Cur Pendientes de Pago (Saldos) Al 24-05-2020

MES Cta. 2111-01 cta. 2116.
03 TOTAL
JUN Q 3,342,561.35 Q 21,276,312.45 Q 24,618,873.80
JUL Q 2,402,435.30 Q 28,148,161.60 Q 30,550,596.90
80.00
AGOST Q 3,196,619.25 Q 30,066,264.81 Q 33,262,884.06
SEP Q 5,194,157.24 Q 14,475,899.13 Q 19,670,056.37
OCT Q 3,184,928.22 Q 11,449,506.10 Q 14,634,434.32
NOV Q 6,409,652.11 Q 31,733,735.39 Q 38,143,387.50 70.00
DIC Q 13,560,454.67 Q 40,909,447.86 Q 54,469,902.53
ENE. 2020 Q 30,102,452.60 Q 38,591,010.50 Q 68,693,463.10
FEBRERO Q 29,065,091.72 Q 21,792,305.51 Q 50,857,397.23 60.00
MARZO Q 10,063,262.77 Q 12,966,970.75 Q 23,030,233.52
ABRIL Q 19,991,889.11 Q 19,394,284.91 Q 39,386,174.02
MAYO Q 27,348,723.83 Q 11,682,602.07 Q 39,031,325.90 50.00
8.00
1000000 40.00
MES Cta. 2111-01 cta. 2116.03 TOTAL
JUNIO 3.34 21.28 24.62 30.55
JULIO 2.40 28.15 30.55 30.00
AGOSTO 3.20 30.07 33.26 24.62
28.15
SEPTIEMBRE 5.19 14.48 19.67
OCTUBRE 3.18 11.45 14.63 20.00
21.28
NOVIEMBRE 6.41 31.73 38.14
DICIEMBRE 13.56 40.91 54.47
ENE. 2020 30.10 38.59 68.69
10.00
FEBRERO 29.07 21.79 50.86
MARZO 10.06 12.97 23.03
ABRIL 19.99 19.39 39.39 3.34
0.00 2.40
MAYO 27.35 11.68 39.03 JUNIO JULIO
CUR PENDIENTES DE PAGO
AL 22 DE MAYO 2020
Millones de Quetzales
80.00
68.69
70.00
60.00
54.47
50.86
50.00
3
40.00 38.14
40.91
33.26 38.59
30.55
30.00 31.73
24.62 30.07 30.10
28.15 29.07
23.03
19.67 1
20.00 21.79
21.28
14.63 19
14.48 13.56
10.00 12.97
11.45
10.06
6.41
5.19
0.00 3.34 2.40 3.20 3.18
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENE. 2020 FEBRERO MARZO A
Cta. 2111-01 cta. 2116.03 TOTAL

50.86
39.39 39.03
29.07
23.03 27.35
19.39
21.79
19.99
12.97
11.68
10.06
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
TOTAL
CUR TOTAL
ENERO 2020 FEBRERO 2020 MARZO 2020 ABRIL 2020 MAYO 24 2020
DIAS
2111 / 2116 2111 / 2116 2111 / 2116 2111 / 2116 2111/2116
30 Q 20,580,327.41 Q 20,545,622.38 Q 7,866,226.10 Q 25,224,738.66 Q 16,983,003.67
60 Q 35,978,953.77 Q 7,419,645.41 Q 1,905,389.29 Q 3,971,169.96 Q 11,721,368.12
90 Q 3,923,938.92 Q 16,740,660.58 Q 8,275.16 Q 380,586.77 Q 3,425,694.51
120 Q 1,071,496.76 Q 3,881,579.20 Q 9,042,802.00 Q 5,760.16 Q 182,881.15
150 Q 6,611.26 Q 1,077,754.26 Q 1,937,651.31 Q 5,893,281.50 Q 1,626,929.07
más 180 Q 7,132,134.98 Q 1,192,135.40 Q 2,269,889.66 Q 3,910,636.97 Q 5,091,449.38
TOTAL Q 68,693,463.10 Q 50,857,397.23 Q 23,030,233.52 Q 39,386,174.02 Q 39,031,325.90

