021 15 -
172.14 5/31/2021 10 10,713,207.17
- 5/31/2021 14 -
192.07 6/30/2021 10 8,671,735.84
615,542,294.49 6/30/2021 14 -
7/31/2021 10 -
7/31/2021 11 -
7/31/2021 15 -
8/31/2021 10 -
8/31/2021 1 -
9/30/2021 10 -
9/30/2021 11 -
9/30/2021 15 -
10/31/2021 11 8.61
10/31/2021 12 0.55
11/30/2021 10 -
12/31/2021 10 12.00
12/31/2021 14 -
0 32,553,346.23
1/31/2021 10 1,830,620.00
1/31/2021 14 312,692.30
29/2/2021 10 3,828,779.26
3/31/2021 10 3,926,358.59
3/31/2021 11 95,446.14
3/31/2021 15 -
4/30/2021 10 18,834,199.01
4/30/2021 11 694,615.38
4/30/2021 15 34,246.17
5/31/2021 10 1,728,000.01
5/31/2021 14 498,461.53
6/30/2021 10 18,788,760.99
6/30/2021 14 1,728,000.01
7/31/2021 10 -
7/31/2021 11 -
7/31/2021 15 -
8/31/2021 10 -
8/31/2021 11 -
9/30/2021 10 -
9/30/2021 11 -
9/30/2021 15 -
10/31/2021 11 18.65
10/31/2021 12 0.24
11/30/2021 10 -
11/30/2021 13 0.39
12/31/2021 10 20.81
12/31/2021 14 0.08
- 52,300,219.55
AL PF IVSS POR PAGAR
2,538,452.31 1/31/2021 10 8,449,015.38
3,426,760.62 29/2/2021 10 17,133,803.10
9,060,827.51 3/31/2021 10 45,304,137.57
34,770,828.93 4/30/2021 10 173,854,144.67
42,852,828.70 5/31/2021 10 214,264,143.48
34,686,943.37 6/30/2021 10 173,434,716.85
- 7/31/2021 10 -
- 8/31/2021 10 -
- 9/30/2021 10 -
34.43 10/31/2021 11 172.14
- 11/30/2021 10 -
38.41 12/31/2021 10 192.07
127,336,714.28 - 632,440,325.25
L FAOV PF POR PAGAR