Cta. 2111-01
TENDENCIA DIAS ENERO 2020 FEBRERO 2020 MARZO 2020 ABRIL 2020
30 Q 12,240,219.44 Q 13,977,074.95 Q 2,176,765.44 Q 12,985,523.90
60 Q 16,085,449.12 Q 5,089.55 Q 345,017.08 Q 1,010,392.80
90 Q 1,133,672.91 Q 12,476,643.00 Q - Q 82,992.26
120 Q - Q 1,963,173.09 Q 6,871,123.92
150 Q - Q - Q 27,245.20 Q 5,242,623.82
más 180 Q 643,111.13 Q 643,111.13 Q 643,111.13 Q 670,356.33
TOTAL Q 30,102,452.60 Q 29,065,091.72 Q 10,063,262.77 Q 19,991,889.11

Cta. 2116-03
MAYO 24 TENDENCIA DIAS ENERO 2020 FEBRERO 2020 MARZO 2020
Q 11,869,477.55 30 Q 8,340,107.97 Q 6,568,547.43 Q 5,689,460.66
Q 11,259,159.02 60 Q 19,893,504.65 Q 7,414,555.86 Q 1,560,372.21
Q 425,927.31 90 Q 2,790,266.01 Q 4,264,017.58 Q 8,275.16
120 Q 1,071,496.76 Q 1,918,406.11 Q 2,171,678.08
Q 1,514,190.37 150 Q 6,611.26 Q 1,077,754.26 Q 1,910,406.11
Q 2,279,969.58 más 180 Q 6,489,023.85 Q 549,024.27 Q 1,626,778.53
Q 27,348,723.83 TOTAL Q 38,591,010.50 Q 21,792,305.51 Q 12,966,970.75

ta. 2116-03
ABRIL 2020 MAYO 24 TENDENCIA
Q 12,239,214.76 Q 5,113,526.12
Q 2,960,777.16 Q 462,209.10
Q 297,594.51 Q 2,999,767.20
Q 5,760.16 Q 182,881.15
Q 650,657.68 Q 112,738.70
Q 3,240,280.64 Q 2,811,479.80
Q 19,394,284.91 Q 11,682,602.07
AL 24 DE MAYO 2020
DIAS Cuenta 2111 Cuenta 2116

30 Q 11,869,477.55 Q 5,113,526.12
60 Q 11,259,159.02 Q 462,209.10
90 Q 425,927.31 Q 2,999,767.20
120 Q 182,881.15
150 Q 1,514,190.37 Q 112,738.70
más 180 Q 2,279,969.58 Q 2,811,479.80
TOTAL Q 27,348,723.83 Q 11,682,602.07
70% 30%

AL 24 DE MAYO 2020
100%
Q5,113,526.12 Q462,209.10 Q2,999,767.20 Q182,881.15 Q11
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Q11,869,477.55 Q11,259,159.02 Q425,927.31 Q1,51
0%
30 60 90 120
CTA. 2111-01 CTA. 2116-03

AL 24 DE MAYO 2020
AGO
0
TOTAL
Q 16,983,003.67 Cuenta 2116;
Q 11,721,368.12 Q11,682,602.07 ; Cuenta 2111
30% Cuenta 2116
Q 3,425,694.51
Q 182,881.15
Q 1,626,929.07 Cuenta 2111;
Q 5,091,449.38 Q27,348,723.83 ;
70%
Q 39,031,325.90
NDIENTES DE PAGO
4 DE MAYO 2020
767.20 Q182,881.15 Q112,738.70 Q2,811,479.80
27.31 Q1,514,190.37 Q2,279,969.58

0 120 150 más 180
2111-01 CTA. 2116-03

PAGO
20
Cuenta 2111
Cuenta 2116
111;
23.83 ;
ABRIL 2020

30 Q 12,985,523.90 Q 12,239,214.76
60 Q 1,010,392.80 Q 2,960,777.16
90 Q 82,992.26 Q 297,594.51
120 Q 5,760.16
150 Q 5,242,623.82 Q 650,657.68
más 180 Q 670,356.33 Q 3,240,280.64
TOTAL Q 19,991,889.11 Q 19,394,284.91
51% 49%