3,661,240.00 1/31/2021 10 2,538,452.31
7,657,558.51 29/2/2021 10 3,426,760.62
7,852,717.18 3/31/2021 10 9,060,827.51
37,668,398.01 4/30/2021 10 8,692,707.23
37,139,118.20 5/31/2021 10 42,852,828.70
37,577,521.98 6/30/2021 10 34,686,943.37
- 7/31/2021 10 -
- 8/31/2021 10 -
- 9/30/2021 10 -
37.30 10/31/2021 11 34.43
- 11/30/2021 10 -
41.62 12/31/2021 10 38.41
131,556,632.80 - 101,258,592.58
R PAGAR IVSS FAOV POR PAGAR
-3,379,606.15 1/31/2021 10 3,661,240.00
-1,250,769.24 29/2/2021 10 - 7,657,558.51
-6,853,521.24 3/31/2021 10 7,852,717.18
-18,121,655.03 4/30/2021 10 37,668,398.01
-241,476.92 5/31/2021 10 37,139,118.20
-139,636.95 6/30/2021 10 37,577,521.98
-69,541,657.87 7/31/2021 10 -
-1,606,153.84 8/31/2021 10 -
-136,984.69 9/30/2021 10 -
-85,705,657.39 10/31/2021 11 37.30
-1,993,846.16 11/30/2021 10 -
-69,373,886.74 12/31/2021 10 41.62
-6,911,999.98 - 127,895,392.80
- NOMINA POR PAGAR
- 1/31/2021 10 2,934,805,989.75
- 1/31/2021 13 2,934,805,989.75
- 29/2/2021 10 6,154,843,726.16
- 29/2/2021 13 6,154,843,726.16
- 3/31/2021 10 2,492,791,234.10
- 3/31/2021 14 2,492,791,234.10
-68.85 4/30/2021 10 12,152,541,045.44
-0.96 4/30/2021 14 12,152,541,045.44
- 5/31/2021 10 13,583,336,428.27
- 5/31/2021 13 13,583,336,428.27
-96.04 6/30/2021 10 13,510,247,782.15
-0.64 6/30/2021 13 13,510,247,782.15
-265,257,018.69 7/31/2021 10 -
R PAGAR P.F. 7/31/2021 14 -
SALDO 8/31/2021 10 -
-422,450.77 8/31/2021 15 -
- 9/30/2021 10 -
-856,690.15 9/30/2021 20 Err:509
-2,265,206.88 10/31/2021 11 24,869.89
-161,879.32 10/31/2021 19 24,869.89
-34,909.24 11/30/2021 10 -
-8,692,707.23 11/30/2021 17 -
-734,538.46 12/31/2021 10 27,411.15
- 12/31/2021 18 -
-10,713,207.17 Err:509 50,828,618,486.91
- GASTO DE IMPUESTOS MUNICIPALES IAE (Patente)
-8,671,735.84 FECHA REF DEBE HABER
- 1/31/2021 11 1,744,524,264.81
- 29/2/2021 11 1,518,075,239.47
- 3/31/2021 12 1,842,784,630.82
- 4/30/2021 12 833,899,450.65
- 5/31/2021 11 2,751,588,099.53
- 6/30/2021 11 Err:509
- 7/31/2021 12 -
- 8/31/2021 12 -
- 9/30/2021 12 -
-8.61 10/31/2021 12 3,149.35
-0.55 30/112021 11 -
- 12/31/2021 12 11,942.91
-12.00 Err:509 -
-
-32,553,346.23
R PAGAR FAOV
SALDO
1,830,620.00
312,692.30
3,828,779.26
3,926,358.59
95,446.14
-
18,834,199.01
694,615.38
34,246.17
1,728,000.01
498,461.53
18,788,760.99
1,728,000.01
-
-
-
-
-
-
-
-
18.65
0.24
-
0.39
20.81
0.08
52,300,219.55
AGAR APARTADO IAE
-8,449,015.38 1/31/2021 11 474,622,658.54
-17,133,803.10 1/31/2021 19
-45,304,137.57 29/2/2021 11 Err:509
-173,854,144.67 3/31/2021 18 1,795,322,364.97
-214,264,143.48 3/31/2021 12 Err:509
-173,434,716.85 4/30/2021 12 Err:509
- 5/31/2021 18 23,731,132.93
- 5/31/2021 11 Err:509
- 6/30/2021 11 Err:509
-172.14 7/31/2021 20 -
- 7/31/2021 11 -
-192.07 8/31/2021 12 -
-632,440,325.25 9/30/2021 13 -
GAR 9/30/2021 12 Err:509

SALDO 10/31/2021 12 -
-2,538,452.31 11/30/2021 18
-3,426,760.62 Err:509 Err:509
-9,060,827.51 IMPUESTOS MUNICIPALES POR PAGAR
-8,692,707.23 FECHA REF DEBE HABER
-42,852,828.70 1/31/2021 11 1,697,061,998.96
-34,686,943.37 29/2/2021 11 47,462,265.86
- 3/31/2021 3,262,599,504.29
- 3/31/2021 12 47,462,265.86
- 4/30/2021 Err:509
-34.43 5/31/2021 19 2,676,684,081.47
- 5/31/2021 2,727,856,966.60
-38.41 6/30/2021 11 Err:509
-101,258,592.58 7/31/2021 20 Err:509
AGAR 7/31/2021 11 -
SALDO 8/31/2021 12 -
-3,661,240.00 9/30/2021 13 -
-7,657,558.51 9/30/2021 12 -
-7,852,717.18 10/31/2021 12 Err:509
-37,668,398.01 11/30/2021 18 Err:509
-37,139,118.20 11/30/2021 11 11,942.91
-37,577,521.98 12/31/2021 -
- Err:509 Err:509
- RETENCIÓN DE IVA
-37.30 1/31/2021 12 30,358,573.94
- 29/2/2021 12 86,363,347.42
-41.62 3/31/2021 13 70,985,537.40
-131,556,632.80 4/30/2021 13 91,050,218.91
PAGAR 5/31/2021 12 103,550,448.70
SALDO 6/30/2021 12 Err:509
-2,934,805,989.75 7/31/2021 13 -
2,934,805,989.75 8/31/2021 13 -
-6,154,843,726.16 9/30/2021 14 -
6,154,843,726.16 10/31/2021 13 280.50
-2,492,791,234.10 11/30/2021 12 -
2,492,791,234.10 12/31/2021 13 -
-12,152,541,045.44 Err:509 -
12,152,541,045.44 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