ABRIL 2020
100%
Q12,239,214.76 Q2,960,777.16 Q297,594.51 Q5,760.16 Q65
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Q12,985,523.90 Q1,010,392.80 Q82,992.26 Q5,24
0%
30 60 90 120
CTA. 2111-01 CTA. 2116-03

ABRIL 2020
AGO
TOTAL
Q 25,224,738.66
Q 3,971,169.96 Cuenta 2111
Cuenta 2116
Q 380,586.77 Cuenta 2116; Cuenta 2111;
Q19,394,284.91 ; Q19,991,889.11 ;
Q 5,760.16 49% 51%
Q 5,893,281.50
Q 3,910,636.97
Q 39,386,174.02
NDIENTES DE PAGO
ABRIL 2020
94.51 Q5,760.16 Q650,657.68 Q3,240,280.64
92.26 Q5,242,623.82 Q670,356.33

0 120 150 más 180
2111-01 CTA. 2116-03

PAGO
Cuenta 2111
Cuenta 2116
a 2111;
1,889.11 ;
1%
MARZO DEL 2020

30 Q 2,176,765.44 Q 5,689,460.66
60 Q 345,017.08 Q 1,560,372.21
90 Q - Q 8,275.16
120 Q 6,871,123.92 Q 2,171,678.08
150 Q 27,245.20 Q 1,910,406.11
más 180 Q 643,111.13 Q 1,626,778.53
TOTAL Q 10,063,262.77 Q 12,966,970.75
44% 56%

MARZO 2020
100%
Q5,689,460.66 Q1,560,372.21 Q8,275.16 Q2,171,678.08 Q1,91
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Q2,176,765.44 Q345,017.08 Q- Q6,871,123.92 Q27
0%
30 60 90 120
CTA. 2111-01 CTA. 2116-03

MARZO 2020
AGO
TOTAL
Q 7,866,226.10
Q 1,905,389.29 Cuenta 2111
Cuenta 2111; Cuenta 2116
Q 8,275.16 Q10,063,262.77 ;
Cuenta 2116; 44%
Q 9,042,802.00
Q12,966,970.75 ;
Q 1,937,651.31 56%
Q 2,269,889.66
Q 23,030,233.52
NDIENTES DE PAGO
MARZO 2020
5.16 Q2,171,678.08 Q1,910,406.11 Q1,626,778.53
Q6,871,123.92 Q27,245.20 Q643,111.13

0 120 150 más 180
2111-01 CTA. 2116-03

PAGO
Cuenta 2111
a 2111; Cuenta 2116
,262.77 ;
4%
FEBRERO 2020

30 Q 13,977,074.95 Q 6,568,547.43
60 Q 5,089.55 Q 7,414,555.86
90 Q 12,476,643.00 Q 4,264,017.58
120 Q 1,963,173.09 Q 1,918,406.11
150 Q - Q 1,077,754.26
más 180 Q 643,111.13 Q 549,024.27
TOTAL Q 29,065,091.72 Q 21,792,305.51
57% 43%

FEBRERO 2020
100%
Q6,568,547.43 Q7,414,555.86 Q4,264,017.58 Q1,918,406.11 Q1,077
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Q13,977,074.95 Q5,089.55 Q12,476,643.00 Q1,963,173.09 Q
0%
30 60 90 120 1
CTA. 2111-01 CTA. 2116-03

FEBRERO 2020
AGO
TOTAL
Q 20,545,622.38
Q 7,419,645.41 Cuenta 2116;
Cuenta 2111
Cuenta 2116
Q 16,740,660.58 Q21,792,305.51 ;
43% Cuenta 2111;
Q 3,881,579.20
Q29,065,091.72 ;
Q 1,077,754.26 57%
Q 1,192,135.40
Q 50,857,397.23
ENDIENTES DE PAGO
EBRERO 2020
,017.58 Q1,918,406.11 Q1,077,754.26 Q549,024.27
6,643.00 Q1,963,173.09 Q- Q643,111.13