-13,583,336,428.27 FECHA REF DEBE HABER
13,583,336,428.27 1/31/2021 11 30,358,573.94
-13,510,247,782.15 29/2/2021 11 86,363,347.42
13,510,247,782.15 3/31/2021 13 70,985,537.40
- 4/30/2021 13 91,050,218.91
- 5/31/2021 11 103,550,448.70
- 6/30/2021 12 Err:509
- 7/31/2021 13 -
- 8/31/2021 13 -
Err:509 9/30/2021 14 -
-24,869.89 10/31/2021 13 280.50
24,869.89 11/30/2021 12 230.61
- 12/31/2021 13 Err:509
- - Err:509
-27,411.15 PRESTACIONES SOCIALES
Err:509 1/31/2021 12 24,313,854.11
ALES IAE (Patente) 3/31/2021 15 3,275,991.32
SALDO 4/30/2021 15 5,599,362.52
1,744,524,264.81 5/31/2021 14 38,507,405.36
1,518,075,239.47 6/30/2021 14 296,406,057.00
1,842,784,630.82 7/31/2021 15 -
833,899,450.65 9/30/2021 15 -
2,751,588,099.53 10/31/2021 14 280.82
Err:509 12/31/2021 14 121.85
- 368,103,072.98 -
-
-
3,149.35
-
11,942.91
Err:509
IAE INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES
474,622,658.54 1/31/2021 12 -
#REF! 3/31/2021 15 -
Err:509 4/30/2021 15 -
-1,795,322,364.97 5/31/2021 14 -
Err:509 6/30/2021 14 -
Err:509 7/31/2021 15 -
-23,731,132.93 9/30/2021 15 -
Err:509 10/31/2021 14 -
Err:509 12/31/2021 14 -
- - -
- VACACIONES
- 1/31/2021 12 5,485,555.55
Err:509 3/31/2021 11 19,324,083.95
- 3/31/2021 15 787,882.09
- 4/30/2021 11 36,000,000.00
#REF! 4/30/2021 15 1,236,667.33
ES POR PAGAR 5/31/2021 14 9,450,000.00
SALDO 6/30/2021 14 38,920,000.00
-1,697,061,998.96 7/31/2021 11 -
-47,462,265.86 7/31/2021 15 -
3,262,599,504.29 8/31/2021 11 -
-47,462,265.86 9/30/2021 11 -
Err:509 9/30/2021 15 -
2,676,684,081.47 10/31/2021 11 50.76
-2,727,856,966.60 10/31/2021 14 51.07
Err:509 11/30/2021 Err:509
Err:509 12/31/2021 14 16.45
- Err:509 -
- BONO VACACIONAL
- 1/31/2021 12 5,707,777.78
Err:509 3/31/2021 11 30,481,054.54
Err:509 3/31/2021 15 787,882.09
-11,942.91 4/30/2021 11 56,400,000.00
- 4/30/2021 15 1,236,667.33
Err:509 5/31/2021 14 9,450,000.00
VA 6/30/2021 14 34,690,000.00
SALDO 7/31/2021 11 -
30,358,573.94 7/31/2021 15 -
86,363,347.42 8/31/2021 11 -
70,985,537.40 9/30/2021 11 -
91,050,218.91 9/30/2021 15 -
103,550,448.70 10/31/2021 11 73.40
Err:509 10/31/2021 14 51.07
- 11/30/2021 Err:509
- 12/31/2021 14 16.45
- Err:509 -
280.50 UTILIDADES
- 1/31/2021 12 7,050,000.00
Err:509 3/31/2021 15 -
AR CLIENTES 4/30/2021 15 2,583,260.65