90 120 150 más 180
. 2111-01 CTA. 2116-03

PAGO
Cuenta 2111
Cuenta 2116
a 2111;
,091.72 ;
7%
ENERO 2020
30 Q 12,240,219.44 Q 8,340,107.97
60 Q 16,085,449.12 Q 19,893,504.65
90 Q 1,133,672.91 Q 2,790,266.01
120 Q - Q 1,071,496.76
150 Q - Q 6,611.26
más 180 Q 643,111.13 Q 6,489,023.85
TOTAL Q 30,102,452.60 Q 38,591,010.50
44% 56%

ENERO 2020
100%
Q8,340,107.97 Q2,790,266.01 Q1,071,496.76 Q6,611
90% Q19,893,504.65
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Q12,240,219.44 Q16,085,449.12 Q1,133,672.91 Q- Q-
0%
30 60 90 120 150
CTA. 2111-01 CTA. 2116-03

ENERO 2020
AGO
TOTAL
Cuenta 2111;
Q 20,580,327.41 Q30,102,452.60 ;
44%
Q 35,978,953.77
Q 3,923,938.92
Q 1,071,496.76
Q 6,611.26
Cuenta 2116;
Q 7,132,134.98 Q38,591,010.50 ;
56%
Q 68,693,463.10
NDIENTES DE PAGO
ENERO 2020
,266.01 Q1,071,496.76 Q6,611.26 Q6,489,023.85
,672.91 Q- Q- Q643,111.13
0 120 150 más 180
2111-01 CTA. 2116-03

PAGO
enta 2111;
102,452.60 ;
44%

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MES Cta. 2111-01 cta. 2116.

Cta. 2111-01 cta. 2116.03 TOTAL

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

30 Q 20,580,327.41 Q 20,545,622.38 Q 7,866,226.10 Q 25,224,738.66 Q 16,983,003.67

60 Q 35,978,953.77 Q 7,419,645.41 Q 1,905,389.29 Q 3,971,169.96 Q 11,721,368.12

90 Q 3,923,938.92 Q 16,740,660.58 Q 8,275.16 Q 380,586.77 Q 3,425,694.51

120 Q 1,071,496.76 Q 3,881,579.20 Q 9,042,802.00 Q 5,760.16 Q 182,881.15

150 Q 6,611.26 Q 1,077,754.26 Q 1,937,651.31 Q 5,893,281.50 Q 1,626,929.07

más 180 Q 7,132,134.98 Q 1,192,135.40 Q 2,269,889.66 Q 3,910,636.97 Q 5,091,449.38

TOTAL Q 68,693,463.10 Q 50,857,397.23 Q 23,030,233.52 Q 39,386,174.02 Q 39,031,325.90

30 Q 12,240,219.44 Q 13,977,074.95 Q 2,176,765.44 Q 12,985,523.90

60 Q 16,085,449.12 Q 5,089.55 Q 345,017.08 Q 1,010,392.80

90 Q 1,133,672.91 Q 12,476,643.00 Q - Q 82,992.26

120 Q - Q 1,963,173.09 Q 6,871,123.92

150 Q - Q - Q 27,245.20 Q 5,242,623.82

más 180 Q 643,111.13 Q 643,111.13 Q 643,111.13 Q 670,356.33

TOTAL Q 30,102,452.60 Q 29,065,091.72 Q 10,063,262.77 Q 19,991,889.11

MAYO 24 TENDENCIA DIAS ENERO 2020 FEBRERO 2020 MARZO 2020

Q 11,869,477.55 30 Q 8,340,107.97 Q 6,568,547.43 Q 5,689,460.66

Q 11,259,159.02 60 Q 19,893,504.65 Q 7,414,555.86 Q 1,560,372.21

Q 425,927.31 90 Q 2,790,266.01 Q 4,264,017.58 Q 8,275.16

120 Q 1,071,496.76 Q 1,918,406.11 Q 2,171,678.08

Q 1,514,190.37 150 Q 6,611.26 Q 1,077,754.26 Q 1,910,406.11

Q 2,279,969.58 más 180 Q 6,489,023.85 Q 549,024.27 Q 1,626,778.53

Q 27,348,723.83 TOTAL Q 38,591,010.50 Q 21,792,305.51 Q 12,966,970.75

ABRIL 2020 MAYO 24 TENDENCIA

DIAS Cuenta 2111 Cuenta 2116