SALDO 5/31/2021 14 78,876,666.67
-30,358,573.94 6/30/2021 14 399,100,000.00
-86,363,347.42 7/31/2021 15 -
-70,985,537.40 9/30/2021 15 -
-91,050,218.91 10/31/2021 14 383.54
-103,550,448.70 12/31/2021 14 12.00
Err:509 487,610,322.86 -
- SUELDOS DIRECTIVOS
- 1/31/2021 16 735,001,778.48
-280.50 3/31/2021 659,869,044.17
-230.61 3/31/2021 17 855,708,282.73
Err:509 4/30/2021 17 1,232,724,714.84
Err:509 5/31/2021 16 120,788,087,068.18
ALES 6/30/2021 16 Err:509
SALDO 7/31/2021 17 -
24,313,854.11 8/31/2021 17 -
3,275,991.32 9/30/2021 17 -
5,599,362.52 10/31/2021 16 3,311.26
38,507,405.36 11/30/2021 16 3,311.26
296,406,057.00 12/31/2021 16 6,303.76
- Err:509 -
-
280.82
121.85
368,103,072.98
ONES SOCIALES HONORARIOS PROFESIONALES
- 1/31/2021 17 441,001,067.09
- 29/2/2021 16 395,921,426.50
- 3/31/2021 19 513,424,969.64
- 31/4/20 18 739,634,828.90
- 5/31/2021 17 1,082,462,679.50
- 6/30/2021 16 Err:509
- 7/31/2021 18 -
- 8/30/2021 18 -
- 9/30/2021 -
- 10/31/2021 18 Err:509
12/31/2021 18 -
SALDO Err:509 -
5,485,555.55 GASTOS BANCARIOS
19,324,083.95 FECHA REF DEBE HABER
787,882.09 1/31/2021 17 294,000,711.39
36,000,000.00 29/2/2021 17 263,947,617.67
1,236,667.33 3/31/2021 18 100,514,534.24
9,450,000.00 4/30/2021 19 156,418,138.46
38,920,000.00 5/30/2021 18 721,641,786.33
- 6/30/2021 18 Err:509
- 7/31/2021 19 -
- 8/31/2021 15 -
- 9/30/2021 19 -
- 10/31/2021 17 331.13
50.76 11/30/2021 19 -
51.07 Err:509 -
Err:509 RETENCIONES POR PAGAR INCES
16.45 FECHA REF DEBE HABER
Err:509 1/31/2021 14 35,250.00
AL 3/31/2021 15 -
SALDO 5/31/2021 14 424,656.96
5,707,777.78 6/30/2021 14 1,526,000.00
30,481,054.54 7/31/2021 15 -
787,882.09 9/30/2021 15 -
56,400,000.00 10/31/2021 12 -
1,236,667.33 11/30/2021 13 0.20
9,450,000.00 12/31/2021 14 -
34,690,000.00 - 1,985,907.16
- PRESTAMOS
- 1/31/2021 14 -
- 3/31/2021 15 -
- 4/30/2021 15 -
73.40 5/31/2021 14 -
51.07 6/30/2021 14 118,279,397.52
Err:509 7/31/2021 15 -
16.45 9/30/2021 15 -
Err:509 10/31/2021 12 -
- 118,279,397.52
SALDO
7,050,000.00
- APARTADO IAE
2,583,260.65 FECHA REF DEBE HABER
78,876,666.67 1/31/2021 19 474,622,658.54
399,100,000.00 3/31/2021
- 3/31/2021
- 4/30/2021
383.54 5/31/2021
12.00 6/30/2021
487,610,322.86 7/31/2021
VOS 8/31/2021
SALDO 9/30/2021
735,001,778.48 10/31/2021
659,869,044.17 11/30/2021
855,708,282.73 12/31/2021
1,232,724,714.84 474,622,658.54 -
120,788,087,068.18
Err:509
-
-
-
3,311.26
3,311.26
6,303.76
Err:509
ONALES APORTE PATRONAL INCES
441,001,067.09 4/30/2021 20 14,073,590.02
395,921,426.50 7/31/2021 21 -
513,424,969.64 10/31/2021 21 98.48
739,634,828.90 14,073,688.50 -
1,082,462,679.50 INCES POR PAGAR
Err:509 FECHA REF DEBE HABER
- 4/30/2021 14 14,073,590.02
- 4/30/2021 15 14,155,915.76
- 7/31/2021 21 -
Err:509 7/31/2021 22 -
- 10/31/2021 21 Err:509
Err:509 10/31/2021 21 3.89
IOS 14,155,919.65 Err:509
SALDO
294,000,711.39
263,947,617.67
100,514,534.24
156,418,138.46
721,641,786.33
Err:509
-
-
-
331.13
-
Err:509
PAGAR INCES
SALDO
-35,250.00
-
-424,656.96
-1,526,000.00
-
-
-
-0.20
-
-1,985,907.16
MOS
SALDO
-
-
-
-
118,279,397.52
-
-
-
118,279,397.52
E
SALDO
474,622,658.54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
474,622,658.54
L INCES
SALDO
14,073,590.02
-
98.48
14,073,688.50
PAGAR
SALDO
-14,073,590.02
14,155,915.76
-
-
Err:509
3.89
Err:509
BALANCE DE COMPROBACION
2021
Oct-21 Nov-21 Dec-21 TOTAL 2021
CUENTAS DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER SALDO
BANCO PROVINCIAL 498,553.13 461,256.12 - 427,056.48 498,553.13 888,312.60 -389,759.47

BANCO DE VENEZUELA 163,698.73 8,528.71 - 140,873.05 163,698.73 149,401.76 14,296.97
INVENTARIO DE MERCANCIA - - -
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 280.50 230.61 - 511.11 -511.11
EXCEDENTE CREDITO FISCAL 2,176.97 - - 2,176.97 -2,176.97
CREDITOS FISCALES 20,402.16 20,402.16 - 22,630.92 20,402.16 43,033.08 -22,630.92
RETENCIONES DE IVA 280.50 - 280.50 - 280.50
IMPUESTOS PAGADO POR ANTICIPADO - - -
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA - - -
DEPREC. ACUM. MOBILIARIO Y EQ.OFICINA 3.74 3.74 - 7.48 -7.48
EQUIPO DE REFRIGERACION - - -
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE REFRIGERACION 3.74 3.74 - 7.48 -7.48
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 282,182.70 282,182.70 - - 282,182.70 282,182.70 -
NOMINA POR PAGAR 24,869.89 24,869.89 - - 24,869.89 24,869.89 -
I.V.A. POR PAGAR - - -
IMPUESTOS MUNICIPALES POR PAGAR (IAE) 3,101.89 - 11,942.91 - 15,044.81 -15,044.81
IVSS POR PAGAR 172.14 - - 172.14 -172.14
PARO FORSOZO POR PAGAR 34.43 - - 34.43 -34.43
BANAVIH POR PAGAR 37.30 - - 37.30 -37.30
INCES POR PAGAR 3.89 3.89 - 3.89
RETENCIONES IVSS POR PAGAR 73.63 1.06 - 74.69 -74.69
RETENCIONES PARO FORZOSO POR PAGAR 82.55 0.50 - 83.05 -83.05
RETENCIONES BANAVIH POR PAGAR 56.55 0.75 - 57.30 -57.30
RETENCIONES INCES POR PAGAR - 0.20 - 0.20 -0.20
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR - - -
BONO VACACIONAL POR PAGAR - - -
VACACIONES POR PAGAR - - -
PRESTAMOS 7,229.13 58.21 - 7,287.34 -7,287.34
DEBITO FISCAL 22,579.13 22,579.13 - - 22,579.13 22,579.13 -
I.S.L.R. POR PAGAR - - -
CAPITAL SOCIAL - - -
RESERVA LEGAL - - -
INGRESO POR VENTAS EXENTAS 498,553.13 - - 498,553.13 -498,553.13
INGRESO POR VENTAS GRAVADAS 141,119.60 - - 141,119.60 -141,119.60
APARTADO IAE 47.46 - - 47.46 -47.46
INVENTARIO INICIAL - - -
COMPRAS EXENTAS - - - -
COMPRAS GRAVADAS 134,267.03 - 134,267.03 - 134,267.03
MERCANCIA DISPONIBLE 127,513.51 127,513.51 - 127,513.51
INVENTARIO FINAL - - -
SUELDOS Y SALARIOS 1,864.80 - 1,864.80 - 1,864.80
SUELDO DIRECTIVOS 3,311.26 - 3,311.26 - 3,311.26
PRESTACIONES SOCIALES 280.82 - 280.82 - 280.82
ANTICIPO PRESTACIONES SOCIALES 1,813.95
VACACIONES 101.83 - 101.83 - 101.83
BONO VACACIONAL 124.47 - 124.47 - 124.47
INTERESES SOBRE PRESTACIONES 332.33 - 332.33 - 332.33
UTILIDADES 5,576.48 - 5,576.48 - 5,576.48
IVSS PATRONAL 172.14 - 172.14 - 172.14
PARO FORZOSO PATRONAL 34.43 - 34.43 - 34.43
BANAVIH PATRONAL 37.30 - 37.30 - 37.30
INCES PATRONAL 98.48 98.48 - 98.48
INTERESES SOBRE IVSS - - -
BONO DE ALIMENTACION 311.70 - 311.70 - 311.70
BONO SUBSIDIO 22,798.20 - 22,798.20 - 22,798.20
GASTO DE IMPUESTOS MUNICIPALES IAE (PATENTE) 3,149.35 - 3,149.35 - 3,149.35
MULTA IAE - - -
GASTOS DE PLANILLAS - - -
HONORARIOS PROFESIONALES - - -
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 327.40 - 327.40 - 327.40
GASTOS BANCARIOS 331.13 - 331.13 - 331.13
GASTOS DE TRANSPORTE 8,184.94 - 8,184.94 - 8,184.94
GASTOS DE CONSTRUCCION 149,565.94 - 149,565.94 - 149,565.94
GASTOS DE CREDITO FISCALES - - -
TECNOLOGIA 16.37 - 16.37 - 16.37
GASTO DEP. MOBILIARIO Y EQ.OFICINA 3.74 - 3.74 - 3.74
GASTO DEP. MOBILIARIO Y EQ.REFRIGERACION 3.74 - 3.74 - 3.74
1,472,791.45 1,472,791.46 - 602,802.17 - - 1,470,977.50 2,075,593.64 191,169.95
- - - -602,802.17 - -604,616.13
DEPRECICION DE ACTIVOS METODO DE LINEA RECTA
MOBILIARIO Y EQUIPOS 44,900,000.00

DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO 4,490,000.00
TOTAL ACTIVO 49,390,000.00
DEPRECIACION ANUAL (10AÑOS) 449,000.00
DEPRECIACION MENSUAL 37,416.67
RECONVERSION 0.37
ANOS 2017 2018 2019 2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
ENERO - 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74
FEBRERO - 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74
MARZO - 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74
ABRIL - 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74
MAYO - 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74
JUNIO - 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74
JULIO - 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74
AGOSTO - 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74
SEPTIEMBRE - 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74
OCTUBRE - 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74
NOVIEMBRE - 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74
DICIEMBRE 0.37 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 -
0.37 44.90 44.90 44.90 44.90 44.90 44.90 44.90 44.90 44.90 41.16
GASTO DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO 44.90

DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO 44.90
MULTISERVICIOS GLOBALNEXT C.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021
INGRESOS
INGRESO POR VENTAS EXENTAS 498,553.13

INGRESO POR VENTAS GRAVADAS 141,119.60
TOTAL INGRESOS VENTAS BRUTAS
TOTAL INGRESO VENTAS BRUTAS
COSTO DE VENTA
INVENTARIO INICIAL 6,751,651,349.89
COMPRAS EXENTAS -
COMPRAS GRAVADAS 134,267.03
TOTAL COMPRAS
MERCANCIA DISPONIBLE
INVENTARIO FINAL
TOTAL COSTO DE VENTA
PÉRDIDA O GANANCIA BRUTAS EN VENTAS
GASTOS OPERATIVOS
SUELDOS Y SALARIOS 1,864.80
SUELDO DIRECTIVOS 3,311.26
VACACIONES 101.83
INTERESES SOBRE PRESTACIONES 332.33
UTILIDADES 5,576.48
IVSS PATRONAL 172.14
PARO FORZOSO PATRONAL 34.43
BANAVIH PATRONAL 37.30
INCES PATRONAL 98.48
INTERESES SOBRE IVSS -
BONO DE ALIMENTACION 311.70
BONO SUBSIDIO 22,798.20
TOTAL GASTOS OPERATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
IMPUESTOS MUNICIPALES 3,149.35
GASTOS DE PLANILLAS -
HONORARIOS PROFESIONALES -
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 327.40
GASTOS BANCARIOS 331.13
GASTOS DE TRANSPORTE 8,184.94
GASTOS DE CONSTRUCCION 149,565.94
GASTOS DE CREDITO FISCALES -
TECNOLOGIA 16.37
GASTO DEP. MOBILIARIO Y EQ.OFICINA 3.74
GASTO DEP. MOBILIARIO Y EQ.REFRIGERACION 3.74
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
GANANCIAS O PERDIDAS OPERACIONALES
UTILIDAD O PERDIDA BRUTA NETA ANTES DEL I.S.L.R.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA A PAGAR 2021
UTILIDAD NETA
RESERVA LEGAL
GLOBALNEXT C.A
CION FINANCIERA
AL 31/12/2021
639,672.73
639,672.73
134,267.03
6,751,785,616.92
-4,726,249,931.84
2,025,535,685.08
-2,024,896,012.35
35,044.23
161,582.60
196,626.83
-2,025,092,639.18
23,940,520.89
-2,049,033,160.07
-
MULTISERVICIOS GLOBALNEXT C.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31/12/2021
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
BANCO VENEZUELA
BANCO PROVINCIAL
INVENTARIO DE MERCANCIA
EXCEDENTE CREDITO FISCAL
CREDITOS FISCALES
RETENCIONES DE IVA
IMPUESTOS PAGADO POR ANTICIPADO ISLR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE -
ACTIVO NO CORRIENTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
DEPREC. ACUM. MOBILIARIO Y EQ.OFICINA -
EQUIPO DE REFRIGERACION -
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE REFRIGERACION - 7.48 - 7.48
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE - 7.48
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y CAPITAL
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
NOMINA POR PAGAR
I.V.A. POR PAGAR
IVSS POR PAGAR
PARO FORSOZO POR PAGAR
BANAVIH POR PAGAR
INCES POR PAGAR
RETENCIONES IVSS POR PAGAR
RETENCIONES PARO FORZOSO POR PAGAR
RETENCIONES BANAVIH POR PAGAR
RETENCIONES INCES POR PAGAR
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR
VACACIONES POR PAGAR
PRESTAMOS
DEBITO FISCAL
I.S.L.R. POR PAGAR
TOTAL PASIVO
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA
UTILIDAD Al 31/12/2021
TOTAL CAPITAL -
TOTAL PASIVO Y CAPITAL
-7.48
-
7.48

Contabilidad I

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ANTICIPO DE

ASIENTOS DE LIQUIDACION DEBE HABER

ASIENTOS DE LIQUIDACION DEBE

MES TRABAJADORES UTILIDADES

FEBRERO EUGENIA PAOLA PINEDA NUÑEZ 3,551,111.11

ASIENTOS DE LIQUIDACION DEBE

MES TRABAJADORES UTILIDADES

MARZO ROIBER ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ -

ASIENTOS DE LIQUIDACION DEBE

MES TRABAJADORES UTILIDADES

ABRIL MARIELSY DANIELA RODRIGUEZ MERLO 2,583,260.65

ASIENTOS DE LIQUIDACION DEBE

MES TRABAJADORES UTILIDADES

MAYO ZULIMAR ALEJANDRA GUTIERREZ BERTOMOLDE 17,546,666.67

ASIENTOS DE LIQUIDACION DEBE

MES TRABAJADORES UTILIDADES

JUNIO ALEXAMER DARIMAR MENDOZA RODRIGUEZ 56,400,000.00

ASIENTOS DE LIQUIDACION DEBE

MES TRABAJADORES UTILIDADES

JULIO ORIANA ANDREINA RIERA COLMENARES 32,177,777.78

ASIENTOS DE LIQUIDACION DEBE

MES TRABAJADORES UTILIDADES

AGOSTO LILIHANNYS DEL CARMEN TORRES MORILLO 32,177,777.78

ASIENTOS DE LIQUIDACION DEBE

MES TRABAJADORES UTILIDADES

SEPTIEMBRE NOREIDIS DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ 65,000,000.00

ASIENTOS DE LIQUIDACION DEBE

MES TRABAJADORES UTILIDADES

OCTUBRE GLORIANNYS MERCEDES PERDOMO AGUILAR 74.88

ASIENTOS DE LIQUIDACION DEBE

MES TRABAJADORES UTILIDADES

NOVIEMBRE CRISDELI LISBETH COLMENAREZ

ASIENTOS DE LIQUIDACION DEBE

MES TRABAJADORES UTILIDADES

DICIEMBRE MARBELY NAZARETH LEON MENDOZA -

ASIENTOS DE LIQUIDACION DEBE

PRESTACIONES ANTICIPO INTERESES VACACIONES BONO VACACIONAL

3,056,090.55 - - 425,000.00 425,000.00

PRESTACIONES ANTICIPO INTERESES VACACIONES BONO VACACIONAL

3,275,991.32 - - 787,882.09 787,882.09

PRESTACIONES ANTICIPO INTERESES VACACIONES BONO VACACIONAL

5,599,362.52 - - 1,236,667.33 1,236,667.33

5,599,362.52 - - 1,236,667.33 1,236,667.33

PRESTACIONES ANTICIPO INTERESES VACACIONES BONO VACACIONAL

9,776,181.53 - - 2,100,000.00 2,100,000.00

PRESTACIONES ANTICIPO INTERESES VACACIONES BONO VACACIONAL

61,706,466.28 - - 4,050,000.00 4,320,000.00

PRESTACIONES ANTICIPO INTERESES VACACIONES BONO VACACIONAL

18,813,627.65 - - 4,875,000.00 4,875,000.00

PRESTACIONES ANTICIPO INTERESES VACACIONES BONO VACACIONAL

18,813,627.65 - - 4,875,000.00 4,875,000.00

PRESTACIONES ANTICIPO INTERESES VACACIONES BONO VACACIONAL

32,175,000.00 - - 7,800,000.00 7,800,000.00

PRESTACIONES ANTICIPO INTERESES VACACIONES BONO VACACIONAL

39.68 - - 9.36 9.36

PRESTACIONES ANTICIPO INTERESES VACACIONES BONO VACACIONAL

23.92 - - 7.28 7.28

PRESTACIONES ANTICIPO INTERESES VACACIONES BONO VACACIONAL

15.97 - - 3.75 3.75

- 7,457,201.66 125,538.46 - 31,384.62 -

DIAS TOTAL IVSS PF FAOV INCES

- 10,655,957.83 136,984.69 - 34,246.17 82,325.74